ERP標(biāo)準(zhǔn)操作流程

.z.PAGE38頁共38頁第38頁共38頁采購入庫流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程運(yùn)輸公司將貨物運(yùn)到倉庫后，倉庫管理人員及時(shí)點(diǎn)收數(shù)量。倉庫管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)采購模塊中輸入采購入庫單。倉庫管理人員對(duì)貨物進(jìn)行貨位管理并開始向QA請(qǐng)驗(yàn)。倉庫登記庫存賬。QC接到由車間QA提請(qǐng)的成品化驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單、倉庫QA提請(qǐng)的入庫紀(jì)錄單（包括原輔料和包裝材料），開始檢驗(yàn)。倉庫注意及時(shí)點(diǎn)收，并保證數(shù)量正確倉庫注意及時(shí)點(diǎn)收，并保證數(shù)量正確點(diǎn)收數(shù)量點(diǎn)收數(shù)量進(jìn)行貨位管理時(shí)要注意正確輸入該物料的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行貨位管理時(shí)要注意正確輸入該物料的實(shí)際數(shù)量采購入庫單采購入庫單貨位管理貨位管理請(qǐng)驗(yàn)登記庫存賬登記庫存賬當(dāng)請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)完畢且審核通過后，才可以進(jìn)行人工抽樣檢驗(yàn)QC檢驗(yàn)當(dāng)請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)完畢且審核通過后，才可以進(jìn)行人工抽樣檢驗(yàn)QC檢驗(yàn)打印報(bào)告單打印報(bào)告單憑證多聯(lián)檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單注：在原來的業(yè)務(wù)流程中，還存在手工的采購入庫單以及相對(duì)應(yīng)的手工的請(qǐng)驗(yàn)單，在以后的操作過程中，要取締這種方式，這個(gè)工作完全可以交給ERP系統(tǒng)來做。 標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫在浪潮ERP軟件的采購管理系統(tǒng)中輸入采購入庫單。注意，一定要將數(shù)量輸入正確。在庫存管理模塊中，對(duì)入庫單進(jìn)行貨位管理，注意在該采購入庫單處于修改狀態(tài)下才能進(jìn)行貨位管理，完成后注意保存。注意：在進(jìn)行貨位管理的時(shí)候，系統(tǒng)有時(shí)不能自動(dòng)填入數(shù)量，需要自己輸入，這時(shí)需要輸入人員細(xì)心，不要把數(shù)量輸錯(cuò)。（三）生成請(qǐng)驗(yàn)單。會(huì)有提示生成請(qǐng)驗(yàn)單成功。當(dāng)該單據(jù)已經(jīng)生成過請(qǐng)驗(yàn)單，系統(tǒng)提示該入庫單已經(jīng)生成過請(qǐng)驗(yàn)單是否重新生成，點(diǎn)擊是，則可重新生成。（四）對(duì)該采購入庫單記賬。選中要記帳的入庫單，點(diǎn)擊記帳按鈕。上述記賬操作可以單獨(dú)記賬，也可以成批記賬。如果想對(duì)記過帳的單據(jù)取消記賬，則選中帳后框，選中要取消記賬的單據(jù)，點(diǎn)擊取消記賬，當(dāng)然系統(tǒng)也提供成批取消記賬的功能。（五）QC進(jìn)入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)，在此輸入簽收人，簽收日期。QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務(wù)檢驗(yàn)報(bào)告維護(hù)，在藥品檢驗(yàn)報(bào)告書中選擇檢驗(yàn)依據(jù)，收檢日期，輸入報(bào)告人，有效期，并輸入檢驗(yàn)結(jié)論。維護(hù)完畢后，進(jìn)行檢驗(yàn)報(bào)告審核。特出業(yè)務(wù)流程一供應(yīng)商開的發(fā)票和已收到的采購入庫單對(duì)應(yīng)由袁樂剛負(fù)責(zé)核對(duì)，一旦發(fā)生采購入庫單上的數(shù)量與發(fā)票上的數(shù)量不一致（換發(fā)票——除母公司外，由袁樂剛負(fù)責(zé)此事）送貨單送貨單倉庫簽收開發(fā)票供應(yīng)商依據(jù)送貨單開發(fā)票倉庫保留一聯(lián)入庫對(duì)帳袁樂鋼負(fù)責(zé)發(fā)票與采購入庫單的核對(duì)YN財(cái)務(wù)讓供應(yīng)商重開發(fā)票核對(duì)特出業(yè)務(wù)流程二采購入庫發(fā)現(xiàn)有部分不合格產(chǎn)品，退換貨由倉庫在浪潮ERP系統(tǒng)的采購模塊中——“采購入庫單維護(hù)”輸入一紅字入庫單，并輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。