2023年控制管理制度

2023年控制管理制度

為了規(guī)范學(xué)校會(huì)計(jì)行為，保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)平安，全面提高學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》第三十七條規(guī)定:“會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)建立稽核制度”要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

一、目標(biāo)和原則

安徽農(nóng)業(yè)高校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部限制制度的目標(biāo)是:

第一，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和本單位內(nèi)部制度，保證學(xué)校資產(chǎn)平安完整；

其次，剛好供應(yīng)正確的會(huì)計(jì)信息；第三，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)符合效益原則并在法定范圍內(nèi)進(jìn)行。

安徽農(nóng)業(yè)高校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部限制的原則是:

在既定目標(biāo)前提下，遵循合法性、科學(xué)性、規(guī)范性、適用性原則。即:制定的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部限制制度符合法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的要求，合乎財(cái)務(wù)規(guī)范，針對(duì)學(xué)校的特點(diǎn)，便于操作和執(zhí)行，有利于限制和檢查。

二、基本內(nèi)容

1.會(huì)計(jì)事項(xiàng)相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確

(1)記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確。避開(kāi)相互扯皮、推委、越權(quán)行事。

(2)記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員要實(shí)行職務(wù)分別，并相互制約。

2.重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行程序應(yīng)當(dāng)明確

(1)重大對(duì)外投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行程序應(yīng)當(dāng)做到制度化、規(guī)范化。

(2)決策和執(zhí)行程序中應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)決策人員和執(zhí)行人員之間能夠相互監(jiān)督、相互制約，防止權(quán)限失控、決策失誤和徇私舞弊。

3.進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查

財(cái)產(chǎn)清查制度是通過(guò)定期或不定期、全面或部分地對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)和對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查核對(duì)的一種制度。通過(guò)財(cái)產(chǎn)清查，確定各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的實(shí)存數(shù)，以查明是否相符，并查明帳實(shí)不符的緣由和責(zé)任。對(duì)帳實(shí)不符的問(wèn)題依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，做到帳實(shí)相符，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。三、內(nèi)部限制的詳細(xì)方法

對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的稽核

1.是否支持、保證會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)。

2.對(duì)單位重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否編制具體的預(yù)算或安排，是否剛好或定期反饋學(xué)校預(yù)算執(zhí)行狀況。

3.會(huì)計(jì)崗位的設(shè)置和分工是否合理、是否定期輪崗，對(duì)二級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)是否定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查，會(huì)計(jì)人員實(shí)行會(huì)計(jì)委派制。

4.是否保障本單位會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和接著教化。

5.反映的問(wèn)題是否剛好作出處理。

對(duì)二級(jí)財(cái)務(wù)的稽核

1.會(huì)計(jì)核算是否按高校會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行。

2.會(huì)計(jì)指標(biāo)是否口徑一樣、相互可比。

3.會(huì)計(jì)核算是否剛好，會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)報(bào)表是否清楚明白。

4.單位會(huì)計(jì)核算是否符合會(huì)計(jì)處理基礎(chǔ)，收入與相關(guān)的費(fèi)用支出是否相互配比。

5.發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實(shí)、合法。

6.以下內(nèi)容對(duì)二級(jí)財(cái)務(wù)同樣有效。

對(duì)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的稽核

1.是否做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

2.現(xiàn)金日記數(shù)字精確，逐筆記帳。

3.是否有現(xiàn)金坐支、白條抵庫(kù)現(xiàn)象，現(xiàn)金存量是否在規(guī)定范圍內(nèi)。

4.是否兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案和收入、費(fèi)用、債權(quán)帳目的登記工作。

對(duì)銀行出納業(yè)務(wù)的稽核

1.依據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容正確填開(kāi)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票等銀行票據(jù)，不得依據(jù)他人要求將應(yīng)轉(zhuǎn)帳支付和電匯支付改現(xiàn)金支付或銀行匯票支付。

2.銀行存款日記帳日清月結(jié)，月末編制銀行存款余額調(diào)整表，并與總帳核對(duì)相符。

3.各帳戶(hù)余額真實(shí)、精確，與銀行對(duì)帳單核對(duì)相符。

4.剛好辦理銀行票據(jù)的'結(jié)算與交換，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好查找。

5.妥當(dāng)保管銀行票據(jù)及相關(guān)印章，做到票據(jù)和印章分開(kāi)放置。

對(duì)審核、制單業(yè)務(wù)的稽核

1.審核原始憑證是否真實(shí)、合法、有效。

2.報(bào)銷(xiāo)手續(xù)是否完備、所附原始憑證的內(nèi)容是否與經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目相符。

3.對(duì)審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題是否剛好匯報(bào)。

4.記帳憑證是否摘要清晰、數(shù)字精確、科目正確，與所附的原始憑證內(nèi)容相符。

對(duì)復(fù)核業(yè)務(wù)的稽核

1.記帳憑證編號(hào)是否連續(xù)、對(duì)記帳憑證的改正是否符合規(guī)定。

2.是否剛好復(fù)核和傳遞記帳憑證。

3.記帳憑證未傳遞前是否妥當(dāng)保管。

4.發(fā)覺(jué)問(wèn)題是否剛好匯報(bào)。

對(duì)記帳業(yè)務(wù)的稽核

1.帳戶(hù)設(shè)置是否合理、有序。

2.是否依據(jù)記帳憑證剛好、精確地登錄入帳，登錄是否有疏漏。

3.帳簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，是否按規(guī)定的方法進(jìn)行更正。

4.月末是否剛好結(jié)帳、對(duì)帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。

5.是否依據(jù)要求完整、精確剛好地編報(bào)有關(guān)報(bào)表。是否將有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位所要數(shù)字剛好反饋。

6.是否剛好幫助對(duì)帳目有疑問(wèn)的單位和員工核查清晰、不推諉。

對(duì)工資管理業(yè)務(wù)的稽核

1.是否按月精確、剛好地發(fā)放工資、代扣相關(guān)款項(xiàng)。

2.是否按月做好工資數(shù)字備份，并將工資冊(cè)及相關(guān)資料裝訂存檔。

3.是否剛好做好工資統(tǒng)計(jì)表并交制單人員填制記帳憑證。

4.是否根據(jù)規(guī)定代扣個(gè)人所得稅并剛好匯繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。

