用友操作手冊(cè)

用友軟件操作手冊(cè)總帳系統(tǒng)初始化一會(huì)計(jì)科目：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)”進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置。在會(huì)計(jì)科目中增長(zhǎng)明細(xì)即二級(jí)科目，不過(guò)：應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款應(yīng)設(shè)為客戶(hù)往來(lái)，不在此科目下增長(zhǎng)二級(jí)科目。將其二級(jí)科目錄到客戶(hù)檔案里。同樣：應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)，其二級(jí)科目錄到供應(yīng)商檔案里。（注意：設(shè)為客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)的不在此增長(zhǎng)明細(xì)科目）措施：①直接增長(zhǎng)明細(xì)科目的。（例：增長(zhǎng)“銀行存款”明細(xì)。點(diǎn)擊“銀行存款”→點(diǎn)擊菜單中的增長(zhǎng)—→進(jìn)入會(huì)計(jì)科目新增—→輸入科目編碼100201其中1002為銀行存款編碼01為新增二級(jí)科目編碼，假如再增長(zhǎng)第二個(gè)明細(xì)則為100202。如此類(lèi)推?？颇棵Q(chēng)輸入“建行”輸你要增長(zhǎng)明細(xì)的名稱(chēng)）—→點(diǎn)擊“確定”即可。若繼續(xù)增長(zhǎng)下一種，則再點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”，操作同上。注意：假如有外幣核算的科目要不對(duì)應(yīng)的外幣選上。②怎樣將應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶(hù)往來(lái)”。措施：雙擊“應(yīng)收帳款”—→彈出一種界面，點(diǎn)擊“修改”，之后在“客戶(hù)往來(lái)”前打上“勾”再點(diǎn)擊“確定”，返回即可。其他兩個(gè)操作同樣。③怎樣將應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)置為“供應(yīng)商往來(lái)”。措施：雙擊“應(yīng)付帳款”—→彈出一種界面，點(diǎn)擊“修改”，之后在“供應(yīng)商往來(lái)”前打上“勾”再點(diǎn)擊“確定”，返回即可。其他兩個(gè)操作同樣。③指定科目：基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目（銀行總帳科目）→雙擊1001現(xiàn)金（雙擊1002銀行存款）→確認(rèn)。二憑證類(lèi)別：基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——憑證類(lèi)別→選擇你要用的憑證類(lèi)別→確認(rèn)三客戶(hù)分類(lèi)根據(jù)貴企業(yè)的實(shí)際狀況進(jìn)行分類(lèi)。例：01工業(yè)，02商業(yè)，03其他。假如不進(jìn)行分類(lèi)，就設(shè)為00無(wú)分類(lèi)即可。措施：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位——客戶(hù)分類(lèi)—→點(diǎn)擊增長(zhǎng)—→輸入編碼（01或者00）—→輸入名稱(chēng)—→點(diǎn)擊菜單中的保留即可。四客戶(hù)檔案（錄設(shè)為客戶(hù)往來(lái)的所有明細(xì)科目即應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款）措施：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位——客戶(hù)檔案—→點(diǎn)擊客戶(hù)分類(lèi)的下一級(jí)（假如你對(duì)客戶(hù)進(jìn)行了分類(lèi)，則你選擇此客戶(hù)的分類(lèi)）。例；點(diǎn)擊00無(wú)分類(lèi)，再點(diǎn)擊菜單上的“增長(zhǎng)”—→進(jìn)入客戶(hù)檔案卡片的錄入，在這里只需要填寫(xiě)前三項(xiàng)即可。輸入編碼001（第1個(gè)為001，第2個(gè)為002，如此類(lèi)推）。輸入客戶(hù)名稱(chēng)，輸入客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)，再點(diǎn)擊“保留”即可。若操作下一種操作同上。注意：客戶(hù)編碼提議用固定的幾種字母來(lái)表達(dá)這樣便于后來(lái)查找。例如：客戶(hù)編號(hào)：YYRJ客戶(hù)名稱(chēng)：用友軟件有限企業(yè)，這樣的話(huà)后來(lái)只要輸YYRJ就可以找到這家客戶(hù)。五供應(yīng)商分類(lèi)根據(jù)貴企業(yè)的實(shí)際狀況進(jìn)行分類(lèi)。