資金信托保管合同

PAGE資金信托保管合同合同當事人信托財產(chǎn)受托人（以下簡稱“甲方”）：名稱：有限責任公司注冊地址：法定代表人或授權代表人：信托財產(chǎn)保管銀行（以下簡稱“乙方”）：名稱：銀行股份有限公司注冊地址：法定代表人或授權代表人：依據(jù)國家有關法律法規(guī)，甲方委托乙方作為號集合資金信托計劃（以下簡稱“信托計劃”）的保管銀行。為明確甲方、乙方兩方在信托計劃財產(chǎn)（以下簡稱“信托財產(chǎn)”）的保管和管理運作以及相互監(jiān)督等相關事宜中的權利、義務，保護各方的合法權益，特簽訂本合同。信托財產(chǎn)1.1信托計劃資金交付時間及交付方式1.1.1在本合同生效前，甲方應在乙方指定的銀行營業(yè)機構開立本信托的信托認購賬戶：開戶行：銀行分行營業(yè)部戶名：有限責任公司賬號：該賬戶在信托存續(xù)期內(nèi)不可撤銷，作為委托人認購信托單位時信托計劃資金流轉的專用賬戶。委托人劃入該賬戶的認購資金在轉入信托財產(chǎn)專戶前不計入信托財產(chǎn)。1.1.2在本合同生效前，甲方應在乙方指定的銀行營業(yè)機構開立本信托信托財產(chǎn)專戶：開戶行：銀行戶名：有限責任公司賬號：該賬戶在信托存續(xù)期內(nèi)不可撤銷，作為信托財產(chǎn)保管、管理和運用的專用賬戶。甲方授權乙方保管并按照甲方的指令使用信托財產(chǎn)專戶預留銀行印鑒。在認購資金劃撥至信托財產(chǎn)專戶后，甲方向乙方提交信托計劃相關資料（包括但不限于信托合同樣本），移交相關的交易合同復印件，并向乙方發(fā)出信托計劃成立通知書（內(nèi)容包括但不限于信托計劃成立日、募集信托計劃資金總額，期限）。1.1.3認購資金的劃撥如果本信托計劃項下的信托資金一期募集完成，則甲方應于信托計劃成立日當日將認購資金由信托認購賬戶劃至信托財產(chǎn)專戶。如果本信托計劃項下的信托資金分兩期募集完成，則甲方應于信托計劃成立當日將第一期認購資金由信托認購賬戶劃至信托財產(chǎn)專戶，在信托計劃第二期募集成功之日將第二期認購資金由信托認購賬戶劃至信托財產(chǎn)專戶。1.1.4保管賬戶利率保管賬戶保管期間按照%結算，如遇國家相關利率政策調(diào)整，該存款利率根據(jù)國家同等存款利率調(diào)整幅度進行調(diào)整。1.2信托財產(chǎn)保管周期信托財產(chǎn)保管周期為兩年，自信托計劃成立日起計算。信托計劃延期的，保管周期延長至信托計劃終止后清算分配完成之日。1.2.1信托財產(chǎn)保管周期的起始日信托財產(chǎn)運作周期的起始日：在上述1.1條件成立的第一個工作日，乙方向甲方發(fā)送信托財產(chǎn)起始運作通知書，經(jīng)甲方確認簽收的當日作為信托財產(chǎn)保管周期的起始日。1.2.2信托財產(chǎn)保管周期的終止日信托財產(chǎn)保管周期的終止日為信托計劃終止后信托清算分配完成之日。信托財產(chǎn)投資范圍2.1信托財產(chǎn)的投資范圍委托人自愿將合法擁有的資金委托給受托人進行管理、運用，由受托人根據(jù)信托合同的約定管理、運用和處分，并通過受托人的專業(yè)管理謀求實現(xiàn)信托利益。受托人將信托合同項下的信托計劃資金由受托人以自己的名義按照如下方式管理、運用和處分：(1) 。(2) 在信托計劃成立后，受托人將按照信托合同約定將信托財產(chǎn)用于支付相關信托費用和受益人的信托利益。(3) 資金閑置期間，可投資于低風險、高流動性投資產(chǎn)品，包括但不限于受托人管理的現(xiàn)金類信托產(chǎn)品等。甲方的權利及義務3.1甲方的權利3.1.1甲方按照本合同的約定，對信托財產(chǎn)行使管理權。3.1.2甲方按照本合同的約定，從信托財產(chǎn)中收取信托管理費。3.1.3依據(jù)本合同，對乙方的業(yè)務運作進行監(jiān)督。3.1.4向乙方查閱、抄錄或者復制與信托財產(chǎn)有關的賬目以及其他文件，取得信托財產(chǎn)的相關信息資料。3.1.5本合同和國家有關法律法規(guī)規(guī)定的其他權利。3.2甲方的義務3.2.1甲方以誠實信用、勤勉盡責的原則經(jīng)營和管理信托財產(chǎn)；并保證不將信托財產(chǎn)用于本合同約定以外的其他任何用途，不得轉委托第三人進行管理。