批發(fā)企業(yè)單據(jù)傳遞流程

*********有限公司存貨管理辦法為加強(qiáng)公司存貨的監(jiān)管，規(guī)范存貨的入庫(kù)、出庫(kù)管理及單據(jù)傳制定本辦法：第一條一般性規(guī)定物料用品等。表及其附件等?；顒?dòng)支出等需由當(dāng)事人寫出情況說明作為支出單據(jù)的附件。因我公司與河南古蔡紅太陽(yáng)商貿(mào)有限公司共用一個(gè)物流中心，為便于管理所有獎(jiǎng)品、物料用品等入庫(kù)、出庫(kù)、退回均需憑有效單據(jù)由河南古蔡紅太陽(yáng)商貿(mào)有限公司物流中心人員核對(duì)相符并簽字確認(rèn)后才能出入物流四、信息管理員應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購(gòu)人員書面或電子版文件所通知的商品價(jià)格錄入計(jì)算機(jī)，并嚴(yán)格執(zhí)行促銷方案。原則上不接受口頭及電話通知商品價(jià)格及促銷方案。保質(zhì)期及碼放要求等分區(qū)碼放，根據(jù)出庫(kù)頻率合理安排商品擺放位置。依據(jù)商品品類制作進(jìn)銷存卡片，理貨員根據(jù)入出庫(kù)順序逐筆序時(shí)第二條訂單管理訂單分采購(gòu)訂單和銷售訂單兩種。1.采購(gòu)訂單管理采購(gòu)部依據(jù)銷售訂單結(jié)合存貨庫(kù)存量編制采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單必須明確包括商品名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、級(jí)別、質(zhì)量要求、單位、數(shù)不得隨意變更。采購(gòu)人員憑審批手續(xù)齊全的采購(gòu)訂單與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)交總金額、交付地點(diǎn)、驗(yàn)收依據(jù)、違約責(zé)任、付款賬期、運(yùn)費(fèi)結(jié)算等內(nèi)容填寫齊全。合同留存兩份，一份存采購(gòu)部、一份存財(cái)務(wù)部。2.銷售訂單：依據(jù)銷售訂單制作銷售單，實(shí)物負(fù)責(zé)人按銷售單發(fā)出商品。第三條入庫(kù)管理貨物到達(dá)后首先由質(zhì)檢員檢驗(yàn)貨物質(zhì)量，檢驗(yàn)合格后接收人員根據(jù)發(fā)票、對(duì)方出庫(kù)單（或銷售清單）等單據(jù)與采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單及記錄等交財(cái)務(wù)入帳；第二聯(lián)交供貨商留存。毀損等情況要查明原因。數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)商協(xié)商解決；少貨、毀損與供貨商聯(lián)系后按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，存貨出庫(kù)分三種情況：一是按訂單出庫(kù)，業(yè)務(wù)員將客戶要貨計(jì)劃整理后按訂單出庫(kù)。信息管理員依據(jù)客戶（或業(yè)務(wù)員）要貨計(jì)劃開據(jù)銷售單。二是無訂單出庫(kù)，物流中心根據(jù)業(yè)務(wù)員預(yù)估銷量對(duì)不同品類的商品分別核定借貨定額從物流中心借貨，因季節(jié)不同發(fā)生銷量變化可變更借貨定額。每天營(yíng)業(yè)終了，業(yè)務(wù)員將當(dāng)天商品銷售單據(jù)按銷售數(shù)量與信息管理員對(duì)帳，核對(duì)無誤后打印銷售單，第二天按銷售單從物流中心出貨，足額保留核定借貨定額。信息管理員每天清查出現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。三是團(tuán)購(gòu)出庫(kù)，信息管理員根據(jù)與團(tuán)購(gòu)方達(dá)成的協(xié)議開據(jù)銷售單。銷售單一式二聯(lián)，第一聯(lián)交客戶核對(duì)商品；第二聯(lián)連同要貨計(jì)劃及出庫(kù)情況說明書交財(cái)務(wù)部入賬；物流中心發(fā)出貨物時(shí)要認(rèn)真核對(duì)發(fā)出商品的品名、規(guī)格、型號(hào)、無出庫(kù)手續(xù)擅自出庫(kù)每例對(duì)實(shí)物負(fù)責(zé)人罰款100元。第五條退貨管理一、因商品質(zhì)量或其他原因向供應(yīng)商退貨的，依據(jù)退貨計(jì)劃制作與實(shí)物核對(duì)無誤后第一聯(lián)隨貨同行，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)。車輛裝載數(shù)量事前無法估算的可裝車后打印“采購(gòu)?fù)素泦巍?。?jiǎng)品等需在同一退貨單上退回。能分清退貨批次的，按該批商品銷售戶退回的貨物原則上不能出現(xiàn)過期、拆零或包裝破損等影響銷售的情況。三、原則上不準(zhǔn)將不同客戶的退貨與銷售相互調(diào)換，客戶退貨與供應(yīng)商提供的贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、品嘗品、陳列品、促銷品等在系統(tǒng)上有同類品種、規(guī)格的按正常商品單獨(dú)打單辦理入庫(kù)手續(xù)，由制單人在入庫(kù)單摘要欄上注明存貨屬性。