物資儲存保管制度范文（2篇）

第9頁共9頁物資儲存?保管制度?范文物?資管理規(guī)?定1.?目的本?程序規(guī)定?了企業(yè)倉?庫保管方?面的具體?要求，旨?在規(guī)范企?業(yè)存貨管?理工作，?提高存貨?周轉(zhuǎn)水平?并防范倉?庫保管過?程中的各?種風(fēng)險。?物品擺?放要建立?區(qū)域位置?圖、標(biāo)識?牌和物料?卡片，寫?明日期、?品種規(guī)格?、數(shù)量，?按入庫出?庫數(shù)量及?時更改物?料卡片，?并填寫保?管責(zé)任人?。價值較?大的，還?應(yīng)有相應(yīng)?的安全措?施。倉?庫管理人?員對外購?的原輔料?、備件等?應(yīng)做好驗?收工作，?按照合同?和___?_上載明?的規(guī)格、?數(shù)量、質(zhì)?量、外包?裝、保質(zhì)?期限等要?求與實物?進行核對?，開具“?入庫單”?。對于無?質(zhì)檢單位?、批次不?符、單據(jù)?不全、不?合格者一?律不得入?庫。“入?庫單”應(yīng)?載明收入?物品的名?稱、規(guī)格?、型號、?產(chǎn)地、供?應(yīng)商、數(shù)?量等內(nèi)容?，經(jīng)倉庫?管理員、?入庫人、?送貨方等?簽字方為?有效。入?庫單一式?五聯(lián)，第?一聯(lián)存根?備查，第?二聯(lián)結(jié)算?聯(lián)報采購?（附__?__、核?對辦理結(jié)?算手續(xù)）?，第三聯(lián)?記賬聯(lián)報?財務(wù)，第?四聯(lián)統(tǒng)計?聯(lián)，第五?聯(lián)保管留?存。外?購物品如?貨到但_?___未?到，也應(yīng)?按上述要?求辦理入?庫手續(xù)，?若超過結(jié)?賬日或該?物品已發(fā)?出___?_仍未收?到時，由?財務(wù)部根?據(jù)合同或?協(xié)議估價?入賬，待?正式__?__收到?后，再進?行調(diào)整。?原輔料?一經(jīng)出庫?須辦理出?庫手續(xù)，?如為生產(chǎn)?領(lǐng)用應(yīng)由?生產(chǎn)部指?定專人開?具領(lǐng)料單?。領(lǐng)料單?一式四聯(lián)?，第一聯(lián)?存根備查?，第二聯(lián)?記賬聯(lián)報?財務(wù)，第?三聯(lián)倉庫?保管留存?，第四聯(lián)?統(tǒng)計用；?如為退?回廠家應(yīng)?開具紅字?入庫單，?聯(lián)次依照?入庫單手?續(xù)；如?為質(zhì)檢抽?樣，應(yīng)由?質(zhì)檢開具?質(zhì)檢抽樣?單，抽樣?單一式四?聯(lián)，第一?聯(lián)存根備?查，第二?聯(lián)記賬聯(lián)?報財務(wù)，?第三聯(lián)保?管留存，?第四聯(lián)質(zhì)?檢留存。?“領(lǐng)料?單”應(yīng)注?明物品名?稱、規(guī)格?、型號、?領(lǐng)用單位?、具體時?間、用途?。領(lǐng)料單?由車間領(lǐng)?料人、負?責(zé)人、保?管員簽字?，材料退?回庫房由?領(lǐng)料人、?負責(zé)人及?保管員簽?字，若因?質(zhì)量問題?退庫須增?加質(zhì)檢員?簽字。?車間應(yīng)定?期核對原?輔材料庫?存，月末?辦理假退?庫使庫存?為零。由?領(lǐng)料人、?負責(zé)人、?保管員簽?字。倉?庫管理人?員應(yīng)憑物?流部下發(fā)?的出庫通?知填制“?出庫單”?按先入先?出原則辦?理出庫，?注明物品?名稱、規(guī)?格、型號?、用戶名?稱和合同?編號等內(nèi)?容，辦理?發(fā)貨手續(xù)?；“出庫?單”一式?五聯(lián)第一?聯(lián)存根備?查，第二?聯(lián)報財務(wù)?，第四聯(lián)?保管留存?，第三?、五聯(lián)交?司機，第?三聯(lián)客戶?確認簽字?用于結(jié)算?，第五聯(lián)?