學(xué)生收費(fèi)及助學(xué)金管理業(yè)務(wù)的稽核

1.是否按年級(jí)、專(zhuān)業(yè)分別核實(shí)、精確收費(fèi)。

2.對(duì)學(xué)生繳費(fèi)系統(tǒng)是否定期維護(hù)。

3.對(duì)收取的學(xué)費(fèi)是否剛好繳存專(zhuān)戶(hù)并定期核對(duì)，如有差錯(cuò)是否剛好處理。

4.是否定期清理學(xué)生欠費(fèi)。

5.是否剛好發(fā)放助學(xué)金，并依據(jù)相關(guān)部門(mén)書(shū)面通知?jiǎng)偤脤?duì)助學(xué)金作出調(diào)整。

對(duì)專(zhuān)控業(yè)務(wù)的稽核

1.是否定期報(bào)送專(zhuān)控及社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力報(bào)表。

2.是否建立專(zhuān)控及社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

對(duì)公積金管理業(yè)務(wù)的稽核

1.是否根據(jù)有關(guān)規(guī)定和在編人數(shù)精確計(jì)算剛好調(diào)整職工公積金并按月交納。

2.是否按規(guī)定支取和返還職工公積金。

3.是否定期核對(duì)公積金存款，做到帳帳相符。

對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的稽核

1.是否按規(guī)定精確計(jì)算并扣繳職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。

2.是否隨人員變動(dòng)和工資增加剛好調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)金。

對(duì)票證管理的稽核

1.是否按規(guī)定剛好購(gòu)入財(cái)政發(fā)票并進(jìn)行編號(hào)登記。

2.是否建立和完善發(fā)票領(lǐng)用審批、登記手續(xù)。

3.發(fā)票存根交還時(shí)，是否剛好查驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題是否剛好處理。

4.是否定期核對(duì)庫(kù)存發(fā)票，催交長(zhǎng)期領(lǐng)用未交發(fā)票。

5.是否按時(shí)整理發(fā)票存根并送財(cái)政廳核銷(xiāo)。

6.是否按期辦理收費(fèi)年檢及妥當(dāng)保管收費(fèi)證可證和發(fā)票準(zhǔn)購(gòu)證。

對(duì)財(cái)務(wù)文檔、財(cái)務(wù)檔案管理的稽核

1.是否對(duì)會(huì)計(jì)資料剛好裝訂、歸類(lèi)整理并編號(hào)立卷。

2.是否建立查檔借閱登記、審批制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

3.是否根據(jù)規(guī)定定期移交學(xué)校檔案室。

4.收發(fā)文是否登記編號(hào)并送閱及催辦，是否剛好歸類(lèi)整理并移交學(xué)校檔案室。

對(duì)外匯管理業(yè)務(wù)的稽核

1.是否按規(guī)定辦理外匯審批手續(xù)。

2.是否剛好合法地辦理結(jié)匯用匯手續(xù)和外幣轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

3.對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否剛好登記入帳。

4.月末是否結(jié)帳、對(duì)帳，做到帳帳相符。

限制管理制度6

第一章

總則

一、目的

對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效限制，確保產(chǎn)品滿(mǎn)意顧客的需求和期望。

二、適用范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)，生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

三、職責(zé)

1、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的.限制。

2、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可追溯性監(jiān)督管理。

3、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)限制。

4、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

其次章管理規(guī)定

一、生產(chǎn)打算

（一）人員生產(chǎn)部和管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。

（二）設(shè)備車(chē)間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車(chē)間衛(wèi)生要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，管理部需對(duì)清洗過(guò)程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)。

（三）工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程

1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類(lèi)產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)。

2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。

（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車(chē)間限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)出，車(chē)間衛(wèi)生整齊，管理部定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

（五）檢測(cè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、運(yùn)用的檢測(cè)設(shè)備等。

并按《檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度》對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。

二、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控

（一）進(jìn)貨驗(yàn)證

進(jìn)貨驗(yàn)證詳細(xì)規(guī)定按《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度》和《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行

（二）過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

1、首件檢驗(yàn)

每班起先生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的起先產(chǎn)品，操作工必需進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找緣由改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。

2、過(guò)程檢驗(yàn)

操作工依據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)限制。

3、巡回監(jiān)控

生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，仔細(xì)檢查操作工的作業(yè)方法、運(yùn)用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率等是否正確；并依據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。

（三）成品的監(jiān)視和測(cè)量

成品檢驗(yàn)按《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。

（四）監(jiān)視和測(cè)量記錄

1、在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清晰地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理方法》。

2、監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)保存。

三、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性限制

（一）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

1、車(chē)間對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、擺放要有明確標(biāo)識(shí)。

2、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)擺放。

（二）過(guò)程可追溯性限制

1、各過(guò)程必需有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。

2、質(zhì)檢員對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。

四、產(chǎn)品的防護(hù)

一、對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的全部階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。

二、針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其供應(yīng)防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)等。

三、各部門(mén)依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置相宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。

五、其他根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。

六、過(guò)程限制中出現(xiàn)的問(wèn)題處理

一、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格要?jiǎng)偤眉m編，并實(shí)行預(yù)防措施；

二、當(dāng)過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量重大問(wèn)題時(shí)，執(zhí)行《質(zhì)量管理與懲罰》；

三、當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行《不合格品管理制度》。

限制管理制度7

一、消防限制室工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守消防限制室的各項(xiàng)平安操作規(guī)程和各項(xiàng)消防平安管理制度；

二、消防限制室實(shí)行24小時(shí)值班制度，消防限制室的主管部門(mén)應(yīng)按月制定工作人員值班表；每班值班人員不少于2人，其中1名為領(lǐng)班，負(fù)責(zé)限制室人員的管理及值班時(shí)緊急狀況的處置；

三、消防限制室自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員，必需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格后，持證上崗；

四、消防限制室工作人員應(yīng)提前10分鐘上崗，并做好交接班工作，接班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗；

五、消防限制室工作人員要按時(shí)上崗，并堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)，不得脫崗、替崗、睡崗，嚴(yán)禁值班前飲酒或在值班時(shí)進(jìn)行消遣活動(dòng)，因確有特別狀況不能到崗的，應(yīng)提前向單位主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后，由同等職務(wù)的人員代替值班；

