金蝶K3 V13.1存貨核算系統(tǒng)用戶手冊

版權(quán)聲明本書著作權(quán)屬于金蝶軟件(中國)有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單金蝶軟件(中國)有限公司前言幫助您進行有效的存貨核算管理，主要包括以下O系統(tǒng)總述O操作建議O詳細的操作流程O系統(tǒng)的功能和特點O系統(tǒng)設(shè)置讀者對象涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并K我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓課程(請同金蝶本地分支機相關(guān)信息來源2.售前咨詢服務(wù)理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出產(chǎn)品培訓、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品的同時，不斷推出配套的培訓服務(wù)，幫助用戶在4.實施咨詢服務(wù)戶的經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)外先進的管理理念和管理軟持服務(wù)對面地和您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進行研究分6.CRM服務(wù)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(金蝶EAS-CRM)我們建立了客戶綜合信息管理戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長期、持續(xù)、高CSP服務(wù)支持服務(wù)經(jīng)驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項目完整、功能全面的系統(tǒng)性中心通過客戶呼叫中心服務(wù)(CallCenter)，提供全面、周到的服務(wù)，快速解個性化服務(wù)提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)時代的進步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價格實”。金蝶K/3產(chǎn)品設(shè)計思想金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計思想，對覆蓋產(chǎn)品(服務(wù))價值鏈面的計劃、組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務(wù)的有效處理和有效控、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機整業(yè)管理全過程所需的決策信息，實時監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程續(xù)的管理實踐?；A(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅實的內(nèi)核。強調(diào)過程管理是基因為它是能真實反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的關(guān)于金蝶公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是業(yè)的領(lǐng)導廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍速實施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠P管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企編寫約定O通用格式約定O圖形界面格式約定“”【】狀結(jié)構(gòu)菜單項【】<>→其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)O鍵盤操作約定O鼠標操作約定鼠標到指定位置，放開O特別標志流程圖圖例說明本手冊中的主要業(yè)務(wù)流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)圖進務(wù)，用戶可以明確地建立復雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展與各個任務(wù)進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程計了現(xiàn)實世界中的對象(比如業(yè)間的前后連接關(guān)系(可以輔助導符事件和功流和功能或依賴流義了某個功能個單元(員工)或資源來處理意見反饋對我們的產(chǎn)品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分至(0755)26615016K/3產(chǎn)品部反饋給我們,我們將期待您 7 于本系統(tǒng)用于企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期A各種實際成本和計劃成本計價法可并行使用A提供總倉、分倉、分倉庫組等多種出庫核算方式A外購入庫核算可自動分配采購費用、自動進行暫估調(diào)整A提供完整的委外加工核算流程A一種核算單據(jù)可對應(yīng)多個憑證模板，憑證模板設(shè)置靈活、簡單1.1.1各種實際成本和計劃成本計價法可并行使用出法、加權(quán)平均法、移動平均法、分批認定法、計劃成本A各種存貨計價方法可并行使用，準確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額。A提供負結(jié)存出庫、紅字出庫、調(diào)撥出庫和返工商品出庫的處理選項。1.1.2提供總倉、分倉、分倉庫組等多種核算方式.在核算參數(shù)中提供總倉、分倉、分倉庫組核算選項，倉庫和倉庫組可建立對應(yīng)關(guān)系。A結(jié)束初始化后仍可切換核算方式。A核算報表自動根據(jù)核算方式提供相應(yīng)的過濾，如用戶采用分倉庫組核算，則提1.1.3倉庫分組設(shè)置分倉庫組核算”時，需要先在“基礎(chǔ)資料-公共資料-輔助資料管理-倉庫組，才能在倉庫分組設(shè)置中進行設(shè)置。在進行出庫核算時可以按照倉1.1.4外購入庫核算可自動分配采購費用、自動進行暫估調(diào)整A外購入庫物料實際成本根據(jù)已鉤稽的一組采購發(fā)票及采購費用自動計算得出，A可選擇按數(shù)量、金額或手工分配采購費用。A采購過程中的采購費用及相關(guān)的稅金可以生成其他應(yīng)付單傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。A系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置進行暫估調(diào)整，可以采用差額調(diào)整和單到?jīng)_回方式。1.1.5完整的委外加工出入庫核算流程A對委外加工出、入庫單的核銷過程分別提供按委外訂單分錄、加工單位匯總和A加工費可按產(chǎn)品數(shù)量或采購發(fā)票上加工費自動分配；A加工費暫估的整個流程。1.1.6一種核算單據(jù)可對應(yīng)多個憑證模板，憑證模板設(shè)置靈活簡單A一種核算單據(jù)可設(shè)置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為默認憑證模板，并A憑證模板科目來源靈活，可選擇從物料資料中的科目、部門資料中的科目、單A系統(tǒng)會根據(jù)憑證模板中科目下掛的核算項目與單據(jù)上字段(包括自定義字段)A來源可選擇單據(jù)上所有金額類型的字段，包括自定義的金額類型字段。A供智能的摘要自定義功能。與其它系統(tǒng)的接口1.3.1與采購系統(tǒng)管理的接口的已審核的采購發(fā)票、外購入庫單、委外加工入庫單、委外加工出庫1.3.2與倉存系統(tǒng)管理的接口1.3.3與銷售管理的接口的已審核的銷售發(fā)票、銷售出庫單、銷售費用發(fā)票等等單據(jù)，進行銷1.3.4與成本系統(tǒng)管理的接口的結(jié)果傳遞給成本系統(tǒng)，成本系統(tǒng)將計算出的半成品、產(chǎn)成品統(tǒng)，進行半成品、產(chǎn)成品出庫核算，另外對出入庫單單據(jù)的憑證信息1.3.5與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理的接口證后核算系統(tǒng)自動將憑證字等相關(guān)信息傳遞到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對應(yīng)的往1.3.6與總賬系統(tǒng)管理的接口，劃分為不同的業(yè)務(wù)模式，如外購入庫核算，自制入庫核算，委外核算，材料出庫核算，銷售出庫核算，分期收款銷售核算，委托代銷2.1外購入庫核算2.1.1業(yè)務(wù)流程2.1.2業(yè)務(wù)流程說明1出來的發(fā)票，滿足已經(jīng)審核、已鉤稽期間在本期的采購發(fā)票和補充發(fā)票進行外購入庫核算23息的不同，確認暫估性質(zhì)，對于調(diào)整暫估方式時，根據(jù)發(fā)票與補差單，使用單到?jīng)_回時，系4期間，則根據(jù)采購發(fā)票和費用5購發(fā)票，則根據(jù)費用發(fā)票生成67，即外購入庫單和采購發(fā)票2.2.1業(yè)務(wù)流程2.2.2業(yè)務(wù)流程說明景12產(chǎn)品的成本通過自制入庫核34統(tǒng)控制單據(jù)不被過濾出2.3委外加工核算2.3.1業(yè)務(wù)流程2.3.2業(yè)務(wù)流程說明加工物資的核12一完成3分配45672.4委外工序接收核算2.4.1業(yè)務(wù)流程2.4.2業(yè)務(wù)流程說明。