專業(yè)某大型上市房地產(chǎn)集團公司運營報告月度報告46P

月〔季〕度運營會議組織要求組織部門：投資運營部主持人：投資運營部負責人〔或其指定專業(yè)人員〕匯報順序：投資運營部→城市公司→其他大區(qū)部門→總經(jīng)理決策→行動清單會議提示：1、各部門專題匯報僅對必要專業(yè)問題進行說明，已提交投資運營部的部門工作情況不再累述2、對未盡事項，由參會代表負責解釋。必要時，會后補充書面材料至投資運營部匯總。1

XX月份運營會議議程安排

一、XX月大區(qū)總部運營情況匯報——投資運營部〔XX分鐘〕二、城市公司月度工作匯報——城市公司負責人〔XX分鐘〕1、XX城市公司2、XX城市公司……各部門專題匯報——XX部、XX部、……〔共XX分鐘〕總經(jīng)理決策發(fā)言確定行動清單2XX置地江蘇2021年XX月份運營情況匯報4目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)工程開發(fā)重要工作市場動態(tài)4當月市場變化情況大區(qū)范圍內土地市場動態(tài)跟蹤分析土地供給匯總表供給量變動分析市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備5當月市場變化情況區(qū)域市場政策與經(jīng)濟形勢分析政策變化經(jīng)濟形勢市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備6當月市場變化情況競爭對手分析主要競爭對手動態(tài)概述潛在競爭對手情況市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備7目標城市動態(tài)目標城市土地市場動態(tài)開展前景展望市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點工程跟蹤土地儲藏8當月市場變化情況進入新市場的可行性概述介入策略概述市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點工程跟蹤土地儲藏9當月重點工程狀況工程情況介紹獲取方式市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點工程跟蹤土地儲藏10重點工程狀況工程SWOT分析跟進策略市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點工程跟蹤土地儲藏11土地儲藏儲藏策略實施情況月度小結市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點工程跟蹤土地儲藏121313目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)工程開發(fā)重要工作1314經(jīng)營動態(tài)大區(qū)本月銷售情況〔注：采用全部工程月度銷售業(yè)績排列圖表現(xiàn)方式〕9月份四期開盤，簽約額有較大提升；截止9月份，TIC工程實現(xiàn)的簽約面積5.9萬方、金額6.1億；其中9月份實現(xiàn)簽約面積3.2萬方、金額3.0億。銷售情況本錢與利潤費用支出資金管理141515銷售情況—集團內排名銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)151616資金管理—現(xiàn)金流銷售情況本錢與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)目前，現(xiàn)金流入主要依賴于TIC工程的銷售回款，至年底尚有5.8億元回款任務；從預測數(shù)看，年底前尚需補充約11億，主要用于支付地價款；161717資金管理—現(xiàn)金流出方案的準確率資金方案實施3個月來誤差率逐月下降，但依然較高；無錫天璽和常州CIC9月份的誤差率低于置地要求的10%；目前，總體誤差率距離置地要求的10%還有較大距離。銷售情況本錢與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)171818資金管理—建安支出的準確率9月份的平均誤差率為45.84%，第三季度的平均誤差率為27.53%；常州第三季度的平均誤差值接近于置地要求根本值〔10%〕；相比于7、8月份，9月份方案多報現(xiàn)象得到了一些改善。銷售情況本錢與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)181919費用支出—--本月投資方案完成情況表銷售情況本錢與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)192020費用支出—--在開發(fā)工程的本月費用支出情況銷售情況本錢與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)202121本錢與利潤—本月本錢支出分析銷售情況本錢與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)212222本錢與利潤—本月利潤情況銷售情況本錢與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)222323目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)工程開發(fā)重要工作23

