出納的崗位職責(zé)模板（9篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)出納的崗?位職責(zé)模?板1、?辦理現(xiàn)金?收付業(yè)務(wù)?，負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的保管?和盤點(diǎn);?2、根?據(jù)公司相?關(guān)費(fèi)用報(bào)?銷標(biāo)準(zhǔn)及?流程審核?付款單據(jù)?、員工報(bào)?銷單據(jù)，?發(fā)票查驗(yàn)?;3、?辦理公司?收付款結(jié)?算業(yè)務(wù)、?外匯收付?結(jié)算業(yè)務(wù)?;4、?及時(shí)打印?銀行回單?及對(duì)賬單?，編制“?銀行余額?調(diào)節(jié)表”?;5、?跟進(jìn)公司?貸后維護(hù)?事項(xiàng)及相?關(guān)報(bào)表提?供;6?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?相關(guān)管理?，如銀行?賬戶開(kāi)立?、變更、?撤銷等手?續(xù);7?、負(fù)責(zé)每?周付款的?統(tǒng)計(jì)，錄?入，審核?，出具現(xiàn)?金支付統(tǒng)?計(jì)報(bào)表;?8、保?管財(cái)務(wù)章?、私章，?做好用章?記錄;?9、財(cái)務(wù)?部臨時(shí)性?工作。?出納的崗?位職責(zé)模?板（二）?1、做?好會(huì)計(jì)業(yè)?務(wù)，搞好?會(huì)計(jì)核算?和分析。?2、依?據(jù)法律、?法規(guī)進(jìn)行?會(huì)計(jì)核算?，實(shí)行會(huì)?計(jì)監(jiān)督，?拒絕辦理?違反財(cái)經(jīng)?制度的業(yè)?務(wù)，拒絕?不合理支?出。3?、按時(shí)記?賬，結(jié)賬?、報(bào)賬，?定期核對(duì)?現(xiàn)金、銀?行存款、?盤點(diǎn)物資?，做到賬?務(wù)、賬賬?、賬證、?賬表、賬?款“五相?符”。?4、認(rèn)真?核對(duì)收支?單據(jù)，凡?未按規(guī)定?審批的單?據(jù)，一律?不得入賬?。5、?加強(qiáng)原始?憑證審核?、編制好?記賬憑證?，及時(shí)登?記各類賬?簿。6?、辦理其?他有關(guān)的?財(cái)會(huì)事務(wù)?，做好文?書(shū)及日常?事務(wù)工作?。出納?的崗位職?責(zé)模板（?三）1?、進(jìn)行公?司收入、?支出及成?本費(fèi)等財(cái)?務(wù)核算，?對(duì)公司的?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?、往來(lái)款?項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)?物資如實(shí)?進(jìn)行全面?的記錄、?反映、監(jiān)?督;2?、接受稅?務(wù)、審計(jì)?等部門的?檢查、監(jiān)?督，及時(shí)?、準(zhǔn)確提?供所需的?各項(xiàng)資料?，與各方?保持良好?的溝通及?協(xié)調(diào);?3、現(xiàn)金?及銀行收?付處理，?制作記帳?憑證，銀?行對(duì)帳，?單據(jù)審核?，開(kāi)具與?保管發(fā)票?;4、?參與公司?年度預(yù)算?的制定、?月度資金?使用計(jì)劃?，并與實(shí)?際執(zhí)行情?況進(jìn)行對(duì)?比分析;?5、負(fù)?責(zé)與銀行?、稅務(wù)等?部門的對(duì)?外聯(lián)絡(luò)。?出納的?崗位職責(zé)?模板（四?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金;?3、每日?負(fù)責(zé)盤清?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券安全?;4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒;?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員;6?、負(fù)責(zé)代?理記賬單?位出納工?作;7?、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納的崗?位職責(zé)模?板（五）?1、管?理公司各?銀行帳戶?，負(fù)責(zé)與?