鋼鐵集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)

鋼鐵集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)總帳部分文檔作者: 創(chuàng)立日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 湘鋼/ORACLE/MANUAL/GL當(dāng)前版本: 1.0文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置1湘鋼2漢普目錄TOC\o"1-3"文件控制 I更改記錄 I審閱 I目錄 II編寫(xiě)說(shuō)明 1相關(guān)操作鍵說(shuō)明 1職責(zé)菜單 2總帳系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程 3總帳憑證處理業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。憑證錄入 4憑證修改 6憑證引入 8定義經(jīng)常性分錄 9生成經(jīng)常性分錄 11憑證審核 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。憑證過(guò)賬 12憑證打印 13會(huì)計(jì)科目 15湘鋼會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 15會(huì)計(jì)科目值維護(hù) 15外幣業(yè)務(wù) 18定義貨幣類(lèi)型 18定義周期匯率 18匯率重估 19沖銷(xiāo)重估 20匯總模板定義與帳戶查詢(xún) 21定義匯總模板 21更新匯總模板 22使用匯總模板進(jìn)行查詢(xún): 22總帳標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 24標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表列表 24FSG報(bào)表操作 26定義行集 26定義列集 27定義報(bào)表 28FSG報(bào)表運(yùn)行 29月末結(jié)帳與關(guān)帳 30編寫(xiě)說(shuō)明本手冊(cè)用于對(duì)湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)湘鋼)財(cái)務(wù)核算人員及其它需使用本系統(tǒng)的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。最終用戶培訓(xùn)手冊(cè)將從業(yè)務(wù)類(lèi)型的角度來(lái)描述業(yè)務(wù)的核算實(shí)現(xiàn)方法和操作流程,并對(duì)每一章將按總帳業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類(lèi)型來(lái)展開(kāi)。相關(guān)操作鍵說(shuō)明本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標(biāo)識(shí):N 應(yīng)用產(chǎn)品路徑M 應(yīng)用產(chǎn)品菜單B 命令按鈕R 屏幕分區(qū)職責(zé)菜單本章明確在Oracle總帳管理系統(tǒng)中用戶職責(zé)對(duì)應(yīng)的菜單?？値は到y(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程本部分用于說(shuō)明根據(jù)湘鋼的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能,由湘鋼方面提供確定的業(yè)務(wù)流程。憑證錄入操作說(shuō)明本操作適用于所有在總帳中直接處理日記帳輸入的業(yè)務(wù)。日記帳概念等同于憑證概念。操作路徑日記帳\輸入操作過(guò)程1.進(jìn)入日記帳\輸入定位至輸入日記帳屏幕,若要使用批組控制,選擇:新建批按鈕,新建一日記帳批,否則選擇:新建日記帳按鈕,新建一日記帳,進(jìn)入日記帳輸入屏幕。說(shuō)明:在一批下能夠輸入多筆分錄。批組控制有助于查詢(xún)?cè)谕慌碌娜舾煞咒?。但即使沒(méi)有使用批組控制,系統(tǒng)也會(huì)為單獨(dú)的每一筆日記帳自動(dòng)生成一個(gè)批名。系統(tǒng)過(guò)帳時(shí)可根據(jù)批名選擇過(guò)帳。建議使用批組控制。2.輸入以下批組信息:批組:批名稱(chēng),按財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制定批名命名規(guī)則。周期:輸入批組內(nèi)的日記帳所屬的會(huì)計(jì)期。余額類(lèi)型:系統(tǒng)設(shè)置為實(shí)際的,實(shí)際是相對(duì)與預(yù)算而言。說(shuō)明:批組的摘要,能夠缺省。總額控制:一批中借方或貸方金額總數(shù)(不輸)狀態(tài):過(guò)帳狀態(tài)設(shè)置為未過(guò)帳,資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算,啟用則設(shè)置為必須,審批設(shè)置為必須。