六、應(yīng)在消防限制室的入口處設(shè)置明顯的標(biāo)記；

七、消防限制室應(yīng)設(shè)置一部外線(xiàn)電話(huà)及火災(zāi)事故應(yīng)急照明、滅火器等消防器材；

八、消防限制室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或動(dòng)用明火；

九、消防限制室工作人員要愛(ài)惜消防限制室的.設(shè)施，保持限制室內(nèi)的衛(wèi)生；

十、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入消防限制室，隨意觸動(dòng)設(shè)備；

十一、消防限制室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆危急物品和堆放與設(shè)備運(yùn)行無(wú)關(guān)的雜物。

限制管理制度8

第一章總則

第一條為規(guī)范公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程和已投資項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)投資決策和投資管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，確保投資資金的有效增值和平安，依照公司章程制定本制度。本制度適用于公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)管理中的全部環(huán)節(jié)和相關(guān)人員。

其次條基本準(zhǔn)則

（一）分工協(xié)作

為高效完成投資業(yè)務(wù)和限制投資風(fēng)險(xiǎn)，公司各部門(mén)和投資部門(mén)內(nèi)部應(yīng)分工協(xié)作完成投資項(xiàng)目各環(huán)節(jié)工作。

（二）分工協(xié)作

書(shū)面報(bào)告

投資部門(mén)應(yīng)定期、不定期對(duì)投資項(xiàng)目的狀況賜予書(shū)面正式報(bào)告，報(bào)告流程按既定管理流程逐級(jí)上報(bào)。

（三）分工協(xié)作

例會(huì)探討

為更好地溝通協(xié)調(diào)投資管理工作，投資部門(mén)應(yīng)每周至少實(shí)行一次項(xiàng)目例會(huì)，對(duì)項(xiàng)目投資各階段的狀況進(jìn)行探討和總結(jié)。例會(huì)由執(zhí)行總裁或其授權(quán)的人員主持，如有必要，可召開(kāi)臨時(shí)探討會(huì)。

（四）分工協(xié)作

實(shí)地調(diào)研

投資管理人員應(yīng)每半年至少對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行一次實(shí)地調(diào)研，以了解企業(yè)狀況，并核實(shí)報(bào)告內(nèi)容，同時(shí)依據(jù)投資協(xié)議規(guī)定參與項(xiàng)目方的重要會(huì)議。

（五）檔案管理

投資部門(mén)應(yīng)以投資項(xiàng)目為模塊建立業(yè)務(wù)檔案，其他部門(mén)及相關(guān)人員應(yīng)予以協(xié)作。項(xiàng)目階段性結(jié)束及每季度結(jié)束后15日內(nèi)，投資部門(mén)應(yīng)將相關(guān)資料，交由運(yùn)營(yíng)部門(mén)歸檔保管。

其次章投資業(yè)務(wù)流程

第三條項(xiàng)目搜集

公司的投資項(xiàng)目主要來(lái)源六個(gè)方面：

1、依托證券公司投資銀行業(yè)務(wù)的干脆投資機(jī)會(huì)；

2、與國(guó)內(nèi)外投資公司結(jié)成策略聯(lián)盟，聯(lián)合投資；

3、中介或顧問(wèn)機(jī)構(gòu)介紹；

4、各省市政府管理部門(mén)舉薦；

5、公司業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，包括探討利用公司產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)延長(zhǎng)的'投資機(jī)會(huì)、內(nèi)部員工舉薦等；

6、各基金合伙人舉薦。

第四條項(xiàng)目初審

投資經(jīng)理在接到商業(yè)安排書(shū)或項(xiàng)目介紹后，經(jīng)初步推斷具有投資價(jià)值的，填寫(xiě)《項(xiàng)目入庫(kù)申請(qǐng)表》，列入公司項(xiàng)目庫(kù)。

第五條簽署保密協(xié)議

在要求供應(yīng)完整的商業(yè)安排書(shū)之前，投資經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)與企業(yè)簽署《保密協(xié)議》。若企業(yè)一起先供應(yīng)的就是完整的商業(yè)安排書(shū)，則在接受對(duì)方的商業(yè)安排書(shū)之后就可與之簽署《保密協(xié)議》。

第六條立項(xiàng)申請(qǐng)與立項(xiàng)

投資經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)可與探討員探討分析項(xiàng)目、與業(yè)內(nèi)專(zhuān)家溝通、初步洽談投資方案、明確退出預(yù)案、綻開(kāi)初步調(diào)研論證，并提交投資項(xiàng)目初步分析報(bào)告。

假如投資經(jīng)理推斷該企業(yè)基本符合公司的投資方向、標(biāo)準(zhǔn)和要求，則由投資經(jīng)理填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，報(bào)立項(xiàng)小組探討形成是否立項(xiàng)看法，每次立項(xiàng)會(huì)須形成《會(huì)議紀(jì)要》。《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后，投資經(jīng)理可以推動(dòng)后續(xù)盡職調(diào)查工作。

第七條盡職調(diào)查

投資經(jīng)理應(yīng)填報(bào)《盡職調(diào)查方案審批表》，擬定盡職調(diào)查方案和調(diào)查提綱，擬參與盡職調(diào)查人員名單，并報(bào)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。必要時(shí)，投資經(jīng)理可申請(qǐng)聘請(qǐng)第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步幫助和完善盡職調(diào)查。盡職調(diào)查一般在15個(gè)工作日內(nèi)完成，投資經(jīng)理負(fù)責(zé)編制《盡職調(diào)查報(bào)告》。

投資經(jīng)理在收到企業(yè)供應(yīng)的盡職調(diào)查資料時(shí)，應(yīng)妥當(dāng)保管，并在項(xiàng)目未獲通過(guò)或項(xiàng)目投資完成后10日內(nèi)將該資料整理歸檔。

《盡職調(diào)查報(bào)告》應(yīng)經(jīng)另一位投資經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后，投資經(jīng)理應(yīng)依據(jù)《盡職調(diào)查報(bào)告》制作《投資建議書(shū)》，《投資建議書(shū)》經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后可報(bào)投資決策委員會(huì)評(píng)審。

