財務(wù)人員崗位說明書 (匯編4)

目錄財務(wù)部 1部門職責(zé) 2財務(wù)總監(jiān)崗位說明書 3主管會計崗位說明書 5報稅會計崗位說明書 7出納員崗位說明書 9統(tǒng)計員崗位說明書 11收銀員崗位說明書 13部門職責(zé)部門名稱財務(wù)部編制日期審核日期編制人審核人批準人1、遵守財務(wù)紀律，建立健全各項財務(wù)管理制度。2、抓好各項收款項的核算工作，督促經(jīng)辦部門限期清理。3、負責(zé)各項經(jīng)濟合同及維護保養(yǎng)項目進行審定。4、按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款項的撥付、結(jié)清工作。5、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標準核報一切費用，負責(zé)發(fā)放員工的工資，獎金。6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度核支票使用規(guī)定，做好收費發(fā)票的購買、保管、使用及回收。7、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。8、擬定各項財務(wù)計劃，提供財務(wù)分析報告呈董事長、總經(jīng)理。財務(wù)總監(jiān)崗位說明書所屬部門財務(wù)部崗位名稱財務(wù)總監(jiān)崗位職系管理直接上級總經(jīng)理直接下屬各財務(wù)專業(yè)人員崗位編制1部門層級主管會計報稅會計收銀員出納統(tǒng)計員財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理主管會計報稅會計收銀員出納統(tǒng)計員財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理直接上級本職崗位直接下級工作摘要全面負責(zé)本企業(yè)資金管理、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)核算等財務(wù)管理工作工作目標建立、完善企業(yè)財務(wù)管理體系工作內(nèi)容1．負責(zé)編制融資、審計及財務(wù)管理等相關(guān)規(guī)章制度；2．組織編制企業(yè)各項財務(wù)計劃，并對其實施情況進行監(jiān)督；3．組織所屬人員定期進行各項財務(wù)核算工作，按時向高層領(lǐng)導(dǎo)提交相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)；4．根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，拓展融資渠道，做好企業(yè)融資管理的各項工作；5．組織相關(guān)人員做好年度財務(wù)審計及各工程項目的審計工作，并按時提交審計報告；6．統(tǒng)一組織企業(yè)的報稅工作，并對項目的報稅工作進行管理和監(jiān)督；7．監(jiān)督各項財務(wù)收支工作，對違反財務(wù)紀律的事件要進行及時處理；8．參與房地產(chǎn)項目的投資決策，為項目開發(fā)提供決策參考；9．定期或不定期對財務(wù)管理各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查；10．做好對部門所屬人員的培訓(xùn)、考核等工作。主要職權(quán)本職工作的經(jīng)辦權(quán)、建議權(quán)；對公司財務(wù)管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督權(quán)；3、對下屬的工作分配權(quán)、工作的檢查、監(jiān)督權(quán)、處置權(quán)。主要責(zé)任1、對本部門的工作完成情況負責(zé)；2、對公司財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況負責(zé)；3、對下屬工作的完成情況負責(zé)。工作關(guān)系外部關(guān)系工商、稅務(wù)等政府機構(gòu)內(nèi)部關(guān)系公司各部門、集團其它子公司任職要求年齡區(qū)間35～45歲性別不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景大學(xué)本科及以上，財務(wù)管理、會計、財稅等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)財會、財稅管理專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗10年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗知識與技能具有全面的財務(wù)管理、成本控制等專業(yè)知識，持有會計師資格證書，熟練掌握辦公軟件和財務(wù)專業(yè)軟件。其他要求做事認真、細致、干練，原則性強；具備良好職業(yè)道德操守。體能要求相貌端正、身體健康、精力充沛所需辦公工具與設(shè)備電腦、電話、傳真、打印機、復(fù)印機等工作環(huán)境特征在辦公室工作，工作條件比較舒適。工作時間與場地特征工作時間90%時間正常上下班，10%時間不確定（加班或晚下班）工作場地90%在辦公室；10%在其它地方崗位考核標準公司財務(wù)工作流程的規(guī)范性本部門工作完成情況公司財務(wù)制度的完整性公司財務(wù)成本可控性職業(yè)發(fā)展方向隨著工作經(jīng)驗的積累和管理技能的提升，成為副總經(jīng)理或公司其他相應(yīng)崗位。