項(xiàng)目四 企業(yè)ERP系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

業(yè)財(cái)一體信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目四企業(yè)ERP系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理◎知識(shí)目標(biāo)：通過(guò)本部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)，掌握日常采購(gòu)、銷售的類型，以及具體處理流程，明確不同費(fèi)用入賬的財(cái)務(wù)制度規(guī)定?！蚰芰δ繕?biāo)：具備準(zhǔn)確處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的能力，能夠正確識(shí)別業(yè)務(wù)內(nèi)容，進(jìn)而規(guī)范處理，并準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)處理?！蛩颊繕?biāo)：培養(yǎng)學(xué)生業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化思考的意識(shí)，在業(yè)務(wù)處理中提升不怕苦、不怕累的勞動(dòng)品質(zhì)和拼搏意志。項(xiàng)目四企業(yè)ERP系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理學(xué)習(xí)目標(biāo)任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理2『職業(yè)技能說(shuō)明』

本任務(wù)主要是處理公司日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)，以及業(yè)財(cái)一體化處理，是企業(yè)ERP系統(tǒng)日常的主要工作內(nèi)容。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理3

【任務(wù)4-1】從銀行提取備用金1月1日，企業(yè)填制現(xiàn)金支票（支票號(hào)13205666），從工商銀行提取備用金3500元。（附件2張）

1.會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。

2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，金額“3500”。

3.按回車鍵繼續(xù)貸方科目“100201銀行存款/工行存款”，在彈出的輔助項(xiàng)中，輸入結(jié)算方式、票號(hào)和日期后，單擊“確定”，然后在貸方金額錄入“3500”，或者直接按“=”號(hào)鍵，完成填制憑證。

4.單擊“保存”按鈕，或者單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理4

【任務(wù)4-2】簽訂采購(gòu)合同業(yè)務(wù)處理

1月2日，王天宇與匯源公司簽訂采購(gòu)合同，編號(hào)為CG0001，訂購(gòu)沙棘汁200箱，原幣單價(jià)192元，增值稅為13%，要求本月5號(hào)到貨。

1.1月2日，采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)訂貨｜采購(gòu)訂單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)訂單”窗口。

2.單擊“增加”按鈕，修改“訂單編號(hào)”為“CG0001”“采購(gòu)類型”為“廠家供貨”，選擇“供應(yīng)商”為“匯源公司”、“部門”為“采購(gòu)部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”；在表體中，選擇“存貨編碼”為“003（沙棘汁）”、輸入“數(shù)量”為“200”、修改“原幣單價(jià)”為“192”、“計(jì)劃到貨日期”修改為“2021-1-5”，其他信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶出，單擊“保存”按鈕即完成。

3.賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)訂貨｜采購(gòu)訂單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)訂單”窗口，單擊“上張”按鈕，單擊“審核”按鈕，即完成此筆采購(gòu)訂單的審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理5

【任務(wù)4-3】支付定金的采購(gòu)業(yè)務(wù)處理1月2日，王天宇與海麗公司簽訂采購(gòu)合同，編號(hào)為CG0002，訂購(gòu)健康寶600箱，原幣單價(jià)72元，增值稅為13%，簽約當(dāng)日用電匯支付定金5000元（電匯票號(hào)59175312）。要求本月12日到貨，驗(yàn)收合格后以電匯方式支付剩余貨款。（憑證附件3張）

1.錄入與審核采購(gòu)訂單（1）1月2日，采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)訂貨｜采購(gòu)訂單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)訂單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，在表頭中，修改“訂單編號(hào)”為“CG0002”、“采購(gòu)類型”為“廠商供貨”、選擇“供應(yīng)商”為“海麗公司”、“部門”為“采購(gòu)部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”，稅率“13”。在表體中，選擇“存貨編碼”為“001（健康寶）”、輸入“數(shù)量”為“600”、原幣單價(jià)“72”，“計(jì)劃到貨日期”修改為“2021-01-12”，其他信息自動(dòng)帶出，單擊“保存”按鈕即完成該采購(gòu)訂單的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理6

1.錄入與審核采購(gòu)訂單

（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)訂貨｜采購(gòu)訂單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)訂單”窗口，查找到該筆采購(gòu)訂單，單擊“審核”按鈕，即審核此筆采購(gòu)訂單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理7

2.填制付款單（1）出納004張明明在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜付款單據(jù)處理｜付款單據(jù)錄入”命令，打開(kāi)“付款單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，在表頭中，選擇“供應(yīng)商”為“海麗公司”、“結(jié)算方式”為“電匯”、“金額”為“5,000”、“票據(jù)號(hào)”為“59175312”、“部門”為“采購(gòu)部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”、“摘要”為“支付定金”。單擊表體，系統(tǒng)將自動(dòng)生成帶入相關(guān)信息，修改“款項(xiàng)類型”為“預(yù)付款”，單擊“保存”按鈕即完成付款單的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理8

3.付款單審核與制單（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理002劉超越審核在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜付款單據(jù)處理｜付款單據(jù)審核”命令，打開(kāi)“付款單查詢條件”對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“收付款單列表”窗口，單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“提示”信息框，若提示審核成功，單擊“確定”按鈕返回“收付款單列表”即審核完成。（2）會(huì)計(jì)003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在“制單查詢”對(duì)話框中，勾選“收付款單制單”，如圖4-5所示。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口，單擊“全選”按鈕（此時(shí)由“選擇標(biāo)志”欄可知，系統(tǒng)將生成1張憑證），再單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，修改附單據(jù)數(shù)為“3”。單擊“保存”按鈕，即生成該憑證任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理9任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理10

【任務(wù)4-4】取得銀行借款1月3日，企業(yè)向建設(shè)銀行取得期限3個(gè)月的短期借款，用于增加企業(yè)流動(dòng)資金，借款金額80000元，收到銀行回單。（憑證附件2張）

1.會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“100202銀行存款/建行存款”。3.按回車鍵繼續(xù)貸方科目“2001短期借款”，然后在貸方金額錄入“80000”，或者直接按“=“號(hào)鍵，填制完成憑證。4.單擊“保存”按鈕，或者單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理11

【任務(wù)4-5】分批發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)1月3日，銷售部王森林與永輝公司簽訂銷售合同（合同編號(hào)：XS0001），銷售800箱非常可樂(lè)，無(wú)稅單價(jià)為75元，增值稅為13%，當(dāng)日開(kāi)具全額增值稅專用發(fā)票，票號(hào)為01122335，簽約當(dāng)日收取全部?jī)r(jià)款的50%，對(duì)方電匯付款，票號(hào)為10012356，當(dāng)日首批發(fā)貨400箱，第二批要求13日發(fā)貨400箱，對(duì)方收到驗(yàn)收合格后支付剩余的50%的合同款。（憑證附件3張）

1.錄入與審核銷售訂單（1）1月3日，銷售部王森林進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售訂貨｜銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口。（2）單擊“增加”，修改“訂單號(hào)”為“XS0001”，選擇“業(yè)務(wù)類型”為“普通銷售”，“銷售類型”為“批發(fā)”，“銷售部門”為“銷售部”，“客戶簡(jiǎn)稱”為“永輝公司”，“業(yè)務(wù)員”為“王森林”，稅率輸入“13”。（3）在表體中，分兩行輸入內(nèi)容，第一行選擇“存貨名稱”為“非?？蓸?lè)”，輸入“數(shù)量”為“400”，其他信息自動(dòng)帶出，預(yù)發(fā)貨日期為“2021年1月3日”，在第2行中輸入“數(shù)量”為“400”，其他信息自動(dòng)帶出，修改預(yù)發(fā)貨日期為“2021年1月13日”。單擊“保存”按鈕，完成該筆銷售訂單的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理12任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理13

