酒店財務(wù)各種單據(jù)控制規(guī)定

酒店財務(wù)各種單據(jù)控制規(guī)定酒店與財務(wù)有關(guān)的各種單據(jù)的控制規(guī)定

至：財務(wù)部

由：房務(wù)部

事宜：關(guān)于與財務(wù)有關(guān)的各種單據(jù)的控制問題

日期：20**-01-10

為完善酒店財務(wù)管理，提高更高的工作效率，現(xiàn)作如下規(guī)定：

1、所有與財務(wù)有關(guān)的單據(jù)，必須由財務(wù)部統(tǒng)一造冊發(fā)放，并作好登記工作。包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、日期時間、單據(jù)編號等。

2、所有交到財務(wù)部的單據(jù)必須連號，不可有漏單。

3、如因特殊情況要取消、作廢單，必須注明原因，由經(jīng)手人、所在營業(yè)部門的部長經(jīng)理簽字證明方可生效。

4、如有沖減帳目，必須有充足的理由，經(jīng)經(jīng)手人、所在營業(yè)部門的部長經(jīng)理簽字方可生效。

5、所有取消、作廢等單據(jù)，必須隨同當(dāng)天帳單一并交財務(wù)部審核備案；不可隨意撕毀或丟棄各種單據(jù)，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作行政處分，情節(jié)嚴(yán)重者作開除處理。

房務(wù)部

總經(jīng)理

篇2：酒店客人轉(zhuǎn)帳手續(xù)管理規(guī)定

酒店客人的轉(zhuǎn)帳手續(xù)管理規(guī)定

至：財務(wù)部

由：房務(wù)部

事宜：關(guān)于轉(zhuǎn)帳事宜的操作規(guī)定

日期：20**-01-16

為了統(tǒng)一管理，便于操作，提高工作質(zhì)量、效率，完善財務(wù)管理，更為了滿足客人的需要，特對客人的轉(zhuǎn)帳手續(xù)作如下規(guī)定：

1、當(dāng)客人消費結(jié)束要求轉(zhuǎn)房帳時，應(yīng)先核對房卡及歡迎卡，確定是否為住店客人，弄清房號、姓名、抵離日期是否有效；

2、西餐收銀員接到客人消費要求轉(zhuǎn)房帳時，應(yīng)先與前臺收銀電話聯(lián)系，前臺收銀根據(jù)客人所交預(yù)付款的余額確認(rèn)是否可以接受該客人的轉(zhuǎn)帳；

3、前臺收銀同意接受轉(zhuǎn)帳后，西餐收銀根據(jù)電腦與點菜單的消費明細(xì)填寫轉(zhuǎn)帳單，并請客人簽字確認(rèn)。然后與點菜單一并交前臺收銀簽字并蓋章（便于客人查詢明細(xì)消費）。轉(zhuǎn)帳單一聯(lián)轉(zhuǎn)入部門，一聯(lián)轉(zhuǎn)出部門；

4、同時西餐收銀需在電腦中作轉(zhuǎn)帳手續(xù)到前臺收銀電腦中相對應(yīng)的客人房帳內(nèi)（不需要打印賓客結(jié)帳單）；

5、前臺收銀應(yīng)隨時核對客人的各項轉(zhuǎn)帳消費單是否均已輸入電腦有無漏單，錯單；

6、客人預(yù)付款不足時，客人要求轉(zhuǎn)帳的或先與客人說明原因，請客人付現(xiàn)。若客人不同意，可請示上級處理。

房務(wù)部

總經(jīng)理

篇3：X集團財務(wù)票據(jù)管理規(guī)定

某集團財務(wù)票據(jù)管理規(guī)定

一、發(fā)票、非經(jīng)營性票據(jù)由財務(wù)經(jīng)理編號（本數(shù)）蓋財務(wù)專用章。

二、票據(jù)由出納在登記本中簽字領(lǐng)取。

三、會計負(fù)責(zé)開票。上班時間中商家交款出納才將票據(jù)交予會計開票。出納需復(fù)核票據(jù)中各欄和金額無誤才收款簽字，留下記帳聯(lián)。

四、當(dāng)日下午4點鐘會計與出納相互監(jiān)督清點已開票份數(shù)、號碼、金額，如實存入銀行。到銀行存款必須保證現(xiàn)金安全，由會計、出納同行。若有其它原因會計不能同行，出納應(yīng)找商場管理人員同行到銀行存款。

五、下班前會計將票據(jù)交予出納存放保險柜中。

六、票據(jù)開完需領(lǐng)取，由財務(wù)經(jīng)理審核存根聯(lián)，份數(shù)、號碼、經(jīng)手人，經(jīng)查無漏洞、無差錯才能重新領(lǐng)用。

