酒店總出納工作描述

酒店總出納工作描述酒店總出納工作描述

JOBDESCRIPTION

職位：總出納部門(mén)：財(cái)務(wù)部

報(bào)告：總會(huì)計(jì)師監(jiān)督者：

籌備者：總會(huì)計(jì)師日期：二〇**年三月

批準(zhǔn)者：zz日期：

簽收者：日期：

關(guān)系：

直接上級(jí)：總會(huì)計(jì)師

直接下級(jí)：出納員

概述：

職責(zé)與任務(wù)：

1、負(fù)責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午四點(diǎn)半前送存銀行，不得積壓。

2、記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款，按記帳規(guī)定結(jié)出每頁(yè)借貸發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，要日清月結(jié)。

3、每月核對(duì)銀行對(duì)帳單，并做出來(lái)達(dá)帳調(diào)整表和調(diào)整帳目，與總分類核對(duì)。

4、每天根據(jù)帳薄的發(fā)生額和余額、編制、現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理。

5、對(duì)辦理報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后才予付款。

6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。

7、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

8、根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理指令，抽查各部門(mén)出納員的庫(kù)存現(xiàn)金和各收銀員的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告向經(jīng)理匯報(bào)。

篇2：酒店總出納崗位職責(zé)六

酒店總出納的崗位職責(zé)6

職務(wù)：總出納

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)帳款的現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管一切有價(jià)證券。

工作制度和程序：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫(kù)現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告。

6、每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi)，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無(wú)填要現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否正確相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫(kù)存現(xiàn)金情況。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報(bào)告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

篇3：酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納崗位職責(zé)

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

2、直接下級(jí)：無(wú)

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公;

2、中專以上文化程度，有會(huì)計(jì)資格證書(shū)，年齡在20--30之間;

3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德。

4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)飯店財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解;

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金;

3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行。

4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)審批制度》;

5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時(shí)送交會(huì)計(jì)入帳;

6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日?qǐng)?bào)送現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表;

7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符;

8、保守財(cái)務(wù)秘密。

9、及時(shí)取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因;

10、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門(mén)印章及收據(jù);

11、每天核對(duì)收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回;

12、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

篇4：房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責(zé)說(shuō)明

房地產(chǎn)公司總出納崗位職責(zé)說(shuō)明

職務(wù)：總出納

姓名：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對(duì)、監(jiān)督景點(diǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會(huì)計(jì)做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作；

2、及時(shí)核對(duì)銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時(shí)登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳；

4、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確編制資金收付情況明細(xì)報(bào)表，對(duì)資金流動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析；

5、及時(shí)整理、裝訂、歸檔資金收付明細(xì)報(bào)表、銀行對(duì)帳單等資料；

6、負(fù)責(zé)支票等銀行票據(jù)、資金往來(lái)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷(xiāo)，合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時(shí)繳銷(xiāo)已使用收款收據(jù)；

7、配合財(cái)務(wù)主管編制會(huì)計(jì)報(bào)表工作；

8、配合統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料；

9、協(xié)調(diào)