主管會計崗位說明書所屬部門財務(wù)部崗位名稱主管會計崗位職系管理直接上級財務(wù)總監(jiān)直接下屬無崗位編制1部門層級主管會計財務(wù)總監(jiān)主管會計財務(wù)總監(jiān)直接上級本職崗位工作摘要具體負責(zé)房地產(chǎn)項目結(jié)算、財務(wù)核算、稅收籌劃等財務(wù)管理工作。工作目標在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，高效精準的做好公司財務(wù)統(tǒng)籌、核算。工作內(nèi)容1．企業(yè)的財務(wù)預(yù)、決算編制工作，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督；2.負責(zé)合理設(shè)置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規(guī)范性，科目的準確性；3.負責(zé)裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和相關(guān)財務(wù)文件資料；4.負責(zé)審核各類報銷票據(jù)及發(fā)票，并保證票據(jù)的真實性；5.負責(zé)審核發(fā)放工資、審核各項報表，按時準確完成各銷售及財務(wù)報表編制并按月提報部門領(lǐng)導(dǎo)；6.負責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、貸款卡等相關(guān)證件的年檢工作；7.負責(zé)按月和出納員對帳、結(jié)帳，做到帳帳相符、帳證相符，遵守各項財務(wù)規(guī)章制度，認真做好財務(wù)監(jiān)督工作；8.負責(zé)月末盤點庫存現(xiàn)金和銀行存款，并填制現(xiàn)金、銀行盤點表發(fā)現(xiàn)問題及時請示并匯報部門領(lǐng)導(dǎo)；9負責(zé)財務(wù)軟件的初始化、使用和日常維護工作；10.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。主要職權(quán)本職工作的經(jīng)辦權(quán)、建議權(quán)；主要責(zé)任對本職工作的完成情況負責(zé)。工作關(guān)系外部關(guān)系政府機構(gòu)、銀行內(nèi)部關(guān)系公司各部門、集團其它子公司任職要求年齡區(qū)間25～45歲性別不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、財稅相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)財務(wù)管理專業(yè)技能培訓(xùn)經(jīng)驗五年以上財務(wù)類工作經(jīng)歷，三年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗知識與技能財務(wù)管理、金融、稅收等相關(guān)專業(yè)知識，持有中級會計任職資格證書；能熟練操作電腦和相關(guān)財務(wù)軟件、辦公軟件。其他要求具有良好的團隊精神、服務(wù)意識；具備良好職業(yè)道德操守；具有高效的執(zhí)行力。體能要求相貌端正、身體健康、精力充沛所需辦公工具與設(shè)備電腦、電話、傳真、打印機、復(fù)印機等工作環(huán)境特征在辦公室工作，工作條件比較舒適。工作時間與場地特征工作時間95%時間正常上下班，5%時間不確定（加班或晚下班）工作場地95%在辦公室；5%其它地方崗位考核標準帳目核算的準確性成本核算的準確性本職工作完成的及時性職業(yè)發(fā)展方向隨著工作經(jīng)驗的積累和綜合技能的提高，成為部門主管或公司其他相應(yīng)崗位。報稅會計崗位說明書所屬部門財務(wù)部崗位名稱報稅會計崗位職系管理直接上級財務(wù)總監(jiān)直接下屬無崗位編制1部門層級報稅會計財務(wù)總監(jiān)報稅會計財務(wù)總監(jiān)直接上級本職崗位工作摘要具體負責(zé)房地產(chǎn)項目財務(wù)核算、參與成本核算及納稅申報等財務(wù)工作工作目標在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，配合主管會計做好稅務(wù)申報、稅金繳付工作工作內(nèi)容1.根據(jù)各項收入，計算各種稅金，負責(zé)按月申報企業(yè)各項稅金，按期繳納各種稅款，并做到及時性與準確性；2.負責(zé)開具不動產(chǎn)發(fā)票及發(fā)票保管，并保證發(fā)票的安全性；3.負責(zé)公司預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)付、應(yīng)收等往來款工作；4.負責(zé)財務(wù)各項合同、決算卷等接收登記及保管，并及時整理，以便查詢；5.負責(zé)保管地產(chǎn)公章、4S店公章、地產(chǎn)發(fā)票專用章，并做好印章使用登記及保管，嚴格遵守印章管理制度；6.負責(zé)食堂財務(wù)工作，做好賬簿登記與管理，按月編制食堂財務(wù)報表；7.負責(zé)與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)，及時了解稅務(wù)知識及新稅務(wù)法規(guī)；8.完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作.主要職權(quán)本職工作的經(jīng)辦權(quán)、建議權(quán)；主要責(zé)任對本職工作的完成情況負責(zé)。