財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé)（五篇）

第4頁共4頁財(cái)務(wù)出納?會計(jì)崗位?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?，保證報(bào)?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;2、?對審核無?誤的單據(jù)?進(jìn)行支付?，及時(shí)登?記相關(guān)資?金及銀行?日記賬;?3、按?照客戶簽?訂的合同?約定條款?辦理財(cái)務(wù)?手續(xù)和收?付款項(xiàng)目?，合同的?整理歸檔?;4、?發(fā)票的開?具及勾選?認(rèn)證等相?關(guān)工作;?5、協(xié)?助進(jìn)行資?金、稅務(wù)?、銀行業(yè)?務(wù)、內(nèi)控?制度的管?理;6?、負(fù)責(zé)完?成上級領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財(cái)務(wù)?出納會計(jì)?崗位職責(zé)?（二）?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?和結(jié)算制?度，根據(jù)?公司規(guī)定?的費(fèi)用報(bào)?銷和收付?款審批手?續(xù)，辦理?現(xiàn)金及銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù);2?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?日常結(jié)算?，包括銀?行結(jié)算單?據(jù)的填發(fā)?、取得、?核對;?3、審核?財(cái)務(wù)單據(jù)?，整理檔?案，管理?發(fā)票。?4、統(tǒng)計(jì)?，打印，?呈交，登?記保管和?數(shù)報(bào)表和?報(bào)告。?5、月末?與銀行核?對存款余?額，檢查?現(xiàn)金、銀?行存款、?支票等所?有票據(jù);?6、完?成上級指?派的其他?工作。?財(cái)務(wù)出納?會計(jì)崗位?職責(zé)（三?）1、?根據(jù)銀行?存款、現(xiàn)?金收付完?成收支明?細(xì)表，按?照收支明?細(xì)表填寫?出納日報(bào)?表;2?、按照公?司規(guī)定，?協(xié)助各部?門支付貨?款，支付?借款以及?員工的各?類費(fèi)用報(bào)?銷款，每?月公司員?工的工資?發(fā)放;?3、隨時(shí)?關(guān)注銀行?存款余額?，協(xié)助各?部門查詢?收付款款?項(xiàng);4?、登記和?跟進(jìn)借支?還款報(bào)銷?情況;?5、負(fù)責(zé)?及時(shí)更新?應(yīng)收跟蹤?表，并提?醒收款人?員跟進(jìn)應(yīng)?收未收項(xiàng)?目;6?、定期盤?點(diǎn)在管資?金，確保?資金賬戶?應(yīng)收應(yīng)付?資金滿足?日常正常?開支;?7、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事務(wù)。?財(cái)務(wù)出?納會計(jì)崗?位職責(zé)（?四）1?：負(fù)責(zé)支?付貨款、?開具收款?收據(jù)、支?票;每日?整理好付?款單據(jù)、?打印銀行?回單;?2：負(fù)責(zé)?更新銀行?日記賬和?現(xiàn)金日記?賬的登記?工作，日?清月結(jié)賬?實(shí)相符;?3：各?銀行每個(gè)?月電子明?細(xì)賬單的?統(tǒng)一下載?歸檔;?4：銀行?賬戶的開?戶、銷戶?、回款管?理;5?：國內(nèi)電?商平臺支?付寶、京?東錢包等?操作;?6：借款?表管理、?及時(shí)更新?同天數(shù)據(jù)?;7：?工資發(fā)放?;8：?資金預(yù)算?;9：?上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事宜。?財(cái)務(wù)出?納會計(jì)崗?位職責(zé)（?五）1?、按照國?家有關(guān)現(xiàn)?金管理和?銀行結(jié)算?制度的規(guī)?定，辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、遵?守現(xiàn)金開?支范圍，?非現(xiàn)金結(jié)?算范圍不?得用現(xiàn)金?收付;遵?守庫存現(xiàn)?金限額，?超限額的?現(xiàn)金按規(guī)?定及時(shí)送?存銀行;?現(xiàn)金管理?要做到日?清月結(jié)，?賬面余額?與庫存現(xiàn)?金每日下?班前應(yīng)核?對，發(fā)現(xiàn)?問題，及?時(shí)查對;?銀行存款?賬與銀行?對賬單也?要及時(shí)核?對，如有?不符，應(yīng)?立即通知?銀行調(diào)整?。3、?根據(jù)財(cái)務(wù)?部規(guī)定，?在辦理現(xiàn)?金和銀行?存款收付?業(yè)務(wù)時(shí)，?要嚴(yán)格審?核有關(guān)原?始憑證，?再據(jù)以編?制收付款?憑證，然?后根據(jù)編?制的收付?款憑證逐?筆順序登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，并?結(jié)出余額?。4、?掌握銀行?存款余額?，不準(zhǔn)簽?發(fā)空頭支?票，不準(zhǔn)?出租出借?銀行賬戶?為其它單?位辦理結(jié)?算。應(yīng)嚴(yán)?格支票和?銀行賬戶?的使用和?管理，從?出納這個(gè)?崗位上堵?塞結(jié)算漏?洞。5?、保管庫?存現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券（如?國庫券、?債券、股?票等）的?安全與完?整。要建?立適合本?單位情況?的現(xiàn)金和?有價(jià)證券?保管責(zé)任?制，如發(fā)?生短缺，?屬于出納?員責(zé)任的?1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度和結(jié)算?制度，根?據(jù)公司規(guī)?定的費(fèi)用?報(bào)銷和收?付款審批?手續(xù)，辦?理現(xiàn)金及?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);?2、負(fù)責(zé)?銀行賬戶?的日常結(jié)?算，包括?銀行結(jié)算?單據(jù)的填?發(fā)、取得?、核對;?3、審?核財(cái)務(wù)單?據(jù)，整理?檔案，管?理發(fā)票。?4、統(tǒng)?計(jì)，打印?，呈交，?登記保管?和數(shù)報(bào)表?和報(bào)告。?5、月?末與銀行?核對存款?余額，檢?查現(xiàn)金、