商業(yè)計(jì)劃書企業(yè)間計(jì)劃商業(yè)計(jì)劃書

BusinessPlan市場資金管理法律策劃技術(shù)培訓(xùn)公司間收購計(jì)劃模板創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書

BusinessPlan市場資金管理法律策劃技術(shù)培訓(xùn)公司間收購計(jì)劃模板創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書第一章公司基本狀況介紹 31.1公司介紹 3第二章行業(yè)背景 42.1行業(yè)發(fā)展趨勢 4第三章公司基本狀況 6第四章產(chǎn)品及經(jīng)營狀況 84.1產(chǎn)品狀況 84.2生產(chǎn)條件 84.3產(chǎn)品銷售方式和渠道 9第五章新產(chǎn)品研發(fā)狀況 10六、公司財(cái)務(wù)狀況 12第七章經(jīng)營計(jì)劃 14第八章盈利預(yù)測 15第九章收購及融資計(jì)劃 169.1收購 169.2收購后的股權(quán)構(gòu)造 169.3股份制改造 169.4融資方案 16第十章還款計(jì)劃 1810.1本次股權(quán)收購所需資金 1810.2還款 1810.3抵押物 1810.4資金安全及還款能力 19第十一章公司發(fā)展前景 20

第一章公司基本狀況介紹1.1公司介紹西安XX生物科技有限公司位于西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，產(chǎn)品屬于生物制品范疇，是西安市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定的高新技術(shù)公司。西安XX生物科技有限公司成立于10月，注冊資本375萬元，進(jìn)行增資擴(kuò)股注冊資本增加至5100萬元，性質(zhì)為有限責(zé)任公司。現(xiàn)在西安點(diǎn)滴生物科技有限公司股東為兩位，均為國有法人，分別持有公司68%和32%的股權(quán)。第二章行業(yè)背景公司重要以生產(chǎn)、開發(fā)血液制品為主：血液制品屬于生物制品范疇，重要指以健康人血液為原料，采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑。在醫(yī)療急救、戰(zhàn)傷急救以及某些特定疾病的防止和治療上，血液制品有著其它藥品不可替代的重要作用。我國血液制品行業(yè)通過50年的發(fā)展，在生產(chǎn)工藝、質(zhì)量水平和總體生產(chǎn)規(guī)模等方面已經(jīng)達(dá)成了一種新的水平，滿足了我國人民對重要血液制品的規(guī)定?，F(xiàn)在，我國有血液制品公司36家，分布在全國24個省、直轄市、自治區(qū)，每年原料血漿投料約3800噸，生產(chǎn)人血白蛋白約120噸。5月21日國辦發(fā)[]40號文獻(xiàn)規(guī)定，從起不再同意設(shè)立新的血液制品生產(chǎn)公司?，F(xiàn)在國內(nèi)共有36家血液制品生產(chǎn)公司，且需通過每年的GMP檢查，如果未按規(guī)定通過檢查，將予以一定時間的停業(yè)整治或取消生產(chǎn)資格。故本行業(yè)存在一定的行業(yè)準(zhǔn)入、質(zhì)量及生產(chǎn)原則限制。2.1行業(yè)發(fā)展趨勢集約化生產(chǎn)，發(fā)揮規(guī)模效益；優(yōu)勝劣汰，激勵血液制品公司間的聯(lián)合、兼并。同時進(jìn)一步提高各項(xiàng)資源綜合運(yùn)用水平，加大科研力度，更有效地運(yùn)用血液資源，從而減少生產(chǎn)成本。另外，現(xiàn)在絕大多數(shù)發(fā)展中國家無力進(jìn)行血液制品的研制、生產(chǎn)，而是依賴進(jìn)口。血液制品公司要抓住機(jī)遇，在已通過國家GMP認(rèn)證的基礎(chǔ)上繼續(xù)努力，力求獲得國際公認(rèn)或發(fā)達(dá)國家的質(zhì)量認(rèn)證，這里最重要的是WHO-GMP、歐盟EU-GMP及美國FDA-GMP原則。我國的血液制品如果通過這類認(rèn)證，在國際市場還是含有一定的競爭力的，重要體現(xiàn)在原材料成本、勞動力成本以及最后的產(chǎn)品價格優(yōu)勢上。