2023年出納工作述職報告

2023年出納工作述職報告出納工作述職報告1

敬重的公司領導：

本人進入公司這個大家庭已有半年多時間，回想這段時間來的工作，感到受益匪淺。從對出納崗位的生疏到熟識到能基本勝任這個崗位，離不開公司王姐、孔姐、周總及餐廳其他同事的指導、幫助。每天對于工作中的難題加以不斷地完善，以及與王姐的溝通使工作更進一步的開展。現(xiàn)將工作總結如下：

一、履行崗位職責，努力工作。

在出納崗位初期工作常出現(xiàn)錯誤，但在王姐的指導下漸漸駕馭方式，在工作中盡量削減錯誤。定期核對現(xiàn)金，應收，應付款。在會計崗位期間除上任出納的工作內(nèi)容外。新增了資產(chǎn)負債表，計算每月的毛利率等數(shù)據(jù)分析成本著重點。提出并實行酒水按成本價計算的方式。在公司王姐指導下從領料計算毛利率的方式改為每月廚房盤點，按量計算。在這期間制定了電子版的庫房煙酒調(diào)料日用品的領入出庫表、前廳領入出庫表，便利每月盤點，更有利用隨時駕馭庫存量的現(xiàn)金價值。每月仔細幫助庫管對前廳、廚房、庫房的盤點檢查。在公司讓運用庫存對比表與廚房盤點表時，主動主動學習以便更好的完成工作。在庫房庫房休息時接替庫管工作。

二、擺正位置，聽從領導支配。

在這半年期間，多次在餐廳人員緊缺或就餐人員多的狀況下，聽從餐廳領導的支配。在缺少上早餐的服務員時，早起上早餐。在大廳、包間缺少服務員時能做到主動主動去幫忙。在廚房較忙時，主動幫忙摘菜，切菜，在面點房捏包子，包餃子做力所能及的小事。在領導交代的其他事情上都盡量剛好完成。

三、團結同事、樂于助人。

同事之間須要幫助時賜予支援。在面點房阿姨因工傷砸到手指不能動，自己洗衣服時主動幫他洗了床單被罩并晾曬。

四、工作中存在的問題和不足。

一是工作中出現(xiàn)馬虎，不細致導致了財務數(shù)據(jù)不精確。二是督促前廳簽單緩慢。三是工作主動性還不夠，工作預見性有待提高。四是對突發(fā)事務的應變實力須要提高。五是對一些工作關系的處理欠妥，干脆影響了工作的進度和質量。

在今后的工作中，有王姐的指導，周總的帶領，我信任我們的工作將會做到更好。我還接著加強學習，努力工作，端正的工作姿態(tài)為公司奉獻自己的一份綿薄之力。

出納工作述職報告2

xx年x月被xxxxxxx公司錄用，從事出納兼文員工作，我們單位總公司位于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx、進入公司，我能夠有機會跟著財務部的姐姐學習學問，，我感到非常的榮幸。財務部的.同事們都很好，所以我有信念把這份工作做好。

在這段時間里，我學到了許多東西，學到了許多會計方面的實踐學問，同時也學到了許多社會閱歷。

下面我就這一段時間的工作做一總結：

工作的第一周我的主要工作是熟識公司的工作制度以及財務制度，我對公司的業(yè)務流程內(nèi)容有了肯定的了解。在一周的時間里我熟識了公司的業(yè)務以及相應的規(guī)章制度，并進行了出納兼文員的交接工作。我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員的工作，每天還要負責公司資料的整理以及內(nèi)務問題。

作為一名出納人員，首先應當對公司財務制度的有肯定的了解，通過工作學習我對出納崗位的主要職責有了更深化的理解。出納員的工作管理主要包括：

1、辦理現(xiàn)金收入與支出。

2、負責支票，發(fā)票，收據(jù)等的管理

3、登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并負責保管公司財務章

4、負責報銷的工作。在工作中我也遇到了很多問題。下面是以后工作中應當留意的地方。

第一，每天收到業(yè)務人員的營業(yè)款時，看是否以系統(tǒng)打出的數(shù)字相等，如有不相等，就要把長短款統(tǒng)計出來。然后要把錢整理好，要當天存入銀行。每天存入銀行的錢都要有“回單”，所以要剛好的登記銀行存款日記賬，并且要核對當天存入銀行的金額是否相等。

其次，本單位須要支付現(xiàn)金時，必需從庫存現(xiàn)金（備用金）或開戶銀行支付，不得從本單位的每天現(xiàn)金收入中干脆支付，即要做好收支兩條線。每天必需在營業(yè)終了后，對實際庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬賬的賬面余額要相互核對，做到日清日結，假如發(fā)覺賬實不符應剛好查明緣由，并予以處理。

