公司流程匯編

1.1.會(huì)議管理流程 XXX有限公司內(nèi)部管理流程設(shè)]計(jì)總經(jīng)辦二O一八年目錄一、設(shè)計(jì)原理及模型 二、流程設(shè)計(jì) （一）行政管理類 25.25.公司退換貨管理流程 13.13.公司績(jī)效考核管理流程 .固定資產(chǎn)管理流程 .辦公用品、勞保用品管理流程 2.公司印章、證照等使用管理流程 .公司車輛管理流程 派車流程 車輛維修/保養(yǎng)管理管理流程 .公司用餐管理流程 .公司文檔管理流程 ;.公司檔案管理流程 .公司收發(fā)文管理流程 .人員需求招聘計(jì)劃管理流程 .公司考勤（請(qǐng)休假）管理流程 .公司培訓(xùn)管理流程 .公司出差/外出管理流程 （二）業(yè)務(wù)類 /.公司訂單管理流程 .倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)管理流程 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。.倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)管理流程 .物料生產(chǎn)管理流程 .公司采購(gòu)管理流程 .公司生產(chǎn)管理流程 .產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）管理流程 （三）服務(wù)支撐類 ..設(shè)備維修/維護(hù)管理流程 23工程維護(hù)/維修管理流程 .物料及設(shè)備等報(bào)廢管理流程 公司財(cái)務(wù)借款管理流程 公司財(cái)務(wù)支出管理流程 公司財(cái)務(wù)收款管理流程 三、內(nèi)部控制(保證流程的實(shí)施) *一、設(shè)計(jì)原理及模型RASIC利用RASIC協(xié)助管理工具，細(xì)致劃項(xiàng)目的責(zé)任和部門(mén)之間的關(guān)系。該工具在每一個(gè)舉措設(shè)置一個(gè)「角色，保證沒(méi)有責(zé)任的缺口或交疊，同時(shí)，職責(zé)與權(quán)限相匹配，使決策者能根據(jù)有效信息進(jìn)行決策。釋義r(responsible)負(fù)責(zé)人：對(duì)舉措的實(shí)施負(fù)責(zé)，采取行動(dòng)來(lái)確保各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)施。a(approve)決策者:授權(quán)對(duì)決策進(jìn)行審批。只有經(jīng)其同意或簽署之后，決策才能得以生效。s(support)支持方:參與并支持舉措的實(shí)施，提供必要的數(shù)據(jù)、人員參與和其他資源。￥i(inform)需被告知方:舉措會(huì)對(duì)某些部門(mén)工作產(chǎn)生影響，因此必須告知這些部門(mén)舉措的結(jié)果，負(fù)責(zé)人於）有責(zé)任向其溝通。c（consult）需被咨詢方:決策之前必須向某些部門(mén)進(jìn)行咨詢。通常不是決策的直接參與者。二、流程設(shè)計(jì)（一）行政管理類1.會(huì)議管理流程編號(hào)：CH-01內(nèi)部會(huì)議[序號(hào)會(huì)議類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1【辦公室總經(jīng)辦辦公室參會(huì)人員全體會(huì)議2部門(mén)會(huì)！部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部辦公室會(huì)議組織者提議會(huì)議部門(mén)（有財(cái)務(wù)支出的需要報(bào)（需資金支持前咨詢辦公室有關(guān)會(huì)議室的

總經(jīng)辦審批）的會(huì)議）使用情況具體會(huì)議管理工作流程圖如下：1.內(nèi)部會(huì)議會(huì)議通知總經(jīng)辦發(fā)出會(huì)議通知會(huì)議通知總經(jīng)辦發(fā)出會(huì)議通知2.外部會(huì)議會(huì)議簽到企管部負(fù)責(zé)會(huì)議簽到；人巧部根會(huì)議召,總經(jīng)辦主任主持公司會(huì)議召開(kāi)會(huì)議紀(jì)要1.總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要編寫(xiě)；2g會(huì)議,紀(jì)會(huì)議決議執(zhí)行】1.總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo)會(huì)議會(huì)議計(jì)劃通會(huì)議出會(huì)議準(zhǔn) 會(huì)議碑送董事會(huì)議結(jié)決議的具知席情況參備相關(guān)需求部門(mén)向辦［2.固定資產(chǎn)管理流程勤制

