財務(wù)總監(jiān)年度工作計劃工作計劃_第1頁
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財務(wù)總監(jiān)年度工作計劃籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分派計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務(wù)指標(biāo)構(gòu)成,財務(wù)計劃指標(biāo)是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目的,為了實現(xiàn)這些目的,財務(wù)計劃還必須列出確保計劃完畢的重要經(jīng)營管理方法。下面是橙子整頓的財務(wù)總監(jiān)年度工作計劃,但愿對大家有所協(xié)助!財務(wù)總監(jiān)年度工作計劃(一)20xx年是公司發(fā)展的核心一年,也是財務(wù)工作適應(yīng)新形勢、增進(jìn)新發(fā)展的核心一年,我們根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司和板塊的整體布署,結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,提出了20xx年工作思路,即:“以集團(tuán)公司、股份公司財務(wù)工作布署為導(dǎo)向,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,切實推行各級財務(wù)機(jī)構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責(zé),狠抓財務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè),確保財務(wù)安全,進(jìn)一步提高核算質(zhì)量,努力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍,增進(jìn)財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展,追求卓越業(yè)績,為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?!备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全:大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,運用稽查、清算、預(yù)案和考核等多個手段,逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變,同時通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度,實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。抓信息:重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步提高勞動效率。抓核算:要依靠財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機(jī),繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度,進(jìn)一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項解決的方式辦法,加強(qiáng)稽核力度,嚴(yán)肅執(zhí)行新會計準(zhǔn)則,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)避會計風(fēng)險。抓隊伍:重點要加強(qiáng)庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng),運用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多個手段,不停提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強(qiáng)總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng),增進(jìn)總會計師綜合素質(zhì)的提高。抓發(fā)展:將來兩至三年,財務(wù)工作要全方面實現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目的,規(guī)定我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,為將來財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先,要主動推動財務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè),實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;另首先,要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境,對上要與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制,對內(nèi)要全力以赴為有關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對下要確保受控運行、令行嚴(yán)禁,對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長久穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)節(jié)發(fā)展思路,實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目的的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。抓責(zé)任:要充足推行財務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能,明確各級財務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全、確保本級機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運行的職責(zé),引導(dǎo)財務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力,切實肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù),承當(dāng)對應(yīng)的責(zé)任。創(chuàng)效益:首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控,著力于減少財務(wù)費用等各項可控費用;另首先,要從確保預(yù)算的受控運行入手,加強(qiáng)分析和監(jiān)控,做好量、本、利的測算,為有關(guān)部門的決策提供支持,發(fā)明間接的管理效益。