工作關(guān)系外部關(guān)系政府機構(gòu)、銀行內(nèi)部關(guān)系公司各部門、集團其它子公司任職要求年齡區(qū)間25～45歲性別不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、財稅相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)財務(wù)管理專業(yè)技能培訓(xùn)經(jīng)驗三年以上財務(wù)類工作經(jīng)歷，一年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗知識與技能財務(wù)管理、金融、稅收等相關(guān)專業(yè)知識，有會計上崗證；能熟練操作電腦和相關(guān)財務(wù)軟件、辦公軟件。其他要求具有良好的團隊精神、服務(wù)意識；具備良好職業(yè)道德操守；具有高效的執(zhí)行力。體能要求相貌端正、身體健康、精力充沛所需辦公工具與設(shè)備電腦、電話、傳真、打印機、復(fù)印機等工作環(huán)境特征在辦公室工作，工作條件比較舒適。工作時間與場地特征工作時間95%時間正常上下班，5%時間不確定（加班或晚下班）工作場地95%在辦公室；5%其它地方崗位考核標準帳目核算的準確性稅務(wù)申報的準確性本職工作完成的及時性職業(yè)發(fā)展方向隨著工作經(jīng)驗的積累和綜合技能的提高，成為部門主管或公司其他相應(yīng)崗位。出納崗位說明書所屬部門財務(wù)部崗位名稱出納崗位職系管理直接上級財務(wù)總監(jiān)直接下屬無崗位編制1部門層級出納財務(wù)總監(jiān)出納財務(wù)總監(jiān)直接上級本職崗位工作摘要具體負責(zé)公司財務(wù)的現(xiàn)金出取、帳款的日審等財務(wù)工作。工作目標在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司現(xiàn)金管控工作，保證現(xiàn)金安全。工作內(nèi)容1．負責(zé)現(xiàn)金支付；2．負責(zé)報銷事項；3．接受審查，原始憑證，保證其合法性和準確性；4．做好記賬憑證；5．每日進行帳、款盤存，做好日審；6．對憑證進行日結(jié)，日結(jié)后憑證交會計收存；7．每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對賬；8．做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款帳；9.填寫收支、存款日報表，報財務(wù)主管；10.掌管保險柜；11.資金流動情況保密工作；12.對原始憑證的合法性負責(zé)；13.對現(xiàn)金日記賬和銀行存款帳的正確負責(zé)；14.對現(xiàn)金安全負責(zé)。主要職權(quán)本職工作的經(jīng)辦權(quán)、建議權(quán)主要責(zé)任對本職工作的完成情況負責(zé)工作關(guān)系外部關(guān)系工商、稅務(wù)、財政等相關(guān)政府機構(gòu)內(nèi)部關(guān)系公司各部門、集團其它子公司任職要求年齡區(qū)間25～45歲性別不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、財稅相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)無經(jīng)驗二年以上財務(wù)類工作經(jīng)歷，一年以上大中型房地產(chǎn)企出納工作經(jīng)驗知識與技能財務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)知識，有會計上崗證；能熟練操作電腦和相關(guān)財務(wù)軟件、辦公軟件。其他要求做事認真、細致、干練；具有良好的團隊精神、服務(wù)意識；具備良好職業(yè)道德操守。體能要求相貌端正、身體健康、精力充沛所需辦公工具與設(shè)備電腦、電話、傳真、打印機、復(fù)印機等工作環(huán)境特征在辦公室工作，工作條件比較舒適。工作時間與場地特征工作時間95%時間正常上下班，5%時間不確定（加班或晚下班）工作場地90%在辦公室；10%其它地方崗位考核標準1、日審工作的準確性2、財務(wù)工作的保密性3、經(jīng)手現(xiàn)金的安全性4、各類帳目、憑證的準確、合法性職業(yè)發(fā)展方向隨著工作經(jīng)驗的積累和專業(yè)技能的提高，成為部門主管或公司其他相應(yīng)崗位。統(tǒng)計員崗位說明書所屬部門財務(wù)部崗位名稱統(tǒng)計員崗位職系管理直接上級財務(wù)總監(jiān)直接下屬無崗位編制1部門層級統(tǒng)計員財務(wù)總監(jiān)統(tǒng)計員財務(wù)總監(jiān)直接上級本職崗位工作摘要負責(zé)接收收銀員銷售日報表，及時登記銷售不動產(chǎn)臺帳和費用臺帳，并定期與收銀員、銷售內(nèi)業(yè)三方對賬工作目標在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司銷售帳目管理工作，保證臺帳齊全、帳帳相符、及時準確工作內(nèi)容1負責(zé)統(tǒng)計銷售不動產(chǎn)月報、季報和年報的工作，并按要求及時將各項報表和數(shù)據(jù)上報部門領(lǐng)導(dǎo)，做到準確、完整無誤；2.負責(zé)銷售客戶合同的簽訂，核對各項數(shù)據(jù)無誤后方可蓋章（合同專用章），并應(yīng)嚴格遵守印章使用制度；3.負責(zé)每月營銷部營銷人員提成比例計算，配合會計審核無誤后轉(zhuǎn)送交人事部；4.