新工程情況本月新增工程匯總表〔如果有〕工程開發(fā)242525一期一標10月9日已開工1-11-21-33期2期1-41-54期1期1-6南通能達工程工程開發(fā)252626方案回憶－上月未完成節(jié)點跟蹤前期未完成節(jié)點跟蹤計劃回顧本月計劃工程開發(fā)262727方案回憶－未完成節(jié)點統(tǒng)計9月份里程碑方案未完成節(jié)點方案回憶本月方案工程開發(fā)272828方案回憶－未完成節(jié)點統(tǒng)計第三季度平臺設計材料定樣季度方案未完成節(jié)點計劃回顧本月計劃工程開發(fā)282929方案回憶－節(jié)點完成率節(jié)點方案完成率計劃回顧本月計劃工程開發(fā)293030本月方案－南京天璽工程計劃回顧本月計劃10月份節(jié)點方案工程開發(fā)303131本月方案－無錫TIC工程計劃回顧本月計劃10月份節(jié)點方案工程開發(fā)313232本月方案－無錫天璽工程計劃回顧本月計劃10月份節(jié)點方案工程開發(fā)323333本月方案－常州CIC工程計劃回顧本月計劃10月份節(jié)點方案工程開發(fā)333434目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)工程開發(fā)重要工作343535上季度工作任務回憶-1〔季度工作會議用〕2021第三季度未完成工作回憶工作回顧工作計劃項目拓展重要工作353636上季度工作任務回憶-2〔季度會議用〕2021第三季度未完成工作回憶工作回顧工作計劃項目拓展重要工作363737上月工作任務回憶-12021第三季度未完成工作回憶工作回顧工作計劃項目拓展重要工作373838上月工作任務回憶-22021第三季度未完成工作回憶工作回顧工作計劃項目拓展重要工作38本月工作方案市場動態(tài)工作回憶工作方案工程拓展39工程拓展難點克服經(jīng)驗拓展月度小結市場動態(tài)工作回憶工作方案工程拓展404141工程拓展—XX月份土地市場工作回顧工作計劃項目拓展重要工作南京總成交面積790745.3平方米，均價1740萬元/畝。均價拉高的主要原因是“南京臨江老城改造建設投資〔中冶〕〞以“2000萬元/畝〞的單價、200.34億元的總價〞取得南京市下關區(qū)濱江江邊路兩幅地塊，兩幅地塊占地667544平方米，占據(jù)了絕大多數(shù)的土地出讓量。無錫總成交面積437025平方米，均價261.68萬元/畝，無明顯亮點。徐州總成交面積163837平方米，均價307.44萬元/畝，以商業(yè)居多，無明顯亮點。常州總成交面積276843.7平方米，均價398萬元/畝，值得注意的是保利地產(chǎn)以63000萬元拿下位于鐘樓區(qū)政府旁邊的CX-030303地塊，單價434萬元/畝，溢價120.3%，正式進軍常州。此地塊先期政府也向我公司推介過，因周邊市場表現(xiàn)不佳而放棄。南通總成交面積182761.77平方米，均價432萬元/畝，主要是市中心土地出讓拉高地價，南通土地市場目前高位運行。揚州9月無經(jīng)營性地塊成交。414242工程拓展—三季度拓展任務完成情況〔季度會議用〕工作回顧工作計劃項目拓展重要工作一、各城市公司總體任務完成情況在三季度工作任務單中，對每個城市明確提出“對城市內待供給商業(yè)地塊進行梳理〞的任務，目前在各城市公司跟進的商業(yè)工程有：南京的“雨花工程〞，無錫的“永豐路工程〞，徐州的“新城區(qū)木星廣場工程〞和“兵工路工程〔物資局拆遷后做商業(yè)〕〞，揚州的“開關廠工程〞，常州的“地鐵商業(yè)工程〔?；瘡S工程西北側〕〞。目前，新交接的南通還沒有適宜的商業(yè)地塊。二、各城市公司具體任務完成情況南京完成情況任務1:江北合作協(xié)議洽談完成，上報集團，目前正在與集團溝通任務2:“南河工程方案與可研完成〞完成無錫完成情況任務:永豐路地鐵上蓋工程確定合作框架完成常州完成情況任務1:二電儀地塊拿地條件與政府協(xié)商出結果進行中任務2:生態(tài)公園工程確定合作思路進行中徐州完成情況任務:梳理徐州土地信息含1個歡樂頌工程兵工廠工程可以做完成揚州公司任務:梳理揚鎮(zhèn)泰土地信息含1個歡樂頌工程開關廠地塊、恒順廠地塊可以做，完成南通工程〔無〕4243工程拓展進度各城市工程拓展進度情況〔截止至2021年10月〕434444工程拓展—下階段重點工作工作回顧工作計劃項目拓展重要工作一、商業(yè)工程拓展所有已進入城市在第四季度要有實質性進展，江蘇公司整體至少保證一至二個成熟工程年內摘牌，泰州、鎮(zhèn)江、鹽城有適宜商工程也可以獲取。二、已進城市拓展根據(jù)“從2021年開始，每年已進入的城市平均增加40萬平方米的土地儲藏〞的戰(zhàn)略要求，年內積極拓展新工程渠道，并取得實質性進展。三、新城市拓展下階段新城市拓展第一批以泰州、鎮(zhèn)江、鹽城為主，第二批為淮安、宿遷、連