工程備用金使用制度樣本（四篇）

第11頁共11頁工程備用?金使用制?度樣本?備用金是?包括。1?）項目預?算完成之?后所遺漏?的費用；?2）相關?工作由于?第一次沒?做好需返?工的費用?；3）項?目執(zhí)行期?間人工差?旅；4）?材料上漲?所需增加?的費用；?5）臨時?產生的其?他費用等?。備用?金的使用?：1、?活動執(zhí)行?。在執(zhí)行?活動項目?前，由經?辦人員根?據(jù)總經理?簽字核準?的項目費?用預算表?，向項目?負責人提?出書面申?請（填寫?請款單，?并附上費?用預算表?），財務?部門憑項?目負責人?簽字的請?款單，向?經辦人員?發(fā)放項目?備用金，?經辦人員?必須在活?動結束后?三天內憑?有效單據(jù)?沖抵所申?請之備用?金。2?、項目執(zhí)?行。1）?對臨時執(zhí)?行任務，?經辦人員?憑總經理?簽字核準?的《臨時?項目執(zhí)行?通知單》?向行政部?門申請備?用金。2?）對固定?項目執(zhí)行?，經辦人?員憑《固?定項目執(zhí)?行通知單?》向行政?部門申請?備用金。?經辦人員?必須在每?月___?_號之前?憑有效單?據(jù)沖抵所?申請之備?用金。?項目應急?費用（不?可預見費?用）的使?用程序?不可預見?費用是為?應付未能?預見的事?件或者變?化而準備?的費用，?主要用于?防備因失?誤或疏忽?而造成的?成本增加?。不可預?見費用的?申請額度?不能超過?項目總費?用的__?__%，?如遇特殊?情況其額?度不能超?過項目總?費用的_?___%?。在執(zhí)?行活動項?目前，由?經辦人員?將該費用?一并編制?在《項目?費用預算?表》中報?總經理審?批。公?司備用金?管理辦法?為規(guī)范?公司備用?金的管理?，以減少?公司資金?占用，加?快資金周?轉，提高?資金使用?效率，保?證資金的?有效運用?。對公司?及個人備?用金的借?用及返還?特制定本?辦法：?一、備用?金的使用?范疇備?用金（周?轉金）是?為了公司?滿足日常?工作業(yè)務?需要，根?據(jù)各種業(yè)?務特點而?設立的周?轉性借貸?，主要有?以下使用?范疇：?（一）因?公出差、?物資采購?。（二?）處理公?司事務借?款。（?三）用于?公司對外?收費多退?少補的周?轉金借款?。二、?項目及個?人對公司?的借款，?實行項目?負責人審?批制度。?項目負責?人應當在?認真審核?借款申請?后再簽署?同意借款?的意見，?并成為該?筆往來款?項的第一?責任人。?三、因?公借款，?執(zhí)行限額?制度。具?體限額如?下。（?一）因公?出差借款?限額。按?公司差旅?費標準和?領導批示?乘坐的交?通工具、?住宿費標?準、交通?費、補助?費包干額?及出差天?數(shù)確定出?差借款最?高限額。?（二）?處理公務?借款限額?。根據(jù)領?導批示確?定公務借?款限額。?（三）?汽車駕駛?員借款限?額：根據(jù)?汽車駕駛?員支付費?用實情借?款，個人?備用金周?轉限額為?元。?（四）因?公出差當?月個人累?計借支備?用金不得?超過元?、處理公?務當月借?支標準由?總經理批?示。四?、借、還?備用金必?須由使用?備用金必?須由使用?備用金的?本人辦理?，其他人?不得代辦?。五、?個人所借?的備用金?，必須在?一個月內?進行報銷?歸還，當?月不進行?報銷歸還?的，從次?月起停止?備用金借?支，即“?前款不清?、后款不?借”。同?時由行政?部門開具?《催收備?用金通知?單》（見?附件）向?借款人催?款。自《?催收備用?金通知單?》發(fā)出_?___日?內借款人?仍未返還?備用金，?則行政部?門可知會?公司負責?人向借款?人發(fā)出《?扣款通知?單》（見?附件），?從借款人?工資中全?額扣取備?用金借款?額，并按?借款額的?____?%扣取滯?返金（原?則上當月?扣款不超?過本人工?資的__?__%）?，直至扣?清為止。?六、借?支備用金?程序。填?寫《借款?憑證》（?寫明借款?事由和大?概還款時?間）→部?門負責人?簽字→總?經理簽字?→財務部?門辦理備?用金借款?手續(xù)。?工程備用?金使用制?度樣本（?二）一?、作用。?提高辦事?效率，對?零碎資金?的使用簡?化手續(xù)，?做到快速?決定，及?時處理，?加大工程?管理的靈?活性以及?應變能力?。二、?程序。根?據(jù)工程情?況提出申?請—核準?—資金到?位—各項?費用支出?—報銷—?月底統(tǒng)計?—根據(jù)實?際發(fā)生補?充資金量?。三、?相關要求?額度，?用途，使?用權限，?資___?_管及處?理，費用?報銷手續(xù)?，資金補?