創(chuàng)立日期:錄入批組的創(chuàng)立日期。輸完如上內(nèi)容后選擇按鈕:日記帳。3.輸入以下日記帳信息:日記帳:分錄名稱(chēng)。期間:分錄所在的會(huì)計(jì)期,與批組中的周期一致。類(lèi)別:可經(jīng)過(guò)值列表選擇記帳憑證的類(lèi)型,人工日記帳的類(lèi)別有內(nèi)部銀行憑證、現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)帳憑證四種。余額類(lèi)型:A,表示實(shí)際的。與批組中的余額類(lèi)型一致。說(shuō)明:分錄摘要?？傤~控制:一張日記帳中包括的分錄總金額(不輸)。有效日期:日記帳的有效日期,若選擇的是上一會(huì)計(jì)期,則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。來(lái)源:系統(tǒng)設(shè)置為手工。折換:輸入幣種及外幣的匯率類(lèi)型。對(duì)于外幣,需要選擇匯率日期及匯率類(lèi)型,系統(tǒng)設(shè)置為用戶匯率,需要手工輸入?yún)R率。本位幣能夠缺省。行:分錄行的編號(hào),如1,2,3等。帳戶:分錄行中的借貸帳戶。借項(xiàng)/貸項(xiàng):輸入分錄行的借貸方金額。對(duì)于外幣則錄入原幣金額,系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。3.保存日記帳信息日記帳錄入完畢后,可單擊工具欄上”√”按鈕,存盤(pán)并繼續(xù)錄入下一張憑證。注:按鈕其它明細(xì)、更改幣種、其它活動(dòng)為日記帳修改的選項(xiàng),在輸入日記帳時(shí)無(wú)須選擇。特殊說(shuō)明根據(jù)湘鋼的整體解決方案,所有涉及應(yīng)收賬款科目的收款業(yè)務(wù)在應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行處理,所有涉及應(yīng)付賬款科目的付款業(yè)務(wù)在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行處理。其它所有的憑證均經(jīng)過(guò)總賬系統(tǒng)將錄入,其中包括:其它應(yīng)收涉及的收款、其它應(yīng)付涉及的付款、內(nèi)部往來(lái)及一些日常的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等。憑證修改操作說(shuō)明本操作用于在總帳中進(jìn)行日記帳調(diào)整的業(yè)務(wù)。調(diào)整分為以下幾種情況若分錄即未審核也未過(guò)帳,能夠直接在分錄上修改。若分錄已審核但未過(guò)賬,可取消審核狀態(tài)后直接在分錄上修改。若分錄已過(guò)帳,則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。日記帳概念等同于憑證概念。操作路徑日記帳\輸入操作過(guò)程一.對(duì)未審核且未過(guò)帳分錄1.進(jìn)入日記帳\輸入2.查詢(xún)?cè)诓檎胰沼涃~屏幕中輸入查詢(xún)條件,在輸入日記賬屏幕中根據(jù)查詢(xún)條件選擇要調(diào)整的分錄。3.修改特殊說(shuō)明因?yàn)閼{證在保存時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生憑證號(hào),為保證各單位的憑證號(hào)連續(xù),盡管在審核前系統(tǒng)允許刪除憑證,但根據(jù)湘鋼的情況規(guī)定,所有憑證一旦輸入并保存,如果有錯(cuò)只能修改不允許刪除。更改摘要、分類(lèi)及來(lái)源:直接在說(shuō)明上、分類(lèi)上或來(lái)源上修改更改會(huì)計(jì)期:選擇其它活動(dòng)按鈕,選擇更改周期,輸入更改的會(huì)計(jì)期。更改貨幣:選擇更改貨幣,輸入更改的貨幣幣種。4.保存修改完畢后,可單擊工具欄上存盤(pán)按鈕,保存修改信息。二.對(duì)已審核但未過(guò)帳分錄進(jìn)入日記帳\輸入屏幕查詢(xún)出待修改憑證取消審核點(diǎn)擊其它活動(dòng)按鈕,選擇沒(méi)有對(duì)批進(jìn)行審批按鈕,以取消本日記賬批的審核狀態(tài)。修改保存三.對(duì)已過(guò)帳分錄1.進(jìn)入日記帳\輸入屏幕2.查詢(xún)?cè)诓檎胰沼涃~屏幕中輸入查詢(xún)條件,在E輸入日記賬屏幕中根據(jù)查詢(xún)條件選擇要調(diào)整的分錄。3.取消3.1.選擇其它明細(xì)3.2.選擇周期即沖回分錄所在的會(huì)計(jì)期,一般為當(dāng)期3.3.選擇沖銷(xiāo)方式3.4.點(diǎn)擊取消日記帳按鈕沖銷(xiāo)憑證4.運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程,進(jìn)程名為取消日記帳。進(jìn)程運(yùn)行完畢后,系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回分錄。