（同客戶(hù)分類(lèi)同樣操作）六供應(yīng)商檔案（錄設(shè)為供應(yīng)商往來(lái)的所有明細(xì)科目即應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款）措施：同客戶(hù)檔案錄入操作同樣（先進(jìn)入供應(yīng)商檔案界面）。七錄期初余額（總帳——設(shè)置——期初余額）1，注意：我們要輸入的是合計(jì)借方，合計(jì)貸方，期初余額。而年初數(shù)是電腦通過(guò)上面三項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。2，注意：合計(jì)借方，合計(jì)貸方分別為帳套起用前月份到1月份的合計(jì)數(shù)。（例：假如帳套是在6月份起用，則合計(jì)借方.合計(jì)貸方為1—5月份的合計(jì)數(shù)）。期初余額則為上月報(bào)表的期末數(shù)。3，注意：凡有發(fā)生額的，不管有無(wú)期初余額必須錄入。例：損益科目只有合計(jì)借方，合計(jì)貸方。就只錄借方和貸方，由于在報(bào)表中要波及本年合計(jì)數(shù)。4，措施：白色的地方我們手工可以直接輸入，假如有明細(xì)科目的只輸明細(xì)科目的合計(jì)借方，貸方，期初余額。錄完會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入上一級(jí)科目。5，措施：設(shè)為客戶(hù)往來(lái)，供應(yīng)商往來(lái)的科目（藍(lán)色的），合計(jì)借方，合計(jì)貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其措施如下：在期初余額的藍(lán)色框里雙擊—→進(jìn)入界面—→點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”—→系統(tǒng)會(huì)增一行—→在客戶(hù)或供應(yīng)商下雙擊—→點(diǎn)擊放大鏡選擇對(duì)應(yīng)的客戶(hù)或供應(yīng)商—→確定—→手工輸入摘要（如上期結(jié)轉(zhuǎn)等）—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶(hù)或供應(yīng)商的期初余額。若繼續(xù)增長(zhǎng)下一種客戶(hù)或供應(yīng)商期初余額，點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”，操作同上。一直到增長(zhǎng)完所有的客戶(hù)或供應(yīng)商的期初余額。注意此界面上會(huì)顯示是那個(gè)科目的余額（例：應(yīng)收帳款）。注意不要錄錯(cuò)了，錄完所有的后，點(diǎn)擊“退出”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把數(shù)字“合計(jì)”轉(zhuǎn)過(guò)去。6，錄完所有的期初余額后，點(diǎn)擊菜單上的“試算”，系統(tǒng)會(huì)彈出試算平衡表，檢查試算表與否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數(shù)字，直到平衡。（可參照前一種月的資產(chǎn)負(fù)債表）。填制憑證注意：財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入要做到借方紅字，例：借；銀行存款（藍(lán)字）100貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入（借方紅字）100—→輸金額前按“—”號(hào)即可變?yōu)榧t字。及損益類(lèi)科目按其科目性質(zhì)來(lái)做，只有在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才在其反方向。1，點(diǎn)擊“填制憑證”—→進(jìn)入填制憑證界面—→點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”—→點(diǎn)擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類(lèi)別（雙擊要選擇的憑證類(lèi)別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇）—→修改日期（系統(tǒng)默認(rèn)為目前日期，把鼠標(biāo)點(diǎn)擊一下日期，變成藍(lán)色即可以修改）—→輸入附件數(shù)—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現(xiàn)放大鏡，點(diǎn)擊放大鏡，在里面選擇會(huì)計(jì)科目，再確定，會(huì)計(jì)科目就會(huì)顯示過(guò)來(lái)—→輸入金額—→點(diǎn)回車(chē)—→填寫(xiě)下一行（操作同上）—→做完一張憑證后點(diǎn)擊菜單中的“保留”—→系統(tǒng)會(huì)提醒保留成功（若系統(tǒng)提醒金額赤字，點(diǎn)“是”即可）。