充。1?、額度：?根據(jù)工程?實際提出?2、用?途。工地?臨時設備?、臨時用?房、零碎?應急材料?、辦公設?備及耗材?、招待費?用等的支?出。3?、使用權?限。僅限?于專項工?程業(yè)務，?不得挪作?其他用途?。4、?資___?_管及處?理。資金?到位后專?人保管，?專款專用?，定期上?報使用情?況和資金?余額量。?如使用資?金量超過?____?元的，則?必須提前?作出申款?要求，說?明用途，?并經有關?負責人同?意后由資?____?管人直接?支出。?5、費用?報銷制度?。使用人?提出申請?—項目負?責人核準?—使用—?費用單據(jù)?核準報銷?。平時小?量費用單?據(jù)由報銷?人提交審?批過的單?據(jù)據(jù)實報?銷，匯總?后與備用?____?管人進行?單據(jù)交接?和現(xiàn)金補?充工作。?6、資?金補充。?資___?_管人提?出補充要?求，經核?準后補充?。工程?備用金使?用制度樣?本（三）?公司各?部門：?為提高外?地分公司?日常工作?效率，合?理分配資?源，特制?定本制度?。本制度?適用于所?有外地分?公司。具?體管理細?則如下：?1、備?用金持有?人范圍。?外地分公?司負責人?或外地分?公司行政?人員，每?個分公司?只有一人?可持有備?用金。?2、備用?金使用范?圍及要求?：2.?1外地分?公司需建?立《備用?金使用臺?賬》（附?件一），?記錄備用?金詳細使?用情況；?2.2?外地分公?司小額采?購，采購?總額低于?____?元的，可?由分公司?負責人簽?字審批后?，使用備?用金購買?；2.?3外地分?公司緊急?采購任務?，采購額?度大于_?___元?的，需將?分公司負?責人及v?p簽字的?申請單提?交給營銷?管理部，?并注明“?申請使用?備用金”?。營銷管?理部審核?采購必要?性，并簽?字同意后?，分公司?即可使用?備用金進?行采購；?2.4?每月最后?一個星期?需將本月?備用金使?用部分進?行報銷；?2.5?上次備用?金全部報?銷沖抵完?成后方可?申請下次?備用金；?2.6?每月最后?一個工作?日將本月?《備用金?使用臺賬?》交由營?銷管理部?備案。?3、備用?金借款額?度和周期?：3.?1備用金?借款額度?：不高于?____?元；3?.2備用?金借款周?期。原則?上借款周?期不得低?于___?_個月，?且需將上?次備用金?借款報銷?沖抵完成?后，才允?許申請下?次備用金?。4、?備用金借?款流程：?4.1?由外地分?公司負責?人或行政?人員在財?務系統(tǒng)上?提交“借?款單”，?借款人填?寫的收款?賬戶需為?公司備用?金專用銀?行卡，只?做備用金?進出使用?；4.?2由部門?領導、分?管高管、?財務負責?人在財務?系統(tǒng)上審?批通過，?財務負責?人重點審?核該分公?司上次備?用金借款?是否已沖?抵完成；?4.3?提單人將?審批過的?借款單電?子版發(fā)送?給營銷管?理部；?4.4營?銷管理部?將單據(jù)內?容備案，?經分管高?管手簽后?遞交財務?；4.?5財務根?據(jù)單據(jù)信?息辦理付?款。5?、備用金?報銷流程?：5.?1借款人?根據(jù)備用?金實際使?用情況，?將當月需?報銷的費?用分好類?別，填報?一張“日?常費用報?銷單”沖?抵相應的?借款，將?對應的發(fā)?票、采購?申請單復?印件、銀?行卡流水?清單整理?并貼好后?，寄給營?銷管理部?；5.?2營銷管?理部將發(fā)?票、采購?申請單、?銀行流水?和對應的?報銷單整?理好進行?備案后，?上交財務?進行報銷?。5.?3報銷發(fā)?票不符合?公司財務?規(guī)定的，?財務將不?予報銷沖?抵備用金?。6、?備用金使?用人員需?嚴格遵守?以上制度?，違反以?上任意條?款達三次?者，則取?消該分公?司的備用?金。7?、本制度?由公司營?銷管理部?負責解釋?和修訂。?8、本?制度自下?發(fā)之日起?實施。?工程備用?金使用制?度樣本（?四）公?司各部門?：為提?高外地分?公司日常?工作效率?，合理分?配資源，?特制定本?制度。本?制度適用?于所有外?地分公司?。具體管?理細則如?下：1?、備用金?持有人范?圍。外地?分公司負?責人或外?地分公司?行政人員?，每個分?公司只有?一人可持?有備用金?。2、?備用金使?用范圍及?要求：?2.1外?地分公司?需建立《?備用金使?用臺賬》?（附件一?），記錄?備用金詳?細使用情?況；2?.2外地?分公司小?額采購，?采購總額?低于__?__元的?，可由分?公司負責?人簽字審?批后，使?用備用金?購買；?2.3外?地分公司?緊急采購?任務，采?購額度大?