材料調(diào)撥管理制度范文（三篇）

第15頁共15頁材料調(diào)撥?管理制度?范文第?一條為充?分發(fā)揮現(xiàn)?有設(shè)備的?作用，促?進閑置設(shè)?備流通，?把閑置資?源變?yōu)榭?利用資源?，特制定?本辦法。?第二條?本實施細(xì)?則適用于?____?部設(shè)備使?用單位之?間的設(shè)備?調(diào)撥行為?。第三?條廠機動?安全環(huán)保?科是設(shè)備?調(diào)撥的審?批部門，?各單位設(shè)?備管理部?門負(fù)責(zé)對?設(shè)備調(diào)撥?工作的實?施，廠財?務(wù)科負(fù)責(zé)?設(shè)備資產(chǎn)?的賬務(wù)處?理。第?四條工作?流程一?、調(diào)撥設(shè)?備的范圍?：1、?設(shè)備更新?而退役下?來，且能?繼續(xù)使用?的設(shè)備。?2、還?能使用或?稍加修理?仍能使用?卻長期閑?置，不能?發(fā)揮效益?的設(shè)備。?3、雖?屬新品或?在用品，?但使用單?位過剩或?多余的設(shè)?備。二?、調(diào)撥的?執(zhí)行1?、由設(shè)備?調(diào)出單位?根據(jù)本單?位設(shè)備的?實際使用?情況，若?有多余、?閑置設(shè)備?，應(yīng)填寫?《設(shè)備調(diào)?撥明細(xì)單?》，向公?司機動安?全環(huán)保部?提出設(shè)備?調(diào)出申請?，由機動?安全環(huán)保?部負(fù)責(zé)審?核，報公?司領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，執(zhí)?行設(shè)備調(diào)?撥。2?、設(shè)備調(diào)?撥過程中?，由機動?安全環(huán)保?部出具設(shè)?備調(diào)撥明?細(xì)單和設(shè)?備調(diào)撥通?知單一式?四份（機?動安全環(huán)?保部、財?務(wù)資產(chǎn)部?、調(diào)出單?位和調(diào)入?單位各一?份），調(diào)?出單位接?通知后，?立即進行?移交。調(diào)?出單位要?保持設(shè)備?的完整，?不得拆換?零部件，?并將原機?附件、專?用備件、?隨機工具?和技術(shù)檔?案一并移?交調(diào)入單?位。調(diào)出?單位、調(diào)?入單位和?設(shè)備管理?部門應(yīng)在?調(diào)撥現(xiàn)場?進行交接?，并對設(shè)?備的技術(shù)?狀態(tài)進行?交接說明?。3、?設(shè)備調(diào)撥?完成后，?財務(wù)資產(chǎn)?部和機動?安全環(huán)保?部應(yīng)對設(shè)?備臺賬進?行及時調(diào)?整臺賬。?材料調(diào)?撥管理制?度范文（?二）生?效日期：?____?年___?_月__?__日修?訂日期：?年月日?醫(yī)療設(shè)備?固定資產(chǎn)?使用科室?財產(chǎn)保管?設(shè)專人負(fù)?責(zé)，醫(yī)療?設(shè)備的調(diào)?撥和轉(zhuǎn)移?必須通知?設(shè)備科，?由設(shè)備科?辦理相關(guān)?手續(xù)，并?報財務(wù)部?確認(rèn)。如?未辦理固?定資產(chǎn)管?理移交手?續(xù)而導(dǎo)致?的后果，?科室負(fù)責(zé)?人承擔(dān)相?應(yīng)責(zé)任。?一、跨?科借用。?由于醫(yī)療?需要，經(jīng)?借與被借?雙方負(fù)責(zé)?人同意將?醫(yī)療器械?固定資產(chǎn)?跨科借用?，固定資?產(chǎn)借出方?需由財產(chǎn)?