TLPM-QP630-01基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序版次：D文件編號：TLPM-QP630-01修改狀態(tài)：0編制楊朋輝審核曾優(yōu)良批準(zhǔn)黃秀華1.0目的通過對基礎(chǔ)設(shè)施的管理，更加合理地利用設(shè)備、機具等各種資源，使所有設(shè)施在使用過程中能夠滿足提供服務(wù)的要求，并達(dá)到有效利用資源的目的。2.0范圍適用于公司管理范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施管理。3.0定義3.1基礎(chǔ)設(shè)施是指公司擁有的資產(chǎn)。3.2根據(jù)物資的價值和使用期限，資產(chǎn)分為：固定資產(chǎn)、低值易耗品。3.3固定資產(chǎn)：使用年限超過1年，并且在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)；以及單位價值2000元或以上的資產(chǎn)，包括建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、工具器具等。3.4低值易耗品：單位價值2000元以下的各種用具物品（包括工具、管理用具、電腦零配件等）。4.0職責(zé)崗位/部門職責(zé)品質(zhì)管理部公司資產(chǎn)管理的主管部門，負(fù)責(zé)對各部門資產(chǎn)管理的監(jiān)督和每年年底的資產(chǎn)檢查。財務(wù)部公司固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理部門，著重從固定資產(chǎn)的原值、已提折舊、凈值等方面對固定資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理；并在每年年底和行政人事部聯(lián)合對各部門進(jìn)行資產(chǎn)檢查。各部門負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)管理的監(jiān)督和執(zhí)行,并指定一名資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的日常管理，建立本部門、服務(wù)中心的資產(chǎn)臺帳。5.0程序5.1資產(chǎn)來源5.1.1新購買資產(chǎn)。5.1.2捐贈資產(chǎn)。5.1.3其它資產(chǎn)。5.2各類資產(chǎn)按以下類別建檔管理5.2.1機械設(shè)備、維修、清潔綠化工具類。5.2.2運輸工具類。5.2.3家具類。5.2.4電子、電器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類。5.2.5通訊設(shè)備類。5.2.6保安消防器械類。5.2.7其它類。5.3資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、維修、借用及報廢5.3.1固定資產(chǎn)的購置按照《采購及供方控制程序》執(zhí)行，各部門填寫《資產(chǎn)購置/維修申請表》進(jìn)行采購，并報品質(zhì)管理部、財務(wù)部備案。品質(zhì)管理部必須及時登錄到《資產(chǎn)管理臺帳》，各部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)依據(jù)本部門的《資產(chǎn)管理臺帳》管理好本部門的資產(chǎn)。5.3.2各部門之間發(fā)生原值在￥500元或以上的資產(chǎn)調(diào)撥，應(yīng)填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》，并由雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可辦理調(diào)撥手續(xù)，發(fā)生原值在￥1000元以上的資產(chǎn)調(diào)撥，由雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并經(jīng)公司部門分管副總簽字后方可辦理調(diào)撥手續(xù)（2000元以上的則應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)）。相關(guān)部門資產(chǎn)管理員根據(jù)《資產(chǎn)調(diào)撥單》及時更改資產(chǎn)管理臺帳，并報品質(zhì)管理部、財務(wù)部備案。如果部門之間發(fā)生借用，則填寫《資產(chǎn)借用單》，由雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可辦理借用手續(xù)。5.3.3資產(chǎn)須愛護(hù)使用。在出現(xiàn)故障時，須填寫《資產(chǎn)購置/維修申請表》及時進(jìn)行維修。當(dāng)經(jīng)專業(yè)人士確認(rèn)已無法維修或維修費用超過原資產(chǎn)凈值時，可申請報廢手續(xù)。