負責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、貸款卡、資質(zhì)證等各種證件的保管工作，相關(guān)部門使用證件時應(yīng)持有相關(guān)手續(xù)方可借出使用，并及時督促其歸還；5.負責(zé)上報統(tǒng)計機關(guān)的月報、季報、年報工作；6.認真學(xué)習(xí)有關(guān)統(tǒng)計法規(guī)，做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料保密工作；7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。主要職權(quán)本職工作的經(jīng)辦權(quán)、建議權(quán)主要責(zé)任對本職工作的完成情況負責(zé)工作關(guān)系外部關(guān)系政府機構(gòu)內(nèi)部關(guān)系公司各部門、集團其它子公司任職要求年齡區(qū)間25～45歲性別不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、財稅相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)無經(jīng)驗二年以上財務(wù)類工作經(jīng)歷，一年以上大中型房地產(chǎn)企出納工作經(jīng)驗知識與技能財務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)知識，有會計上崗證；能熟練操作電腦和相關(guān)財務(wù)軟件、辦公軟件。其他要求做事認真、細致、干練；具有良好的團隊精神、服務(wù)意識；具備良好職業(yè)道德操守。體能要求相貌端正、身體健康、精力充沛所需辦公工具與設(shè)備電腦、電話、傳真、打印機、復(fù)印機等工作環(huán)境特征在辦公室工作，工作條件比較舒適。工作時間與場地特征工作時間95%時間正常上下班，5%時間不確定（加班或晚下班）工作場地90%在辦公室；10%其它地方崗位考核標準1、各類財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準確性2、統(tǒng)計工作的保密性3、各類帳目、憑證的準確、完整、合法職業(yè)發(fā)展方向隨著工作經(jīng)驗的積累和專業(yè)技能的提高，成為部門主管或公司其他相應(yīng)崗位。收銀員崗位說明書所屬部門財務(wù)部崗位名稱收銀員崗位職系管理直接上級財務(wù)總監(jiān)直接下屬無崗位編制2部門層級收銀員財務(wù)總監(jiān)收銀員財務(wù)總監(jiān)直接上級本職崗位工作摘要嚴格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作工作目標在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，高效完成日常本職工作。工作內(nèi)容1、認真打印和填寫各種收據(jù)及報表，每天收到的款項應(yīng)及時存入銀行，必須做到日清日結(jié)，并做出當日銷售日報上報財務(wù)部；2、月末與銷售內(nèi)業(yè)、財務(wù)統(tǒng)計三方對賬，做到帳表相符、表款相符；3、嚴格按照收銀工作流程操作電腦、刷卡機、驗鈔機等收銀設(shè)備，違規(guī)操作出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰；4、收到的款項不得私自挪用，因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟損失，由當事人負責(zé)賠償；5、妥善保管業(yè)主的各種票據(jù)、產(chǎn)權(quán)證、土地分割證，不得遺失。并配合營銷部門及時發(fā)放；6、工作中如發(fā)現(xiàn)問題及時上報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞漏報；7、隨時接受上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。主要職權(quán)本職工作的經(jīng)辦權(quán)、建議權(quán)主要責(zé)任對本職工作的完成情況負責(zé)工作關(guān)系外部關(guān)系客房、業(yè)主內(nèi)部關(guān)系公司各部門、集團其它子公司任職要求年齡區(qū)間25～45歲性別不限身高女1.60以上；男1.70以上教育背景大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、財稅相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)無經(jīng)驗二年以上財務(wù)類工作經(jīng)歷，一年以上大中型房地產(chǎn)企出納工作經(jīng)驗知識與技能財務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)知識，有會計上崗證；能熟練操作電腦和相關(guān)財務(wù)軟件、辦公軟件。其他要求做事認真、細致、干練；具有良好的團隊精神、服務(wù)意識；具備良好職業(yè)道德操守。體能要求相貌端正、身體健康、精力充沛所需辦公工具與設(shè)備電腦、電話、傳真、打印機、復(fù)印機等工作環(huán)境特征在辦公室工作，工作條件比較舒適。工作時間與場地特征工作時間95%時間正常上下班，5%時間不確定（加班或晚下班）工作場地95%在辦公室；5%其它地方崗位考核標準1、本職工作的完成情況2、各類帳目、憑證的準確、完整、合法職業(yè)發(fā)展方向隨著工作經(jīng)驗的積累和專業(yè)技能的提高，成為部門主管或公司其他相應(yīng)崗位。