公室發(fā)出會(huì)議計(jì)劃度執(zhí)行編通知知席情況參備相關(guān)需求部門(mén)向辦［2.固定資產(chǎn)管理流程勤制

公室發(fā)出會(huì)議計(jì)劃度執(zhí)行編通知9-0明會(huì)議時(shí)辦公室依據(jù)有關(guān)會(huì)議通開(kāi)長(zhǎng)及有關(guān)束 體執(zhí)行需求部門(mén)召 結(jié)束后，會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)批示開(kāi)會(huì)議 部門(mén)通知2方企管部后下發(fā)；公室，并協(xié)負(fù)助責(zé)會(huì)議廠間、人員、準(zhǔn)備要求序等主需要經(jīng)費(fèi)預(yù)算或號(hào)者購(gòu)買(mǎi)支持的提前一告知知以及預(yù)算廠間、人員、準(zhǔn)備要求序等主需要經(jīng)費(fèi)預(yù)算或號(hào)者購(gòu)買(mǎi)支持的提前一告知知以及預(yù)算R負(fù)責(zé)安排會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)@人備工作A決策S支持方一辦公室做決議執(zhí)行

I需被告清C理情被咨詢反

知方作 饋和會(huì)議— 決議的解釋等工作者1辦公固定資產(chǎn)管理流程（辦公桌、電腦及其他辦公設(shè)備等）各需求部門(mén)】總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)部辦公室（辦公類固定資產(chǎn)，是否有庫(kù)存或可調(diào)動(dòng)資源）2生產(chǎn)、研發(fā)及質(zhì)檢等固定資產(chǎn)管理流程！各需求部門(mén)總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部采購(gòu)部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部設(shè)備部注：固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)實(shí)行按季度申請(qǐng)，如有特殊緊急需要，做加急處理。%流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策

流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策3.辦公用品、勞保用品管理流程編號(hào)：CH-03序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方。C需被咨詢方

1辦公用品、低值易耗品使用申請(qǐng)和購(gòu)買(mǎi)需求部門(mén)辦公室財(cái)務(wù)部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策4.公司印章、證照等使用管理流程流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策編號(hào)：CH-04

流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方(I而被告知方C需被咨詢方1蓋章申請(qǐng)申請(qǐng)部門(mén)董事長(zhǎng)辦公室！2外帶申請(qǐng)申請(qǐng)使用部門(mén)董事長(zhǎng)辦公室

5.公司車輛管理流程派車流程編號(hào)：CH-0501序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1內(nèi)部用車用車人辦公室%財(cái)務(wù)部人資2外部用車用車部門(mén)辦公室財(cái)務(wù)部…流程圖： 申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策填寫(xiě)公車使用申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)公車使用申請(qǐng)4.登記備

車輛維修/保養(yǎng)管理管理流程編號(hào)：CH-0502序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1日常維護(hù)辦公室董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部2臨時(shí)維護(hù)辦公室董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部流程圖： 申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策

6.公司用餐管理流程@編號(hào)：CH-06序主要步驟R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方@日常工作餐辦公室辦公室各部門(mén)2加班餐加班部門(mén)加班部門(mén)辦公室

流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策7.公司文檔管理流程編號(hào)：CH-07序號(hào)主要類別*R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1公司檔案室文辦公室辦公室各部門(mén)檔案室

檔（原件保留）（原件保留）2部門(mén)文檔管理部門(mén)部門(mén)辦公室（復(fù)印件以及原件電子檔存檔）流程圖：部門(mén) 工作分解 審核與決策

8.公司檔案管理流程序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1普通文件申請(qǐng)部門(mén)企管中心檔案室2重要文件申請(qǐng)部門(mén)董事長(zhǎng)辦公室檔案室編號(hào)：CH-08流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策

序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方@收文辦公室企管中心各部門(mén)部門(mén)部門(mén)2發(fā)文辦公室董事長(zhǎng)各部門(mén)編號(hào)：CH-09流程圖：部門(mén)工作分解審核與決策

10.人員需求招聘計(jì)劃管理流程編號(hào)：CH-10|序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方

