出納人員工作職責(zé)電子版（八篇）

第5頁共5頁出納人員?工作職責(zé)?電子版?1.根據(jù)?財(cái)務(wù)制度?、公司規(guī)?定，辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?行現(xiàn)金報(bào)?銷審批制?度;2?.做好現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬，并定?期與會(huì)計(jì)?對(duì)帳，做?到帳實(shí)相?符;3?.定期編?制《銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表》?并上報(bào)集?團(tuán)管理公?司;4?.每月末?，編制《?繳費(fèi)通知?書》，并?負(fù)責(zé)交至?管理部下?發(fā);5?.每月按?收費(fèi)情況?編制一、?二、三次?欠費(fèi)通知?書，并負(fù)?責(zé)交至管?理部下發(fā)?;6.?保管空白?支票和財(cái)?務(wù)印鑒，?并按規(guī)定?程序使用?;7.?每月月末?，定期編?制代收暫?收款項(xiàng)明?細(xì)表，定?期編制收?費(fèi)、欠款?明細(xì)表，?及時(shí)、準(zhǔn)?確報(bào)送公?司及總公?司;8?.負(fù)責(zé)工?資發(fā)放，?根據(jù)經(jīng)營?需要，提?取、送存?和做好資?金安全保?管。貨幣?資金余額?情況;?9.領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納人?員工作職?責(zé)電子版?（二）?1.按照?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)。?2.嚴(yán)格?按照公司?的財(cái)務(wù)制?度報(bào)銷結(jié)?算公司各?項(xiàng)費(fèi)用。?3.及?時(shí)準(zhǔn)確編?制記賬憑?證并逐筆?登記總賬?及明細(xì)賬?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證。?4.及時(shí)?核對(duì)現(xiàn)金?及銀行日?記賬，收?支余表?5.做好?每月的報(bào)?稅、工資?發(fā)放工作?。6.?管理銀行?賬戶、轉(zhuǎn)?賬支票與?發(fā)票。?7.合同?管理工作?，做好應(yīng)?收應(yīng)付表?格的管理?登記。?8.完成?上級(jí)交辦?的其他工?作任務(wù)。?出納人?員工作職?責(zé)電子版?（三）?1、負(fù)責(zé)?日常收支?的管理和?核對(duì);?2、辦公?室基本賬?務(wù)的核對(duì)?;3、?負(fù)責(zé)收集?和審核原?始憑證，?保證報(bào)銷?手續(xù)及原?始單據(jù)的?合法性、?準(zhǔn)確性;?4、負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬并準(zhǔn)確?錄入系統(tǒng)?，按時(shí)編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表;?5、負(fù)責(zé)?記賬憑證?的編號(hào)、?裝訂;保?存、歸檔?財(cái)務(wù)相關(guān)?資料;?6、負(fù)責(zé)?開具各項(xiàng)?票據(jù);?7、配合?總會(huì)負(fù)責(zé)?辦公室財(cái)?務(wù)管理統(tǒng)?計(jì)匯總。?8、社?保公積金?繳納。?出納人員?工作職責(zé)?電子版（?四）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬;2?、根據(jù)記?賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?3、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金及有?價(jià)證券安?全;4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?;5、?負(fù)責(zé)接收?各項(xiàng)銀行?到款進(jìn)賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員;?6、負(fù)責(zé)?代理記賬?單位出納?工作;?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?出納人?員工作職?責(zé)電子版?（五）?1、根據(jù)?已審批的?請(qǐng)款單據(jù)?，定期付?款;在網(wǎng)?上銀行編?制轉(zhuǎn)賬委?托單，由?財(cái)務(wù)經(jīng)理?復(fù)核后支?付。2?、定期到?各開戶銀?行收取回?單，確保?資金及時(shí)?入賬;收?取各種款?項(xiàng)，正確?填寫收據(jù)?。3、?負(fù)責(zé)按規(guī)?定辦理銀?行存款、?取款、轉(zhuǎn)?賬庫存現(xiàn)?金。4?、根據(jù)一?周款項(xiàng)的?收支業(yè)務(wù)?，于每周?最后一個(gè)?工作日下?午賬務(wù)核?對(duì)，做到?賬實(shí)相符?。5、?工作細(xì)致?、誠信正?直、溝通?協(xié)調(diào)能力?強(qiáng)，有良?好的職業(yè)?道德和團(tuán)?隊(duì)協(xié)作精?神。出?納人員工?作職責(zé)電?子版（六?）1、?按照國家?財(cái)會(huì)法規(guī)?、公司財(cái)?會(huì)制度規(guī)?定，負(fù)責(zé)?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行存款、?取款和轉(zhuǎn)?賬結(jié)算業(yè)?務(wù)。2?、及時(shí)登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬，?正確編制?現(xiàn)金、銀?行的記賬?憑證并及?時(shí)傳達(dá)，?做到日清?月結(jié)，每?周編制現(xiàn)?金盤點(diǎn)表?，保證賬?證相符，?賬實(shí)相符?，賬賬相?符，發(fā)現(xiàn)?差錯(cuò)及時(shí)?查清更正?。3、?負(fù)責(zé)辦理?租金水電?費(fèi)等款項(xiàng)?的收取工?作，并及?時(shí)開具收?據(jù)或發(fā)票?。4、?按時(shí)上報(bào)?各種資金?報(bào)表，并?登記收費(fèi)?臺(tái)賬。?5、保管?現(xiàn)金、有?價(jià)證券、?法人印章?、空白支?票和其他?需要保存?的相關(guān)票?證等。?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它工?作。出?納人員工?作職責(zé)電?子版（七?）1、?發(fā)票的領(lǐng)?取保管及?開具，根?據(jù)發(fā)票的?管理規(guī)定?，及時(shí)正?確的開具?發(fā)票;?2、督促?有關(guān)方面?及時(shí)進(jìn)行?往來款項(xiàng)?的結(jié)算，?及時(shí)反饋?往來賬款?的情況;?3、會(huì)?同有關(guān)部?門同事出?差報(bào)銷款?項(xiàng)核對(duì)，?對(duì)于客戶?與供應(yīng)商?定期對(duì)賬?，對(duì)于有?差異的賬?款，及時(shí)?找出原因?;4、?業(yè)務(wù)員銷?售提成核?算;5?、熟練應(yīng)?用草窩及?Offi?ce辦公?軟件，會(huì)?操作財(cái)務(wù)?相關(guān)軟件?;6、?負(fù)責(zé)公司?日常行政?事務(wù);?7、協(xié)助?人事經(jīng)理?對(duì)各項(xiàng)行?政事務(wù)的?安排及執(zhí)?行;8?、配合公?司領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他?工作;?出納人員?工作職責(zé)?電子版（?八）1?、負(fù)責(zé)日?常收支管?理核對(duì)及?應(yīng)收應(yīng)付?的核對(duì)等?工作;?2、負(fù)責(zé)?收集審核?原始憑證?，保證報(bào)?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;3、?負(fù)責(zé)記賬?憑證的裝?訂、保存?、歸檔財(cái)?務(wù)相關(guān)資?料;4?、