3.2.2按照本合同的約定，及時、足額將信托財產(chǎn)移交至乙方，及時、全面地向乙方提供有關授權文件，及時移交與信托計劃有關的相關文件。3.2.3向乙方提供真實、準確、完整的信托財產(chǎn)財務狀況。3.2.4所有根據(jù)本合同由甲方向乙方發(fā)出的指令書和通知，應以書面形式做出，并且由甲方法定代表人或授權代表簽名及加蓋公章或財務章。3.2.5甲方按本合同的約定出具劃款指令書從信托財產(chǎn)中向乙方支付保管費。3.2.6發(fā)生任何可能導致本信托計劃業(yè)務性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化或直接影響保管業(yè)務的重大事項時，須提前通知乙方。3.2.7甲方承擔因自身過錯對信托財產(chǎn)和本合同其他各方造成的全部直接損失。3.2.8甲方按照國家法律法規(guī)和本合同約定對信托財產(chǎn)進行投資運作，接受本合同其他各方依據(jù)法律法規(guī)和本合同對信托財產(chǎn)投資運作的監(jiān)督。3.2.9隨時協(xié)助并接受本合同其他各方的查詢，提供準確、完整的信托財產(chǎn)財務狀況等資料。3.2.10按照本合同的約定，為信托財產(chǎn)單獨設立會計賬冊，進行會計核算。3.2.11按照本合同約定，與乙方核對信托財產(chǎn)交易、資金、賬務等相關信息。3.2.12依據(jù)本合同約定，保存信托財產(chǎn)有關會計賬冊、憑證、重要協(xié)議等文件。3.2.13依據(jù)信托合同的約定，在信托財產(chǎn)信息披露前1個工作日，將相關披露財務數(shù)據(jù)交予乙方復核確認。3.2.14本合同和國家有關法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。3.3甲方是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準成立的經(jīng)營信托業(yè)務的專業(yè)金融機構，符合國家法律法規(guī)規(guī)定的進行資產(chǎn)投資管理的各項條件。3.4甲方將選派具有專業(yè)技能的業(yè)務人員負責信托財產(chǎn)管理工作，承諾遵循誠信原則，盡最大努力，運用科學的手段控制市場風險，以在國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章允許的范圍內(nèi)進行有效的投資運作。3.5甲方已在簽署本合同之前充分地向委托人介紹了信托業(yè)務，同時披露了信托投資的相關制度和風險。由于甲乙雙方的法律關系為委托關系，乙方與委托人不發(fā)生權利義務關系，涉及與委托人的義務與責任均由甲方履行和承擔，乙方不承擔任何連帶責任。3.6甲方已經(jīng)詳細閱讀了本合同的全部條款，簽署本合同的行為本身即表明對現(xiàn)行證券交易、登記結算制度下乙方的職能有充分的了解，并接受本合同約定的乙方的保管職責和范圍。3.7甲方在此保證提供給乙方的信息資料均完整、準確、及時、合法，沒有重大遺漏或誤導。3.8甲方承諾不侵犯本合同約定的本合同其他各方的合法權益。乙方的權利及義務4.1乙方的權利4.1.1按照本合同的規(guī)定，對保管賬戶中的貨幣資金行使保管職能，對保管財產(chǎn)進行監(jiān)督、清算、核算、估值等保管職能。4.1.2對信托財產(chǎn)運作和信托利益的計算、分配情況行使監(jiān)督權，發(fā)現(xiàn)甲方的運作違反本合同的約定時，及時以書面形式通知甲方，監(jiān)督并協(xié)助甲方改正有關投資運作和信托利益的計算、分配。4.1.3按照本合同的約定，及時、足額收取保管費。4.1.4國家有關法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他權利。4.2乙方的義務4.2.1按照本合同的規(guī)定，辦理信托單位認購的復核與確認，所保管信托財產(chǎn)專戶的保管，投資監(jiān)督，投資資金的劃付，信托費用的復核和扣劃，信托單位和信托財產(chǎn)的估值，信托財產(chǎn)分配以及信息披露中相關財務數(shù)據(jù)復核確認等服務。