另外，國外的血液制品供應(yīng)大國的血液制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展停滯不前甚至萎縮，我國公司應(yīng)抓住這一時機(jī)，大膽主動地參加國際市場的競爭，含有一定的市場潛力。第三章公司基本狀況1、公司名稱：西安XX生物科技有限公司2、注冊資金：5100萬元3、公司住所：西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)4、經(jīng)營范疇：血液制品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。5、股東狀況：西安點(diǎn)滴生物科技有限公司現(xiàn)有股東二位，均為國有法人（分別占68%、和32%）。6、特許經(jīng)營權(quán)：西安點(diǎn)滴生物科技有限公司是國家定點(diǎn)的血液制品生產(chǎn)廠家，現(xiàn)持有《藥品生產(chǎn)許可證》使用期至12月30日，證號：略；《國家藥品GMP證書》使用期至10月20日，證號：略。7、土地使用權(quán)及房屋：西安點(diǎn)滴生物科技有限公司以轉(zhuǎn)讓方式獲得土地30畝的全部權(quán)及地上建筑物（廠房、辦公樓）1200㎡的全部權(quán)。經(jīng)西安某權(quán)威評定機(jī)構(gòu)評定后，評定值為4819.07萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不不大于賬面價值，且西安點(diǎn)滴生物科技有限公司所處高新開發(fā)區(qū)中心地帶，土地增值潛力巨大。8、無形資產(chǎn)：西安點(diǎn)滴生物科技有限公司擁有自主品牌商標(biāo)，產(chǎn)品分別有不同規(guī)格人血白蛋白、靜脈注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白，獲得國家藥品監(jiān)督管理局仿制藥品批件共七個（批號：略）及藥品注冊批件二個（批號：略）。西安點(diǎn)滴生物科技有限公司是國家首批定點(diǎn)血液制品生產(chǎn)單位，1998年通過國家藥品監(jiān)督管理局GMP靜態(tài)認(rèn)證，9月以規(guī)范的生產(chǎn)管理、全方面的質(zhì)量確保體系通過國家藥品監(jiān)督管理局GMP動態(tài)認(rèn)證，被西安市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定為高新技術(shù)公司。西安點(diǎn)滴生物科技有限公司設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力解決血漿300噸。9、管理層：西安點(diǎn)滴生物科技有限公司現(xiàn)有高層管理人員都有大學(xué)本科以上學(xué)歷，其中博士一人，主任藥劑師2人，高級工程師1人，工程師1人。第四章產(chǎn)品及經(jīng)營狀況4.1產(chǎn)品狀況現(xiàn)在，西安點(diǎn)滴生物科技有限公司重要生產(chǎn)、銷售自產(chǎn)的生物制品、血液制品。產(chǎn)品有人血白蛋白、靜注丙球、肌注丙球等。人血白蛋白：（臨床重要用于）失血創(chuàng)傷、燒傷引發(fā)的休克；腦水腫及損傷引發(fā)的顱血壓升高；肝硬化及腎病引發(fā)的水腫或腹水；低蛋白血癥的防治；新生兒高膽紅素血癥；用于心臟分流術(shù)、燒傷的輔助治療、血液透析的輔助治療和成人呼吸窘迫綜合癥等疾病。靜注丙球：（臨床重要用于）原發(fā)性或繼發(fā)性免疫球蛋白IgG缺少、低下癥；特發(fā)性血小板或減少性紫癜；川崎兵；嚴(yán)重感染，特別是其它治療效果不抱負(fù)時，可作為加強(qiáng)治療；或風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、重癥肌無力等疾病。肌注丙球：（臨床重要用于）用于防止麻疹及傳染性肝炎、若與抗生素結(jié)合使用可提高對某些嚴(yán)重細(xì)菌和病毒感染的治療。4.2生產(chǎn)條件西安點(diǎn)滴生物科技有限公司擁有完全符合GMP的血液制品的生產(chǎn)車間、庫房、實(shí)驗(yàn)室及高原則的動物實(shí)驗(yàn)中心，同時還從美國、法國進(jìn)口的超濾機(jī)、除菌濾器、密封式多板過濾器等生產(chǎn)設(shè)備，以及美國BECKMAN公司制造的高效相分析儀、氣相色譜儀、紫外分光光度計(jì)，瑞典產(chǎn)全自動凱氏定氮儀等質(zhì)檢設(shè)備。