創(chuàng)業(yè)績:公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團(tuán)、股份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平,要加強(qiáng)對前沿理論的研究,并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐,力求在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出奉獻(xiàn),使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略布署,帶領(lǐng)全體財務(wù)人員,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績,開拓進(jìn)取,以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作作風(fēng),高原則、高質(zhì)量的工作規(guī)定,扎扎實實做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新奉獻(xiàn)。財務(wù)總監(jiān)年度工作計劃(二)財務(wù)部秉承“減少成本、工作做細(xì)、提高效率”的宗旨。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)20xx的工作批示和公司具體狀況制訂了20xx年的工作目的。第一部分,各項目的一、制度建設(shè)目的1、財務(wù)工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī)。2、財務(wù)違法亂紀(jì)行為為零。二、財務(wù)工作目的1、財務(wù)效益指標(biāo):提高應(yīng)收賬款催收力度,提高公司回款率、資金收益率。2、及時提供財務(wù)報表分析和預(yù)測報告,為公司提高整體利潤率奉獻(xiàn)力量。三、成本控制目的1、完善成本控制制度,提出成本控制方法,年度公司成本比上年度減少。四、會計核算管理目的1、會計核算資料精確及時完整,會計報告及時。五、資金管理目的1、減少公司資金管理成本,提高公司投資收益率。六、部門管理目的1、部門工作完畢率100%,部門人員考核合格率85%以上。七、精神文明目的1、工作狀態(tài)飽滿主動。2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。八、業(yè)務(wù)培訓(xùn)目的1、加強(qiáng)培訓(xùn),隊伍綜合素質(zhì)不停提高。財務(wù)部各崗位目的分解:管理崗位目的:(會計主管)會計崗位工作目的(總賬會計、往來賬會計)出納崗位工作目的(出納)倉管崗位工作目的(倉管)篇二:新上任財務(wù)總監(jiān)的工作思路新上任財務(wù)總監(jiān)的工作思路中國財務(wù)總監(jiān)網(wǎng)如果我來做這個財務(wù)總監(jiān),可能會這樣做:首先搞清晰:這個公司多大的規(guī)模?有幾個分公司、子公司?也就是公司的架構(gòu)首先必須要理解,同時要搞清晰它的主營、副營項目。如果這個公司只是一種獨立的公司,沒有分支機(jī)構(gòu),其實這個財務(wù)總監(jiān)就相稱于是一種財務(wù)經(jīng)理,只需要按照財務(wù)經(jīng)理的職責(zé)著手開展工作,就基本能夠應(yīng)付了。固然既然是財務(wù)總監(jiān),普通這種規(guī)模公司的老板不外乎就看重兩點:資金的控制和成本費用的控制。對于一種財務(wù)經(jīng)理來說,這個是輕車熟路的事情。個別老板或許還會考慮向銀行融資的狀況。避稅的問題,普通財務(wù)主管都能解決。如果這個公司是一種集團(tuán)性質(zhì)的公司,有諸多下屬分支機(jī)構(gòu),我會這樣做:1.先摸底。老板關(guān)心的重點,可能是會計帳務(wù)的問題,可能是資金安全的問題,可能是成本費用的控制的問題,尚有可能是融資的問題,這個在和老板面談的時候應(yīng)當(dāng)已經(jīng)談得比較清晰了。摸底的時候,要特別關(guān)注老板關(guān)心的地方。作為一種財務(wù)總監(jiān),此后的財務(wù)工作能否做得順利,重點還是財務(wù)基礎(chǔ)的建設(shè),涉及會計基礎(chǔ)和內(nèi)控基礎(chǔ)。只有扎實了基礎(chǔ),有了全方面的精確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的積累,才干使此后的財務(wù)分析、資金計劃、預(yù)算化管理等工作得以順利開展。因此,首先要摸底,理解下面公司的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況。(1)看。先在總公司調(diào)取多個財務(wù)報表、財務(wù)報告,大致瀏覽一下,基本理解到這個集團(tuán)的財務(wù)工作狀況。并向集團(tuán)公司的財務(wù)主管咨詢某些狀況,可能從他那里什么都理解不到,但談一談,總會有收獲。(2)聊。也就是盡量下到各個分支機(jī)構(gòu)去走一圈,這也是所謂的下基層。首先和下面的財務(wù)主管聊,再到車間和車間主管聊,見到總經(jīng)理和總經(jīng)理聊,到庫房和庫管聊等。聊不是單純的聊天,東拉西扯始終要圍繞想理解的狀況去聊。通過聊,能夠理解到這個公司的諸多狀況和問題,也能大致理解聊的人的能力水平。(3)查。查看庫房,查看車間,重點是查看財務(wù)。財務(wù)上是查看報表、查看帳務(wù)解決、查看財務(wù)管理制度,這些是為下一步進(jìn)行財務(wù)工作調(diào)節(jié)的核心。到了財務(wù)部還要繼續(xù)多聊,和任何會計人員聊。有過審計工作經(jīng)驗的人都明白,在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,善于聊,能使審計工作少走諸多彎路!同時,在查賬的時候,不能讓下面人員感覺到這是在“辦案”,否則,工作會寸步難行!2.通過對全集團(tuán)的調(diào)查摸底,整個集團(tuán)的狀況大致就掌握了,特別是財務(wù)工作下一步的整治方向也就明確了。(1)調(diào)節(jié)程序,涉及財務(wù)內(nèi)控程序和會計解決程序,更改、修正、制訂財務(wù)內(nèi)部管理制度。(2)調(diào)節(jié)會計帳務(wù)的解決方式,涉及某些基本的設(shè)立。在進(jìn)行這些調(diào)節(jié)的時候,要考慮到此后進(jìn)行財務(wù)分析、資金計劃、預(yù)算管理的需要去做。(3)統(tǒng)一報表,并統(tǒng)一財務(wù)分析的構(gòu)造和內(nèi)容。內(nèi)部報表的設(shè)計重點要考慮到財務(wù)分析的需要。財務(wù)分析的構(gòu)造和內(nèi)容首先要考慮到老板的需求,同時結(jié)合財務(wù)專業(yè)的需要。這個是能否影響老板的決策的核心,也就是把老板沒有考慮到的重要的內(nèi)容設(shè)計進(jìn)去。(4)財務(wù)的人員培訓(xùn)和調(diào)節(jié)。