4.2.2乙方應建立和健全相關內(nèi)部管理制度和風險控制制度，保證信托財產(chǎn)專戶的安全，防范保管風險。4.2.3確保所保管的信托財產(chǎn)和乙方自有資產(chǎn)、乙方保管的其他保管資產(chǎn)之間相互獨立。4.2.4乙方對保管信托財產(chǎn)不得轉由第三人進行保管或擅自動用或處分信托財產(chǎn)。4.2.5乙方只接受以下情況的資金劃撥,對超出下述范圍的任何其他劃款指令書乙方不得執(zhí)行。4.2.5.1根據(jù)甲方的劃款指令從信托財產(chǎn)專戶向甲方指定的投資賬戶劃款。4.2.5.2根據(jù)甲方的劃款指令從信托財產(chǎn)專戶劃撥管理費和保管費。4.2.5.3根據(jù)甲方的劃款指令從信托財產(chǎn)專戶進行信托利益分配的資金劃撥。4.2.5.4根據(jù)委托人的授權文件和甲方的劃款指令進行劃款。4.2.5.5根據(jù)本合同其他條款的規(guī)定辦理資金劃撥。4.2.6由于乙方根據(jù)本合同4.2.5款規(guī)定合理執(zhí)行甲方劃款指令而產(chǎn)生的后果，乙方不承擔任何責任。4.2.7乙方按照本合同的規(guī)定，為信托財產(chǎn)單獨設立會計賬冊，進行會計核算和資產(chǎn)估值、資金清算。4.2.8當發(fā)生下述情形之一時，乙方應在該事項發(fā)生之日起五個工作日內(nèi)以書面形式向甲方通報：4.2.8.1乙方面臨減資、合并、分立、解散、依法被撤銷、決定申請破產(chǎn)、被申請破產(chǎn)；4.2.8.2乙方的資產(chǎn)保管業(yè)務受到證監(jiān)會、銀監(jiān)會處罰；4.2.8.3有可能使信托財產(chǎn)價值受到重大影響的其他事項。4.2.9一旦滿足本信托終止的條件之一，本信托依據(jù)信托合同中的約定而終止，乙方協(xié)助并監(jiān)督甲方按照信托合同的規(guī)定開始信托清算程序和信托財產(chǎn)分配程序。4.2.10乙方承擔因自身過錯對信托財產(chǎn)和本合同其他各方造成的全部損失。4.2.11接受甲方對本合同約定的保管事項的監(jiān)督。4.2.12在每年度初第15個工作日前，編制并向甲方出具上年度的保管報告。4.2.13依據(jù)本合同規(guī)定，向甲方出具資產(chǎn)清算報告。4.2.14國家有關法律、法規(guī)及本合同規(guī)定的其它義務。4.3乙方根據(jù)法律法規(guī)，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構批準，有合法資格從事資產(chǎn)保管業(yè)務。4.4乙方承諾在國家有關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，遵循誠信、盡職原則，辦理信托財產(chǎn)保管事項。4.5乙方承諾提供給本合同其他各方的信息資料均為真實、完整、準確、及時、合法，無任何重大遺漏或誤導。4.6乙方承諾不侵犯本合同其他各方的合法權益。信托財產(chǎn)的保管5.1信托財產(chǎn)管理信托財產(chǎn)應獨立于甲方、乙方的資產(chǎn)進行單獨核算以及管理。5.2保管賬戶的保管5.2.1信托財產(chǎn)專戶的開立和使用，限于滿足開展本信托業(yè)務的需要。甲方、乙方均不得假借本信托的信托財產(chǎn)專戶進行本信托業(yè)務以外的活動。5.2.2在本合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)乙方同意，甲方不得單方面要求更換信托財產(chǎn)專戶的預留銀行印鑒。5.2.3甲方按照本合同的約定在乙方指定的銀行營業(yè)機構開立信托財產(chǎn)專戶，保管專戶預留印鑒為甲方財務專用章加乙方授權人名章,甲方保管財務專用章，乙方保管乙方授權人名章及相關開戶文件,乙方根據(jù)甲方的指令或授權進行信托財產(chǎn)專戶資金劃撥時，使用銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)方式進行處理，遇網(wǎng)銀故障等情況，則乙方以柜臺轉賬等結算方式進行劃撥。5.2.4保管賬戶不得進行提現(xiàn)，資金的清算以轉賬方式進行。