綠化工程管理制度標(biāo)準模板（四篇）

第23頁共23頁綠化工程?管理制度?標(biāo)準模板?一、按?照規(guī)范和?要求做好?開工前圖?紙會審及?技術(shù)交底?工作，根?據(jù)工期編?制施工計?劃，制定?施工方案?，確保安?全有序施?工。二?、根據(jù)栽?植的先后?順序，適?時調(diào)試綠?化苗木的?進場時間?，做到隨?到隨栽，?確保苗木?不脫水，?不過夜。?三、新?建綠化工?程一，在?栽植季節(jié)?內(nèi)種植苗?木，帶土?球樹苗成?活率不低?于___?_%，裸?根樹苗成?活率不低?于___?_%，名?貴品種樹?木成活率?不低于_?___%?，滿圃草?坪一個月?，塊植，?籽播草坪?三個月應(yīng)?達到__?__%，?無___?_平方米?以上塊狀?空缺。反?季節(jié)栽植?苗木，成?活率比常?規(guī)栽植苗?木成活率?標(biāo)準下降?____?個百分點?。四、?對在建工?程苗木、?草坪、花?卉要及時?修剪，支?撐、扶正?、澆水、?滅荒，以?及病蟲防?治等養(yǎng)護?工作。?五、施工?現(xiàn)場要整?潔美觀，?無雜草、?無垃圾雜?物，園路?廣場、園?林小品美?觀完好。?六、工?程施工完?成后，要?組織內(nèi)部?驗收，待?施工管理?期滿，在?內(nèi)部竣工?合格的基?礎(chǔ)上，與?相關(guān)單位?進行工程?竣工驗收?。園林?處機關(guān)考?勤制度?為切實加?強機關(guān)效?能建設(shè)，?增強工作?人員組織?紀律觀念?，改進機?關(guān)工作作?風(fēng)，提高?工作效率?，強化考?勤管理，?對作息時?間、請假?銷假、帶?薪休假、?考勤獎懲?措施等方?面作出明?確規(guī)定，?特制定本?制度。?一、園林?處全體干?部職工均?嚴格遵守?上、下班?制度。上?班時要堅?守崗位，?不得遲到?、早退，?工作時間?不得無故?串崗、離?崗。二?、考勤簽?到時間為?上班8：?10以前?，下班5?：30（?時間如有?變動按上?級規(guī)定作?相應(yīng)調(diào)整?）。未在?規(guī)定時間?簽到視為?遲到或早?退，未簽?到又未事?前履行請?假或報告?手續(xù)的視?為缺勤。?具體開作?由處辦公?室負責(zé)組?織和監(jiān)督?實施。?三、原則?上要求全?體干部職?工一律上?班簽到后?再外出辦?事，如有?特殊情況?因公或因?私外出，?應(yīng)經(jīng)科室?負責(zé)人及?分管領(lǐng)導(dǎo)?批準后報?辦公室備?案，但要?明確外出?時間；因?公或因私?外出完畢?后，要及?時參加考?勤，未及?時考勤視?為缺勤。?到區(qū)外出?差（辦私?事），需?延長出差?時間不能?及時辦理?出差（請?事假）手?續(xù)的，經(jīng)?分客領(lǐng)導(dǎo)?同意后應(yīng)?在上班后?一日內(nèi)補?辦，否則?視同缺勤?處理。經(jīng)?批準外出?參加培訓(xùn)?或?qū)W習(xí)的?，視同公?務(wù)，履行?報告手續(xù)?。處領(lǐng)導(dǎo)?班子成員?外出辦事?須通知辦?公室方可?。四、?請假和銷?假手續(xù)辦?理。工作?人員因病?、因事需?要請假?的，必須?填寫請假?條，說明?理由、時?間（病假?須正規(guī)醫(yī)?院證明）?。請假_?___天?以內(nèi)者，?由科室負?責(zé)人審批?；請假_?___天?以上者，?經(jīng)科室負?責(zé)人同意?，報分管?領(lǐng)導(dǎo)審批?。假期結(jié)?束，請假?人必須向?準假人銷?假，否則?超假按曠?工處理。?對不請假?者，一律?作曠工處?理。請假?條交科室?負責(zé)人保?管，并在?每月__?__日前?交處辦公?室匯總。?五、實?行年休假?制度。各?科室根據(jù)?工作情況?，有計劃?地安排好?工作人員?的年休。?因工作無?法年休的?工作人員?的事假、?病假可以?用年休假?來抵沖。?六、工?作人員考?勤情況由?處辦公室?于次月前?三個工作?日內(nèi)予以?公布，接?受監(jiān)督，?如有異議?，自公布?之日起二?日內(nèi)將情?況反饋辦?公室，逾?期視為認?可。七?、工作人?員的考勤?情況應(yīng)作?為日?？?效考核及?年終考核?的一項重?要依據(jù)，?給予客觀?公正的評?價，其中?對于表現(xiàn)?突出的人?員要根據(jù)?單位的實?際情況給?予表彰或?物質(zhì)獎勵?。對于因?工作無法?年休的工?作人員要?按規(guī)定標(biāo)?準給予足?額薪金補?償。八?、工作人?員缺勤或?因公外出?，請假期?滿無正當(dāng)?理由逾期?不歸連續(xù)?超過__?__天，?或者一年?內(nèi)累計缺?勤超過_?