（4）賬套主管001李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售訂單｜銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口，單擊“上張”按鈕，找到此筆業(yè)務(wù)的銷售訂單，確認(rèn)信息無(wú)誤后，單擊“審核”，完成對(duì)銷售訂單的審核。2.錄入與審核發(fā)貨單（1）銷售員005王森林進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售發(fā)貨｜發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口。（2）單擊“增加”，打開(kāi)“查詢條件選擇_參照訂單”窗口，單擊“確定”，進(jìn)入“參照生單”窗口，雙擊訂單編號(hào)為XS0001的記錄，在下面出現(xiàn)的兩行記錄中去掉“預(yù)發(fā)貨日期”為“2021-01-13”的記錄，只選擇“預(yù)發(fā)貨日期”為“2021-01-03”，單擊“確定”，返回“發(fā)貨單”界面，系統(tǒng)自動(dòng)帶出相關(guān)信息，表體中選擇倉(cāng)庫(kù)為“碳酸飲料倉(cāng)庫(kù)”，單擊“保存”，完成發(fā)貨單的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理14

（3）賬套主管001李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售發(fā)貨｜發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口，單擊“上張”按鈕，找到該業(yè)務(wù)發(fā)貨單，所示，確認(rèn)信息無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕，完成對(duì)發(fā)貨單的審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理15

2.錄入與審核發(fā)貨單倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜出庫(kù)業(yè)務(wù)｜銷售出庫(kù)單”命令，進(jìn)入“銷售出庫(kù)單”窗口，單擊“最后一張”按鈕，找到本業(yè)務(wù)發(fā)貨生成的銷售出庫(kù)單，確認(rèn)信息無(wú)誤后，單擊“審核”，完成銷售出庫(kù)單的審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理163.開(kāi)具銷售專用發(fā)票與審核

（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售開(kāi)票｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”，進(jìn)入“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“參照生單”窗口，選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，相關(guān)信息自動(dòng)帶入，修改表頭中發(fā)票號(hào)為“01122335”，表體中數(shù)量修改為“800”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理173.開(kāi)具銷售專用發(fā)票與審核

（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售開(kāi)票｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”，進(jìn)入“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“參照生單”窗口，選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，相關(guān)信息自動(dòng)帶入，修改表頭中發(fā)票號(hào)為“01122335”，表體中數(shù)量修改為“800”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理183.開(kāi)具銷售專用發(fā)票與審核

（2）單擊“現(xiàn)結(jié)”進(jìn)入現(xiàn)結(jié)界面，選擇結(jié)算方式為“轉(zhuǎn)賬支票”，輸入“金額”為銷售發(fā)票合計(jì)金額的50%，即“33900”，輸入票據(jù)號(hào)為“10012356”，選擇項(xiàng)目大類編碼為“00商品管理”，選擇項(xiàng)目編碼為“102非常可樂(lè)”，訂單號(hào)為“XS0001”，單擊“確定”，完成現(xiàn)結(jié)處理。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理193.開(kāi)具銷售專用發(fā)票與審核

（3）財(cái)務(wù)經(jīng)理002劉超越進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，對(duì)本業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票進(jìn)行審核，審核無(wú)誤單擊“復(fù)核”。4.應(yīng)收單據(jù)審核與制單（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理002劉超越進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)收款管理｜應(yīng)收單據(jù)處理｜應(yīng)收單據(jù)審核”，打開(kāi)“應(yīng)收單查詢條件窗口”，選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)列表，選擇本筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單據(jù)，單據(jù)“審核”按鈕，若提示審核成功，單擊“確定”按鈕。（2）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)收賬款管理｜制單處理”命令，打開(kāi)“制單查詢”窗口，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，如圖4-16所示，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”界面。雙擊“選擇標(biāo)志”行選擇需要制單的憑證，單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，輸入附單據(jù)數(shù)為“3”，設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目為“非?？蓸?lè)”，單擊“保存”按鈕任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理20任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理21任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理22

【任務(wù)4-6】銷售部員工報(bào)銷差旅費(fèi)1月4日，銷售部王森林報(bào)銷差旅費(fèi)1500元，現(xiàn)金付訖。（憑證附件3張）

1.會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“600107銷售費(fèi)用/其他”。3.按回車鍵繼續(xù)貸方科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，然后在貸方金額錄入“1500”，或者直接按“=”號(hào)鍵，完成憑證填制。4.單擊“保存”按鈕，或單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理23

【任務(wù)4-7】分期付款的采購(gòu)業(yè)務(wù)1月4日，王天宇與匯源公司簽訂采購(gòu)合同，編號(hào)為CG0003，購(gòu)買490箱南海椰汁，原幣單價(jià)120元，增值稅率13%，合同簽訂后取得全額發(fā)票（票號(hào)08112312），并用電匯支付合同總金額40%（票號(hào)18956543），要求本月15日到貨，驗(yàn)收合格后10日內(nèi)支付余款。（憑證附件4張）

1.填制并審核采購(gòu)訂單（1）1月4日，采購(gòu)員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)訂貨｜采購(gòu)訂單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)訂單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，在表頭中，修改“訂單編號(hào)”為“CG0003”“采購(gòu)類型”為“廠家供貨”，選擇“供應(yīng)商”為“匯源公司”、“部門”為“采購(gòu)部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”。在表體中選擇“存貨編碼”為“004（南海椰汁）”、輸入“數(shù)量”為“490”，修改“計(jì)劃到貨日期”為“2021-01-15”，其他信息自動(dòng)帶入，單擊“保存”按鈕，即完成該采購(gòu)訂單的錄入。（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)訂貨｜采購(gòu)訂單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)訂單”窗口，查找該采購(gòu)訂單，單擊“審核”按鈕，即完成審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理242.錄入采購(gòu)專用發(fā)票（1）采購(gòu)員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)發(fā)票｜專用采購(gòu)發(fā)票”命令，打開(kāi)“專用發(fā)票”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，再單擊“生單-采購(gòu)訂單”按鈕，并在系統(tǒng)彈出的“查詢條件選擇-采購(gòu)訂單列表過(guò)濾”對(duì)話框中直接單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“拷貝并執(zhí)行”窗口。在此窗口的“發(fā)票拷貝訂單表頭列表”中，雙擊“訂單號(hào)”為“CG0003”的“選擇”欄，“選擇”欄顯示“Y”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理25(3)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將采購(gòu)訂單的信息自動(dòng)帶入采購(gòu)發(fā)票，在表頭中，修改“發(fā)票號(hào)”為“08112312”，單擊“保存”按鈕即完成發(fā)票錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理264.單擊“現(xiàn)付”按鈕，系統(tǒng)彈出“采購(gòu)現(xiàn)付”窗口，選擇“結(jié)算方式”為“電匯”“原幣金額”為合同總金額的40%，即“26577.60”，輸入票據(jù)號(hào)18956543，“項(xiàng)目大類編碼”為“00商品管理”“項(xiàng)目編碼”為“202南海椰汁”，單擊“確定”按鈕，返回“專用發(fā)票”窗口，其左上角顯示“已現(xiàn)付”字樣。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理275.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜應(yīng)付單據(jù)處理｜應(yīng)付單據(jù)審核”命令，系統(tǒng)彈出“應(yīng)付單過(guò)濾條件”對(duì)話框，勾選“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”和“未完全報(bào)銷”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口。（2）單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)[1]張”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)返回“單據(jù)處理”窗口，在“審核人”一欄中顯示審核人即審核完成，如圖4-22所示。（3）會(huì)計(jì)003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在“制單查詢”對(duì)話框中，勾選“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，如圖4-23所示。再單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理28任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理29（4）“在途物資”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)為“南海椰汁”，修改附單據(jù)數(shù)為“4”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理30

【任務(wù)4-8】人力資源部報(bào)銷辦公費(fèi)1月5日，人力資源部蘇大強(qiáng)以現(xiàn)金支票（支票號(hào)13203232）購(gòu)買辦公用品，取得增值稅專用發(fā)票，金額2000元，進(jìn)項(xiàng)稅額260元。（憑證附件2張）

1.會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“600202管理費(fèi)用/辦公費(fèi)”，選擇“人力資源部”。3.按回車鍵繼續(xù)輸入稅金，以及貸方科目“100201銀行存款/工行存款”，然后在貸方金額錄入“2260”，或者直接按“=”號(hào)鍵，在彈出的輔助項(xiàng)中，輸入結(jié)算方式、票號(hào)和日期后，單擊“確定”。4.完成填制憑證，單擊“保存”按鈕，或單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理31任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理32