銀行的結(jié)?算、洽談?業(yè)務(wù)。?2、做好?發(fā)票的申?購(gòu)、登記?、發(fā)放、?回收檢查?等管理工?作。3?、及時(shí)掌?握公司資?金狀況，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性，每?日編制資?金日?qǐng)?bào)表?，并做好?月末結(jié)帳?對(duì)帳工作?。4、?負(fù)責(zé)每月?發(fā)放職工?工資。?5、管理?客戶/供?應(yīng)商臺(tái)賬?及公司計(jì)?提、攤銷?臺(tái)賬。?6、整理?會(huì)計(jì)資料?，裝訂會(huì)?計(jì)憑證等?。7、?完成上級(jí)?交代的其?他事務(wù)性?工作。?出納的崗?位職責(zé)模?板（六）?1、負(fù)?責(zé)審核原?始憑證據(jù)?，發(fā)起網(wǎng)?銀付款，?做好銀行?賬戶開(kāi)立?及日常維?護(hù)，網(wǎng)銀?開(kāi)通及日?常管理工?作;2?、負(fù)責(zé)日??，F(xiàn)金、?支票及票?據(jù)的收付?、保管，?做好原始?憑證整理?歸檔并裝?訂，保管?;3、?審核員工?費(fèi)用報(bào)銷?單并作好?溝通工作?，審核公?司銀行付?款申請(qǐng)，?并跟蹤公?司銀行帳?戶每月收?款及付款?情況;?4、負(fù)責(zé)?增值稅專?用發(fā)票進(jìn)?項(xiàng)稅認(rèn)證?抵扣，處?理稅務(wù)局?其他相關(guān)?事宜。?出納的崗?位職責(zé)模?板（七）?1、日?常結(jié)算：?根據(jù)公司?財(cái)務(wù)審批?流程，負(fù)?責(zé)核實(shí)各?類款項(xiàng)、?費(fèi)用報(bào)銷?票據(jù)及手?續(xù)，并辦?理銀行收?支業(yè)務(wù)。?2、資?金管理：?負(fù)責(zé)公司?資金的理?財(cái)、銀行?存款分布?，確保其?有效和合?理，編制?資金日?qǐng)?bào)?、追蹤支?付計(jì)劃。?3、銀?行賬戶管?理：負(fù)責(zé)?各公司銀?行開(kāi)戶、?銷戶及維?護(hù)工作、?網(wǎng)銀的開(kāi)?啟、使用?及保管，?協(xié)助會(huì)計(jì)?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表。4?、財(cái)務(wù)檔?案管理：?日常憑證?、銀行票?據(jù)、其他?相關(guān)資料?的整理歸?檔及裝訂?。5、?銀行及公?司內(nèi)部事?務(wù)性、程?序性對(duì)接?，完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?出納的崗?位職責(zé)模?板（八）?1.核?算收銀處?拿到的日?結(jié)算單并?制作每日?營(yíng)業(yè)額報(bào)?表2.?每日與收?銀員交接?現(xiàn)金營(yíng)業(yè)?額,并填?寫現(xiàn)金交?接清單,?現(xiàn)金存入?銀行.?3.管理?每家店增?值稅發(fā)票?使用情況?,并去稅?務(wù)局購(gòu)買?增值稅發(fā)?票.4?.每月月?初與供應(yīng)?商對(duì)帳,?仔細(xì)核對(duì)?送貨單,?并填寫付?款申請(qǐng)表?5.每?周兩次與?店長(zhǎng)和廚?師長(zhǎng)確認(rèn)?店內(nèi)采購(gòu)?清單,并?填寫付款?申請(qǐng)表.?6.監(jiān)?督與管理?店長(zhǎng)處備?用金使用?情況.?7.每月?____?號(hào)與廚師?長(zhǎng)/店長(zhǎng)?進(jìn)行店內(nèi)?盤點(diǎn),并?出具盤點(diǎn)?報(bào)告.?8.整理?并保管財(cái)?務(wù)單據(jù)及?店內(nèi)零星?.9.?配合財(cái)務(wù)?經(jīng)理的各?項(xiàng)財(cái)務(wù)工?作出納?的崗位職?責(zé)模板（?九）1?、嚴(yán)格按?照公司財(cái)?務(wù)權(quán)責(zé)制?度規(guī)定，?審核收付?款憑證，?辦理款項(xiàng)?收付業(yè)務(wù)?;2、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?、網(wǎng)銀、?重要空白?票據(jù)、支?付密碼器?等的保管?;3、?每天按實(shí)?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?并進(jìn)行現(xiàn)?金盤點(diǎn)