若做下一張憑證，再點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”，操作同上。2，注意：若波及到客戶(hù)往來(lái)或供應(yīng)商往來(lái)科目的，系統(tǒng)會(huì)讓你選擇對(duì)應(yīng)的客戶(hù)或供應(yīng)商。點(diǎn)擊系統(tǒng)彈出界面的放大鏡，在客戶(hù)或供應(yīng)商中選擇對(duì)應(yīng)的。若顯示的客戶(hù)或供應(yīng)商只有一種的話(huà)，就點(diǎn)擊“過(guò)濾”—→系統(tǒng)會(huì)彈出一種窗口，不理它，直接點(diǎn)擊右上角的關(guān)閉窗口，這樣所有的資料就都出來(lái)了。若此客戶(hù)或供應(yīng)商為新增長(zhǎng)的即此前檔案里沒(méi)有，則點(diǎn)擊“編輯”，就進(jìn)入客戶(hù)檔案或供應(yīng)商檔案錄入界面，在這里錄入此客戶(hù)的資料（措施同客戶(hù)檔案或供應(yīng)商檔案錄入同樣）。再退出這個(gè)界面，此客戶(hù)的信息就會(huì)顯示出來(lái)—→選中對(duì)應(yīng)的—→確認(rèn)—→系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)到憑證的左下方。3，注意：損益類(lèi)科目中收入類(lèi)科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)只能做在貸方，費(fèi)用類(lèi)只能做在借方。刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結(jié)帳。詳細(xì)操作為：在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”→再點(diǎn)“制單”下的“整頓憑證”→選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證（雙擊）一般全選→確定→點(diǎn)“是”即可審核憑證1，填制完憑證后，再審核憑證2，在總帳界面下點(diǎn)擊“文獻(xiàn)”—→點(diǎn)擊“重新注冊(cè)”—→在彈出進(jìn)入總帳信息中換一種人（即用此外一種人進(jìn)入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一種人）—→確定。3，點(diǎn)擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點(diǎn)擊下面“確定”—→進(jìn)入審核憑證界面，點(diǎn)擊最上面菜單的“審核”—→點(diǎn)擊“成批審核憑證”—→審核完后退出即可。4，審核完后，仍然在文獻(xiàn)下重新注冊(cè)，用填制憑證的人進(jìn)入。取消審核①取消審核。在文獻(xiàn)下重新注冊(cè)，用審核的顧客名進(jìn)入（誰(shuí)審核誰(shuí)取消）—→點(diǎn)“確定”—→“審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認(rèn)—→點(diǎn)擊確定—→進(jìn)入審核憑證界面。點(diǎn)擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統(tǒng)取消審核的張數(shù)點(diǎn)“確定”—→退出。記帳點(diǎn)擊記帳—→全選—→下一步—→確認(rèn)—→下一步—→系統(tǒng)會(huì)提醒你記帳完畢。注意：審核之后才能記賬；上月沒(méi)有結(jié)帳，本月不能記賬。自動(dòng)轉(zhuǎn)帳點(diǎn)擊“月末轉(zhuǎn)帳”—→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”，若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點(diǎn)擊右上角的“全選”—→確定—→生成憑證（注意生成憑證日期默認(rèn)為目前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期）—→保留—→關(guān)閉自動(dòng)轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)。自動(dòng)轉(zhuǎn)帳生成的憑證需要進(jìn)行審核并記帳。在文獻(xiàn)下重新注冊(cè)（換人）—→確定—→點(diǎn)擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證后點(diǎn)確定（白色為沒(méi)有審核的；藍(lán)色為已審核的）—→點(diǎn)菜單中審核，再退出—→在文獻(xiàn)下重新注冊(cè)（換回填制憑證的人）—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統(tǒng)提醒記帳完畢。注意：假如本月有新增長(zhǎng)的損益類(lèi)明細(xì)科目的話(huà)，那么在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前要刷新下。