除按市場規(guī)則可由相關方自行扣劃的資金或者根據(jù)本合同約定的甲方的書面指令外，乙方未經(jīng)甲方的指令，不得自行運用、處分、分配任何信托財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商。5.3應收資產(chǎn)的保管對于因為本信托計劃投資產(chǎn)生但未劃入信托財產(chǎn)專戶的應收資產(chǎn)乙方不負責保管，包括現(xiàn)金資產(chǎn)以及其他應收資產(chǎn)，應由甲方負責與有關當事人確定到賬日期，并通知乙方。在約定到賬日，本信托計劃應收資產(chǎn)沒有到達的，乙方應及時通知甲方，由甲方負責催收，乙方予以協(xié)助。5.4與本信托計劃財產(chǎn)保管有關的信托文件及重大合同的保管甲方向乙方提交的信托文件樣本及其它與本信托計劃保管有關的重大合同，乙方應妥善保管。其它與本信托計劃保管有關的重大合同等由甲方保管，除本合同另有規(guī)定外,由乙方負責保管加蓋甲方授權部門的印章的復印件。由于合同產(chǎn)生的問題，由合同簽署方負責處理。甲方對上述提交乙方文件的完整性、真實性、及時性和準確性負責。乙方應妥善保管上述文件。5.5甲方和乙方均可按照信托財產(chǎn)賬戶登記機構和開戶機構許可的方式查詢信托財產(chǎn)的賬戶情況，甲方和乙方應予以相互配合。5.6信托計劃終止后，乙方依據(jù)本合同的約定，對全部信托財產(chǎn)進行清算。清算完畢后，將乙方保管的保管賬戶的文件資料和印鑒移交給甲方，由甲方書面簽收。5.7非因乙方過錯造成損失（包括但不限于信托財產(chǎn)被司法凍結、扣劃的），乙方不承擔責任，但應立即通知甲方。由于當事人之外的第三方原因造成信托財產(chǎn)損失或出現(xiàn)風險的，各方應根據(jù)各自職責，進行追索或采取防范措施。5.8指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行5.8.1乙方根據(jù)甲方出具的劃款指令及有效的資金用途說明進行本信托的資金劃撥。5.8.2劃款指令預留印鑒甲方應向乙方提供加蓋甲方公章和法定代表人簽字章的預留印鑒樣本，作為劃款指令的有效依據(jù)。5.8.3指令的內(nèi)容指令的內(nèi)容包括但不限于資金劃撥，信托利益分配等。5.8.4指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行5.8.4.1劃款指令必須附資金用途說明，并載明下列內(nèi)容：收款人、開戶行、付款人、賬號、金額、劃款方式、用途、授權簽章、簽字、公司公章和法定代表人或其授權代表人簽章、日期和其他需要載明的事項。5.8.4.2甲方應在要求乙方執(zhí)行完畢劃款指令的前一個工作日將劃款指令（信托利益分配時還需提供收益分配明細表）以傳真方式向乙方發(fā)送，并同時通過電話向乙方進行確認。甲方保留劃款指令正本，乙方保留劃款指令傳真件。劃款指令正本應與傳真內(nèi)容一致，若有不一致的，以傳真的內(nèi)容為準。5.8.4.3對于來自甲方的劃款指令，乙方應對其表面一致性進行審核，若不違反法律、法規(guī)及本合同規(guī)定，應按照劃款指令的要求及時執(zhí)行，不得延誤。5.8.4.4甲方應為乙方執(zhí)行劃款指令留出必要時間，如甲方未在指令中列明劃款時間的，則乙方應與甲方電話確認后執(zhí)行劃款，因甲方未留足夠時間造成乙方未能執(zhí)行劃款指令，乙方不承擔任何責任。乙方應該對指令的內(nèi)容進行審核，如果發(fā)現(xiàn)指令的內(nèi)容違反信托合同的規(guī)定，可以不予執(zhí)行并通知甲方及時改正。信托文件的傳遞及交收6.1委托人提交文件合法性和有效性審核甲方對向乙方提供的委托人的認購資金、認購文件、認購記錄、持有信托單位份數(shù)等信息的真實、準確、完整、及時性負責。甲方負責審核委托人提供的《信托認購申請書》及相關文件的合法性，乙方負責形式審核上述文件與甲方向資金保管銀行下達的相關指令的一致性（含復核委托人提供的各種文件中的姓名與委托人認購申請文件中的姓名是否為同一當事人的一致性），若發(fā)現(xiàn)《信托份額明細表》與認購文件不一致的，須及時通知甲方，并共同查明錯誤原因，未查明錯誤原因并達成一致前不得辦理。乙方對委托人認購合法性（如委托人身份、資金來源合法性等）不承擔審核責任。