外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本

外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本21、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和各項(xiàng)收支結(jié)算工作。2、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬，編制收支統(tǒng)計(jì)表。3、協(xié)助財(cái)__文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。4、兼任一些公司內(nèi)部工作。外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本31、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。3、各銀行回單的領(lǐng)取與核對。4、開具支票，電匯轉(zhuǎn)賬。5、工資發(fā)放。6、審核員工報(bào)銷單據(jù)，發(fā)放報(bào)銷。7、月度、年度裝訂并保管財(cái)務(wù)資料。8、各銀行余額最新動態(tài)。9、各銀行理財(cái)跟蹤。10、出具社保住房明細(xì)表。11、關(guān)注稅務(wù)及財(cái)政局最新通知、通告。12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本41.現(xiàn)金收付，銀行對賬2.費(fèi)用報(bào)銷審核辦理3.空白票據(jù)，空白支票管理4.憑證錄入外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本51、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本61、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)工作，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)政法和財(cái)務(wù)規(guī)章制度;2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié);4、定時(shí)盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。外貿(mào)公司董事會職責(zé)范文(一)負(fù)責(zé)召集股東大會，并向大會報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東大會的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);(十)制訂公司的基本管理制度;(十一)管理公司信息披露事項(xiàng);(十二)公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。董事會職責(zé)2(1)負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作;(2)執(zhí)行股東會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案.(4)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;(5)制定公司利潤分配方案，彌補(bǔ)虧損方案;(6)制定公司增加或減少注冊資本的方案;(7)擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立子公司等方案;(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(9)聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);(10)制定公司的基本管理制度。董事會職責(zé)31、決定召開股東大會并向股東大會報(bào)告工作;2、執(zhí)行股東大會決議;3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準(zhǔn)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置;4、審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案;5、制定公司培養(yǎng)股本、擴(kuò)大股份認(rèn)購范圍，以及公司股票交易方式的方案;6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案;7、決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;8、制定公司分立、合并、終止的方案;9、任免公司高級管理人員，并決定其報(bào)酬和支付方法;10、制定公司章程修改方案;11、審批公司的行政、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定。12、聘請公司的名譽(yù)董事及顧問。13、其他應(yīng)由董事會決定的重大事項(xiàng)。董事會職責(zé)41、負(fù)責(zé)召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報(bào)告工作;2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。二、議事規(guī)則1、董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時(shí)間、會議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。2、經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時(shí)董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會議。3、董事會表決實(shí)行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。4、董事會決議反對票與贊成票相等時(shí)，由董事長裁決;5、董事會討論有關(guān)董事事項(xiàng)時(shí)，該董事應(yīng)回避。6、董事因故不能出席董事會會議時(shí)，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。7、董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。8、董事會應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,董事會職責(zé)51、主持、召開公司重大會議以及公司年度、季度總結(jié)與表彰會議;接待重要客戶來訪;負(fù)責(zé)會議決策的貫徹落實(shí)。2、組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略、工作計(jì)劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)。3、決定總經(jīng)理及其他高級管理人員的聘用和免職，并及時(shí)備案