根據(jù)資產(chǎn)分類，由資產(chǎn)管理員填寫《資產(chǎn)報廢審核單》或通過OA系統(tǒng)《資產(chǎn)報廢流程》報各級領(lǐng)導(dǎo)審批，報廢低值易耗品，由本部門經(jīng)理審批后，方可報廢；固定資產(chǎn)報廢須由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批后，方可報廢。5.3.5資產(chǎn)報廢經(jīng)批準(zhǔn)后，資產(chǎn)管理員根據(jù)《資產(chǎn)報廢審核單》在《資產(chǎn)管理臺帳》進(jìn)行銷帳，并報品質(zhì)管理部、財務(wù)部備案。5.3.6資產(chǎn)管理員須確保本部門資產(chǎn)管理手續(xù)的完善，負(fù)責(zé)操作資產(chǎn)管理臺帳，在所有資產(chǎn)發(fā)生變化時（新購、轉(zhuǎn)移、保養(yǎng)、維修、報廢）需及時錄入資產(chǎn)管理臺帳中。5.4資產(chǎn)的盤點、檢查5.4.1各部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)每年進(jìn)行一次本部門資產(chǎn)自查和盤點，并在每年年底協(xié)助公司品質(zhì)管理部和財務(wù)部聯(lián)合組織的資產(chǎn)檢查及盤點，并編制本部門資產(chǎn)清單報品質(zhì)管理部。5.4.2品質(zhì)管理部根據(jù)資產(chǎn)檢查結(jié)果公布資產(chǎn)檢查通報。5.4.3各部門、管理處根據(jù)年終資產(chǎn)檢查通報中的問題點，查找原因及責(zé)任人，報有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。如屬管理不善等人為因素造成，將追究當(dāng)事人和管理者的責(zé)任，并視具體情況賠償損失。5.5資產(chǎn)交接與維護(hù)5.5.1資產(chǎn)管理員進(jìn)行工作交接時，須保證帳目與實物相符，并由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，辦理好資產(chǎn)管理移交手續(xù)。5.5.2部門經(jīng)理新到崗時須對到崗部門固定資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)。5.5.3運輸工具應(yīng)選定合格的保養(yǎng)維修單位定點保養(yǎng)維護(hù)。6.0質(zhì)量記錄 6.1TLPM-QP630-01-01《資產(chǎn)管理臺賬》6.2TLPM-QP630-01-02《資產(chǎn)調(diào)撥單》6.3TLPM-QP630-01-03《資產(chǎn)借用單》6.4TLPM-QP630-01-04《資產(chǎn)購置/維修申請單》6.5TLPM-QP630-01-05《資產(chǎn)報廢審批單》表格編號:TLPM-QR630-01-01版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：資產(chǎn)管理臺賬日期：年月日編號資產(chǎn)名稱型號規(guī)格單位數(shù)量購置單價現(xiàn)存地點管理部門負(fù)責(zé)人簽名備注表格編號:TLPM-QR630-01-04版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：PAGE1表格編號:TLPM-QR630-01-02版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：資產(chǎn)調(diào)撥單財產(chǎn)編號：年月日中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格已使用年數(shù)移前用途（移出單位）已折舊金額殘余價值月折舊額移后用途（移入單位）存入地點移出移入移出部門移入部門資產(chǎn)管理部門財務(wù)負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理移入部門入庫注：1、本表一式兩份：財務(wù)部、拓展經(jīng)營部各執(zhí)一份，調(diào)入部門、調(diào)出部門復(fù)印留底；2、從管理處調(diào)出需同時填寫出入庫單據(jù)，并在出庫單備注欄里注明調(diào)撥去向。資產(chǎn)購置/維修申請表□購置□維修□固定資產(chǎn)□低值易耗品申請部門申請內(nèi)容數(shù)量型號單價金額說明申請人/日期部門負(fù)責(zé)人/日期維修技術(shù)鑒定鑒定人/日期部門負(fù)責(zé)人/日期分管業(yè)務(wù)副總/日期物資管理部門/日期主管副總/日期總經(jīng)理/日期采購員/日期財務(wù)部門負(fù)責(zé)人/日期申購部門入庫/日期（1）一式四份：（1）財務(wù)部（2）采購員（3）購置部門(4)倉庫（2）各種設(shè)備技術(shù)鑒定為：辦公設(shè)備由行政人事部鑒定；其他設(shè)備工程部鑒定。表格編號:TLPM-QR630-01-03版次/修改狀態(tài)：D/0記錄編號：資產(chǎn)借用單部門：年度序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量用途借用人借用日期歸還人歸還日期歸還狀態(tài)備注資產(chǎn)管理員：歸檔：日期：表格編號:TLPM-QR630-01-05版次/修改狀態(tài)：D/0