門店財務(wù)管理手冊

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1 門店財務(wù)制度 11.1 門店經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)懲罰規(guī)定 11.2 門店平常財務(wù)制度 21.3 門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定 32 門店銷售財務(wù)管理 32.1 門店零售 32.2 內(nèi)購 33 現(xiàn)金、備用金及活動金管理 43.1 門店日營業(yè)收入管理流程 43.2 門店日營業(yè)收入管理規(guī)范 43.3 備用金管理 64 門店費(fèi)用管理 64.1 門店費(fèi)用類型及額度 64.2 門店請款流程及規(guī)范 74.3 門店費(fèi)用支付&報銷流程 84.4 門店費(fèi)用支付&報銷規(guī)范 95 發(fā)票管理 96 員工工資管理 107 門店資產(chǎn)管理 107.1 低值易耗品 107.2 固定資產(chǎn) 107.3 門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定 118 財務(wù)工具表單 128.1 《門店財務(wù)日報表》 128.2 《現(xiàn)金交接單》 138.3 《打折申請表》 138.4 《工資表》 148.5 《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》 148.6 《門店請款單》 148.7 《報銷匯總表》 158.8 《營業(yè)日報表》 168.9 《交接清單》 17門店財務(wù)制度門店經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)懲罰規(guī)定如下行為（1-10條）屬經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)現(xiàn)象，一經(jīng)查處視情節(jié)輕重予以當(dāng)事人處分或開除，并視情節(jié)追究其法律責(zé)任，對應(yīng)區(qū)域主管負(fù)連帶責(zé)任，視情節(jié)予以罰款或處分。貨品按正常價銷售給顧客后，用員工或者會員名義購置價入賬，謀取差額的行為；顧客購置產(chǎn)品時收銀不打單，直接把銷售錢款私吞，以貨品失竊上報的行為；顧客換貨時低于原貨品的差價錢款沒有退還給顧客，也沒有上交；當(dāng)貨品調(diào)價時，門店沒有及時調(diào)整價格，仍按本來高價銷售謀取差價；低價位商品按高價位銷售，但未按高價金額上報；貨品丟失當(dāng)日不上報，用倉庫錯發(fā)多出貨品抵消。發(fā)到門店貨品錯誤，有多發(fā)且不上報，私吞或分?jǐn)?。門店樂捐沒有做在活動金里私吞行為；費(fèi)用報銷不屬實(shí)，故意虛報等行為；員工的工資，門店經(jīng)理自己拿走工資或分?jǐn)偅婚T店平常財務(wù)制度不得在顧客面前清點(diǎn)貨款；門店原則上不得收取殘損鈔幣；為了免于影響正常收銀及欺詐，對于顧客以紙鈔兌換紙鈔的規(guī)定，應(yīng)予以婉言拒絕；若店旁設(shè)有公共電話、自動售貨機(jī)、小朋友游樂機(jī)之類的設(shè)施，可讓顧客兌換小額的零錢。門店拒絕任何形式的套現(xiàn)行為：優(yōu)惠卡套現(xiàn)、支票套現(xiàn)、信用卡套現(xiàn)等，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)厲懲罰，并有權(quán)追究法律責(zé)任；收銀員須每日查對當(dāng)日營業(yè)額回收之現(xiàn)金、銀行卡銷售結(jié)算單與電腦系統(tǒng)與否相符,如有不符，必須立即查明原因。收銀員需要離開收銀臺時，需向門店經(jīng)理言明去向、及回來時間，如當(dāng)時有顧客等待結(jié)賬，不可立即離開收銀臺；如門店經(jīng)理兼收銀的，離開時應(yīng)指派好專人負(fù)責(zé)收銀；交班前應(yīng)將零用錢備妥，填妥有關(guān)報表，并互相清點(diǎn)現(xiàn)金；門店經(jīng)理每日下班前，按照規(guī)定在系統(tǒng)填制《門店財務(wù)日報表》；門店經(jīng)理每日下班前，按照規(guī)定在系統(tǒng)填制《銷售日報表》，并打印出，手工填寫表格備注內(nèi)容，然后拍照傳給運(yùn)行部，門店留存?zhèn)洳?。