《財(cái)務(wù)管理學(xué)第七章》課件_第1頁(yè)
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《財(cái)務(wù)管理學(xué)第七章》課件_第3頁(yè)
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財(cái)務(wù)管理學(xué)第七章現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物管理、市場(chǎng)證券管理、應(yīng)收賬款管理、存貨管理、應(yīng)付賬款管理、短期借款管理?，F(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物管理1現(xiàn)金流量表了解企業(yè)的現(xiàn)金流入和流出情況，確保足夠的流動(dòng)性。2現(xiàn)金收益率評(píng)估現(xiàn)金資產(chǎn)的回報(bào)率，優(yōu)化資金利用，提高企業(yè)盈利能力。3短期投資合理選擇低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的投資品種，獲得額外收益。市場(chǎng)證券管理證券投資了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行股票、債券等證券的投資，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。投資組合管理優(yōu)化投資組合，通過(guò)分散風(fēng)險(xiǎn)和資金配置，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的最大化價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別、評(píng)估和管理投資風(fēng)險(xiǎn)，確保投資組合的安全性和穩(wěn)健性。應(yīng)收賬款管理信用銷售政策制定明確的信用銷售政策，平衡銷售額和壞賬損失。催收措施建立催收系統(tǒng)，采取積極措施追回逾期賬款，確?，F(xiàn)金流。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率監(jiān)控和提高應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，降低資金占用成本。存貨管理1預(yù)測(cè)需求準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品需求，避免存貨過(guò)?；蚨倘?。2庫(kù)存成本控制庫(kù)存成本，平衡庫(kù)存規(guī)模和訂單交付能力。3庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低資金占用成本。應(yīng)付賬款管理1供應(yīng)商合作與供應(yīng)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，以獲得更好的付款條件。2付款策略合理安排付款時(shí)間，平衡供應(yīng)商關(guān)系和現(xiàn)金流。3優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化應(yīng)付賬款結(jié)構(gòu)，減少利息支出和負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。短期借款管理借款需求分析和評(píng)估短期借款需求，滿足資金周轉(zhuǎn)和項(xiàng)目融資的要求。借款成本控制借款成本，選擇合適的融資方式

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