財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)訓(xùn)資料

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，轉(zhuǎn)Word此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！1．掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2．理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。份帳套數(shù)據(jù)；6．修改賬套參數(shù)。1．已正確安裝用友ERP-U8管理軟件。1．建立新帳套(1)賬套信息司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2012年4月；會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：成都陽光信息技術(shù)有限公司；單位簡(jiǎn)稱：陽光公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路999號(hào)；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯(lián)系電話108200711(3)核算類型新會(huì)計(jì)制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級(jí)次：4222；客戶和供應(yīng)商分類編碼級(jí)次：223；收發(fā)類別編碼級(jí)存貨分類編碼：122，其余默認(rèn)。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時(shí)間為2012-04-01。2．財(cái)務(wù)分工(功能級(jí)權(quán)限設(shè)置，還有數(shù)據(jù)級(jí)、金額級(jí))(1)01本人名字角色：帳套主管。所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2)02王晶角色：出納。所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳管理工作；具有“總(3)03馬方角色：總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來、供應(yīng)商往來管理工作。具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限。(4)04白雪角色：采購(gòu)主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：采購(gòu)部。主要負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。具有公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購(gòu)管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5)05王麗角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：銷售部。主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理。權(quán)限同白雪。注意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實(shí)驗(yàn)中的學(xué)習(xí)，與企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。3．設(shè)置基礎(chǔ)檔案成都陽光信息技術(shù)有限公司分類檔案資料如下：(1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性采購(gòu)部采購(gòu)管理101制造中心生產(chǎn)部門1022財(cái)務(wù)部供銷中心供銷管理銷售部市場(chǎng)營(yíng)銷財(cái)務(wù)管理一車間二車間生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造201(2)人員類別本企業(yè)在職人員分為4車間管理人員；1004--車間人員。(3)人員檔案人是否對(duì)應(yīng)操是否業(yè)務(wù)員人員類別行政部門操作作員編企業(yè)管理人總經(jīng)理辦公111本人姓男企業(yè)管理人財(cái)務(wù)部帳套號(hào)+01112王晶女企業(yè)管理人財(cái)務(wù)部帳套號(hào)+02113馬方女企業(yè)管理人財(cái)務(wù)部員帳套號(hào)+03采購(gòu)部帳套號(hào)+04銷售部帳套號(hào)+05202孫健女經(jīng)營(yíng)人員212李平男經(jīng)營(yíng)人員(4)地區(qū)分類銷售部采購(gòu)部是是該公司地區(qū)分類為：01—東北地區(qū)；02—華北地區(qū)；03—華東地區(qū)；04—華南地區(qū)；05—西北地區(qū)；06—西南地區(qū)(5)供應(yīng)商分類該公司供應(yīng)商分類為：01—原料供應(yīng)商；02—成品供應(yīng)商(6)客戶分類該公司客戶分類為：01—批發(fā)；02—零售；03—代銷；04—專柜(7)客戶檔案簡(jiǎn)稱碼開戶銀分管業(yè)務(wù)員成都市金工行上地分行001牛區(qū)上地路1號(hào)5王麗王麗孫健孫健天津市南開區(qū)華苑路1號(hào)工行華苑分行上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)工行徐匯分行003004哈爾濱平房區(qū)和平路16號(hào)中行平房分行(8)供應(yīng)商檔案號(hào)稱碼興華分管業(yè)務(wù)員成都市朝陽區(qū)001002003白雪白雪李平004區(qū)東方路1號(hào)200232甲李平1．設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，以系統(tǒng)管理員admin的身份，進(jìn)行增加操作員、建立帳套、財(cái)務(wù)分工、備份賬套操作。2．以賬套主管身份進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。1．啟動(dòng)系統(tǒng)管理：開始程序用友ERP-U872系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理。2．以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)出現(xiàn)登錄對(duì)話框，用戶進(jìn)入“用戶管理”增加，出現(xiàn)“增加用戶”對(duì)話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。4．建立帳套：賬套建立，打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框輸入賬套信息輸入單位信息輸入核算類型確定基礎(chǔ)信息確定編碼方案數(shù)據(jù)精度定義退出5．財(cái)務(wù)分工：權(quán)限權(quán)限，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口選賬套，選年度，選用戶按資料設(shè)置各用戶權(quán)限退出6．系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置程序用友ERP-U872企業(yè)用用平臺(tái)，打開登錄對(duì)話框以帳套主管身份登錄?；拘畔⑾到y(tǒng)啟用啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。注意：若建帳套時(shí)已完成啟用，則略過此步驟。