【任務(wù)4-9】采購(gòu)到貨付款業(yè)務(wù)1月5日，采購(gòu)合同CG0001訂購(gòu)的沙棘汁全部到貨，驗(yàn)收合格已入果汁飲料倉(cāng)庫(kù)，收到對(duì)方開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票（票號(hào)為01859622）和運(yùn)輸費(fèi)用專用發(fā)票，稅率9%（票號(hào)為01859632）。以電匯方式支付采購(gòu)合同CG0001全部貨款，及運(yùn)費(fèi)價(jià)稅款545元。電匯票號(hào)為10351236。（3張憑證附件分別為4張、2張、1賬）

1.填制并審核到貨單（1）1月5日，采購(gòu)員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)到貨｜到貨單”命令，打開(kāi)“到貨單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，單擊“生單-采購(gòu)訂單”按鈕，彈出“查詢條件選擇采購(gòu)訂單列表過(guò)濾”窗口，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“拷貝并執(zhí)行”窗口，在“到貨單拷貝訂單表頭列表”中雙擊訂單號(hào)為“CG0001”所在行的“選擇”欄，選中該采購(gòu)訂單。單擊“確定”按鈕，相關(guān)信息自動(dòng)帶入到貨單，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理33任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理34

（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)到貨｜到貨單”命令，打開(kāi)“到貨單”窗口，找到本張到貨單，單擊“審核”按鈕，完成對(duì)該到貨單的審核。2.填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜入庫(kù)業(yè)務(wù)｜采購(gòu)入庫(kù)單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。（2）擊“生單-采購(gòu)到貨單（藍(lán)字）”按鈕，在彈出“查詢條件選擇-采購(gòu)到貨單列表”窗口中，單擊“確定”按鈕。打開(kāi)“到貨單生單列表”窗口，選擇相應(yīng)的到貨單，單擊“確定”按鈕，返回“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口，相關(guān)信息自動(dòng)帶入采購(gòu)入庫(kù)單，選擇“倉(cāng)庫(kù)”為“果汁飲料倉(cāng)庫(kù)”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理35任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理36

（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜入庫(kù)業(yè)務(wù)｜采購(gòu)入庫(kù)單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口，找到該筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)入庫(kù)單，單擊“審核”按鈕，完成審核。3.錄入采購(gòu)專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票（1）采購(gòu)員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)發(fā)票｜專用采購(gòu)發(fā)票”命令，打開(kāi)“專用發(fā)票”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，再單擊“生單-入庫(kù)單”按鈕，在彈出的“過(guò)濾條件選擇-采購(gòu)入庫(kù)單列表過(guò)濾”窗口中，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“拷貝并執(zhí)行”窗口，在“發(fā)票拷貝入庫(kù)單表頭列表”中，雙擊相應(yīng)入庫(kù)單的“選擇”欄，選中該采購(gòu)入庫(kù)單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理37

（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將采購(gòu)入庫(kù)單的信息自動(dòng)帶入采購(gòu)發(fā)票，在表頭中修改“發(fā)票號(hào)”為“01859622”，“開(kāi)票日期”為“2021-01-05”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理38

（4）單擊“現(xiàn)付”按鈕，系統(tǒng)彈出“采購(gòu)現(xiàn)付”窗口，選擇“結(jié)算方式”為“電匯”，輸入“原幣金額”為“433920“票據(jù)號(hào)”為“10351236”“項(xiàng)目大類”為“00商品管理”“項(xiàng)目編碼”為“201沙棘汁”，單擊“確定”按鈕，返回“專用發(fā)票”窗口，其左上角顯示“已現(xiàn)付”字樣。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理39

（5）雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)發(fā)票｜專用采購(gòu)發(fā)票”命令，打開(kāi)“專用發(fā)票”窗口。單擊“增加”按鈕，在表頭中，修改“發(fā)票號(hào)”為“01859632”、選擇“供應(yīng)商”為“匯源公司”、“部門名稱”為“采購(gòu)部”、“業(yè)務(wù)員”為“王天宇”“發(fā)票日期”為“2021-01-05”，在表體中，選擇“存貨編碼”為“005”運(yùn)輸費(fèi)，輸入“原幣單價(jià)”為“500”，其他信息自動(dòng)帶出，單擊“保存”按鈕，完成該運(yùn)費(fèi)發(fā)票的錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理40

（6）單擊“現(xiàn)付”按鈕，系統(tǒng)彈出“采購(gòu)現(xiàn)付”窗口，選擇“結(jié)算方式”為“電匯”，輸入“原幣金額”為“545”“票據(jù)號(hào)”為“10351236”“項(xiàng)目大類”為“00商品管理”“項(xiàng)目編碼”為“201沙棘汁”。單擊“確定”按鈕，返回“專用發(fā)票”窗口，其左上角顯示“已現(xiàn)付”字樣。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理41

4.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（1）002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜應(yīng)付單據(jù)處理｜應(yīng)付單據(jù)審核”命令，系統(tǒng)將彈出“應(yīng)付單查詢條件”窗口，勾選“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”和“未完全報(bào)銷”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口，此時(shí)窗口中顯示有匯源公司的采購(gòu)專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票，單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)2張”，單擊“確定”按鈕，即審核完畢。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理42

4.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（2）003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在彈出的“制單查詢”窗口中，勾選“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口。單擊“全選”按鈕（此時(shí)由“選擇標(biāo)志”欄可知，系統(tǒng)將生成2張憑證），如圖4-38所示。再單擊“制單”，進(jìn)入“填制憑證”窗口。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理43

4.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（3）設(shè)置會(huì)計(jì)科目“在途物資”的項(xiàng)目輔助項(xiàng)信息為“沙棘汁”，修改附單據(jù)數(shù)為“4”，單擊“保存”按鈕生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理44

4.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（4）單擊“下張憑證”按鈕，并設(shè)置“在途物資”的項(xiàng)目輔助項(xiàng)信息為“沙棘汁”，修改附單據(jù)數(shù)為“2”，單擊“保存”按鈕生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理45

5.采購(gòu)手工結(jié)算（1）采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)結(jié)算｜手工結(jié)算”命令，系統(tǒng)彈出“手工結(jié)算”頁(yè)面，單擊“選單”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算選單”窗口，單擊“查詢”按鈕，彈出“查詢條件選擇一采購(gòu)手工結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，在“結(jié)算選發(fā)票列表”和“結(jié)算選入庫(kù)單列表”下會(huì)顯示全部采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單。在該列表中分別雙擊日期為2021-01-05的兩張發(fā)票對(duì)應(yīng)記錄行的選擇欄，出現(xiàn)“Y”即選中該行，在“結(jié)算選入庫(kù)單列表”中選中對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理46

5.采購(gòu)手工結(jié)算（2）單擊“確定”按鈕，返回手工結(jié)算頁(yè)面。單擊“分?jǐn)偂保崾尽斑x擇按金額分?jǐn)?，是否開(kāi)始計(jì)算”，單擊“是”，如圖4-42所示。出現(xiàn)“費(fèi)用分?jǐn)偅ò唇痤~）完畢，請(qǐng)檢查?！保瑔螕簟按_定”。單擊“結(jié)算”按鈕，在系統(tǒng)彈出窗口，單擊“確定”，即結(jié)算完畢。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理476.入庫(kù)制單（1）1月5日，倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜正常單據(jù)記賬”命令，彈出“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”界面，雙擊“沙棘汁”所在行前“選擇”處。單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示“記賬成功”，單擊“確定”按鈕完成記賬。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理486.入庫(kù)制單（2）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財(cái)務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁(yè)面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單”，單擊“確定”，選擇入庫(kù)類單據(jù)，單擊“全選”，單擊“確定”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理496.入庫(kù)制單（3）單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會(huì)計(jì)科目“庫(kù)存商品”和“在途物資”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)信息為“沙棘汁”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理50