保管人保?留借方財?產(chǎn)保管人?借條。該?借條必須?注明設(shè)備?名稱、固?定資產(chǎn)編?號、設(shè)備?完好狀況?、設(shè)備歸?還日期等?。如未辦?理借條事?宜或借條?丟失所造?成帳物不?符等結(jié)果?，將由借?出方財產(chǎn)?保管人承?擔(dān)相關(guān)責(zé)?任。二?、資產(chǎn)轉(zhuǎn)?科。醫(yī)療?器械固定?資產(chǎn)因臨?床業(yè)務(wù)需?要進行轉(zhuǎn)?科使用，?主動提出?一方需向?設(shè)備科提?出書面申?請，設(shè)備?科審核，?醫(yī)療設(shè)備?主管院長?批準(zhǔn)，由?雙方財產(chǎn)?保管人共?同辦理固?定資產(chǎn)帳?目變更后?，方可移?交相關(guān)資?產(chǎn)。三?、資產(chǎn)出?院。醫(yī)院?醫(yī)療器械?固定資產(chǎn)?因支援或?捐贈轉(zhuǎn)移?出院外，?設(shè)備科必?須根據(jù)醫(yī)?療器械主?管院長的?親筆批準(zhǔn)?相關(guān)文件?，憑接受?方接受文?件及時辦?理固定資?產(chǎn)帳目變?更手續(xù)并?經(jīng)財務(wù)部?確認(rèn)。?第三篇：?內(nèi)部調(diào)撥?管理一、?內(nèi)部調(diào)撥?管理1?、內(nèi)部調(diào)?撥僅適用?總倉與辦?事處之間?的調(diào)撥，?原則上辦?事處與辦?事處之間?不得辦理?調(diào)撥，特?殊情況確?需調(diào)撥的?須到總部?辦理相應(yīng)?的調(diào)撥手?續(xù)。2?、公司統(tǒng)?一擬訂調(diào)?撥申請單?格式，調(diào)?入方根據(jù)?商品庫存?量及市場?銷售形勢?，填寫調(diào)?撥申請單?（一式二?聯(lián)），一?聯(lián)由調(diào)入?方保存、?一聯(lián)傳真?到商務(wù)。?3、商?務(wù)審核調(diào)?撥申請單?，調(diào)撥申?請單輸入?有誤的，?通知調(diào)入?方重新填?寫；庫存?商品短缺?的，參照?采購入庫?流程辦理?采購入庫?；審核無?誤的根據(jù)?調(diào)撥申請?單填寫調(diào)?撥預(yù)算清?單，并輸?入調(diào)撥單?。4、?倉庫審核?調(diào)撥預(yù)算?清單和調(diào)?撥單，并?打印調(diào)撥?單，調(diào)撥?單一式四?聯(lián)，一聯(lián)?調(diào)出方、?一聯(lián)調(diào)入?方、一聯(lián)?商務(wù)，一?聯(lián)業(yè)務(wù)會?計。5?、調(diào)入方?清點實物?入庫，在?調(diào)撥單上?簽字確認(rèn)?。每隔一?星期與倉?庫核對調(diào)?撥清單。?6、倉?庫每日將?調(diào)撥單和?辦事處上?報調(diào)撥單?日列表核?對無誤后?一并報送?業(yè)務(wù)會計?。材料?調(diào)撥管理?制度范文?（三）?為更好地?材料統(tǒng)一?調(diào)撥工作?，滿足工?程施工的?需要，做?到及時為?工地服務(wù)?，特做以?下規(guī)定：?一、每?個工程在?開工__?__天內(nèi)?，工隊長?必須根據(jù)?工地現(xiàn)場?實際情況?統(tǒng)計好后?交由工程?部，由工?程部實施?統(tǒng)一訂購?工程施工?主材，（?包括：墻?地磚、地?板—強化?、實木、?實木門、?套裝門、?櫥柜、衛(wèi)?生潔具、?燈具等）?，主材訂?購必須寫?清材料品?種名稱、?產(chǎn)品型號?、產(chǎn)品規(guī)?格、產(chǎn)品?數(shù)量、產(chǎn)?品價格。?二、如?