(管理制度)財務(wù)外部管理制度

青島利和萃取科技XX公司財務(wù)外部管理制度2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，正確處理各2.2合理籌措和有效使用資金，為生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)，為企業(yè)生產(chǎn)發(fā)2.3做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析及考核工作，降低2.4充分發(fā)揮財務(wù)的綜合監(jiān)督職能，監(jiān)督企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)活青島利和萃取科技XX公司3.2.5外部采購等發(fā)生的費(fèi)用，代為提供貨物或服務(wù)方領(lǐng)取款項的，青島利和萃取科技XX公司壹、報銷范圍：二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填2、差旅費(fèi)報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費(fèi)報員工分類標(biāo)準(zhǔn)：第壹類：公司領(lǐng)導(dǎo)；第二類：中層干部及高級職稱人員；青島利和萃取科技XX公司4、住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：55廣州、海南交通據(jù)實5555據(jù)實經(jīng)濟(jì)艙軟臥硬臥（1）區(qū)內(nèi)出差不論時間長短均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原青島利和萃取科技XX公司（2）住宿費(fèi)報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實（3）以下人員不實行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法：A.于外地參加各種訓(xùn)練班（含學(xué)習(xí)）的人員；硬席座位票價的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼：（5）出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，報銷時須單獨(dú)填報，要求寫明（7）各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，到達(dá)駐地青島利和萃取科技XX公司4.2經(jīng)過審批過的預(yù)算要于執(zhí)行的過程中得到考核，預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行青島利和萃取科技XX公司公司的全局著想，團(tuán)隊精神為首要責(zé)任及時完青島利和萃取科技XX公司6.2物資管理應(yīng)做好年、季、月采購計劃。計劃上報要于本期末上報6.3倉儲管理，倉庫應(yīng)建立明細(xì)分類產(chǎn)品帳，市場部亦應(yīng)建立行帳帳、帳實核對，保證帳帳、帳實相符。6.4更新改造資金、大修理資金按實際情況編制理計劃。計劃由本公司列入預(yù)算后才能夠執(zhí)行。青島利和萃取科技XX公司合同管理7.2財務(wù)部應(yīng)妥善保管合同，對合同進(jìn)行審計且嚴(yán)格保密不得9.2于生產(chǎn)運(yùn)營過程中本制度會加以完善和改進(jìn)，如有附件：差期報銷記錄報銷日