中國人保-收付費管理模塊培訓

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收付費管理模塊操作培訓中國人保壽險湖南分公司計劃財務部

張睿|

|收付費管理操作培訓內(nèi)容1、財務收費

①個險收費②銀行保險收費③團險收費2、網(wǎng)點結(jié)賬

①網(wǎng)點結(jié)賬步驟3、財務付費|

|財務收費---

個險1、進入收付費管理—財務收費—柜臺收費—柜臺收費2、錄入投保單號碼后，費用類型與投保類型會自動帶出；如為核保前則不會顯示這張保單的收費狀態(tài)；如為核保后收費便顯現(xiàn)這張保單目前的收費狀態(tài)；3、錄入暫收收據(jù)號碼，領(lǐng)用人會自動帶出；4、選擇付款方式和收費銀行—收費賬號，并錄入繳費金額；5、點擊確認按鈕會顯示繳費確認成功。注意：付款方式為支票的，需選擇收費銀行賬號并同時錄入支票號碼。|

|個險---錄入界面|

|財務收費---

銀行保險1、進入收付費管理—財務收費—柜臺收費—柜臺收費2、錄入投保單號碼后，費用類型與投保類型會自動帶出；如為核保前則不會顯示這張保單的收費狀態(tài)；如為核保后收費便顯現(xiàn)這張保單目前的收費狀態(tài)；3、銀保無需填寫暫收據(jù)，故收據(jù)號碼可以不填；4、選擇付款方式和收費銀行—收費賬號，并錄入繳費金額；5、點擊確認按鈕會顯示繳費確認成功。注意：付款方式只能選擇銀行代理代收，且需填寫進賬單號，若現(xiàn)金解款單上無編號可自行編寫進賬號碼。|

|銀行保險---錄入界面|

|財務收費---

團險1、收據(jù)錄入①進入收付費管理—收據(jù)管理—收據(jù)錄入；②根據(jù)投保單號碼、保單號碼、結(jié)算單號碼或批單號碼進行檢索，會帶出付款單位、保費合計和業(yè)務員名稱；③錄入待打印收據(jù)金額及收據(jù)號碼，點擊保存收據(jù)會彈出收據(jù)保存成功頁面，點擊打印此收據(jù)會彈出正本收據(jù)打印頁面，按打印收據(jù)；④打印完畢后即可柜臺收費；2、柜臺收費做完收據(jù)錄入后按個險收費流程操作。即做柜臺收費|

|團險---收據(jù)錄入1、填寫完待打印收據(jù)金額和收據(jù)號碼后，點擊保存收據(jù)。

2、彈出收據(jù)保存成功頁面，點擊打印該收據(jù)注意：1、待打印收據(jù)金額應按填寫的收據(jù)號碼所對應的金額錄入，且不能大于保費合計金額。

2、收據(jù)由內(nèi)勤領(lǐng)用后才能夠錄入，團險收據(jù)打印后才能進行柜臺收費

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|團險---保存收據(jù)界面|

|網(wǎng)點結(jié)賬

1、進入收付費管理—網(wǎng)點結(jié)賬|

|網(wǎng)點結(jié)賬---步驟2、在結(jié)賬信息查詢中分別選擇費用類型（首期/續(xù)期暫收保費）及費用類型（現(xiàn)金/支票），點擊查詢；

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|網(wǎng)點結(jié)賬---步驟3、點擊Excel下載，下載收費信息查詢表并保存；|

|網(wǎng)點結(jié)賬---步驟4、按照下載的收費信息查詢表中的內(nèi)容對實際單證及金額進行盤查，如無問題在結(jié)賬數(shù)據(jù)上報中選擇收費方式，并填寫暫收合計，點擊收費上報后會提示結(jié)賬成功；|

|財務付費1、現(xiàn)金付款①.進入收付費管理—財務付費—柜臺付費—柜臺現(xiàn)金退費；②.根據(jù)收到單據(jù)上的領(lǐng)款憑證號進行查詢后，會帶出付費信息欄，相關(guān)的付費信息也會帶出；③.錄入實際退費金額，選擇收費銀行—收費賬號，點擊確認顯示付費成功；2、支票付款①②③同現(xiàn)金付費④錄入支票號并確認；