無糖飲料項目政策支持申請報告

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì) 4 4三、項目定位及建設(shè)理由 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 4 6 7 8 勞動定員一覽表 十一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 十二、建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算表 十三、建設(shè)期利息 建設(shè)期利息估算表 流動資金估算表 十五、項目總投資 總投資及構(gòu)成一覽表 十六、資金籌措與投資計劃 項目投資計劃與資金籌措一覽表 近幾年隨著國內(nèi)居民健康意識提升，飲料無糖化發(fā)展成為必然趨勢，無糖飲料市場需求持續(xù)攀升。無糖飲料可分為代糖飲料和不含任何糖的飲料，其中代糖飲料指的是以赤糖蘚醇替代砂糖的健康飲料，代表性品牌有元?dú)馍?；不含任何糖的飲料由于口味清淡，不被市場根?jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6116.12萬元，其中：建設(shè)投資4558.66萬元，占項目總投資的74.54%;建設(shè)期利息117.36萬元，占項目總投資的1.92%;流動資金1440.10萬元，占項目總投資的23.55%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入12700.00萬元，綜合總成本費(fèi)用10125.81萬元，凈利潤1885.46萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率23.40%,財務(wù)凈現(xiàn)值3128.14萬元，全部投資回收期5.79年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。(一)項目名稱無糖飲料項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于技術(shù)改造項目(一)項目承辦單位名稱xxx集團(tuán)有限公司(二)項目聯(lián)系人史xx綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)項目1占地面積約16.00畝總建造面積基底面積投資強(qiáng)度萬元/畝2總投資萬元建設(shè)投資萬元工程費(fèi)用萬元其他費(fèi)用萬元豫備費(fèi)萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元3資金籌措萬元自籌資金萬元銀行貸款萬元4營業(yè)收入萬元正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元6利潤總額萬元H7凈利潤萬元!8所得稅萬元H9增值稅萬元T稅金及附加萬元納稅總額萬元工業(yè)增加值萬元盈虧平衡點(diǎn)萬元產(chǎn)值回收期年內(nèi)部收益率所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅后略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的經(jīng)濟(jì)開辟區(qū)，打造現(xiàn)代創(chuàng)造業(yè)先進(jìn)配套基地。以開辟區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基地為發(fā)展平臺，以項目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進(jìn)傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進(jìn)創(chuàng)造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量每年新增15家以上，達(dá)到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達(dá)到9%以上。(一)著力推進(jìn)園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進(jìn)度，以“工業(yè)新城生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。(二)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(三)推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大到30%以上。(一)總圖布置原則(二)總體規(guī)劃原則入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系(一)目標(biāo)(二)主要職責(zé)(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(4)擬訂公司的基本管理制度；(5)制定公司的具體規(guī)章；(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人；(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)(8)本章程或者董事會授予的其他職權(quán)。(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；(2)總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；(3)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、(4)董事會認(rèn)為必要的其他事項。9、公司設(shè)董事會秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)董事會秘書應(yīng)制定董事會秘書工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。董事會秘書工作細(xì)則應(yīng)包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx集團(tuán)有限公產(chǎn)年勞動定員76人。勞動定員(人)1生產(chǎn)操作崗位正常運(yùn)營年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位83管理工作崗位84質(zhì)量檢測崗位合計施工中應(yīng)遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能浮現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參預(yù)工程本項目選址在交通、通信、供電、供水、規(guī)劃等方面具備良好的條件。項目用水來自當(dāng)?shù)刈詠硭芫W(wǎng)，用電來自當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，交通、能源均有保障。本項目產(chǎn)生的噪聲及粉塵對周邊居民的影響較小。項目所在地周邊200m范圍內(nèi)沒有飲用水水源保護(hù)區(qū)及準(zhǔn)保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、旅游度假區(qū)和自然保護(hù)區(qū)，無具有歷史、科學(xué)、民族意義的保護(hù)區(qū)，未發(fā)現(xiàn)國家及省級重點(diǎn)保護(hù)的野生動植物、名木古樹、文物單位。項目選址范圍不屬于限制建設(shè)區(qū)和禁止建設(shè)區(qū)，未占用基本農(nóng)田。故本項目建設(shè)符合規(guī)劃要求。本項目選址與規(guī)劃滿足相符性要求。本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建造材料，建設(shè)地周邊市場均有供貨廠家(商戶),徹底能夠滿本期項目建設(shè)投資4558.66萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其(一)工程費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外創(chuàng)造廠家(商)報價和類似工程(二)工程建設(shè)其他費(fèi)用(三)豫備費(fèi)1建造工程費(fèi)23設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)82其他費(fèi)用土地出讓金3豫備費(fèi)基本豫備費(fèi)漲價豫備費(fèi)4投資合訐按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款2395.07萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算，建設(shè)期利息117.36萬元。項目建設(shè)期利息期初借款余額當(dāng)期借款當(dāng)期應(yīng)計利息期末借款余額其他融資費(fèi)用小計2債券建設(shè)期利息期初債務(wù)余額當(dāng)期債務(wù)金額當(dāng)期應(yīng)計利息期末債務(wù)余額其他融資費(fèi)用小計3合計金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項目運(yùn)營特點(diǎn)，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算根據(jù)測算，本期項目流動資金為1440.10萬元。1流動資產(chǎn)1應(yīng)收賬款9存貨原輔材料燃料動萬在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金預(yù)付賬款2流動負(fù)債|對付賬款4預(yù)收賬款73流動資金4流動資金增加5十五、項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6116.12萬元，其中：建設(shè)投資4558.66萬元，占項目總投資的74.54%;建設(shè)期利息117.36萬元，占項目總投資的1.92%;流動資金1440.10萬元，占項目總投資的23.55%。項目1總投資建設(shè)投資工程費(fèi)用建造工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用土地出讓金2其他前期費(fèi)用3豫備基本豫漲價豫備費(fèi)0建設(shè)期流動資本期項目總投資6116.12萬元，其中申請銀行長期貸款2395.07萬元，其余部份由企業(yè)自籌。項目1總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措項目資本金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金其他資金(一)營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份估計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入12700.00萬元。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)(二)綜合總成本費(fèi)用估算(三)稅金及附加(四)利潤總額及企業(yè)所得稅(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=2513.95(萬元)。(五)利潤及利潤分配潤總額-企業(yè)所得稅=2513.95-628.49=1885.46(萬元)。(一)財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)項目財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR),系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率23.40%,高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，(二)財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率(采用基準(zhǔn)收益率ic=12.00%),計算以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值3128.14萬元(大于0),說明本期(三)投資回收期(所得稅后)財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期(Pt)=(累計(一)債務(wù)資金償還計劃(二)利息備付率測算按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)》的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(EBIT)與對付利息(PI)的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率(ICR)為27.78。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運(yùn)營后利息償付的保障程度