油茶項目可行性報告

00XXXX縣精制食油廠年產萬噸精制山茶油擴建工程可行性爭論報1工程名稱及承辦單位可行性爭論工作概況2.12.22.33.13.23.34.14.24.34.45.15.25.35.4第六章

資源保證狀況市場前景與需求分析選擇依據(jù)廠址位置產品方案與建設條件總平面布置節(jié)能組織機構與定員治理模式組織機構治理模式組織機構定員人員培訓第七章投資估算資金籌措第九章經濟效益評價根本數(shù)據(jù)財務評價第十章社會效益分析6.26.36.48.18.29.19.210工程名稱及承辦單位工程名稱XXXX縣精制食油廠年產1萬噸精制山茶油擴建工程工程負責人XXX技術負責人：XXXXXX工程承辦單位XXXXXXXXXXXX市XX縣城西工業(yè)區(qū)“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西合作示范區(qū)”內，企業(yè)法人代表XXX。企業(yè)于1994年籌建，19957000平方米，建筑面積500平方米，綠化面積3000平方米，生產生活設施齊全配套，擁有固定資產413萬元，流淌資產90萬元，年生產力量〔精制山茶油〕1000XX41萬畝。企業(yè)現(xiàn)有職工38人，其中具有中級以上職稱的技術和管理人員14人，并聘請XXX大學現(xiàn)代農業(yè)科學與工程爭論院博士生導師XXX教授等為參謀、整體素養(yǎng)較高。企業(yè)主要生產“XXX”牌精制食用山茶油，承受LY5型油脂精煉配套設備，經過對無污染、自然茶籽榨出毛油脫酸、GB/T17757—1999高級烹調油通用標準和GB2716—85衛(wèi)生標準，不含黃曲霉素，膽固醇、防腐滬、贛等省市，并有局部出口海外。年生產銷售3700噸，實現(xiàn)產值逾億元?？尚行誀幷摴ぷ鞲艣r可行性爭論工作負責人總負責人：XXX市場推測負責人：XXX工程技術負責人：XXX經濟評價負責人：XXX益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足XX、面對全國、著眼將來、造福社會，促進農民受益、企業(yè)增效、國家增收，把XX縣精制爭論工作依據(jù)、范圍爭論工作主要依據(jù)為：〔1〕國家和省、市、縣關于加快進展以食品工業(yè)為龍頭的農副產品深加工的政策；2五”進展規(guī)劃要求；(3)國家關于進展綠色食品，促進人民身心安康政策；(4)XX縣及周邊XX市、XX縣、XX縣、XX縣等縣市豐富山茶油資源優(yōu)勢；(5)有關食用油加工建設標準、標準、要求等。爭論工作范圍主要是資源分布及擁有量，產品性能、市場前、建設規(guī)模、技術方案、工藝技術要求、組織治理、投資估算及經濟、社會、環(huán)境效益評價等。結論及建議建設依據(jù)充分(1)資源分布廣泛，并著手建設原料生產基地；(2)產品性能獨特，市場前景看好；(3)廠址地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，建廠條件良好；(4)符合國家產業(yè)要求。建設規(guī)模及投資1500018861700萬元，流淌資金1414萬元。技術方案酸、脫色、脫臭四道工序精煉出高檔食用油。只需在原加工廠內擴建而成，投資小，見效快，不影響環(huán)境。組織治理擴建后企業(yè)承受直線參謀式治理模式，總定員940人，其中山茶油原85090人。