公司規(guī)章制度總則

公司規(guī)章制度總則促進公司持續(xù)，穩(wěn)定，安康，快速的進展，特制定本治理制度。一、公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和打算。經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、治理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。者予以表彰、嘉獎。制造的精神。不負責任的工作態(tài)度。張鋪張。都要予以追究。員工守則二、維護公司聲譽，保護公司利益。三、聽從領導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。四、疼惜公物，勤儉節(jié)約，杜絕鋪張。五、 不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。六、 勇于開拓，求實創(chuàng)。第一章，行政治理規(guī)章第一節(jié)，辦公制度待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。外出聯(lián)系單并經(jīng)部門經(jīng)理或主任審核批準。關(guān)的書籍書刊網(wǎng)頁。門必需站立微笑迎接，主動介紹公司狀況。五、保持辦公場所，設施，倉庫及個人的衛(wèi)生。六、工作期間應勤于業(yè)務，樂觀主動完成工作任務。不屬于自己職責范圍的業(yè)務時應就自己所知告之詢問對象，不得置之不理。其次節(jié)，公司人員職責一、部門經(jīng)理職責一、部門經(jīng)理職責1、各部門經(jīng)理必需嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行自己的職責。打算，并監(jiān)視打算的實施、執(zhí)行。各盡其責。4、聽從公司治理，不得利用職權(quán)，從事與公司業(yè)務相競爭的行為。5、維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動6、進展本部門的治理，正確處理解決有關(guān)事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。7、保證本部門消耗及易消耗器材的安全回攏與保管及更8、做好辦公室用品的申報、領取、購置、報修等治理工作二、文員職責力量和工作協(xié)調(diào)力量。1、處理公司的公文、等其它資料，并分門別類進展歸類。歸納整理。對于有業(yè)務意向的客戶資料整理并適時回訪。3、每日或每周的各種例會作具體資料記錄。治理方法之規(guī)定。的銷售技巧。對用戶所提問題要賜予快速準時的回復。報表格進展設計。階段的工程必需要主動參與。8、負責辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。三、會計、出納職責1、建全公司財務帳目，照實記錄經(jīng)營結(jié)果。2、定期做好各種財務報表向公司匯報。3、制備完整詳實的業(yè)務資料，不準弄虛作假做虛假記錄。的原始單據(jù)。準時實行補救措施，避開造成損失。6、嚴格執(zhí)行財務制度，照章辦事。四、保管員職責1、做好貨物出入庫治理，建立實物臺帳。照實記錄實物出入庫狀況。發(fā)貨物。嚴禁其它人進入庫房。3、做好實物入庫的驗收和發(fā)貨，準時清點、準確盤存。先收先發(fā)。4、庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清潔化。物或貨物變質(zhì)受損。覺察問題準時向公司匯報。6、嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕7、準時核對帳目，承受監(jiān)視和檢查。第三節(jié)，財務治理制度1、建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。3、實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分別進展，各部門制作銷售收入和支出日報表、部門負責人每月末向公司財務匯報。4、做好產(chǎn)品實物和貨款的薄記統(tǒng)計工作，銷售狀況每月結(jié)算一次，準時回收應收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準前方可使其經(jīng)濟及法律責任?？捎行А?、市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必需把當日的收入交回公公司財務的備用金不能超過3000元。7、支票實行票據(jù)和印鑒分別治理，使用時由出納開具，財務主管加蓋印鑒，并金額并由對方收票人簽字。8、公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨便截留，如覺察有上述狀況而未造經(jīng)濟懲罰乃至開除，造成嚴峻后果者追究法律責任。9、每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時承受公司的稽查。如有問題準時報公司，隱瞞問題者追究其責任。第四節(jié)，實物出入庫治理1、市場經(jīng)營部、公司設實物保管員，主要任務是保證庫存實物質(zhì)量和數(shù)量完整做到數(shù)量清、質(zhì)量優(yōu)、帳目清、單獨設置庫房、專人負責。零配件齊全后，填寫入庫單，經(jīng)主管簽字前方可入庫，如有質(zhì)量問題等應拒絕入庫并上報主管人進展處理。3、出庫物資必需保證物資的使用性，經(jīng)領物人確認數(shù)量、零配件無誤后，填寫簽字后，一聯(lián)留該部門，送財務一份，一份保管留存?zhèn)洳椤?、公司人員領取設備須經(jīng)公司庫管員同意簽字，設備領取人簽字，方可發(fā)放器失5、月庫存各部門必需自檢，月底經(jīng)部門經(jīng)理確認后，匯總上報公司財務。做到6、每月庫存，做到帳物相符，如有差異準時向公司匯報，寫出書面理由書，分清責任，由責任方擔當責任。第五節(jié)，費用支出治理制度〔一、費用1、本治理制度包括辦公固定、移動等應由公司擔當?shù)馁M用局部。的5倍罰款。2、手機話費按以下標準限額執(zhí)行：對必需由公司擔當?shù)脑捹M的特別崗位員工標準由xx與本部門經(jīng)理制定?！补静唤柚А嘲丛聭{票照實報銷，全年總額掌握，超支不報，節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。4、件由各部門負責人簽字后，由行政部代發(fā)，并按月各部門擔當費用。5xx額設備查簿登記，對累計報銷額到達本人全年限額準時通知本人并停頓報銷。〔二、差旅費用差旅費實行限額掌握方法，出差補助實行定額標準計發(fā)。1、省內(nèi)當天來回每人每天補助50元。不能來回的補助80元。2、省外每人每天補助80元。含來回路途。半執(zhí)行。4、市內(nèi)公交車費，實報實銷；市內(nèi)出租車費，員工事先征的部門經(jīng)理同意報xx報銷。5、報交通費外，其它不管乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車票據(jù)實核報。7、員工出差住宿費：10080元。單人出差或出差中單個員工住宿在各省會城市不超過180元。其它城市不超過150元。主任及其隨行人員住宿憑票據(jù)實報支。支局部自理。費報銷單。弄虛作假者，拒絕報銷。9款，負則從次月扣罰本人5%工資，從工資中扣還借款。1、招待標準：招待與公司有親熱聯(lián)系客商、業(yè)務代理每人次不超過60有親熱聯(lián)系的合作伙伴每人次不超過50元。部門的人員，依照實際需要按每次不高于300元標準執(zhí)行。其它臨時來客，按每人次不高于30元標準執(zhí)行。2、業(yè)務招待費的審批招待來客前填寫招待費開支打算單，列明招待日期、招待對象、人數(shù)、事征得主任同意方可招待。招待費用報銷時應填寫費用報銷單，要求內(nèi)容真實，手續(xù)完備，附件和規(guī)〔招待打算單、菜單，經(jīng)辦人在每張附件簽字。xx負責人對本部們招待費的合理性、真實性負責，并在報銷單上簽字確認。3、向客人贈送實物、禮品等，須xxxxxx直接審批?！菜?、員工工資支出：公司實行先勞動后發(fā)