職能描述財務(wù)部門職能財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算;其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。具體職能包括：1、總管公司會計、報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作。

2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。

3、負責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費用標準。

4、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會計核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

5、建立企業(yè)內(nèi)部會計、審計和內(nèi)控制度，完善財務(wù)治理、公司財務(wù)控制和會計機構(gòu)，對會計人員實施有效管理。

6、負責(zé)現(xiàn)金流量管理、營運資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)分立或合并相關(guān)財務(wù)事宜、企業(yè)融資管理、企業(yè)資本變動管理（管理者收購、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整）等。

7、會同經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

8、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律和董事會決議。

9、負責(zé)與政府財稅部門聯(lián)系，落實財稅政策。

風(fēng)控部門職能風(fēng)控合規(guī)部是公司信貸管理、運行管理、計劃財務(wù)、合規(guī)管理和風(fēng)險控制的核心部門。負責(zé)執(zhí)行國家經(jīng)濟金融政策法規(guī)，規(guī)范本行各項信貸政策及其操作流程，組織本行授信審查、用信放款、貸后管理等各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險識別、評估與管理工作，組織本行運營操作管理中相應(yīng)風(fēng)險識別與內(nèi)控管理，以及本行內(nèi)控體系、機制及相應(yīng)制度建設(shè)工作，重在強化全轄風(fēng)險管理意識，推進合規(guī)經(jīng)營。具體職能包括：1、制定信貸業(yè)務(wù)規(guī)劃和年度工作計劃，組織實施信貸與會計業(yè)務(wù)風(fēng)控考核工作；2、負責(zé)授信業(yè)務(wù)的盡責(zé)審查與審批工作，負責(zé)授信審批4

管理委員會的組織、授信意見的轉(zhuǎn)達執(zhí)行與管理工作；3、負責(zé)對授信申請人及擔(dān)保人授信風(fēng)險審查及信用等級的評定和用信業(yè)務(wù)的審查與審批；4、組織實施貸后檢查和專項信貸檢查及各項信貸資產(chǎn)的分類評審、認定與不良資產(chǎn)管理工作；5、組織擬定與完善信貸制度、會計制度及相應(yīng)管理辦法、操作流程，規(guī)范信貸業(yè)務(wù)、會計業(yè)務(wù)操作，建立風(fēng)險內(nèi)控體系；6、組織開展會計核算管理工作，按照對外信息披露和內(nèi)部管理要求，對接人行、銀監(jiān)及上級行的調(diào)查統(tǒng)計工作，及時、準確、完整地報送各項統(tǒng)計報表與調(diào)研報告；7、負責(zé)全行資產(chǎn)負債管理工作，主持財務(wù)預(yù)算編制和綜合經(jīng)營計劃的編制，并負責(zé)全行費用管理與監(jiān)測工作；8、負責(zé)本行合規(guī)事務(wù)管理、各類合同文本及相關(guān)法律事務(wù)管理、反洗錢管理等工作。

崗位設(shè)置（不限于）：授信審查崗、用信審查崗、貸后管理崗、資產(chǎn)保全崗、運行監(jiān)管崗、合規(guī)內(nèi)控崗等若干崗位。行政管理部門職能行政管理部是本行的后臺支持保障部門。行政管理部負責(zé)履行本行的行政管理、對外宣傳、人事勞資、薪酬福利、招聘培訓(xùn)、后勤保障、投資者關(guān)系、實物財產(chǎn)管理、信息科技、安全保衛(wèi)、紀檢審計等工作職責(zé)。具體職能包括：1、負責(zé)本行綜合性文字組稿工作，組織全行性會議籌備事務(wù)；2、負責(zé)公文、材料的核稿、打印、發(fā)送、收發(fā)、歸檔管理及本行公章的保管與使用；3、人事制度建設(shè)與人員招聘、競聘和干部員工調(diào)配管理、薪酬管理、績效管理等工作；4、負責(zé)本行信訪接待、紀檢監(jiān)察、對外宣傳、企業(yè)文化、品牌建設(shè)等工作；5、負責(zé)本行辦公用品、低值易耗品、物業(yè)管理、車輛管理、外包服務(wù)等后勤保障工作；6、負責(zé)本行集中采購的組織實施、固定資產(chǎn)實物管理等事務(wù)；7、負責(zé)本行安全保衛(wèi)工作、突發(fā)事件處置與案件防范工作；8、負責(zé)本行信息科技、系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)維護、服務(wù)外包管理；9、負責(zé)對本行各項經(jīng)營活動、員工履職、風(fēng)險狀況、合規(guī)內(nèi)控的內(nèi)部監(jiān)督審計工作。投資者管理部負責(zé)建立投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的管理部門。主要職責(zé)是：1、負責(zé)收集各類信息，尋找有投資價值的企業(yè)或項目（包括重組、兼并和收購等項目）2、負責(zé)組織對擬投資企業(yè)或項目進行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。3、負責(zé)投資企業(yè)或項目的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險的預(yù)測等。4、負責(zé)投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按公司決策，你投資公司名義組織投資。5、負責(zé)對公司直接投資形成的資產(chǎn)進行管理，掌握、監(jiān)督其經(jīng)濟情況。包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況；市場開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等經(jīng)營狀況；組織結(jié)構(gòu)、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。6、負責(zé)對所管理資產(chǎn)的資產(chǎn)運行進行監(jiān)督。通過定期或不定期聽取執(zhí)行董事長工作匯報、本部門工作人員按委派程序出人董事或列席董事會、調(diào)閱有關(guān)資產(chǎn)運行信息資料等方式，及時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)運行中的問題、并預(yù)警，提出處理意見并監(jiān)督主管部門采取相關(guān)措施。并購增值業(yè)務(wù)部1、研究并擬定基金項目并購戰(zhàn)略，發(fā)掘潛在投資項目，特別是對醫(yī)藥健康類項目的發(fā)掘；2、負責(zé)并購立項、轉(zhuǎn)讓意向、盡職調(diào)查、程序?qū)彶榈拳h(huán)節(jié)的投資分析和商務(wù)談判；3、負責(zé)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、并購履約、權(quán)屬過戶、資產(chǎn)移交等環(huán)節(jié)的交易實施；4、建立和不斷完善公司項目運作方法及流程，建立潛在對象公司資料的信息庫；