手工單使用?guī)定：收銀系統(tǒng)正常的狀況下，嚴(yán)禁開手工單；系統(tǒng)不正常時，需要事先報請區(qū)域主管與運(yùn)行部審批同意后開手工單，運(yùn)行部在第一時間知會監(jiān)控部進(jìn)行監(jiān)控；使用手工單時，不得撕白票（只撕紅、黃票），保證手工單白票票號持續(xù)無中斷；所有的手工單作廢票都不得撕毀；存匯款管理規(guī)定：營業(yè)款必須于次日10:00前按照規(guī)定匯到企業(yè)指定賬號；假如匯款額有差異，門店經(jīng)理應(yīng)接受如下懲罰：長款：每次樂捐100元；短款：門店經(jīng)理負(fù)責(zé)補(bǔ)足短款額，并根據(jù)短款金額及原因，予以每次100元以上的懲罰；假如沒準(zhǔn)時匯，每次樂捐100元，如遇不可抗拒狀況，必須事先向財務(wù)對接人申請；鑒于資金安全以及現(xiàn)金保管人安全，店長必須在16:00前去往就近銀行ATM柜臺機(jī)將整鈔先行存入企業(yè)指定的門店賬號；營業(yè)款必須按企業(yè)規(guī)定及時存、匯入企業(yè)指定賬戶，在任何狀況下，不得以任何理由挪用貨款。門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定每日銀行存款回單及POS日結(jié)單處理：在存款回單上注明當(dāng)日營業(yè)額，單日辦卡數(shù)，刷卡金額，總合計金額，營收日期，經(jīng)兩人以上簽名（字跡清晰、明確，不得涂改），和POS日結(jié)單一起拍照；必須于次日10：00前拍照傳回企業(yè)總部財務(wù)對接人；月底時將所有本月銀行存款回單按日期次序整頓裝訂成冊，于次月3日前一次性上交企業(yè)總部財務(wù)對接人；銷售小票、銀行卡POS刷卡單處理：于次月3日前將上月收銀機(jī)存款對賬單（銀行月份，即1——30或31日）與銀行卡刷單（按日期次序整頓裝訂成冊）查對無誤后，一并上交企業(yè)財務(wù)對接人；手工單處理：次月3日前，將黃票和銷售小票按照日期先后次序訂在一起，連同手工單票底（白票聯(lián)），退回企業(yè)財務(wù)審核?，F(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表：于次月3日前將門店所收到的現(xiàn)金券（訂在對應(yīng)銷售小票）上以及現(xiàn)金券使用登記表，一并上交企業(yè)財務(wù)對接人?！豆べY表》：門店經(jīng)理必須統(tǒng)一在次月1日將門店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管，區(qū)域主管審核完畢后，于次月3日之前發(fā)人力資源中心審核，如遇節(jié)假日順延；《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》：門店收到工資后，當(dāng)日下班前將《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》（要有員工簽字）拍照傳至企業(yè)財務(wù)部；《報銷匯總表》：于當(dāng)月的最終一日查對合計票面金額與門店財務(wù)日報表，保證一致后,打印月末報銷匯總表，門店經(jīng)理手工簽字后，連同報銷單據(jù)，于次月3日前，一起退交企業(yè)運(yùn)行部，同步門店保留留底；門店銷售財務(wù)管理門店銷售財務(wù)管理重要包括：零售、內(nèi)購。門店零售一般而言，連鎖門店所有商品的價格及會員價均由企業(yè)統(tǒng)一制定，所有門店無權(quán)制定或更改商品的零售或會員價格，特殊狀況需按照非正常價或非會員價發(fā)售時，必須事先報批區(qū)域主管和運(yùn)行部經(jīng)理（可電話報批，后補(bǔ)批《打折申請表》）；凡門店發(fā)售之商品一律通過收銀機(jī)入機(jī)銷售，收款方式必須在收銀機(jī)內(nèi)如實(shí)反應(yīng)，不容許不入機(jī)銷售商品，機(jī)外收取價款。