金碟培訓上機操作流程

上機操作流程安裝程序E:/kingdee/bzb73/kd32/bzbsetup/setup安裝時,安裝序列號任意錄入,全部選擇下一步安裝路徑和文件夾名稱都可進行修改安裝成功后,選擇“稍后啟動計算機〞在桌面上找到金碟標準版7.3快捷方式,運行啟動后,選擇“取消〞上機操作流程一、系統(tǒng)初始化啟用軟件后，新建新建〔文件名自定義〕、賬套名〔自定義〕、工業(yè)企業(yè)、人民幣、322222、賬套開始年度2005-01-01，賬套啟用年度2005-03-01，完成財務分工[工具]—用戶管理〔缺省組可改為操作組，還可增加審核組〕、新增兩人，授權〔賦所有權限，且為所有用戶〕建立新賬時,不用輸用戶名和密碼,直接選“新建〞文件名用自己的名字拼音縮寫,然后“保存〞上機操作流程一、系統(tǒng)初始化啟用軟件后，新建新建〔文件名自定義〕、賬套名〔自定義〕、工業(yè)企業(yè)、人民幣、322222、賬套開始年度2005-01-01，賬套啟用年度2005-03-01，完成財務分工[工具]—用戶管理〔缺省組可改為操作組，還可增加審核組〕、新增兩人，授權〔賦所有權限，且為所有用戶〕錄入根底資料固定資產類別，增加生產設備、運輸設備、管理設備〔注意折舊方法和預計凈殘值率的選擇〕職員類別，增加A產品生產人員、B產品生產人員、管理人員、車間管理人員、銷售人員、采購人員、工程一隊人員、工程二隊人員職員職務，增加一般工作人員、管理人員、工人結算方式，增加現(xiàn)金支票、銀行匯票、轉賬支票收，修改，借方必有101，102付，修改，貸方必有101，102轉，修改，借貸必無101，102核算工程新增兩種核算工程：1、工程核算〔鍋爐房、宿舍樓〕2、產品核算〔A產品、B產品〕往來單位，增加天全縣永生水電器材公司石棉康樂水電器材公司成都商貿公司賬套選項—高級—允許核算工程分組顯示賬套選項—特別科目—高級—固定資產〔167〕部門車間〔A產品生產車間、B產品生產車間、車間管理辦公室〕應在上級科代碼中輸入相應編號廠辦公室銷售科供給科財務科科技開發(fā)科基建科〔工程一隊、工程二隊〕職員見職工一覽表會計科目對會計科目進行增加、刪除和修改輔助賬類12101、12102113往來單位119職員12101、12102、12301、12302數(shù)量核算，噸137產品核算16901、16902、16903在建工程核算203往來單位40101、40102、40103、40104、40105產品核算501產品核算502產品核算521〔所有明細科目〕部門要修改科目322下有默認明細科目，應先刪除后，再增加錄入期初數(shù)據(jù)只錄最末一級科目期初余額〔暫時不錄數(shù)量〕固定資產要建立卡片注意錄入的日期類別與使用部門可選，注意不要選錯注意入賬信息只錄原值，不錄累計折舊減值準備對方科目為542錄入數(shù)量期初余額進行試算平衡，平衡前方可啟用賬套注意：假設不平衡可用多級工程匯總來逐一進行檢查備份先在F盤上建立自己的文件夾在軟件中選擇[文件]—備份，將此賬套備份在自己文件夾下，將該文件夾復制并粘貼到指定FTP地址(\\jf\px)，以備下次接著使用備份恢復在地址欄輸入\\cp\px,找到自己的文件夾,復制并粘貼到本地盤在軟件中選擇[文件]—恢復，找到要恢復的.AIB文件即可，要注意恢復的文件名不能與已有文件重名，否那么要么恢復文件重命名，要么將原機器上的文件刪除以后，再恢復賬套注意:備份恢復時,要將已翻開賬套關閉二、日常操作先固定資產模塊，計提折舊，？元，并生成憑證1、購材料150噸@1000借：原材料〔12301〕150000〔2210401〕25500貸：銀行存款(10201)175502、報銷差旅費借:現(xiàn)金(101)500管理費用521053500貸:其他應收款119–張力40003、用固定資產模塊變動資料錄入，增加B產品車間使用，科目代碼40105，減值準備對方科目542，預計使用年限10年點擊記賬憑證，并將貸方填入“工行存款〞退出后點擊“確定〞4、銷售產品50噸，@1200元/噸借：1020170200貸：501-A60000貸：〔2210403〕102005、銷售產品200噸，@1200元/噸借：應收賬款113-蘆山327600貸：501-B280000貸：〔2210403〕47600注意：此筆業(yè)務應在往來單位中增加蘆山縣水利局6、結轉壞賬