第八條投資決策委員會(huì)評(píng)審

投資決策委員會(huì)是公司所管理的各股權(quán)投資基金專(zhuān)設(shè)的投資決策機(jī)構(gòu)，并根據(jù)各股權(quán)投資基金批準(zhǔn)的《投資決策委員會(huì)工作規(guī)則》負(fù)責(zé)對(duì)各投資項(xiàng)目的投資方案進(jìn)行評(píng)審與決策。評(píng)審和決策工作應(yīng)自執(zhí)行總裁批準(zhǔn)《投資建議書(shū)》之日起10日內(nèi)完成，并形成《投資決策委員會(huì)決策看法表》。

如在項(xiàng)目投資實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生與投資決策委員會(huì)決策所依據(jù)的《投資建議書(shū)》表述的狀況有重大改變時(shí)，投資經(jīng)理應(yīng)撰寫(xiě)書(shū)面報(bào)告并提交投資決策委員會(huì)重新決策。

每次評(píng)審決策會(huì)均應(yīng)形成《會(huì)議紀(jì)要》。

第九條簽訂投資協(xié)議

經(jīng)投資決策委員會(huì)評(píng)審?fù)馔顿Y的項(xiàng)目，經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核相關(guān)章程、投資合同或投資協(xié)議后，由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)代表與被投資方簽署投資合同或投資協(xié)議。

第十條委派董事、監(jiān)事和股東代表

在投資協(xié)議生效后，公司依據(jù)投資合同或投資協(xié)議，確定對(duì)被投資企業(yè)委派董事、監(jiān)事或股東代表人選。

第三章已投項(xiàng)目管理

第十一條股東代表詳細(xì)負(fù)責(zé)已投項(xiàng)目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展外，還應(yīng)組織為企業(yè)供應(yīng)各種增值服務(wù)，幫助企業(yè)快速增值。

第十二條信息收集

股東代表應(yīng)定期（每月或每季，視投資項(xiàng)目詳細(xì)狀況而定）取得企業(yè)資料，每月或每季20日前遞交《項(xiàng)目管理報(bào)告》，主要信息包括：企業(yè)一般管理信息、企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)信息、生產(chǎn)或服務(wù)信息、人力資源信息、研發(fā)信息、財(cái)務(wù)信息、戰(zhàn)略規(guī)劃信息、行業(yè)信息和利益相關(guān)人信息等。

第十三條動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)

股東代表應(yīng)按規(guī)定剛好參與企業(yè)重要會(huì)議，如股東會(huì)、董事會(huì)、上市工作項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)以及投資合同或投資協(xié)議中規(guī)定公司擁有知情權(quán)的相關(guān)會(huì)議，并形成《會(huì)議紀(jì)要》。股東代表還應(yīng)每半年對(duì)企業(yè)進(jìn)行至少一次實(shí)地調(diào)研，了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、存在的問(wèn)題、提出相關(guān)詢(xún)問(wèn)看法，并向公司提交《被投資企業(yè)調(diào)研匯報(bào)》。動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)安排執(zhí)行狀況、制度執(zhí)行狀況、企業(yè)異樣變動(dòng)狀況和重大事項(xiàng)等。

第四章投資的退出

第十四條在項(xiàng)目評(píng)審之初，投資經(jīng)理應(yīng)為項(xiàng)目設(shè)計(jì)退出方案，并隨著項(xiàng)目進(jìn)展剛好修訂。詳細(xì)的退出方式包括五種：IPO(首次公開(kāi)發(fā)行）、回購(gòu)、出售、重組、清算或破產(chǎn)。IPO(首次公開(kāi)發(fā)行）指國(guó)內(nèi)上市，國(guó)外上市等；回購(gòu)指向公司限制人出售股份或公司回購(gòu)股份；出售分為向管理層出售、向其他公司出售或通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)掛牌出售；重組指通過(guò)制定各種股權(quán)重組方案實(shí)現(xiàn)股權(quán)退出；清算或破產(chǎn)指所投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況差且難以扭轉(zhuǎn)時(shí)，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)解散或向法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。

第五章附則

第十五條本制度與有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定不一樣的，以有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。

第十六條本制度由公司負(fù)責(zé)說(shuō)明及修訂。

第十七條本制度自批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。

限制管理制度9

一目的

為嚴(yán)格限制食品加工生產(chǎn)的過(guò)程，保證食品生產(chǎn)的平安，保證消費(fèi)者的生命平安和身體健康，特制定本制度。

二范圍

凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。

三內(nèi)容

1原，協(xié)助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必需符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。

2產(chǎn)品的生產(chǎn)必需符號(hào)平安，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必需有記錄

3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專(zhuān)用容器。容器，運(yùn)輸工具剛好分別消毒。

4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。

5班前班后必需進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。

6包裝材料必需符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。

7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合倉(cāng)儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲(chóng)設(shè)施。

8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。

6、財(cái)務(wù)管理內(nèi)部限制規(guī)章制度

一、總則

為規(guī)范我校的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金運(yùn)用效益，促進(jìn)教化事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本校特點(diǎn)，制定本制度。

基本原則：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針；正圈理國(guó)家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。

主要任務(wù)：合理編制學(xué)校預(yù)算，加強(qiáng)核算。建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度；對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)限制和監(jiān)督；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，照實(shí)映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。

學(xué)校實(shí)行“集中管理，分校核算”的財(cái)務(wù)管理體制，由中心學(xué)校配備專(zhuān)人進(jìn)行集中核算管理，各分校設(shè)報(bào)賬員一名，在分校校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，管理學(xué)校的財(cái)務(wù)活動(dòng)，統(tǒng)一向中心小學(xué)報(bào)賬。

二、財(cái)務(wù)收入管理方法

1、收入是指學(xué)校開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)及其他活動(dòng)依法取得非償還性資金。包括：財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入。

2、學(xué)校嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定依法組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)必需嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并運(yùn)用符合國(guó)家規(guī)定的合法票據(jù)，各項(xiàng)收入統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。

三、公用經(jīng)費(fèi)支出管理方法

公用經(jīng)費(fèi)是指保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。學(xué)校要規(guī)范和加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金運(yùn)用效益。

詳細(xì)開(kāi)支范圍包括：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、老師培訓(xùn)、文體活動(dòng)、教學(xué)資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設(shè)備、圖書(shū)資料、教學(xué)軟件（課件）等購(gòu)置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常修理維護(hù)等。

列支項(xiàng)目：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理及辦用設(shè)備添置費(fèi)及其他支出。（相關(guān)說(shuō)明見(jiàn)《浮山中心小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目說(shuō)明》）