經濟批標50001年。凈利潤自投資其次年起為1388萬元，第三年為2261萬元，第313531513167萬元。工程壽命期為投產后20年，累計實現(xiàn)現(xiàn)金流量58273萬元?！?〕工程投資利潤率為60.6%，靜態(tài)投資回收期三年四個月，內部35.17%。綜上所述，該工程是風險小，見效快，經濟效益，社會效益良好工程，技術合理，經濟可行。建議〔1〕，合理安全工程進度，做到早建成早見效?！?〕山茶油原料基地見效有3年至5年期限，在這期間開發(fā)產品，避開單打一。茶葉樹的種子也可榨成茶油，但其味不佳，企來科研機構應作好研究，努力開發(fā)，為企業(yè)拓寬原料資源。布。XX、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子〔茶籽〕經烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般3 5年即有收成，不需施肥，打農藥，且產量高于自然野生，是退耕還林、保護水土有效手段，值得大力推廣，經調查，XX省有油茶林種植面積1750萬畝，居全國其次位。除此外，接近浙江開化縣年產油茶毛油5000噸，江山市年產油茶毛油800噸，我國現(xiàn)在年產茶籽約6015萬噸左右。XX市有油茶山19113605734噸，加上周邊縣〔市〕及鄰省，一萬噸原料油可以完全保證。同時，XX縣已把山茶油作為支柱產業(yè)扶立山茶籽油原料基地共計41萬畝，每畝投資46萬元，合計總投資為1886皮、三水桃、白皮中籽、贛無1號、贛無11號等穩(wěn)產高產良種，基地建成后，至第四年起每年穩(wěn)定畝產毛油30公斤，總產為12300噸，加上從周邊縣市及外省收購局部，完全可以保證本廠原料需要。成山茶油不飽和脂肪酸含量高達90%左右，具有特別的芳香味，耐貯存，易山茶苦〔柑〕素，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等，可防癌、潤肺清曬去皺等外用。它的主要成分與世界流行食用油一一橄欖油相像脂肪酸組成〔%脂肪酸組成〔%〕山茶油14:0肉豆冠酸橄欖油0.1—0.216:0棕櫚酸7—117—1618:0硬脂酸-2.018:1油酸71—8765—8518:2亞油酸7—144—15精制山茶油開發(fā)狀況我國山茶油大局部為農村承受傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有XX、湖南、浙江、廣西等主產省份部分承受現(xiàn)代工藝進展精煉，作為高檔食用油進入消費市場。 年2活水平的提高， 消費觀念的轉變，以及三清山旅游業(yè)的進展，精制山茶油將被越來越多的消費者承受， 具有相當大的市場空間。中國參加WTO以后，出口量也將大量增加，與國際上流行的橄欖油相媲美， 就目前全國山茶籽油產量而言，遠遠滿足不了市場需求。市場前景與需求分析食品油市場行情純山菜油相比。1萬噸完全可行。1增收，滿足市場需求。選擇依據(jù)〔1〕交通運輸條件較好；場地達九通一平以上，自然條件較好；周邊沒有有害物質排放源。廠址位置地。建設條件交通運輸條件320國道由西往東在廠大門前通過，在建滬昆高速大路〔311〕經過廠XX23.3.2廠址自然條件3.3.2廠址自然條件11〔1〕氣象條件：XX縣位于XX東北部，處于長江中下游丘陵山地，無霜期長。年平均氣溫為1500mm。