6.2文件的交收甲方須在每月前五個工作日內(nèi)向乙方交付上月的劃款指令原件。甲方、乙方轉交的文件，包括但不限于：《信托認購確認書》，應由指定人員轉交、接收。會計核算7.1會計核算7.1.1甲方在信托財產(chǎn)保管周期內(nèi)，作為信托會計核算的主會計，為保管財產(chǎn)獨立建立會計賬冊，根據(jù)信托業(yè)務會計核算辦法和約定進行會計核算，編制季度、年度會計報表；7.1.2乙方為保管財產(chǎn)獨立建立會計賬冊，進行會計核算，定期編制并向甲方出具保管報告說明履行保管職責的情況。7.1.3在本合同終止前，雙方均應允許對方聘請的會計師事務所在正常工作時間對本信托財產(chǎn)進行監(jiān)督、檢查與審計，審計費用由信托財產(chǎn)列支。各方應為上述人員開展工作提供方便。投資監(jiān)督8.1本合同第二條中對信托財產(chǎn)投資范圍和投資限制的約定，是乙方履行監(jiān)督職責的唯一依據(jù)。8.2乙方對甲方的違約行為，經(jīng)溝通了解有關情況后，可采取《監(jiān)督警示書》等書面形式進行通知，通過傳真送達當事方。當事方對乙方送達的《監(jiān)督警示書》予以簽收。8.3如在信托財產(chǎn)的投資運作和管理過程中出現(xiàn)差錯，發(fā)現(xiàn)方應及時通知其他各方，共同配合解決。投資收益、信托管理費、保管費9.1信托費用在信托成立后，甲方因處理信托事務發(fā)生的下列費用由信托財產(chǎn)承擔：9.1.1信托財產(chǎn)管理、運用及處分過程中發(fā)生的稅賦和費用；9.1.2信息披露費用；9.1.3因信托事務聘用會計師、律師、居間商等中介機構費用；9.1.4信托終止時的清算費用；9.1.5受托人的信托管理費（包括固定信托管理費和浮動信托管理費）、投資有限公司的資產(chǎn)管理費；9.1.6保管人收取的保管費；9.1.7監(jiān)管部門收取的監(jiān)管費；9.1.8資金劃付過程中產(chǎn)生的手續(xù)費；9.1.9其他按照有關法律法規(guī)規(guī)定可以列入的費用。以上稅、費如國家相關法律、法規(guī)、政策調(diào)整，則相關稅費對應調(diào)整。9.2甲方的收費標準、計算方法和收取方式甲方經(jīng)營信托業(yè)務，收取受托人信托管理費（包括固定信托管理費和浮動信托管理費）作為信托報酬。甲方收取的信托報酬從信托財產(chǎn)中支付。固定信托管理費的年費率為%。在信托存續(xù)期內(nèi)，固定信托管理費于信托利益核算日計提并在信托管理費支付日（即信托利益分配日）收取。信托管理費的計算方法和分配順序參照信托合同第9.2.1.1款、第10.3款的規(guī)定。信托管理費由保管人從信托財產(chǎn)中計提并于信托管理費支付日支付至受托人的銀行賬戶。受托人收取信托管理費的收款賬戶如下：戶名：有限責任公司開戶行：銀行賬號：9.3保管費9.3.1保管費的費率為%/年。在信托存續(xù)期內(nèi)，保管費于信托利益核算日計提并在信托管理費支付日收取。9.3.2保管費的計算方法（1）在信托計劃存續(xù)期內(nèi)，保管費于每個信托管理費支付日向乙方支付，本合同項下最后一期的保管費，于最后一個信托利益分配日支付。（2）如果本信托計劃項下信托資金一次募集完成，則在任一信托管理費支付日，乙方應收取的保管費為：未分配的信托計劃項下全部集合信托資金余額×保管費費率×上一個核算日（含）至當期核算日（不含）所經(jīng)歷的期間÷365，其中第一個信托管理費支付日，受托人應收取的保管費為：未分配的信托計劃項下全部集合信托資金余額×保管費費率×信托成立日（含）至信托計劃第一個核算日（不含）所經(jīng)歷的期間÷365。（3）如果本信托計劃項下信托資金分兩期募集，則除第一個信托管理費支付日之外每個信托管理費支付日應支付的保管費金額＝截至該信托管理費支付日的未分配集合信托資金余額×保管費費率×上一個核算日（含）至當期核算日（不含）所經(jīng)歷的期間÷365。如果本信托計劃項下信托資金分兩期募集，則第一個信托管理費支付日應當支付的保管費金額＝未分配的第一期募集的全部信托資金余額×保管費費率×信托成立日（含該日）至第一個信托利益核算日（不含該日）的實際天數(shù)÷365天+未分配的第二期募集的全部信托資金余額×保管費費率×信托開放日（含該日）至第一個信托利益核算日（不含該日）的實際天數(shù)÷365天。