老師培訓(xùn)費(fèi)根據(jù)學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的5％支配，用于老師根據(jù)學(xué)校年度培訓(xùn)安排參與培訓(xùn)所需的差旅費(fèi)、資料費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)等開(kāi)支。

修理添置費(fèi)根據(jù)學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)總額的30%支配。

學(xué)校不得以任何名義給老師發(fā)放補(bǔ)助。

學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)要年初做好年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則支配運(yùn)用公用經(jīng)費(fèi)，既要保證開(kāi)展日常教學(xué)活動(dòng)所需的基本開(kāi)支，又要適當(dāng)支配促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展所需的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

學(xué)校購(gòu)置儀器設(shè)備、教學(xué)辦公用品及圖書(shū)資料等，符合政府選購(gòu) 條件的，應(yīng)實(shí)行政府選購(gòu) ，建立規(guī)范的.經(jīng)費(fèi)、實(shí)物等管理程序，厲行節(jié)約，提高經(jīng)費(fèi)運(yùn)用效益。同時(shí)，要建立物品選購(gòu) 登記臺(tái)賬，建立健全物品驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用制度。（選購(gòu) 協(xié)議供貨商詳見(jiàn)附錄）

嚴(yán)格開(kāi)支審批手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限：嚴(yán)格執(zhí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，學(xué)校全部經(jīng)費(fèi)支出都有校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批，各分校公用經(jīng)費(fèi)支出，由分校校長(zhǎng)審核，再由中心小學(xué)校長(zhǎng)審批。由中心學(xué)校副校長(zhǎng)分管學(xué)校的`財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)賬單進(jìn)行審核。

凡涉及購(gòu)物等開(kāi)支款項(xiàng)和財(cái)物收付、結(jié)算處理過(guò)程，必需由兩人或兩人以上共同分工負(fù)責(zé)。

經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人（或證明人）簽字，驗(yàn)收人（證明人）要具有針對(duì)性、廣泛性。

學(xué)校開(kāi)支項(xiàng)目的票面超出1000元及以上的，需經(jīng)中心小學(xué)校務(wù)會(huì)通過(guò)，再由校長(zhǎng)審批。

每周三報(bào)賬人員組織報(bào)賬，要求報(bào)賬剛好，每月結(jié)算本月發(fā)生的賬目開(kāi)支。各項(xiàng)支出須運(yùn)用合法票據(jù)。所轄各分校要將公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)用狀況定期在校內(nèi)公布，接受群眾的監(jiān)督，做到賬目公開(kāi)，開(kāi)支透亮。

學(xué)校對(duì)各分校財(cái)務(wù)狀況定期組織檢查，對(duì)不按規(guī)定運(yùn)用公用經(jīng)費(fèi)的，將肅穆查處，并追究相關(guān)人的責(zé)任。

四、物品選購(gòu) 制度

1．學(xué)校有總務(wù)處牽頭成立學(xué)校辦公物品選購(gòu) 組。學(xué)校凡需購(gòu)買(mǎi)的物品均須填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單，并交總務(wù)處備案。由校長(zhǎng)室批準(zhǔn)，然后由選購(gòu) 組負(fù)責(zé)實(shí)施。

2．票面在500元以上的物品選購(gòu) 任務(wù)必需由選購(gòu) 組統(tǒng)一選購(gòu) ，。集體性選購(gòu) 每月組織一次。

3．購(gòu)物價(jià)格及人員規(guī)定：

（1）購(gòu)物總價(jià)在200元以?xún)?nèi)，可由總務(wù)處指定選購(gòu) 人員選購(gòu) 。

（2）購(gòu)物總價(jià)在200--500元，由總務(wù)處親自購(gòu)買(mǎi)或協(xié)同選購(gòu) 。

（3）購(gòu)物總價(jià)在500元以上，須報(bào)校長(zhǎng)室批準(zhǔn)，方可選購(gòu) 。

4．選購(gòu) 必需遵循市場(chǎng)規(guī)律，以?xún)r(jià)廉、質(zhì)優(yōu)、物美為原則。

5．不允許購(gòu)買(mǎi)質(zhì)次、劣質(zhì)、變質(zhì)物品。

6．選購(gòu) 專(zhuān)業(yè)性物品、設(shè)備，必需由專(zhuān)業(yè)人員參加選購(gòu) 。

7．選購(gòu) 單件價(jià)格在500元以上的非易耗品，須經(jīng)財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收、登記，辦理入庫(kù)手續(xù)，方可領(lǐng)取運(yùn)用。

8．選購(gòu) 物品必需有正式票據(jù)購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)，均需校長(zhǎng)室或由校長(zhǎng)室指定人員驗(yàn)收，經(jīng)手人簽字，校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。

五、學(xué)校財(cái)務(wù)公開(kāi)制度

實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)、理財(cái)，增加學(xué)校財(cái)務(wù)工作透亮度。

1、學(xué)校通過(guò)教代會(huì)建立財(cái)務(wù)審查小組，對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支狀況每學(xué)期進(jìn)行審查。

2、每月各分校要將本月的公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)用的項(xiàng)目和內(nèi)容，張貼上墻，加強(qiáng)群眾性的財(cái)務(wù)監(jiān)督。

3、總賬會(huì)計(jì)要在教職工代表會(huì)上作年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告，學(xué)校年度收支預(yù)、決算應(yīng)向教職工代表會(huì)報(bào)告，接受審議。

六、會(huì)計(jì)檔案管理制度

1、會(huì)計(jì)檔案是會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算的專(zhuān)業(yè)性資料。

2、會(huì)計(jì)檔案分永久和定期兩類(lèi)。按期送存學(xué)校綜合檔案室，做到存放有序，查找便利，平安保密。

3、本單位人員查閱會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)事先與會(huì)計(jì)室取得聯(lián)系，由經(jīng)辦會(huì)計(jì)陪伴查閱，外單位前來(lái)查閱會(huì)計(jì)檔案者，須持有單位介紹信或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可接待，查閱內(nèi)容必需在查找資料登記簿上仔細(xì)寫(xiě)好欄目。會(huì)計(jì)檔案一律不借出。

4、會(huì)計(jì)檔案保管期滿(mǎn)，須要銷(xiāo)毀時(shí)，必需報(bào)學(xué)校檔案銷(xiāo)毀領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)。無(wú)批準(zhǔn)手續(xù)，不得自行銷(xiāo)毀。