內(nèi)購門店內(nèi)部員工每月可享有以折購置商品的優(yōu)惠；此類內(nèi)購，需要事先向區(qū)域主管電話申請，并且需在銷售單上備注：“員工XX購置”，“審批人XX”；現(xiàn)金、備用金及活動金管理門店日營業(yè)收入管理流程門店日營業(yè)收入管理規(guī)范環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)描述/操作規(guī)范崗位備注清點(diǎn)營業(yè)款現(xiàn)金與刷卡小票按照貨幣面值進(jìn)行現(xiàn)金的清點(diǎn)、歸類按照刷卡POS小票的票號進(jìn)行清點(diǎn)、歸類收銀員查對系統(tǒng)查對營業(yè)款總額、現(xiàn)金，與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與否一致。若不一致應(yīng)查找原因，產(chǎn)生誤差的原因一般有如下幾種狀況：開手工票、忘打單某些商品多打了價錢某些商品少打了價錢商品退貨時，既有價格與顧客購置時價格不一致假如找不出原因，收銀員應(yīng)寫匯報書，上交店長和區(qū)域主管，運(yùn)行經(jīng)理審批。如發(fā)現(xiàn)短款，收銀員承擔(dān)對應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)長款，需查明原因，并及時上報。收銀員填寫現(xiàn)金交款單填寫《現(xiàn)金交接單》并簽字確認(rèn)收銀員門店經(jīng)理《現(xiàn)金交接單》收款并簽字確認(rèn)店長清點(diǎn)現(xiàn)金與刷卡小票，與系統(tǒng)查對無誤后簽字確認(rèn)門店經(jīng)理資金保管門店經(jīng)理保管好營業(yè)款，保證資金安全門店經(jīng)理匯款在第二天10：00點(diǎn)此前，統(tǒng)一將應(yīng)匯金額（營業(yè)款現(xiàn)金總額+0.XX，其中XX為門店編碼，如18店?duì)I業(yè)額為10000，則應(yīng)匯金額為：10000.18元）匯入企業(yè)指定賬號；門店向銀行繳存營業(yè)額或繳存其他款項(xiàng)時都要填寫現(xiàn)金繳(解)款單。填寫繳款單時要尤其注意繳款日期、收款人全稱、賬號、大小寫金額要填寫精確。其中收款人全稱要填寫財務(wù)規(guī)定賬號戶，而不是門店名稱。需注明，款項(xiàng)來源，門店名稱、款項(xiàng)內(nèi)容及款項(xiàng)所屬期間。如：“XX門店4月8日營業(yè)額”銀行工作人員點(diǎn)驗(yàn)現(xiàn)鈔后將繳款單回單聯(lián)返回繳款人時，門店繳款人應(yīng)檢查一下回單聯(lián)與否加蓋銀行現(xiàn)金收訖章或其他銀行業(yè)務(wù)章，并檢查印章日期與否對的。門店經(jīng)理將有關(guān)單據(jù)拍照并發(fā)給財務(wù)對接人按照企業(yè)門店財務(wù)制度規(guī)定，將匯款小票拍照并發(fā)給總部財務(wù)對接人門店經(jīng)理核查財務(wù)對接人核銀行到賬狀況，根據(jù)銷售系統(tǒng)進(jìn)行核算，保證銀行到賬，匯款小票，日報表，電腦系統(tǒng)一致。財務(wù)備用金管理備用金申請卡要做到專卡專用，并把卡號和密碼報財務(wù)立案。備用金用途：收銀找零、門店小件用品購置、電話充值、快遞費(fèi)、支付門店電費(fèi)、房租以及維修、及回企業(yè)車費(fèi)等費(fèi)用支付。個人資金、貨款不得與備用金混淆。備用金負(fù)責(zé)人為門店經(jīng)理，由當(dāng)日收銀人員保管，交接班時，應(yīng)由交手人和接手人雙方同步在場清點(diǎn)，并在交接本上登記簽字；經(jīng)理離職或調(diào)崗時需在交接或離職表上附上接交人的收條，以示交接。區(qū)域主管要對各門店備用金進(jìn)行不定期抽查。備用金每日余額應(yīng)與財務(wù)日報表上保持一致，企業(yè)財務(wù)人員將不定期檢查。門店費(fèi)用管理門店費(fèi)用類型及額度門店的費(fèi)用類型分為三種，一類是可以通過備用金坐支的費(fèi)用，表1中費(fèi)用屬于此類；第二種是可以通過活動金坐支的費(fèi)用，表2中的費(fèi)用都屬于此類；第三類是不可坐支的，由總部統(tǒng)一支付的費(fèi)用，重要有員工工資、店鋪?zhàn)饨?。?門店備用金類報銷額度序號費(fèi)用名稱報銷額度123456789101112131415表2門店活動金類報銷額度序號費(fèi)用名稱報銷額度12門店請款流程及規(guī)范門店經(jīng)理向上級主管電話申請請款用途以及金額；

申請同意后，門店經(jīng)理填寫《門店請款單》；

區(qū)域主管或者運(yùn)行經(jīng)理主管審核，同步查對用途以及金額與否與申請相符