(3)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案選擇錄入項(xiàng)目錄入資料所給內(nèi)容7．備份帳套數(shù)據(jù)：現(xiàn)在磁盤上建立備份文件夾以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理輸出，打開“賬套輸出”對(duì)話框選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄確定8．修改帳套數(shù)據(jù)：在建立帳套后，若某些帳套參數(shù)還需修改，則以賬套主管身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理賬套按提示修改相關(guān)內(nèi)容1．掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2．理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。3．掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。1．總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。2．基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。3．期初余額錄入。設(shè)置系統(tǒng)日期為的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套—引入”命令，打開“請(qǐng)選擇賬套備份文件”對(duì)話框；(2)選擇“實(shí)驗(yàn)一”帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動(dòng)器，進(jìn)入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。1．總賬控制參數(shù)制單序時(shí)控制赤字控制：資金往來科目明細(xì)賬打印按年排頁出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目證可查詢他人憑證選項(xiàng)卡會(huì)計(jì)日歷其他數(shù)量小數(shù)單位和單價(jià)小外幣核算采用固定匯率部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)外幣及匯率：幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1:6.275(此匯率只供演示帳套使用)。(2)2012年4月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表方幣別累計(jì)借方發(fā)累計(jì)貸方發(fā)科目名稱輔助核算期初余額向計(jì)量生額日記借日記銀行借庫存現(xiàn)金1001銀行存款100218889.6518860.656875.70469251.88370000.35511057.16469251.88370000.35511057.16應(yīng)收賬款1122預(yù)付賬款1123其他應(yīng)收款122160000.0020000.00157600.00供應(yīng)商往4200.005410.273800.004200.005410.273800.003000.006000.0010000.0080000.00-80000.00壞賬準(zhǔn)備1231材料采購(gòu)1401原材料1403貸借借293180.001004科目名稱輔助核算期初余額000.001004生產(chǎn)用原材料數(shù)量核算借噸293180.00140301000.001642.002554材料成本差異1404庫存商品1405140142.5490000.00000.00委托加工物資1408周轉(zhuǎn)材料1411固定資產(chǎn)1601累計(jì)折舊1602在建工程1604人工費(fèi)160401材料費(fèi)160402其他160403260860.0039511.8947120.91無形資產(chǎn)1701待處理財(cái)產(chǎn)損益1901待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益19010158500.0058500.00待處理固定資產(chǎn)損益190102短期借款2001貸200000.00200000.00科目名稱輔助核算期初余額供應(yīng)商往來應(yīng)付賬款2202150557.2660000.00276850.00預(yù)收賬款2203應(yīng)付職工薪酬2211應(yīng)繳稅費(fèi)22213400.008200.0036781.3715581.73-16800.0036781.3715581.73-16800.00-33800.0015581.7317000.00應(yīng)付利息2231借款利息223101其他應(yīng)付款22412100.002100.002609052.001478實(shí)收資本4001本年利潤(rùn)4103000.00利潤(rùn)分配410413172.749330.55-119022.3113172.749330.55-119022.318711.3710122.3817165.744800.005971.0010000.00未分配利潤(rùn)410415生產(chǎn)成本5001直接材料500101項(xiàng)目核算借直接人工500102項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用500103項(xiàng)目核算借4000.742850.003050.002000.00科目名稱輔助核算期初余額1165.00折舊費(fèi)500104其他500105項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用5101工資510101折舊費(fèi)510102主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6001其他業(yè)務(wù)收入6051主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6401其他業(yè)務(wù)成本6402營(yíng)業(yè)稅金及附加6403銷售費(fèi)用6601管理費(fèi)用6602薪資660201350000.00350000.00250000.00250000.00300000.00300000.00180096.55180096.558561.288561.285000.005000.0023221.3323221.338542.968542.961196.011196.01部門核算借部門核算借部門核算借部門核算借部門核算借部門核算借部門核算借借5600.235600.234621.564621.562636.272636.27財(cái)務(wù)費(fèi)用66038000.008000.00科目名稱輔助核算期初余額利息支出660301借8000.008000.001002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫存現(xiàn)金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定為現(xiàn)金流量科目。2.部門核算期初數(shù)據(jù)均假設(shè)為總經(jīng)理辦公室(3)憑證類別憑證類別收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證(4)結(jié)算方式限制類型借方必有貸方必有憑證必?zé)o限制科目1001,100201,1002021001,100201,1002021001,100201,100202結(jié)算方式名稱現(xiàn)金結(jié)算支票結(jié)算現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票其他1否否是是否22012023(5)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類：生產(chǎn)成本5001核算科目：生產(chǎn)成本及其下級(jí)所有明細(xì)科目項(xiàng)目分類：1—自行開發(fā)項(xiàng)目，2—委托開發(fā)項(xiàng)目憑證套打紙-8X，所屬分類碼均為1(6)數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作員白雪只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款5個(gè)科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限。