5、為擬投資項目編寫投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議；

6、主導(dǎo)并購基金項目的業(yè)務(wù)，負責(zé)進行項目的投資談判、簽約等工作。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)部1、負責(zé)新三板、定增產(chǎn)品研究，并擬定基金項目并購戰(zhàn)略，發(fā)掘潛在投資項目，特別是對醫(yī)藥健康類項目的發(fā)掘；2、負責(zé)并購立項、轉(zhuǎn)讓意向、盡職調(diào)查、程序?qū)彶榈拳h(huán)節(jié)的投資分析和商務(wù)談判；3、建立和不斷完善公司項目運作方法及流程，建立潛在對象公司資料的信息庫；5、為擬投資項目編寫投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議；

6、主導(dǎo)并購基金項目的業(yè)務(wù)，負責(zé)進行項目的投資談判、簽約等工作。

投后管理部1、定期審查公司已投項目企業(yè)的財務(wù)狀況，向領(lǐng)導(dǎo)匯報已投項目企業(yè)財務(wù)的基本情況；

2、與項目團隊合作，確保落實合約規(guī)定的投后工作基礎(chǔ)上，定期地跟蹤部分已投企業(yè)包括戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策和人事變動、后續(xù)融資規(guī)劃、資金運用情況、財務(wù)管理規(guī)范和項目運作情況等并與其保持暢通的溝通渠道，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險點或問題并協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源實施應(yīng)對措施，并定期總結(jié)匯報相關(guān)情況；

3、梳理項目投資合同約定的投后管理明細工作并持續(xù)跟蹤落實，協(xié)助團隊完善投后管理工作制度和流程。法務(wù)部1、參與各類項目前期法務(wù)盡職調(diào)查，項目談判，交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，文件整理，起草、審閱項目法務(wù)盡職調(diào)查報告，合同制定簽署等工作；2、參與投資項目的風(fēng)險控制、監(jiān)管、實地審查、處理各種實踐中可能出現(xiàn)的情況，草擬或?qū)徍?、修改各類合同文本和有關(guān)法律文書；3、在項目預(yù)審、初審中把控法律風(fēng)險，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目中存在的法律問題，使項目做到合規(guī)合法；4、處理公司訴訟類相關(guān)事務(wù)；5、參與公司風(fēng)險管理和項目全過程管理。風(fēng)險控制部

1、負責(zé)公司資產(chǎn)風(fēng)險的總體分析、評價、管理和監(jiān)控，制定資產(chǎn)風(fēng)險預(yù)警辦法，建立健全公司資產(chǎn)風(fēng)險控制體系；2、負責(zé)公司運行項目的質(zhì)量監(jiān)測、分析、考核和通報；

3、負責(zé)公司不良資產(chǎn)的綜合管理，以降低風(fēng)險、減少損失為目的，指導(dǎo)和開展各類不良資產(chǎn)的處置；

４、負責(zé)指導(dǎo)和管理次級類、可疑類和損失類貸款及其相對應(yīng)的表內(nèi)、外應(yīng)收未收利息的清收、盤活和處置工作；

5、負責(zé)公司抵債資產(chǎn)的接收、管理和處置工作；

6、負責(zé)投資性資產(chǎn)、自辦經(jīng)濟實體資產(chǎn)的管理與處置工作；

7、負責(zé)非信貸類和表外資產(chǎn)的風(fēng)險監(jiān)測分析和管理以及損失認定工作；

8、負責(zé)承辦各類資產(chǎn)損失的核銷事宜；

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱：財務(wù)經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部直屬上級：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責(zé)項目成本核算與控制。4、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。10、全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。11、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。12、負責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。二、權(quán)責(zé)范圍一）、權(quán)力1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費支出有總體控制權(quán)。2、對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。3、對各部門財務(wù)計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付二）、責(zé)任1、對公司財務(wù)計劃的完成負監(jiān)督實施責(zé)任。2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責(zé)任。3、對資金籌措及負債管理負直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。會計人員工作內(nèi)容及職責(zé)如下：1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。6、負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。7、負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