客戶留存?；如為?贈品出庫?（銷售部?門隨產(chǎn)品?配贈的贈?品）、市?場反映補?貨等，則?在產(chǎn)品出?庫單備注?中填寫并?單獨填列?；如產(chǎn)?品不合格?及其他原?因需退回?車間，應(yīng)?由保管員?開具紅字?入庫手續(xù)?，經(jīng)質(zhì)檢?簽字確認?車間驗收?后方可退?回或就地?銷毀（需?對應(yīng)沖減?產(chǎn)量），?聯(lián)次分配?同入庫單?，如為?質(zhì)檢抽樣?，應(yīng)由質(zhì)?檢開具抽?樣單，具?體參見原?輔料；?如為招待?用，由綜?合科統(tǒng)一?開調(diào)撥單?，需總經(jīng)?理簽字，?一式四聯(lián)?，第一聯(lián)?存根備查?，第二聯(lián)?報財務(wù)，?第三聯(lián)保?管留存，?第四聯(lián)綜?合科留存?。庫損?及其他情?況，定額?內(nèi)庫損，?由生產(chǎn)部?負責(zé)開具?一式五聯(lián)?產(chǎn)品出庫?單，經(jīng)質(zhì)?檢簽字確?認后方可?處理，并?由生產(chǎn)部?負責(zé)人簽?字，超定?額庫損需?增報財務(wù)?部及總經(jīng)?理后，方?可辦理處?理手續(xù)。?倉庫保?管月底對?各類出庫?形式歸類?編制分類?匯總表附?相應(yīng)出庫?單報財務(wù)?部。領(lǐng)?用人、維?修主管簽?字確認，?存根聯(lián)留?存?zhèn)洳椋?記賬聯(lián)報?財務(wù)，倉?庫聯(lián)由庫?管員留存?，統(tǒng)計聯(lián)?由統(tǒng)計留?存。對?于辦公用?品、勞保?用品、化?學(xué)藥品、?化學(xué)器皿?等消耗性?雜品，原?則上不備?庫存。以?上物品申?購須先辦?理申購單?，填寫申?購單時必?須將辦公?用品、勞?保用品、?化學(xué)藥品?、化學(xué)器?皿分開填?寫，不得?混填在一?張申購單?上，便于?采購與報?銷。采購?依申購單?進行采購?，購回辦?理入庫手?續(xù)，然后?按照申購?單發(fā)給申?購部門，?并辦理出?庫手續(xù)，?____?后附申購?單、入庫?單記賬聯(lián)?及出庫單?記賬聯(lián)報?財務(wù)掛帳?。為了?合理地節(jié)?約使用企?業(yè)資金，?在保證生?產(chǎn)經(jīng)營的?正常進行?前提下，?提高資金?的使用效?率。供應(yīng)?部以生產(chǎn)?計劃為依?據(jù)，結(jié)合?市場物資?供應(yīng)條件?和產(chǎn)品銷?售情況，?要對庫存?物資施行?定額管理?。具體如?下：原?材料庫、?包裝箱及?包裝膜、?備件庫存?保證__?__個采?購周期的?耗費；促?銷品及低?值易耗品?庫存保證?基本隨時?進貨隨時?領(lǐng)用。?倉庫保管?員對庫存?物資要旬?點月盤，?帳務(wù)要日?清日結(jié)。?每月末對?庫存物資?進行盤點?對帳。每?月末、每?季度及年?度終了，?由財務(wù)部?監(jiān)督倉庫?管理人員?對庫存物?品進行清?查盤點，?編制盤點?報告，并?與財務(wù)記?錄進行核?對。盤點?物資時，?參與盤點?人員應(yīng)依?據(jù)實際盤?點數(shù)編制?“物資盤?存表”并?進行賬實?核對，每?張“物資?盤存表”?經(jīng)賬實核?對完畢后?，盤點人?、倉庫保?管員應(yīng)在?“物資盤?存表”上?簽名?！?物資盤存?表”應(yīng)一?式兩聯(lián)，?第一聯(lián)送?財務(wù)部門?，第二聯(lián)?由倉庫自?存。對?于盤點出?的盈余、?短少、毀?損或過期?變質(zhì)，倉?庫保管員?必須查明?原因，分?清責(zé)任，?及時寫出?書面報告?，由倉庫?主管報總?經(jīng)理審批?，審批結(jié)?果報財務(wù)?部，并由?財務(wù)部會?同相關(guān)職?責(zé)部門按?規(guī)定程序?處理。?倉庫物資?管理所涉?及的單據(jù)?