3．期初數(shù)據(jù)(1)總賬期初余額表：見“2012年04月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表”(2)輔助賬期初余額表：在“期初往來明細(xì)”窗口錄入會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)期初余額：借157600元摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期銷售商華宏公司孫健借99600.00P1112012-02-25品銷售商2012-03-10轉(zhuǎn)-15借58000.00Z1112012-03-10品司其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款3800元期初余憑證號(hào)額2出差借款出差借款2012-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍000.001銷售部800.00會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款期初余額：貸276850元摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期購(gòu)買原材料2762012-01-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平會(huì)計(jì)科目：5001貸C1232012-01-20850.00生產(chǎn)成本期初余額：借17165.74元折舊費(fèi)500104合計(jì)6800.0010365.7417165.74(3)輔助帳累計(jì)借方、累計(jì)貸方發(fā)生額：在“輔助期初余額”窗口直接錄入會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)摘要方向余額票號(hào)票據(jù)日期銷售商品2012-02-25轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健借60000.00P1112012-02-252012-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公孫健銷售商貸20000.00Z1112012-03-10司會(huì)計(jì)科目：122102憑證品其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款余額號(hào)出差借款4200.005出差借款銷售部-156410.27會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員累計(jì)借方累計(jì)貸方票號(hào)票據(jù)日期2012-02-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平150557.2660000.00C1232012-02-20科目名稱生產(chǎn)成本累計(jì)貸方2850.00200.3703050.00200.64折舊費(fèi)500104以帳套主管的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。1．登錄總賬：開始程序用友ERP-U872企業(yè)用用平臺(tái)以帳套主管的身份登錄2．設(shè)置總賬控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置選項(xiàng)編輯按資料設(shè)置確定3．設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)置基本檔案財(cái)務(wù)，完成下述項(xiàng)目的設(shè)置(1)設(shè)置外幣及匯率(2)會(huì)計(jì)科目--增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目、修改會(huì)計(jì)科目、刪除會(huì)計(jì)科目、指定會(huì)計(jì)科目(4)設(shè)置憑證類別(5)設(shè)置結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置基本檔案收付結(jié)算結(jié)算方式(6)項(xiàng)目管理：定義項(xiàng)目大類定義項(xiàng)目分類定義項(xiàng)目目錄指定核算科目(7)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配：系統(tǒng)服務(wù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置4．輸入期初余額：設(shè)置期初余額，進(jìn)入“期初余額錄入”注意：一般科目只錄入末級(jí)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進(jìn)行試算平衡。1.掌握用友ERP-U8管理軟件中應(yīng)收款管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理及月末處理的操作。3.理解應(yīng)收款管理在總賬核算與在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。1.初始化：設(shè)置賬套參數(shù)、初始設(shè)置。2.日常處理:形成應(yīng)收、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計(jì)。3.期末處理：月末結(jié)賬。系統(tǒng)日期設(shè)置為：2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)。1.初始設(shè)置(2)設(shè)置科目基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2203；銷售收入科目控制科目設(shè)置：所有客戶的控制科目--應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2203結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金支票--人民幣、100201；轉(zhuǎn)賬支票--人民幣、100201。(3)壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例為0.5%；壞賬準(zhǔn)備期初余額800；壞賬準(zhǔn)備科目1231；對(duì)方科目660207。天30天，總60天；03---61~~90天，總90天；04---91以上。