5、會(huì)計(jì)人員工作變動(dòng)，應(yīng)辦理睬計(jì)檔案移交手續(xù)，并由有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

七、會(huì)計(jì)檔案借閱制度

1、因工作須要借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，需經(jīng)中心小學(xué)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2、借閱會(huì)計(jì)檔案必需填寫(xiě)會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱清冊(cè)。

3、原則上借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)不得拿離保管地點(diǎn)。

4、借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁(yè)、單據(jù)，否則擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。

5、借閱會(huì)計(jì)檔案后，要?jiǎng)偤脷w還保管人員，做好相應(yīng)的歸還手續(xù)。

八、財(cái)會(huì)人員職責(zé)

1、總賬會(huì)計(jì)詳細(xì)負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目清晰、數(shù)字精確、剛好記賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、常常分析、照實(shí)映狀況。負(fù)責(zé)編制本單位的財(cái)務(wù)收支安排，并組織實(shí)施，參加學(xué)校事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)料、規(guī)劃、決策，學(xué)校資金運(yùn)用，運(yùn)用會(huì)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分析，做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參謀。做好學(xué)校的收費(fèi)管理，制止亂收費(fèi)。

2、出納人員應(yīng)熟識(shí)、駕馭財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)把關(guān)，嚴(yán)格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據(jù)，對(duì)不符合制度和規(guī)定的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不予辦理和報(bào)銷(xiāo)或要求退還補(bǔ)正剛好辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，剛好登記現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。妥當(dāng)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券及應(yīng)收票據(jù)，剛好將學(xué)校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執(zhí)交總賬會(huì)計(jì)入賬。

3、報(bào)賬人員負(fù)有出納的職責(zé)外，還應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：

（1）、剛好向中心學(xué)校報(bào)賬，支付學(xué)校各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)。

（2）、報(bào)賬時(shí)要對(duì)合法票據(jù)做好正確的分類(lèi)，并作好本學(xué)校的流水賬，每月交中心小學(xué)總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

（3）、剛好做好本校的賬務(wù)公開(kāi)工作，把每月上報(bào)的票據(jù)在校內(nèi)張貼上墻進(jìn)行公示。

4、上述財(cái)會(huì)人員相互協(xié)作做好財(cái)務(wù)分析。仔細(xì)分析財(cái)務(wù)管理以及事業(yè)和業(yè)務(wù)工作完成狀況、存在主要問(wèn)題和改進(jìn)措施等。

九、出納職責(zé)

1．不斷學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按規(guī)定審核原始憑證。對(duì)不符和規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)憑證有權(quán)拒付。

2．接收付款憑證，辦理現(xiàn)金收復(fù)。

3．記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳?，F(xiàn)金收后，要?jiǎng)偤萌霂ぁＣ刻旌藢?duì)庫(kù)存，做到日清月結(jié)，帳款相符。公款不準(zhǔn)私借。

4．嚴(yán)格現(xiàn)金收支手續(xù)，收入現(xiàn)金應(yīng)給對(duì)方開(kāi)收款收據(jù)，要正確運(yùn)用票據(jù)。

5．收入現(xiàn)金要?jiǎng)偤盟痛驺y行，不得坐支現(xiàn)金。

6．和總賬會(huì)計(jì)共同搞好每月工資及獎(jiǎng)金的銀行支取和發(fā)放工作。

限制管理制度10

在以往有關(guān)建設(shè)工程的法律、法規(guī)及合同中，并沒(méi)有明確規(guī)定監(jiān)理單位在平安施工方面的職責(zé)與責(zé)任，但在今年2月1日起先實(shí)施的國(guó)務(wù)院第393號(hào)令《建設(shè)工程平安生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)條例），第一次對(duì)監(jiān)理單位在施工監(jiān)理中的平安限制職責(zé)作出了規(guī)定，并以法規(guī)的形式提了出來(lái)，是對(duì)以往法規(guī)、規(guī)范及合同關(guān)于監(jiān)理單位職責(zé)規(guī)定的進(jìn)一步延長(zhǎng)。依據(jù)該條例的要求對(duì)本公司各項(xiàng)目監(jiān)理部的現(xiàn)場(chǎng)平安限制方法初步要求如下：

一、條例對(duì)監(jiān)理單位平安限制的基本要求

根據(jù)該條例，監(jiān)理單位的平安限制責(zé)任包括如下幾個(gè)方面（第14條）：

（1）保證施工組織設(shè)計(jì)中的平安技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案符合工程建設(shè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求；

（2）對(duì)發(fā)覺(jué)的平安隱患剛好實(shí)行適當(dāng)措施要求施工單位整改；

（3）施工單位拒不整改時(shí)剛好向政府有關(guān)部門(mén)報(bào)告；

（4）根據(jù)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)理。

條例第26條規(guī)定了施工組織設(shè)計(jì)中的平安技術(shù)措施及專(zhuān)項(xiàng)施工方案的內(nèi)容，包括：基坑支護(hù)與降水工程、土方開(kāi)挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、拆除爆破工程及國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定的其它危急性較大的工程。

條例第57條規(guī)定了監(jiān)理單位在違反上述職責(zé)時(shí)應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任，包括：責(zé)令限期改正、責(zé)令停業(yè)整頓、罰款、降低資質(zhì)等級(jí)、吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)、擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任及追究監(jiān)理人員個(gè)人的刑事責(zé)任等。條例第14條還明確規(guī)定，監(jiān)理單位對(duì)建設(shè)工程平安生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)監(jiān)理責(zé)任。

二、新法規(guī)環(huán)境下監(jiān)理單位的平安限制

（一）關(guān)于平安技術(shù)措施及專(zhuān)項(xiàng)施工方案的審核限制

條例要求監(jiān)理單位審核平安技術(shù)措施及專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；這包括如下問(wèn)題：

（1）審核的內(nèi)容限制：

條例明確規(guī)定為平安技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案對(duì)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的符合性。據(jù)此，就平安限制而言，監(jiān)理人員僅需審核有關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)在該平安措施或?qū)ｍ?xiàng)方案中是否得到了體現(xiàn)，而不必就平安措施的經(jīng)濟(jì)性、完整性等進(jìn)行全面審核。

