試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)

用友ERP-U8供給鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)閩南理工學(xué)院實(shí)踐教學(xué)中心經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)室試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第1頁暫估業(yè)務(wù) 即貨到票未到采購入庫業(yè)務(wù)。 對于此種業(yè)務(wù)，先辦理存貨入庫手續(xù)，貨款以暫估價(jià)格計(jì)價(jià)。待發(fā)票抵達(dá)后，經(jīng)過紅字給予沖銷，并按結(jié)算憑證所列示貨款和運(yùn)雜費(fèi)重新計(jì)價(jià)入賬或按結(jié)算憑證補(bǔ)差。 按照沖銷方法不一樣，分為：月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第2頁月初回沖試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第3頁案例1下月票到完全結(jié)算1月13日購置500個(gè)鼠標(biāo)到貨，發(fā)票還未收到。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照協(xié)議約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完成后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。2月10日收到這筆業(yè)務(wù)發(fā)票，采購人員進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照報(bào)銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。案例試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第4頁月初回沖基本流程記帳、期末處理及結(jié)帳貨到入庫票到報(bào)銷月初回沖業(yè)務(wù)核實(shí)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核紅字回沖單采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第5頁月初回沖處理操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)記帳、期末處理及結(jié)帳票到報(bào)銷貨到入庫月初回沖業(yè)務(wù)核實(shí)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員自動(dòng)生成期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核紅字回沖單采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第6頁試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第7頁月初回沖處理操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)記帳、期末處理及結(jié)帳票到報(bào)銷貨到入庫月初回沖業(yè)務(wù)核實(shí)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員自動(dòng)生成期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核紅字回沖單采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第8頁試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第9頁月初回沖處理操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)記帳、期末處理及結(jié)帳票到報(bào)銷貨到入庫月初回沖業(yè)務(wù)核實(shí)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員自動(dòng)生成期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核紅字回沖單采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第10頁月初回沖處理操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)記帳、期末處理及結(jié)帳票到報(bào)銷貨到入庫月初回沖業(yè)務(wù)核實(shí)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員自動(dòng)生成期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核紅字回沖單采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第11頁試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第12頁案例案例二下月票到，部分結(jié)算1月16日購置300個(gè)硬盤到貨，發(fā)票還未收到。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照協(xié)議約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完成后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。2月10日收到其中200個(gè)硬盤發(fā)票，采購人員進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照報(bào)銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月期末處理與結(jié)賬工作。試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第13頁票到回沖流程—下月票到部分結(jié)算(已結(jié)算部分)試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第14頁票到回沖流程—下月票到部分結(jié)算記帳、期末處理及結(jié)帳貨到入庫票到報(bào)銷月初回沖業(yè)務(wù)核實(shí)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核紅字回沖單采購發(fā)票采購部分結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成(已結(jié)算部分)月末處理（財(cái)務(wù)人員）期末處理藍(lán)字回沖單月末結(jié)賬自動(dòng)生成(未結(jié)算部分/作為暫估入庫單)紅字回沖單自動(dòng)生成試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第15頁案例案例三下月票未到1月17日購置700個(gè)鍵盤到貨，發(fā)票還未收到。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照協(xié)議約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完成后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。2月仍未收到這筆業(yè)務(wù)發(fā)票。2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月期末處理與結(jié)賬工作。試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第16頁月初回沖流程—下月票未到記帳、期末處理及結(jié)帳貨到入庫票未到月初回沖期末處理及結(jié)帳業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核紅字回沖單期末處理月末結(jié)賬藍(lán)字回沖單紅字回沖單自動(dòng)生成自動(dòng)生成(作為暫估入庫單)試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第17頁月初回沖小結(jié)下月初（即上月結(jié)賬后）對上月未報(bào)銷暫估單自動(dòng)在明細(xì)賬中生成紅字回沖單。當(dāng)下月中進(jìn)行報(bào)銷處理時(shí)，在明細(xì)賬中生成藍(lán)字報(bào)銷單。下月末進(jìn)行期末處理后，對仍未報(bào)銷部分，自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單（作為暫估入庫單）系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬； 結(jié)賬后又在下月初自動(dòng)生成紅字回沖單。試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第18頁單到回沖試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第19頁案例案例1下月票到，完全結(jié)算1月18日購置400個(gè)CPU到貨，發(fā)票還未收到。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。2月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照協(xié)議約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完成后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。2月10日收到這筆業(yè)務(wù)發(fā)票，采購人員進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照報(bào)銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第20頁單到回沖基本流程記帳、期末處理及結(jié)帳貨到入庫票到報(bào)銷業(yè)務(wù)核實(shí)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成紅字回沖單試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第21頁案例案例2下月票到，部分結(jié)算1月20日購置400個(gè)CPU到貨，發(fā)票還未收到。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照協(xié)議約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完成后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。2月10日收到其中300個(gè)CPU發(fā)票，采購人員進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員對這筆暫估業(yè)務(wù)已報(bào)銷部分進(jìn)行成本處理。2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月期末處理與結(jié)賬工作，將這筆業(yè)務(wù)還未報(bào)銷部分重新暫估記賬。試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第22頁單到回沖流程—下月票到部分結(jié)算記帳、期末處理及結(jié)帳貨到入庫票到報(bào)銷業(yè)務(wù)核實(shí)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核采購發(fā)票采購部分結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成(已結(jié)算部分)月末處理（財(cái)務(wù)人員）期末處理藍(lán)字回沖單月末結(jié)賬自動(dòng)生成(未結(jié)算部分/作為暫估入庫單)紅字回沖單試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第23頁單到回沖小結(jié)假如下月票未到，不需做任何處理。下月票到進(jìn)行暫估處理時(shí)，假如結(jié)算單對應(yīng)暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則依據(jù)結(jié)算單對應(yīng)暫估入庫單生成紅字回沖單，并同時(shí)依據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算藍(lán)字回沖單。 假如結(jié)算單對應(yīng)暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則僅生成已結(jié)算藍(lán)字回沖單。下月末進(jìn)行期末處理后，對仍未報(bào)銷部分，自動(dòng)生成未結(jié)算藍(lán)字回沖單（作為暫估入庫單）系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬。試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第24頁單到補(bǔ)差試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第25頁案例下月票到，完全結(jié)算1月22日購置100臺(tái)顯示器到貨，發(fā)票還未收到。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照協(xié)議約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完成后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。2月10日收到這筆業(yè)務(wù)發(fā)票，采購人員進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照報(bào)銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第26頁單到補(bǔ)差流程記帳、期末處理及結(jié)帳貨到入庫票到報(bào)銷業(yè)務(wù)核實(shí)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理調(diào)整單自動(dòng)生成結(jié)算金額與暫估金額是否一致？否試談?dòng)糜袳RP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)第27頁單到補(bǔ)差小結(jié)假如下月票未到，不需做任何處理。假如報(bào)銷金額與暫估金額差