1示出來的發(fā)票，滿足已經(jīng)審鉤稽期間在本期的采購發(fā)票的采購發(fā)票進行委外工序接收核算23，根據(jù)發(fā)票與委外工序接收單4期間，則根據(jù)采購發(fā)票和費用單成本，確認委外工序接收成5購發(fā)票，則根據(jù)費用發(fā)票生成67，即委外工序接收單和采購2.5其他入庫核算2.5.1業(yè)務(wù)流程2.5.2業(yè)務(wù)流程說明景成品的其他入庫業(yè)務(wù)、組裝業(yè)務(wù)1入庫單單價，對于組裝22.6材料出庫核算2.6.1業(yè)務(wù)流程2.6.2業(yè)務(wù)流程說明景12材料出庫核算中需要進行必要信息32.7產(chǎn)品出庫核算2.7.1業(yè)務(wù)流程2.7.2業(yè)務(wù)流程說明景12進行必要信息的32.8分期收款銷售核算2.8.1業(yè)務(wù)流程2.8.2業(yè)務(wù)流程說明景1錄入或維護分期進行產(chǎn)品的出庫2生成發(fā)出分期收3理】中，根據(jù)實際認收入、成本的會2.9委托代銷核算2.9.1業(yè)務(wù)流程2.9.2業(yè)務(wù)流程說明景。1或維護委托代銷銷售發(fā)出產(chǎn)品23據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，生成確認2.10受托加工核算2.10.1業(yè)務(wù)流程2.10.2業(yè)務(wù)流程說明1。23完成受托加工產(chǎn)品4。56成受托加工領(lǐng)料的會計憑782.11其他調(diào)整核算2.11.1業(yè)務(wù)流程2.11.2業(yè)務(wù)流程說明整、計劃價更新及無單價單據(jù)更新業(yè)務(wù)和賬務(wù)處整、金額調(diào)整、計劃價更新及無單價單據(jù)更新業(yè)務(wù)1，進行期初2，錄入或維3際業(yè)務(wù)需要，選據(jù)來源，并確認4整、金額調(diào)整、計價單據(jù)更新業(yè)務(wù)的2.12計提存貨跌價準備2.12.1業(yè)務(wù)流程2.12.2業(yè)務(wù)流程說明12”。34置3.1系統(tǒng)初始化3.1.1核算參數(shù)設(shè)置段統(tǒng)中不存在任何已錄入的初始余額和業(yè)務(wù)單據(jù)系統(tǒng)以后只核算數(shù)量，不核算金額，所以顯示的核算金額不會正確；而“數(shù)量、金額核算”，單據(jù)保存成立后就將該單據(jù)的庫存數(shù)量計算到即時庫存中，并在修改、復3.1.2基礎(chǔ)資料維護作，都要進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置，為成功使用系統(tǒng)做必要的準備工作。存設(shè)置不是一個完全獨立的功能模塊，很多設(shè)置與采購、銷售、生產(chǎn)等如果在其他系統(tǒng)已經(jīng)進行了設(shè)置，則無須再進行設(shè)置工作。這樣可最員、供應(yīng)商、客戶、科目、賬號、幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、倉"供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料3.1.3初始數(shù)據(jù)錄入"初始數(shù)據(jù)錄入時，錄入的數(shù)據(jù)主要是物料倉庫余額，該數(shù)據(jù)在倉存系統(tǒng)也可按現(xiàn)有倉庫及下設(shè)倉位的分級列表顯示。界面右邊顯示的是針對全信息、錄入規(guī)則和錄入方法的處理，采用不同計價方法、不同管的信息和錄入的方法均不相同，下面分別介紹初始數(shù)據(jù)的錄入信息和1)錄入信息不同，比如，采用實際成本法計價的物料不錄入成本差異信息，而采用數(shù)據(jù)項說明用短代碼”，則系統(tǒng)以物料長代碼顯示在當前字段，否則則以短代碼顯示在當前字段。在初始化階段，暫不提供配置類物料的初始化數(shù)據(jù)錄入和虛倉物料庫存的錄入。數(shù)據(jù)項說明不進行更改金額－本年累計收入金額＋本年累計發(fā)出金額物料在啟用期所在年度的年初存貨計劃成本和異－本年累計收入差異＋本年累計發(fā)出差異據(jù)物料基礎(chǔ)資料中的<計劃單價>和用戶錄入的數(shù)量數(shù)據(jù)物料在啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時間段中，企業(yè)累計的存貨發(fā)由系統(tǒng)自動根據(jù)物料基礎(chǔ)資料中的<計劃單價>算出，用戶不能錄入。物料在啟用期所在年度至啟用期前的期間為止的時在啟用期當期的期初存貨金額余額，如果物料采用實際成本法，則該金額是實際成本，用戶根據(jù)實際情況錄入；如果物料采用計劃成本法數(shù)據(jù)項說明，則該金額是計劃成本，由系統(tǒng)自動根據(jù)物料基礎(chǔ)資料中的<計劃單價>算出，用戶不能錄入。期初差異采用計劃成本法的物料在啟用期當期的期初存貨計劃成本和實際成本的差異，用戶根據(jù)實際情況錄入。生產(chǎn)日期/采購日期是采用保質(zhì)期管理的物料所必須錄入的數(shù)據(jù)。入庫日期錄入入庫日期，用于計算庫齡。默認為啟用賬套的期間的前一天保質(zhì)期采用保質(zhì)期管理的物料所必須錄入的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)由【資料維護】→【基礎(chǔ)資料】→【物料】中的<保質(zhì)期(天)>中自動帶入。有效期至有效期至=生產(chǎn)日期/采購日期-保質(zhì)期，處理方式是不同的，其中，凡屬于規(guī)劃類、特征類等物料不能錄對于數(shù)量、金額、差異是否錄入是需要遵循一定規(guī)則的，需要予以說系統(tǒng)根據(jù)物料基礎(chǔ)資料中的<計劃單價>和用戶錄入的數(shù)量數(shù)據(jù)算出，差異類數(shù)據(jù)由、后進先出法計價的物料，需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對。它倉庫或倉位錄入的初始余額，但在當前倉庫或倉位不能修改其它倉和“批次/順序號”對應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面(如下圖所示)，在此界面中分批次調(diào)出批次錄入界面，界面和錄入方法都與使用分批認定法的物料一致，請余額先必須使用【新增】按鈕，以增加一行，來錄入每批次的初始數(shù)據(jù)，對法，錄入后一律使用【保存】按鈕，可以保存當前錄入數(shù)據(jù)；否則列號錄入行管理和控制，通過序列號管理，可以對產(chǎn)品的所有入庫與出庫簽頁選擇<是否采用序列號管理>屬性，在該條屬性上用鼠標單擊，界面上物料，不能再進行序列號的管理；針對采用序列號管理的物料，在初方法及原則請參見《倉存管理系統(tǒng)》倉存管理業(yè)務(wù)專題的序列號管理引出據(jù)文件格式引出，確定后，系統(tǒng)再次提供文件名稱確定界面，由用戶確引入“追加”和“覆蓋”兩種引入方式。在“追加”方式下，只引入系統(tǒng)定的條件(如追加式或覆蓋式)引入到K/3系統(tǒng)的本賬套中。1)需要系統(tǒng)提供詳細的引入日志，即用戶是否選擇提供日志；2)執(zhí)行過程中，覆蓋原有數(shù)據(jù)，即選中后系統(tǒng)采用覆蓋式引入，如果不選擇則采3)執(zhí)行過程中，忽略錯誤，繼續(xù)引入，如果選擇則無論是否有無錯誤一律繼續(xù)引4)執(zhí)行過程中，給出錯誤提示，如果選擇則提供具體的錯誤提示；5)執(zhí)行完成后，保存引入數(shù)據(jù)腳本文件，如果選擇，則要提供引入數(shù)據(jù)腳本文件功能前系統(tǒng)會檢測賬套是否已結(jié)束初始化，不允許向已結(jié)束初結(jié)構(gòu)，然后按這個結(jié)構(gòu)錄有化設(shè)置階段，系統(tǒng)提供將業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)為財務(wù)初始數(shù)據(jù)，同始數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)化為財務(wù)初始數(shù)據(jù)，減輕了總賬系統(tǒng)的對賬的會計科目直接將當前用戶錄入或引入的初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成會計科目賬戶余賬界面，該窗口顯示的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的、按會計科目重新目、某一確定科目的所有物料的初始賬務(wù)余額信息。用戶可以在界面的左目查詢整體的年初余額、本年累計收入金額、本年累計發(fā)出金額和期初金始數(shù)據(jù)傳遞到總賬提供初始數(shù)據(jù)對賬的功能之外，還可以將對賬后的科目余額傳遞到總中，某科目所屬核算項目無法對應(yīng)，傳遞不成功！是否繼續(xù)傳遞其它會目進行一一對應(yīng)，將會計科目余額進行匯總后傳遞到總賬相關(guān)科目給予提示“某某科目所屬核算項目無法對應(yīng)，傳遞不成功！