七、公司財務(wù)人員必須嚴(yán)格按以上規(guī)定辦理。若違規(guī)操作則上報公司總部給予重罰除名。

八、各商場財務(wù)室按月將銀行存款對帳單交公司總部財務(wù)部，每周三、五報銀行存款金額。

篇4：X集團各類費用審批程序報銷規(guī)定

某集團關(guān)于各類費用審批程序及報銷的若干規(guī)定

一、工程項目方面的審批報銷程序

1、工程預(yù)算程序

（1）各商場根據(jù)其工程規(guī)模，由物業(yè)主管編制工程材料預(yù)算表。

（2）預(yù)算表中必須注明材料、配件的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、單價、工時費（勞務(wù)費），測算總金額等，并附上清單。

2、工程報價審核及采購程序

（1）工程預(yù)算表制定后，交公司工程部審核預(yù)算的價格及材料使用是否合理，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核價格，根據(jù)工程金額報總監(jiān)審核或報總經(jīng)理簽字認(rèn)可，即可采購并簽定合同。

（2）商場物資采購人員根據(jù)總公司公布的材料價格和預(yù)算表中確定的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、保質(zhì)保量進行采購，并按物資入庫、驗收、領(lǐng)發(fā)制度管理。

（3）各商場維修工程原則上由各商場自主談判，談判有財務(wù)部和商場主管參加。

3、工程監(jiān)督制約

（1）經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)商討會議，原則上報2家以上的價格，提供財務(wù)部參考審核。商場經(jīng)理、總監(jiān)、工程質(zhì)檢部，不參與價格事宜。

（2）工程部負(fù)責(zé)人審預(yù)算，材料價格由財務(wù)部把關(guān)嚴(yán)審。

（3）工程竣工后由工程部檢查驗收，達(dá)標(biāo)合格簽署意見：財務(wù)部查對價格，在報銷單簽字；工程驗收人簽署意見，上報總經(jīng)理簽字同意后，報銷付款。

4、各部門責(zé)任分工

（1）商場工程部人員負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、施工進度。

（2）商場經(jīng)理監(jiān)督工程部人員實行運作?？尚行?、質(zhì)量、價格。

（3）總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項目的全面工作。

（4）財務(wù)部定期在網(wǎng)上公布價格。

5、處罰條件

（1）負(fù)責(zé)工程方面的經(jīng)辦人，若因策劃、預(yù)算的失誤，造成損失應(yīng)追究負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)輕重，按損失金額的50%罰款賠償。工程部人員若因預(yù)算審查失誤，根據(jù)情節(jié)輕重按損失金額賠償。

（2）購進材料、商品應(yīng)嚴(yán)格按照已核"請購單"中的品名、規(guī)格、數(shù)量質(zhì)量進貨，若發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣商品應(yīng)立即退貨，或請質(zhì)檢部門解決。若造成有經(jīng)濟損失，根據(jù)情節(jié)輕重按損失金額罰款賠償。如發(fā)生有損害公司利益，徇私舞弊，拿回扣等不正之風(fēng)現(xiàn)象的，公司根據(jù)情況處以加倍罰款或辭退。

（3）負(fù)責(zé)審核驗收工程項目的有關(guān)人員因玩忽職守，不按標(biāo)準(zhǔn)驗收就簽字通過的，必須追究責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)輕重罰款賠償。

（4）工程結(jié)束驗收，全程達(dá)標(biāo)合格后，部門負(fù)責(zé)人、商場經(jīng)理、財務(wù)部在費用報銷單上簽字，經(jīng)總監(jiān)審批后上報總經(jīng)理簽字同意后才能報銷費用。財務(wù)部留下一定比例的質(zhì)保金。

二、商場維修費用報銷的規(guī)定

1、商場維修需購商品，物業(yè)部主管先到現(xiàn)場了解落實后填報"請購單"并注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、位置等。

2、"請購單"經(jīng)商場經(jīng)理審核簽字后，金額在500元以內(nèi)的，商場總監(jiān)在"請購單"上簽字同意即可購買，500元以上報總經(jīng)理簽字同意方可購買。已簽字的"請購單"價格與公司公布的最新單價對比。由商場經(jīng)理指定人員購買。

3、購進商品必須由商場保管員驗收入庫，填寫入庫單，在實物帳本上記錄。物品出庫后，保管員須到現(xiàn)場檢查物品用在何處或以舊換新。

4、商場經(jīng)理及財務(wù)部在簽報銷費用單時，應(yīng)到現(xiàn)場核實使用情況后再簽字。報商場總監(jiān)審核，最后報總經(jīng)理簽字報銷。

5、突發(fā)事件，急需購物，金額在200元以內(nèi)，商場經(jīng)理有權(quán)批準(zhǔn)購買，事后經(jīng)總經(jīng)理簽字同意給予報銷。

6、在購貨中若發(fā)生違紀(jì)、失職等問題，均按上例中第5條執(zhí)行。

三、辦公用品、低值易耗品、費用報銷的規(guī)定

1、購買計算機、打印機、復(fù)印機等大件商品，應(yīng)由需用的部門經(jīng)理訂計劃，公司行政辦公室審批后上報總經(jīng)理簽字同意后由財務(wù)部購買。