17.9C ?！?〕水文條件：XX城西工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的文成、橫洪水之害?！?〕地質條件：原建廠時已進展土地平坦，基底為紅色線建設。地震條件：依據(jù)國震發(fā)〔1992〕160號文件，按國家地震局《中國地震列度區(qū)劃圖〔1990〕?5010%,XX縣地震根本烈度6度。其它條件：原生產線建設中已征 7000平方米土地，現(xiàn)存空地完全可以滿足擴建生產線之需，且已到達九通一平，是較抱負建設之地。第四章產品方案主、副產品

產品方案與工藝技術生產的主要產品為精制山茶籽油，副產品為皂腳。4.1.24.1.2產品標準12產品執(zhí)行GB/T17757—1999高級烹調油通用標準色水分及揮發(fā)物〔%〕色水分及揮發(fā)物〔%〕雜質〔%〕<0.100項目標 準透亮度澄清、透亮氣味道氣味、口感好澤〔羅維朋比色槽101133.4mm〕酸價〔mgkoH/g〕過氧化值〔meg/kg〕不皂化物〔%〕

<0.54.1.3包裝要求

煙點〔 C〕 >205對主產品包裝承受中小規(guī)格并舉方法， 連續(xù)使用專用食用油包裝塑料桶，按5斤、10斤兩種規(guī)模包裝的同時，漸漸推行1斤和半斤小包裝，最終到達“一等質量、一等包裝、一等價格”具競爭力量的要求。產品圍繞人們消費觀念轉變，跟蹤國際市場趨勢到達綠色、保健、時尚要求。設備選擇及土建工程依據(jù)資源狀況、市場前景及產品質量要求，選用目前國際最先進的連續(xù)式日產50噸高噴油精煉成套設備，配套 4噸鍋爐一臺及局部毛油、計量檢測設備等也承受目前國際最先進的設備，并建設生產車間、毛油庫、鍋爐房、化驗室等，廠房設計標準，布局合理，造型美觀，為花園式環(huán)保小區(qū)。生產設施成套設備占地面積28mx10m,擬建一層式混凝土鋼架結構平房，建筑面積40mx20m。關心生產設施1314120m2200m23〕1000m2400m2包裝設備800m2鋼混構造4噸磚混構造磚混構造磚混構造4個罐裝設備一套一〔利用原車間〕電力設施：變電設備及線路其它設施

總平面布置根本要求障、治理協(xié)調便利要求。功能分區(qū)檢測室設施在西側。給排水及供配電綠化、道路及其它15工藝技術方案工藝流程堿液J一中和一沉淀 一|分別丨熱鹽水 水洗丨一中性油—鹽析分別f中性油—鹽析分別f真空枯燥f廢水滬過濾一脫臭活性白土冷渣工藝重點分解生產工藝主要包括四道工序：(1)鍋中，

脫磷：將原毛油放進堿煉參加比原毛油濕高5—10C (2)(3)脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，參加油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白土過濾分別出來。(4)脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到 150C 以上，和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。環(huán)境保護

XXXX縣精制食油廠四周無污染源，生產過程不會產生太多廢氣，無粉塵，無噪音。生產中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會對環(huán)境產生影工、同時投產。鍋爐煤油準時清理，按XX縣要求統(tǒng)一運送至垃圾堆放地點。勞動保護以防范?？偲矫娌贾?617防爆、防火油類是易燃易爆物，必需實行以下措施嚴加防范。常常檢查消防設施是否完好，消防通道是否堵塞；嚴禁火源、火花接近車間、倉庫；常常清掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設備外表的清潔；全部電氣設備和裝置均承受相應防爆電氣設備類；室內設備應進展防靜電接地；產崗前培訓制。工業(yè)衛(wèi)生選購、儲存、生產、包裝山茶油均應符合國家質量和衛(wèi)生標準。污染食油。節(jié)能依據(jù)國家規(guī)定，做到合理利用能源和節(jié)約能源。工藝方面要求在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路；在滿足產量狀況下，選用性能穩(wěn)定、操作牢靠和修理保養(yǎng)簡潔、耗能低的先進設備，配備合理的裝機容量。細心操作，提高設備利用率。選型，選用節(jié)能型電氣設備；搞好用能考核，削減無功損耗；節(jié)約非生產性用電，留意綜合利用。治理模式承受直線參謀制治理模式組織機構企業(yè)下設1車間、2地、必姆基地七個二級核算單位，并設辦公室、品管處、財務處、業(yè)務處、保1911車間2車間童坊基地職能組南山基地職能組1班2班3班崗位個人崗位個人定員編制原則總經理財務副總經理 生產副總經理 總經理助理品業(yè)公辦公室財基保管務關務地衛(wèi)工序要求；生產車間、鍋爐房等生產工作按3班倒計算；非一線生產人員按正常班計算；〔4〕基地員工按出工日200天計，缺乏200天臨時工補足后計算；實際定員企業(yè)勞動定員940名，其中生產工人46人，業(yè)務員18人，治理人員18人〔6人〕，8850人。人員培訓除現(xiàn)有企業(yè)職工38個外，其余員工上崗前均應依據(jù)崗位要求分別進展作廠家負責培訓，基地工人由各基地進展現(xiàn)場培訓。20第七章 工程實施進度為縮短工程建設周期，盡快完成擴建工程，要求設施、施工、安裝等各12個月內完成全部工程的建設工作。工程實施進度打算表如下：日期日期2023年2023年工程名稱1011121234567891011工程批準立項初設與審批施工圖設計主體土建施工附屬土建設備選購投資估算編制方法