是否繼續(xù)1、初始財務(wù)數(shù)據(jù)(初始數(shù)據(jù)錄入)2、日常財務(wù)數(shù)據(jù)(記賬憑證)總賬系統(tǒng)(初始數(shù)據(jù)錄入)1、初始財務(wù)數(shù)據(jù)(初始數(shù)據(jù)錄入)2、日常財務(wù)數(shù)據(jù)(記賬憑證)。查詢覽時，系統(tǒng)提供查詢物料、計量單位等基礎(chǔ)資料的功能，方便用戶邊某一最明細倉庫或最明細倉位，(1)選擇 下方顯示或取消顯示當前倉庫或倉位的匯總數(shù)據(jù)，方便用戶隨時核算平衡物料初始數(shù)據(jù)包括年初、本年累計收入、本年累計發(fā)出、期初等共四組數(shù)據(jù)(包括數(shù)量、細倉庫或最明細倉位，(1)用鼠的搜索功能，幫助用戶隨時檢測數(shù)據(jù)錄入是否重復，并可以檢測自己面，首先選中界面左邊的查找范圍，(1)用鼠標單擊【搜索】按搜索目標，即能夠根據(jù)物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、計價方法用戶選擇搜索目標與搜索內(nèi)容的匹配程度，即可進行匹配搜索和模糊搜索數(shù)據(jù)的方便性起見，系統(tǒng)還提供對初始數(shù)據(jù)或物料的過濾功能，以使面，首先選中界面左邊的查找范圍，(1)用鼠標單擊【過濾】按物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、計價方法等全部“初始數(shù)據(jù)的過濾目標，以及由用戶錄入過濾條件和過濾內(nèi)容，以供用戶多角度面，首先選中界面左邊的排序范圍，(1)用鼠標單擊【排序】按包括物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、計價方法等全部“初始理包括表格鎖定的顏色、批次順序號顏色、合計欄顯示顏色、搜索顯示的顏色，金額調(diào)整的顏色(在日常操作的存貨核算系統(tǒng)使用)?！俺跏紨?shù)據(jù)錄入”界面的打印是“所見即所得”方式，即系統(tǒng)按界面上數(shù)據(jù)的顯示進行始化設(shè)置期間的應(yīng)用啟用初始化后，系統(tǒng)自動將初始數(shù)據(jù)的數(shù)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為即時庫存，3、應(yīng)用于倉存報表查詢，在日常的倉存報表中可以查詢到初始余額信息，其中可以查4、應(yīng)用于核算報表查詢，在日常的核算報表中可以查詢到初始余額等信息，其中可以表包括材料明細賬、產(chǎn)成品明細賬和材料成本差異明細賬，這三3.1.4啟用期前的單據(jù)處理化階段時，啟用期前的單據(jù)新增的方法只有一種，即在系統(tǒng)的主界出啟用期前的未核銷的暫估入庫單的面中只能錄入“期間<啟用期間范圍內(nèi)的單據(jù)，否則，系統(tǒng)會給予者啟用期前的暫估委外加工出庫單或者啟用期前的暫估委外加工出庫K應(yīng)鏈系統(tǒng)規(guī)定，在日常處理的期間內(nèi)，是不可以對以前期間的庫存單據(jù)進行處理的暫估入庫單進行沖回處理、以及對已審核但尚未核銷的銷售出庫單進行可以在三個位置進行，即暫估入庫單、啟用期前的未核銷銷售出庫單、啟用期前的未核銷委外加簿上可以分別審核啟用期前的暫估入庫單、啟用期前的未核銷銷售出。單據(jù)在審核處理時有本質(zhì)不同：啟用期前的單據(jù)是為了用未完成的業(yè)務(wù)的方便性而增加錄入的功能，所以在正式啟用時，這些；啟用期后的單據(jù)是為了方便用戶在進行初始化設(shè)置時提前錄入業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)要對上述啟用期前的暫估入庫單、啟用期前未核銷的銷售前未核銷的委外加工出庫單、啟用期前的暫估委外加工出庫單這四種單據(jù)的3.1.5啟用期前、后單據(jù)處理的比較期前的未核銷銷售出庫單、啟用期前未核銷的委外加工出委外加工出庫單這四種庫存類單據(jù)、序時簿的一般處理與日常單據(jù)處2、篩選條件不同，啟用期前的四類單據(jù)篩選條件是：期間<啟用期間；3、單據(jù)狀態(tài)不同：其他單據(jù)只允許錄入，不能審核，而啟用期前的四類單據(jù)必須在初4、位置不同：啟用期前的四類單據(jù)單獨管理，不在單據(jù)管理模塊中處理；5、在庫存類單據(jù)中只允許暫估入庫單、銷售出庫單、委外加工出庫單可以錄入前期單6、啟用期前的四類單據(jù)序時簿中不能允許其他不符合條件的單據(jù)錄入或進行審核、查7、啟用期前的四類單據(jù)不能調(diào)整期初余額，而且其發(fā)生額不計算到本期報表以及即時前的四類單據(jù)即使采用序列號管理的物料也不需要錄入序列號；金額(即已在總賬系統(tǒng)生成憑證)，所以，啟用期前的暫估入庫單在業(yè)務(wù)系統(tǒng)不再生成暫估憑證，等單(發(fā)票)到后，統(tǒng)一進行單到?jīng)_回處理。具體3.1.6啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)、日常業(yè)務(wù)并行操作等設(shè)置過程，用戶可以開始進行日常工作工作就是啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)就是將初始化工作中所輸入的行處理和轉(zhuǎn)化，將其轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)日常處理所需的格式，為日常處理提供基，最好在【賬套管理】中將該賬套進行備份，以防由于種種原因造1、初始化業(yè)務(wù)啟用功能的權(quán)限只賦予系統(tǒng)管理員。2、由于結(jié)束初始化是賬套基礎(chǔ)資料設(shè)置完畢、開始日常業(yè)務(wù)的標志，具有承前啟后的是否為0；2、網(wǎng)絡(luò)控制。后，可以通過核算的反初始化功能反3.2系統(tǒng)設(shè)置數(shù)、進行修改或設(shè)置，先將光標移至選中的單據(jù)，用鼠標雙擊所在條。3.3單據(jù)設(shè)置3.3.1單據(jù)編碼規(guī)則、編碼格式、允許手工錄入、單據(jù)保存后是否自動審核屬性，用上角【修改】按鈕，系統(tǒng)調(diào)出該單據(jù)的“修改單據(jù)參數(shù)設(shè)置”窗口，就置”可以該單據(jù)編碼規(guī)則的設(shè)置，該頁面由兩個頁簽組成：編碼設(shè)數(shù)據(jù)項說明必填項(是/否)可以是單據(jù)表頭的一個核算項目、日期、自定義字符串或流水是當項目設(shè)為自定義時，格式為一個字符串，該字符串在產(chǎn)生編當項目設(shè)為單據(jù)中的字段時，根據(jù)字段的數(shù)據(jù)類型可以設(shè)為長號。是是數(shù)據(jù)項說明必填項(是/否)否否當項目設(shè)置為日期、單據(jù)表頭核算項目時有效。一個編碼規(guī)則中，只能有一個流水號依據(jù)。單據(jù)編號時，可根據(jù)流水號依據(jù)成：日期、自定義、流水號、業(yè)務(wù)員、部門、客戶、供應(yīng)商；單主要實現(xiàn)刪除本項目記錄的作用(類似條件過濾界面條件設(shè)置)；用戶自定義的字符串，可在格式欄直接錄入字符串，注意字符串不包括根據(jù)格式欄自定義長度產(chǎn)生，yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、起格式根據(jù)格式長度系統(tǒng)產(chǎn)生，鎖定不可編輯指如果單據(jù)整數(shù)值>=0，標志單據(jù)流水的起始值,標志當前單據(jù)流水號當前值，單據(jù)保存后根據(jù)最新的流水號進行更新，對決定流水號的起始值及格式，以整數(shù) (正)表示，例如表示從00X產(chǎn)生X為格式值長代碼：攜帶單據(jù)上業(yè)務(wù)員的長代碼攜帶單據(jù)上的業(yè)務(wù)員名稱產(chǎn)生單據(jù)編碼，如果單據(jù)上不存在業(yè)務(wù)員，則不用戶自己定義核算攜帶時超過長度則截斷，不足長度則度則根據(jù)補指如果單據(jù)不存在核算長代碼：攜帶單據(jù)上部門的長代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼；短代碼：攜帶單據(jù)上的部門短代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼；名稱：攜用戶自己定義核算攜帶時超過長度則度則根據(jù)補指如果單據(jù)不存在核算截斷，不足長度則長代碼：攜帶單據(jù)上客戶的長代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼；短代碼：攜帶單據(jù)上的客戶短代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼；名稱：攜用戶自己定義核算攜帶時超過長度則截斷，不足長度則度則根據(jù)補指如果單據(jù)不存在核算長代碼：攜帶單據(jù)上供應(yīng)商的長代碼攜帶單據(jù)上的供應(yīng)商名稱產(chǎn)生單據(jù)編碼，如果單據(jù)上不存在供應(yīng)商，則不用戶自己定義核算攜帶時超過長度則截斷，不足長度則度則根據(jù)補指如果單據(jù)不存在核算選項說明必填項(是/否)使用編碼規(guī)則默認不選中，需要用戶手工維護單據(jù)編碼；如果選中，則按照編包括流水號的定義是允許手工錄入選中表示單據(jù)編碼可手工修改；在不使用編碼規(guī)則的情況下，此，默認不選中是1、用戶在單據(jù)上錄入核算項目后(只要作為編碼的核算項目發(fā)生調(diào)整)單2、如果用戶將某兩個或兩個以上原來屬于同一單據(jù)、不同事務(wù)類型的編碼3、估補差單、委外加工入庫暫估補差單選項頁簽上的允許手工錄入選項默；流水號(編碼規(guī)則中)，按照新的流水號起始編號則’選中，如果單據(jù)編碼重復，保存時系統(tǒng)提示：單據(jù)編碼重復，是史單據(jù))產(chǎn)生單據(jù)編碼，例如調(diào)整流水號后，按照新的流水號編號。