（4）如果發(fā)生強制提前回購的情況（根據(jù)前文規(guī)定，該提前強制回購之日即為信托終止日之一種情況，亦為一個核算日）保管人按照下述規(guī)定的計算方法收取各期保管費：a．如果本信托計劃項下信托資金一次募集完成，則在任一信托管理費支付日，保管人應收取的保管費為：未分配的信托計劃項下全部集合信托資金余額×保管費費率×上一個核算日（含）至當期核算日（不含）所經(jīng)歷的期間÷365；其中第一個信托管理費支付日，受托人應收取的保管費為：未分配的信托計劃項下全部集合信托資金余額×保管費費率×信托成立日（含）至信托計劃第一個核算日（不含）所經(jīng)歷的期間÷365。b．如果本信托計劃項下信托資金分兩期募集，且強制提前回購之日處于信托成立日起滿12個月之日之前，則在信托計劃存續(xù)期內(nèi)的首個信托管理費支付日應當支付的保管費金額＝未分配的第一期募集的全部信托資金余額×保管費費率×信托成立日（含該日）至第一個信托利益核算日即該強制提前回購之日（不含該日）的實際天數(shù)÷365天+未分配的第二期募集的全部信托資金余額×保管費費率×信托開放日（含該日）至第一個信托利益核算日即該強制提前回購之日（不含該日）的實際天數(shù)÷365天。c．如果本信托計劃項下信托資金分兩期募集，且強制提前回購之日處于信托成立日起滿12個月之日之后，則信托計劃存續(xù)期間第一個信托管理費支付日應當支付的保管費為：未分配的第一期募集的全部信托資金余額×保管費費率×信托成立日（含該日）至第一個信托利益核算日即自信托成立日起滿12個月之日（不含該日）的實際天數(shù)÷365天+未分配的第二期募集的全部信托資金余額×保管費費率×信托開放日（含該日）至第一個信托利益核算日即自信托成立日起滿12個月之日（不含該日）的實際天數(shù)÷365天；第一個信托管理費支付日之后的信托管理費支付日應當支付的保管費為：未分配的集合信托資金余額×保管費費率×自信托成立日起滿12個月之日（含該日）至當期核算日（不含該日）的實際天數(shù)÷365天。9.4除按國家規(guī)定收取的銀行結算等費用外，其他費用均需甲方下達費用支付指令。9.5因信托事務聘用會計師和律師等中介機構費用標準，以受托人與其簽署的協(xié)議為準。9.6本合同第九條約定的稅費，受托人將直接從信托財產(chǎn)中扣除。信托財產(chǎn)專戶中的現(xiàn)金不足以支付時受托人以固有財產(chǎn)先行墊付的，由受托人在每次信托利益分配前從信托財產(chǎn)中先行提取，并在信托終止清算時從信托財產(chǎn)中優(yōu)先受償。9.7受托人不代扣代繳受益人應繳納的企業(yè)所得稅和個人所得稅，但受托人代扣代繳受益人應繳納的營業(yè)稅金及附加。各納稅主體應按照國家法律法規(guī)及國家有關部門規(guī)范性文件的規(guī)定分別履行各自的納稅義務，因法律法規(guī)及相關部門規(guī)范性文件的變更導致受托人需對上述稅費履行代扣代繳義務的，受托人將及時通知受益人，并依相關法律法規(guī)及相關部門規(guī)范性文件的規(guī)定履行代扣代繳義務。信托清算后若受托人被稅務機關要求補繳應由受益人繳納的上述稅金，則受托人有權向受益人就補交金額進行追償。信托財產(chǎn)的分配與終止、清算10.1信托利益的構成10.1.1項目公司支付的特定資產(chǎn)收益權回購價款（包括回購本金和回購溢價款）、股權轉讓價款；10.1.2信托計劃資金在銀行的利息收入；10.1.3信托財產(chǎn)管理和運用過程產(chǎn)生的其它收益。10.2信托利益分配順序信托存續(xù)期間，受托人根據(jù)信托合同第10.3款的約定進行每次信托利益的分配。10.3信托利益的核算在信托存續(xù)期間，受托人根據(jù)信托合同的約定負責計算受益人應獲得的信托利益的數(shù)額。10.4信托計劃終止時受托人進行信托終止時信托財產(chǎn)的清算分配。信托利益清算分配時按照信托合同第10.3款約定的順序進行。10.5信托清算程序：信托終止日，受托人通知保管人從信托財產(chǎn)中提取應支付的全部信托費用后，計算每份信托單位應分配的信托利益，并在清算完畢后的十個工作日內(nèi)向受益人進行清算分配并支付至受益人賬戶。