上海家具公司sap實施專案結(jié)流程

第七章-FI07_月結(jié)流程流程說明本流程波及本部總帳會計、固定財產(chǎn)會計、成本會計和分企業(yè)會計。本流程為總企業(yè)會計作業(yè)的框架流程，由多個隸屬流程構(gòu)成。需要各有關(guān)部門的密切配合才能順利達成。月結(jié)前，各部門要實時做好各項準備工作，包含倉儲：?確認物料的進出庫狀況，特別是銷售退回、在途和委外的物料生產(chǎn)：確認、封閉工單客戶服務(wù)：統(tǒng)計維修、服務(wù)的花費和收入銷售：開立銷售發(fā)票與客戶查對來往帳采買和總務(wù)：與供給商查對來往帳獲得供給商發(fā)票確認本月發(fā)生的固定財產(chǎn)異動交易人事：確認本月發(fā)生的人員異動交易采集考勤記錄和有關(guān)業(yè)績財務(wù)：采集和統(tǒng)計各樣花費牽頭組織擬訂完美的固定財產(chǎn)和庫房清點計劃通知結(jié)帳日期和結(jié)帳匯率查對總分企業(yè)內(nèi)部來往2.月結(jié)開始時，由財務(wù)部通知各有關(guān)部門操作人員，臨時停止SAP系統(tǒng)操作，待月結(jié)達成后恢復(fù)使用。月結(jié)的詳細工作以下：總帳會計：?采集本期花費?計算應(yīng)計借錢利息?計算營業(yè)獎金并實時傳達給人事部以計算薪資?計算各責(zé)任中心資本利息?與分企業(yè)會計查對內(nèi)部來往，特別是非交易性質(zhì)的來往帳?進行匯率重估?依據(jù)清點結(jié)果盤盈虧?實時封閉各種科目的過帳時期?將應(yīng)收、對付移轉(zhuǎn)到收益中心?檢查虛構(gòu)收益中心中的行項目，并作適合的調(diào)整?按業(yè)務(wù)范圍調(diào)整財產(chǎn)欠債表?封閉財務(wù)過帳時期注：部分詳細操作參照“FI06月底匯率重估流程”，“和“利息計算流程”。應(yīng)收帳款會計：

FI30

花費分攤流程”，“

MM30清點流程”計算各分企業(yè)的大案補助，對分企業(yè)集中開票注：詳細操作參照“FI13大案補助流程”。固定財產(chǎn)會計：運轉(zhuǎn)固定財產(chǎn)折舊?將折舊金額從過渡科目分攤到實質(zhì)的成本/花費科目折舊運轉(zhuǎn)完成后通知總帳會計封閉A類科目目前過帳時期，開啟下一過帳時期。注：詳細操作參照“AM08固定財產(chǎn)折舊運轉(zhuǎn)”。成本會計分攤實質(zhì)成本計算實質(zhì)作業(yè)價錢以實質(zhì)作業(yè)價錢重估工單計算在制品和生產(chǎn)差別調(diào)整尾差凍結(jié)時期封閉物料帳分攤標(biāo)準成本差別注：詳細操作參照“CO14工單結(jié)算流程”和“CO17標(biāo)準成本差別分攤”。特別要注意的是，在月結(jié)過程中，需要嫻熟的運用系統(tǒng)供給的各樣報表，查驗各步驟的履行結(jié)果；假如發(fā)現(xiàn)任何異樣，需要運用業(yè)務(wù)經(jīng)驗和系統(tǒng)知識快速判斷原由并實時解決；所以，對操作人員綜合要求很高。操作人員務(wù)必在詳細工作中注意累積經(jīng)驗教訓(xùn)，以更好的達成結(jié)帳工作。流程圖系統(tǒng)操作3.1.操作典范六月份月結(jié)3.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤物料管理物料主記錄其余結(jié)清時期交易代碼：MMPV會計財務(wù)會計總分類帳環(huán)境目前設(shè)置未清過帳時期和已結(jié)過帳時期運轉(zhuǎn)責(zé)任中心部件領(lǐng)用報表交易代碼：ZMMR005會計財務(wù)會計總分類帳時期辦理清理重組財產(chǎn)欠債表調(diào)整計算交易代碼：F.5D，F(xiàn).5E會計財務(wù)會計應(yīng)收帳款時期辦理清理重組應(yīng)收/對付交易代碼：F101會計財務(wù)會計總分類帳時期辦理自動清帳無清理錢幣說明交易代碼：F.13會計控制收益中心會計實質(zhì)過帳期末結(jié)帳結(jié)算應(yīng)收/對付交易代碼：1KEK

/過帳運轉(zhuǎn)責(zé)任中心損益數(shù)據(jù)計算程式交易代碼：YFI023.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解說關(guān)物料帳欄位名稱欄位說明資料典范從企業(yè)碼關(guān)物料帳的企業(yè)代碼上限F001到企業(yè)碼關(guān)物料帳的企業(yè)代碼下限時期關(guān)物料帳的會計月度7會計年度關(guān)物料帳的會計年度2001日期關(guān)物料帳的截止日期（與會計年度/時期兩者取其一）檢查并封閉期系統(tǒng)將返回擬訂時期的原始狀態(tài)和關(guān)帳結(jié)果X間僅檢查時期系統(tǒng)僅返回擬訂時期的目前狀態(tài)僅封閉時期系統(tǒng)僅返回關(guān)帳操作的結(jié)果在先期中允許關(guān)帳時系統(tǒng)能否檢查所要封閉的時期中能否有負的庫存數(shù)負的數(shù)目量。選中該項，系統(tǒng)假如在關(guān)帳時發(fā)現(xiàn)有負庫存數(shù)目，將停止操作。在先期中允許關(guān)帳時系統(tǒng)能否檢查所要封閉的時期中能否有負的庫存價負的價值值。選中該項，系統(tǒng)假如在關(guān)帳時發(fā)現(xiàn)有負庫存價值，將停止操作。按<F8>鍵履行。達成退出。關(guān)財務(wù)分類帳欄位名稱欄位說明資料典范開端時期同意過帳的開端時期7年度同意過帳的開端年度2001停止時期1同意過帳的停止時期7年度同意過帳的停止年度2001開端時期第二個同意過帳的開端時期13年度第二個同意過帳的開端年度2001停止時期2第二個同意過帳的停止時期16年度第二個同意過帳的停止年度2001注：科目種類