操作如下：點(diǎn)擊“月末轉(zhuǎn)帳”—→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤(rùn)科目后把3131刪掉——再點(diǎn)“確定”——再重新進(jìn)去輸上3131確定即可。期末結(jié)帳點(diǎn)擊期末結(jié)帳—→月末結(jié)帳—→下一步—→對(duì)帳—→結(jié)帳—→系統(tǒng)提醒結(jié)帳完畢即可假如修改已填制的憑證1，假如沒(méi)有審核，沒(méi)有記帳，沒(méi)有結(jié)帳的話(huà)，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完后，點(diǎn)“保留”，即可。2，假如憑證已審核，但沒(méi)有記帳，沒(méi)有結(jié)帳，修改如下：取消審核。在文獻(xiàn)下重新注冊(cè)，用審核的顧客名進(jìn)入（誰(shuí)審核誰(shuí)取消）—→點(diǎn)“確定”—→“審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認(rèn)—→確點(diǎn)擊定—→進(jìn)入審核憑證界面。點(diǎn)擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統(tǒng)提醒取消審核的張數(shù)點(diǎn)“確定”—→退出。②在“文獻(xiàn)”下“重新注冊(cè)”用制單人的顧客進(jìn)入—→確定。③點(diǎn)擊“填制憑證”。通過(guò)上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之后點(diǎn)“保留”，再退出。④文獻(xiàn)下，重新注冊(cè)，審核憑證。3，假如要修改已結(jié)帳，記帳，審核的憑證，則要先反結(jié)帳，反記帳，再取消審核后再修改。那么怎樣反結(jié)帳，反記帳呢？措施如下：反結(jié)帳：總帳—→期末—→結(jié)帳—→選擇需取消結(jié)帳的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消反記帳：總帳—→期末—→對(duì)帳（選擇需要取消記賬的月份）—→按Ctrl+H出現(xiàn)“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活”—→點(diǎn)總帳—→憑證—→恢復(fù)記帳前狀態(tài)—→恢復(fù)月初狀態(tài)—→確定—→輸入口令→確定即可UFO報(bào)表進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文獻(xiàn)→打開(kāi)→選擇報(bào)表所在文獻(xiàn)夾→選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）2．追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→追加→表頁(yè)→輸入增長(zhǎng)的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)（即可在下面看到追加的表頁(yè)數(shù)，點(diǎn)擊一下即可看到空白的表頁(yè)）3.在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開(kāi)追加的空白表頁(yè)，在最上一排工具欄上點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入企業(yè)名稱(chēng)，年、月、日→確認(rèn)→與否重算第×頁(yè)→是→等待一下報(bào)表自動(dòng)生成。4.左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。注意：a．如出現(xiàn)“與否重算全表”→則點(diǎn)“否”b．若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→追加→表頁(yè)→輸入增長(zhǎng)的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)（即可在下面看到追加的表頁(yè)數(shù)，點(diǎn)擊一下即可看到空白的表頁(yè)）c．假如報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢(xún)余額及發(fā)生額表進(jìn)行查對(duì)。假如總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有也許是憑證錄入有錯(cuò)誤。d．報(bào)表應(yīng)當(dāng)是在所有憑證處理完記賬后制作，一般可以月末結(jié)賬后再做。