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文檔簡介

PAGEPAGE1資金管理及報銷流程制度概述資金管理和報銷流程是公司內部掌控的緊要方面。為了保證公司的資金安全和報銷流程的公正性及合規(guī)性，制度應當規(guī)范、明確及實在化。該文檔是一份引導公司內部資金管理和報銷流程的制度文件。資金管理資金來源公司內部的資金來源緊要包括但不限于下列幾種方式：貨款收入投資收益融資活動其他法律允許的方式資金管理流程為了保證資金的安全性和規(guī)范管理，公司應當實行一系列的管理措施。實在如下：設立統(tǒng)一的資金賬戶：公司應當在銀行開立統(tǒng)一的資金賬戶，并統(tǒng)一使用該賬戶管理資金。明確資金使用權限：公司應當依據不同崗位的職責和工作需要，設立對應的資金使用權限，規(guī)定誰有權決議資金的使用及金額。開展資金預算和決策：公司應當訂立年度預算計劃，合理調配資金，并且每筆資金支出應當經過預算人的核準和簽字，以保證資金的合理使用和掌控。定期進行資金監(jiān)測：公司應當設定定期監(jiān)測資金使用情況的流程和規(guī)定，并且規(guī)定具有監(jiān)測資金權力的人員和崗位，以便適時調控資金使用。賬務管理：公司應當建立好賬務管理制度，適時了解和把握公司資金的流向，以便調整管理方面的問題。報銷制度報銷范圍公司內部報銷費用包括但不限于以下幾種情況：差旅費用：代表公司外出活動的差旅和差旅補貼費用。業(yè)務接待費用：代表公司內部和外部合作的各種接待費用。辦公用品及設備費用：代表公司辦公所需要用到的各種設備、材料、耗品等費用。通訊費用：代表公司內外通訊、網絡、電話、快遞等費用。其他費用：代表公司其他的花費。報銷流程為了保證報銷流程的公正性和規(guī)范性，公司應當實行以下報銷制度：報銷需提交申請：報銷人應當在公司內部系統(tǒng)提交申請，填寫報銷明細表，注明費用產生的實在原因和情況。財務預審：報銷單據和申請表經過預審后，需要逐級審核，審核人依照預定的報銷標準和預算進行審核，確保申請的費用合規(guī)并且符合預算規(guī)定。總經理審批：經過預審核符后，申請單需要提交總經理審批，總經理對全部申請單進行最后的審批，審核個人是否支出補貼或是否有其他違規(guī)行為。財務結算：報銷單據和申請表通過審核后，財務部門應當適時進行報銷結算，一旦結算完成后，應當通知報銷人適時查收報銷款項?？偨Y公司資金管理和報銷流程制度很緊要，這是公司內部管理的緊要方面，制度的實施將極大地提高公司的運行效率和精準

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