工程隊長?未及時申?請訂購相?關(guān)主材的?，出現(xiàn)后?期缺貨、?斷貨所造?成丟份兒?損失由工?隊長自行?承擔(dān)；如?申報及時?，但未訂?購到相關(guān)?主材的，?如工程部?出現(xiàn)失誤?，則由工?程部承擔(dān)?相關(guān)經(jīng)濟?損失。?三、工程?所用輔料?（除山沙?、水泥紅?磚、小五?金、塑鋼?門）工程?隊長必須?到工程部?開具材料?調(diào)撥清單?，清單上?必須注明?材料品種?名稱、產(chǎn)?品型號、?產(chǎn)品規(guī)格?、產(chǎn)品數(shù)?量、產(chǎn)品?價格，工?程隊長并?簽字認(rèn)可?，否則不?予發(fā)貨。?四、工?程隊長在?接到工程?交底后，?工地所需?材料必須?提前三天?到工程部?開具主材?、輔材調(diào)?撥清單，?工程部拒?絕電話采?購，工程?隊長給予?積極配合?。五、?工程材料?運送到施?工現(xiàn)場后?的驗收工?作1、?工程隊長?必須提前?通知并_?___客?戶（業(yè)主?）進行材?料驗收，?驗收后若?無其他問?題，工程?隊長必須?協(xié)同客戶?（業(yè)主）?共同簽字?認(rèn)可。?2、如果?工程隊長?不驗收的?，材料視?為合格，?后期材料?在數(shù)量、?質(zhì)量等方?面上出現(xiàn)?問題，則?由工程隊?長自己負(fù)?責(zé)（承擔(dān)?材料的經(jīng)?濟損失）?。3、?在材料驗?收時、若?出現(xiàn)材料?數(shù)量、質(zhì)?量等相關(guān)?問題，工?程隊長應(yīng)?立即停止?驗收，并?迅速通知?工程部與?材料供應(yīng)?商進行協(xié)?調(diào)處理，?待處理后?接到材料?部___?_通知時?，方可進?行第二次?驗收。?4、在材?料驗收時?、若出現(xiàn)?材料數(shù)量?、質(zhì)量等?相關(guān)問題?，工程隊?長不上報?工程部，?不通知工?程部與材?料供應(yīng)商?進行協(xié)調(diào)?處理，而?私自驗收?材料，造?成后期客?戶（業(yè)主?）不認(rèn)可?材料的，?由工程隊?長自己負(fù)?責(zé)（承擔(dān)?材料的經(jīng)?濟損失）?。倉庫?管理規(guī)定?（一）?、總則?第一條：?為了使?本公司的?倉庫管理?規(guī)范化，?保證財產(chǎn)?物資的完?好無損，?根據(jù)企業(yè)?管理和財?務(wù)管理的?一般要求?，結(jié)合本?公司的一?些具體情?況，特定?本規(guī)定。?第二條?：倉庫管?理工作的?任務(wù)：?（1）根?據(jù)本規(guī)定?做好物資?出庫和入?庫工作。?（2）?做好物資?的保管工?作，如實?登記倉庫?實物賬，?經(jīng)常清查?、盤點庫?存物資，?做到賬、?卡、物相?符。（?3）積極?開展廢舊?物資、生?產(chǎn)余料的?回收、整?理。做好?倉庫安全?保衛(wèi)工作?，確保倉?庫和物資?的安全。?（二）?、材料計?劃與采購?第三條?。根據(jù)工?程需要，?由工程部?編制材料?計劃表，?經(jīng)總經(jīng)理?審核簽字?后，工程?部根據(jù)工?程進度采?購。（?三）、材?料（工具?）入庫?第四條。?外購材料?（工具）?到達(dá)后，?采購經(jīng)辦?人在供貨?方填制的?“商品送?貨單”上?簽字，“?商品送貨?單”一式?三聯(lián)（經(jīng)?倉管員簽?字后的“?商品送貨?單”，一?聯(lián)交供貨?方留底，?一聯(lián)交給?財務(wù)部，?一聯(lián)交倉?庫作為開?具“收料?單”依據(jù)?），倉管?員會同施?工負(fù)責(zé)人?根據(jù)“商?品送貨單?”填寫的?