倉庫打印退貨單憑證并將退貨單憑證轉(zhuǎn)移給采購主管簽字同時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部門。倉庫依退貨單數(shù)量退回材料。倉庫在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊——“入庫單登記庫存帳”進(jìn)行過帳，以扣底相應(yīng)品號(hào)的庫存數(shù)量。財(cái)務(wù)收到退貨單憑證后，在浪潮ERP系統(tǒng)的采購模塊”——“采購發(fā)票維護(hù)”輸入相應(yīng)的負(fù)數(shù)金額，以扣抵應(yīng)付賬款。發(fā)票與入庫單核銷：在輸完“采購發(fā)票”后，財(cái)務(wù)部門通過采購模塊中的“發(fā)票與入庫單核銷”作業(yè)使發(fā)票與入庫單對(duì)應(yīng)核銷。發(fā)票登記應(yīng)付帳：財(cái)務(wù)部門通過采購模塊中的“發(fā)票登記應(yīng)付帳”進(jìn)行應(yīng)付款的扣除。采購?fù)素浶枨蟛少復(fù)素浶枨笸素泦螒{證退貨單憑證退貨單憑證打印退貨單憑證在采購系統(tǒng)輸入紅字的采購入庫單。采購入庫單倉庫部門負(fù)責(zé)打印財(cái)務(wù)部門采購發(fā)票維護(hù)發(fā)票與入庫單核銷退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證打印退貨單憑證在采購系統(tǒng)輸入紅字的采購入庫單。采購入庫單倉庫部門負(fù)責(zé)打印財(cái)務(wù)部門采購發(fā)票維護(hù)發(fā)票與入庫單核銷扣除應(yīng)付賬款倉庫部門留底采購部門留底生產(chǎn)入庫流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程倉庫管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊中輸入生產(chǎn)入庫單。倉庫管理人員對(duì)貨物進(jìn)行貨位管理并開始向QA請(qǐng)驗(yàn)。倉庫登記庫存賬。QC接到由車間QA提請(qǐng)的成品化驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單、倉庫QA提請(qǐng)的入庫紀(jì)錄單（包括原輔料和包裝材料），開始檢驗(yàn)。進(jìn)行貨位管理時(shí)要注意正確輸入該物料的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行貨位管理時(shí)要注意正確輸入該物料的實(shí)際數(shù)量生產(chǎn)入庫單生產(chǎn)入庫單貨位管理貨位管理請(qǐng)驗(yàn)登記庫存賬登記庫存賬當(dāng)請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)完畢且審核通過當(dāng)請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)完畢且審核通過后，才可以進(jìn)行人工抽樣檢驗(yàn)QC檢驗(yàn)QC檢驗(yàn)打印報(bào)告單打印報(bào)告單憑證多聯(lián)檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程倉庫在浪潮ERP軟件的庫存管理系統(tǒng)中輸入生產(chǎn)入庫單。注意，一定要將數(shù)量輸入正確。在庫存管理模塊中，對(duì)入庫單進(jìn)行貨位管理，注意在該生產(chǎn)入庫單處于修改狀態(tài)下才能進(jìn)行貨位管理，完成后注意保存。注意：在進(jìn)行貨位管理的時(shí)候，系統(tǒng)有時(shí)不能自動(dòng)填入數(shù)量，需要自己輸入，這時(shí)需要輸入人員細(xì)心，不要把數(shù)量輸錯(cuò)。修改修改生成請(qǐng)驗(yàn)單。會(huì)有提示生成請(qǐng)驗(yàn)單成功。當(dāng)該單據(jù)已經(jīng)生成過請(qǐng)驗(yàn)單，系統(tǒng)提示該入庫單已經(jīng)生成過請(qǐng)驗(yàn)單是否重新生成，點(diǎn)擊是，則可重新生成。對(duì)該采購入庫單記賬。QC進(jìn)入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)——請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)，在此輸入簽收人，簽收日期。QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務(wù)檢驗(yàn)報(bào)告維護(hù)，在藥品檢驗(yàn)報(bào)告書中選擇檢驗(yàn)依據(jù)，收檢日期，輸入報(bào)告人，有效期，并輸入檢驗(yàn)結(jié)論。銷售提貨流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程銷售總部開出送貨單和開票通知單由清送至高紅萍。高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號(hào)）并記帳。