于___?_元的，?需將分公?司負責人?及vp簽?字的申請?單提交給?營銷管理?部，并注?明“申請?使用備用?金”。營?銷管理部?審核采購?必要性，?并簽字同?意后，分?公司即可?使用備用?金進行采?購；2?.4每月?最后一個?星期需將?本月備用?金使用部?分進行報?銷；2?.5上次?備用金全?部報銷沖?抵完成后?方可申請?下次備用?金；2?.6每月?最后一個?工作日將?本月《備?用金使用?臺賬》交?由營銷管?理部備案?。3、?備用金借?款額度和?周期：?3.1備?用金借款?額度：不?高于__?__元；?3.2?備用金借?款周期。?原則上借?款周期不?得低于_?___個?月，且需?將上次備?用金借款?報銷沖抵?完成后，?才允許申?請下次備?用金。?4、備用?金借款流?程：4?.1由外?地分公司?負責人或?行政人員?在財務系?統(tǒng)上提交?“借款單?”，借款?人填寫的?收款賬戶?需為公司?備用金專?用銀行卡?，只做備?用金進出?使用；?4.2由?部門領導?、分管高?管、財務?負責人在?財務系統(tǒng)?上審批通?過，財務?負責人重?點審核該?分公司上?次備用金?借款是否?已沖抵完?成；4?.3提單?人將審批?過的借款?單電子版?發(fā)送給營?銷管理部?；4.?4營銷管?理部將單?據(jù)內容備?案，經分?管高管手?簽后遞交?財務；?4.5財?務根據(jù)單?據(jù)信息辦?理付款。?5、備?用金報銷?流程：?5.1借?款人根據(jù)?備用金實?際使用情?況，將當?月需報銷?的費用分?好類別，?填報一張?“日常費?用報銷單?”沖抵相?應的借款?，將對應?的___?_、采購?申請單復?印件、銀?行卡流水?清單整理?并貼好后?，寄給營?銷管理部?；5.?2營銷管?理部將_?___、?采購申請?單、銀行?流水和對?應的報銷?單整理好?進行備案?后，上交?財務進行?報銷。?5.3報?銷___?_不符合?公司財務?規(guī)定的，?財務將不?予報銷沖?抵備用金?。6、?備用金使?用人員需?嚴格遵守?以上制度?，違反以?上任意條?款達三次?者，則取?消該分公?司的備用?金。7?、本制度?由公司營?銷管理部?負責解釋?和修訂。?8、本?制度自下?發(fā)之日起?實施。?項目備用?金的使用?程序備?用金是包?括。1）?項目預算?完成之后?所遺漏的?費用；2?）相關工?作由于第?一次沒做?好需返工?的費用；?3）項目?執(zhí)行期間?人工差旅?；4）材?料上漲所?需增加的?費用；5?）臨時產?生的其他?費用等。?備用金?的使用：?1、活?動執(zhí)行。?在執(zhí)行活?動項目前?，由經辦?人員根據(jù)?總經理簽?字核準的?項目費用?預算表，?向項目負?責人提出?書面申請?（填寫請?款單，并?附上費用?預算表）?，財務部?門憑項目?負責人簽?字的請款?單，向經?辦人員發(fā)?放項目備?用金，經?辦人員必?須在活動?結束后三?天內憑有?效單據(jù)沖?抵所申請?之備用金?。2、?項目執(zhí)行?。1）對?臨時執(zhí)行?任務，經?辦人員憑?總經理簽?字核準的?《臨時項?目執(zhí)行通?知單》向?行政部門?申請備用?金。2）?對固定項?目執(zhí)行，?經辦人員?憑《固定?項目執(zhí)行?通知單》?向行政部?門申請備?用金。經?辦人員必?須在每月?____?號之前憑?有效單據(jù)?沖抵所申?請之備用?金。項?目應急費?用（不可?預見費用?）的使用?程序不?可預見費?用是為應?付未能預?見的事件?或者變化?而準備的?費用，主?要用于防?備因失誤?或疏忽而?造成的成?本增加。?不可預見?費用的申?請額度不?能超過項?目總費用?的___?_%，如?遇特殊情?況其額度?不能超過?項目總費?用的__?__%。?在執(zhí)行?活動項目?前，由經?辦人員將?該費用一?并編制在?《項目費?用預算表?》中報總?經理審批?。公司?備用金管?理辦法?為規(guī)范公?司備用金?的管理，?以減少公?司資金占?用，加快?資金周轉?，提高資?金使用效?率，保證?資金的有?效運用。?對公司及?個人備用?金的借用?及返還特?制定本辦?法：一?、備用金?的使用范?疇備用?金（周轉?金）是為?了公司滿?足日常工?作業(yè)務需?要，根據(jù)?各種業(yè)務?特點而設?立的周轉?性借貸，?主要有以?下使用范?疇：（?一）因公?出差、物?資采購。?（二）?處理公司?事務借款?。（三?）用于公?司對外收?費多退少?補的周轉?金借款。?二、項?目及個人?對公司的?借款，實?行項目負?責人審批?制度。項?目負責人?應當在認?真審核借?款申請后?再