西安點(diǎn)滴生物科技有限公司產(chǎn)品的重要原料是人血漿,擁有安全可靠的血漿來源，現(xiàn)在公司擁有安康、富平、白水、商南4個漿站，已經(jīng)或批建立陜西流曲漿站，同時在籌建整個陜西渭南地區(qū)采漿站。上述地區(qū)人均收入較低，生活貧困，有較強(qiáng)的獻(xiàn)漿主動性，況且只是采集人體的血漿成分，其它血液通過儀器又回流入人體，對人體本身不存在損傷。屆時其采漿量將從現(xiàn)在的60噸逐步增加至150200噸。各單采血漿站均配備安全進(jìn)口的先進(jìn)檢測儀器和美國HAEMONETICS公司的PCS全自動單采血漿機(jī)，單采血漿站的軟硬件建設(shè)均符合國標(biāo)。西安點(diǎn)滴生物科技有限公司采漿站對全部供漿人員進(jìn)行檔案管理，嚴(yán)格體檢制度，并對每份采集的血漿進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到不合格漿不出漿站。進(jìn)入公司的血漿逐袋復(fù)檢，不合格血漿不入庫，確保生產(chǎn)用血漿原料治療安全可靠。西安點(diǎn)滴生物科技有限公司生產(chǎn)設(shè)備均為進(jìn)口設(shè)備，工藝主體采用改良低溫乙醇法，在分離技術(shù)中采用了國際上最先進(jìn)的壓慮技術(shù)，確認(rèn)為安全有效的滅活病毒辦法。當(dāng)代化設(shè)備和技術(shù)確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，安全有效。4.3產(chǎn)品銷售方式和渠道西安點(diǎn)滴生物科技有限公司產(chǎn)品重要通過醫(yī)藥經(jīng)銷公司和醫(yī)療單位直銷（招標(biāo)）方式銷售。僅在安徽阜陽地區(qū)全年就有上千萬的銷售額，其它地區(qū)市場占有率較高，西安點(diǎn)滴生物科技有限公司產(chǎn)品價格有一定的競爭優(yōu)勢，質(zhì)量穩(wěn)定為銷售帶來便利?，F(xiàn)在西安點(diǎn)滴生物科技有限公司所生產(chǎn)的人血白蛋白、靜注丙球、肌注丙球等產(chǎn)品銷售范疇分布華北地區(qū)（北京、河北）、中西部地區(qū)（青海、新疆、陜西、內(nèi)蒙、河南）、東北地區(qū)（吉林、黑龍江、遼寧）、東部地區(qū)（山東、上海、浙江、江蘇、江西）、中南地區(qū)（湖北、湖南、廣東、福建、海南）、西南地區(qū)（貴州、重慶、廣西、云南）各省市。第五章新產(chǎn)品研發(fā)狀況在新產(chǎn)品研發(fā)中，西安點(diǎn)滴生物科技有限公司充足運(yùn)用本身優(yōu)勢，不停適應(yīng)市場的變化，加緊產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)，推出了“新鮮冰凍病毒滅活人血漿（S/D法）”和“人破傷風(fēng)免疫球蛋白’’項(xiàng)目等?！缎迈r冰凍病毒滅活人血漿（S/D法）》：（S/D法）該產(chǎn)品系經(jīng)乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自動采漿機(jī)采集的血漿，6小時內(nèi)通過-40℃速凍的新鮮冰凍血漿，通過溶解混合后采用S/D法滅活病毒，再去除滅活劑后經(jīng)-40℃速凍，制成的在-20℃條件下保存的全血漿制劑，臨床用于多個因素引發(fā)的凝血功效紊亂（特別是多個凝血因子缺少）患者的治療。病毒滅活冰凍人血漿可分為單血型和無血型兩類，西安點(diǎn)滴生物科技有限公司擬進(jìn)行無血型產(chǎn)品的研制開發(fā),該產(chǎn)品于1998年5月在美國正式被FDA同意上市，現(xiàn)在國內(nèi)有數(shù)家公司在進(jìn)行研究開發(fā)，在我國被劃為新藥范疇，滿足臨床用血漿的需求，為臨床提供安全性更高的產(chǎn)品，對提高人們健康用藥含有重要意義，同時彌補(bǔ)了國內(nèi)制造病毒滅活冰凍健康人血漿的空白。該項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)病毒滅活血漿30噸，產(chǎn)值1500萬元，利潤600萬元?！度似苽L(fēng)免疫球蛋白》：人破傷風(fēng)免疫球蛋白（HumanTetanusImmunoglobulin）,該產(chǎn)品系使用吸附破傷疫苗對健康獻(xiàn)血員進(jìn)行計(jì)劃免疫后，采集含有破傷風(fēng)抗體效價高的血漿，經(jīng)低溫乙醇蛋白分離法提取，再經(jīng)病毒滅活解決的特異性免疫球蛋白制劑，成品中免疫球蛋白含量在90％以上，每1ml制品中破傷風(fēng)膏體效價不低于100IU，臨床用于防治破傷風(fēng)。