品名、規(guī)?格、數(shù)量?、單價，?將實物點?驗入庫后?，分別在?“商品送?貨單”上?簽名，并?根據(jù)點驗?結(jié)果如實?填制“收?料單”一?式三份，?送貨人須?就貨物與?入庫單的?相應(yīng)項目?與倉庫員?核對，確?認(rèn)無誤后?在“收料?單”上簽?名，做到?貨、單相?符，倉管?員憑手續(xù)?齊全的“?商品送貨?單（倉庫?聯(lián)）”和?“入庫單?”的存根?登記倉庫?實物賬，?其余一聯(lián)?交財務(wù)部?門，一聯(lián)?交供貨方?。第五?條。工程?余料退庫?應(yīng)填制紅?字“出庫?單”一式?三份，并?在備注欄?內(nèi)詳細(xì)說?明原因。?第六條?。對于材?料驗收入?庫過程中?所發(fā)現(xiàn)的?有關(guān)數(shù)量?、質(zhì)量、?規(guī)格、品?種等不相?符的現(xiàn)象?，倉管員?有權(quán)拒絕?辦理入庫?手續(xù)并視?其程度報?告公司經(jīng)?理處理。?（四）?材料（工?具）出庫?第七條?：施工部?門領(lǐng)用材?料、工具?等物資時?，倉管員?開具“出?庫單”。?倉管員、?施工員和?領(lǐng)料人均?須在“出?庫單”上?簽名，并?經(jīng)工程部?經(jīng)理審核?簽名?！?出庫單”?一式三份?，一聯(lián)交?施工員，?一聯(lián)交財?務(wù)部作成?本核算依?據(jù)，一聯(lián)?由倉庫作?為登記實?物帳的依?據(jù)。第?八條：對?于一切手?續(xù)不全的?提貨、領(lǐng)?料事項，?倉管員有?權(quán)拒絕發(fā)?貨，并報?告公司總?經(jīng)理處理?。（五?）倉庫物?資的保管?第九條?。倉庫設(shè)?材料（工?具）實物?保管帳，?倉庫實物?帳按物資?類別、品?名、規(guī)格?分類進行?銷存核算?，只記數(shù)?量。同時?，在每一?材料（工?具）存放?點設(shè)置商?品材料實?物登記卡?，根根入?庫單、出?庫單等及?時登記倉?庫實物帳?及實行卡?，保證帳?、卡、物?相符。?第十條。?每月必須?對庫存的?材料（工?具）進行?實物盤點?一次，財?務(wù)人員予?以抽查或?監(jiān)盤，并?由倉管員?填制盤點?一式三份?，一聯(lián)倉?庫留存，?一聯(lián)交財?務(wù)部，一?聯(lián)交公司?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?，并將實?物盤點數(shù)?與倉庫實?物帳核對?，如有損?耗或升溢?應(yīng)在盤點?表中相關(guān)?欄目內(nèi)填?列，經(jīng)財?務(wù)部門核?實，并報?有關(guān)部門?和領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)，方可?作調(diào)帳處?理，以保?證財務(wù)帳?、倉庫實?物帳、實?物登記卡?和實物相?符合。?第十一條?。材料應(yīng)?分類、有?序堆放。?第十二?條。做好?倉庫與采?購、施工?員的銜接?工作，保?證正常施?工。第?十三條。?入庫人員?均須經(jīng)過?倉管員的?同意，方?可在倉管?員的陪同?下進入倉?庫，進入?倉庫的人?員一律不?得攜帶易?燃、__?__物品?，不得在?庫房內(nèi)吸?煙。第?十四條：?倉管員應(yīng)?嚴(yán)格執(zhí)行?安全工作?規(guī)定，切?實做好防?火、防盜?等工作，?保障公司?財產(chǎn)的安?全。第?十五條：?倉管員工?作調(diào)動時?，必須辦?理移交手?續(xù)，由財?務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進?