貨運(yùn)公司來了，倉庫管理員（師傅）收掉貨運(yùn)公司的送貨單；倉庫管理員（師傅）再根據(jù)送貨單并且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫存系統(tǒng)中生成“銷售出庫單”，同時(shí)在銷售出庫單上給出批號(hào)，再以送貨單的格式打印出庫單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運(yùn)公司；一聯(lián)回到財(cái)務(wù)（清），一聯(lián)倉庫留底。財(cái)務(wù)根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）開發(fā)票并且記賬。兩*單據(jù)是由**總部開，由陳清送至高紅萍兩*單據(jù)是由**總部開，由陳清送至高紅萍送貨單開票通知單高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號(hào)）并記帳。高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號(hào)）并記帳。輸入提貨單輸入提貨單同時(shí)記賬倉庫管理員（*師傅）根據(jù)送貨單并且參照銷售系統(tǒng)中“倉庫管理員（*師傅）根據(jù)送貨單并且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫存系統(tǒng)中生成“銷售出庫單”，并在銷售出庫單上給出批號(hào)，打印出庫單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運(yùn)公司；一聯(lián)回到財(cái)務(wù)（陳清），一聯(lián)倉庫留底。銷售出庫單銷售出庫單倉庫記賬倉庫記賬開發(fā)票財(cái)務(wù)根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）開發(fā)票。開發(fā)票財(cái)務(wù)根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）開發(fā)票。標(biāo)準(zhǔn)操作流程銷售部門在浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中輸入提貨單信息并記帳。注：如果由于*種原因，需要取消記帳，則選擇賬后數(shù)據(jù)，在“編輯”下取消記帳。倉庫核對(duì)送貨單，以核實(shí)出貨數(shù)量和品號(hào)。參照浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中的“提貨單”在庫存管理模塊中輸入銷售出庫單并記帳。財(cái)務(wù)根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）在浪潮ERP系統(tǒng)銷售管理模塊中開發(fā)票并記帳。注：1.有些開發(fā)商是不需要批號(hào)的，則不需考慮關(guān)于批號(hào)的步驟。2.提貨時(shí)貨沒有來得及出庫還在倉庫寄存，但帳務(wù)已經(jīng)處理的問題，需要倉庫做一個(gè)手工的寄存臺(tái)帳。考慮到倉庫的工作量，規(guī)定在一定時(shí)期將寄存提出。特殊業(yè)務(wù)流程路倉庫保證一定的庫存量，也有小批量的銷售業(yè)務(wù)，高紅萍要清楚地知道是路倉庫進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的，在提貨時(shí)提貨單上要標(biāo)明是路倉庫的業(yè)務(wù)。不過這單據(jù)銷售部門就不處理了，直接交給倉庫部門。倉庫在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊中維護(hù)移庫調(diào)撥單并進(jìn)行貨位管理。注意：進(jìn)行貨位管理的時(shí)候該單據(jù)要處于修改狀態(tài)，貨位管理完成后，注意保存。由于是從高架倉庫到路倉庫，因此對(duì)于高架倉庫來說，是要進(jìn)行移出貨位管理。注意：接下來的操作有兩種情況。1：如果只有移出倉庫進(jìn)行了貨位管理，則接著進(jìn)行以下操作：兩邊同時(shí)過賬。2：如果兩個(gè)倉庫都進(jìn)行了貨位管理，則接著進(jìn)行以下操作：A：轉(zhuǎn)移倉庫過賬；B：接收倉庫處理；C：接收倉庫過賬。銷售退貨流程——正常退貨正常退貨：由于產(chǎn)品質(zhì)量問題、破損問題或其他原因造成銷售退貨。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程客戶提出退貨要求后，由ＱＡ負(fù)責(zé)驗(yàn)貨，判斷是否符合退貨要求。如果可以退貨，則及時(shí)通知銷售部門執(zhí)行退貨業(yè)務(wù)；如果不可以退貨，則要告知客戶。由銷售總部開立送貨單（“紅單”）。金山銷售部門負(fù)責(zé)：及時(shí)通知運(yùn)輸部門拉貨（要說明退貨的倉位）。在浪潮ＥＲＰ銷售系統(tǒng)退貨單作業(yè)中輸入退貨單的數(shù)據(jù)。注意：要保證輸入退貨單的數(shù)據(jù)完全正確。打印退貨單憑證。并將退貨單憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。