2、有關(guān)品牌、技術(shù)質(zhì)量的事宜，由信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)，價格由財務(wù)部詢價。質(zhì)保書、說明書及供貨商的單位地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話及其它資料由財務(wù)部存檔。

3、報銷費用必須有部門經(jīng)理、信息部、行政辦、財務(wù)部審核簽字，上報總經(jīng)理簽字同決，才能給予報銷付款。

4、需購低值易耗品，由部門經(jīng)理填寫"請購單"，金額在200元以內(nèi)，行政總監(jiān)簽字同意，經(jīng)與公司公布價格，由商場經(jīng)理指定人員購買。部門經(jīng)理驗收，財務(wù)部審核價格，總經(jīng)理簽字同意后，報銷付款。

5、稿紙、便箋、工作日志、筆、墨水、計算器、文具、辦公桌椅由總公司統(tǒng)一購買，各部門按計劃領(lǐng)用。

四、報刊、雜志、電視、宣傳單（冊）等廣告費用審批報銷規(guī)定

1、報刊、雜志廣告規(guī)格、價格、發(fā)布時間應(yīng)由經(jīng)辦人簽約，求得兩家以上的報價，報策劃部經(jīng)理、副經(jīng)理審核同意，才能實施。費用報銷先由策劃部經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字，由財務(wù)部查看刊登底件，對照價格核算，簽字后上報總經(jīng)理同意，才能報銷費用。并在留底刊報上注明付款日期。

2、電視新聞媒介的發(fā)布由經(jīng)辦人篩選兩家公司報價，并報策劃部經(jīng)理，廣告部主任共同定價。經(jīng)總

經(jīng)理在合同上簽字同意，財務(wù)部按合同如實付款。

3、"博美家居"雜志制作印刷，必須求得印刷公司兩家以上的報價，并報給策劃部經(jīng)理、副經(jīng)理研究定局。

4、宣傳單、冊及其它廣告費用報銷均按第一條執(zhí)行。

五、商場布幅廣告、廣告牌報銷規(guī)定

1、商場提出申請單，申請預(yù)算，請總監(jiān)審核，金額超過2000元的報總經(jīng)理。填報"廣告制作單"，寫明日期、規(guī)格、單價、內(nèi)容、位置、制作單位、聯(lián)系電話等，價格由財務(wù)部審核。

2、"廣告制作單"由各商場經(jīng)理上報總監(jiān)簽字后制作。

3、完工后由部門經(jīng)理驗收，再由財務(wù)部根據(jù)制作單明細(xì)到場審查。報銷費用單由部門經(jīng)理、商場經(jīng)理（策劃部經(jīng)理）審核簽字，上報總經(jīng)理簽字同意后方可報銷，付清款項后，財務(wù)部保留廣告單。

4、路牌廣告由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂合同，廣告制作完后由策劃部及工程部核實畫面、質(zhì)量、面積全部達(dá)標(biāo)合格負(fù)責(zé)在驗收表上簽字，財務(wù)部按驗收表及合同付款。

六、業(yè)務(wù)招待費用報銷的規(guī)定

1、因工作需要使用招待費，先請示總經(jīng)理。

2、業(yè)務(wù)招待費用報銷必須有餐飲娛樂正式發(fā)票。

3、費用報銷單上需附有菜單明細(xì)，要有參與者兩人以上簽字，經(jīng)財務(wù)部審核后上報總經(jīng)理簽字方可報銷。

4、茶葉、紙杯、飲用純凈水的報銷，由行政辦在費用報銷單上簽字，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后才給予報銷。

七、電話的使用及費用報銷規(guī)定

1、由行政部根據(jù)商場各部門工作實際情況制定出每月話費標(biāo)準(zhǔn)。

2、電話費用超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，須由部門經(jīng)理寫明原因，總經(jīng)理簽字同意后才能報銷。

3、庫房、保安的電話費超過標(biāo)準(zhǔn)的部分一律自付。

篇5：X集團現(xiàn)金支票印章管理規(guī)定

某集團現(xiàn)金、支票、印章管理規(guī)定

隨著公司經(jīng)營業(yè)務(wù)不斷擴大發(fā)展，對于資金來源和支出必須更加嚴(yán)格。周密把關(guān)運作，特制定如下規(guī)定：

一、商家付款首先由財務(wù)部主管嚴(yán)格按"招商細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)"進行審核有部門經(jīng)理，總經(jīng)理簽字具全。由專人負(fù)責(zé)開示票據(jù)，出納負(fù)責(zé)收款。

二、出納員收款現(xiàn)金時必須當(dāng)面點清，嚴(yán)防假抄，日清月結(jié)，當(dāng)天收現(xiàn)金必須在當(dāng)日存