【任務(wù)4-10】銷售部報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)1月6日，銷售部王森林報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)1800元，現(xiàn)金付訖。（憑證附件3張）

1.會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口；2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“660105銷售費(fèi)用/其他”。3.按回車鍵繼續(xù)貸方科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，然后在貸方金額錄入“1800”，或者直接按“=”號(hào)鍵，完成憑證填制。4.單擊“保存”按鈕，或單擊“”新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理51

【任務(wù)4-11】暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)處理1月7日，收到前期從匯源公司購(gòu)買，暫估入庫(kù)的沙棘汁的專用發(fā)票，發(fā)票號(hào)為08652195，發(fā)票標(biāo)明沙棘汁250箱，無(wú)稅單價(jià)192元，同日財(cái)務(wù)部門電匯支付全部?jī)r(jià)稅款，電匯票號(hào)為10352386。（3張憑證附件分別為4張、1張、1張）

1.填制采購(gòu)專用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)付（1）1月7號(hào)，采購(gòu)員王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)發(fā)票｜專用采購(gòu)發(fā)票”命令，打開(kāi)“專用發(fā)票”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，再單擊“生單-入庫(kù)單”按鈕，在彈出的“查詢條件選擇-采購(gòu)入庫(kù)單列表過(guò)濾”窗口中，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“拷貝并執(zhí)行”窗口，在此窗口的“發(fā)票拷貝入庫(kù)單表頭列表”中雙擊“2020-11-23”的入庫(kù)單，“選擇”欄即顯示“Y”,如圖4-48所示。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將上月暫估入庫(kù)的信息自動(dòng)帶入采購(gòu)專用發(fā)票中。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理52任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理53（3）在表頭中修改“發(fā)票號(hào)”為“08652195”，相關(guān)信息調(diào)整后，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理54（4）單擊“現(xiàn)付”按鈕，系統(tǒng)彈出“采購(gòu)現(xiàn)付”窗口，選擇“結(jié)算方式”為“電匯”，輸入“原幣金額”為“54240”“票據(jù)號(hào)”為“10352386”“項(xiàng)目大類”為“00商品管理”“項(xiàng)目編碼”為“201沙棘汁”，單擊“確定”按鈕，返回“專用發(fā)票”窗口，其左上角顯示“已現(xiàn)付”字樣。2.應(yīng)付單據(jù)的審核和制單（1）002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜應(yīng)付單處理｜應(yīng)付單據(jù)審核”命令，系統(tǒng)彈出“應(yīng)付單查詢條件”窗口，選中“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票和“未完全報(bào)銷”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口。（2）依次單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”，單擊“確定”按鈕返回“單據(jù)處理”窗口，即審核完畢。（3）會(huì)計(jì)馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在“制單查詢”對(duì)話框中，勾選“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口，單擊“全選”按鈕。再單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理55（4）“在途物資”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)為“沙棘汁”，修改附單據(jù)數(shù)為“4”單擊“保存”按鈕，生成憑證任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理563.采購(gòu)手工結(jié)算（1）采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)結(jié)算｜手工結(jié)算”命令，系統(tǒng)彈出“手工結(jié)算”頁(yè)面，單擊“選單”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算選單”窗口，單擊“查詢”按鈕，彈出“查詢條件選擇一采購(gòu)手工結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，在“結(jié)算選發(fā)票列表”和“結(jié)算選入庫(kù)單列表”下會(huì)顯示全部采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單。在該列表中雙擊該發(fā)票對(duì)應(yīng)記錄行的選擇欄，即“沙棘汁”一欄，出現(xiàn)“Y”即選中該行，單擊“匹配”按鈕，系統(tǒng)彈出“匹配成功1條件數(shù)據(jù)”窗口，單擊“確定”按鈕，在“結(jié)算選入庫(kù)單列表”中即選中對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理57（2）單擊“確定”按鈕，返回手工結(jié)算頁(yè)面。單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，即結(jié)算完畢。4.結(jié)算成本處理（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜結(jié)算成本處理”命令，系統(tǒng)彈出“暫估處理查詢”窗口，選中“果汁飲料倉(cāng)庫(kù)”。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“結(jié)算處理成本”窗口，在“結(jié)算成本處理”列表中選該單據(jù)，單擊“暫估”按鈕，系統(tǒng)彈出“暫估處理完成”窗口，單擊“確定”按鈕，即完成結(jié)算成本處理。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理585.暫估入賬沖銷憑證制單（1）倉(cāng)庫(kù)保管與杜玉明執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財(cái)務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁(yè)面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，單擊“確定”，選擇入庫(kù)類單據(jù)，單擊“全選”，單擊“確定”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理59（2）單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會(huì)計(jì)科目“庫(kù)存商品”和“在途物資”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)信息為“沙棘汁”，生成憑證2張記賬憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理60

【任務(wù)4-12】處理上月銷售發(fā)出商品到款業(yè)務(wù)1月8日，收到上月16日向匯豐公司出售200箱南海椰汁的全部?jī)r(jià)款37968元，收到轉(zhuǎn)賬支票，支票號(hào)01568741。開(kāi)具銷售專用發(fā)票（票號(hào)01123112）。（2張憑證附件分別為2張、1張）1.開(kāi)具與復(fù)合銷售專用發(fā)票（1）1月8日，會(huì)計(jì)馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售開(kāi)票｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“查詢條件選擇_發(fā)票參照發(fā)貨單”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“參照生單”窗口，選擇日期為“2020-12-16”的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，在銷售專用發(fā)票窗口，修改發(fā)票號(hào)為“01123112”，單擊“保存”，完成銷售專用發(fā)票錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理61（2）單擊“現(xiàn)結(jié)”，進(jìn)入現(xiàn)結(jié)窗口，選擇結(jié)算方式為“轉(zhuǎn)賬支票”，輸入金額為“20340”，票據(jù)號(hào)為“01568741”。選擇項(xiàng)目大類編碼為“00商品管理”項(xiàng)目，編碼為“202南海椰汁”，單擊“確定”按鈕完成錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理62（3）財(cái)務(wù)經(jīng)理002劉超越進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售開(kāi)票｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“上一張”按鈕，找到本筆業(yè)務(wù)，確認(rèn)信息無(wú)誤，單擊“復(fù)核”。2.應(yīng)收單據(jù)審核與制單（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)收款管理｜應(yīng)處單據(jù)處理｜應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”窗口，選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”，單擊“確定”按鈕。進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)列表，選擇本業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)，單擊“審核”按鈕，在彈出的提示對(duì)話框中單擊“確定”按鈕，完成審核。（2）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)收款管理｜制單處理”命令，打開(kāi)“制單查詢”窗口，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入制單窗口，單擊“全選”、“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，輸入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的項(xiàng)目輔助項(xiàng)“南海椰汁”，單擊“確定”按鈕，返回“填制憑證”窗口，單擊“保存”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理63任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理64（3）1月8日，倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜正常單據(jù)記賬”命令，彈出“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”界面，雙擊“南海椰汁”所在行前“選擇”處，單擊“記賬”按鈕，彈出“未記賬單據(jù)一覽表”，輸入單價(jià)“120”，如圖4-65所示，單擊“確定”，系統(tǒng)提示“記賬成功”，單擊“確定”完成記賬。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理65（4）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財(cái)務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁(yè)面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單”，單擊“確定”，選擇入庫(kù)類單據(jù)，單擊“全選”，單擊“確定”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理66（5）單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會(huì)計(jì)科目“庫(kù)存商品”和“在途物資”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)信息為“南海椰汁”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理67