（2）監(jiān)理單位內(nèi)部的審核程序限制

條例第14條明確規(guī)定，平安技術(shù)方案的審核人是“監(jiān)理單位”。為審核施工方案，監(jiān)理公司需建立特地的'審核機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司全部監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)施工方案的審核工作。對(duì)一些相對(duì)簡(jiǎn)潔的平安技術(shù)措施及專(zhuān)項(xiàng)施工方案則可托付給現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核。

（3）涉及施工單位時(shí)的審核程序限制

條例第26條要求，平安施工技術(shù)措施及專(zhuān)項(xiàng)施工方案應(yīng)經(jīng)施工單位（指建筑施工企業(yè)，不是項(xiàng)目經(jīng)理部）技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（gb/t50306――xx）第4。3。16條也規(guī)定，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理簽字并報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)人審批；總監(jiān)理工程師，應(yīng)當(dāng)督促施工單位仔細(xì)編寫(xiě)施工方案，總監(jiān)理工程師應(yīng)在施工單位完成內(nèi)部審批，并附有明確審批看法的條件下才接受施工單位報(bào)送的施工方案。

（二）平安隱患的整改限制

條例規(guī)定：在實(shí)施監(jiān)理過(guò)程中，監(jiān)理單位發(fā)覺(jué)存在平安事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；狀況嚴(yán)峻的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位短暫停止施工，并剛好報(bào)告建設(shè)單位。

在詳細(xì)操作時(shí)，平安檢查可分為如下幾個(gè)層次：

（1）資料性審核

這種方式適用于

a）各種人員施工隊(duì)的資質(zhì)審核；

b）各種重要施工機(jī)械安裝及整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施的合格性審核（通常施工單位應(yīng)出具檢測(cè)部門(mén)的合格性檢測(cè)證明）；

c）監(jiān)理單位認(rèn)為重要的施工平安制度及平安技術(shù)交底；

d）施工單位平安管理機(jī)構(gòu)。

（2）驗(yàn)收性檢查

驗(yàn)收性檢查主要應(yīng)用于

a）各種施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范明文規(guī)定須要驗(yàn)收的事項(xiàng)，如模板工程、土方開(kāi)挖工程等一些既涉及施工質(zhì)量又涉及施工平安的項(xiàng)目；

b）某些分項(xiàng)工程開(kāi)工前的開(kāi)工條件驗(yàn)收等。

驗(yàn)收性檢查后書(shū)寫(xiě)書(shū)面驗(yàn)收看法或召開(kāi)驗(yàn)收總結(jié)會(huì)議，對(duì)于發(fā)覺(jué)的平安隱患必需要求施工單位整改。

（3）定期檢查

定期檢查由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方共同參與，總監(jiān)理工程師規(guī)定定期現(xiàn)場(chǎng)檢查的周期，通常有：

a）季節(jié)轉(zhuǎn)換時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)打算檢查；

b）每月評(píng)比檢查；

c）每周例行檢查等。季節(jié)轉(zhuǎn)換檢查主要檢查因季節(jié)轉(zhuǎn)換可能導(dǎo)致的擔(dān)心全因素的預(yù)防狀況，如冬雨季的現(xiàn)場(chǎng)防滑設(shè)施檢查，夏季預(yù)防高溫措施檢查等；每月評(píng)比檢查適合于多施工單位的施工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用，通過(guò)評(píng)比能起到表?yè)P(yáng)先進(jìn)、督促落后作用；每周例行檢查一般支配在周例會(huì)前進(jìn)行，對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題便于剛好在例會(huì)上提出改進(jìn)要求。并編制在會(huì)議紀(jì)要中。

（4）日常檢查

日常檢查通常與監(jiān)理機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)日常巡查相結(jié)合，平安檢查作為其中的一項(xiàng)內(nèi)容。對(duì)日常檢查中發(fā)覺(jué)的平安隱患，應(yīng)剛好匯總到總監(jiān)理工程師處，由總監(jiān)理工程師剛好發(fā)布整改通知。

（三）與政府管理部門(mén)的溝通渠道限制

條例要求在施工單位拒不整改或不停止施工時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)剛好向有關(guān)部門(mén)報(bào)告；為此，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)與政府的平安生產(chǎn)管理部門(mén)（通常是各級(jí)質(zhì)量平安監(jiān)督站）建立通暢的聯(lián)系機(jī)制。

（四）建立監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部的平安限制責(zé)任制

要求各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)施工范圍內(nèi)的平安限制工作，包括日常檢查、定期檢查等，并剛好向總監(jiān)理工程師匯報(bào)檢查結(jié)果。對(duì)所發(fā)覺(jué)的問(wèn)題應(yīng)剛好提示總監(jiān)留意。總監(jiān)理工程師則負(fù)責(zé)全面地組織、協(xié)調(diào)、及內(nèi)部工作檢查。對(duì)各專(zhuān)業(yè)所發(fā)生的平安事故，在監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)負(fù)干脆監(jiān)理責(zé)任，總監(jiān)理工程師負(fù)管理責(zé)任。

三、結(jié)語(yǔ)

《建設(shè)工程平安生產(chǎn)管理?xiàng)l例》將平安限制作為一項(xiàng)基本職責(zé)給予了監(jiān)理單位，并規(guī)定了相應(yīng)的責(zé)任，監(jiān)理單位只有建立有效的內(nèi)部平安限制體系，真正做好施工方案審核、平安隱患預(yù)控等工作，才能有效規(guī)避該條例所規(guī)定的平安風(fēng)險(xiǎn)。

限制管理制度11

1、消防限制室工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守消防限制室的各項(xiàng)平安操作規(guī)程和各項(xiàng)消防平安管理制度；

2、消防限制室應(yīng)當(dāng)實(shí)行每日24小時(shí)專(zhuān)人值班制度，確保剛好發(fā)覺(jué)并精確處置火災(zāi)和故障報(bào)警；

3、消防限制室工作人員每班不得少于2人，一名負(fù)責(zé)值班時(shí)報(bào)警部位的核實(shí)和緊急狀況的處置，一名負(fù)責(zé)自動(dòng)消防系統(tǒng)的'操作；

4、消防限制室自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員，應(yīng)取得《消防專(zhuān)業(yè)技術(shù)合格證》，持證上崗，并存放在消防限制室備查；