號(hào)1增加招聘人資部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)2崗位調(diào)整部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人資（1）增加招聘計(jì)劃：由用人部門(mén)提出，人資根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有資源以及人力資源規(guī)劃審核，提出建議，董事長(zhǎng)最后審批；（2）崗位調(diào)整：由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或者個(gè)人提出，人資根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)以及被調(diào)整人員能力等因素審核，提出建議，董事長(zhǎng)審批。流程圖： 申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策《

.公司考勤（請(qǐng)休假）管理流程，一需求人員序主要類別R負(fù)責(zé)人R貝責(zé)人^A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1調(diào)休部門(mén)經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)人資相關(guān)部門(mén)2請(qǐng)假分管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)人資編號(hào)：CH-11流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策

.公司培訓(xùn)管理流程流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策編號(hào)：CH-12序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策CZ)s支持方I需被告知方C需被咨詢方1內(nèi)部培訓(xùn)$企管中心分管領(lǐng)導(dǎo)人資培訓(xùn)參與部門(mén)2外部培訓(xùn)分管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)企管中心企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)由分管領(lǐng)導(dǎo)決策，參加外部培訓(xùn)，需要董事長(zhǎng)審批決策。

根據(jù)年度計(jì)根據(jù)年度計(jì).公司績(jī)效考核管理流程編號(hào)：CH-13序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1績(jī)效考核人資分管領(lǐng)導(dǎo)企管中心各部門(mén)任務(wù)分解及流程圖：績(jī)效考核指標(biāo)確定績(jī)效考核執(zhí)行考核結(jié)果企管中心協(xié)瞰決策層各業(yè)務(wù)部門(mén)將公部門(mén)經(jīng)理3等指標(biāo)決策層與珞部門(mén)企管中心指導(dǎo)、督14.公司出差/外出管理流程口序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方,需被咨詢方1外地出差部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人資編號(hào)：CH-142本地外出部門(mén)經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室辦公室流程圖： 申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策注：營(yíng)銷中心專員出差，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，出差情況反饋表即報(bào)銷等事宜最后由董事長(zhǎng)審批；其他職能部門(mén)人員出差均需董事長(zhǎng)審批。（二）業(yè)務(wù)類15.公司訂單管理流程編號(hào)：CH-15

序主要類別%R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1訂單發(fā)貨儲(chǔ)運(yùn)部營(yíng)銷中心財(cái)務(wù)部2訂單生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)中心采購(gòu)部采購(gòu)部流程圖： 申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策庫(kù)存不足，填寫(xiě)訂單生產(chǎn)計(jì)劃表4.制 寫(xiě)訂單生產(chǎn)計(jì)劃表4.制 5.采購(gòu)6.實(shí)施與序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方》1生產(chǎn)物資入庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部（財(cái)務(wù)）分管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部

2公司成品入庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部（生產(chǎn)）分管領(lǐng)導(dǎo)車間流程圖： 申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策

合格產(chǎn))營(yíng)銷： 儲(chǔ)運(yùn) ：Q營(yíng)銷： 儲(chǔ)運(yùn) ：QO， i財(cái)務(wù)17.倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)管理流程編號(hào)：CH-17序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1物料出庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)2產(chǎn)品出庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)分管領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷中心$財(cái)務(wù)流程圖： 申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策

跟蹤物流18.物料生產(chǎn)管理流程編號(hào)：CH-18序主要類R負(fù)責(zé)人A決策者S支持I需被告知方&

號(hào)別方C需被咨詢方1物料領(lǐng)用生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)儲(chǔ)運(yùn)部財(cái)務(wù)部2物料退回生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)儲(chǔ)運(yùn)部采購(gòu)部工作分解審核與決策流程圖：申請(qǐng)部門(mén)

審核退換貨通知采購(gòu)部，同供應(yīng)商商19.公司采購(gòu)管理流程編號(hào)：CH-19序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1生產(chǎn)物料采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)財(cái)務(wù)營(yíng)銷2設(shè)備采買(mǎi)（依照固定資產(chǎn)采買(mǎi)流程）采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備部財(cái)務(wù)技術(shù)流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1原有產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部營(yíng)銷部品生產(chǎn)生產(chǎn)部設(shè)備部2新品生分管領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)營(yíng)銷部營(yíng)銷部產(chǎn)生產(chǎn)部部、采購(gòu)部、研發(fā)部營(yíng)銷部原有產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖流程圖：申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策