【任務(wù)4-13】采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)1月8日，對(duì)5日王天宇從匯源公司訂購(gòu)（合同編號(hào)CG0001）的200箱沙棘汁進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有5箱內(nèi)部商品有破損，經(jīng)與對(duì)方協(xié)商后決定即日辦理退貨，并收到電匯的退還款項(xiàng)960元和增值稅稅額124.8元，并取得紅字發(fā)票（票號(hào)03666321）。電匯的業(yè)務(wù)回單票號(hào)為10845611。（2張憑證附件分別為2張、1張）1.填制并審核采購(gòu)?fù)素泦危?）1月8日，采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理采購(gòu)到貨｜采購(gòu)?fù)素泦巍泵?，打開(kāi)“采購(gòu)?fù)素泦巍贝翱?。?）單擊“增加”按鈕，單擊“生單-到貨單”按鈕，彈出“查詢條件選擇-采購(gòu)?fù)素泦瘟斜磉^(guò)濾”窗口，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“拷貝并執(zhí)行”窗口，在“到貨單拷貝到貨單表頭列表”窗口中雙擊選中“到貨日期”為“2021-01-05”所在行，選中該到貨單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理68（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)返回“采購(gòu)?fù)素泦巍贝翱诓⒆詣?dòng)生成退貨單，修改表體中退貨“數(shù)量”為“-5”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理69（4）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)到貨｜采購(gòu)?fù)素泦巍泵?，打開(kāi)“采購(gòu)?fù)素泦巍贝翱?，查找到相?yīng)的采購(gòu)?fù)素泦魏?，單擊“審核”按鈕完成審核。2.填制并審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜入庫(kù)業(yè)務(wù)｜采購(gòu)入庫(kù)單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。（2）單擊“生單-采購(gòu)到貨單（紅字）”命令，在系統(tǒng)彈出的“查詢條件選擇-采購(gòu)到貨單列表”窗口中，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“到貨單生單列表”窗口，在“到貨單生單表頭”中選擇“2021-01-08”的紅字到貨單，單擊“確定”按鈕，返回“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口并自動(dòng)生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單。在表頭中選擇“倉(cāng)庫(kù)”為“果汁飲料倉(cāng)庫(kù)”，修改“入庫(kù)類別”為“采購(gòu)?fù)素洝?，單擊“保存”按鈕即保存該單據(jù)。（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜入庫(kù)業(yè)務(wù)｜采購(gòu)入庫(kù)單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口，查找到該筆業(yè)務(wù)的紅字采購(gòu)入庫(kù)單后，單擊“審核”按鈕即完成審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理70任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理713.填制紅字專用采購(gòu)發(fā)票（1）采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)發(fā)票｜紅字專用采購(gòu)發(fā)票”，打開(kāi)紅字“專用發(fā)票”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，再單擊“生單-入庫(kù)單”命令，并在彈出的“查詢條件選擇-采購(gòu)入庫(kù)單列表過(guò)濾”窗口中，單擊“確定”按鈕，在打開(kāi)的“拷貝并執(zhí)行”窗口的“發(fā)票拷貝入庫(kù)單表頭列表”中選中“匯源公司”“日期”為“2021-01-08”的入庫(kù)單，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將紅字采購(gòu)入庫(kù)單的信息自動(dòng)帶入采購(gòu)發(fā)票。（3）在紅字“專用發(fā)票”窗口中，修改“發(fā)票號(hào)”為“03666321”，單擊“保存”按鈕即保存該采購(gòu)專用發(fā)票。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理724.采購(gòu)手工結(jié)算（1）采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)結(jié)算｜手工結(jié)算”命令，系統(tǒng)彈出“手工結(jié)算”頁(yè)面，單擊“選單”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算選單”窗口，單擊“查詢”按鈕，彈出“查詢條件選擇一采購(gòu)手工結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，在“結(jié)算選發(fā)票列表”和“結(jié)算選入庫(kù)單列表”下會(huì)顯示全部采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單。在該列表中雙擊日期為2021-01-08的發(fā)票對(duì)應(yīng)記錄行的選擇欄，出現(xiàn)“Y”即選中該行，在“結(jié)算選入庫(kù)單列表”中即選中對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理73（2）單擊“確定”按鈕，返回手工結(jié)算頁(yè)面。單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，即結(jié)算完畢。5.付款選擇現(xiàn)付方式（1）采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)發(fā)票｜紅字專用采購(gòu)發(fā)票”命令，打開(kāi)紅字“專用發(fā)票”窗口，找到該筆業(yè)務(wù)的紅字采購(gòu)發(fā)票，單擊“現(xiàn)付”按鈕，彈出“采購(gòu)現(xiàn)付”窗口，選擇“結(jié)算方式”為“電匯”，輸入“原幣金額”為“-1084.80”“票據(jù)號(hào)”為“10845611”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理74（2）單擊“確定”按鈕，返回“專用發(fā)票”窗口，其左上角顯示“已現(xiàn)付”字樣，已現(xiàn)付的紅字專用發(fā)票。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理756.應(yīng)付單據(jù)審核與制單（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜應(yīng)付單據(jù)處理｜應(yīng)付單據(jù)審核”命令，彈出“應(yīng)付單查詢條件”窗口，勾選“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”、“未完全報(bào)銷”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口，依次單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”，單擊“確定”按鈕返回“單據(jù)處理”窗口。（2）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在彈出的“制單查詢”窗口中，勾選“現(xiàn)結(jié)制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口。單擊“全選”、“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置借方科目“在途物資”的輔助項(xiàng)信息為“沙棘汁”，修改附單據(jù)數(shù)為“2”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理767.存貨記賬與制單（1）1月8日，倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜正常單據(jù)記賬”命令，彈出“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”界面，雙擊“沙棘汁”所在行前“選擇”處，單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示“記賬成功”，單擊“確定”完成記賬。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理77（2）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財(cái)務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁(yè)面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單”，單擊“確定”，選擇入庫(kù)類單據(jù)，單擊“全選”，單擊“確定”，補(bǔ)充第二行科目編碼“1402”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理78（3）單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會(huì)計(jì)科目“庫(kù)存商品”和“在途物資”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)信息為“沙棘汁”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理79

【任務(wù)4-14】支付員工培訓(xùn)費(fèi)用1月9日，支付財(cái)務(wù)部職員培訓(xùn)費(fèi)用，取得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)增值稅專用發(fā)票，其中價(jià)稅分別為1000元和60元，以轉(zhuǎn)賬支票支付，票號(hào)為13202213。（憑證附件2張）1.會(huì)計(jì)003馬欣麗執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。2.錄入憑證類別、制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“221106應(yīng)付職工薪酬/職工教育經(jīng)費(fèi)”，借方金額“1000”，部門選擇“財(cái)務(wù)部”，繼續(xù)輸入科目“22210101應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，借方金額“60”。3.按回車鍵繼續(xù)貸方科目“100201銀行存款/工行存款”，在貸方金額錄入“1060”，或者直接按“=”號(hào)鍵，輸入結(jié)算方式和票號(hào)。4.填制完成的憑證，單擊保存按鈕或者“”新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理80

【任務(wù)4-15】委托代銷業(yè)務(wù)1月10日，銷售員王森林與匯豐公司簽訂委托代銷合同（合同編號(hào)為WT0001），采用視同買斷的方式委托匯豐公司代銷100箱沙棘汁，無(wú)稅協(xié)議單價(jià)260元，增值稅為13%。100箱沙棘汁即日已發(fā)給匯豐公司。每月底結(jié)算一次并開(kāi)具增值稅發(fā)票。1.填制與審核銷售訂單（1）1月10日，銷售員王森林進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售訂貨｜銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口。（2）單擊“增加”，修改訂單號(hào)為“WT0001”，選擇業(yè)務(wù)類型為“委托代銷”，銷售類型為“批發(fā)”，客戶簡(jiǎn)稱為“匯豐公司”，銷售部門為“銷售部”，業(yè)務(wù)員為“王森林”，在表體中選擇存貨名稱為“沙棘汁”，數(shù)量為“100”，其他信息系統(tǒng)自動(dòng)帶入，修改無(wú)稅單價(jià)為“260”，單擊“保存”按鈕，完成訂單錄入。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理81（3）賬套主管李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售訂貨｜銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口，單擊“上張”按鈕，找到此筆業(yè)務(wù)的銷售訂單，確認(rèn)信息無(wú)誤后，單擊“審核”，完成對(duì)銷售訂單的審核。2.填制與審核委托代銷發(fā)貨單（1）銷售員王森林進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜委托代銷｜委托代銷發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“委托代銷發(fā)貨單”窗口，單擊“增加”，打開(kāi)“查詢條件選擇_參照訂單”窗口，單擊“確定”，進(jìn)入“參照生單”窗口，選擇訂單號(hào)為“WT0001”的訂單，如圖4-83所示。單擊“確定”，返回“委托代銷發(fā)貨單”窗口，其他信息自動(dòng)帶出，在表體中選擇倉(cāng)庫(kù)為“果汁飲料倉(cāng)庫(kù)”，單擊“保存”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理82（2）賬套主管001李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜委托代銷｜委托代銷發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“委托代銷發(fā)貨單”窗口，找到本張發(fā)貨單，單擊“審核”按鈕。3.查看與審核銷售出庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜出庫(kù)業(yè)務(wù)｜銷售出庫(kù)單”命令，打開(kāi)“銷售出庫(kù)單”，找到本筆銷售出庫(kù)單，單擊“審核”按鈕，完成對(duì)銷售出庫(kù)單的處理。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理83