3.3.2單據(jù)選項業(yè)務(wù)單據(jù)的選項，對不同企業(yè)業(yè)務(wù)處理規(guī)則和處理慣例，可本選項設(shè)定業(yè)務(wù)單據(jù)是否使用單據(jù)編碼規(guī)則。如果不選擇使用編碼規(guī)則，單據(jù)編碼將不會根據(jù)編碼。本選項設(shè)定業(yè)務(wù)單據(jù)在使用編碼規(guī)則情況下，編號是否允許手工修改。選中表示單據(jù)編碼可。審核人和制單人是否可為同一人。若選中，表示單據(jù)制作和審核審核時判斷審核人和反審核人是否為同一人，如果為同一人，則可以不再判斷審核人和反審核人是否為同一人，都可以進行反審改刪除作廢單據(jù)保存時判斷修改刪除人和制單人是否為同一人，如果；3.4打印控制3.4.1打印控制設(shè)置設(shè)置的單據(jù)所在條目，鼠標雙擊所在條目或單擊界面右上角【修改】按數(shù)據(jù)項說明必填項(是/否)是打印次數(shù)可任意設(shè)定。如果選擇了控制打印次數(shù)，而最大打印是選擇此選項，否3.4.2打印控制應(yīng)用制來檢查單據(jù)的打印情況，其控制方式分以下幾種情況表打印并提示“打印份數(shù)超過最大可打為多份，相加后會超過最大打印次數(shù)值，不能再打印”；數(shù)，多用戶并發(fā)打印操作時，系統(tǒng)為保證打印次數(shù)受到控制，不允“網(wǎng)絡(luò)控制沖突，可能有人正在打印該單據(jù)”。3.5單據(jù)類型據(jù)進行細分類，以最大限度利用單據(jù)來實現(xiàn)實際工作中紛繁復雜的含義。為了進一步細分業(yè)務(wù)處理類型，提高對業(yè)務(wù)信息的掌握程度、特3.5.1單據(jù)類型設(shè)置面，列示了設(shè)置的所有單據(jù)類型，用戶可按照設(shè)置基礎(chǔ)資料的方式增加、修改或角【新增】按鈕，系統(tǒng)調(diào)出“單據(jù)類型”窗口，用戶就可以錄入新數(shù)據(jù)項說明必填項(是/否)是是指該單據(jù)類型所代表的核算單據(jù)在核算系統(tǒng)生成記賬憑證擇會計科目錄入。否否修改的單據(jù)類型上，用鼠標單擊界面右上角【刪除】按鈕，系統(tǒng)自動刪刪除操作。3.5.2單據(jù)類型應(yīng)用庫單和其他出庫單時，單據(jù)類型會得項字段，記錄對其他入庫單和其他出庫單進行細分的單據(jù)類型，以方便報源>3.6系統(tǒng)選項、采購系統(tǒng)選項、銷售系統(tǒng)選項、倉存系統(tǒng)選項、核算系3.6.1供應(yīng)鏈整體選項都要涉及的系統(tǒng)選項及系統(tǒng)的默認設(shè)置，用戶要根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)處理規(guī)稱和參數(shù)值：參數(shù)名稱是對選項的描述；參數(shù)值是表示是否選擇該則示兩種計量單位，即基本計量單位和常用計量單位；否則則在業(yè)務(wù)單據(jù)位，系統(tǒng)默認為不選中。常用計量單位包括采購、倉存、銷售、生產(chǎn)計選項，在報表查詢中都可以查詢到兩種計量單位顯示的碼碼和短代碼顯示之分的，長代碼是指基礎(chǔ)資料代碼以本身代碼和所有"打印(打印預覽)前自動保存單據(jù)提供打印、打印預覽單據(jù)前將單據(jù)自動保存的功能，系統(tǒng)默認為用不同的計量處理，所以合計這些物料的數(shù)量是沒有意義的，此時就不的企業(yè)物料質(zhì)檢性質(zhì)類似、計數(shù)方法也相同，就可以在數(shù)量合計欄顯示則對業(yè)務(wù)單據(jù)的權(quán)限控制到操作員組，即系統(tǒng)會對查詢序時簿時其他條件已進行一次過濾，過濾的條件是只顯示當前操作員所在組的所有操作人員的單隸屬于多個組，則包括多個組中所有操作人員所錄的單據(jù)。系統(tǒng)默認為不選付款系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)都各自存在著緊密的聯(lián)系，在戶的管理方面又是完整的整體，若要完整實現(xiàn)這種一致，則必須保證應(yīng)收應(yīng)務(wù)系統(tǒng)啟用。如選中該選項，則應(yīng)收款系統(tǒng)和應(yīng)付款系統(tǒng)不啟用就不允許采始化，則系統(tǒng)發(fā)票即時保存也只能保存在供需鏈系統(tǒng)中，而不能級審核管理是很多企業(yè)管理要求嚴格的用戶的要求。系統(tǒng)提供多級審普通的單級業(yè)務(wù)審核在操作處理方面有很多不同，因此需要有該選果選擇該選項則表示對需要檢驗的物料(包括抽檢方式和全檢方式)可以不進行檢驗管理；能使用鎖庫的功能，并且車間的系統(tǒng)；當用戶不選擇該選項時，對序時簿志；當用戶不選擇該選項時，在序時，并且在條件過濾中不提供關(guān)聯(lián)標志的過濾，在表格設(shè)置中不顯示關(guān)聯(lián)合屬性時，當組合屬性的名稱由系統(tǒng)自動生時，基本輔助屬性值將助屬性將按照新設(shè)間隔規(guī)則顯示，以前已經(jīng)設(shè)置的仍按照原間隔符規(guī)況下，即嚴格按序列號進行跟蹤的條件下：對進行序列號管理的物的序列號；出庫后退回入庫只能退已出庫的序列號；退購出庫只能退在下：對進行序列號管理的物料，出庫只能出在庫的序列號；出庫后序列號，也可以直接作新序列號入庫；退購出庫只能退在庫況下，即嚴格按序列號進行跟蹤的條件下：對進行序列號管理的物的序列號；出庫后退回入庫只能退已出庫的序列號；退購出庫只能退在下：對進行序列號管理的物料，出庫只能出在庫的序列號；出庫后序列號，也可以直接作新序列號入庫；退購出庫只能退在庫單據(jù)和報表顯示存貨名稱，以滿足不同類型用戶的需要，建議工業(yè)。明企業(yè)物料進出口需要進行保稅處理，系統(tǒng)倉存單據(jù)、業(yè)務(wù)單據(jù)上顯物料進出口不需要進行保稅處理，系統(tǒng)倉存單據(jù)、業(yè)務(wù)單據(jù)憑證查詢原單時，顯示的單據(jù)序時薄每一行均顯示完整單據(jù)頭字段信詢原單時，顯示的單據(jù)序時薄單據(jù)單據(jù)頭字段信息只在第一。當設(shè)置為“不含稅金額”時，單據(jù)分錄行的折扣和整單折扣都以不含稅金額作為折扣的當設(shè)置為“含稅金額”時，單據(jù)分錄行的折扣和整單折扣都以含稅金額作為折扣的計算當折扣額計算基礎(chǔ)的值在“不含稅金額”和“含稅金額”之間進行切換時，單據(jù)已有數(shù)務(wù)單據(jù)中的匯率是否可以手工錄入及修改。當選中此參數(shù)的情況面上的匯率字段允許用戶手工錄入?yún)R率并修改，系統(tǒng)不控制匯率的系統(tǒng)鎖定供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)單據(jù)界面上的匯率字段，不允許用戶手工錄入?yún)R單據(jù)日期、幣別信息從匯率體系中取有效匯率，如無有效匯率，則為時，是否可以重復引出已經(jīng)引出過的發(fā)票。如果選中此參數(shù)，則況下，即嚴格按序列號進行跟蹤的條件下：對進行序列號管理的物的序列號；出庫后退回入庫只能退已出庫的序列號；退購出庫只能退在下：對進行序列號管理的物料，出庫只能出在庫的序列號；出庫后3.6.2存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置含義，慎重地對每一項參數(shù)進行設(shè)置，從而有效地對核算流程和業(yè)務(wù)1)期末結(jié)賬時檢查未記賬的單據(jù)據(jù)生成憑證，以確保供應(yīng)鏈系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額與總賬統(tǒng)會在期末結(jié)賬前檢查是否還有未記賬的憑證，從而保證核算單2)外購入庫生成暫估沖回憑證外購暫估的處理，是否需要生成暫估沖回憑證。當且僅當選3)暫估憑證沖回方式當選擇“單到?jīng)_回”時，對于暫估入庫單(未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單)只是在發(fā)次暫估沖回憑證。具體方式是，在生成憑證的事務(wù)類型中選擇“外購入憑證進行連續(xù)性控制，即只有生成了暫估憑證，才能能生成外購入庫憑證。反之，當一張外購入庫單相繼生成了暫估入庫憑證后，在刪除憑證時應(yīng)遵循一定的順序，即先刪除了外購沖回憑證，之后刪除暫估入庫憑證。當然，當期入庫、當期發(fā)票4)暫估差額生成方式成暫估沖回憑證”參數(shù)有必然的關(guān)系。當選擇“外購入庫生回方式”處理財務(wù)憑證，發(fā)票與外購入庫單鉤稽、核算后生成的。暫估入庫單與發(fā)票金額相同，外購入庫核算后，系統(tǒng)自動生成金庫單與發(fā)票金額相同，外購入庫核算后，不生成紅藍字6)沖回單據(jù)編號后綴根據(jù)生成的紅藍字單據(jù)增加字母R(red)或者B(blue)來區(qū)分，多次鉤稽的情況在單7)存貨核算方式擇分倉或分倉庫組核算時，系統(tǒng)按單據(jù)上倉庫或倉庫所隸屬的倉庫料只有一個加權(quán)平均出庫單價，所有的該物料的出庫單均取此單價。若采用分倉(倉庫組)核算，則有多少個倉庫(倉庫組)，則可能有多少個加權(quán)平均出庫單價，該物料在各個倉庫(倉庫組)的出庫單均對應(yīng)取不同的出庫單價。有的倉庫與倉庫組建立一對多的關(guān)系，一個倉庫組可對應(yīng)”界面。左界面顯示倉庫組，右界面顯示可選擇的倉庫，單擊方框選8)調(diào)撥單允許異價調(diào)撥中只存在成本調(diào)撥的調(diào)撥單據(jù)。