往來會計崗位職責(zé)范本（三篇）

第4頁共4頁往來會計?崗位職責(zé)?范本1?、負(fù)責(zé)銀?行往來業(yè)?務(wù)核算。?（1）?核算與銀?行往來有?關(guān)的各項?業(yè)務(wù)。?（2）定?期核對銀?行賬目，?并進(jìn)行反?饋;（?3）掌握?銀行賬面?余額，月?底核對銀?行賬戶并?做余額調(diào)?節(jié)表。?2、負(fù)責(zé)?國外銷售?應(yīng)收賬款?往來業(yè)務(wù)?核算。?（1）核?算國外銷?售應(yīng)收賬?款并記錄?;（2?）憑發(fā)票?登記，記?賬;（?3）定期?與銷售人?員核對銷?售明細(xì)賬?及監(jiān)督匯?款。3?、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金日?記賬及相?關(guān)明細(xì)賬?。4、?研究并掌?握公司在?資本市場?上的運作?規(guī)則及相?關(guān)的法規(guī)?條例。?5、對市?場部的銷?售情況進(jìn)?行核對、?核實匯款?、調(diào)賬、?催單。?6、完成?上級委派?的其他任?務(wù)。1?.根據(jù)原?始憑證，?審核記賬?憑證;?2.負(fù)責(zé)?編制轉(zhuǎn)帳?記帳憑證?;3.?負(fù)責(zé)登記?發(fā)貨統(tǒng)計?日報表;?4.負(fù)?責(zé)登記往?來臺賬;?5.負(fù)?責(zé)每旬與?統(tǒng)計進(jìn)行?發(fā)貨信息?核對，保?證各數(shù)據(jù)?真實準(zhǔn)確?;6.?負(fù)責(zé)司機?運費審核?工作;?7.負(fù)責(zé)?應(yīng)收款項?結(jié)算工作?;8.?負(fù)責(zé)與各?運輸公司?、各車輛?及時核對?運輸費用?，保證運?費金額準(zhǔn)?確無誤;?9.負(fù)?責(zé)每月與?客戶進(jìn)行?往來核對?，保證應(yīng)?收款項準(zhǔn)?確無誤;?10.?負(fù)責(zé)監(jiān)督?運價執(zhí)行?情況，月?末出具運?價執(zhí)行情?況報告，?確保按公?司制定運?價制度執(zhí)?行;1?1.負(fù)責(zé)?對公司運?輸情況進(jìn)?行數(shù)據(jù)分?析工作;?12.?負(fù)責(zé)派車?單發(fā)貨回?單及貨險?回單的裝?訂及存檔?工作;?13.負(fù)?責(zé)每月成?本發(fā)票收?集整理粘?貼以及裝?訂工作;?14.?財務(wù)部臨?時工作;?15、?保守本公?司的商業(yè)?秘密;?16、其?他領(lǐng)導(dǎo)安?排的臨時?事項。?往來會計?崗位職責(zé)?范本（二?）1、?在財務(wù)經(jīng)?理的業(yè)務(wù)?指導(dǎo)下嚴(yán)?格遵守各?項財務(wù)制?度和財經(jīng)?紀(jì)律開展?工作2?、根據(jù)已?審核好的?原始單據(jù)?做好憑證?。3、?負(fù)責(zé)及時?與外部單?位對帳，?做到帳帳?相符，做?好應(yīng)付賬?款的核算?和處理，?做到帳張?相符、帳?證相符。?4、負(fù)?責(zé)公司其?他應(yīng)付賬?款的核算?和處理。?5、負(fù)?責(zé)公司日?常的費用?處理工作?，并在主?機上錄入?向個體工?商戶購買?的物品名?稱、規(guī)格?、數(shù)量、?單價及購?買日期。?6、負(fù)?責(zé)公司錄?入新購進(jìn)?的各項固?定資產(chǎn)的?基本信息?、使用部?門與其他?和原值與?折舊，并?生成憑證?。7、?根據(jù)公司?的要票計?劃，向供?應(yīng)商索要?發(fā)票。?8、根據(jù)?外賬的需?要，根據(jù)?銀行對賬?單從內(nèi)帳?中挑選出?合理合法?的會計原?始報銷憑?證和銀行?回單，并?交給鄧?yán)?師。9?、月末盤?點，做到?客觀真實?。10?、裝訂內(nèi)?、外帳憑?證。1?1、保管?會計資料?，完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他各項?任務(wù)。?往來會計?崗位職責(zé)?范本（三?）1、?按照公司?管理制度?的要求做?好往來賬?的管理工?作;2?、根據(jù)核?算和管理?的需要，?設(shè)置明細(xì)?帳進(jìn)行明?細(xì)核算;?3、認(rèn)?真復(fù)核各?種暫收、?暫付、應(yīng)?收、應(yīng)付?和借款單?據(jù)，填制?憑證并簽?章，由現(xiàn)?金或銀行?出納辦理?收付款業(yè)?務(wù);4?、認(rèn)真審?核外地出?差借款，?控制借款?額度;?5、督促?預(yù)支差旅?費的員工?及時辦理?報銷還款?手續(xù)。及?時清理各?種暫收、?暫付、應(yīng)?收、應(yīng)付?款，對確?實無法收?回的，應(yīng)?通知有關(guān)?部門查清?原因并上?報公司領(lǐng)?導(dǎo)，按規(guī)?定辦理好?銷帳手續(xù)?，及時清?帳;6?、做好往?來賬款管?理工作，?認(rèn)真做好?往來賬的?賬齡分析?工作，及?時提供分?析報告，?并提出合?理化建議?;7、?妥善保管?好工資