分錄批組名規(guī)則為:沖銷(xiāo)+被取消的日記帳名稱(chēng)+取消時(shí)間+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原分錄的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷(xiāo)。將該批過(guò)帳,則原分錄得以沖回。注:日記帳沖回的方法由日記帳類(lèi)型中規(guī)定的沖回方法確定。日記帳類(lèi)型的沖回方法能夠選擇,有以下兩種:更改標(biāo)志:沖回的借貸方向不變,借貸金額正負(fù)變號(hào)。轉(zhuǎn)換借貸:沖回的借貸方向改變。在設(shè)置\日記帳\分類(lèi)中可進(jìn)行以上選擇。憑證引入本部分用于介紹在總帳系統(tǒng)中,如何從其它系統(tǒng)的接口表中引入憑證。操作說(shuō)明上游模塊在向總帳過(guò)帳后,當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過(guò)到與總帳的接口表中,總帳經(jīng)過(guò)該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。應(yīng)收款、應(yīng)付款、采購(gòu)模塊在向總帳過(guò)帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表,也可直接提交到總帳,在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的情況下,無(wú)須對(duì)之進(jìn)行引入;庫(kù)存模塊必須在總帳進(jìn)行引入。本操作適用于上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。附:此章操作不屬于一般GL業(yè)務(wù)人員操作范圍。操作路徑操作過(guò)程進(jìn)入日記帳/引入/運(yùn)行進(jìn)入導(dǎo)入日記帳窗口2、選擇引入內(nèi)容來(lái)源:選擇分錄來(lái)源的模塊:如應(yīng)收款、應(yīng)付款、采購(gòu)、庫(kù)存等。組標(biāo)識(shí):選擇引入的標(biāo)識(shí)號(hào)。應(yīng)收款、采購(gòu)模塊在向總帳每過(guò)一次帳,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào),總帳能夠根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其它模塊向過(guò)帳沒(méi)有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí),能夠根據(jù)日期范圍來(lái)引入。3、選擇引入選項(xiàng)創(chuàng)立匯總?cè)沼泿?選擇該項(xiàng),日記帳引入后,相同科目的余額會(huì)累計(jì),沒(méi)有明細(xì)。日期范圍:輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日期。總帳將根據(jù)該總帳日期范圍來(lái)引入數(shù)據(jù)。導(dǎo)入說(shuō)明彈性域:決定上游模塊的其它有關(guān)信息是否需要引入。4、引入選擇引入按鈕,引入日記賬。選擇該按鈕后,系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程,進(jìn)程完畢后,分錄在總帳中自動(dòng)生成。各模塊在總帳中的分錄都帶有具有一定特征的批名,而且一批下的每一筆分錄均來(lái)自于某一特定的業(yè)務(wù),分錄名和批名有一定規(guī)則。以下是舉例:總帳的上游模塊批名特征批組下的常見(jiàn)分錄名應(yīng)付應(yīng)付款過(guò)帳時(shí)自定義批名+”應(yīng)付款”+過(guò)帳進(jìn)程號(hào)+其它信息采購(gòu)發(fā)票+幣種付款+幣種應(yīng)收”AR”+組標(biāo)識(shí)號(hào)+”應(yīng)收款管理系統(tǒng)”+過(guò)帳進(jìn)程號(hào)+其它信息銷(xiāo)售發(fā)票+幣種商業(yè)收據(jù)+幣種貸項(xiàng)通知單+幣種借項(xiàng)通知單+幣種雜項(xiàng)收款+幣種調(diào)整+幣種采購(gòu)組織代碼+采購(gòu)+過(guò)帳進(jìn)程號(hào)接收+幣種庫(kù)存組標(biāo)識(shí)號(hào)+組織名+庫(kù)存+其它信息MTL+幣種WIP+幣種定義經(jīng)常性分錄本部分用于介紹如何在總帳中定義經(jīng)常性分錄的公式。操作說(shuō)明該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性分錄的處理,如費(fèi)用的預(yù)提、待攤,稅金的計(jì)提等分錄的定義與生成等?？値さ慕鉀Q方案是定義重復(fù)性分錄公式,在定義之后,定期運(yùn)行這些公式即可得到所要分錄,避免了重復(fù)性的的手工錄入工作?？値つ芴峁┤N類(lèi)型的重復(fù)性分錄:框架分錄:僅有分錄的借貸方科目,金額需要手工補(bǔ)充。