信托財產(chǎn)在信托清算期間的利息，由受托人按每個受益人持有信托單位份數(shù)占信托單位總份數(shù)的比例向受益人分配。10.6信托財產(chǎn)清算完畢后的5個工作日內(nèi)，乙方應向甲方移交乙方保管的憑證和權屬文件，結束乙方的權利和義務。10.7提前終止協(xié)議的資金清算，參照本合同有關規(guī)定辦理。保密甲方、乙方在此承諾：對于依據(jù)本合同所獲得的其他各方之商業(yè)秘密嚴格保密，并責成相關業(yè)務人員以及任何有可能接觸到上述商業(yè)秘密的人員保守秘密。未經(jīng)各方書面事先同意，任何一方不得向任何第三方披露上述商業(yè)秘密。但根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定所作披露、在國家有權機關或金融監(jiān)管部門要求的情況下所作披露、以及一方向其雇員或其聘請的中介機構披露的除外。信息披露12.1信托計劃成立后每信托季度后次月內(nèi)，甲方向受益人發(fā)送信托計劃資金管理報告、信托計劃資金運用及收益情況表。12.2信托計劃成立后每滿一年后的次月內(nèi)，甲方向受益人報告信托財產(chǎn)管理年度報告、信托計劃資金運用及收益情況表。12.3信托終止后10個工作日內(nèi)，甲方向受益人報告信托事務的清算報告，披露信托財產(chǎn)的運用情況及收益、信托的全部收入、信托財產(chǎn)承擔的稅費、信托財產(chǎn)期末余額、信托利益、信托平均年收益率、信托費用的計算及信托財產(chǎn)的分配安排。不可抗力及其他情形13.1如果任何一方因不可抗力不能履行本合同時，可根據(jù)不可抗力的影響部分或全部免除該方的責任。不可抗力是指任何一方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、暴亂以及非甲、乙雙方原因造成的通訊、網(wǎng)絡和電力事故、政策變化或監(jiān)管要求等各方共同認為屬于不可抗力的情況。任何一方因不可抗力不能履行本合同時，應及時通知其他方并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當措施防止其他方損失的擴大，甲方、乙方應盡可能保存有關原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和各項協(xié)議。13.2其他情形包括但不限于法律、法規(guī)和政策發(fā)生變化、證券交易機構和證券登記結算機構發(fā)生事故、交易所停市、上市證券停牌以及各方一致認可的其他情況。當發(fā)生其他情形，當事方雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的信托財產(chǎn)損失或估值錯誤，當事方可以免除責任，但應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。文件檔案的保存在本合同有效期內(nèi)及終止后15年內(nèi)，甲方、乙方各自完整保存與本合同有關的全部文件包括但不限于：原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄、各項協(xié)議、重要合同、以及甲方移交的會計賬冊、憑證、印鑒、記錄、協(xié)議。協(xié)議的修改15.1本合同非經(jīng)各方書面同意，不得予以修改。15.2如果本合同任何條款與國家有關法律規(guī)定不符而構成無效或不可強制執(zhí)行，并不影響本合同其他條款的效力及可強制執(zhí)行性。在出現(xiàn)這種情況時，各方應當立即進行協(xié)商，談判修改該條款。15.3如果在本合同有效期內(nèi)出現(xiàn)影響或限制本合同履行的法律、法規(guī)及政策，各方應對本合同進行相應的修改。違約責任16.1本合同任何一方未能按本合同的約定履行各項義務均將被視為違約。保管合同任何一方當事人違約，應當承擔本保管合同約定的相應違約責任；因保管合同任何一方當事人過錯，給信托財產(chǎn)或另一方當事人造成損失的，應承擔損失賠償責任。各方均不對因其他方過錯或違約行為對信托財產(chǎn)造成的損失承擔連帶賠償責任。