備份在D盤(pán)新建文獻(xiàn)夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文獻(xiàn)夾，如名“/6/30”進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選顧客名admin→確定賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)選擇備份文獻(xiàn)夾→D\用友備份\/6/30→確認(rèn)怎樣設(shè)置自動(dòng)備份：進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選顧客名admin→確定——點(diǎn)系統(tǒng)——設(shè)置備份計(jì)劃（進(jìn)去后一步一步設(shè)置就可以）怎樣清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定系統(tǒng)管理→注冊(cè)→用admin的名字進(jìn)入→確定→點(diǎn)擊“視圖”→清除異常任務(wù)→視圖→“刷新”即可系統(tǒng)管理→注冊(cè)→用admin的名字進(jìn)入→確定→點(diǎn)擊“視圖”→清晰單據(jù)鎖定→在彈出的信息中點(diǎn)擊一下賬套→確定注意：在進(jìn)行上面操作時(shí)不要關(guān)閉總帳系統(tǒng)。怎樣新建賬套進(jìn)“系統(tǒng)管理”→點(diǎn)擊“系統(tǒng)”→點(diǎn)擊系統(tǒng)下“注冊(cè)”→進(jìn)入注冊(cè)控制臺(tái)顧客名用admin的名字進(jìn)入→確定2．點(diǎn)擊“帳套”→點(diǎn)擊帳套下“建立”→進(jìn)入創(chuàng)立帳套，此項(xiàng)只須填入“帳套名稱(chēng)”即你做帳企業(yè)名稱(chēng)，啟用會(huì)計(jì)期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統(tǒng)默認(rèn)即可?！跋乱徊健薄M(jìn)入“單位信息”，填入單位名稱(chēng)和單位簡(jiǎn)稱(chēng)，其他信息可填可不填→“下一步”→進(jìn)入“核算類(lèi)型”選擇企業(yè)類(lèi)型（工業(yè)或商業(yè)）。選擇行業(yè)性質(zhì)（一定要選“新會(huì)計(jì)制度”），其他信息不修改→“下一步”→進(jìn)入基礎(chǔ)信息：存貨，客戶(hù)，供應(yīng)商與否分類(lèi)都打上“√”有無(wú)外幣核算要根據(jù)你企業(yè)詳細(xì)狀況選擇，有就打上“√”，沒(méi)有就不選擇→“完畢”→“是”→等待系統(tǒng)創(chuàng)立帳套→進(jìn)入“分類(lèi)編碼方案”根據(jù)貴企業(yè)需要修改，一般系統(tǒng)默認(rèn)即可→“確認(rèn)”→進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”→“確認(rèn)”→提醒創(chuàng)立帳套＊＊＊成功→“確認(rèn)”３．點(diǎn)擊“權(quán)限”→點(diǎn)擊“權(quán)限”下的操作員→進(jìn)入操作員管理窗口→點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”→進(jìn)入“增長(zhǎng)操作員”窗口→輸入“編號(hào)”例如001，002，打上姓名（口令和所屬部門(mén)可臨時(shí)不填），等做帳后，再增長(zhǎng)“口令”也可→點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”繼續(xù)增長(zhǎng)下一種操作員（一套帳至少要有兩個(gè)操作員）。4．點(diǎn)擊“權(quán)限”→點(diǎn)擊權(quán)限下的“權(quán)限”→進(jìn)入操作員權(quán)限窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點(diǎn)擊一下左邊你所增長(zhǎng)的操作員（變藍(lán)），接著在上方“帳套主管”前打上“√”（點(diǎn)擊即可）→在彈出窗口中點(diǎn)擊“是”。第二個(gè)操作員也如此操作，設(shè)置完畢后“退出”。增值稅處理措施一一．科目設(shè)置。1．在應(yīng)交稅金下的未交增值稅設(shè)置兩個(gè)科目：未抵扣數(shù)和應(yīng)交數(shù)；其中“未抵扣數(shù)”表達(dá)期末留抵扣或沒(méi)有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅；“應(yīng)交數(shù)”表達(dá)期末應(yīng)交而未交的增值稅即下月要交的稅金。二．會(huì)計(jì)分錄的處理。1．假如上月有未抵扣數(shù)，且本月銷(xiāo)項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng)，但本月仍舊不需要交稅，即上月未抵扣數(shù)不小于本月銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額。則分錄如下：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅金—未交增值稅—未抵扣數(shù)（銷(xiāo)減進(jìn)的差額）2．假如上月有未抵扣數(shù)，且本月銷(xiāo)項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng)，并且本月要交稅，即上月未抵扣數(shù)所有