公司財(cái)務(wù)制度管理流程圖

公司財(cái)務(wù)制度管理流程圖資第二條、定義：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字（權(quán)限外需報(bào)總部審批）分管副總裁簽字（權(quán)限外需報(bào)總部審批）此二類(lèi)都要設(shè)立資產(chǎn)管理臺(tái)帳（財(cái)務(wù)部總臺(tái)帳、部門(mén)臺(tái)帳、個(gè)人臺(tái)帳）；產(chǎn)管理臺(tái)帳，準(zhǔn)確記錄資產(chǎn)的現(xiàn)狀及增減情況。財(cái)個(gè)人，并設(shè)立單獨(dú)的資產(chǎn)臺(tái)賬，維修、折舊、需記入臺(tái)賬。如有丟失、損壞則直接追究到個(gè)①、資產(chǎn)編號(hào)設(shè)置原則：XYM□③、計(jì)算機(jī)顯示器與主機(jī)應(yīng)按原購(gòu)買(mǎi)配置配套使用，并配套編號(hào)，如潤(rùn)領(lǐng)地產(chǎn)辦公室的某臺(tái)計(jì)算機(jī)，則其主機(jī)編號(hào)為“RLDC05000“RLDC050002-2”；3、經(jīng)營(yíng)員工離職時(shí)應(yīng)到設(shè)備管理部門(mén)辦理其個(gè)人所領(lǐng)用的資產(chǎn)退還手續(xù)，清退完畢后設(shè)備管理員在其離職表上簽字；管理職員離職時(shí)應(yīng)到行政辦辦理其個(gè)人所領(lǐng)用的資產(chǎn)退還手續(xù)，清退完畢后辦公物資保管員在其離職表上簽字。如因辦公物資保管員或設(shè)備管理員清退疏忽而造成資產(chǎn)流失，則由該辦4、資產(chǎn)的內(nèi)部移交或調(diào)撥程序：移交人或其部門(mén)負(fù)責(zé)人到辦公物資保管員或設(shè)備管理員處辦理資產(chǎn)退還手續(xù)，接收人或其部門(mén)負(fù)責(zé)人到辦公物資保管員或設(shè)備管理員處辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)，調(diào)入與調(diào)出部門(mén)均需在《資產(chǎn)調(diào)撥單》一式四聯(lián)上簽字。辦公物資保管員或設(shè)備管理員及時(shí)核對(duì)登記入臺(tái)賬。并相應(yīng)增減個(gè)人臺(tái)賬及部門(mén)臺(tái)賬。因不按正規(guī)程序的移交造成的損失由移交人或部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)；行政辦公室通知各部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)先自行盤(pán)點(diǎn)，各部門(mén)的《資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》需在使用過(guò)程中出現(xiàn)的任何異常現(xiàn)象及維修保費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的基本要求：三、各種原始憑證必須大小寫(xiě)一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部做、保管、發(fā)放。各部門(mén)需領(lǐng)用時(shí)，按有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《領(lǐng)用各部門(mén)確因工作需要，必須宴請(qǐng)的，按提倡程如下：），地的發(fā)票總金額一致；間差旅費(fèi)管理制度監(jiān)補(bǔ)貼：）；貼；③、其他辦公品包括：2、消耗品的使用根據(jù)實(shí)際工作需要和以往使用記錄進(jìn)行數(shù)量控制，并根據(jù)不同的部門(mén)和人員的工作性質(zhì)作相應(yīng)調(diào)整。車(chē)輛油料費(fèi)管理制度二、車(chē)輛管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同相關(guān)人員對(duì)每臺(tái)車(chē)的每百公里油耗進(jìn)行測(cè)算，建立車(chē)三、財(cái)務(wù)部門(mén)為每臺(tái)辦公用車(chē)辦理一張加油卡，每月定期為該卡充值。每張卡不清晰財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕為該油卡充值，如因此造成車(chē)輛停駛由相關(guān)責(zé)任行車(chē)單廣告費(fèi)用管理制度修理費(fèi)用管理制度修保養(yǎng)的方式進(jìn)行。四、各設(shè)備日常維修保養(yǎng)由使用部門(mén)制定月六、財(cái)產(chǎn)維修應(yīng)獲取增值稅發(fā)票，供財(cái)務(wù)作為抵扣通訊費(fèi)、交通費(fèi)、午餐費(fèi)管理制度財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)（非工程類(lèi)）流程權(quán)限內(nèi)工程款支付流程分管副總裁核準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核經(jīng)辦人整理票據(jù)分管副總審核財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)總經(jīng)理審批施工單位申請(qǐng)合約造價(jià)部復(fù)核分管副總裁審批監(jiān)理單位審簽分管副總審核總部批準(zhǔn)工程部審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審批項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)合同總價(jià)□履約金□合計(jì)應(yīng)付金額施工單位本次申請(qǐng)付款金額監(jiān)理單位意見(jiàn)本次可計(jì)量款（元）累計(jì)已扣質(zhì)保金（元）工程部審核意見(jiàn)本次應(yīng)扣質(zhì)保金（元）累計(jì)已扣農(nóng)民工工資保障金額變更金額累計(jì)已付金額本次應(yīng)扣農(nóng)民工工資保障金額本次應(yīng)扣農(nóng)民工工資保障金額大寫(xiě)：本次可付金額（元）小寫(xiě)：經(jīng)理簽字經(jīng)辦人簽字：付款依據(jù)付款金額付款依據(jù)經(jīng)辦人付款內(nèi)容說(shuō)明部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)財(cái)務(wù)部審核分管副總意見(jiàn)任務(wù)概要供應(yīng)商選擇、收貨處理、付款計(jì)劃的制定執(zhí)行單財(cái)務(wù)部、行政部