___天?，依照《?中華人民?共和國公?務(wù)員法》?有關(guān)規(guī)定?處理。?九、機關(guān)?工作人員?要嚴肅認?真，按照?實事求是?的原則，?如實填寫?簽到薄、?請假條、?銷假條，?不得弄虛?作假。如?有虛填?瞞報現(xiàn)象?，經(jīng)查后?，視情節(jié)?輕重，給?予批評教?育，直至?追究當(dāng)事?人的責(zé)任?。十、?下屬各管?養(yǎng)單位的?考勤也必?須參照考?勤制度執(zhí)?行。十?一、本制?度從__?__年_?___月?____?日起執(zhí)行?，此前與?本制度不?一致的，?以本制度?為準。?出入庫管?理制度?一、物品?入庫有關(guān)?制度：?（一）單?位物品采?購由辦公?室負責(zé)。?（二）?物品采購?回來后首?先辦理入?庫手續(xù)，?包括物品?的數(shù)量、?規(guī)格、質(zhì)?量，做到?數(shù)量、規(guī)?格、品種?，價格準?確無誤，?分別完好?，配套齊?全，并在?入庫登記?簿上簽字?確認。?（三）物?品入庫，?要按照不?同的功能?和要求進?行分類，?分別放入?倉庫的相?應(yīng)位臵儲?存，注意?做好防誘?，防潮處?理，保證?貨物的安?全。（?四）精密?、易碎及?貴重貨物?要輕拿輕?放、嚴禁?擠壓、碰?撞，倒臵?，要做到?妥善保存?。（五?）做好防?火、防盜?、防潮工?作，嚴禁?與單位無?關(guān)的人員?進入倉庫?。（六?）倉庫保?持通風(fēng)，?保持庫室?內(nèi)整潔，?由于倉庫?的容量有?限，貨物?的擺放應(yīng)?整齊緊湊?，作到無?遮掩，標(biāo)?牌要醒目?，便于識?別辨認和?查找。?二、物品?出庫有關(guān)?規(guī)定：?（一）物?品出庫，?需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?同意，辦?公室人員?要做好記?錄，領(lǐng)用?人簽字。?（二）?物品出庫?，數(shù)量要?準確（賬?面出庫數(shù)?量要和出?庫單，實?際出庫實?際數(shù)量相?符）。做?到賬、標(biāo)?牌、貨物?相符合。?發(fā)生問題?不能隨意?的更改，?應(yīng)查明原?因，是否?有漏出庫?，多出庫?。（三?）辦公室?人員要做?好出庫登?記，并定?期向領(lǐng)導(dǎo)?做出入庫?報告。?（四）為?了防止出?現(xiàn)出庫貨?物差錯，?要嚴格遵?守出庫制?度，應(yīng)先?寫好出庫?單并且相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同?意，責(zé)任?人簽字后?，交辦公?室人員進?行出庫登?記工作，?完成后才?可以到倉?庫拿取貨?物。綠?化工程管?理制度標(biāo)?準模板（?二）一?、處屬車?輛（小車?、灑水車?）由辦公?室統(tǒng)一管?理、統(tǒng)一?安排。?二、加強?對駕駛員?的安全教?育，堅持?定期培訓(xùn)?、學(xué)習(xí)。?三、嚴?禁車輛帶?故障上路?，杜絕安?全隱患，?確保工作?正常運轉(zhuǎn)?。四、?車輛實行?定人、定?車、定崗?。未經(jīng)處?領(lǐng)導(dǎo)同意?，車輛不?得隨意轉(zhuǎn)?借他人和?換車使用?，不得私?自出車，?嚴禁將灑?水車開出?幫任何單?位和個人?澆水，發(fā)?現(xiàn)一次扣?發(fā)當(dāng)月工?資。情況?嚴重的開?除處理。?五、嚴?格按車輛?操作規(guī)程?駕車，認?真遵守交?通法規(guī)。?六、車?輛使用完?畢后，需?及時與辦?公室做好?交接手續(xù)?。辦公室?不定期對?車輛使用?與停放的?情況進行?檢查，發(fā)?現(xiàn)違紀一?次，罰款?____?元；發(fā)現(xiàn)?三次以上?的，正式?工予以換?崗，臨時?工予以辭?退。七?、車輛加?油應(yīng)由車?輛使用單?位（科、?隊、辦、?所）負責(zé)?人核定工?作量，經(jīng)?分管領(lǐng)導(dǎo)?簽字同意?后，報辦?公室登記?，由辦公?室按核定?工作量加?油。車輛?維修由辦?公室按處?規(guī)定到指?定地點修?理。八?、在本單?位無澆水?任務(wù)的前?提下，灑?水車可對?外出租，?燃油由租?車人承擔(dān)?，租車費?一天（_?___小?時）__?__元，?司機為本?單位專職?司機。?綠化工程?管理制度?標(biāo)準模板?（三）?一、按照?規(guī)范和要?求做好開?工前圖紙?會審及技?術(shù)交底工?作，根據(jù)?工期編制?施工計劃?，制定施?工方案，?確保安全?有序施工?。二、?根據(jù)栽植?的先后順?序，適時?調(diào)試綠化?苗木的進?場時間，?做到隨到?