此時，可以改為允許異價調(diào)。許異價調(diào)撥單據(jù)存在。新增調(diào)撥單時，單據(jù)界面預設(shè)調(diào)撥類本價調(diào)撥，需要手工選擇單據(jù)類型。當系統(tǒng)中沒有異價調(diào)撥單時，可不允許異價調(diào)撥。當系統(tǒng)中已經(jīng)存在了異價調(diào)撥單時，則不可以更改9)調(diào)撥單生成憑證調(diào)撥單不生成憑證時，在憑證模板設(shè)置界面不存在調(diào)撥單憑生成憑證界面無調(diào)撥單生成憑證事務(wù)類型，期末對賬的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不包進行調(diào)撥單事務(wù)類型憑證模板的界面可點擊調(diào)撥單事務(wù)類型，進行調(diào)撥單生成憑證界面，期末對賬的10)存貨跌價準備計提方式”和“按物料整體計提”方式系統(tǒng)都直接提供按照物料確認跌價損失的功能，兩者在處理方式(按物料計提時明細物料跌價比例不得小于0)和憑證生料才能計提跌價準備并顯示在對應(yīng)類別中，這是與其他兩種計提11)錄入期初余額調(diào)整數(shù)據(jù)時顯示過濾界面12)核算和分配依據(jù)外加工入庫核算都以整單折前金額進行核算；費用分配時以整單折前金額作為分配的依據(jù)(僅當“費用分配方式”為按票的整單折前金額作為鉤稽依據(jù)。外加工入庫核算都以整單折后金額進行核算；費用分配時以整單折后金額作為分配的依據(jù)(僅當“費用分配方式”為按票的整單折后金額作為鉤稽依據(jù)。算和分配依據(jù)”無效(隱藏)。13)外購入庫核算嚴格按批次核算入庫成本行外購入庫核算時，將嚴格按照物料的批次，分批核算外購入庫14)存貨異常余額出單生成成本調(diào)整單類型入庫成本調(diào)整單、出庫成本調(diào)整單，默認為“入庫成本調(diào)整初倉存異常余額匯報表和出庫核單自動生成入庫成本調(diào)整單；當選擇“出庫成本調(diào)整單”時，期初異常余額匯報表和出庫核算異常余額匯報表出單自動生成出庫成本15)委外加工入庫核算嚴格按批次核算加工費行委外加工入庫核算時，將嚴格按照物料的批次，分批核算委外16)計算物料即時成本時庫存查詢中顯示基本單位單位成本、常用單位單位成本、成本限的用戶可查詢物料的即時成本。同時，出庫單據(jù)錄入時，物料的庫單據(jù)的匯總金額，扣減所有后，計算出結(jié)存金額，即成本。其中，基本單位單位成本=成本/基即時成本的計算只針對加權(quán)平均法、分批認定法(批內(nèi)加權(quán)平均法)的物料，其他持。對于加權(quán)平均法的物料，成本計算不區(qū)分批次，即所有批次均按加權(quán)平均計算；對于分批認定法(批內(nèi)加權(quán)平均法)的物料，成本計算區(qū)分批次，即總倉核算時，成本計算不區(qū)分按加權(quán)平均計算；當核算方式為分倉核算或分倉庫組核算時，成本計1)無原單的紅字出庫單單價來源出庫價、最新入庫價、計劃價，默認最新出庫價。對于有原直接用原單對應(yīng)物料的單價更新該單。若紅字出庫單無原單，則數(shù)據(jù)項說明本期日期最新的出庫單上相同物料的單價，該單價必本期日期最新的入庫單上相同物料的單價，該單價也必須大于零，否則應(yīng)繼續(xù)在本期往前查找，直到本期由用戶到出庫核算模塊中的紅字出庫核算中手工錄對應(yīng)最新出庫價、最新入庫價或找到的計劃價為零，或者用2)負結(jié)存單據(jù)單價來源出庫價、最新入庫價、計劃價，默認最新出庫價。所謂負結(jié)存數(shù)量不夠發(fā)出，并且直到期末時仍無入庫數(shù)量補夠。若臨時出現(xiàn)負入庫補充，則不屬于負結(jié)存，在核算時將此補充入庫的數(shù)量提到出庫參數(shù)，若根據(jù)選項仍不能確定單價，則系在出庫核算模塊【不確價。3)返工出庫單單價來源入庫單價、期初余額加權(quán)平均單價和手工錄入，選擇項算法“前期最新自制入庫單價”為本期以前此產(chǎn)品的最新自制入庫單價，時間按日期排最近的單據(jù)的單價，如日期相同，則取表頭內(nèi)碼最近的單價，如表頭“手工指定”為手工在領(lǐng)料單上錄入的單價據(jù)上的值。若單據(jù)中無原單的返工類型的紅字出庫單，若物料計價方法為加權(quán)平均法，分批認定法(批4)成本調(diào)撥類型調(diào)撥單單價來源單。出庫價、最新入庫價、計劃價，默認最新出庫價。在總倉核不列入入庫或出庫序列，不參與出庫單價的計算，系統(tǒng)用當前出庫價，若無當前出庫價，系統(tǒng)再按用戶選擇的調(diào)撥單單價來源寫調(diào)撥單單價。分倉(倉庫組)核算時，調(diào)撥單視為一筆出庫和一筆入庫，出庫時核算單價，按正若出現(xiàn)負結(jié)存，則按用戶選擇的單價來源選項確定單價，用戶應(yīng)保證入倉后核算，否則會影響調(diào)入倉該物料的出庫核算。倉庫組內(nèi)調(diào)撥核單價，則系統(tǒng)會自動將其收集到不能確定單價的單據(jù)中，用調(diào)撥單的實際單價使用計算出來的本期加權(quán)平均價進行更新，如果法，由于調(diào)撥單本身既是入庫單也是出庫單，而作為入庫和出庫業(yè)影響是完全不同的，故系統(tǒng)不提供自動使用核算出來的單價的自動的調(diào)撥單，用戶還可以通過【更新無單價單據(jù)】模塊中進行單價5)有單價成本調(diào)撥類型調(diào)撥單出庫核算時重新取得單價單。通過該參數(shù)(不選中該參數(shù)，下同)可以避免存在循環(huán)調(diào)撥時，系統(tǒng)無法按照已確定的價，通過該選項也可以幫助客戶人工確定調(diào)撥單價，而非一律采用系單價，以保證調(diào)撥單參與調(diào)出倉與調(diào)入倉出入核算單價一致性，另外撥單有效，無單價的調(diào)撥單仍然按照“成本調(diào)撥類型調(diào)撥單倉、分倉庫組核算方式下具有不同的控制方式，請注意下文6)紅字出庫單參與加權(quán)平均法、計劃成本法核算規(guī)則設(shè)置均法”和“計劃成本法”計價的物料的紅字出庫單參與上，用戶可以分別指定各類型的紅字出庫單在計算對應(yīng)物其他計價方法(如移動平均法、先進先出法、分批認定法(批內(nèi)移動平均法)、分批認定法(批內(nèi)先進先出法))的物料，紅字出庫單參與出庫核算時列入入庫序列。原單期間為本期或以后期間紅字出庫單單7)返修類型的委外加工入庫單參與出庫核算1)本期還有未審核的核算單據(jù)時是否允許關(guān)賬，默認允許，即本期有未審核的核算單據(jù)不影響關(guān)賬。若選2)本期還有核算單據(jù)未生成憑證時是否允許關(guān)賬，默認允許，即本期有核算單據(jù)未生成憑證不影響關(guān)賬。若3)關(guān)賬后是否允許對本期的核算單據(jù)進行修改、作廢和反審核對關(guān)賬后本期單據(jù)操作的控制，若選擇不允許，則關(guān)賬后，若對本期的核算單據(jù)(包含發(fā)票、進口單證)進行修改、作廢和反審核時，會作相應(yīng)提示，不允許進行。4)關(guān)賬以后允許新增發(fā)票賬后允許新增當期、以前、以后期間的各種發(fā)票，包含采購發(fā)票、采售發(fā)票、銷售費用發(fā)票、進口單證；允許修改、刪除、作廢、審核當期、以許新增單據(jù)日期為以后期間的發(fā)票，但不允許新增單據(jù)日期票，如果不選擇該選項但選擇關(guān)賬后允許對本期的核算單據(jù)進行修改、作，關(guān)賬后允許修改、刪除、作廢、審核單據(jù)日期為當期、以前期間的采購票、銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票；不選擇關(guān)賬后允許對本期的核算單據(jù)進行核的選項，關(guān)賬后不允許修改、刪除、作廢、審核單據(jù)日期為當期、以前5)關(guān)賬后允許鉤稽本期發(fā)票賬后允許進行單據(jù)日期為當期、以前期間采購、銷售發(fā)票、費用發(fā)票6)憑證查看單據(jù)時單據(jù)序時簿單據(jù)頭完整顯示憑證上查看單據(jù)時，單據(jù)的單據(jù)頭進行完整顯示，即每行皆顯示單據(jù)查看單據(jù)時，單據(jù)的單據(jù)頭不提供完整顯示功能，即每張單3.7業(yè)務(wù)流程設(shè)計的設(shè)置權(quán)限只授予系統(tǒng)管理員。無論供應(yīng)鏈系統(tǒng)處于初始化階段還是統(tǒng)基本資料(業(yè)務(wù)流程自定義)”界面的左邊列示了供應(yīng)鏈系統(tǒng)整體涉及業(yè)務(wù)流程傳遞的所有中某單據(jù)，界面右邊即顯示該目標單據(jù)在選單關(guān)聯(lián)所能選擇的所有性選中用“”表示；而“”表示未選中，方法是將光標移至所共存的，選中一個源單據(jù)的可選屬排他性，一旦選擇某個源單據(jù)的必；案必然是一個可選方案，在選中某源單3.7.1業(yè)務(wù)流程設(shè)計應(yīng)用將所有單據(jù)的業(yè)務(wù)流程選中，因此，對于選中的業(yè)務(wù)流程，系統(tǒng)按括：相關(guān)關(guān)聯(lián)的目標單據(jù)及目標單據(jù)序時簿上，顯示選中的關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)關(guān)聯(lián)的源單據(jù)的序時簿【下推】菜單中，顯示選中的關(guān)聯(lián)關(guān)即用戶可以通過該可選關(guān)聯(lián)方案來生成目標單據(jù)，也可以按實際括：相關(guān)關(guān)聯(lián)的目標單據(jù)及目標單據(jù)序時簿上，顯示選中的關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)關(guān)聯(lián)的源單據(jù)的序時簿【下推】菜單中，顯示選中的關(guān)聯(lián)關(guān)復制成單據(jù)，即系統(tǒng)對于未選中的流程，相關(guān)單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)全部取的目標單據(jù)，使之無法按下推式關(guān)聯(lián)生成該目標單據(jù)；在該目標單據(jù)及序選擇流程，系統(tǒng)的控制將按新的自定義流程來控制單據(jù)關(guān)聯(lián)及務(wù)流程設(shè)計，系統(tǒng)預設(shè)的、涉及系統(tǒng)正常業(yè)務(wù)處理的流程是不受影3.8多級審核管理、多級別、順序?qū)徍说墓芾矸椒?