【任務(wù)4-16】繳納上月稅費(fèi)1月10日，以網(wǎng)上電子繳稅方式繳納上月企業(yè)所得稅8350元，向稅務(wù)部門繳納上月代扣代繳個(gè)人所得稅69元，繳納增值稅12000元，城市維護(hù)建設(shè)稅840元，教育費(fèi)附加360元。（憑證附件3張）1.操作員“003馬欣麗”在“賬套”下拉列表框中選擇“618北京純臻飲品有限公司”，更改“操作日期”為“2021-01-10”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。2.在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“繳納上月稅費(fèi)”，單擊“確定”。3.在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框中單擊“增行”，選擇科目編碼為“222102”，方向?yàn)椤敖琛?，單擊金額公式欄參照按鈕，選擇“期初余額”，單擊“下一步”，如圖3-19所示。選擇“按默認(rèn)值取數(shù)”，單擊“完成””。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理84任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理854.用同樣的步驟完成“應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅”“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”“應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅”“應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加”的設(shè)置。5.再設(shè)置銀行存款科目，科目編碼為“100201”，方向?yàn)椤百J”，單擊金額公式欄參照按鈕，選擇“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，單擊“下一步”，單擊“完成”，全部設(shè)置完成。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理866.執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，如圖4-91所示，單擊“全選|確定”，彈出提示框，單擊“是”，彈出憑證窗口，修改附單據(jù)數(shù)為“3”，單擊“保存”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理87

【任務(wù)4-17】繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1月10日，以轉(zhuǎn)賬支票繳納社會(huì)保險(xiǎn)6158元，其中單位負(fù)擔(dān)部分為3248元，職工個(gè)人負(fù)擔(dān)部分為2910元（票號(hào)13202687）。（憑證附件2張）1.操作員“003馬欣麗”在“賬套”下拉列表框中選擇“618北京純臻飲品有限公司”，更改“操作日期”為“2021-01-10”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。2.執(zhí)行“總賬|業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，單擊“增加”打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0002”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“繳納單位承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)”，單擊“確定”。3.在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框中單擊“增行”，參照前面步驟錄入憑證分錄數(shù)據(jù)來(lái)源。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理884.執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，選擇“0002繳納單位承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)”，單擊“確定”，彈出總賬提示窗口，單擊“是”，彈出記賬憑證，鼠標(biāo)選擇“銀行存款”所在行，鼠標(biāo)下移“票號(hào)”處，當(dāng)圖標(biāo)變?yōu)楣P尖時(shí)雙擊，在彈出的輔助項(xiàng)中，輸入結(jié)算方式、票號(hào)和日期后，如圖4-95所示，單擊“確定”。修改附單據(jù)數(shù)為“2”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理89

【任務(wù)4-18】繳納住房公積金1月10日，繳納住房公積金13784元，其中單位負(fù)擔(dān)部分為6892元、職工個(gè)人負(fù)擔(dān)部分為6892元。以轉(zhuǎn)賬支票支付住房公積金（票號(hào)13202786）。（憑證附件3張）1.操作員“003馬欣麗”在“賬套”下拉列表框中選擇“618北京純臻飲品有限公司”，更改“操作日期”為“2021-01-10”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。2.執(zhí)行“總賬|業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，單擊“增加”打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0003”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“繳納住房公積金”，單擊“確定”。3.參照前面步驟錄入憑證分錄數(shù)據(jù)來(lái)源，完成“繳納住房公積金自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理904.執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，選擇“0003繳納住房公積金”所在行，單擊“確定”。5.彈出憑證窗口，把光標(biāo)定位到“銀行存款/工行存款”所在行，鼠標(biāo)移到憑證右下角的“票號(hào)”處，當(dāng)鼠標(biāo)形狀變成筆尖時(shí)雙擊鼠標(biāo)，彈出輔助項(xiàng)窗口，填入相應(yīng)的結(jié)算方式、票號(hào)和日期，單擊“確定”。修改附單據(jù)數(shù)為“3”，單擊“保存”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理91

【任務(wù)4-19】采購(gòu)商品到貨入庫(kù)業(yè)務(wù)1月12日，采購(gòu)合同編號(hào)CG0002的600箱健康寶到貨，驗(yàn)收合格入碳酸飲料倉(cāng)庫(kù)。并取得采購(gòu)發(fā)票，發(fā)票號(hào)為08965323，電匯方式支付剩余款項(xiàng)，電匯票號(hào)為10352412。（2張憑證附件分別為3張、1張）1.填制審核采購(gòu)到貨單（1）1月12日，采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)到貨｜到貨單”命令，打開(kāi)“到貨單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，單擊“生單-采購(gòu)訂單”按鈕，彈出“查詢條件選擇-采購(gòu)訂單列表過(guò)濾”窗口，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“拷貝并執(zhí)行”窗口。在此窗口中雙擊“訂單號(hào)”為“CG0002”所在行的“選擇”欄，選中該采購(gòu)訂單，單擊“確定”按鈕，返回“到貨單”窗口并自動(dòng)生成到貨單，單擊“保存”按鈕，保存該到貨單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理92（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)到貨｜到貨單”命令，打開(kāi)“到貨單”窗口，找到相應(yīng)的到貨單后，單擊“審核”按鈕，即完成審核。2.填制審核采購(gòu)入庫(kù)單（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜入庫(kù)業(yè)務(wù)｜采購(gòu)入庫(kù)單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。（2）單擊“生單-采購(gòu)到貨單（藍(lán)字）”按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇-采購(gòu)到貨單列表”窗口，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“到貨單生單列表”窗口。在該窗口的“到貨單生單表頭”中選擇相應(yīng)的到貨單，單擊“確定”按鈕，返回“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)入庫(kù)單。在表頭中選擇“倉(cāng)庫(kù)”為“碳酸飲料倉(cāng)庫(kù)”，單擊“保存”按鈕。（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜入庫(kù)業(yè)務(wù)｜采購(gòu)入庫(kù)單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。查找到相應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單后，單擊“審核”按鈕，即完成審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理933.錄入采購(gòu)專用發(fā)票（1）采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)發(fā)票｜專用采購(gòu)發(fā)票”命令，打開(kāi)“專用發(fā)票”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，單擊“生單-入庫(kù)單”按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇-采購(gòu)入庫(kù)單列表過(guò)濾”窗口，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“拷貝并執(zhí)行”窗口。在此窗口的“發(fā)票拷貝訂單表頭列表”中，雙擊相應(yīng)入庫(kù)單的“選擇”欄，選中該采購(gòu)入庫(kù)單，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將采購(gòu)入庫(kù)單的信息自動(dòng)傳遞給采購(gòu)發(fā)票。修改“發(fā)票號(hào)”為“08962323”，發(fā)票日期為“2021-01-12”，單擊“保存”按鈕，保存該發(fā)票。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理944.采購(gòu)手工結(jié)算（1）采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)結(jié)算｜手工結(jié)算”命令，系統(tǒng)彈出“手工結(jié)算”頁(yè)面，單擊“選單”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算選單”窗口，單擊“查詢”按鈕，彈出“查詢條件選擇一采購(gòu)手工結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，在“結(jié)算選發(fā)票列表”和“結(jié)算選入庫(kù)單列表”下會(huì)顯示全部采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單。在該列表中雙擊日期為2021-01-12的發(fā)票對(duì)應(yīng)記錄行的選擇欄，出現(xiàn)“Y”即選中該行，在“結(jié)算選入庫(kù)單列表”中即選中對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理95（2）單擊“確定”按鈕，返回手工結(jié)算頁(yè)面。單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，即結(jié)算完畢。5.發(fā)票審核與制單（1）002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜應(yīng)付單據(jù)處理｜應(yīng)付單據(jù)審核”命令，彈出“應(yīng)付單查詢條件”窗口，勾選“未完全報(bào)銷”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口。依次單擊“全選”、“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”，單擊“確定”按鈕返回“單據(jù)處理”窗口，即完成審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理96（2）003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，系統(tǒng)彈出“制單查詢”窗口，默認(rèn)為“發(fā)票制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口。依次單擊“全選”、“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。輸入借方科目“在途物資”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)信息為“健康寶”。同理，填寫“應(yīng)付賬款｜一般應(yīng)付賬款”的輔助項(xiàng)信息，“票號(hào)”為“08988465”“日期”為“2021-01-12”，單擊“保存”按鈕生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理976.存貨記賬與制單（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜正常單據(jù)記賬”命令，彈出“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”界面，雙擊“沙棘汁”所在行前“選擇”處，單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示“記賬成功”，單擊“確定”完成記賬。（2）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財(cái)務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁(yè)面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單”，單擊“確定”，選擇入庫(kù)類單據(jù)，如圖4-106所示，單擊“全選”，單擊“確定”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理983.單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會(huì)計(jì)科目“庫(kù)存商品”和“在途物資”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)信息為“健康寶”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理99