計劃財務(wù)部崗位職責(zé)一、計劃財務(wù)部經(jīng)理1、組織公司計劃財務(wù)工作，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級單位的各項財經(jīng)制度。2、組織編制公司財務(wù)預(yù)算、資金計劃等，對預(yù)算、計劃執(zhí)行情況進行控制和分析。3、組織公司財務(wù)報表的編制及財務(wù)情況說明書的編寫，對會計報表的真實性、合法性、完整性負責(zé)。4、參與公司重大投資項目決策，為提高經(jīng)濟效益提出可行性方案。5、參與公司對外簽訂各種經(jīng)濟合同的會審工作，并監(jiān)督檢查經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況。6、組織財務(wù)人員開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和后續(xù)教育工作，提高工作質(zhì)量和會計隊伍素質(zhì)。7、對公司各項資金使用和擔(dān)保、貸款等事宜實施監(jiān)督管理。8、負責(zé)公司稅務(wù)管理工作，保證各項稅費依法繳納。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。二、計劃財務(wù)部副經(jīng)理 1、貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級單位的各項財經(jīng)制度。2、協(xié)助主管完成財務(wù)、計劃、統(tǒng)計的日常管理和財務(wù)分析。3、負責(zé)編制財務(wù)預(yù)算及指標分析，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。4、配合主管完成資金的籌措和調(diào)撥工作，負責(zé)日常流動資金的管理。5、參與公司重大事項的決策以及公司經(jīng)濟合同及其他經(jīng)濟文件的擬定審核工作。6、負責(zé)審查會計報表、監(jiān)督檢查會計核算工作、審核應(yīng)上繳的各種稅費。7、協(xié)助主管做好會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負責(zé)會計基礎(chǔ)規(guī)范化以及本部門工作文件的擬寫工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。三、綜合會計員1、貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門下達有關(guān)會計法規(guī)及制度。2、負責(zé)總賬科目的設(shè)置和審核記賬工作。3、負責(zé)編制和上報會計報表，做好財務(wù)決算工作。4、負責(zé)各項收入的核算及催收，及時準確完成收入統(tǒng)計報表和收入分析。5、負責(zé)成本費用的日常核算、監(jiān)督、控制和分析。負責(zé)公司長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、材料等資產(chǎn)的核算、管理和清查，以及相關(guān)報表的編制。負責(zé)職工薪酬的核算和個人所得稅的代扣代繳。負責(zé)利潤的核算，準確計算各項稅費并及時足額上繳。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。三、稽核會計員1、貫徹執(zhí)行上級主管機關(guān)下達的財務(wù)管理規(guī)章和財經(jīng)紀律，審查、監(jiān)督公司財務(wù)收支計劃、投資計劃的執(zhí)行情況。2、審核公司各種原始憑證和記賬憑證、會計賬簿，對簽署的會計憑證、賬簿的真實性、合法性、完整性負責(zé)。3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核查，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、負責(zé)解釋成本費用開支標準、資金使用、內(nèi)部牽制等財務(wù)制度，并監(jiān)督制度落實情況。5、負責(zé)公司經(jīng)濟合同的管理，并監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況。6、負責(zé)公司統(tǒng)計報表的填報、審核、上報工作。7、負責(zé)公司和上級安排的內(nèi)部審計工作，參加項目招標、驗收工作，落實公司相關(guān)內(nèi)控制度。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。四、出納會計員1、嚴格遵照會計法、現(xiàn)金管理條例及銀行結(jié)算賬戶管理辦法、支付結(jié)算辦法等相關(guān)法規(guī)辦理公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù)。2、負責(zé)審核原始憑證，依據(jù)各項開支的標準、范圍，按資金計劃進行支付。3、負責(zé)將收到的現(xiàn)金、支票及時送交銀行，對收到票據(jù)、有價證券等做好備查賬登記。4、負責(zé)財務(wù)印章、庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)的保管。5、負責(zé)及時核對銀行存款賬目，督促未達帳項結(jié)算工作。6、負責(zé)編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，保證日清月結(jié)、賬實相符。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。制單與記帳根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結(jié)；每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。現(xiàn)金和票據(jù)管理每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任；不得坐支現(xiàn)金；根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。會計崗位職責(zé)保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；記賬和報表根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設(shè)計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》；根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理；工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。審核審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；資產(chǎn)管理根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。成本控制和財務(wù)分析正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。對外工作每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計承擔(dān)，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