，體現(xiàn)工作作出審核之外，還必須對該項業(yè)務(wù)的可行性進行評價，確認其合法性、并對單級業(yè)務(wù)審核而言，業(yè)務(wù)規(guī)范必須嚴密，操作處理比較繁瑣，對企3.8.1多級審核授權(quán)于初始化階段還是正常階段，系統(tǒng)管理員都可以在系統(tǒng)主界面上單擊據(jù)按不同管理系統(tǒng)排列，置于左邊，選中后，在右邊進行多級審核內(nèi)容包括以下內(nèi)容：在該窗口中，左邊列示供應(yīng)鏈系統(tǒng)所有業(yè)務(wù)單據(jù)，右據(jù)進行多級審核授權(quán)工作，先將光標移至選中的單據(jù)，(1)用鼠標單擊界系統(tǒng)提供了以下六個參數(shù)，以“”表示未選中，以“”表示選進行多級審核，是對多級審核處理的雙重管理之一。如果選中，本單核管理，否則即使進行了多級審核授權(quán)，系統(tǒng)對不對本單據(jù)進行多級審核管(3)針對某特定單據(jù)，只有在兩個選項全部選中，系統(tǒng)才對該單據(jù)執(zhí)行多級審核管理。定規(guī)模的交易列入嚴格管理范疇，需要逐級審核交易確認，而對、銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票，發(fā)貨通知單。在其他單據(jù)的多級審核參根據(jù)用戶確定的審核級次，分別增加一~六級本級審核最大限額(本位幣)錄入框，金級,第一級審核的最大限額應(yīng)大于按金額確認多級審核的最低限額。若用戶錄入的框，不執(zhí)行保存操作。審核選項自動選上。但可只選按金額確認多級審核。將參數(shù)界面中原按金額確認多級審核的本位幣(人民幣)金額，改為最低限審核權(quán)限的級次選擇，默認最高級次為具有業(yè)務(wù)審核權(quán)限的級次，在單據(jù)不用進行下一級審核時自動進行業(yè)務(wù)審核(即當前審核)。審核成功后，系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)判斷是否需要進行下一級審核，若需要，則根據(jù)用戶在基礎(chǔ)系統(tǒng)中設(shè)置的工作流規(guī)則發(fā)送相應(yīng)的消息。并由一級審核均作為事件導入工作流的事件庫，并自動設(shè)定前后事件，以采購訂級審核的前事件為一級審核，后事件為三級審核。默認形成的工作流規(guī)核人權(quán)限的用戶完成一級審核后自動發(fā)郵件給具備二級審核權(quán)限的人進推。用戶也可以修改規(guī)則或定義多個規(guī)則，收件人和發(fā)件人只能選擇有形式審核、單據(jù)審核而言的，指對業(yè)務(wù)的正確性進行全面的檢查，業(yè)多級審核的最高審核級次，所以，如果用戶首先確定p便不能完成。程，如果選擇該選項，系統(tǒng)將控制必須按順序進行審核，即核系統(tǒng)選項中“單據(jù)操作權(quán)限控制到操作員組”的細化，明細要進行幾級審核，系統(tǒng)最高級次確認為六級，用戶可以使用操作按鈕完成級次設(shè)置，如果設(shè)的新增狀態(tài)設(shè)置”窗口的左邊是用戶授權(quán)中所有用戶的列表，在右邊是審核級次員，中；對于多選的操作員，使用“”按鈕，將其從<審核人>復選框中3.8.2日常多級審核管理在設(shè)置為進行多級審核控制的單據(jù)及單據(jù)序時簿中，相應(yīng)增加于設(shè)每進行一級審核之后，系統(tǒng)就能將相應(yīng)的審核人自動填入相應(yīng)字段，即在序時簿中可以篩選查詢。查詢內(nèi)容包括：目前每張單據(jù)的審核程是單據(jù)關(guān)聯(lián)→單據(jù)關(guān)閉→單據(jù)成本核算→單據(jù)做賬核→單據(jù)二級審核→……→單據(jù)業(yè)務(wù)審核→單據(jù)關(guān)聯(lián)→單據(jù)關(guān)閉3.9單據(jù)套打3.9.1單據(jù)套打概述K統(tǒng)為了滿足用戶對業(yè)務(wù)單據(jù)輸出格式的特定需要，特別推出了套打設(shè)計器，用戶要。器設(shè)計單據(jù)格式，制作或完善套打模板。系統(tǒng)提供了單據(jù)全部幾十式，用戶只需要在這些模板的基礎(chǔ)上進行修改完善就可以投入使用。而注冊已設(shè)定好的套打模板。用戶將制作或完善的套打模板通過單據(jù)務(wù)系統(tǒng)的重要輔助工具，它不僅為單據(jù)提供了豐富的業(yè)務(wù)統(tǒng)功能的延展性和靈活性，同時對豐富系統(tǒng)功能、完善的業(yè)務(wù)控制都3.9.2單據(jù)套打設(shè)置(1)使用工具條上的【打開】按鈕；(2)選擇【文件】→【打開】，先是指單據(jù)的表尾內(nèi)容一般是末行；而活動表體指的是憑證中的分錄區(qū)域或1)新建套打模板常特殊，無法通過修改預設(shè)模板的方式來實現(xiàn)，則應(yīng)該新建套打格式”界面，在該界面可以執(zhí)行新建操作，其中按鈕，即可顯示一張空白的、包括表頭、活動表體和表尾的單據(jù)類型、單據(jù)名稱、文件名稱三種設(shè)置的使用方法是(1)單據(jù)類型是確認該模板是哪欄中；(3)文件名稱是該單據(jù)模板的保存名稱，在套2)套打設(shè)置3)設(shè)置表頭、活動表體、表尾屬性表體和表尾的高度、寬度也可以通過鼠標直接拖動的方式來實現(xiàn)；另數(shù)的確定也可以直接通過選中活動表體，然后用鼠標向上、向下拖動來實表尾大小的確定要受其包含的固定文本、或活動文本的制約，即其縮文本的位置決定的；同樣，表頭、活動表體和表尾中包含的文本的大小動表體和表尾的制約，即其擴大的極限是由表頭、活動表體和表尾等表4)設(shè)置對象屬性 (3)單擊鼠標右鍵、選擇【對象屬性】菜單；(4)直接使用快捷鍵F4；(5)直接用鼠標雙子頁面，分別為顏色和線條、大小及位置、文本內(nèi)容、文本屬性和。段，直接在套打中新增該字段，然后進行打印即可。但對于供應(yīng)商的碼，如果需要使用長代碼，需要在自定義單據(jù)中新增該字段，再進行、……10/10。為了查證、處理方便，在表尾的活動文本中增加頁小計關(guān)鍵字，如“頁小計—，可以通過將文本屬性中的自動換行選中，這樣打印時可以實現(xiàn)自動換行的距、行間距，以及當文本長度超出對象的長度時是否自動換行，是否自動置一開始可能不容易設(shè)置的完全符合要求，可以通過先設(shè)置一個文本。5)繪制對象2、矩形，即可以在模板上描畫方形圖形，方法是(1)使用工具條上【畫矩形工具】按3、文本，即可以在模板上增加文本框，方法是(1)使用工具條上【文本】按鈕；(2)擇【繪制對象】→【插入圖6)設(shè)置模板格式置模板格式而設(shè)置，通過設(shè)置模板格式可以使單據(jù)套打模板顯得 7)設(shè)置頁眉/頁腳8)其它功能對文本對象的剪切、拷貝、粘貼、刪除1)設(shè)置套打選項2)設(shè)計套打模板計模板是套打最重要的步驟，即上面所詳細介紹的內(nèi)容，這里不再贅3)套打設(shè)置先選擇“注冊套打單據(jù)”頁面，這里顯示的是已注冊的套打單據(jù)，對自動搜索套打模板并注冊，并剔除非法格式文本，然后系統(tǒng)顯示全部注冊(1)不打印空白行印時支持一張單據(jù)打印為多張時打印在一張紙上，也支持兩張單據(jù)打。(2)匯總打印料的非基本計量單位數(shù)量按基本計量單位數(shù)量進行匯總，打印時匯總行物料的第一行的物料的基本計量單位，數(shù)量為基本計量單位數(shù)量的匯總金額的匯總；匯總行的代碼和名稱分別按匯總級別的物料代碼和名稱顯號、輔助屬性、單價類型字段為空；匯總行的其他字段默認取該類物料次將物料數(shù)量直接進行匯總，打印時匯總物料上的單位會取該類物料的第一計量單位，金額為該類物料金額的匯總；匯總行的代碼和名稱分別按匯總級名稱顯示；匯總行的規(guī)格型號、輔助屬性、單價類型字段為空；匯總行的其類物料的第一行物料的數(shù)據(jù)；其他的字段默認取該類物料的第一行物料的數(shù)義的數(shù)量、金額類型的字段直接匯總，自定義的單價類型、折扣用合并打印時不支持匯總打?。恢挥袉螕?jù)頭的單據(jù)不支持按物料短代碼時，則物料名稱攜帶為內(nèi)碼第一的物料名稱。(3)合并套打打印同但是并沒有設(shè)置到表體打印，則取同也已經(jīng)設(shè)置到表體打印，則打印時印到單據(jù)體，取數(shù)對應(yīng)取單據(jù)上的數(shù)據(jù)，如單據(jù)號碼在套打文件中設(shè)置在單義了單據(jù)頭字段合并打印時打印到單據(jù)體，則在套打模板中增加，先合并到一張單據(jù)，再按一張單據(jù)處理分頁、按物料匯總和排序以對需要進行分頁設(shè)置的字段進行設(shè)置，用戶可以選擇按照倉庫和先分頁再排序；分頁時允許同時支持匯總打印，系統(tǒng)則先按倉自然順序排序的方式并進行打印預覽庫代碼排序但選擇按物料代碼排序時，按物料代碼排序進行打印；如果自然順序打印；同時選擇多個排序字段時，按排序的優(yōu)先順序進行打印4)套打打印用工具欄上的【打印】和【打印預覽】按鈕；(2)選擇【文件】4.1單據(jù)公用功能4.1.1單據(jù)非默認顯示信息及錄入方法體的列可能會有個性化要求，例如隱藏某些列，調(diào)整列寬，凍結(jié)界義任意欄位在單據(jù)下達、審核、查看、修改、錄入狀態(tài)下是否顯示，系統(tǒng)默許隱藏。