借：壞賬準備11476050

貸：應收賬款113-天全76050

7、收到石棉貨款

借：銀行存款10201105300

貸：應收賬款113-石棉1053008、支付成商貨款

借：應付賬款203–成商58500

貸：銀行存款10201585009、提取現(xiàn)金

借：現(xiàn)金1019800

貸：銀行存款10201980010、支付工資借：應付工資2119800貸：現(xiàn)金101980011、支付A產品廣告費用借：產品銷售費用50310000貸：銀行存款102011000012、結轉材料本錢,甲材料100噸，1000元/噸；乙材料5.4噸，1500元/噸借：生產本錢40103-A70000生產本錢40103-B81000貸：原材料123—甲100000原材料123—乙5100013、〔1〕分配工資借：1690111001690111004010180040101800405011100521016000貸：2111090013、〔2〕計提福利費[期末處理]—[自動轉賬]—增加自動轉賬憑證名稱〔計提福利費〕-憑證字〔轉〕-摘要〔計提福利費〕-科目〔16902〕-核算工程〔鍋爐房F7選擇〕-借貸〔借〕-轉賬方式〔按公式轉出〕-包含本期未過賬憑證〔不包含〕-幣別〔人民幣〕-本幣金額公式〔F7選擇〕說明：其它科目方法同樣16901—工程類別〔工程核算〕—鍋爐房-借方發(fā)生額-填入公式—*0.1416901—工程類別〔工程核算〕—流水線-借方發(fā)生額-填入公式—*0.14公式借：1690115416901—工程核算〔工程核算〕—鍋爐房-借方發(fā)生額-填入公式—*0.1416901110015416901—工程核算〔工程核算〕—流水線-借方發(fā)生額-填入公式—*0工程核算〔本錢核算〕—A產品-借方發(fā)生額-填入公式—*0工程核算〔本錢核算〕—B產品-借方發(fā)生額-填入公式—*0.144050115440501—借方發(fā)生額-填入公式—*0.145210184052101—借方發(fā)生額-填入公式—*0.14貸：2141526214—貸方-轉入方保存后退出，雙擊，或全選，生成憑證，可通過憑證查詢查看該憑證15、計提壞賬準備借：52103轉入方76132.80貸：114按公式轉出76132.80公式為：

<113>*0.003+<114>.JY-<114>.DY

16、計提產品銷售稅金及附加借：產品銷售稅金及附加504

JG()3230貸：應交稅金22103

(<22104>.DF-<22104>.JF)*0.072261

其他應交款20902

(<22104>.DF-<22104>.JF)*0.07969將13-16審核并記賬17、將制造費用轉入A產品生產本錢借:40105_A轉入方798貸:40501700<40501>.jf/(56000+32000)*560004050298<40502>.jf/(56000+32000)*5600040503無<40503>.jf/(56000+32000)*5600017、將制造費用轉入B產品生產本錢借:40105_B轉入方456貸:40501400<40501>.jf/(56000+32000)*32004050256<40502>.jf/(56000+32000)*3200040503無<40503>.jf/(56000+32000)*3200018、結轉完工A產品本錢借:產成品1370172776.67貸:生產本錢40101800401021124010370000401041066.6740105798結轉完工B產品本錢借:產成品1370282368貸:生產本錢40101800401021124010381000401044010545619結轉A產品銷售本錢借:產品銷售本錢5020130000轉入方貸:產成品1370130000<50101>.QDF*600 數(shù)量公式<50101>.QDF 結轉B產品銷售本錢借:產品銷售本錢50202160000轉入方貸:產成lt;50102>.QDF*600 數(shù)量公式<50102>.QDF 19結轉產品銷售本錢借:產品銷售本錢50201