16.2違約行為雖已發(fā)生，但本保管合同能夠繼續(xù)履行的，在最大限度地保護信托財產(chǎn)及各方利益的前提下，各方應當繼續(xù)履行本合同。合同生效和終止17.1本合同有效期自各方法定代表人或授權代表簽字或簽章并加蓋公章后生效，至各方依據(jù)本合同清算完畢后終止。17.2在協(xié)議有效期內(nèi)，除以下條件外，任何一方不得單方終止本合同：17.2.1信托計劃終止并清算完畢；17.2.2因各方中任何一方違約造成協(xié)議無法正常履行；17.2.3各方共同認可的其他情況。17.3除由于本合同17.2條款導致本合同終止外，各方不得在本合同到期前單方終止本合同。按照17.2條的規(guī)定，提前終止本合同的，按本合同履行清算程序。爭議解決18.1本合同適用中華人民共和國法律。對由于本合同引起或與本合同有關的任何爭議，各方應盡其最大努力通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，任何一方有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟，除非生效判決另有規(guī)定，雙方為訴訟而實際支付的費用（包括但不限于訴訟費和合理的律師費）由敗訴方承擔。18.2在訴訟期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍須履行。其他19.1保管合同中的相關約定如與信托合同的表述不一致，以信托合同為準并執(zhí)行。19.2除非一方以書面聲明放棄某項權利，任何一方未能按本合同規(guī)定行使或及時行使部分或全部權利或補救權并不構成該方放棄在本合同項下的權利。19.3乙方授權其下屬的[*]銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部為經(jīng)辦單位，經(jīng)辦單位有權以自己的名義負責各項資產(chǎn)保管業(yè)務的實際履行，并有權在相關材料、文件和憑證上加蓋銀行股份有限公司的公章或相關業(yè)務章。乙方對[*]銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部的全部行為承擔責任。19.4本合同如有未盡事宜，遵照信托合同的約定執(zhí)行。本合同與信托合同約定不一致的，以信托合同的約定為準。如無約定，則由各方協(xié)商解決。19.5本合同壹式肆份，每方各執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。釋義除非本合同另有約定，本合同中的詞語和定義與信托合同中使用的詞語和定義具有相同含義，但下列詞語具有以下含義：本信托、信托：指甲方設立的“號集合信托”。本信托計劃、信托計劃：指“集合資金信托計劃”。委托人：指《號集合資金信托計劃信托合同》中的委托人。受益人：指《號集合資金信托計劃信托合同》中的受益人。受托人：有限責任公司。保管銀行：銀行股份有限公司。信托合同：《號集合資金信托合同》。本合同：指本保管合同。信托認購賬戶：甲方開立的為委托人認購信托單位時資金流轉的專用銀行賬戶。信托財產(chǎn)專戶：甲方在乙方指定的營業(yè)機構開立的保管、管理和運用信托財產(chǎn)的專用銀行賬戶。保管賬戶：乙方負責保管的賬戶，即：信托財產(chǎn)專戶。劃款指令書：甲方向乙方發(fā)出的從信托財產(chǎn)專戶劃付的投資資金、從信托財產(chǎn)專戶支付信托稅費、信托費用、信托利益等的書面文件。信托計劃資金：指委托人與甲方簽署信托合同后，委托人按照信托合同約定交付的、經(jīng)甲方確認認購成功并進入信托財產(chǎn)專戶的認購資金。信托資金：指委托人與受托人簽署信托合同后，委托人按照信托合同約定交付的、經(jīng)受托人確認認購及追加認購成功并進入信托財產(chǎn)專戶的認購和追加認購資金。集合信托資金：指本集合資金信托項下全部委托人所交付且進入信托財產(chǎn)專戶的信托資金的總和。信托財產(chǎn)：指信托計劃成立后受托人管理的集合信托計劃資金以及受托人因該等資產(chǎn)的運用管理、處分或其他情形取得的財產(chǎn)，以及因上述財產(chǎn)滅失、毀損或其他事由所形成或取得的財產(chǎn)的總和。信托單位：指用于計算、衡量委托