；運(yùn)行總監(jiān)以及總經(jīng)理進(jìn)行同意通過

；

財務(wù)出納收到《門店請款單》打款，門店經(jīng)理應(yīng)在收到款后第一時間在OA系統(tǒng)《門店請款單》里審核確認(rèn)，并且盡快填制《收款確認(rèn)單》，簽字，拍照，發(fā)給對應(yīng)財務(wù)對接人，并在當(dāng)日財務(wù)報表注明；注意事項(xiàng)：門店請款必須由門店經(jīng)理進(jìn)行；請款必須注明請款詳細(xì)原因以及用途，對于支付門店電費(fèi)的必須注明用電度數(shù)和電費(fèi)單價，支付宿舍房租必須注明每月房租以及支付周期（從//

--到//)；請款超過一定費(fèi)用，且不是用于補(bǔ)足備用金的，門店經(jīng)理需要向區(qū)域主管電話申請闡明原因，并在

欄填寫申請人（主管）名字以及聯(lián)絡(luò)方式，區(qū)域主管需要對其用途進(jìn)行跟蹤理解；匯款賬號必須是以門店經(jīng)理所有，非門店經(jīng)理本人所有的必須向區(qū)域主管以及運(yùn)行部進(jìn)行申請；門店經(jīng)理提出離職申請的，需要在當(dāng)月使用區(qū)域主管匯款賬號或者此外向財務(wù)部申請第二負(fù)責(zé)人賬號。

打款固定的時間事先設(shè)定，如在每周二，周五進(jìn)行。門店費(fèi)用支付&報銷流程備注：1、總部統(tǒng)一支付的費(fèi)用，門店告知財務(wù)應(yīng)支付的金額，以及支付方式，財務(wù)對接人直接從總部打款。門店經(jīng)理配合跟蹤到款和索取單據(jù)的事宜。2、門店用的紙巾，報紙，宿舍補(bǔ)用品，宿舍維修費(fèi)不予報銷。門店費(fèi)用支付&報銷規(guī)范環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)闡明/操作規(guī)范負(fù)責(zé)人填寫請款單填寫《門店請款單》進(jìn)行請款，詳見4.2門店請款流程及規(guī)范門店經(jīng)理確認(rèn)付款金額確認(rèn)付款金額，必要時（如購置用品時），需要與供應(yīng)商談判，得到合理報價門店經(jīng)理支付用備用金支付門店經(jīng)理索要票據(jù)索要發(fā)票或收據(jù)查看票據(jù)與否完整，字跡與否清晰若沒有發(fā)票或收據(jù)的且金額較小的可填寫企業(yè)統(tǒng)一的費(fèi)用報銷單替代同步門店經(jīng)理、區(qū)域主管簽字確認(rèn)門店經(jīng)理登記費(fèi)用金額將支付金額填寫在門店財務(wù)日報表上，應(yīng)寫明支付的什么費(fèi)用門店經(jīng)理月末費(fèi)用匯總于當(dāng)月的最終一日查對合計票面金額與門店財務(wù)日報表上的與否一致,如不一致便要找出問題改正按日期從前到后清晰填寫月末報銷匯總。并在報銷單據(jù)上寫清晰本月備用金余額與活動基金余額。粘貼票據(jù)時，應(yīng)先按票據(jù)日期歸類。單據(jù)須統(tǒng)一用膠水粘貼整潔，單據(jù)上端及左端邊緣對齊。沒有發(fā)票的（如維修費(fèi)，零頭報銷），需門店經(jīng)理寫證明單并手工簽字；打印月末報銷匯總表，門店經(jīng)理手工簽字后交企業(yè)運(yùn)行部，同步門店保留留底；門店經(jīng)理上交單據(jù)規(guī)范填寫報銷單，粘貼整頓好的有關(guān)原始票據(jù)，于次月3號前將帶回或郵寄到企業(yè)財務(wù)部；如是郵寄要完整填寫企業(yè)地址及財務(wù)部收件人門店經(jīng)理上報上級部門及財務(wù)進(jìn)行審核、審批先報運(yùn)行部區(qū)域主管運(yùn)行經(jīng)理審批，審批人按費(fèi)用報銷制度審核門店費(fèi)用與票據(jù)運(yùn)行部審批通過后，財務(wù)部審核與否符合企業(yè)財務(wù)規(guī)定最終財務(wù)立案財務(wù)對接人立案錄入財務(wù)軟件財務(wù)對接人發(fā)票管理門店啟用整本發(fā)票之前，應(yīng)檢查與否有缺號、重號、串格等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時告知財務(wù)部門發(fā)票管理人員，由部門主管安排匯報主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理；門店必須按號碼次序使用發(fā)票，不得拆本使用；填開發(fā)票時，必須一次雙面復(fù)寫，字跡清晰，項(xiàng)目填寫齊全。