項目財務(wù)部

一、部門職能：1．負責(zé)項目公司的會計核算、財務(wù)管理、成本管理、稅務(wù)籌劃、會計電算化等的工作；2．負責(zé)項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；3．負責(zé)項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理；4．負責(zé)項目公司固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作；5．負責(zé)定期對項目公司財務(wù)狀況進行分析，出具財務(wù)狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務(wù)匯總分析報告；6．負責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關(guān)部門交納；7．負責(zé)項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務(wù)等工作；8.負責(zé)項目公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等；9．負責(zé)政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送；10．負責(zé)向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；11．負責(zé)向集團領(lǐng)導(dǎo)報送有關(guān)財務(wù)報表、財務(wù)狀況分析報告；12．建立項目公司財務(wù)檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料），確保財務(wù)資料完整、齊全、安全。13．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作。14.負責(zé)其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。

二、崗位職責(zé)：（一）副經(jīng)理1．負責(zé)本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務(wù)管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作；2．負責(zé)組織制訂本部門工作計劃和工作總結(jié)(含資金計劃)；3．負責(zé)主持項目公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；4.負責(zé)項目公司的納稅申報及管理工作；加強對當?shù)刎敹愓叩牧私?，及時與當?shù)刎敹悪C關(guān)進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務(wù)成本，維護所在公司和集團的整體利益。5．負責(zé)根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關(guān)報表；6．負責(zé)按會計核算的有關(guān)規(guī)定審核記帳憑證、明細帳、總帳；7．負責(zé)編制項目財務(wù)月度報表、月度項目成本分析報告；8．負責(zé)向銀行及相關(guān)部門提供項目公司有關(guān)財務(wù)報表和會計資料；9．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作。10．完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。（二）出納

1．負責(zé)房款及其他款項的收?。?．負責(zé)按公司的有關(guān)規(guī)定支付各種款項；3．負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳；4．負責(zé)編制銀行存款余額資金日報表；5．負責(zé)每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對；6.負責(zé)編制月度資金流量分析報告；7.負責(zé)項目公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等；8．負責(zé)帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂；9．建立項目公司財務(wù)檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料），確保財務(wù)資料完整、齊全、安全。10．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作。11．完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)部人員組成及職責(zé)財務(wù)部現(xiàn)有人員3個人，崗位設(shè)置主要分為三個部分：出納核算崗位1人主要工作職責(zé)：負責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行收付業(yè)務(wù)、銷售收入的對帳工作以及審核計發(fā)工資工作。主要工作內(nèi)容：（1）每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；（2）按照財務(wù)制度要求，進行各種款項的報銷支付工作；各項費用支票的開據(jù)工作。（3）銀行的收取回單，各項收入支票的存入；（4）及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬，各項收付轉(zhuǎn)憑證及時制單并及時錄入系統(tǒng)；（5）隨時網(wǎng)銀匯款工作；（6）每月工資審核發(fā)放工作，每月銷售收入對賬；（7）賬外各項業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收付、匯款，每月底匯總后轉(zhuǎn)交關(guān)欣；（8）領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的其他工作；成本核算崗位2人主要負責(zé)北京及上海分公司原材料和包裝物成本核算、進項稅票的認證工作、個人所得稅申報、月度增值稅申報、工業(yè)統(tǒng)計對外報表、審核會計憑證、購買發(fā)票、辦理國稅局相關(guān)業(yè)務(wù)工作、分配車輛油卡、銀行月末對賬單核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表、每月做供應(yīng)商付款計劃、每季度與銷售內(nèi)勤核對客戶應(yīng)收賬款、對出納付款進行審核等工作。主要負責(zé)北京產(chǎn)成品核算、發(fā)出商品核算、新品定價核算、固定資產(chǎn)核算、金佰利產(chǎn)品出庫的對賬工作、編制月度產(chǎn)品分析基礎(chǔ)報表、裝訂會計憑證、編制月度財務(wù)指標完成情況表、月度產(chǎn)品成本分析表、月度銷售部各通路門店經(jīng)營狀況表、季度企業(yè)所得稅申報等工作會計綜合崗位1人負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的各項工作，主要負責(zé)年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作、年度財政局報表工作、審核運費結(jié)算、審核食堂賬目、審核促銷費用、綜合平衡費用分配等項工作。

財務(wù)主管崗位職責(zé)一，1．負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；2．負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；3．解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度；4．分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；5．審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)；6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理；8．編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；9．定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；10．不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符；11．按照印鑒分管制度，負責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章；12．承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作；二，企業(yè)的持續(xù)存在是以不斷賺取業(yè)務(wù)利潤為基礎(chǔ)的，企業(yè)能否持續(xù)經(jīng)營下去，取決于盈利能力大小及由此所決定的財務(wù)狀況好壞和市場競爭能力大小?，F(xiàn)代企業(yè)會計功能不僅僅體現(xiàn)在計算企業(yè)利潤多少，更體現(xiàn)在預(yù)測、規(guī)劃、計劃獲取更多盈利的目標和方案，以及實現(xiàn)方案的控制手段。1.制定本企業(yè)會計制度財務(wù)主管根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人