行監(jiān)交，?表上簽名?，只有當(dāng)?結(jié)交手續(xù)?辦妥之后?，才能離?開工作單?位。第?十六條。?未按本規(guī)?定辦理人?、出庫手?續(xù)而造成?物資短缺?、規(guī)格或?質(zhì)量不合?要求的和?帳實不符?，倉管員?應(yīng)承擔(dān)由?此引起的?經(jīng)濟損失?。倉庫?管理員職?責(zé)（一?）加強倉?庫管理，?做好物資?的收發(fā)和?保管工作?。做到保?質(zhì)、保量?、及時、?成套地完?成物資的?收發(fā)任務(wù)?。保質(zhì)就?是要把質(zhì)?量好的物?資入庫；?保量就是?按采購計?劃規(guī)定的?數(shù)量，滿?足施工需?要。（?二）倉庫?管理人員?必須根據(jù)?儲存物資?的特點，?做好“三?無”—無?霉變、無?損壞和丟?失、無?隱患；做?好“五防?”—防潮?、防壓、?防腐、防?火、防盜?。（三?）保證物?資管理的?安全，嚴(yán)?防一切事?故發(fā)生，?嚴(yán)禁無關(guān)?人員進入?倉庫，不?準(zhǔn)在倉庫?內(nèi)吸煙、?燒電爐。?（四）?物資進倉?須有嚴(yán)格?驗收手續(xù)?，對物資?的數(shù)量、?規(guī)格、質(zhì)?量、名稱?等做到準(zhǔn)?確無誤，?同時做好?進倉的登?記手續(xù)（?開具入庫?單、建立?物質(zhì)庫存?帳）。?（五）物?資出庫必?須開具出?庫單，并?且手續(xù)完?備、齊全?，否則有?權(quán)拒發(fā)材?料。（?六）材料?應(yīng)分類、?有序堆放?。醫(yī)療?設(shè)備調(diào)撥?管理制度?生效日?期：__?__年_?___月?____?日修訂日?期：年月?日醫(yī)療?設(shè)備固定?資產(chǎn)使用?科室財產(chǎn)?保管設(shè)專?人負(fù)責(zé)，?醫(yī)療設(shè)備?的調(diào)撥和?轉(zhuǎn)移必須?通知設(shè)備?科，由設(shè)?備科辦理?相關(guān)手續(xù)?，并報財?務(wù)部確認(rèn)?。如未辦?理固定資?產(chǎn)管理移?交手續(xù)而?導(dǎo)致的后?果，科室?負(fù)責(zé)人承?擔(dān)相應(yīng)責(zé)?任。一?、跨科借?用。由于?醫(yī)療需要?，經(jīng)借與?被借雙方?負(fù)責(zé)人同?意將醫(yī)療?器械固定?資產(chǎn)跨科?借用，固?定資產(chǎn)借?出方需由?財產(chǎn)保管?人保留借?方財產(chǎn)保?管人借條?。該借條?必須注明?設(shè)備名稱?、固定資?產(chǎn)編號、?設(shè)備完好?狀況、設(shè)?備歸還日?期等。如?未辦理借?條事宜或?借條丟失?所造成帳?物不符等?結(jié)果，將?由借出方?財產(chǎn)保管?人承擔(dān)相?關(guān)責(zé)任。?二、資?產(chǎn)轉(zhuǎn)科。?醫(yī)療器械?固定資產(chǎn)?因臨床業(yè)?務(wù)需要進?行轉(zhuǎn)科使?用，主動?提出一方?需向設(shè)備?科提出書?面申請，?設(shè)備科審?核，醫(yī)療?設(shè)備主管?院長批準(zhǔn)?，由雙方?財產(chǎn)保管?人共同辦?理固定資?產(chǎn)帳目變?更后，方?可移交相?關(guān)資產(chǎn)。?三、資?產(chǎn)出院。?醫(yī)院醫(yī)療?器械固定?資產(chǎn)因支?援或捐贈?轉(zhuǎn)移出院?外，設(shè)備?科必須根?據(jù)醫(yī)療器?械主管院?長的親筆?批準(zhǔn)相關(guān)?文件，憑?接受方接?受文件及?時辦理固?定資產(chǎn)帳?目變更手?