標(biāo)準(zhǔn)分錄:有借貸方及金額,但借貸方金額是固定數(shù)。公式分錄:有借貸方及金額,借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來(lái)定。經(jīng)常性分錄是手工對(duì)分錄的每一行都指定一公式,一個(gè)公式只能得到一個(gè)分錄行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等。可用于生成所有的重復(fù)性分錄。操作路徑日記帳/定義/經(jīng)常性操作過(guò)程進(jìn)入日記帳/定義/經(jīng)常性2、創(chuàng)立經(jīng)常性日記賬分錄批:批組名將作為生成的重復(fù)性分錄批組名的一部分。上次執(zhí)行:標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期,是不可輸入的。自動(dòng)復(fù)制:若需用其它批組的經(jīng)常性分錄公式,則選擇該批組名,將該批下的公式拷貝至當(dāng)前批。日記帳分錄名稱(chēng):輸入日記賬分錄名稱(chēng),該名稱(chēng)將作為所生成日記賬名的一部分。在一批組下能夠定義若干日記帳分錄。日記帳分錄分類(lèi):輸入日記賬分錄類(lèi)別:內(nèi)銀、現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳,分類(lèi)將作為重復(fù)性分錄的類(lèi)別。有效日期:定義公式的有效日期范圍。3、定義日記賬分錄行欄目:進(jìn)入公式編輯屏幕。每一欄代表一個(gè)分錄行。賬戶:輸入欄目所在的行數(shù)及該行使用的賬戶。輸入該分錄行的計(jì)算公式(或計(jì)算步驟):公式能夠是常數(shù),也能夠是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間的余額或本期發(fā)生凈值,公式將決定該分錄行是如何計(jì)算其金額的。如要定義框架分錄,則只須輸入該行的帳戶既可,無(wú)須公式。輸入計(jì)算公式:A*B,則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng):步驟 運(yùn)算符 金額帳戶1輸入 A2* B定義自動(dòng)抵消行的帳戶:當(dāng)定義的分錄借貸不平時(shí),將差額記入自動(dòng)抵消行帳戶,該行不需要輸入公式,行號(hào)必須為9999。4、存盤(pán)按保存按鈕存盤(pán)。實(shí)例定義每月按其它業(yè)務(wù)收入余額的5%計(jì)提營(yíng)業(yè)稅,做憑證如下: 借:管理費(fèi)用–稅金 貸:應(yīng)交稅金–應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅定義方法1、定義第1行在Line行中輸入”1”,在賬戶中輸入借方科目”管理費(fèi)用–稅金”。2、在公式中輸入管理費(fèi)用生成金額的方法。步驟運(yùn)算符金額帳戶余額類(lèi)型金額類(lèi)型1輸入10.0.510301.0.0.0.0實(shí)際期初至今2+10.0.510302.0.0.0.0實(shí)際期初至今3+10.0.510303.0.0.0.0實(shí)際期初至今4+10.0.510304.0.0.0.0實(shí)際期初至今5+10.0.510305.0.0.0.0實(shí)際期初至今6*.05定義第2行為抵銷(xiāo)行

在行中輸入”9999”,在賬戶中輸入貸方科目”應(yīng)交稅金—應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅”。生成經(jīng)常性分錄本部分用于介紹如何在總帳中經(jīng)過(guò)定義的公式生成一些常見(jiàn)的日記帳操作路徑日記帳/生成/經(jīng)常性操作過(guò)程進(jìn)入日記帳/生成/經(jīng)常性2、選擇要運(yùn)行的會(huì)計(jì)期。會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會(huì)計(jì)期。3、選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式。4、選擇生成按鈕,系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程,自動(dòng)生成經(jīng)常性分錄。特殊說(shuō)明經(jīng)常性分錄一般應(yīng)在月末過(guò)帳后或相關(guān)科目的余額已確定后提交運(yùn)行。憑證過(guò)賬本部分用于介紹如何對(duì)憑證進(jìn)行過(guò)賬。操作說(shuō)明月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確,并將日記帳全部過(guò)賬。日記賬過(guò)帳后才影響本期的發(fā)生額及余額。日記賬可在月末一次性過(guò)賬,也可在每天審核后進(jìn)行過(guò)賬?？山?jīng)過(guò)兩種方式將日記賬過(guò)賬:根據(jù)選定日記賬批過(guò)賬。批量選擇過(guò)賬。操作路徑日記帳/輸入操作過(guò)程根據(jù)選定日記賬批過(guò)賬1.進(jìn)入日記帳/輸入2.