財務(wù)人員水平高低不同,我的原則是,只要配合、服從,能夠極力培訓(xùn)、指導(dǎo),只要樂意學(xué),我不緊張誰的水平超出我!如果這個人實在勝任不了這個崗位,能夠考慮調(diào)動崗位,普通不炒魷魚。但如果始終不配合甚至故意作對,就只得打發(fā)給人力資源部去解決了。3.一種財務(wù)總監(jiān),與否能夠讓下面財務(wù)人員真心實意地服從,德是核心,另首先是業(yè)務(wù)水平。所謂德,就是不能把成績?nèi)繗w自己,錯誤全部歸下屬;不能只考慮自己的利益,還要照顧下屬的利益;當(dāng)下屬和別的部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生沖突時,要勇于幫他們說話為他們撐腰;下屬有功要賞,即使只是口頭表彰,也要做,有過卻不一定要罰,由于財務(wù)部不是軍隊!有過,提出警告,屢教不改的,就象征性進(jìn)行處罰,起到殺一儆百的作用。固然,如果下屬碰貪污和泄露財務(wù)機(jī)密這個底線,就必須開除!財務(wù)總監(jiān)年度工作計劃(三)春去秋來,四季輪回,公司已經(jīng)邁進(jìn)一種新世紀(jì)。我們財務(wù)部也有了一種全新的開始,人員構(gòu)造有較大的調(diào)節(jié),基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的對的引導(dǎo)和各部門的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這六個月多的工作做一簡樸的回想。一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮公司內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上六個月工作的重中之重。年初,為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機(jī)制,財務(wù)部制訂了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論,把各項條款逐個與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并重復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們強(qiáng)調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把某些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們根據(jù)細(xì)則中的規(guī)定,認(rèn)真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這六個月的實踐,我們的工作獲得了明顯的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的狀況下,三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出對應(yīng)制度的必要性。二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,一向沒有牢騷,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們對應(yīng)地制訂了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門經(jīng)理根據(jù)員工的崗位描述對其平時的體現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實施有效地調(diào)動了大家的主動性,充足發(fā)揮了公司的獎勵機(jī)制,合理地運用了人力資源。三、為了更加好的與部門溝通,我們在完畢本職工作的同時,發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神,主動配合總經(jīng)辦順利完畢了xx年工商年檢的工作,為隨即通過公司貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更加好地核算營銷部門的盈虧,為公司完畢銷售計劃提供根據(jù),我們及時統(tǒng)計每一筆到款,精確統(tǒng)計貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對,并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)本身的綜合能力,取人之長、補(bǔ)己之短。我們定時進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)公司會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出對應(yīng)的方法。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機(jī)會,做到工作有里有外、有張有弛。五、在上六個月的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難,通過主動參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料,順利完畢并通過了公司所得稅納稅清繳、增值稅普通納稅人年審工作。通過對稅務(wù)策劃的學(xué)習(xí),提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且純熟掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。通過總結(jié),我有幾點感觸:其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)體精神。由于公司經(jīng)營不是個人行為,一種人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工含有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,否則團(tuán)體精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚(yáng)團(tuán)體精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)承認(rèn),勢必會影響到你周邊的同事,大家以你為楷模,你的進(jìn)步無形的帶動了大家共同進(jìn)步。反之,別人獲得的成績也會成為你不停進(jìn)取的動力,如此產(chǎn)生連鎖反映的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)分布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨立,事實上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要

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