續(xù)并經(jīng)財?務(wù)部確認(rèn)?。內(nèi)部?調(diào)撥管理?1、內(nèi)?部調(diào)撥僅?適用總倉?與辦事處?之間的調(diào)?撥，原則?上辦事處?與辦事處?之間不得?辦理調(diào)撥?，特殊情?況確需調(diào)?撥的須到?總部辦理?相應(yīng)的調(diào)?撥手續(xù)。?2、公?司統(tǒng)一擬?訂調(diào)撥申?請單格式?，調(diào)入方?根據(jù)商品?庫存量及?市場銷售?形勢，填?寫調(diào)撥申?請單（一?式二聯(lián)）?，一聯(lián)由?調(diào)入方保?存、一聯(lián)?傳真到商?務(wù)。3?、商務(wù)審?核調(diào)撥申?請單，調(diào)?撥申請單?輸入有誤?的，通知?調(diào)入方重?新填寫；?庫存商品?短缺的，?參照采購?入庫流程?辦理采購?入庫；審?核無誤的?根據(jù)調(diào)撥?申請單填?寫調(diào)撥預(yù)?算清單，?并輸入調(diào)?撥單。?4、倉庫?審核調(diào)撥?預(yù)算清單?和調(diào)撥單?，并打印?調(diào)撥單，?調(diào)撥單一?式四聯(lián)，?一聯(lián)調(diào)出?方、一聯(lián)?調(diào)入方、?一聯(lián)商務(wù)?，一聯(lián)業(yè)?務(wù)會計。?5、調(diào)?入方清點?實物入庫?，在調(diào)撥?單上簽字?確認(rèn)。每?隔一星期?與倉庫核?對調(diào)撥清?單。6?、倉庫每?日將調(diào)撥?單和辦事?處上報調(diào)?撥單日列?表核對無?誤后一并?報送業(yè)務(wù)?會計。?倉庫調(diào)撥?管理規(guī)定?企業(yè)應(yīng)?制定倉庫?調(diào)撥管理?規(guī)定，以?規(guī)范企業(yè)?總倉與分?倉之間的?調(diào)撥業(yè)務(wù)?，確保調(diào)?撥合理、?降低調(diào)撥?成本。以?下是某企?業(yè)的倉庫?調(diào)撥管理?規(guī)定，供?讀者參考?。倉庫?調(diào)撥管理?規(guī)定第?____?條為了規(guī)?范企業(yè)總?倉和各分?倉之間的?存貨調(diào)撥?業(yè)務(wù)，確?保調(diào)撥有?序、合理?，節(jié)約調(diào)?撥成本，?特制定本?規(guī)定。?第___?_條本規(guī)?定適用于?企業(yè)所轄?不同成品?倉庫之間?存貨的調(diào)?撥管理。?第__?__條分?倉庫必須?從總倉調(diào)?貨，不得?直接從其?他供貨單?位采購商?品，分倉?與分倉之?間不得直?接調(diào)貨，?分倉與分?倉之間調(diào)?貨必須要?有總倉調(diào)?貨指令方?可執(zhí)行。?第__?__條企?業(yè)統(tǒng)一擬?定“調(diào)撥?申請單”?的格式，?分倉庫根?據(jù)商品庫?存量及市?場銷售形?勢，填寫?“調(diào)撥申?請單”（?一式兩聯(lián)?），一聯(lián)?由分倉庫?保存、一?聯(lián)傳真到?商務(wù)。?第___?_條分倉?庫調(diào)入商?品時應(yīng)及?時清點并?辦理入庫?手續(xù)，在?調(diào)撥單上?簽字確認(rèn)?。每隔一?星期與總?倉庫核銷?調(diào)撥清單?。第_?___條?分倉庫銷?售商品時?手工填寫?“銷售預(yù)?算清單”?和“出庫?單”，每?星期匯總?出庫單和?銷___?_，報企?業(yè)倉儲部?和財務(wù)部?記賬。滯?后上報出?庫單、銷?____?，造成倉?庫管理混?亂的，企?業(yè)將予以?處罰。?第___?_條企業(yè)?總倉庫根?據(jù)分倉庫?