查找并選定待過(guò)賬日記賬批。3.選擇其它活動(dòng)按鈕,進(jìn)入其它活動(dòng)屏幕。4.選擇過(guò)賬按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)提交一后臺(tái)過(guò)賬進(jìn)程,進(jìn)程運(yùn)行完畢后,系統(tǒng)自動(dòng)更改s批狀態(tài)和其它明細(xì)中的日記賬過(guò)賬狀態(tài)域?yàn)檫^(guò)帳的,完成對(duì)當(dāng)前所選擇日記賬批的過(guò)賬。批量選擇過(guò)賬進(jìn)入日記賬/過(guò)賬輸入待過(guò)帳日記帳分錄的選擇標(biāo)準(zhǔn),如周期、批組等,選擇查尋按鈕,進(jìn)入日記賬過(guò)賬屏幕,顯示所有符合條件的日記賬。3.選中所有待過(guò)帳分錄批組左邊的小方框。4.選擇過(guò)帳按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)提交一后臺(tái)過(guò)賬進(jìn)程,進(jìn)程運(yùn)行完畢后,系統(tǒng)自動(dòng)更改所選日記賬的批狀態(tài)和其它明細(xì)中的日記賬過(guò)賬狀態(tài)域?yàn)檫^(guò)帳的,完成對(duì)當(dāng)前所選擇日記賬批的過(guò)賬。特殊說(shuō)明對(duì)于不滿足過(guò)帳條件的日記帳,系統(tǒng)會(huì)以灰色標(biāo)識(shí),并顯示不能過(guò)帳的原因,不能過(guò)賬原因主要有以下幾種:控制總額和實(shí)際總額不一致過(guò)帳期間是未打開(kāi)的會(huì)計(jì)期間分錄借貸不平衡手工填寫(xiě)的憑證未審核對(duì)于這部分不能過(guò)帳的日記帳,應(yīng)查明原因,修改相應(yīng)錯(cuò)誤后才能過(guò)賬。憑證打印本部分用于介紹如何對(duì)打印憑證。操作路徑Report/Request/Standard 報(bào)表/請(qǐng)求/標(biāo)準(zhǔn)操作過(guò)程1.進(jìn)入Report/Request/Standard報(bào)表/請(qǐng)求/標(biāo)準(zhǔn)2.選擇SingleRequest單個(gè)請(qǐng)求選項(xiàng),提交一個(gè)請(qǐng)求.在SubmitRequest提交請(qǐng)求窗口選擇請(qǐng)求”GLJournlVoucher”。在Parameter參數(shù)窗口輸入憑證號(hào)。選擇SubmitRequest提交請(qǐng)求按鈕請(qǐng)求運(yùn)行結(jié)束后,查看并打印請(qǐng)求ViewOutput輸出結(jié)果。會(huì)計(jì)科目本部分用于介紹湘鋼的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)及其值的維護(hù)方法。湘鋼會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)Oracle系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目是以分段式的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)的,即將會(huì)計(jì)科目分為許多段,每段用于反應(yīng)不同的核算分類(lèi)。湘鋼當(dāng)前采用的科目結(jié)構(gòu)共有七個(gè)段,其具體內(nèi)容如下:湘鋼的科目結(jié)構(gòu)公司段成本中心段科目段明細(xì)科目段項(xiàng)目段參考段277684公司段長(zhǎng)2位,用于表示湘鋼管轄的所有公司。成本中心段長(zhǎng)5位,用于確定湘鋼的成本中心?？颇慷伍L(zhǎng)7位,表示湘鋼的科目,根據(jù)財(cái)政部新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。明細(xì)科目段長(zhǎng)6位,表示湘鋼的科目,根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求設(shè)立。項(xiàng)目段長(zhǎng)8位,表示湘鋼的科目,根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求設(shè)立參考段長(zhǎng)4位。參考字段,當(dāng)前用以表示施工單位。會(huì)計(jì)科目值維護(hù)操作說(shuō)明適用于會(huì)計(jì)彈性域各段值的增加、修改、失效和停用等操作。為體現(xiàn)總帳對(duì)其它模塊核算上的管理,會(huì)計(jì)彈性域段值的維護(hù)工作,例如增加一會(huì)計(jì)科目,修改一部門(mén)段值等工作,由總帳科的信息維護(hù)崗位來(lái)完成。其它模塊對(duì)會(huì)計(jì)彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員審核,最終由總帳人員在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。附:本章操作不屬于GL一般操作人員的操作范圍。操作路徑設(shè)置/財(cái)務(wù)/彈性域/鍵/值操作過(guò)程打開(kāi)值菜單,進(jìn)入查找值集屏幕。查找值集:選擇值集選項(xiàng)。名稱(chēng):選擇需輸入值的值集名稱(chēng)。

