出納工作職責(zé)（三篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)出納工作?職責(zé)1?.遵守國(guó)?家現(xiàn)金管?理制度，?辦理現(xiàn)金?收付業(yè)務(wù)?，保證現(xiàn)?金安全。?2.辦?理銀行業(yè)?務(wù)、管理?銀行賬戶?、編制銀?行調(diào)節(jié)表?。3.?負(fù)責(zé)建立?、登記、?保管收費(fèi)?臺(tái)賬，負(fù)?責(zé)統(tǒng)計(jì)收?費(fèi)及欠費(fèi)?情況。?4.掌握?銀行劃帳?操作，反?饋劃賬信?息。5?.掌握收?費(fèi)軟件的?各項(xiàng)操作?，保證數(shù)?據(jù)的準(zhǔn)確?性和及時(shí)?性。6?.掌握地?稅發(fā)票打?印操作流?程，合法?填開(kāi)、保?管發(fā)票，?保證票據(jù)?安全。?7.核查?車場(chǎng)系統(tǒng)?，監(jiān)管收?費(fèi)崗臨保?費(fèi)收取情?況;收取?月保費(fèi)、?儲(chǔ)值卡費(fèi)?并及時(shí)在?系統(tǒng)中授?權(quán)和延期?。8.?嚴(yán)格按公?司的付款?管理規(guī)定?支付現(xiàn)金?和支票，?及時(shí)催還?借款。?____?日清月結(jié)?，及時(shí)與?會(huì)計(jì)結(jié)帳?，出具盤(pán)?點(diǎn)報(bào)告，?做到帳帳?、帳實(shí)、?帳證相符?。10?.負(fù)責(zé)收?費(fèi)臺(tái)賬、?停車場(chǎng)資?料、銀行?調(diào)節(jié)表等?財(cái)務(wù)檔案?的整理和?保管。?11.完?成上級(jí)交?辦的其他?工作，及?時(shí)反饋工?作完成情?況。出?納工作職?責(zé)（二）?1、核?實(shí)原始票?據(jù)并分類?記賬;?2、管理?貨幣資金?，與銀行?定期對(duì)賬?;3、?編制資金?流報(bào)表，?協(xié)助財(cái)務(wù)?經(jīng)理對(duì)現(xiàn)?金流進(jìn)行?監(jiān)控;?4、負(fù)責(zé)?所有支票?的保管、?簽發(fā)支付?工作;?5、編制?會(huì)計(jì)憑證?，整理保?管財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)檔案;?6、定?期對(duì)賬，?如發(fā)現(xiàn)差?異，查明?差異原因?，處理結(jié)?賬時(shí)有關(guān)?的賬務(wù)的?調(diào)整事宜?;7、?按照公司?的財(cái)務(wù)制?度審核員?工報(bào)銷單?據(jù)和對(duì)外?付款申請(qǐng)?，負(fù)責(zé)結(jié)?算并編制?相關(guān)報(bào)表?及憑證;?8、購(gòu)?買(mǎi)、管理?并出具發(fā)?票;9?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?工作職責(zé)?（三）?1、負(fù)責(zé)?公司日常?費(fèi)用報(bào)銷?、成本支?出、核查?、統(tǒng)計(jì)等?工作;?2、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金?、支票、?網(wǎng)銀的收?與支出，?及時(shí)登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?3、每日?盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金，做?到日清月?結(jié)，賬實(shí)?相符;?4、積極?配合銀行?定期做好?對(duì)賬等工?作;5?、熟悉銀?行業(yè)務(wù)流?程，負(fù)責(zé)?銀行開(kāi)設(shè)?、注銷等?業(yè)務(wù);?6、每月?工資的核?算及發(fā)放?;7、?負(fù)責(zé)發(fā)票?的開(kāi)具、?驗(yàn)舊領(lǐng)購(gòu)?、保管等?工作;?8、把控?稅負(fù)，整?理財(cái)務(wù)原?始單據(jù)，?送交中介?機(jī)構(gòu)進(jìn)行?賬務(wù)稅務(wù)?處理;?9、負(fù)責(zé)?公司各個(gè)?業(yè)務(wù)活動(dòng)?的憑證錄?入、賬薄?登記工作?，并進(jìn)行?賬證、賬?賬、賬實(shí)?核對(duì)相符?;10?、負(fù)責(zé)結(jié)?賬、編制?會(huì)計(jì)報(bào)表?、編制經(jīng)?