出納崗位職責(zé)出納職責(zé)（四篇）

第4頁共4頁出納崗位?職責(zé)出納?職責(zé)1?.認(rèn)真執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行庫?存現(xiàn)金限?額，超過?部分必須?及時(shí)送存?銀行，不?坐支現(xiàn)金?，不以白?條抵押現(xiàn)?金。3?.建立健?全現(xiàn)金出?納各種賬?目，嚴(yán)格?審核現(xiàn)金?收付憑證?。4.?嚴(yán)格支票?管理制度?，編制支?票使用手?續(xù)，支票?須經(jīng)總經(jīng)?理簽字后?方可生效?。5.?積極配合?銀行做好?對(duì)賬、報(bào)?賬工作。?6.配?合會(huì)計(jì)做?好各種賬?務(wù)處理。?7.負(fù)?責(zé)會(huì)計(jì)憑?證的打印?及訂裝。?8.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納崗位?職責(zé)出納?職責(zé)（二?）1.?負(fù)責(zé)審核?每天營業(yè)?收入相關(guān)?原始單據(jù)?。2.?負(fù)責(zé)對(duì)收?銀員的管?理、培訓(xùn)?、考核及?崗位調(diào)配?工作，負(fù)?責(zé)組織實(shí)?施對(duì)收銀?點(diǎn)的查崗?工作。?3.負(fù)責(zé)?餐飲用餐?券、商場(chǎng)?用收銀票?據(jù)的保管?、收發(fā)、?核銷、記?賬等工作?。4.?協(xié)助系統(tǒng)?維護(hù)人員?對(duì)會(huì)計(jì)電?算化、收?銀系統(tǒng)硬?件、軟件?的日常維?護(hù)工作。?5.負(fù)?責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)?人員會(huì)計(jì)?電算化的?培訓(xùn)，負(fù)?責(zé)收銀員?對(duì)收銀機(jī)?操作的培?訓(xùn)。6?.及時(shí)整?理、裝訂?、歸檔收?銀員檔案?、評(píng)估表?等資料。?7.配?合景點(diǎn)存?貨主管會(huì)?計(jì)工作，?參與存貨?。8.?參與景點(diǎn)?值班工作?，值班日?負(fù)責(zé)編制?當(dāng)天現(xiàn)金?日?qǐng)?bào)表、?營業(yè)收人?日?qǐng)?bào)表，?負(fù)責(zé)安全?收繳、入?存現(xiàn)金及?盤點(diǎn)核對(duì)?庫存現(xiàn)金?。9.?營業(yè)高峰?期時(shí)兼任?出納，負(fù)?責(zé)安全繳?存營業(yè)收?人現(xiàn)金。?出納崗?位職責(zé)出?納職責(zé)（?三）1?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收入、?票據(jù)及銀?行存款的?保管、出?納、記錄?及管理，?檢査和清?點(diǎn)每日各?收款點(diǎn)交?來的現(xiàn)金?，填制送?款簿，及?時(shí)存入銀?行。2?.負(fù)責(zé)管?理外幣資?金、本幣?資金、備?用金，掌?握結(jié)算付?款的管理?規(guī)定，并?計(jì)算收付?財(cái)務(wù)費(fèi)用?。3.?負(fù)責(zé)簽收?、整理和?保管各種?支票、匯?票、本票?等，填制?送款簿，?及時(shí)送存?銀行。?4.檢查?一切收、?付、繳款?業(yè)務(wù)憑證?，做到有?憑證、有?審批，手?續(xù)完備，?項(xiàng)目內(nèi)容?清楚齊全?，大小寫?金額相符?，對(duì)檢查?無誤的憑?證及時(shí)辦?理款項(xiàng)收?、付、繳?業(yè)務(wù)。?5.負(fù)責(zé)?編制“酒?店每日資?金日?qǐng)?bào)表?”和“銀?行存款每?日?qǐng)?bào)告表?”。6?.每日上?班打開保?險(xiǎn)柜，由?主管監(jiān)督?（或由二?人互相監(jiān)?督）取出?各收款員?交來的“?交款袋”?與交款簽?名單，核?對(duì)是否相?符,如出?現(xiàn)不相符?現(xiàn)象，應(yīng)?立即查找?原因。?7.在總?出納與銀?行送款員?互相監(jiān)督?下，將每?個(gè)“交款?袋”逐一?打開,清?點(diǎn)現(xiàn)金及?支票。?8.將現(xiàn)?金、支票?分別填寫?送款簿，?連同“信?用卡”匯?總單的送?款簿一起?打開，送?交銀行，?辦理結(jié)算?轉(zhuǎn)賬，對(duì)?必須辦理?托收的外?幣支票、?匯票,須?逐一填寫?托收憑證?，并妥善?保管，到?銀行通知?托收入賬?時(shí)，與轉(zhuǎn)?賬憑證一?起轉(zhuǎn)給財(cái)?務(wù)辦的銀?行出納會(huì)?計(jì)。9?.審查現(xiàn)?金的送款?簿存根，?各種支票?、匯票、?送款簿的?存根和收?據(jù)存根、?匯款憑證?等，并以?此作為“?銀行存款?每日?qǐng)?bào)告?表”的原?始憑證，?再按本幣?、外幣分?別匯總編?制，報(bào)總?會(huì)計(jì)師審?查批準(zhǔn)、?簽章，然?后存樣。?10.?妥善保管?各種收、?付款憑證?和酒店“?每日收人?報(bào)告表”?,每日及?時(shí)整理歸?檔。做到?有條有理?。11?.嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金清?點(diǎn)盤點(diǎn)制?度，每日?核對(duì)庫存?現(xiàn)金和零?用金,做?到賬款相?符，確保?現(xiàn)金的安?全。1?2.負(fù)責(zé)?所得稅扣?繳申報(bào)事?項(xiàng)。1?3.完成?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理安排的?其他工作?。出納?崗位職責(zé)?出納職責(zé)?（四）?1.按照?國家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度的?規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。2.?根據(jù)會(huì)計(jì)?制度的規(guī)?定，在辦?理現(xiàn)金和?銀行存款?收付業(yè)務(wù)?時(shí)，要嚴(yán)?格審核有?關(guān)原始憑?證，再據(jù)?以編制收?付款憑證?,然后根?據(jù)編制的?收付款憑?證逐筆順?序登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?余額。?3.按照?國家外匯?管理和結(jié)?購匯制度?的規(guī)定及?有關(guān)批件?,辦理外?匯出納業(yè)?務(wù)。4?.掌握銀?行存款余?額，不準(zhǔn)?簽發(fā)空頭?支票，不?準(zhǔn)出租出?借銀行賬?戶為其他?單位辦理?結(jié)算。出?納員應(yīng)嚴(yán)?格支票和?銀行賬戶?的使用和?管理，從?出納這個(gè)?崗位上堵?塞結(jié)算漏?洞。5?.保管庫?存現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券（如?國庫券、?債券、股?票等）的?安全與完?整。要建?立適合本?單位情況?的現(xiàn)金和?有價(jià)證券?保管責(zé)任?制，如發(fā)?生短缺，?屬于出納?