如用戶需要在上述五種狀態(tài)中顯示或者隱藏某一欄位，可以直接單輸入希望凍結(jié)列在定義設(shè)置界面中對應(yīng)的行號，即可實現(xiàn)在單據(jù)體”界面設(shè)置完成后單擊“確定”退出，系統(tǒng)即將用戶設(shè)置按照用戶選中了系統(tǒng)選項“使用雙計量單位”以和數(shù)量字段相互換算，即錄入了數(shù)量字段，系統(tǒng)自動運算基本單位選中了系統(tǒng)選項“使用輔助計量單位”計量的單位，和基本計量單位之間具有浮動的換算率，取值的方果該輔助計量單位計量的數(shù)量。取值的方法是：(1)如果該張單用戶手工維護；(2)如果單據(jù)是關(guān)聯(lián)生成的，則自動關(guān)聯(lián)源單據(jù)相關(guān)分錄中設(shè)置了該張單據(jù)進行多級審核設(shè)置，單據(jù)頭會相應(yīng)增加多級審核字段，具體顯示的字段由多級審核中設(shè)置的審核級次決定，即根據(jù)設(shè)置的審核級次顯示幾級多級審核人和多級審核日期。這些字段用戶不能自行設(shè)置，而在每個具有本級審核權(quán)限的操使用自定義單據(jù)功能新設(shè)計了該單據(jù)、增加一些自定義字段，則單據(jù)頭、單據(jù)體會相4.1.2單據(jù)功能4.2序時簿公用功能4.2.1所有單據(jù)的篩選查詢處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據(jù)，下面的處理工即可。邏輯查詢對一種或多種查詢組合進行的針對性查詢，這種查詢通常是為了特定的右方，可以設(shè)置邏輯查詢條件，系統(tǒng)保持空白，用戶通過選擇下?lián)蠜]有的字段，在序時簿中也可以作為過濾字段和括號功能”；右括號列的時候，可以彈出選擇括號的下拉框，下拉框中的括時必須保證前一行要有完整的過濾條件，如果前一行沒有過濾條件或條件子界面，其中“條件”界面包括了各種查詢條件；而另一個“排，上一部分列示了可供排序的所有字段名稱；下一部分則放置選中選擇字段排序字段，即把光標定位要排序的字段上，然后雙擊該字段、或單擊刪除字段能，即在排序的下方框中，把光標定位要撤消排序的字段排序方式次序來決定排序順序，用戶可以改變，一旦確定，系統(tǒng)將此，系統(tǒng)提供查詢條件的方案保存功能，方便用戶快捷準確地查詢所保存方案查詢條件和排列順序的總稱，用戶可以把繁瑣的條件保存為一種修改即可再次使用時，用戶可以首先；方案查詢可設(shè)置多種，可以選擇按大圖標、小圖標、詳細、列表四種形式進過濾方案發(fā)布到主控臺義好的過濾方案發(fā)布到主控臺，形成一個以此方案為默認方案的序時置，也可以單擊“修改名稱”對主控臺菜單名稱進行修改，添加完成面后，用戶還可以在按查詢條件所篩選出來的單據(jù)基礎(chǔ)上進行再查界面，該界面上仍保持上一次查詢的條件，用戶只要稍加改動詢，系統(tǒng)根據(jù)用戶設(shè)置的綜合查詢條件進行再次查詢，并將結(jié)企業(yè)自身的實際業(yè)務(wù)需要，設(shè)置顯示列、列的格式表格設(shè)置：表頭，因此要分第一行標題、第二齊方式，是指該列中的數(shù)據(jù)的對齊方式，系統(tǒng)提供了靠左、靠右、居中三種方式供表格順序排列列寬、欄位順序拖動保存簿拖動列和調(diào)節(jié)列寬，也可以保存。用戶可以在序時薄界面中直接對。示勾選，則在目前序時簿標題圖片下方、數(shù)據(jù)表格上方會顯示三個】“在所有數(shù)據(jù)中查詢”控制。如果菜單中選擇“在過濾方案中查詢”則系統(tǒng)在當前序時薄界數(shù)據(jù)中進行快捷查詢(類似過濾方案)。支持快捷查詢。用戶單擊快捷查詢字段名稱系統(tǒng)會彈出字段列表供用以看到在序時簿的右上角顯示有共有多少張單據(jù)、多少條記錄，以及取序時簿列寬拖動保存鏈整體選項中增加<序時簿列寬拖動保存>的選項，當用戶選擇該選序時簿顯示關(guān)聯(lián)標志鏈整體選項中增加<序時簿顯示關(guān)聯(lián)標志>的選項，當用戶選擇該選序時簿顯示最大行數(shù)鏈整體選項中增加<序時簿顯示最大行數(shù)>的設(shè)置的功能，系統(tǒng)默認4.2.2所有單據(jù)業(yè)務(wù)批量處理功能單據(jù)新增、審核、作廢、打印、引出、附件管理等多項功能，在該據(jù)，在該界面上可以實現(xiàn)各種在【業(yè)務(wù)處理】上實現(xiàn)的功能，這里不再一在于為業(yè)務(wù)處理提供另一個錄入界面，更在于能夠?qū)崿F(xiàn)在業(yè)務(wù)處。單據(jù)查詢息都處于不可編輯狀態(tài)，用戶可以查看所需業(yè)務(wù)信息，但是不能進行其它操單據(jù)批量查詢定單據(jù)，可以首先調(diào)出“條件查詢”界面，設(shè)置相關(guān)條件，在隨附件查詢。上，用鼠標選中一張單據(jù)或其某個條目，使用【附件】按鈕、或選擇單據(jù)修改單據(jù)或其某個條目，(1)使用【修改】按未作廢的正常單據(jù)，且用戶具有修改權(quán)限的話，則調(diào)出的單據(jù)界面業(yè)狀態(tài)，用戶可以根據(jù)實際情況對單據(jù)的各項業(yè)務(wù)信息進行修改，修改、已作廢、已鉤稽、已做賬等狀態(tài)，則不能被修改，使用上述方過單據(jù)關(guān)聯(lián)生成的，則單據(jù)上的源單據(jù)編碼字段處于不可編輯的單據(jù)刪除 核和批量反審核，且只能在單據(jù)序時簿上執(zhí)行批量審核和庫單據(jù)的審核和反審核的原則及控制與業(yè)務(wù)處理是一致的，如已被銷、已記賬的入庫單據(jù)不能反審核等等，具體請參考上一章的相統(tǒng)時，工作量最大的是單據(jù)錄入的工作，并且在錄單過程中有較多單據(jù)復制功能，即通過復制單據(jù)來執(zhí)行新增，其方法類似于基礎(chǔ)資論被復制單據(jù)的狀態(tài)如何，都可以進行單據(jù)復制，且復制后的單據(jù)都9.一旦出現(xiàn)保存時條件不能滿足，不能保存時(例如不允許負庫存，卻出現(xiàn)了負庫存)，復制所選單據(jù)復制全部單據(jù)戶先調(diào)出“條件查詢”界面，進行條件設(shè)置，然后在篩選出的單據(jù)業(yè)來說，為了企業(yè)備案的需要，對于幾乎所有重要單據(jù)都要打印后保和安排，然后一張、一張地打印，這種工作量的增加將是成倍的、相對辦公印，這種批量打印還包括兩種模式，即單據(jù)的連續(xù)需一次性地執(zhí)行打印指令，連續(xù)打印出多張單據(jù)，節(jié)省用戶操作時。系統(tǒng)需要首先進行單據(jù)打印設(shè)置，即確定使用普通打印還是套打方。一次性地執(zhí)行打印指令，連續(xù)打印出多張單據(jù)，節(jié)省用戶操作時間和，即首先調(diào)出“條件查詢”界面，進行條件設(shè)置，然后在篩選出的單界面的菜單中設(shè)置或默認的直接打印、套打打印選擇來進行出打印進程界面，顯示全部打印幾張。單據(jù)合并打印的功能將指定單據(jù)的物料信息進行合并后打印，從而極大的降打印的量；另外，通過合并打印相同倉庫出入庫單的物料數(shù)據(jù)，可以實現(xiàn)按料；第三，在合并打印時為了充分反應(yīng)倉庫、供應(yīng)商等信息，還提供了將單【打印】按鈕，系統(tǒng)將所選單據(jù)執(zhí)行打?。环駝t，使用【退出】按鈕，系首先調(diào)出“條件查詢”界面，進行條件設(shè)置，然后在篩選出的單序時簿的打印和打印預覽(1)使用工具欄上的【打印】和【打印預覽】按鈕；(2)選擇【文對在打印預覽界面調(diào)用頁面選項進行頁眉頁腳內(nèi)容的設(shè)置在退出該打印預覽界面的選項也可以在退出后保存。序時簿頁眉頁腳內(nèi)容的設(shè)置可以執(zhí)行引出和批量引出功能，將序時簿上所選單據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，4.2.3所有單據(jù)管理功能涵蓋多方面，主要包括下推式關(guān)聯(lián)、單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系、鉤稽關(guān)系的業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)，而單據(jù)連查就是對業(yè)務(wù)流程中單據(jù)關(guān)系的查詢提供單據(jù)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的查詢，可以連續(xù)查詢相互關(guān)聯(lián)的源單據(jù)和提供發(fā)票與出、入庫單之間鉤稽關(guān)系的查詢，即可以查詢資金流和總表、明細表、業(yè)務(wù)單據(jù)的連鎖查詢，即在匯總報表上可以查詢明細序時簿上，可以查詢由核算單據(jù)生成的記賬憑證，即原始憑證和記詢界面，可以反向查詢業(yè)務(wù)單據(jù)，并可以查詢該業(yè)務(wù)單據(jù)的源單據(jù)面、綜；同時處理了單據(jù)、憑證之間更緊密的關(guān)聯(lián)關(guān)系，完整實現(xiàn)財上的單據(jù)；下查按鈕是查詢某單據(jù)的目標單據(jù)，即將該單據(jù)所要將信息傳遞序時簿上的某單據(jù)關(guān)聯(lián)的其他單據(jù)，以及確認單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)，然后使用相應(yīng)操作功能，系統(tǒng)將彈出“單據(jù)連查”界面。