倉庫收到退回的貨物后，在浪潮ＥＲＰ庫存系統(tǒng)中輸入紅字的銷售出庫單并進(jìn)行帳務(wù)處理，即登記庫存帳。同時(shí)向質(zhì)檢部門請(qǐng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。退貨要求退貨要求由**銷售總部開立送交高紅萍由**銷售總部開立送交高紅萍開送貨單由陸曉明負(fù)責(zé)檢驗(yàn)是否符合退貨要求由陸曉明負(fù)責(zé)檢驗(yàn)是否符合退貨要求通知客戶不與退貨N檢驗(yàn)通知客戶不與退貨N檢驗(yàn)YY輸入退貨單并打印憑證輸入紅字銷售出庫單并記賬輸入紅字銷售出庫單并記賬倉庫驗(yàn)收貨物后入庫并向質(zhì)檢部門請(qǐng)驗(yàn)生成紅發(fā)票財(cái)務(wù)部門注：由于財(cái)務(wù)部門在核算成本時(shí)，要管理到批號(hào)和庫位，因此當(dāng)發(fā)生退換貨業(yè)務(wù)時(shí)，倉庫進(jìn)行過賬后要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門。標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一）銷售部門在浪潮ERP軟件的銷售系統(tǒng)中輸入退貨單，注意一定要細(xì)心核對(duì)，保證輸入數(shù)據(jù)的正確性，并對(duì)該單據(jù)記賬。（二）倉庫根據(jù)收到的送貨單在浪潮ERP軟件的庫存模塊中輸入紅字的銷售出庫單。（三）財(cái)務(wù)確認(rèn)倉庫已經(jīng)將貨物入庫，即能在浪潮ERP系統(tǒng)中看到由倉庫做的紅字銷售出庫單，然后根據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。根據(jù)退貨單、紅字銷售出庫單抵消應(yīng)收賬款。銷售退貨流程——客戶倒開發(fā)票倉庫進(jìn)入浪潮ERP軟件的庫存管理模塊輸入采購入庫單并記賬。（二）財(cái)務(wù)部門進(jìn)行往來帳抵消。財(cái)務(wù)部門在銷售管理模塊和采購模塊中進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付賬款的抵消。財(cái)務(wù)部門在銷售模塊中的發(fā)票核銷是與當(dāng)時(shí)該產(chǎn)品銷售時(shí)開出的發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部門在銷售模塊中作一虛擬的回款單，沖銷當(dāng)時(shí)開出的發(fā)票。財(cái)務(wù)部門在采購模塊中的發(fā)票核銷是與客戶倒開的發(fā)票進(jìn)行核銷：采購發(fā)票維護(hù)，輸入客戶倒開回來的發(fā)票。利用編輯——參照入庫單功能，輸入發(fā)票金額。注：此時(shí)的入庫單必須已經(jīng)記帳。付款單維護(hù)3．付款單與發(fā)票核銷4．付款單登記應(yīng)付帳。生產(chǎn)領(lǐng)料退料流程生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程車間根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生每天的生產(chǎn)領(lǐng)料需求車間根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生每天的生產(chǎn)領(lǐng)料需求。生產(chǎn)領(lǐng)料需求生產(chǎn)領(lǐng)料需求NN指令單是手工指令單，由車間根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃填寫生產(chǎn)指令單、包裝指令單審核Y由車間主管審核是否下發(fā)該指令單確定領(lǐng)用數(shù)量車間將指令單轉(zhuǎn)給QA，由QA計(jì)算實(shí)際領(lǐng)用量；并將量填入手工指令單備料將指令單下發(fā)給倉庫，倉庫備料維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單倉庫在庫存系統(tǒng)輸入生產(chǎn)領(lǐng)料單調(diào)整備料發(fā)料到生產(chǎn)線倉庫依生產(chǎn)領(lǐng)料單將備好材料發(fā)放到車間簽收由車間簽收后領(lǐng)料單轉(zhuǎn)回倉庫進(jìn)行庫存扣帳登記庫存賬注：領(lǐng)料單憑證存查：領(lǐng)料單憑證共四聯(lián)：一聯(lián)于車間簽收時(shí)留下，另外兩聯(lián)由倉庫及財(cái)務(wù)存查，第四聯(lián)交給計(jì)劃部門。生產(chǎn)退料流程當(dāng)天批次生產(chǎn)完畢后，產(chǎn)生退料需求YN審核由車間主管決定是否允許退料，退多少當(dāng)天批次生產(chǎn)完畢后，產(chǎn)生退料需求YN審核由車間主管決定是否允許退料，退多少其他入庫單倉庫在“庫存系統(tǒng)”中“其他入庫單”輸入退料資料記賬倉庫登記庫存賬生產(chǎn)退料需求質(zhì)檢流程QC接到由車間QA提請(qǐng)的成品化驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單，倉庫QA提請(qǐng)的入庫紀(jì)錄單（包