新品生產(chǎn)流程圖新品生產(chǎn)流程圖！流程圖：申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策營(yíng)銷1研發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)O1，根據(jù)市場(chǎng)信息和@試產(chǎn)原輔料編號(hào)：CH-21序號(hào)主要類別\R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1產(chǎn)成品合格率質(zhì)檢、分管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)流程圖： 申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策

（三）服務(wù)支撐類22.設(shè)備維修/維護(hù)管理流程編號(hào)：CH-22序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部財(cái)務(wù)2辦公設(shè)備辦公室領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部財(cái)務(wù)流程圖：申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策2.設(shè)備部

質(zhì)保期內(nèi)，采購(gòu)質(zhì)保期已過(guò)，元5.采購(gòu)部購(gòu)質(zhì)保期內(nèi)，采購(gòu)質(zhì)保期已過(guò)，元5.采購(gòu)部購(gòu)辦公設(shè)備流程同上，由辦公室網(wǎng)管作為維護(hù)和檢修負(fù)責(zé)人。23工程維護(hù)/維修管理流程編號(hào)：CH-23%序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1日常維日常維護(hù)工程部領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部企管中心財(cái)務(wù)部

流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策2.工程部現(xiàn)場(chǎng)屬第三方工程！質(zhì)保期已過(guò).重流程圖：申請(qǐng)部門(mén)工作分解審核與決策2.工程部現(xiàn)場(chǎng)屬第三方工程！質(zhì)保期已過(guò).重24.物料及設(shè)備等報(bào)廢管理流程編號(hào)：CH-24序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方}I需被告知方C需被咨詢方

流程圖：申請(qǐng)部門(mén) 工作分解審核與決策流程圖：申請(qǐng)部門(mén) 工作分解審核與決策1物料報(bào)廢儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部2設(shè)備報(bào)廢設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部

25.公司退換貨管理流程序主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1主4召~回，銷部領(lǐng)導(dǎo)…質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部2產(chǎn)品退貨營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部編號(hào)：CH-25工作分解審核與決策流程圖：申請(qǐng)部門(mén)不符合

不符合

借款流程圖：申請(qǐng)部門(mén) 工作分解審核與決策核對(duì)借款及報(bào)核對(duì)借款及報(bào)27.公司財(cái)務(wù)支出管理流程編號(hào)：CH-27序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方

1內(nèi)部報(bào)銷財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)2外部付款財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部辦公室采購(gòu)部流程圖： 申請(qǐng)部門(mén) 工作分解 審核與決策28.公司財(cái)務(wù)收款管理流程編號(hào)：CH-28

序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1貨款財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)銷售部工作分解審核與決策流程圖：申請(qǐng)部門(mén)開(kāi)具發(fā)票三、內(nèi)部控制（保證流程的實(shí)施）關(guān)鍵流程制定后，除需要督促在整個(gè)企業(yè)自上而下的實(shí)施之外，還需要通過(guò)內(nèi)部控制等機(jī)制來(lái)監(jiān)督流程的實(shí)施，以保障執(zhí)行，達(dá)成效果。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控，主要從分析預(yù)測(cè)、實(shí)際控制、過(guò)程監(jiān)督等方面考慮，具體包括:1.預(yù)測(cè)

公司高層管理（總經(jīng)辦、法務(wù)）從資金、財(cái)務(wù)、人員安排以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)等總體考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，并提出相應(yīng)的對(duì)策和建議；各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)部門(mén)工作的重點(diǎn)以及具體工作，集合企業(yè)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、以及管理現(xiàn)狀等，提出工作的改進(jìn)建議，防控有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)根據(jù)各個(gè)部分的重點(diǎn)工作作出風(fēng)險(xiǎn)防控指導(dǎo)，各部門(mén)按照法務(wù)的建議，在具體工作中加以防范。.控制根據(jù)第一步的分析預(yù)測(cè)，公司在具體工作中規(guī)避有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，控制可能的風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。.監(jiān)督企業(yè)人力監(jiān)督：管理層與管理層、員工與員工、管理層與員工之間的相互監(jiān)