第八章

投資估算與資金籌措XX省建筑工程概算定額，結合XX縣目前建筑市場價格，參與相關類似工程對本工程工程進展初步估算。 及非工藝設備通過向有關設備廠家詢價而來。估算投資范圍包括擴建生產線及其配套生產性、 建山茶籽油基地4處、擴建山茶籽油基地1處。21編制結果本擴建工程估算總價值為5000萬元，具體見總投資估算匯總表。資金籌措150010001000萬元，1500萬元。根本數(shù)據(jù)銷售收入估算50%75%100%。依據(jù)目前售361800027000萬元，第四年及以后每年36000萬元。副產品皂腳收入占比重不大，無視不計。基地收益估算入本錢及支付農民工資外，估算第三年、四、五年收益分別為36萬元、7296萬元，第六年及以后每年120萬元。本錢估算〔1〕130001.1.241噸精制油?！?〕固定資產折舊依據(jù)國家規(guī)定設備類為類為35—40年，為便于計算按綜合20年計提。

16—18年，房產財務費用中僅計算精制加工流淌資產局部，基地投資已獨立核算不計在內。車間治理費按直接材料、直接人工、燃料動力與設備折舊費之和的1%計。5〕銷售費用和治理費用按銷售本錢經計算企業(yè)總本錢費用投產當年24775萬元，投資第四年開頭根本穩(wěn)定在萬元之

3%和1%計16612萬元，次年為32937萬元至32953間。利潤預算經測算，企業(yè)擴建工程其次年凈利潤1388萬元，第三年2261萬元，313531513167萬元，具體見企業(yè)利潤計算表。財務評價現(xiàn)金流量23企業(yè)利潤測算表年份其次年年份其次年第三年第四年第五年第六年第七年以后本錢工程“一、產品銷售收入180002700036000360003600036000減：產品銷售成一149242218429443294432944329443其中：直接材料143762156428752287522875228752直接人工125125125125125125燃料動力166166166166166166制造費用257329400400400400產品銷售費用5408101080108010801080產品銷售稅金及附加260390520520520520二、產品銷售利潤227636164957495749574957力口：基地收益/367296120120減：治理費用149222294294294294財務費用565656565656三、利潤207133744679470347274727減：所得稅68311131544155215601560四、凈利潤138822613135313531673167年份工程年份工程123456-2021、1、流入1800027036360723609636120365861.銷售收入1800027000360003600036000360002.固定資產余值663.流淌資金回收36729612052024二、流出500016502246653282732835328433284328003.經營本錢1555923162307633076330763307634.稅 金94315032064207220802080三、凈現(xiàn)金流量-5000149823713245326132773743四、累計凈現(xiàn)金流量-5000-3502-11312114537554530582731.固定資產投資22002.流淌資金投資620年趨于穩(wěn)定。設工程壽命期〔生產期〕為201.固定資產投資22002.流淌資金投資922投資利潤率工程總投資利潤為60.6%，大于基準投資利潤率指標，項目可行。由于投資大頭在基地建設上，潤率、產值利潤率均較高，分別達

所以，固定資產投資利137.7%8.8%。投資回收期靜態(tài)投資回收期=3.35年，即三年四個月。動態(tài)投資回收期〔i=10%〕，3.69年，小于基準回收期8.3年，工程可行。內部收益率經計算，該工程內部收益率為35.17%，遠遠大于食品德業(yè)25基準收益率16%，工程可行。財務內部收益率計算表年份凈現(xiàn)金流量萬元凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值i=36i=351-5000-5000-500021498809.97821.9532371942.47963.5743245948.5977.0753261700.79727.206-203277累計1423.96累計1529.612137424.495.24總計58273-169.8224.64工程投資估算表

人民幣：萬元序號 項

占工程總投資備 注比例(%)工程總投資5000100.001固定資產170034.001.1靜態(tài)局部153630.721.1.1建筑工程費用2595.18—1.1.2設備及工器具購置費87817.561.1.3安裝工程費用1272.541.14工程建設其它費1723.441.1.5根本預備費1002.001.2動態(tài)局部1643.28漲價預備費建設期利息基地建設費鋪底流淌資金9.25盈虧平衡點分析

80.8 1.6283.2 1.661886 37.721414 28.28(1)銷售量平衡點 =1996〔噸〕263.6-3.0214-0.234419