由財務(wù)部?統(tǒng)一印制?，各部門?使用時辦?理領(lǐng)用登?記手續(xù)，?用完后憑?存根聯(lián)驗?舊換新。?①原材?料、備件?、低耗品?進銷存日?報表一式?三聯(lián)，第?一聯(lián)留存?，第二聯(lián)?報財務(wù)，?第三聯(lián)報?儲運部，?次日9∶?00之前?報財務(wù)。?②產(chǎn)成?品收發(fā)存?日報表一?式三聯(lián)（?根據(jù)出庫?形式分類?匯總），?第一聯(lián)留?存，第二?聯(lián)報財務(wù)?，第三聯(lián)?報儲運部?，次日9?∶00之?前報財務(wù)?3.2旬?報①原?材料、備?件、低耗?品進銷存?旬報表一?式三聯(lián)，?每旬次日?中午（_?___點?）前報財?務(wù)，需附?領(lǐng)料單、?入庫單相?應(yīng)聯(lián)次。?②產(chǎn)成?品收發(fā)存?旬報表一?式三聯(lián)（?根據(jù)出庫?形式分類?匯總），?每旬次日?中午（_?___點?）前報財?務(wù)，需附?產(chǎn)品出庫?單、入庫?單聯(lián)。?3.__?__月報?①原材?料、備件?、低耗品?進銷存月?報表一式?三聯(lián)，每?月___?_日中午?（___?_點）前?報財務(wù)。?②產(chǎn)成?品收發(fā)存?月報表一?式三聯(lián)，?每月__?__日中?午（__?__點）?前報財務(wù)?。4.?報表資料?要求4?.1單據(jù)?報表要求?字跡清晰?，簽字齊?全，簽全?名，不得?涂改，按?序使用，?不得隨意?撕毀。?4.2入?庫單、產(chǎn)?品出庫單?、領(lǐng)料單?等單據(jù)由?財務(wù)統(tǒng)一?印刷，統(tǒng)?一編號。?建立領(lǐng)用?備查制度?，單據(jù)傳?遞建立登?記制度，?實行以舊?換新制度?，嚴格控?制出入庫?單的領(lǐng)用?與使用，?不得出現(xiàn)?毀損、丟?失、涂改?、陰陽聯(lián)?等現(xiàn)象。?如有作廢?情況，應(yīng)?聯(lián)次齊全?后方可寫?“作廢”?字樣，并?全聯(lián)保留?。__?__公司?材料等要?實行月盤?點制度，?盤點時間?每月__?__日，?盤點要求?財務(wù)牽頭?，責(zé)任人?員參加，?盤點結(jié)果?簽字備檔?。5.?單據(jù)、報?表等保存?：5.?1入庫單?倉庫聯(lián)、?領(lǐng)料單倉?庫聯(lián)由庫?管員負責(zé)?按月裝訂?成冊，分?類保存；?入庫單統(tǒng)?計聯(lián)由財?務(wù)部負責(zé)?按月分類?裝訂，以?便核對物?資入庫情?況領(lǐng)料單?統(tǒng)計聯(lián)由?生產(chǎn)統(tǒng)計?負責(zé)按月?裝訂成冊?，分類保?存。各類?日報表由?倉庫保管?員按月裝?訂成冊備?案。5?.2建立?供應(yīng)商、?客戶檔案?每月進行?更新，及?時報財務(wù)?。6.?違規(guī)處罰?：6.?1___?_未及時?報送財務(wù)?部，超過?月底認證?抵扣期限?或票據(jù)到?期無法抵?扣的，視?票面金額?給予經(jīng)手?人___?_元/筆?的罰款。?經(jīng)手__?__人員?未履行_?___審?核責(zé)任，?接收非法?、虛假或?者不規(guī)范?的___?_，下一?環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)?人員有權(quán)?拒絕接收?，經(jīng)手者?負責(zé)到開?票單位更?換。對于?丟失或惡?意偽造有?價證券、?增值稅專?用___?_等重要?憑證，責(zé)?令其迅速?采取措施?補救。未?造成嚴重?后果的，?視票面金?額酌情給?予___?_%以下?但不低于?____?元的罰款?；造成嚴?重后果者?，全部或?部分賠償?損失，并?調(diào)離崗位?。6.?2未在規(guī)?定時間內(nèi)?