該界面主要部是因為當系統(tǒng)關(guān)聯(lián)單據(jù)時采用一對多或多對一形式，其源單據(jù)或目標單據(jù)據(jù)界面，即用鼠標選中某張單據(jù)，使用該按鈕則可以調(diào)起該單據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)關(guān)系的采購和銷售合同。如果銷售訂單或銷售發(fā)票、入庫單的鉤稽關(guān)系的查詢，包括發(fā)票與出、入庫單的鉤稽；發(fā)票連查界面針對所查單據(jù)繼續(xù)查詢關(guān)聯(lián)單據(jù)，包括查詢其源單據(jù)和行當前單據(jù)序時簿的打印和打印預覽功能，具體功能請見業(yè)引出功能，具體功能請見業(yè)務(wù)批量處理的的以業(yè)務(wù)單據(jù)名稱命名的標簽，是為了區(qū)分多連查單據(jù)的，因為核算單據(jù)查詢其自動生成的記賬憑證；同樣能夠從記賬憑證查詢其4.3報表公用功能存余額進行查詢、對賬和調(diào)整。由于種種原因，企業(yè)存貨在數(shù)量情況下，金額仍會賬實不符，如數(shù)量為零，金額不為零，需要單獨進行期出入庫單據(jù)的金額調(diào)整，則可通過成本調(diào)整單進行，金額調(diào)整模塊可處理p期初余額調(diào)整p期初倉存異常余額匯報表p成本調(diào)整單p出庫核算異常余額匯報表5.1期初余額調(diào)整5.1.1查詢期初余額認按樹型結(jié)構(gòu)在左界面顯示。對于采用批次管理和計價方法為先進先出、后進先出的物料可雙擊＜批次/順序列＞，查看明細批次(序列)；點擊明細倉庫，系統(tǒng)先調(diào)出過濾界面，可以錄入查詢條件，過濾界面中提供5.1.2核對期初余額存金額與總賬結(jié)存金額存在差異時，系統(tǒng)會提示對賬不平。。選擇某一具體科目時，會顯示按該科目匯總的物料的明細，可供用額料0料0計0和總賬結(jié)存金額合計數(shù)一欄是最低級明細科目的金額合計，差異額是倉存結(jié)存金5.1.3期初余額調(diào)整”界面切換到“調(diào)整(查詢)”界面，對于加權(quán)平均法和移動過直接修改結(jié)存金額的方式來調(diào)整期初金額。對于分批認定法、先進先出第一天，并自動審核。可通過成本調(diào)整單查看。調(diào)整后的期初余額行在下次整功能時，金額會回復到調(diào)整前，再次調(diào)整出單時，會刪除上一次生成的同核5.2期初倉存異常余額匯報表整單時，系統(tǒng)會自動刪除前一張成本調(diào)整單，而保存最新的這張成本生成了成本調(diào)整單，在匯報表的相同信息行中都會顯示出對應(yīng)的成本5.3成本調(diào)整單風風5.3.1新增成本調(diào)整單本調(diào)整單，在審核單據(jù)的時候進行日期的判斷，如果小于當前會計期庫成本調(diào)整單，有可以根據(jù)調(diào)整類型分為銷售出庫、委外加工出庫、生它們將顯示在不同的報表的發(fā)出方；當單據(jù)類型為出庫成本調(diào)整單的時在出庫核算時，在處理成本調(diào)整單時取(入庫類型的成本調(diào)整單－出庫類型的成本調(diào)整單)進行統(tǒng)一處理；，則參與加權(quán)平均單價的計算；若物料采用移動平均法，按照時出庫成本調(diào)整單直接抵減當前結(jié)余金額，計算出當前平均單價，入庫成本前結(jié)余金額，計算出當前平均單價，直接影響下一筆的發(fā)出成本；若物料后進先出法，則入庫成本調(diào)整單金額為入庫序列，出庫成本調(diào)整單為出庫分批認定法，則會調(diào)整該批號的當前結(jié)存單價和金額，具體內(nèi)部使用移動表現(xiàn)為入庫的材料成本差異增加期末差異值，出庫成本調(diào)整單表現(xiàn)為出庫5.3.2維護成本調(diào)整單時簿”界面可對成本調(diào)整單進行審核、修改、刪除等操作。操作方法、期初倉存異常余額匯報、出庫核算異常余額匯報、外購入庫補充鉤入庫補充鉤稽核算，系統(tǒng)自動生成的入庫成本調(diào)整單，也都在這里進行維；、調(diào)差或存庫成本轉(zhuǎn)移且不涉及數(shù)量調(diào)整的處理都可以通過的功能，未審核狀態(tài)的成本調(diào)整單可以手工作廢，作廢狀態(tài)的成5.4出庫核算異常余額匯報表出庫核算異常余額匯報表反映本期出庫核算(材料出庫核算、產(chǎn)品出庫核算)后存在的成成本調(diào)整單的明細行點擊“出單”按鈕，系統(tǒng)將自動生成對應(yīng)的統(tǒng)都會自動刪除核算到的物料對應(yīng)的異常余額匯報數(shù)據(jù)，以保證該后出現(xiàn)的異常余額已經(jīng)生成成本調(diào)整單，此時又新發(fā)生業(yè)務(wù)需要于每次出庫核算保存的結(jié)果數(shù)據(jù)，而期初倉存異常余是根據(jù)期初倉存余額表取得的，故在調(diào)整余額時前者是根據(jù)核算方式自動無法結(jié)賬或不期望出現(xiàn)在期末余額表中的異常余額時，可以到“出庫核算中查看并出單，而如果想要準確針對倉庫進行金額調(diào)整，建議在每期“期現(xiàn)賬上有數(shù)量沒有金額的情況，這種情況對于單來講也是不允許的)，可以調(diào)整為其他的金額，依據(jù)可能是最近采購價或功能，主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本，不同類點不同，如外購入庫的成本需依據(jù)相鉤稽的采購發(fā)票，還應(yīng)計入采購費成本由材料費和加工費組成。本模塊根據(jù)各種入庫核算不同的特點，分p外購入庫核算p存貨估價入賬p自制入庫核算p其它入庫核算p委外加工入庫核算p委外工序接收核算p委外工序接收暫估p入庫業(yè)務(wù)報表6.1外購入庫核算。外購入庫核算主要用來核算外購入庫實際成本，包括買價和采購費用購入庫單相鉤稽的發(fā)票決定，采購費用通過采購費用發(fā)票完成，可按數(shù)分配到發(fā)票上每一條物料的金額欄，再通過核算功能，將買價與采購費票已到并已鉤稽的外購入庫單，發(fā)票未到的外購入庫單須在估價以處理鉤稽期間在下一會計期間的采購發(fā)票，并支持核算，核算算法與的鉤稽、采購費用分配、入庫實際成本核算幾部分組成?？砂匆悦枋稣f明補6.1.1采購費用錄入6.1.2采購發(fā)票鉤稽立采購發(fā)票、外購入庫單、費用發(fā)票三者之間多對多的鉤稽關(guān)系，其正常鉤稽和補充鉤稽兩種，后者是前者的補充；根據(jù)三者之間的鉤稽關(guān)系可6.1.3外購入庫核算算模塊后，錄入采購發(fā)票過濾條件，其中本期鉤稽或補充鉤稽且對該鉤＞時，則選擇按發(fā)票上各行物料的基本計量單位數(shù)量作為權(quán)重對采購費用進行分配，若選擇＜按金額分配＞時，則以發(fā)票上各行物料的金額(普通發(fā)票按金額，專用發(fā)票按價稅合計)為權(quán)重進行分配。系統(tǒng)在執(zhí)行分配時，將采購費用總額和稅金，分別先除以分配標準之和(選定發(fā)票上所有物料的數(shù)量或金額和)，然后分別乘各自的分配標準(數(shù)量或金額)，得到各行物料的采購都會異，但是核算系統(tǒng)只能核算到本位幣，因此費用分配的前提，也是要將對應(yīng)金額轉(zhuǎn)換為本位幣，然后進行費用分配，不管是反填采購發(fā)票的過程還是生單的過程，費用分配都是采用統(tǒng)一的這個規(guī)則，所以在采購發(fā)票中的表體部下，核算系統(tǒng)認為是補充鉤稽的費用發(fā)票，需要進行補充鉤稽的核算。p部分鉤稽的費用分配票分配時如果發(fā)票沒有記賬時會分配到發(fā)票上的字段，這樣分ABC0就相當于發(fā)票上所有物料都處于完全鉤稽狀態(tài)，費用在所有的物如果采購發(fā)票是部分鉤稽，則只對與采購發(fā)票鉤稽數(shù)量的物料進行態(tài)，不存在部分鉤稽狀態(tài)，發(fā)票與入庫單數(shù)量不一致時通過拆單功能拆分數(shù)量，計算出單位成本，進而計算出成本。由于發(fā)票和入庫單可多對據(jù)中一種物料可有多條入庫記錄，但核算出的單位實際成本相同，為，最后一筆入庫成本采用倒扣的方式計算，所以有可能某一筆的入庫p本期單據(jù)，沒有暫估，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票和費用發(fā)票的金額反填外購入庫單成本p入庫單已經(jīng)暫估，上期的單據(jù)或雖為本期的單據(jù)，但已生成憑證，單據(jù)上的金額在使用差額調(diào)整模式的時候，系統(tǒng)會自動生成外購入庫暫估補差單(只有金額而無數(shù)量；系統(tǒng)會自動生成沖回紅字單據(jù)，并生成新的藍字單據(jù)，該紅、藍選單說明自動生成紅字入庫單時，如果入庫單為以前期間，日期為當期期物料名稱/規(guī)格是物料的名稱、規(guī)格型號信息，是從物料基礎(chǔ)資料中自動取得，自動生成時，生產(chǎn)/采購日期為外購入庫單上物料的生產(chǎn)/采購日選單說明自動生成藍字入庫單時，如果外購入庫單為以前期金額為根據(jù)鉤稽的發(fā)票的金額計算的入庫單的的金/采購日期為外購入庫單上物料的自動生成時，有效期至為外購入庫單上物料的到期費用自動按照分配至各物料上的金額生成相應(yīng)的入庫成本調(diào)整單；對這類以直接在“費用發(fā)票補充鉤稽”憑證生成事務(wù)中進行財務(wù)處理，以保證倉入庫憑證的前提，因為只有經(jīng)過核算才能保證采購發(fā)票與外購p采購系統(tǒng)支持部分鉤