根據(jù)湘鋼的科目結(jié)構(gòu),將來(lái)需對(duì)公司段、成本中心段、科目段、明細(xì)科目段、項(xiàng)目段及參考段值進(jìn)行維護(hù),以上幾段所應(yīng)選用的值集名稱(chēng)如下:XG＿COM 表示公司段XG＿DEP 表示成本中心段XG＿ACC 表示科目段XG＿SUBA表示明細(xì)科目段XG＿PRO 表示項(xiàng)目段XG＿REF 表示參考段中施工單位名稱(chēng):如輸入XG_Acc科目段的值時(shí),在此輸入將輸入的科目段名稱(chēng)。選擇Find查找按鈕,進(jìn)入段值屏幕。若是增加一段值,則在屏幕相應(yīng)位置輸入如下信息:值:表示段值編碼。說(shuō)明:表示段值描述。啟用:表示該段值是否有效,打勾代表有效。父:確定是否為匯總值,若為匯總值,則可輸入累計(jì)組名及級(jí)別層次(也能夠不輸)。段限定詞:該段值的屬性,包括以下幾項(xiàng):允許預(yù)算:該段值是否允許預(yù)算(對(duì)于父值不允許預(yù)算)允許過(guò)帳:該段值是否允許過(guò)帳(對(duì)于父值不允許過(guò)帳)賬戶類(lèi)型:包括:資產(chǎn)、負(fù)債、所有權(quán)/股東權(quán)益收入或費(fèi)用?？颇康念?lèi)型將直接影響到系統(tǒng)的年底結(jié)帳。對(duì)于收入、費(fèi)用類(lèi)科目,打開(kāi)新年度會(huì)計(jì)周期時(shí),余額會(huì)被結(jié)轉(zhuǎn)。因此凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目,其類(lèi)型都不能設(shè)為收入或費(fèi)用類(lèi)型。注:若輸入的是父值,則還需指明該父值的范圍,即該父值是由哪些子值組成。選擇定義子值范圍按鈕進(jìn)行定義。子值范圍定義完畢后存盤(pán),系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程,進(jìn)程完成后,父值生效。若是修改一段值,則在進(jìn)入會(huì)計(jì)彈性域段值屏幕后,查詢(xún)出要修改的段值予以修改,完畢后存盤(pán)。修改有如下幾類(lèi):修改段值描述修改使用期限選擇失效Enable(失效后,該段值在值列表中看不到,也不能使用)修改父值的范圍注:段值不能刪除;段值編碼不能修改。外幣業(yè)務(wù)本部分用于介紹如何定義外幣、如何啟用與維護(hù)匯率,如何在月末做匯率重估。定義貨幣類(lèi)型操作路徑設(shè)置/貨幣/定義操作過(guò)程進(jìn)入設(shè)置/貨幣/定義查詢(xún)出要啟用的幣種選擇允許復(fù)選框存盤(pán)。定義周期匯率操作路徑設(shè)置/貨幣/匯率/每日操作過(guò)程進(jìn)入設(shè)置/貨幣/匯率/每日輸入每日各幣種對(duì)本位幣的公司匯率值,存盤(pán)。匯率值輸入后還可修改,要修改匯率值需先查詢(xún)出要修改哪一天的匯率,再修改存盤(pán)。如采用月匯率,能夠一次定義多天(如一月)的匯率值。匯率重估操作路徑貨幣/重估操作過(guò)程進(jìn)入貨幣/重估輸入如下信息:周期:重估價(jià)帳戶哪一會(huì)計(jì)期的余額未實(shí)現(xiàn)損益帳戶:匯率差異部分將計(jì)入的帳戶。貨幣選項(xiàng):如對(duì)某一貨幣進(jìn)行重估價(jià),選擇單一貨幣;如對(duì)所有貨幣進(jìn)行重估價(jià),選擇所有貨幣。幣種、匯率:需重估價(jià)的貨幣種類(lèi)及匯率重估價(jià)范圍:對(duì)哪些帳戶進(jìn)行重估價(jià),一般主要是現(xiàn)金類(lèi)及債權(quán)債務(wù)類(lèi)帳戶。3、選擇重估價(jià)按鈕,系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。運(yùn)行完畢后,系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價(jià)分錄。4、將重估價(jià)分錄過(guò)帳。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)的匯率。沖銷(xiāo)重估操作路徑日記帳/生成/沖銷(xiāo)操作過(guò)程進(jìn)入日記帳/生成/沖銷(xiāo)選出需沖銷(xiāo)的日記帳,點(diǎn)擊沖銷(xiāo)按鈕,系統(tǒng)將提交一個(gè)后臺(tái)進(jìn)程,待進(jìn)程結(jié)束后,自動(dòng)生成一沖銷(xiāo)憑證,沖銷(xiāo)所選日記帳。將生成的沖銷(xiāo)憑證過(guò)帳。匯總模板定義與帳戶查詢(xún)本部分用于介紹如何如何定義模板并方便的用于各種帳戶的查詢(xún)定義匯總模板操作說(shuō)明總帳提供功能強(qiáng)大的查詢(xún)功能,能夠利用會(huì)計(jì)彈性域各段值的各級(jí)匯總值與明細(xì)值的靈活組合來(lái)定義出各種用于查詢(xún)的匯總模板。