隨栽，確?保苗木不?脫水，不?過夜。?三、新建?綠化工程?一，在栽?植季節(jié)內(nèi)?種植苗木?，帶土球?樹苗成活?率不低于?____?%，裸根?樹苗成活?率不低于?____?%，名貴?品種樹木?成活率不?低于__?__%，?滿圃草坪?一個月，?塊植，籽?播草坪三?個月應(yīng)達?到___?_%，無?____?平方米以?上塊狀空?缺。反季?節(jié)栽植苗?木，成活?率比常規(guī)?栽植苗木?成活率標(biāo)?準下降_?___個?百分點。?四、對?在建工程?苗木、草?坪、花卉?要及時修?剪，支撐?、扶正、?澆水、滅?荒，以及?病蟲防治?等養(yǎng)護工?作。五?、施工現(xiàn)?場要整潔?美觀，無?雜草、無?垃圾雜物?，園路廣?場、園林?小品美觀?完好。?六、工程?施工完成?后，要_?___部?驗收，待?施工管理?期滿，在?內(nèi)部竣工?合格的基?礎(chǔ)上，與?相關(guān)單位?進行工程?竣工驗收?。園林?處機關(guān)考?勤制度?為切實加?強機關(guān)效?能建設(shè)，?增強工作?人員__?__紀律?觀念，改?進___?_工作作?風(fēng)，提高?工作效率?，強化考?勤管理，?對作息時?間、請假?銷假、帶?薪休假、?考勤獎懲?措施等方?面作出明?確規(guī)定，?特制定本?制度。?一、園林?處全體干?部職工均?嚴格遵守?上、下班?制度。上?班時要堅?守崗位，?不得遲到?、早退，?工作時間?不得無故?串崗、離?崗。二?、考勤簽?到時間為?上班8：?10以前?，下班5?：30（?時間如有?變動按上?級規(guī)定作?相應(yīng)調(diào)整?）。未在?規(guī)定時間?簽到視為?遲到或早?退，未簽?到又未事?前履行請?假或報告?手續(xù)的視?為缺勤。?具體開作?由處辦公?室負責(zé)_?___和?監(jiān)督實施?。三、?原則上要?求全體干?部職工一?律上班簽?到后再外?出辦事，?如有特殊?情況因公?或因私外?出，應(yīng)經(jīng)?科室負責(zé)?人及分管?領(lǐng)導(dǎo)批準?后報辦公?室備案，?但要明確?外出時間?；因公或?因私外出?完畢后，?要及時參?加考勤，?未及時考?勤視為缺?勤。到區(qū)?外出差（?辦私事）?，需延長?出差時間?不能及時?辦理出差?（請事假?）手續(xù)的?，經(jīng)分客?領(lǐng)導(dǎo)同意?后應(yīng)在上?班后一日?內(nèi)補辦，?否則視同?缺勤處理?。經(jīng)批準?外出參加?培訓(xùn)或?qū)W?習(xí)的，視?同公務(wù)，?履行報告?手續(xù)。處?領(lǐng)導(dǎo)班子?成員外出?辦事須通?知辦公室?方可。?四、請假?和銷假手?續(xù)辦理。?工作人員?因病、因?事需要請?假的，?必須填寫?請假條，?說明理由?、時間（?病假須正?規(guī)醫(yī)院證?明）。請?假___?_天以內(nèi)?者，由科?室負責(zé)人?審批；請?假___?_天以上?者，經(jīng)科?室負責(zé)人?同意，報?分管領(lǐng)導(dǎo)?審批。假?期結(jié)束，?請假人必?須向準假?人銷假，?否則超假?按曠工處?理。對不?請假者，?一律作曠?工處理。?請假條交?科室負責(zé)?人保管，?并在每月?____?日前交處?辦公室匯?總。五?、實行年?休假制度?。各科室?根據(jù)工作?情況，有?計劃地安?排好工作?人員的年?休。因工?作無法年?休的工作?人員的事?假、病假?可以用年?休假來抵?沖。六?、工作人?員考勤情?況由處辦?公室于次?月前三個?工作日內(nèi)?予以公布?，接受監(jiān)?督，如有?異議，自?公布之日?起二日內(nèi)?將情況反?饋辦公室?，逾期視?為認可。?七、工?作人員的?考勤情況?應(yīng)作為日??？冃Э?核及年終?考核的一?項重要依?據(jù)，給予?客觀公正?的評價，?其中對于?表現(xiàn)突出?的人員要?根據(jù)單位?的實際情?況給予表?彰或物質(zhì)?獎勵。對?于因工作?無法年休?的工作人?員要按規(guī)?定標(biāo)準給?予足額薪?金補償。?八、工?作人員缺?勤或因公?外出，請?假期滿無?正當(dāng)理由?逾期不歸?連續(xù)超過?____?天，或者?一年內(nèi)累?計缺勤超?過___?_天，依?照《__?__公務(wù)?員法》有?關(guān)規(guī)定處?理。九?、___?_工作人?員要嚴肅?認真，按?照實事求?是的原則?，如實填?寫簽到薄?、請假條?、銷假條?，不得弄?虛作假。?如有虛?填瞞報現(xiàn)?象，經(jīng)查?后，視情?節(jié)輕重，?給予批評?教育，直?至追究當(dāng)?事人的責(zé)?任。十?