不得涂改、撕毀發(fā)票，對填寫錯誤的發(fā)票，應(yīng)把各聯(lián)保留在發(fā)票本內(nèi)，已撕下的要粘貼在發(fā)票存根上，應(yīng)在發(fā)票上簽寫“作廢”字樣,一律不得私自銷毀；發(fā)票應(yīng)當(dāng)視同現(xiàn)金同樣保管；予以顧客發(fā)票后，需要顧客在存根聯(lián)簽字確認(rèn)；發(fā)票交接時有關(guān)人員要當(dāng)面查點(diǎn)發(fā)票張數(shù)、聯(lián)次與否齊全。發(fā)票用完，由門店第一負(fù)責(zé)人到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)購(換)置發(fā)票。員工工資管理門店經(jīng)理統(tǒng)一在一種日期將門店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管，區(qū)域主管審核完畢后，規(guī)定在幾天之前發(fā)人力資源中心審核；人力資源中心完畢審核的日期也進(jìn)行設(shè)定，確認(rèn)工資表無誤后，再進(jìn)行工資發(fā)放；門店收到工資后，立即將《收款確認(rèn)單》和《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》（要有員工簽字）拍照傳至企業(yè)財務(wù)部；對其本人所領(lǐng)工資若有疑問，可征詢企業(yè)人事部和財務(wù)部，各門店統(tǒng)一由門店經(jīng)理負(fù)責(zé)查詢；工資保密規(guī)定：企業(yè)實(shí)行“員工工資保密制度”：所有員工不得問詢、打聽他人工資所有員工不得誤傳、亂傳他人工資所有員工不得將其本人工資告知他人門店資產(chǎn)管理此處，門店資產(chǎn)是指門店管轄范圍內(nèi)除商品存貨以外的其他有形實(shí)物資產(chǎn)。低值易耗品低值易耗品分類一次性消費(fèi)低值易耗品：指使用時間一般不超過三個月，或單價(成套用品組合價格)低于人民幣100元的實(shí)物資產(chǎn)。如：掃帚、拖把、抹布、辦公用膠水、橡皮擦、筆、本子；耐用低值易耗品：指使用時間超過一年，單位價值不高于人民幣200元，又達(dá)不到固定資產(chǎn)原則的實(shí)物資產(chǎn)，如：水桶、衣架、簸箕、剪刀、票據(jù)夾、文獻(xiàn)夾、削筆刀、刀片、直尺、電插座、飲水機(jī)、電話機(jī)、訂書機(jī)、文獻(xiàn)夾等。低值易耗品的購置、領(lǐng)用及保管一次性消費(fèi)低值易耗品，門店應(yīng)本著節(jié)省、有效的原則購置或申領(lǐng)；耐用低值易耗品單價在××元如下的購置由門店自行決定；單價在××元以上的需由上級審批；由門店經(jīng)理統(tǒng)一保管，放于收銀臺最下層或倉庫內(nèi)。實(shí)行領(lǐng)用制，領(lǐng)用原則為：以舊換新；固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)分類固定資產(chǎn)：是指價值較大，有效期限較長，并且使用過程中基本保持原有的物質(zhì)形態(tài)不變化的有形資產(chǎn)。如：電腦、打印機(jī)、掃描儀、電視機(jī)、VCD（DVD）、攝影機(jī)、空調(diào)、排氣扇、風(fēng)扇、擴(kuò)音器、打卡鐘、POS機(jī)、辦公桌椅、文獻(xiàn)柜、茶幾、貨架等。固定資產(chǎn)保管及使用所有固定資產(chǎn)必須建立資產(chǎn)管理卡片，卡片一式兩份，分別由財務(wù)部門及固定資產(chǎn)使用部門保管。（附后）固定資產(chǎn)管理卡片，須隨資產(chǎn)實(shí)物同行(不得隨意復(fù)印)；門店的固定資產(chǎn)管理卡片應(yīng)集中寄存，每一種季度將資產(chǎn)卡片與資產(chǎn)實(shí)物互相查對，有不符之處及時與財務(wù)部資產(chǎn)核算人員聯(lián)絡(luò)；根據(jù)“誰使用，誰管理，誰維修養(yǎng)護(hù)，誰承擔(dān)費(fèi)用、計提折舊”的原則，各門店經(jīng)理為各門店固定資產(chǎn)管理第一負(fù)責(zé)人；各實(shí)物負(fù)責(zé)人對其所使用的固定資產(chǎn)做好平常保養(yǎng)、維護(hù)，修舊利廢，延長使用年限，節(jié)省開支，防止揮霍現(xiàn)象，保證固定資產(chǎn)的安全完好；區(qū)域主管不定期對各門店固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查；門店經(jīng)理調(diào)離，企業(yè)要進(jìn)行資產(chǎn)的清點(diǎn)、清查工作，待辦理完移交手續(xù)后方可調(diào)離。