系統(tǒng)上無同類商品的，重新建立商品一、隨貨贈(zèng)送贈(zèng)品時(shí)信息管理員按銷售政策相配套的贈(zèng)送數(shù)量在制作“銷售單”時(shí)在贈(zèng)品信息欄填寫贈(zèng)送商品數(shù)量隨正時(shí)單獨(dú)打印銷售單，在銷售單贈(zèng)品信息欄填寫商品數(shù)量，備注欄注明商品用途并附上獎(jiǎng)品發(fā)放明細(xì)表和業(yè)務(wù)活動(dòng)開展情況說明。三、活動(dòng)結(jié)束未使用完的贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、品嘗品、陳列品、促銷品等及時(shí)交回物流中心，打單入庫(kù)。四、無據(jù)發(fā)放贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、陳列品、促銷品者按同類商品價(jià)第七條盤存管理公司的商品按永續(xù)盤存制進(jìn)行盤點(diǎn)，物流中心至少每月盤點(diǎn)一數(shù)量等內(nèi)容，由質(zhì)量使用保證期的應(yīng)注明質(zhì)量使用保證期是否過期。及時(shí)將盤點(diǎn)表與計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)部明細(xì)賬核對(duì)，以反映貨物的實(shí)際庫(kù)存數(shù)及盤點(diǎn)差異。盤盈按單品進(jìn)行處罰，盤虧商品由實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)賠償，部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶賠償責(zé)任。屬于正常損耗的，部門負(fù)責(zé)人填制盤虧或損耗報(bào)告（盤虧）或損耗報(bào)告單一式二聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部調(diào)賬；第二聯(lián)部門記帳。盤點(diǎn)出現(xiàn)差異，對(duì)責(zé)任人按每個(gè)單品50元進(jìn)行處罰。第八條價(jià)格及銷售政策管理品調(diào)價(jià)、銷售政策變動(dòng)等均需通過書面形式通知物流中心及有關(guān)部門。信息管理員未經(jīng)批準(zhǔn)不得改動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)商品價(jià)格。銷售第九條單據(jù)傳遞管理信息管理員負(fù)責(zé)有關(guān)票據(jù)的傳遞工作，負(fù)責(zé)當(dāng)月各業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績(jī)的分品類匯總。物流中心購(gòu)銷存單據(jù)每七天整理移交一次，制作票據(jù)移交表，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部，雙方核對(duì)無誤后簽字確認(rèn)，月底將當(dāng)月全部單據(jù)整理移交。批準(zhǔn)后制作紅沖單(或反方向單據(jù))沖銷錯(cuò)誤單據(jù)，同時(shí)制作正確單據(jù)將錯(cuò)誤單據(jù)與紅沖單全部聯(lián)次作為正確單據(jù)的附件存檔備查。單據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，對(duì)責(zé)任人每張罰款20元。第十條客戶信息管理組織機(jī)構(gòu)代碼證、食品流通許可證等證件號(hào)碼，辦公、營(yíng)業(yè)、物流中心等相關(guān)地址，法定代表人名稱，開戶銀行及開戶銀行帳號(hào)或銀行卡帳號(hào)等信息?？蛻裘Q確定后不得隨意變動(dòng)，單據(jù)上不準(zhǔn)出現(xiàn)容易混淆的簡(jiǎn)稱或一戶多名，同名的前綴行政區(qū)名稱、街道或門牌號(hào)等加以第十一條系統(tǒng)信息管理管理系統(tǒng)是會(huì)計(jì)核算的重要依據(jù)，信息管理員是信息管理的負(fù)責(zé)人，貨物入庫(kù)、出庫(kù)、退貨及商品價(jià)格調(diào)整、新品建檔管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后錄入計(jì)算機(jī)，并嚴(yán)格按照規(guī)定程序，依據(jù)有關(guān)流程進(jìn)行操作。所有單據(jù)只能打印一次，單據(jù)丟失應(yīng)及時(shí)通過書面形式說明原信息管理員是掌握公司商品信息的重要崗位，要做好管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)，不允許私自授權(quán)或超越授權(quán)操作管理系統(tǒng)。使用管理系統(tǒng)算機(jī)上制作的相關(guān)采購(gòu)、銷售統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表等應(yīng)設(shè)置打開密碼，確保數(shù)據(jù)運(yùn)行的安全，防止信