上述項(xiàng)目現(xiàn)在已獲得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，需要繼續(xù)投入資金進(jìn)行研發(fā)、申報(bào)、臨床實(shí)驗(yàn)等工作。六、公司財(cái)務(wù)狀況-資產(chǎn)負(fù)債狀況單位:元項(xiàng)目總資產(chǎn)97,875,042.5495,193,202.30流動負(fù)債26,257,512.1235,456,820.39長久負(fù)債15,772,500.009,450,000.00股東權(quán)益55,845,030.4250,286,381.91損益狀況單位:元項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)收入40,536,410.97主營營業(yè)利潤15,342,538.65利潤總額6,817,961.68凈利潤5,558,647.51凈資產(chǎn)收益率（%）9.951-4月?lián)p益狀況單位:元項(xiàng)目14月主營業(yè)務(wù)收入16,582,369.90主營營業(yè)利潤3,246,047.72利潤總額1,923,955.42凈利潤1,720,114.02注：公司為西安市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定的高新技術(shù)公司，所得稅享有15%的優(yōu)惠政策。※至銷售收入、利潤增加柱形。注:銷售收入為1713萬元，利潤為-30萬元；銷售收入為3123萬元，利潤為306萬元；銷售收入為4053萬元，利潤為556萬元。第七章經(jīng)營計(jì)劃銷售計(jì)劃單位:萬元項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)收入5100利潤總額528凈利潤448.80分解銷售計(jì)劃名稱單位銷量（萬只）銷售收入（萬元）人血白蛋白10g304500靜注丙球2.5g78296肌注丙球300mg75276特免200IU14560合計(jì)1975632第八章盈利預(yù)測盈利預(yù)測表單位：萬元項(xiàng)目產(chǎn)值15000-00-25000利潤總額3000-40004200-5600凈利潤2550-34003500-4800每股凈利潤0.5-0.6元0.7-0.98元注：西安點(diǎn)滴生物科技有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備其設(shè)計(jì)生產(chǎn)加工能力為300噸/年，而收購?fù)戤吅罂蛇_(dá)成150噸以上/年，形成規(guī)模效應(yīng)，利潤將成倍增加。第九章收購及融資計(jì)劃9.1收購現(xiàn)在通過我公司（陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司,下列簡稱眾安盈豐）近一年進(jìn)一步細(xì)致的工作，并充足運(yùn)用眾安盈豐的多個資源，已與西安點(diǎn)滴生物科技有限公司達(dá)成共識，即由眾安盈豐出資按照現(xiàn)有帳面價格收購西安點(diǎn)滴生物科技有限公司80%的股權(quán)。9.2收購后的股權(quán)構(gòu)造收購?fù)戤吅蟊姲灿S將成為西安點(diǎn)滴生物科技有限公司第一大股東，并處在絕對控股地位。收購?fù)戤吅笪靼颤c(diǎn)滴生物科技有限公司將有兩名股東，即陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司持有西安點(diǎn)滴生物科技有限公司80%的股權(quán)，B公司（陜西某出名公司，含有較高的品牌效應(yīng)）持有西安點(diǎn)滴生物科技有限公司20%的股權(quán)。9.3股份制改造收購?fù)戤?，我們將立刻著手進(jìn)行公司股份制改造，引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者，并進(jìn)行增資擴(kuò)股，運(yùn)用募集資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，爭取三年內(nèi)在國內(nèi)中小板或境外上市，使公司的規(guī)模及效益達(dá)成同行業(yè)前五名，以優(yōu)良業(yè)績回報(bào)股東。