【任務(wù)4-20】支付采購(gòu)到貨款項(xiàng)1月13日，支付合同編號(hào)為CG0002的600箱健康寶貨款，已電匯方式支付剩余款項(xiàng)43816元，電匯票號(hào)為10352412。（2張憑證附件分別為3張、1張）1.填制付款單并進(jìn)行賬務(wù)處理（1）1月13日，出納張明明在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜付款單據(jù)處理｜付款單據(jù)錄入”命令，打開(kāi)“付款單”窗口，單擊“增加”按鈕，在表頭中選擇“供應(yīng)商”為“海麗公司”、“結(jié)算方式”為“電匯”、輸入“金額”為“43816”、“票據(jù)號(hào)”為“10352412”、選擇“部門”為“財(cái)務(wù)部”、“業(yè)務(wù)員”為“張明明”、“摘要”輸入“支付采購(gòu)款項(xiàng)”字樣，單擊表體任意單元格，系統(tǒng)將自動(dòng)生成一條記錄，單擊“保存”按鈕。（2）002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜付款單據(jù)處理｜付款單據(jù)審核”命令，打開(kāi)“付款單過(guò)濾條件”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“收付款單列表”窗口，選中該付款單，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出審核結(jié)果的提示窗，以顯示單據(jù)是否被審核成功，單擊“確定”按鈕，“審核人”一欄顯示“劉超越”即表示審核成功。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理100（3）003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在系統(tǒng)彈出的“制單查詢”對(duì)話框中，勾選“收付款單制單”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，該筆付款單據(jù)被選中，再單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，修改附單據(jù)數(shù)為“3”，單擊“保存”按鈕，即生成該憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1012.預(yù)付沖應(yīng)付轉(zhuǎn)賬處理并制單（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜轉(zhuǎn)賬｜預(yù)付沖應(yīng)付”命令，打開(kāi)“預(yù)付沖應(yīng)付”窗口，選擇“供應(yīng)商”為“海麗公司”，再單擊“過(guò)濾”按鈕，并在“單據(jù)日期”為“2021-01-02”的“付款單”的“轉(zhuǎn)賬金額”欄中輸入“5,000”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理102（2）單擊“應(yīng)付款”選項(xiàng)，再單擊“過(guò)濾”按鈕，并在“單據(jù)日期”為“2021-01-02”采購(gòu)專用發(fā)票”的“轉(zhuǎn)賬金額”欄中輸入“5,000”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理103（3）單擊“確定”，提示“是否立即制單”，單擊“是”，系統(tǒng)打開(kāi)“填制憑證”窗口，此時(shí)預(yù)付賬款為紅字，將鼠標(biāo)移至紅字借方，金額“5000”處，按空格鍵紅字移至貸方，紅字變?yōu)楹谧郑瑔螕簟氨４妗鞍粹o。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理104

【任務(wù)4-21】分批發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)發(fā)出第二批貨物1月13日，依據(jù)銷售合同（編號(hào)：XS0001），發(fā)出第二批貨物400箱非?？蓸?lè)。（憑證附件1張）1.發(fā)貨單填制與審核（1）1月13日，銷售員王森林進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售發(fā)貨｜發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口，單擊“增加”，打開(kāi)“查詢條件選擇_參照訂單”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“參照生單”窗口，選擇3日永輝公司未發(fā)貨的銷售訂單，單擊“確定”，返回“發(fā)貨單”窗口，相關(guān)信息自動(dòng)帶入，在表體中選擇碳酸飲料倉(cāng)庫(kù)，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理105（2）賬套主管001李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售發(fā)貨｜發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口，單擊“上張”按鈕，找到該業(yè)務(wù)發(fā)貨單，確認(rèn)信息無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕，完成對(duì)發(fā)貨單的審核。2查看與審核銷售出庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜出庫(kù)業(yè)務(wù)｜銷售出庫(kù)單”命令，進(jìn)入“銷售出貨單”窗口，找到本業(yè)務(wù)發(fā)貨生成的銷售出庫(kù)單，確認(rèn)信息無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕，完成對(duì)銷售出庫(kù)單的審核。3.單據(jù)記賬與制單（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜正常單據(jù)記賬”命令，彈出“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”界面，雙擊“非常可樂(lè)”所在行前“選擇”處，單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示“記賬成功”，單擊“確定”完成記賬。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理106（2）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財(cái)務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁(yè)面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，單擊“確定”，單擊“全選”，單擊“確定”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理107（3）單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會(huì)計(jì)科目“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”和“庫(kù)存商品”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)信息為“非?？蓸?lè)”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理108

【任務(wù)4-22】支付前期采購(gòu)貨款業(yè)務(wù)1月14日，支付期初欠海麗公司應(yīng)付款40680元，采用電匯方式支付，電匯票號(hào)為10351336。（憑證附件2張）1.填制與審核付款單（1）1月14日，出納004張明明在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜付款單據(jù)處理｜付款單據(jù)錄入”命令，打開(kāi)“付款單”窗口，單擊“增加”按鈕，在表頭中選擇“供應(yīng)商”為“海麗公司”、“結(jié)算方式”為“電匯”、輸入“金額”為“40680”、“票據(jù)號(hào)”為“10351336”、選擇“部門”為“財(cái)務(wù)部”、“業(yè)務(wù)員”為“張明明”、“摘要”輸入“支付前欠貨款”字樣，單擊表體任意單元格，系統(tǒng)將自動(dòng)生成一條記錄，單擊“保存”按鈕。（2）002劉超越在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜付款單據(jù)處理｜付款單據(jù)審核”命令，打開(kāi)“付款單過(guò)濾條件”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“收付款單列表”窗口，選中該付款單，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出審核結(jié)果的提示窗，以顯示單據(jù)是否被審核成功，單擊“確定”按鈕，“審核人”一欄顯示“劉超越”即表示審核成功。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1092.付款單制單會(huì)計(jì)003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)付款管理｜制單處理”命令，在系統(tǒng)彈出的“制單查詢”對(duì)話框中，勾選“收付款單制單”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，該筆付款單據(jù)被選中，再單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，修改附單據(jù)數(shù)為“2”，單擊“保存”按鈕，即生成該憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理110