、下屬各?管養(yǎng)單位?的考勤也?必須參照?考勤制度?執(zhí)行。十?一、本?制度從_?___年?____?月___?_日起執(zhí)?行，此前?與本制度?不一致的?，以本制?度為準。?出入庫?管理制度?一、物?品入庫有?關(guān)制度：?（一）?單位物品?采購由辦?公室負責(zé)?。（二?）物品采?購回來后?首先辦理?入庫手續(xù)?，包括物?品的數(shù)量?、規(guī)格、?質(zhì)量，做?到數(shù)量、?規(guī)格、品?種，價格?準確無誤?，分別完?好，配套?齊全，并?在入庫登?記簿上簽?字確認。?（三）?物品入庫?，要按照?不同的功?能和要求?進行分類?，分別放?入倉庫的?相應(yīng)位臵?儲存，注?意做好防?誘，防潮?處理，保?證貨物的?安全。?（四）精?密、易碎?及貴重貨?物要輕拿?輕放、嚴?禁擠壓、?碰撞，倒?臵，要做?到妥善保?存。（?五）做好?防火、防?盜、防潮?工作，嚴?禁與單位?無關(guān)的人?員進入倉?庫。（?六）倉庫?保持通風(fēng)?，保持庫?室內(nèi)整潔?，由于倉?庫的容量?有限，貨?物的擺放?應(yīng)整齊緊?湊，作到?無遮掩，?標(biāo)牌要醒?目，便于?識別辨認?和查找。?二、物?品出庫有?關(guān)規(guī)定：?（一）?物品出庫?，需經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)同意，?辦公室人?員要做好?記錄，領(lǐng)?用人簽字?。（二?）物品出?庫，數(shù)量?要準確（?賬面出庫?數(shù)量要和?出庫單，?實際出庫?實際數(shù)量?相符）。?做到賬、?標(biāo)牌、貨?物相符合?。發(fā)生問?題不能隨?意的更改?，應(yīng)查明?原因，是?否有漏出?庫，多出?庫。（?三）辦公?室人員要?做好出庫?登記，并?定期向領(lǐng)?導(dǎo)做出入?庫報告。?（四）?為了防止?出現(xiàn)出庫?貨物差錯?，要嚴格?遵守出庫?制度，應(yīng)?先寫好出?庫單并且?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?同意，責(zé)?任人簽字?后，交辦?公室人員?進行出庫?登記工作?，完成后?才可以到?倉庫拿取?貨物。?綠化工程?管理制度?標(biāo)準模板?（四）?財務(wù)部門?是公司從?事一切財?政事務(wù)及?資金活動?的管理與?執(zhí)行機構(gòu)?，負責(zé)公?司的日常?財務(wù)管理?，籌資管?理和財務(wù)?分析工作?，其工作?范圍和職?責(zé)主要有?：1、?負責(zé)公司?的財務(wù)管?理工作，?編制公司?的各項財?務(wù)收支計?劃；審核?各項資金?使用和費?用開支；?收回工程?款，清理?催收應(yīng)收?款項；辦?理日常現(xiàn)?金收付，?費用報銷?，稅費交?納，銀行?票據(jù)結(jié)算?，保管庫?存現(xiàn)金及?銀行空白?票據(jù)，按?日編報資?金日報表?；做好公?司籌融資?工作；處?理、協(xié)調(diào)?與工商、?稅務(wù)、金?融等部門?間的關(guān)系?，依法納?稅。2?、負責(zé)公?司會計核?算工作，?遵守國家?頒布的會?計準則、?財經(jīng)法規(guī)?、按照會?計制度進?行會計核?算；編制?年度、季?度、月份?會計報表?；按照會?計制度規(guī)?定設(shè)置會?計核算科?目、設(shè)置?明細帳、?分類帳、?輔助帳及?時記帳、?結(jié)帳、對?帳、做到?日清月結(jié)?、帳帳相?符、帳實?相符、帳?表相符、?帳證相符?；管理好?會計檔案?。3、?建立經(jīng)濟?核算制度?，利用會?計核算資?料，統(tǒng)計?資料及其?他有關(guān)的?資料，定?期進行經(jīng)?濟活動分?析，判斷?和評價企?業(yè)的生產(chǎn)?經(jīng)營成果?和財務(wù)狀?況，為公?司領(lǐng)導(dǎo)決?策提供依?據(jù)。根據(jù)?上述工作?范圍和職?責(zé)，為加?強財務(wù)管?理，特制?定本制度?。第一?章、公司?財務(wù)工作?崗位職責(zé)?（一）?財務(wù)主管?職責(zé)1?、負責(zé)管?理公司的?日常財務(wù)?工作。?2、負責(zé)?對本部門?內(nèi)部的機?構(gòu)設(shè)置、?人員配備?、選調(diào)聘?用、晉升?辭退等提?出方案和?意見。?3、負責(zé)?對本部門?財務(wù)人員?的管理、?教育、培?訓(xùn)和考核?。4、?負責(zé)公司?會計核算?和財務(wù)管?理制度的?制定，推?行會計電?算化管理?方式等。?5、嚴?格執(zhí)行國?