第三，如有轉賬、電匯時，要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單，寫時要用墨汁或碳素墨水，而且數(shù)字正確、字跡清楚、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了之后要登記領用支票的本子。

第四，填寫收款收據(jù)時，必需要寫清晰事情的發(fā)生，寫完之后要給經(jīng)手人簽名，再拿給財務部負責人核對簽名，然后把其次聯(lián)撕給對方。

第五，關于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，肯定要寫明費用的性質，寫時要工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審核，而且要經(jīng)過董事長的批準，才能賜予現(xiàn)金報銷。

第六，保管好空白支票、空白收據(jù)、還有相關的票據(jù)，未經(jīng)發(fā)生業(yè)務不得填寫。還有要保管好公司全部的印章，未經(jīng)批準，不得拿給外人運用。

第七，須要借款時，各部門的負責人首先要先寫借款單，肯定要寫明清晰，完后，肯定要經(jīng)過財務部負責人同意，還有董事長的同意，否則一律不能借款。

第八，公司每天發(fā)生收支業(yè)務時，都要逐日逐筆的序時登記好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

第九，我公司發(fā)放工資實行的是現(xiàn)金發(fā)放形式，首先我要把發(fā)放工資的金額單獨取出后，根據(jù)工資表的應發(fā)放的員工安排好，然后和總金額進行核定，最終簽字后方可以發(fā)放工資。

第十，在工作中，我也學習了負責保管現(xiàn)金，有價證券，有關印章，空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理及歸檔工作。更加重要的是讓我學到了在工作中細致，仔細的工作看法。

通過這次實習，我對出納的工作又有了進一步的了解，同時我也學到了許多社會閱歷，不過還有許多地方不足的，我會在今后的學習中不斷的接著努力，改掉自己一些不好的習慣，而且在這實習期間里我學了不少社會學問，工作看上去是很簡潔，但假如不細心還是不能勝任的。財務工作象年輪，一個月工作的結束，就意味著下一個月工作的重新起先，我喜愛我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多的新穎 ，但是作為公司的正常運作的命脈，我深深感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設立了新的目標。由于財務工作是一項比較煩瑣的工作，只有仔細，細致的對待，要有耐性，同時要加強日常工作管理，做好平安防范工作。

才能把會計工作真正的做好。

最終，我就實習過程中的閱歷和收獲做一總結：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟識基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位。

（二）要主動的主動融入集體，處理好各方面的人際關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。

（三）只有堅持原則落實制度，仔細理財管賬，才能履行好財務職責。

（四）只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。

（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高。

（六）主動參加，協(xié)作管理層開拓新的經(jīng)濟增點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導賜予指責指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作閱歷，努力學習，不斷提高自己的專業(yè)學問和業(yè)務實力，戒驕戒躁，不斷完善自我，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。同時最終很想感謝財務部同事的關系和幫助，你們能夠細心的指導和耐性的講解給我聽，我感到特別的傲慢，再次誠心的感謝你們。

出納工作述職報告3

時間荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的酷愛，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論學問，但與實際工作相比還是有肯定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的相識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經(jīng)驗了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素養(yǎng)、工作實力上都得到進一步提高，并取得了肯定的工作成果，本人能夠遵紀遵守法律、仔細學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的看法對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結閱歷，發(fā)揚成果，克服不足，現(xiàn)將所學到的工作做如下總結。

1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自由市局從事出納工作以來，我嚴格根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理方法和財政部關于各單位貨幣資金管理和限制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我仔細把握中國人民銀行的《支付結算方法》和財政部關于貨幣資金的內(nèi)部限制制度，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。同時，我還注意與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買、保管、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金平安問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調(diào)整表的編制，確保了單位資金的平安與會計核算的精確。我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金運用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ谩?/p>

2、深化學習《會計法》，主動參加會計基礎規(guī)范工作。根據(jù)國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我協(xié)作處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣揚、說明工作。對于不熟識的同志，我親自示范，直到達到要求為止；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱忱幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的確定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基矗通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的協(xié)作。我除作好本職工作外，仔細學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理方法等內(nèi)部限制制度等，仔細把握經(jīng)濟事項的實質，作好會計基礎核算工作；幫助完成市公司各項稅收的解繳；定期依據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，仔細的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順當開展盡自己的努力。

4、仔細學習《企業(yè)會計制度》、《新會計準則》，主動參與會計人員后續(xù)教化。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完