(5)計(jì)量單位組：編號(hào)--01，單位組名稱—無換算關(guān)系；單位組類別—無換算(6)計(jì)量單位：01—盒，無換算關(guān)系；02—臺(tái)，無換算關(guān)系；03—只，無換算關(guān)系；04—千米，無換算關(guān)系；(7)存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱存貨類別編碼存貨類別名稱1101處理器30130230201302023039硬盤顯示器鍵盤103傳真機(jī)104配套軟件應(yīng)稅勞務(wù)2產(chǎn)成品(8)存貨檔案存貨編參考售存貨名稱參考成本1200800價(jià)外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售001外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售1000250012060外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售003004102103屏外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售鍵盤外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售005006鼠標(biāo)104201計(jì)算機(jī)5000200065002300007HP激光打印30201臺(tái)17%自制、銷售機(jī)外購(gòu)、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)008運(yùn)輸費(fèi)(9)期初余額會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收賬款(1122)普通發(fā)票余額：借157600元開票日期客戶銷售部科目貨物名數(shù)量含稅單金額9960025司增值稅發(fā)票開票日期客戶銷售部科目貨物名稱數(shù)量無稅單稅率金額2012-03-1昌新貿(mào)易公銷售部112223英寸液晶18250017%526500司屏其他應(yīng)收單單據(jù)日期2012-03-昌新貿(mào)易公銷售部112210代墊運(yùn)費(fèi)司(10)開戶銀行：編碼—01；名稱--工商銀行成都分行中關(guān)村分理處；賬--2.2012年4月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（選做）(1)4月2日，銷售部售給華宏公司計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)6500元/臺(tái)，開出普通發(fā)票，貨己發(fā)出。(2)4月4日，銷售部出售精益公司23英寸液晶屏20臺(tái)，單價(jià)2500元/臺(tái)，開出增值稅發(fā)票。貨已發(fā)出，同時(shí)代墊運(yùn)費(fèi)5000元。(3)4月5日，收到華宏公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額65000元，支票號(hào)ZZ001，用以歸還前欠貨款。(4)4月7日，收到昌新貿(mào)易公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額100000元，支票號(hào)ZZ002，用以歸還前欠貨款及代墊運(yùn)費(fèi)，剩余款轉(zhuǎn)為預(yù)收賬款。(5)4月9日，華宏公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額10000元，支票號(hào)ZZ003，作為預(yù)購(gòu)酷睿雙核處理器的定金。(6)4月10日，將精益公司購(gòu)買23英寸液晶屏的應(yīng)收款58500元轉(zhuǎn)給昌新貿(mào)易公司。(7)4月11日，用華宏公司交來的10000元訂金沖抵其期初應(yīng)收款項(xiàng)。(8)4月174日為精益公司代墊運(yùn)費(fèi)5000(9)4月31日，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。以賬套主管身份進(jìn)行應(yīng)收款管理操作。1.啟用并進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框選中“應(yīng)收款2012-04-01是退出2.初始設(shè)置(1)設(shè)置控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置選項(xiàng)，出現(xiàn)“帳套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框編輯，按資料配置相關(guān)信息確定。(2)初始設(shè)置：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置，進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口按資料配置相關(guān)信息。(3)設(shè)置計(jì)量單位組和計(jì)量單位：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位，進(jìn)入“計(jì)量單位—計(jì)量單位組”窗口分組，出現(xiàn)“計(jì)量單位組”窗口增加，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級(jí)窗口選擇“無換算關(guān)系”計(jì)量組單位，進(jìn)入“計(jì)量單位”窗口保存退出，返回上級(jí)窗口退出。(4)設(shè)置存貨分類和存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類，進(jìn)入“存貨分類”窗口增加，按資料配置相關(guān)信息退出，返回上級(jí)窗口存貨檔案，進(jìn)入“存貨檔案”窗口增加，進(jìn)入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關(guān)信息保存退出，返回上級(jí)窗口退出。(5)輸入期初余額：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額，出現(xiàn)“期初余額—查詢”對(duì)話框確定，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口增加，按資料輸入相關(guān)內(nèi)容初對(duì)賬”窗口，查看期初平衡否。(6)設(shè)輸入開戶銀行信息：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。3.日常處理(先設(shè)置收發(fā)類別、銷售類型)(1)增加應(yīng)收款(注意：若應(yīng)收款管理與銷售管理集成使用，則應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)錄入普通發(fā)票、專用銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單，在應(yīng)收款系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行查詢、核銷和制單。否則在此處進(jìn)行。)業(yè)務(wù)1，輸入并審核普通發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)選：銷售發(fā)票、普通發(fā)票確認(rèn)，進(jìn)入“銷售普通發(fā)票”窗口增加，錄入相關(guān)信息保存。業(yè)務(wù)2，輸入并審核專用發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框選：銷售發(fā)票、銷售專用發(fā)票確認(rèn)，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口增加，錄入相關(guān)信息保存。業(yè)務(wù)2，輸入并審核其他應(yīng)收單：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單選：應(yīng)收單、其他應(yīng)收單確認(rèn)，進(jìn)入“其他應(yīng)收單”窗口增加，錄入相關(guān)信息保存。上述單據(jù)審核：應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單據(jù)過濾條件”對(duì)話框確定，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口全選確定。