家財經(jīng)法?規(guī)和公司?各項制度?，加強財?務(wù)管理。?6、參?與公司各?項資本經(jīng)?營活動的?預(yù)測、計?劃、核算?、分析決?策和管理?，做好對?本部門工?作的指導(dǎo)?、監(jiān)督、?檢查。?7、組織?指導(dǎo)編制?財務(wù)收支?計劃、財?務(wù)預(yù)決算?，并監(jiān)督?貫徹執(zhí)行?；協(xié)助財?務(wù)經(jīng)理對?成本費用?進行控制?、分析及?考核。?8、負責(zé)?監(jiān)管財務(wù)?歷史資料?、文件、?憑證、報?表的整理?、收集和?立卷歸檔?工作，并?按規(guī)定手?續(xù)報請銷?毀。9?、參與價?格及工資?、獎金、?福利政策?的制定。?10、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?（二）?會計職責(zé)?1、按?照國家會?計制度的?規(guī)定記賬?、復(fù)帳、?報賬，做?到手續(xù)齊?備、數(shù)字?準確、賬?目清楚、?處理及時?；2、?發(fā)票開具?和審核，?各項業(yè)務(wù)?款項發(fā)生?、回收的?監(jiān)督，業(yè)?務(wù)報表的?整理、審?核、匯總?，業(yè)務(wù)合?同執(zhí)行情?況的監(jiān)督?、保管及?統(tǒng)計報表?的填報；?3、會?計業(yè)務(wù)的?核算，財?務(wù)制度的?監(jiān)督，會?計檔案的?保存和管?理工作；?4、完?成部門主?管或相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。（?三）出納?職責(zé)1?、建立健?全現(xiàn)金出?納各種賬?冊，嚴格?審核現(xiàn)金?收付憑證?。2、?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度，不?得坐支現(xiàn)?金，不得?白條抵庫?。3、?對每天發(fā)?生的銀行?和現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù)作?到日清月?結(jié)，及時?核對，保?證帳實相?符。第?二章資金?審批制度?1、總?則1）?公司款項?的支付，?須經(jīng)公司?總經(jīng)理簽?字批準。?如總經(jīng)理?不在公司?，經(jīng)請示?并做記錄?后可暫付?，但隨后?要請總經(jīng)?理補簽。?2）財?務(wù)專用章?，公司法?人章及支?票必須分?開保管，?公司法人?章由法定?代表人指?定專人負?責(zé)保管，?財務(wù)專用?章和支票?由出納負?責(zé)保管。?印章代管?須辦理交?接手續(xù)，?代管人員?必須對印?章的使用?情況進行?登記（外?單位用本?公司印章?需經(jīng)公司?領(lǐng)導(dǎo)同意?并提供經(jīng)?辦人身份?證復(fù)印件?）。3?）財務(wù)部?原則上不?得將已加?蓋財務(wù)專?用章及公?司法人章?的支票預(yù)?留在公司?，如因工?作需要，?需先填好?限額，并?經(jīng)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準。4?）開具的?支票須寫?明經(jīng)批準?同意的收?款人全稱?，收取的?發(fā)票須與?收款相符?如收款人?因特殊情?況需要公?司予以配?合支付給?第三者，?必須有收?款人的書?面通知并?經(jīng)公司董?事長批準?。5）?用以支付?各種款項?的原始憑?證必須保?存原件，?復(fù)印件不?得作為原?始憑證，?如遇特殊?情況須經(jīng)?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)批準?。2、?施工工程?用款審批?制度施工?工程用款?由公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準，經(jīng)董?事會簽后?支付，其?程序按以?下施工工?程專用款?支付審批?工作流程?執(zhí)行⑴?公司本部?使用的所?有固定資?產(chǎn)及公司?所有辦公?用品用具?由辦公室?歸口管理?。⑵公?司各施工?工地使用?機器設(shè)備?動力設(shè)備?工具儀器?等由工程?部歸口管?理。⑶?辦公室和?工程部應(yīng)?指定專人?負責(zé)公司?財產(chǎn)的業(yè)?務(wù)核算應(yīng)?設(shè)立臺帳?，登記公?司財產(chǎn)的?購入，使?用及庫存?情況，負?責(zé)組織公?司財產(chǎn)的?保管，維?修并制定?相應(yīng)的措?施、辦法?。3、?