【任務(wù)4-23】采購(gòu)商品按期到貨入庫(kù)業(yè)務(wù)1月15日，合同編號(hào)為CG0003，購(gòu)買490箱南海椰汁到貨，驗(yàn)收后入果汁飲料倉(cāng)庫(kù)。（憑證附件1張）1.填制審核采購(gòu)到貨單（1）1月15日，采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)到貨｜到貨單”命令，打開(kāi)“到貨單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，單擊“生單-采購(gòu)訂單”按鈕，彈出“查詢條件選擇-采購(gòu)訂單列表過(guò)濾”窗口，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“拷貝并執(zhí)行”窗口。在此窗口中雙擊“訂單號(hào)”為“CG0003”所在行的“選擇”欄，選中該采購(gòu)訂單，單擊“確定”按鈕，返回“到貨單”窗口并自動(dòng)生成到貨單，單擊“保存”按鈕，保存該到貨單。（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)到貨｜到貨單”命令，打開(kāi)“到貨單”窗口，找到相應(yīng)的到貨單后，單擊“審核”按鈕，即完成審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1112.填制審核采購(gòu)入庫(kù)單（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜入庫(kù)業(yè)務(wù)｜采購(gòu)入庫(kù)單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。（2）單擊“生單-采購(gòu)到貨單（藍(lán)字）”按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇-采購(gòu)到貨單列表”窗口，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“到貨單生單列表”窗口。在該窗口的“到貨單生單表頭”中選擇相應(yīng)的到貨單，單擊“確定”按鈕，返回“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)入庫(kù)單。在表頭中選擇“倉(cāng)庫(kù)”為“果汁飲料倉(cāng)庫(kù)”，單擊“保存”按鈕。（3）賬套主管001李悅波在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜入庫(kù)業(yè)務(wù)｜采購(gòu)入庫(kù)單”命令，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。查找到相應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單后，單擊“審核”按鈕，即完成審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1123.采購(gòu)手工結(jié)算（1）采購(gòu)員006王天宇在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜采購(gòu)管理｜采購(gòu)結(jié)算｜手工結(jié)算”命令，系統(tǒng)彈出“手工結(jié)算”頁(yè)面，單擊“選單”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算選單”窗口，單擊“查詢”按鈕，彈出“查詢條件選擇一采購(gòu)手工結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，在“結(jié)算選發(fā)票列表”和“結(jié)算選入庫(kù)單列表”下會(huì)顯示全部采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單。在該列表中雙擊日期為2021-01-04的發(fā)票對(duì)應(yīng)記錄行的選擇欄，出現(xiàn)“Y”即選中該行，在“結(jié)算選入庫(kù)單列表”中即選中對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理113（2）單擊“確定”按鈕，返回手工結(jié)算頁(yè)面。單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算”窗口，單擊“確定”按鈕，即結(jié)算完畢。4.存貨記賬與制單（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜正常單據(jù)記賬”命令，彈出“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”界面，雙擊“南海椰汁”所在行前“選擇”處，單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示“記賬成功”，單擊“確定”完成記賬。（2）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財(cái)務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁(yè)面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單”，單擊“確定”，選擇入庫(kù)類單據(jù)，單擊“全選”，單擊“確定”。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理114（3）單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，設(shè)置會(huì)計(jì)科目“庫(kù)存商品”和“在途物資”的“項(xiàng)目”輔助項(xiàng)信息為“健康寶”，單擊“保存”按鈕，生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理115

【任務(wù)4-24】有付款條件的賒銷業(yè)務(wù)1月16日，銷售部王森林與蓮花公司簽訂銷售合同（合同編號(hào)為XS0004），向蓮花公司賒銷800箱非常可樂(lè)，無(wú)稅單價(jià)為75元，增值稅率13%，付款條件為：2/10，1/20，n/30，現(xiàn)金折舊按貨物價(jià)稅合計(jì)計(jì)算。同日貨物已經(jīng)發(fā)出，并開(kāi)出銷售專用發(fā)票（票號(hào)01123568）。（2張憑證附件分別為2張、1張）1.填制與審核銷售訂單（1）1月16日，銷售員王森林進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售訂貨｜銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口。（2）單擊“增加”，修改訂單號(hào)“XS0004”，銷售類型為“批發(fā)”，客戶簡(jiǎn)稱為“蓮花公司”，付款條件為“2/10，1/20，n/30”，銷售部門為“銷售部”，業(yè)務(wù)員為“王森林”，在表體中選擇存貨名稱為“非?？蓸?lè)”，輸入數(shù)量為“800”，稅率為“13”，其他信息自動(dòng)帶出，單擊保存按鈕。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理116（3）賬套主管001李悅波進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售訂單｜銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口，單擊“上張”按鈕，找到此筆業(yè)務(wù)的銷售訂單，確認(rèn)信息無(wú)誤后，單擊“審核”，完成對(duì)銷售訂單的審核。2.開(kāi)具與復(fù)核專用發(fā)票（1）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”，關(guān)閉系統(tǒng)彈出的“查詢條件選擇_發(fā)票參照發(fā)貨單”窗口，單擊“生單”按鈕下拉列表，選擇“參照訂單”，系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇參照訂單”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“參照生單”窗口，選擇對(duì)應(yīng)的銷售訂單，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，相關(guān)信息自動(dòng)帶入，修改表頭中發(fā)票號(hào)為“01123568”，表體中選擇倉(cāng)庫(kù)名稱為“碳酸飲料倉(cāng)庫(kù)”，單擊“保存”按鈕。（2）財(cái)務(wù)經(jīng)理002劉超越進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售開(kāi)票｜銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，對(duì)本張銷售專用發(fā)票進(jìn)行審核，單擊“復(fù)核”按鈕，銷售發(fā)貨單和銷售出庫(kù)單自動(dòng)生成，其中銷售出庫(kù)單需要審核。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1173.審核銷售出庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜庫(kù)存管理｜出庫(kù)業(yè)務(wù)｜銷售出庫(kù)單”命令，進(jìn)入“銷售出庫(kù)單”窗口，查到本筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單，單擊“審核”。4.審核應(yīng)收單據(jù)審核與制單（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理002劉超越進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)收款管理｜應(yīng)收單據(jù)處理｜應(yīng)收單據(jù)審核”命令，系統(tǒng)彈出“應(yīng)收單查詢條件”窗口，單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口，在“應(yīng)收單據(jù)列表”中，選擇對(duì)應(yīng)的銷售專用發(fā)票，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出審核結(jié)果提示框，顯示單據(jù)是否被審核成功。（2）會(huì)計(jì)003馬欣麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)｜應(yīng)收款管理｜制單處理”命令，打開(kāi)“制單查詢”窗口，選擇“發(fā)票制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入賬單界面，雙擊本張發(fā)票所在行，“選擇標(biāo)志”欄中顯示數(shù)字標(biāo)志，單擊“制單”按鈕，單擊“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”所在行，將鼠標(biāo)移至項(xiàng)目輔助項(xiàng)，當(dāng)鼠標(biāo)呈現(xiàn)筆尖形狀時(shí)雙擊，系統(tǒng)會(huì)彈出主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的輔助項(xiàng)窗口，項(xiàng)目名稱為“非?？蓸?lè)”，單擊“確定”按鈕，完成輔助項(xiàng)輸入。單擊“保存”按鈕生成憑證。任務(wù)一日常業(yè)務(wù)處理1185.單據(jù)記賬與制單（1）倉(cāng)儲(chǔ)部007杜玉明進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜正常單據(jù)記賬”命令，彈出“查詢條件選擇”窗口，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”界面，雙擊“非?？蓸?lè)”所在行前“選擇”處，單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示“記賬成功”，單擊“確定”完成記賬。（2）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜存貨核算｜財(cái)務(wù)核算｜生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”頁(yè)面，單擊“選擇”按鈕，彈出“查詢條件”窗口，