5、消防限制室工作人員應(yīng)按時(shí)上崗，并做好交接班工作，接班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗；

6、消防限制室工作人員應(yīng)按時(shí)上崗，并堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)，不得脫崗、替崗、睡崗，嚴(yán)禁值班前飲酒或在值班時(shí)進(jìn)行消遣活動(dòng)，因確有特別狀況不能到崗的，應(yīng)提前向單位主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后，由同等職務(wù)的人員代替值班；

7、應(yīng)在消防限制室的入口處設(shè)置明顯的標(biāo)記；消防限制室應(yīng)設(shè)置火災(zāi)事故應(yīng)急照明、滅火器等消防器材，并配備相應(yīng)的通訊聯(lián)絡(luò)工具；

8、消防限制室工作人員要愛(ài)惜消防限制室的設(shè)施，保持限制室內(nèi)的衛(wèi)生；

9、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入消防限制室，隨意觸動(dòng)設(shè)備；

10、消防限制室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆危急物品和堆放與設(shè)備運(yùn)行無(wú)關(guān)的物品或雜物，嚴(yán)禁與消防限制室無(wú)關(guān)的電氣線(xiàn)路和管道穿過(guò)；

11、消防限制室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或動(dòng)用明火。

12、未經(jīng)消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)同意，不得擅自關(guān)閉火災(zāi)報(bào)警自動(dòng)系統(tǒng)。

限制管理制度12

一、網(wǎng)絡(luò)限制室專(zhuān)人負(fù)責(zé)，未經(jīng)許可，外人不得擅自進(jìn)入和運(yùn)用各種設(shè)備及各種資料。

二、詳細(xì)做到對(duì)學(xué)?，F(xiàn)有服務(wù)器有檢查、有記錄、有備份（文件備份及單機(jī)備份，對(duì)異樣狀況能剛好復(fù)原）；

三、緊密留意網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況，發(fā)覺(jué)病毒或受到黑客攻擊，應(yīng)馬上實(shí)行復(fù)原和補(bǔ)救措施，并教化局網(wǎng)管保持緊密聯(lián)系，發(fā)覺(jué)異樣狀況馬上處理；

四、正確運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)硬件防火墻、網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件；

五、網(wǎng)絡(luò)中心和校內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的各種設(shè)備定時(shí)進(jìn)行修理和保養(yǎng)，如有嚴(yán)峻問(wèn)題的剛好請(qǐng)修理單位修理，確保正常運(yùn)用。

六、嚴(yán)格限制網(wǎng)絡(luò)限制室的`人員進(jìn)出。外來(lái)人員、無(wú)關(guān)人員未經(jīng)許可不得隨意進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)中心限制室，嚴(yán)禁非工作人員接觸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施。

七、平常定期做好網(wǎng)絡(luò)中心和閉路電視系統(tǒng)有關(guān)設(shè)備衛(wèi)生清潔工作，加強(qiáng)防火、防盜、防毒工作。

八、加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)中心的服務(wù)器、交換機(jī)、UPS等設(shè)備的管理，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。

九、網(wǎng)絡(luò)中心、校內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等的設(shè)備不得外借，如有特別須要，須經(jīng)信息技術(shù)組和校長(zhǎng)批準(zhǔn)。

十、網(wǎng)管人員必需嚴(yán)格保密服務(wù)器相關(guān)密碼，不行泄露。

限制管理制度13

1.管控目的

削減工傷事故的發(fā)生,嚴(yán)格限制工傷醫(yī)療費(fèi)用支出的各個(gè)環(huán)節(jié),避開(kāi)奢侈和管理漏洞造成的費(fèi)用流失。

2.適用范圍

公司職工產(chǎn)生的并且經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)認(rèn)定符合要求的工傷醫(yī)療費(fèi)用

3.管控對(duì)象

3.1事故材料的打算、審核、上交

4.管控內(nèi)容

4.1工傷事故上報(bào)及材料打算

4.1.1車(chē)間(部門(mén))內(nèi)職工發(fā)生工傷事故要?jiǎng)偤蒙蠄?bào),車(chē)間(部門(mén))主要負(fù)責(zé)人(車(chē)間主任、部門(mén)負(fù)責(zé)人)馬上應(yīng)做好以下工作:

4.1.1.1職工發(fā)生工傷,必需在通知生產(chǎn)平安部受傷狀況的同時(shí)通知人力資源部(電話(huà)通知不得超過(guò)半小時(shí),書(shū)面通知不得超過(guò)24小時(shí)),以便人力資源部剛好通知?jiǎng)趧?dòng)局工傷科;

4.1.1.2在勞動(dòng)局工傷科進(jìn)行工傷認(rèn)定調(diào)查工作時(shí),負(fù)責(zé)幫助供應(yīng)見(jiàn)證人選,并對(duì)供應(yīng)見(jiàn)證人選的真實(shí)性負(fù)責(zé);

4.1.1.3工傷員工須要轉(zhuǎn)院時(shí),負(fù)責(zé)事先到公司人力資源部領(lǐng)取轉(zhuǎn)院申請(qǐng)表,辦理工傷員工的轉(zhuǎn)院手續(xù)審批工作,待轉(zhuǎn)院手續(xù)審批完畢后,方可予以轉(zhuǎn)院;

4.1.1.4負(fù)責(zé)工傷員工前期工傷費(fèi)用的借支工作,并負(fù)責(zé)供應(yīng)所借支款項(xiàng)的詳細(xì)費(fèi)用發(fā)票、清單督促和收集工作;

4.1.1.5工傷員工須要護(hù)理的,負(fù)責(zé)配備護(hù)理人員。

4.1.1.6受損害職工發(fā)生事故當(dāng)天(或前一天)的考勤表及造發(fā)的最近月份的工資表;

4.1.2督促工傷職工或親屬及本車(chē)間(部門(mén))應(yīng)在十五日內(nèi)打算好以下材料,進(jìn)行初審后交到人力資源部:

4.1.2.1職工個(gè)人的工傷認(rèn)定申請(qǐng)書(shū);

4.1.2.2受損害職工的.身份證(原件及復(fù)印件);

4.1.2.3近期免冠一寸彩色照片一張;

4.1.2.4全身免冠五寸彩色照片(受損害部位暴露在外);

4.1.2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的受傷后診斷證明書(shū)、出診病歷、住院病歷(若受