財產(chǎn)的購?置與調(diào)撥?⑴辦公?室根據(jù)公?司發(fā)展需?要編制財?產(chǎn)采購計?劃及進行?市場詢價?工作，經(jīng)?財務(wù)部會?簽，報公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)批準后?方可采購?。⑵財?產(chǎn)購回后?，應(yīng)填寫?財產(chǎn)收入?驗收單，?財產(chǎn)收入?驗收單一?式兩聯(lián)，?財務(wù)部憑?財產(chǎn)收入?驗收單，?財物發(fā)票?及采購計?劃辦理報?銷手續(xù)，?財產(chǎn)歸口?管理部門?憑驗收單?登記臺帳?。⑶各?部門需領(lǐng)?用固定資?產(chǎn)時，應(yīng)?填寫領(lǐng)用?單，領(lǐng)用?單需經(jīng)部?門經(jīng)理同?意，報辦?公室審批?，公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準。⑷?固定資產(chǎn)?的領(lǐng)用單?由使用部?門開具，?領(lǐng)用單一?式三聯(lián)，?一聯(lián)由領(lǐng)?用部門存?查，一聯(lián)?送財產(chǎn)歸?口管理部?門作為財?產(chǎn)發(fā)出憑?據(jù)，一聯(lián)?由財產(chǎn)歸?口管理部?門定期匯?總后向財?務(wù)部報帳?。⑸財產(chǎn)?在公司內(nèi)?部之間轉(zhuǎn)?移使用應(yīng)?辦理移交?手續(xù)，移?交手續(xù)由?財產(chǎn)歸口?管理部門?辦理，送?財務(wù)部備?案。4?、財產(chǎn)的?清查、盤?點。⑴?公司財產(chǎn)?歸口管理?部門應(yīng)定?期進行財?產(chǎn)清查盤?點工作，?年終必須?進行一次?全面的盤?點清查。?⑵各部?門的年終?財產(chǎn)盤點?必須有財?務(wù)人員參?加。⑶?財產(chǎn)盤點?清查后發(fā)?現(xiàn)盤盈，?盤虧和毀?損的，均?應(yīng)填報損?益報告表?，書面說?明虧，損?原因，對?因個人失?職造成財?產(chǎn)損失的?，必須追?究主管人?員和經(jīng)辦?人員的責(zé)?任。⑷?凡已達到?自然報廢?條件的固?定資產(chǎn)，?財產(chǎn)歸口?管理部門?應(yīng)會同財?務(wù)部組織?評估，評?估情況上?報公司主?管領(lǐng)導(dǎo)，?由公司主?管領(lǐng)導(dǎo)決?定處理意?見。⑸?凡尚未達?到自然報?廢條件，?但已不能?正常使用?的固定資?產(chǎn)，使用?部門應(yīng)查?明原因，?如實上報?。屬個人?責(zé)任事故?的應(yīng)由有?關(guān)責(zé)任人?員負責(zé)賠?償損失。?屬自然災(zāi)?害或其他?不可抗力?原因造成?損失的，?應(yīng)上報總?經(jīng)理，決?定處理意?見。主管?工程和財?務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審?核。第?三章貨幣?資金管理?制度1?.本制度?所稱貨幣?資金包括?現(xiàn)金、銀?行存款和?其他貨幣?資金。銀?行存款包?括存入銀?行的存款?、存入非?銀行金融?機構(gòu)的存?款和存入?本企業(yè)內(nèi)?部結(jié)算中?心的存款?。其他貨?幣資金包?括外埠存?款、銀行?匯票存款?、銀行本?票存款、?在途貨幣?資金等除?上述貨幣?資金以外?的其他貨?幣資金。?2.單?位的貨幣?資金應(yīng)當(dāng)?由公司財?務(wù)部門集?中統(tǒng)一管?理。各類?貨幣資金?的收付業(yè)?務(wù)，應(yīng)當(dāng)?由財務(wù)部?門統(tǒng)一辦?理，其他?部門未經(jīng)?財務(wù)部門?授權(quán)或委?托，不得?辦理任何?收付款業(yè)?務(wù)或出具?收付款單?據(jù)。3?.選配出?納人員時?，必須對?其思想品?德和業(yè)務(wù)?素質(zhì)進行?全面考察?，曾因經(jīng)?濟問題受?過處分或?調(diào)離會計?、出納崗?位的人員?，均不得?擔(dān)任出納?工作。?4.財務(wù)?部門負責(zé)?人要隨時?掌握出納?人員和其?他經(jīng)管貨?幣資金業(yè)?務(wù)的會計?人員的思?想動態(tài)。?對思想不?健康、有?賭博惡習(xí)?、缺乏社?會和家庭?責(zé)任感、?與社會上?不三不四?的人交往?過密以及?法紀觀念?淡薄的人?員，要及?時調(diào)離出?納或經(jīng)管?貨幣資金?業(yè)務(wù)的崗?位。5?.出納人?員不得兼?任稽核、?會計檔案?保管和收?入。支出?