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及處置門店無權(quán)自行進(jìn)行固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移及處置；資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時，由轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出門店在資產(chǎn)管理卡片上簽字后交財務(wù)部；需處置非歸口管理的資產(chǎn)，由門店填寫資產(chǎn)管理卡片處理記錄中的有關(guān)欄日，報請主管領(lǐng)導(dǎo)同意。門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期非易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期類別名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期類別名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期財務(wù)工具表單《門店財務(wù)日報表》《門店財務(wù)報表》填寫規(guī)范XX店賬務(wù)管理日報表項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)際差異現(xiàn)金刷卡卡消合計現(xiàn)金刷卡卡消現(xiàn)金刷卡卡消要按當(dāng)日銷售明細(xì)單，做財務(wù)日報表的銷售匯總金額。、一般銷售是指非會員客人購置，會員銷售是指持會員卡客人購置，其他銷售是指員工購置，房東購置或其他特殊狀況的購置。門店財務(wù)日報表需由門店經(jīng)理填寫，如門店經(jīng)理調(diào)休的狀況下，應(yīng)由負(fù)責(zé)人指定人員填寫。4、在每月初的時候，每個店按著自己店的實(shí)際狀況填此處的表格，例：每月啟用時，要輸入“門店信息”。門店編號門店名稱負(fù)責(zé)人姓名起始日期終止日期上月底備用金結(jié)存《現(xiàn)金交接單》XX店XX月現(xiàn)金交接單日期營業(yè)款現(xiàn)金備用金合計金額原負(fù)責(zé)人簽字現(xiàn)負(fù)責(zé)人簽字小寫大寫備注：區(qū)域主管對《現(xiàn)金交接單》要定期抽查《打折申請表》__店打折申請表日期：年月日商品類別貨號零售價折扣折后價數(shù)量金額審批金額合計：小票單號：會員卡號打折原因：□瑕疵□員工購置□其他特殊申請□會員（未帶卡特殊申請購置）購物人簽字：購物人電話：經(jīng)手店員簽字：店長簽字：部門主管簽字：總經(jīng)理簽字：《工資表》見附件《工資表模板》《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》XX店XX年XX月工資領(lǐng)取確認(rèn)工號姓名領(lǐng)取工資+提成總金額（元）員工簽字確認(rèn)備注應(yīng)領(lǐng)工資人數(shù)：實(shí)領(lǐng)工資人數(shù)：應(yīng)領(lǐng)工資金額：實(shí)領(lǐng)工資金額《門店請款單》《報銷匯總表》001形象店9月報銷匯總表日期費(fèi)用明細(xì)金額日期工資金額本月收到工資款本月實(shí)際發(fā)放工資本月支付狀況&備用金變動日期活動基金使用狀況金額1、賣紙板收入記入活動基金2、罰款樂捐收入記入活動基金活動基金門店收入合計：3、活動基金使用合計:本月使用合計:序號收入金額1、收員工水電房租合計2、收到企業(yè)備用金合計本月收到合計:序號費(fèi)用匯總金額1、國稅，地稅：___月2、電費(fèi)___度3、電話費(fèi)4、員工宿舍房租__月5、水費(fèi):___噸6、純凈水費(fèi)：__桶__元7、辦公用品(筆,紙等等)8、培訓(xùn)車費(fèi):9、接.送貨費(fèi)用10、店鋪清潔用