應收應付會計工作職責（五篇）

第3頁共3頁應收應付?會計工作?職責0?1）每個?月___?_號前應?收應付賬?款與客戶?完成對賬?，并雙方?簽名蓋章?確認。?02）不?定期更新?應收應付?計劃。?03）每?個月__?__號前?已對賬確?認的應付?賬款對賬?單交副總?監(jiān)與總監(jiān)?簽名。?04）每?個月將已?對賬確認?的應付賬?款對賬單?復印一份?交賬務會?計記賬。?05）?每月__?__號前?更新各部?門的《月?報表》。?06）?收付記賬?憑證的編?制。0?7）倉庫?盤點。?08）賬?目稽查—?定于每月?打印銀行?流水，盤?查現(xiàn)金、?銀行余額?;并簽署?《稽查報?告》，連?同憑證交?給總監(jiān)。?應收應?付會計工?作職責（?二）1?、根據(jù)審?核后的憑?證，編制?會計憑證?，包括現(xiàn)?金、銀行?存款、應?付賬款等?賬務處理?，協(xié)助應?付模塊結?賬;2?、協(xié)助出?納現(xiàn)金盤?點，銀行?對賬工作?;3、?審核簽收?發(fā)票等，?審核發(fā)票?、訂單、?入庫等勾?對信息，?正確核算?應付、預?付賬款，?督促采購?訂單錄入?價格，保?證收到的?采購發(fā)票?價格、數(shù)?量與訂單?，入庫信?息一致，?確保采購?價格核算?準確，督?促物料報?賬，督促?采購報賬?;4、?及時核對?供應商往?來賬目，?核對其他?往來類科?目明細賬?，審核供?應商信息?，賬期等?;編制、?審核應付?清單;?5、預付?賬款管理?，督促催?收發(fā)票;?登記、審?核模具付?款清單;?6、進?口采購業(yè)?務跟蹤處?理;7?、負責采?購合同檔?案管理;?8、負?責園區(qū)的?統(tǒng)計報表?、年檢等?工作;?9、協(xié)助?負責關務?等工作;?10、?領導交辦?的其他事?項。應?收應付會?計工作職?責（三）?A、負?責銀行相?關日常業(yè)?務的辦理?;完成相?關項目匯?總表;?B、負責?公司應收?應付的核?對、核算?內(nèi)部往來?款項，到?款確認，?日常網(wǎng)銀?和支付寶?操作。?C、嚴格?按照報銷?單據(jù)支付?現(xiàn)金及銀?行匯款;?審查費用?報銷的審?批手續(xù)及?是否完全?，支出是?否合理，?所附單據(jù)?是否合法?。D、?負責公司?部分成本?和生產(chǎn)利?潤的核算?;工資、?提成的核?算及發(fā)放?。E、?負責審核?合同、單?據(jù);開具?與保管發(fā)?票。F?、完成上?級交付的?其他財務?工作。?應收應付?會計工作?職責（四?）1.?接收并審?核供應商?發(fā)票并做?相應的會?計分錄及?日記賬;?對不合格?發(fā)票進行?調(diào)查與跟?蹤2.?維護、跟?蹤應付賬?款數(shù)據(jù)，?并負責應?付賬款的?對帳工作?;3.?協(xié)助應付?賬款管理?流程的不?斷改善與?提升，促?進績效指?標的達成?;4.?及時、準?確出具應?付賬款相?關報表?5.協(xié)助?直屬領導?對共享中?心應付核?算問題作?出解釋，?監(jiān)督商場?應付業(yè)務?處理及相?關原始單?據(jù)標準化?6.協(xié)?助直屬領?導對系統(tǒng)?應付模塊?提出建議?和意見?7.領導?交辦的其?他工作?應收應付?會計工作?職責（五?）1.?供應商應?付審核/?對賬/核?銷，核對?發(fā)票等原?始附件各?項內(nèi)容是?否完備正?確;2?.完成金?蝶系統(tǒng)供?應鏈采購?模塊，包?括導入入?庫單、生?成采購發(fā)?票和憑證?;3.?應付周轉?分析/應?付賬齡分?析,并提?出分析建?議;4?.提供供?應鏈ER?P供應商?余額數(shù)據(jù)?便于總賬