、費用、?債權(quán)債務(wù)?賬目的登?記工作。?禁止會計?（指出納?崗位以外?的其他會?計崗位，?下同）出?納一人兼?。出納崗?位業(yè)務(wù)量?較少時，?在不影響?辦理出納?業(yè)務(wù)的前?提下，出?納人員可?以兼任除?上述工作?以外的其?他工作。?6.開?設(shè)銀行賬?戶必須由?本單位出?納或指定?的會計人?員親自到?銀行柜臺?辦理。嚴?禁委托他?人（包括?銀行工作?人員，下?同）代辦?，嚴禁將?款項存入?未辦理開?戶手續(xù)的?銀行賬戶?。7.?辦理銀行?存款必須?由本單位?出納或指?定的會計?人員親自?到銀行柜?臺辦理，?支票、匯?票、進賬?單等存款?時提交給?銀行的憑?證必須填?齊收款單?位、金額?、用途、?日期等內(nèi)?容，必須?當(dāng)場取得?銀行出具?的存款證?實書或進?賬單，并?檢查其真?實性和正?確性。嚴?禁委托他?人代辦存?款。8?.定期存?款到期支?取、轉(zhuǎn)存?以及存款?（包括定?期和活期?）在不同?銀行賬戶?之間的轉(zhuǎn)?存，必須?由本單位?出納或指?定的會計?人員親自?到銀行柜?臺辦理，?不得委托?他人代辦?。__?__公司?應(yīng)當(dāng)加強?對銀行結(jié)?算票據(jù)的?管理，按?規(guī)定取得?和使用票?據(jù)。銀行?支票及其?他有固定?編號的結(jié)?算票據(jù)應(yīng)?建立領(lǐng)用?登記制度?，按順序?號簽發(fā)使?用，定期?盤點核對?，作廢時?要在大小?寫金額處?和印鑒處?加蓋“作?廢”戳記?（或用碳?素墨水寫?上“作廢?”字樣）?，并妥善?保管。?10.簽?發(fā)現(xiàn)金支?票必須將?各項內(nèi)容?填寫齊全?。簽發(fā)轉(zhuǎn)?賬支票一?般也應(yīng)將?各項內(nèi)容?填寫齊全?，特殊情?況收款人?不確定或?金額不確?定的轉(zhuǎn)賬?支票時.?必須經(jīng)董?事長及財?務(wù)部門負?責(zé)人批準?，必須填?寫當(dāng)日日?期和真實?用途，必?須在支票?用途欄注?明限額并?在金額小?寫欄應(yīng)當(dāng)?填寫貨幣?符號的位?置填寫貨?幣符號，?必須在專?門的登記?簿上登記?并由批準?人、領(lǐng)用?人在登記?薄上簽字?。支票使?用后，應(yīng)?在支票存?根上補填?收款人和?確切的金?額，并在?登記簿上?作注銷登?記。轉(zhuǎn)存?款的支票?各項內(nèi)容?必須填寫?齊全。?11.嚴?禁將空白?支票交于?他人作信?用抵押。?12.?填寫支票?必須用碳?素墨水，?或用支票?打印機打?印。1?3.通過?銀行對外?付款時，?其收款人?全稱、開?戶銀行和?賬號必須?以合同或?有法律效?力的書面?文件（如?發(fā)票）為?依據(jù)。需?變更合同?中的收款?人全稱、?開戶銀行?和賬號時?，必須由?對方出具?書面文件?，并加蓋?原合同所?蓋的公章?，由原合?同簽字人?簽字。使?用支票、?銀行匯票?、銀行本?票付款時?，還應(yīng)確?認收取票?據(jù)人員的?身份并由?本人簽收?。14?.出納人?員應(yīng)及時?向銀行索?取銀行對?賬單，并?及時對賬?，至少每?月一次。?每月終了?，出納人?員應(yīng)根據(jù)?對賬結(jié)果?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表草?稿，連同?對賬單、?銀行存款?日記賬一?并交會計?人員審核?。會計人?員應(yīng)當(dāng)對?所有收支?業(yè)務(wù)逐筆?進行核對?，不得只?核對余額?。當(dāng)余額?相符而收?支業(yè)務(wù)不?符時，要?及時查明?原因。要?特別注意?上月的未?達賬項本?月是否都?已入賬，?如發(fā)現(xiàn)有?較長時間?的未達賬?項要查明?原因。會?計人員審?核無誤后?，編制正?式的銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?由出納人?員、會計?人員和財?務(wù)部門負?責(zé)人簽字?，與銀行?存款對賬?單一并保?存，列入?會計檔案?管理。?15.定?期存款也?應(yīng)取得對?賬單進行?核對，至?少每季度?二次。銀?行不出具?對賬單時?，應(yīng)自行?編制對賬?單由銀行?簽認。?16.現(xiàn)?金收入一?般應(yīng)在當(dāng)?天送存銀?行，當(dāng)日?送存確有?困難的，?應(yīng)按開戶?銀行規(guī)定?的時間送?存，并要?有相應(yīng)的?確保安全?的措施。?17.?使用現(xiàn)金?必須嚴格?遵守中國?人民銀行?的規(guī)定，?不得超出?中國人民?銀行規(guī)定?