例如要查詢(xún)各部門(mén)的所有費(fèi)用,能夠如此定義模板:公司段:明細(xì)值;責(zé)任中心段:明細(xì)值(或匯總值);其它段:所有明細(xì)值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計(jì)組及各級(jí)匯總值,即各級(jí)父項(xiàng)(組)。本章操作不屬于總帳一般操作人員的操作范圍。操作路徑設(shè)置/帳戶/匯總操作過(guò)程進(jìn)入定義匯總模板屏幕。輸入?yún)R總模板信息名稱(chēng):輸入?yún)R總模板的名稱(chēng)模板:輸入?yún)R總模板各段值的取值要求:D、T或其它已定義的累計(jì)組D:代表取明細(xì)值T:代表所有明細(xì)值的匯總值。說(shuō)明:輸入對(duì)此模板的說(shuō)明信息。最早期間:輸入您要求總帳管理系統(tǒng)維護(hù)匯總帳戶余額的最早期間?？値す芾硐到y(tǒng)將維護(hù)此會(huì)計(jì)期和隨后期間的匯總帳戶余額。存盤(pán)后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程,進(jìn)程完畢后,能夠使用該模板來(lái)進(jìn)行查詢(xún)。更新匯總模板在總帳管理系統(tǒng)中,當(dāng)更改組織結(jié)構(gòu)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新匯總帳戶。例如,在將新的子段值添加至正在匯總帳戶中使用的父段值時(shí),不必更改任何匯總模板,新的子值會(huì)自動(dòng)匯總至現(xiàn)有匯總帳戶。但在更改匯總模板中使用的累計(jì)組目錄時(shí),必須更新匯總帳戶模板以反映組織的更改使用匯總模板進(jìn)行查詢(xún):操作路徑查詢(xún)/帳戶操作過(guò)程進(jìn)入帳戶查詢(xún)屏幕。輸入查詢(xún)條件輸入行集名稱(chēng)、描述選擇定義行按鈕,進(jìn)入行集定義描述會(huì)計(jì)周期:需查詢(xún)帳戶起止會(huì)計(jì)期貨幣:查詢(xún)一種貨幣還是多種貨幣貨幣類(lèi)型:選擇”已輸入的”或”已轉(zhuǎn)換的”?！币演斎氲摹敝篙斎霑r(shí)的原幣金額,”已轉(zhuǎn)換的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類(lèi)型下選擇:實(shí)際金額匯總模板:輸入?yún)R總模板類(lèi)型(可選項(xiàng))帳戶:根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為T(mén)的段,帳戶下限輸入”0”,上限輸入”Z”;模板中要求為”D”的段輸入帳戶的起止范圍。選擇顯示余額按鈕,PTD期間至今:本期累計(jì)凈發(fā)生PTDConverted期間至今兌換的:將期間至今外幣金額折算成本位幣的金額YTD年度至今:帳戶余額YTDConverted年度至今轉(zhuǎn)換的:帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。選擇顯示日記帳明細(xì)按鈕,能夠根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額查詢(xún)到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所有發(fā)生明細(xì),即各筆日記帳分錄。選擇追溯按鈕。若日記帳分錄是來(lái)自上游模塊,則能夠一直查到產(chǎn)生該筆分錄的上游模塊(應(yīng)收款、應(yīng)付款等模塊)的業(yè)務(wù)活動(dòng)信息?？値?biāo)準(zhǔn)報(bào)表本部分用于介紹在總帳中經(jīng)常要用到的一些標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表操作說(shuō)明除了能自定義的報(bào)表外,總帳模塊提供了各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。這些報(bào)表可用于多種目的,如查詢(xún)、審核、對(duì)帳、存檔等。操作路徑報(bào)表/申請(qǐng)/標(biāo)準(zhǔn)操作過(guò)程進(jìn)入提交報(bào)表屏幕。經(jīng)過(guò)值列表選擇報(bào)表名稱(chēng)設(shè)置參數(shù)提交查看與打印:對(duì)于提交完成的報(bào)表,能夠在屏幕查詢(xún),也能夠轉(zhuǎn)出為文本(TXT)文件和Excel標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表列表報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表內(nèi)容簡(jiǎn)要描述報(bào)表用途科目表-段值列表會(huì)計(jì)彈性域中段值的列表,如會(huì)計(jì)科目列表,責(zé)任中心列表。審核、存檔、備查日記帳-外幣(132或180字符)外幣憑證,可根據(jù)日期和批名來(lái)提交。審核、存檔日記帳-普通(132或180字符)本位幣憑證,可根據(jù)日期和批名來(lái)提交。