(2)收款結(jié)算業(yè)務(wù)收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)保存審核，問制單否否核銷(核銷后該單據(jù)不能再修改)，錄入核銷金額退出。業(yè)務(wù)據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)保存審核，問制單否否核銷，錄入核銷金額(專用發(fā)票52560，其他應(yīng)收單5350)保存退出。業(yè)務(wù)收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口保存審核，問制單否否退出。(3)轉(zhuǎn)賬處理業(yè)務(wù)6，應(yīng)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口錄入應(yīng)收款確認(rèn)，問制單否否退出。業(yè)務(wù)7，預(yù)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“預(yù)收沖應(yīng)收”窗口2012-04-11選“預(yù)收款”選項(xiàng)卡華宏公司輸入轉(zhuǎn)賬金額選“應(yīng)收款”選項(xiàng)卡過濾，列出其應(yīng)收款輸入轉(zhuǎn)賬金額確認(rèn)，問制單否否退出。(4)壞賬處理業(yè)務(wù)8，發(fā)生壞賬：壞賬處理壞賬發(fā)生，打開“壞賬發(fā)生”對(duì)話框精益確認(rèn)，進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口，列出其未核銷應(yīng)收單據(jù)本次壞賬發(fā)生金額：5000OK確認(rèn)，問制單否否退出。業(yè)務(wù)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，進(jìn)入“應(yīng)收賬款百分比法”窗口系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算計(jì)提金額OK確認(rèn)，問制單否否退出。(5)制單：在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時(shí)選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對(duì)話框按軟件提示操作。(6)查詢統(tǒng)計(jì)：見軟件界面4.期末處理(1)結(jié)賬：期末處理月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框雙擊4月份結(jié)賬標(biāo)志下一步，顯示各處理類型處理狀況確認(rèn)。(2)取消結(jié)賬：按軟件提示操作。1.掌握用友ERP-U8管理軟件中供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2.理解供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程。3.掌握供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置、期初余額錄入的操作方法。1.啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；2.供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置；3.供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入。引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)，啟用采購(gòu)管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為2012-04-01。1.基礎(chǔ)信息(1)計(jì)量單位組：編號(hào)--01，單位組名稱—無換算關(guān)系；單位組類別—無換算率(2)計(jì)量單位：01—盒，無換算關(guān)系；02—臺(tái)，無換算關(guān)系；03—只，無換算關(guān)系；04—千米，無換算關(guān)系；(3)存貨分類存貨類別名稱計(jì)算機(jī)1013硬盤顯示器鍵盤3020130202103傳真機(jī)10423039配套軟件應(yīng)稅勞務(wù)產(chǎn)成品(4)存貨檔案存貨編所屬類計(jì)量單參考售存貨名稱參考成本1200800價(jià)外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售001外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售10002500120外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售003004102103屏外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售鍵盤外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、銷售005006007鼠標(biāo)1042016065002300外購(gòu)、銷售、應(yīng)稅008運(yùn)輸費(fèi)勞務(wù)(5)倉庫檔案?jìng)}庫編碼1倉庫名稱原料庫計(jì)價(jià)方式移動(dòng)平均法23成品庫移動(dòng)平均法移動(dòng)平均法配套用品庫(6)收發(fā)類別編碼名稱標(biāo)志編碼名稱標(biāo)志發(fā)101102103調(diào)撥入庫非正常入庫盤盈入庫其它入庫收收收收發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)201202401402其它出庫(7)采購(gòu)類型編碼：1；名稱：普通采購(gòu)；入庫類別：采購(gòu)入庫；是默認(rèn)值(8)銷售類型編碼：1；名稱：經(jīng)銷；出庫類別：銷售出庫；是默認(rèn)值編碼：2；名稱：代銷；出庫類別：銷售出庫；非默認(rèn)值2.設(shè)置基礎(chǔ)科目(1)存貨核算系統(tǒng)存貨科目：按照存貨分類設(shè)置存貨科目。存貨科目設(shè)置：原料庫--生產(chǎn)用原材料(140301)；成品庫--庫存商品(1405)；配套用品庫--庫存商品(1405)對(duì)方科目：根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置對(duì)方科目。材料(500101)；盤盈入庫--待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢(190101)：銷售出庫--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)；領(lǐng)料出庫--生產(chǎn)成本/直接材料(500101)(2)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù)；壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)?；究颇吭O(shè)置：應(yīng)收科目1122，預(yù)收科目2203，銷售收入科目他可暫時(shí)不設(shè)置。控制科目設(shè)置：所有客戶的控制科目--應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2205結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例0.5％，期初余額10000，科目1231，對(duì)方科目660207。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：01---1~30天，總30天；02---31~~60天60天90天120以上。報(bào)警級(jí)別設(shè)置起止比率0以上總比率10級(jí)別名稱1234ABCD10%~~30%30%~~50%50%~~100%1005100%以上E(3)應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)?？