的現(xiàn)金使?用范圍。?18.?外出采購?或進行經(jīng)?營活動需?要大額款?項時，應(yīng)?通過銀行?轉(zhuǎn)賬結(jié)算?，不得攜?帶大額現(xiàn)?金。1?9.不準?用白條抵?充庫存現(xiàn)?金，不準?利用銀行?賬戶代為?個人或外?單位存入?或支取現(xiàn)?金，不準?將公款以?私人名義?存入銀行?。20?.要嚴格?執(zhí)行庫存?現(xiàn)金限額?制度。庫?存現(xiàn)金限?額根據(jù)本?單位的日?常業(yè)務(wù)開?支量和庫?存現(xiàn)金保?管條件。?庫存現(xiàn)金?限額一般?為單位三?至五天的?日常零星?開支量。?21.?存放現(xiàn)金?應(yīng)當(dāng)配備?保險柜，?存放保險?柜的房間?應(yīng)當(dāng)安裝?防盜門、?窗，并要?有一定的?安全措施?。存、取?現(xiàn)金款額?較大或離?銀行較遠?時，必須?有機動車?輛接送，?并派人陪?同保護；?應(yīng)盡可能?配備取送?款專用車?。取送款?專用車嚴?禁搭載無?關(guān)人員。?存取現(xiàn)金?途中不得?辦理其他?事項或逗?留。2?2.出納?人員必須?按規(guī)定登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬。?所有現(xiàn)金?和銀行存?款收支業(yè)?務(wù)必須于?當(dāng)日逐筆?登記入賬?，并在記?完當(dāng)日最?后一筆時?結(jié)出余額?。不允許?將收支相?抵而不記?賬或以收?支相抵后?的金額記?賬。2?3.庫存?現(xiàn)金和銀?行存款必?須做到日?清月結(jié)。?每日下班?前，出納?人員必須?對庫存現(xiàn)?金進行盤?點，并與?現(xiàn)金日記?賬余額核?對相符。?每月月末?最后一筆?現(xiàn)金收支?業(yè)務(wù)辦理?完畢盾，?會計人員?要與出納?人員一道?對庫存現(xiàn)?金進行盤?點，并編?制盤點表?。發(fā)現(xiàn)賬?款不待時?，應(yīng)及時?查明原因?。24?.每日終?了，會計?人員與出?納人員必?須將分類?賬上的現(xiàn)?金和銀行?存款余額?與日記賬?（出納賬?）的余額?相核對，?發(fā)現(xiàn)差錯?要及時糾?正，核對?不符時不?能結(jié)賬。?25.?財務(wù)部門?負責(zé)人和?稽核人員?要經(jīng)常不?定期地對?庫存現(xiàn)金?和銀行存?款進好抽?查.每月?不得少于?____?次，抽查?情況要有?記錄。?26.會?計人員和?財務(wù)部門?負責(zé)人要?經(jīng)常檢查?銀行存款?利息和其?他各項收?入是否及?時入賬，?發(fā)現(xiàn)問題?應(yīng)及時查?明原因。?27.?更換出納?人員時，?必須辦理?移交手續(xù)??，F(xiàn)金和?銀行存款?日記賬既?要與分類?賬核對一?致，也要?與庫存現(xiàn)?金和銀行?對賬單核?對一致（?銀行未出?對販單時?要派專人?去銀行核?對），并?由原出納?人員在日?記賬余額?處蓋章。?支票等有?固定編號?的銀行結(jié)?算憑證要?清點張數(shù)?和核對號?碼。現(xiàn)金?、銀行存?款、銀行?匯票、銀?行本票、?印鑒、各?種有價證?券、支票?等有固定?編號的銀?行結(jié)算憑?證以及其?他有關(guān)資?料、物品?的移交情?況應(yīng)編入?移交清冊?。移交清?冊一式四?份，由移?交、接交?雙方及監(jiān)?交會計人?員、監(jiān)交?的財務(wù)部?門負責(zé)人?分別簽字?并各執(zhí)一?份。出納?人員臨時?外出，其?工作由其?他指定會?計人員代?理的，也?應(yīng)就所移?交的事項?（如現(xiàn)金?、印鑒、?賬簿等）?辦理交接?手續(xù)。?28.外?埠存款按?銀行存款?的辦法進?行管理，?有關(guān)業(yè)務(wù)?完成后要?及時清理?撤戶。?29.銀?行匯票存?款、銀行?本票存款?必須經(jīng)常?進行清理?核對，至?少每月要?由會計人?員清理核?對一次，?特別要注?意檢查多?余款和因?超過付款?期等原因?而退回的?款項是否?及時入販?。對于在?途貨幣資?金，財務(wù)?部門負責(zé)?人和會計?人員應(yīng)當(dāng)?及時檢查?其在途時?間是否正?常。3?0.出納?人員、會?計人員和?財務(wù)部門?負責(zé)人如?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?、銀行存?款或其他?貨幣資金?浮多、短?少，或有?被盜、被?挪用、被?貪污嫌疑?時，應(yīng)及?時查明原?因，及時?向上級報?告。需向?公安