審核、存檔日記帳-文檔編號(hào)(132或180字符)總帳管理系統(tǒng)會(huì)按單據(jù)編號(hào)以升序順序打印日記帳。對(duì)于每個(gè)日記帳,報(bào)表會(huì)打印創(chuàng)立日期、批名、日記帳名稱(chēng)、類(lèi)別、過(guò)帳狀態(tài)、過(guò)帳日期、幣種以及日記帳金額。報(bào)表還將指出不具有相關(guān)日記帳的單據(jù)編號(hào)。審核、存檔試算表-外幣明細(xì)?查看某一段一定區(qū)間段值所有組合的明細(xì)帳戶外幣余額,并根據(jù)該段段值列表。當(dāng)選擇公司段時(shí),得到的是若干公司的所有明細(xì)帳戶外幣余額,即明細(xì)帳戶組合余額匯總表。試算平衡試算表-外幣總結(jié)查看某一段一定區(qū)間段值所有的會(huì)計(jì)科目段的外幣余額,并根據(jù)該段段值列表。當(dāng)選擇公司段時(shí),得到的是若干公司的會(huì)計(jì)科目段的外幣余額。試算平衡試算表-總結(jié)同上,但得到的是本位幣的余額。試算平衡帳戶分析(132或180字符)某一區(qū)間段的明細(xì)帳戶的期間發(fā)生明細(xì)(本位幣)。審核、備查帳戶分析外幣(132或180字符)某一區(qū)間段的明細(xì)帳戶的期間發(fā)生明細(xì)(外幣)。審核、備查總分類(lèi)帳-外幣某一區(qū)間段的各明細(xì)帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細(xì)(外幣)及期末余額。審核、備查總分類(lèi)帳(132或180字符)某一區(qū)間段的各明細(xì)帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細(xì)(本位幣)及期末余額。審核、備查以上提供的是一些系統(tǒng)自動(dòng)生成的主要標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表,以下再對(duì)常見(jiàn)報(bào)表作具體的介紹:總分類(lèi)帳報(bào)表總帳報(bào)表有助于追溯各項(xiàng)交易的原始來(lái)源。這些報(bào)表列出帳戶期初、期末余額以及影響各帳戶余額的分錄行。此報(bào)表為各分錄行提供有關(guān)來(lái)源、類(lèi)別和日期的詳細(xì)信息。 帳戶分析報(bào)表這些報(bào)表列出一個(gè)會(huì)計(jì)靈活字段范圍內(nèi)的累積余額以及影響此范圍的所有分錄。各分錄行都提供有關(guān)來(lái)源、批號(hào)和描述的詳細(xì)信息。試算平衡表使用試算平衡表詳細(xì)審閱帳戶余額。日記帳報(bào)表這些報(bào)表打印出分錄批,并概括各分錄行的分錄小計(jì)、描述和參考信息。FSG報(bào)表操作本部分用于介紹如何經(jīng)過(guò)報(bào)表系統(tǒng)定義并生成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其它各管理報(bào)表。FSG報(bào)表定義過(guò)程如下:定義行集定義列集定義報(bào)表定義行集操作說(shuō)明行集是一報(bào)表行的要素集合,包括行描述、行格式及該行金額的公式等。操作路徑報(bào)表/定義/行集操作過(guò)程報(bào)表/定義/行集輸入行集名稱(chēng)、描述選擇定義行按鈕,進(jìn)入行集定義描述欄目號(hào):報(bào)表將根據(jù)欄目號(hào)的大小來(lái)決定每行的顯示順序,行號(hào)小的在報(bào)表的前面顯示。為考慮以后報(bào)表的維護(hù),如在相鄰兩行之間可能加一行等,建議相鄰行的欄目號(hào)之間留有空號(hào)。如以10、20、30、40等方式編號(hào)。行項(xiàng)目:該描述將作為行的名稱(chēng)顯示在報(bào)表上。格式選項(xiàng):指定每行的格式選項(xiàng)。包括:縮進(jìn)字符數(shù)、跳過(guò)的行數(shù)、下劃線樣式、是否分頁(yè)等。選擇帳戶分配按鈕指定該行經(jīng)過(guò)帳戶來(lái)取數(shù)金額的方式。顯示:所定義賬戶值的顯示類(lèi)型。E:表示顯示所有組合的明細(xì)段值;T:表示僅顯示匯總值;B:表示既顯示明細(xì)段值,又顯示匯總值?；顒?dòng):定義帳戶取值類(lèi)型。借項(xiàng):表示是取指定范圍賬戶的借方數(shù);貸項(xiàng):表示是取指定范圍賬戶的貸方數(shù);凈:表示是取指定范圍賬戶的凈值即余額。例:如該行為損益表上的管理費(fèi)用,則公式應(yīng)為:會(huì)計(jì)科目為管理費(fèi)用,其它段為匯總值T;活動(dòng)類(lèi)型為凈值;若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費(fèi)用,則在定義顯示類(lèi)型時(shí)選擇責(zé)任中心的顯示類(lèi)型為E,其它為T(mén)。選擇計(jì)算按鈕,定義該行與其它行的計(jì)算關(guān)系。定義好所有行后,存盤(pán)退出。定義列集操作說(shuō)明列集是一報(bào)表列的要素集合,包括列描述、列格式及列金額的公