9.4融資方案陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司完畢對西安點(diǎn)滴生物科技有限公司的股權(quán)收購后，以2.50—3.60元/股的價格向資金供應(yīng)方出讓500萬股的西安點(diǎn)滴生物科技有限公司股權(quán)。按現(xiàn)在市場通行的股權(quán)出讓市盈率6倍的原則，預(yù)計(jì)的每股收益為1.10—1.30元/股，則在一年內(nèi)每股價值可達(dá)6.60—7.80元/股，如資金供應(yīng)方向第三方出讓西安點(diǎn)滴生物科技有限公司股權(quán)或由甲方定時回購，僅此一項(xiàng)資金供應(yīng)方可獲利在2800萬元以上；若到每股收益增至1.50—1.60元/股，則資金供應(yīng)方可獲利達(dá)4500萬元左右。另資金供應(yīng)方需向眾安盈豐提供6000萬元的資金支持，利率應(yīng)在5%—7%/年為宜，期限為2—3年，甲方向乙方支付利息720萬元—960萬元，這樣可獲得雙贏的局面。第十章還款計(jì)劃10.1本次股權(quán)收購所需資金本次股權(quán)收購由陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司及其它合作伙伴共同收購西安點(diǎn)滴生物科技有限公司的占其總股本百分之八十（80%）的股權(quán)。①、西安點(diǎn)滴生物科技有限公司總股本為5100萬股，其80%的股權(quán)為4080萬股。②、雙方協(xié)商收購價格以公司每股凈資產(chǎn)為準(zhǔn)（即每股凈資產(chǎn)為1.50元），共需資金6120萬元。③、資金來源：我司自有資金為1000萬元(不作為本次收購之用，重要用于本次收購有關(guān)的公關(guān)、咨詢、顧問以及有關(guān)的人員費(fèi)用，并與國內(nèi)某出名券商（機(jī)構(gòu)）達(dá)成上市財(cái)務(wù)顧問意向，選擇適宜的時機(jī)在境外上市，且只有這些費(fèi)用到位才干確保本次收購的順利完畢，)；除我司自有資金外另需融資6000萬元。10.2還款①、時間：兩年內(nèi)還清所融資款6000萬元及利息。②、付息：每年12月25日付息一次，最后一次付當(dāng)年利息及本金。③、用款計(jì)劃：資金到位后支付出讓方原股東B公司所持有西安點(diǎn)滴生物科技有限公司80%的股權(quán)受讓金，同時進(jìn)行股權(quán)變更、托管。④、資金的使用：本次所融資金為封閉資金，?？顚Ｓ茫瑑H限于對西安點(diǎn)滴生物科技有限公司的股權(quán)收購使用，資金供應(yīng)方可監(jiān)督。10.3抵押物①、陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司所持有的西安點(diǎn)滴生物科技有限公司股份（1.50元/股）只是其賬面價值，其實(shí)際價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)不不大于賬面價值，是流動性很強(qiáng)且含有增值潛力的抱負(fù)質(zhì)押標(biāo)的。②、陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司將以西安點(diǎn)滴生物科技有限公司的價值6000萬元的股權(quán)抵押給資金供應(yīng)方。10.4資金安全及還款能力①、本次陜西眾安盈豐投資管理顧問有限公司所收購的西安點(diǎn)滴生物科技有限公司的資產(chǎn)狀況優(yōu)良，負(fù)債率低（30%下列）。②、收購?fù)戤吔?jīng)重新評定公司現(xiàn)有資產(chǎn)將增值1億元以上。其中，土地30畝及地上建筑物1200㎡累計(jì)可增值-3000萬元；無形資產(chǎn)GMP認(rèn)證市場價值為3000萬元，特許經(jīng)營權(quán)可增值500萬元，藥品批號每個增值500萬元，7個批號累計(jì)增值3500萬元；新批采血站2個可增值1500萬元。③、已擬定戰(zhàn)略投資者：待收購?fù)戤吅?，則立刻著手公司的股份制改造，預(yù)計(jì)需六個月至一年時間，加上收購的有關(guān)手續(xù)預(yù)計(jì)在六個月內(nèi)完畢。收購及股份制改制完畢后，戰(zhàn)略投資者將向公司投資5000萬元至7000萬元