A代表財產(chǎn)類，

D代表客戶類，

K代表供給商類，

M代表庫存類，

S代表總帳類。關(guān)于任一企業(yè)代碼，“+”類的同意過帳時期是其余分類帳同意過帳的必需條件；既關(guān)于企業(yè)代碼F001，假如“+”的同意過帳時期是2001/3-4，而“A”類帳的過帳時期是2001/4-6則實質(zhì)上僅2001/4時期能夠?qū)類帳過帳。

，第二個過帳時期一般用于年度帳務(wù)調(diào)整用。運轉(zhuǎn)責(zé)任中心部件領(lǐng)用報表欄位名稱欄位說明資料典范工廠部件領(lǐng)用統(tǒng)計范圍FW00記帳日期部件領(lǐng)用日期2001/06/01-2001/06/30成本中心部件領(lǐng)用成本中心F0024060-F0484133總帳科目部件領(lǐng)用記錄科目僅顯示統(tǒng)計能否顯示明細√小計按<履行>進入下一畫面依據(jù)

ZMMR005報表將責(zé)任中心領(lǐng)用部件的花費經(jīng)過

ZZ種類的跨企業(yè)代碼憑據(jù)分攤至各責(zé)任中心。計算財產(chǎn)欠債表調(diào)整欄位名稱

欄位說明

資料典范企業(yè)代碼

計算財產(chǎn)欠債表調(diào)整的企業(yè)代碼

F001按<F8>履行。財產(chǎn)欠債表調(diào)整過帳欄位名稱欄位說明資料典范企業(yè)代碼財產(chǎn)欠債表調(diào)整過帳的企業(yè)代碼F001結(jié)算日結(jié)帳月最后一天2001/6/30產(chǎn)生記帳是不是正式履行或測試運轉(zhuǎn)X憑據(jù)種類調(diào)整分錄的記帳憑據(jù)SA記帳日期調(diào)整分錄的記帳日期20001/6/30記帳時期調(diào)整分錄的記帳時期6按<F8>履行。運轉(zhuǎn)財產(chǎn)欠債表，查察業(yè)務(wù)范圍調(diào)整狀況。從上圖中能夠看出，許多科目沒有業(yè)務(wù)部門字段丟掉。丟掉業(yè)務(wù)部門的科目應(yīng)予以調(diào)整。對于總帳類科目，可直接依據(jù)丟掉業(yè)務(wù)部門的總數(shù)兩筆調(diào)整；關(guān)于應(yīng)收/對付類科目應(yīng)依據(jù)明細逐筆調(diào)整。次月應(yīng)將所有憑據(jù)種類為“ZA”的業(yè)務(wù)范圍調(diào)整會計憑據(jù)所有沖銷。調(diào)整現(xiàn)金科目：交易代碼：F-025005050050將業(yè)務(wù)范圍為空的金額從現(xiàn)金科目調(diào)整出來。此筆憑據(jù)不輸業(yè)務(wù)范圍。保留后應(yīng)再做一筆帶業(yè)務(wù)范圍的相反分錄，此中憑據(jù)種類選擇ZA；好像往常的總帳憑據(jù)同樣達成。5005050050調(diào)整后財產(chǎn)欠債表以下圖：仿此達成其余科目的調(diào)整。應(yīng)收/對付重組欄位名稱欄位說明資料典范企業(yè)代碼應(yīng)收/對付重組的企業(yè)代碼F001財產(chǎn)欠債表出結(jié)帳月最后一天2001/06/30表日產(chǎn)生記帳是不是正式履行或測試運轉(zhuǎn)X憑據(jù)日期重組分錄的憑據(jù)日期2001/06/30憑據(jù)種類重組分錄的憑據(jù)種類SA記帳日期調(diào)整分錄的記帳日期2001/06/30記帳時期調(diào)整分錄的記帳時期6按<F8>履行按<過帳>進入下一畫面達成操作，退出。GR/IR清帳欄位名稱欄位說明資料典范企業(yè)代碼應(yīng)收/對付重組的企業(yè)代碼F001會計年度結(jié)轉(zhuǎn)年度2001記帳日期調(diào)整分錄的記帳日期2001/06/30記帳時期調(diào)整分錄的記帳時期6選擇總分類帳科能否對總分類帳科目進行清帳√目總分類帳科目填寫清帳的總分類帳科目GR/IR特別辦理能否采納三單般配√測試運轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn)結(jié)果不直接過帳√按<履行>進入下一畫面退出，回到上一畫面，不再選中測試運轉(zhuǎn)，按<履行>達成。收益中心移轉(zhuǎn)欄位名稱欄位說明資料典范時期收益中心移轉(zhuǎn)的時期6會計年度收益中心移轉(zhuǎn)的年度2001企業(yè)代碼選摘要移轉(zhuǎn)收益