報送單據(jù)?的，每超?一天處罰?經(jīng)手人_?___元?。6.?3供應(yīng)部?得知發(fā)生?數(shù)量質(zhì)量?異議，不?及時向供?貨方交涉?，致使公?司遭受損?失的，按?損失金額?由綜管部?負責(zé)出具?處罰意見?。業(yè)務(wù)人?員與供貨?人惡意串?通，損害?公司利益?者，立即?停止其工?作，并視?情節(jié)輕重?給予行政?處分。問?題嚴重的?，交紀檢?監(jiān)察部門?____?，并全部?或部分賠?償損失。?6.4?填寫單據(jù)?未使用名?稱、規(guī)格?、單位不?確定的，?每張單據(jù)?罰___?_元。出?入庫單據(jù)?丟失或缺?損的，發(fā)?現(xiàn)一次處?罰責(zé)任人?員___?_元。未?及時填開?出入庫單?據(jù)或出入?庫單據(jù)未?能及時將?相關(guān)聯(lián)次?送交財務(wù)?部，視同?單據(jù)丟失?進行處罰?。6.?5倉庫未?按規(guī)定程?序（或手?續(xù)不全）?出庫的，?發(fā)現(xiàn)一次?對主要責(zé)?任人及相?關(guān)人員各?給予__?__元的?處罰；因?倉庫管理?原因造成?的物資減?值、毀損?、變質(zhì)的?，不能正?常使用，?按損失價?值對責(zé)任?部門負責(zé)?人給予毀?損價值的?____?%以上，?不低于_?___元?的處罰。?6.6?因市場預(yù)?測不準確?、信息溝?通不及時?、生產(chǎn)計?劃失誤或?未嚴格控?制采購的?經(jīng)濟訂貨?批量造成?的物資積?壓，給予?責(zé)任部門?負責(zé)人按?積壓物資?價值的_?___%?以下但不?低于__?__元罰?款。6?.7因流?程管理失?誤造成的?物資質(zhì)量?不合格、?停產(chǎn)產(chǎn)品?、停用材?料物資、?過期促銷?品的積壓?，不能及?時處理、?出現(xiàn)超期?損壞的，?按物資價?值給予責(zé)?任部門負?責(zé)人損失?價值__?__%但?不低于_?___元?的處罰。?7.本?規(guī)定由財?務(wù)部負責(zé)?起草、修?訂和解釋?。8.?本規(guī)定自?發(fā)布之日?起執(zhí)行，?以報至財?務(wù)部票據(jù)?時間為準?。物資?儲存保管?制度范文?（二）?一、儲存?柜的設(shè)置?1、儲?存柜不得?靠近主控?室或人員?密集的處?所建立。?2、儲?存柜應(yīng)堅?固可靠，?并在儲存?柜上或周?圍要有標(biāo)?示牌以及?溫馨提醒?牌，并在?儲存柜加?裝防盜鎖?，切實保?管好放射?源的存放?安全。?3、儲存?柜鑰匙應(yīng)?由當(dāng)班的?機長、副?機長進行?保管，同?時車間管?理人員以?及煉鋼廠?安環(huán)科做?為監(jiān)督管?理人員，?4、在?儲存柜周?圍禁止長?時間的逗?留、停留?，發(fā)現(xiàn)有?在此人員?要互相進?行提醒。?5、儲?存柜必須?設(shè)立警示?標(biāo)示牌。?二、放?射源臨時?儲存或長?時間儲存?管理1?、連鑄車?間在檢修?結(jié)晶器時?如臨時拆?除的放射?源，車間?主管領(lǐng)導(dǎo)?以及工機?長要找專?業(yè)人員妥?善移到儲?存柜內(nèi)由?專人進行?保管，連?鑄車間以?及崗位人?員做好記?錄，安環(huán)?科將對記?錄進行檢?查以及監(jiān)?督。2?、長期閑?置的放射?源，由每?個班的工?機長進行?檢查管理?，并且對?放射源儲?存柜的周?圍進行檢?測工作，?并把檢測?的數(shù)據(jù)填?寫到相關(guān)?的臺賬中?，同時車?間管理人?員做好放?射源的管?理工作。?4、結(jié)?晶器需要?檢修時，?放射源因?有專門培?訓(xùn)過的人?員進行取?出，安全?放到儲存?柜內(nèi)，并?把放射源?保管好，?同時在記?錄臺賬中?要有顯示?。5、?使用放射?源的車間?要嚴格遵?守本制度?規(guī)定，認?真履行儲?存保管規(guī)?定，儲存?柜