用友綜合實驗報告

序號：云南師范大學商學院實驗報告冊

學期：2012-2013學年上學期課程名稱：REP—用友模擬實驗實驗名稱：綜合實驗班級：學號：姓名：2012年12月實驗名稱綜合實驗實驗目的了解會計工作流程。利用建立的會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結賬以及對賬的工作，學會憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉賬等基本核算功能。最后，掌握編制報表方法。實驗設備電腦機房實驗過程（要求根據(jù)實現(xiàn)進行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁）一建立帳套（一）建立單位賬套、增加操作員、進行財務分工、備份賬套數(shù)據(jù)、修改賬套數(shù)據(jù)。（二）基礎檔案設置部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應商分類、地區(qū)分類、付款條件、客戶檔案、供應商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結算方式。（三）會計科目1增加會計科目在“會計科目”窗口中，單擊“增加”，打開“新增會計科目”對話框，按級別錄入科目編碼、輸入科目名稱。注意編碼規(guī)則。2修改會計科目在“會計科目”中雙擊要修改的科目或單擊“修改”。在這里，需要注意“無受控系統(tǒng)”就是該套賬不用“應收”、“應付”系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)是以輔助賬形式在總賬系統(tǒng)中核算。3指定會計科目在企業(yè)應用平臺的“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”—“財務”—“會計科目”。執(zhí)行“編輯”—“指定科目”打開對話框，將需要選的科目由“待選科目”到“已選科目”。這里必須注意現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目必須是一級會計科目。（四）設置相關信息1設置憑證類別在企業(yè)應用平臺的“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”—“財務”—“憑證類別”。選擇“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”。2輸入期初余額在“設置”—“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。3設置結算方式在“設置”選項卡中，“基礎檔案”—“收付結算”—“結算方式”進入“結算方式”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入結算方式如：現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉賬支票、信匯、電匯。4設置常用摘要在“設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”—“其他”—“常用摘要”打開對話框，單擊“增加”就可以開始錄入摘要。二總賬的日常業(yè)務處理1、以總賬會計身份填制憑證以“002”身份，“重注冊”進入。在“業(yè)務”選項卡中，執(zhí)行“總賬”—“憑證”—“填制憑證”2、審核憑證審核員需要重新注冊，更換審核員“001”，執(zhí)行“憑證”“審核憑證審核完后退出。3、出納簽字重新注冊操作員“003”，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話窗后單擊“簽字”4、修改憑證取消所有簽字：以“003”進入系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話框，選擇要取消的憑證，打開后，“取消簽字”，“退出”。重新用“001”進入系統(tǒng)，“憑證”“憑證審核”打開“審核憑證”列表窗戶，選擇“取消審核”退出。修改憑證。以“002”身份進入，執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進入，通過選擇上下張找到相應憑證，修改數(shù)據(jù)。重新通過操作員審核。5、刪除憑證如上步取消出納和審核簽字后，通過“002”身份再次進入系統(tǒng)，通過“憑證”“填制憑證”進入，找到相應憑證后，執(zhí)行“制單”“作廢\恢復”，該憑證有“作廢”標志后，執(zhí)行“制單”|“整理憑證”選擇相應憑證期間，單擊“確定”，打開“作廢憑證表”對話框。單擊“確定”，打開作廢憑證表，雙擊表中“刪除”，單擊確定，系統(tǒng)彈出“是否需要整理憑證斷號”提示框，單擊“是”6、設置常用憑證執(zhí)行“憑證”|“常用憑證”打開“常用憑證”對話，單擊“增加”按鈕。錄入編碼、填好里面的摘要、科目，再按“增加”7、記賬由操作員“001”進入，執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，打開“記賬一選擇本次記賬范圍”對話框，“下一步”，打開后按“記賬-記賬報告單擊“下一步”打開記賬對話框，單擊“記賬”，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”單擊“確定”三出納管理1、查詢?nèi)沼涃~執(zhí)行“出納|現(xiàn)金日記賬”打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框，單擊“確定”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”2、查詢資金日報表執(zhí)行“出納”，“資金日報”命令，打開“資金日報查詢條件”對話框。選擇日期單擊“確定”按鈕，進入“資金日報表”單擊“退出”3、登記支票登記簿執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框，“確定”，進入頁面，“增加”錄入相應日期和部門、領用人等信息，單擊“保存”4、錄入期初銀行對賬數(shù)據(jù)執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”進入“銀行科目選擇”的窗口，選擇相應科目，單擊“確定”進入對賬。錄入相應期初余額后單擊“日記賬期初未達項”進入企業(yè)方期初賬戶，單擊增加，錄入。5、錄入銀行對賬單執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”命令。打開對話框，單擊“確定”進入“銀行對賬單”窗口，單擊增加，選擇相應科目、金額、日期、結算方式，填寫好。6、銀行對賬執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”的命令，打開“銀行科目選擇”對話框。單擊“確定”，進入“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”按鈕，打開自動對賬對話框，單擊“對賬，后退出。7、輸出余額調(diào)節(jié)表執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，單擊“查看”，進入后單擊“詳細”看看顯示賬面余額平衡，不平，回到上一步查看銀行對賬是否有錯誤。四制作報表1、現(xiàn)金流量表(1)單擊“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“財務會計”|“UFO報表”選項,注冊“UFO報表”,進入UFO報表窗口。(2)單擊“文件”|“新建”,系統(tǒng)自動生成一張空白表。(3)在格式狀態(tài)下,單擊“格式”|“報表模板”,打開“報表模板”對話框,行業(yè)。“新會計制度科目”,財務報表選“現(xiàn)金流量表”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對話框,單擊“確定”按鈕,出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。2、資產(chǎn)負債表進入UFO報表,新建報表,進入格式菜單,選擇報表模板,選擇行業(yè)的時候要和建賬時所選的一樣(進總賬->設置->選項->其他->行業(yè)性質),選擇對應的資產(chǎn)負債表或利潤表,確定。然后根據(jù)實際情況修改公式和會計科目編碼。3、利潤表需要錄入“關鍵字”，系統(tǒng)才會去自動從賬套取數(shù)的，所以進入UFO報表“數(shù)據(jù)”—“關鍵字”—“錄入”—然后錄入年度跟月份，確定。但是提取的數(shù)據(jù)是否正確，需要看報表模板里面的公式是不是正確的，通常情況下，默認的模板還是需要檢查修改公式。實驗結論分析與實驗體會學習用友ERP，我認為是熟悉會計工作最好的途徑。跟著書本做用友ERP模擬財務工作，也就是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍在這個過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學過的會計知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計需要干些什么事情，會計在不同時期的工作任務是什么。然后才是熟悉軟件，在學習過程中，不需要擔心錯誤而不敢做，也不能太過于隨意而錯