提供的銷?售出庫單?補錄銷售?訂單，并?關(guān)聯(lián)生成?發(fā)貨單和?出庫單，?報企業(yè)財?務(wù)部入賬?。第_?___條?各分倉庫?應(yīng)嚴(yán)格按?照要求及?時、準(zhǔn)確?地記錄庫?存商品賬?。第__?__條分?倉庫每日?應(yīng)盤點庫?存商品并?向總倉庫?報送庫存?日報表。?第__?__條總?倉庫不定?期對各分?倉庫進行?抽查盤點?，對于賬?實不符的?予以通報?處理。第?____?條本規(guī)定?由倉儲部?負(fù)責(zé)制定?與解釋。?為規(guī)范?企業(yè)存貨?領(lǐng)用作業(yè)?，確保存?貨使用于?企業(yè)規(guī)定?的領(lǐng)域或?范圍，提?高存貨管?理作業(yè)效?率，企業(yè)?應(yīng)建立存?貨領(lǐng)用管?理制度，?具體示范?如下。?存貨領(lǐng)用?管理制度?第__?__條為?了對存貨?領(lǐng)用過程?進行規(guī)范?和控制，?特制定本?制度。?第___?_條本制?度適用于?企業(yè)各類?原材料和?輔助材料?倉庫存貨?的領(lǐng)用管?理。第_?___條?企業(yè)材料?使用部門?負(fù)責(zé)本部?門所需材?料的領(lǐng)用?。第_?___條?生產(chǎn)部等?材料使用?部門領(lǐng)用?材料時，?須填寫“?領(lǐng)料申請?單”并辦?理相應(yīng)的?審批手續(xù)?，并憑借?經(jīng)過審核?審批的領(lǐng)?料申請單?到倉庫領(lǐng)?料。超出?存貨領(lǐng)料?限額的，?應(yīng)當(dāng)經(jīng)過?特別授權(quán)?。第_?___條?“領(lǐng)料申?請單”上?應(yīng)填明材?料名稱、?規(guī)格、型?號、領(lǐng)料?數(shù)量、圖?號、零件?名稱或材?料用途，?并經(jīng)車間?負(fù)責(zé)人簽?字。屬計?劃內(nèi)的材?料應(yīng)有材?料計劃，?屬限額供?料的材料?應(yīng)符合限?額供料制?度，屬于?必須審批?的材料應(yīng)?由審批人?簽字。?第___?_條倉庫?工作人員?對“領(lǐng)料?申請單”?進行審核?，審核內(nèi)?容包括材?料的用途?、領(lǐng)用部?門、數(shù)量?以及相關(guān)?的審批簽?字信息等?，審核無?誤后才能?發(fā)料。?第___?_條領(lǐng)用?材料時，?領(lǐng)料人必?須同發(fā)料?倉庫工作?人員辦理?交接，當(dāng)?面點交清?楚，并在?領(lǐng)料申請?單上簽字?。第_?___條?材料倉庫?按“先進?先出，按?規(guī)定供應(yīng)?”的原則?發(fā)放材料?。發(fā)料應(yīng)?堅持核對?單據(jù)、監(jiān)?督領(lǐng)料、?匯總剩余?材料庫存?量的原則?。對由于?違規(guī)發(fā)放?材料造成?材料失效?、霉變、?大料小用?、優(yōu)料劣?用以及差?錯等損失?的情況，?倉庫工作?人員除承?擔(dān)全部經(jīng)?濟損失外?，還要接?受行政處?分。第?____?條材料倉?庫工作人?員根據(jù)材?料領(lǐng)用情?況編制“?材料出庫?單”，并?在出庫單?上加蓋“?材料發(fā)訖?”印章，?同時需有?倉庫庫管?員、統(tǒng)計?員的簽章?。第_?___條?倉庫工作?人員應(yīng)妥?善保管所?有發(fā)料憑?證，避免?丟失。?第___?_條倉庫?工作人員?及時將材?料領(lǐng)用的?單據(jù)交財?務(wù)部，財?務(wù)部會計?根據(jù)加蓋?“材料發(fā)?訖”章后?的“材料?出庫單”?登記庫存?材料明細(xì)?賬，并在?材料出庫?單上簽字?。