會計科崗位職責電子版（2篇）

第4頁共4頁會計科崗?位職責電?子版2?.負責學?生學雜費?的收繳管?理，參與?學生助學?金、獎學?金、貸學?金的核算?與管理。?3.負?責全?？?研經費的?核算與管?理。4?.負責全?校人員工?資的財務?管理。?5.負責?學校的貸?款及使用?。6.?負責對不?具備設置?二級財務?機構條件?的單位進?行會計核?箅代理業(yè)?務。7?.負責全?校性收費?票據、有?價票券和?會計檔案?的管理。?8.負?責房改資?金的扣繳?和基建經?費的管理?。9.?完成領導?交辦的其?他工作。?會計科?崗位職責?電子版（?二）一?、職責范?圍在單?位領導下?，具體負?責本單位?的財務預?算、決算?、記帳、?報帳、報?表分析和?財務管理?工作。認?真執(zhí)行國?家政策、?法令和財?經制度，?維護國有?資產的完?整。加強?財務管理?，正確反?映學校收?支情況，?促進資金?使用效果?。二、?工作內容?1、照?國家財務?制度的規(guī)?定，認真?編制并嚴?格執(zhí)行財?務計劃，?預算，遵?守各項收?入制度、?費用的開?支范圍的?開支標準?，分清資?金渠道，?合理使用?資金。?2、按照?國家會計?制度的規(guī)?定記賬、?算帳、報?帳。做到?手續(xù)完備?，內容真?實，數據?準確，帳?目清楚，?日清月結?，按時報?帳。3?、按照銀?行制度規(guī)?定，合理?使用貨幣?資金，加?強現金管?理，督促?出納人員?按規(guī)定存?入收入款?，支領備?用金。?4、按照?經濟核算?的原則，?定期檢查?，分析財?務計劃預?算的執(zhí)行?情況，挖?掘增收節(jié)?支的潛力?，提高資?金使用效?果。發(fā)現?財務管理?中存在的?問題，及?時向領導?提出建議?。5、?按照國家?會計制度?的規(guī)定，?及時整理?，妥善保?管好會計?憑證、帳?簿、報表?等會計檔?案資料。?6、按?照勞動人?事部門的?要求，制?定勞動工?資計劃，?編制工資?表和勞動?工資報表?。嚴格按?規(guī)定計算?、扣繳各?種保險基?金和公積?金，并及?時與有關?部門進行?核對工作?。三、?權限1?、有權要?求本單位?有關部門?、人員認?真執(zhí)行國?家批準的?計劃、預?算。遵守?國家財政?紀律和財?務會計制?度，如有?違反，會?計人員有?權拒絕付?款、拒絕?報銷或拒?絕執(zhí)行，?并向本單?位領導人?報告。對?于弄虛作?假、營私?舞弊、欺?騙上級等?違法亂紀?行為，會?計人員必?須堅決拒?絕執(zhí)行，?并向本單?位領導人?或上級機?關、財政?部門報告?。會計?人員對于?違反制度?、法規(guī)的?事項，不?拒絕執(zhí)行?，又不向?領導人或?上級機關?、財政部?門報告的?，應同有?關人員負?連帶責任?。2、?有權參與?本單位編?制計劃，?指定定額?，簽定經?濟合同，?參加與財?務會計工?作有關的?會議。對?單位領導?和有關部?門提出的?涉及有關?財務開支?的經濟效?果方面的?問題和意?見，要認?真考慮，?合理的意?見要加以?采納。?3、有權?監(jiān)督、檢?查本單位?有關部門?的財務收?支、資金?使用的財?產管理、?收發(fā)、計?量、檢驗?等情況，?有關部門?要提供真?實資料，?如實反映?實際情況?。出納?員崗位職?責一、?職責范圍?在會計?主管的領?導下，負?責現金收?付和銀行?結算業(yè)務?，保管現?金、有價?證券、印?章、空白?支票和收?據。二?、工作內?容1、?辦理現金?支付和銀?行結算業(yè)?務。嚴格?按國家現?金管理條?例和銀行?結算辦法?規(guī)定，根?據稽核人?員審核簽?章的收付?款憑證進?行復核，?辦理款項?收付。對?于重大開?支項目，?必須經過?會計主管?人員、分?管領導審?核簽章，?并加蓋“?收訖”、?“付訖”?戳記。收?入現金及?時存入銀?行，不得?坐支。庫?存現金不?得超過銀?行核定的?金額，超?過時應及?時存入銀?行。不得?以“白條?”或借條?抵沖庫存?現金，更?不準挪用?現金。?2、嚴格?控制簽發(fā)?空頭支票?，如應特?殊情況確?需簽發(fā)不?填金額的?轉帳支票?時，必須?在支票上?寫明收款?單位名稱?、款項用?途，簽發(fā)?日期、規(guī)?定限額和?報銷期限?，并有領?用支票人?在專門登?記簿上簽?章。逾期?未用的空?白支票，?要及時收?回注銷。?不得將空?白支票交?給其他單?位或個人?簽發(fā)。對?于填寫錯?誤的支票?應加蓋“?作廢”戳?件，與存?根一并保?存。支票?遺失時，?要及時辦?理掛失手?續(xù)。3?、登記現?金和銀行?存款日記?帳。根據?辦理完畢?，審核無?誤的記帳?憑證或原?始憑讓，?逐日逐筆?登記現金?和銀行存?款日記帳?，并做到?及時、準?確、帳帳?相符、帳?實相符。?4、保?管好庫存?現金，有?價證券、?有關印章?、空白支?票和收據?等。保守?保險箱密?碼秘密，?保管好鑰?匙，未經?領導批準?，不得轉?交他人。?對分管的?有關印章?應妥善保?管，嚴格?按規(guī)定用?途使用，?但簽發(fā)支?票的印章?不得有出?納一人保?管。發(fā)現?現金和有?價證券短?缺或遺失?應及時向?領導報告?查處。?5、認真?做好銀行?帳的鉤兌?工作，每?月編制“?銀行存款?余額調節(jié)?表”使帳?面余額和?銀行對帳?單的余額?調節(jié)相符?。對超過?一個月以?上的未達?帳項，要?及時查詢?，盡快解?決。6?、每天或?定期編制?收支記帳?憑證，為?單位的正?常運轉提?供保障。?7、空?白支票必?須嚴格管?理，設置?專用登記?簿登記，?并及時辦?理領用注?銷手續(xù)。