颇吭O(shè)置：應(yīng)付科目2202，預(yù)付科目1123，采購(gòu)科目1401，采購(gòu)稅金科目22210101，其他可暫時(shí)不設(shè)置。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例0.5％，期初余額10000，科目1231，對(duì)方科目660207。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與報(bào)警設(shè)置同應(yīng)收款管理系統(tǒng)。3.期初余額(1)采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月25日。收到興華公司提供的500GB硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品己驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。(2)銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。(3)庫存和存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月30日，對(duì)各個(gè)倉庫進(jìn)行了盤點(diǎn)，結(jié)果如下表。倉庫名稱原料庫結(jié)存單價(jià)1200500GB硬盤200820成品庫計(jì)算機(jī)38040048001800配套用品庫HP激光打印機(jī)(4)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款科目的期初余額為157600元，以應(yīng)收單形式錄入業(yè)務(wù)員王麗2012-03-10司(5)應(yīng)付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為276850元，以應(yīng)付單形式錄入。日期2012-01-20興華公司供應(yīng)商業(yè)務(wù)員貸276850李平系統(tǒng)日期設(shè)置為2012-04-01，以賬套主管身份進(jìn)行供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始設(shè)置。1.以賬套主管身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)以賬套主管的身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，啟用采購(gòu)管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為2012-04-01。2.基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置相關(guān)內(nèi)容。3.存貨核算系統(tǒng)基礎(chǔ)科目設(shè)置業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈存貨核算初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目(對(duì)方科目)，進(jìn)入“存貨科目(對(duì)方科目)設(shè)置”窗口按實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行。4.應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：參考實(shí)驗(yàn)三的操作步驟。5.應(yīng)付款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：類似步驟四。6.采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入有兩類：貨到票未到，暫估入庫，用期初采購(gòu)單錄入；票到貨未到，在途業(yè)務(wù)，期初采購(gòu)發(fā)票錄入。在采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)入庫單增加，錄入資料內(nèi)容退出，返回上級(jí)窗口設(shè)置采購(gòu)期初記賬記賬確定。7.銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入在銷售管理系統(tǒng)設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單，進(jìn)入“期初發(fā)貨單”窗口增加，錄入資料內(nèi)容保存審核。8.存貨期初數(shù)據(jù)錄入在存貨管理系統(tǒng)初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額，進(jìn)入“期初余額”窗口選倉庫增加輸入資料內(nèi)容記賬。9.錄入庫存期初數(shù)據(jù)在庫存管理系統(tǒng)初始設(shè)置期初結(jié)存，進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口選倉庫修改取數(shù)確定。各倉庫期初數(shù)據(jù)錄入完成后，對(duì)賬確定。1.掌握用友ERP-U8管理軟件中采購(gòu)管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握企業(yè)日常采購(gòu)業(yè)務(wù)處理方法。3.理解采購(gòu)管理系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置的意義，理解采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。1.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理；2.請(qǐng)購(gòu)比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)；3.采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)；4.現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)；5.采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理。6.估價(jià)處理；7.期末結(jié)賬及取消。1.設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)四”賬套數(shù)據(jù)。2.以賬套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，設(shè)置采購(gòu)專用發(fā)票、采購(gòu)普通發(fā)票單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置，打開“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話框單據(jù)類型：采購(gòu)管理采購(gòu)專用發(fā)票修改完全手工編號(hào)保存。同理，設(shè)置采購(gòu)普通發(fā)票和采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票。2012年4月份采購(gòu)業(yè)務(wù)如下。1.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)(1)4月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價(jià)格(95元/只)，評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理，隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。(2)4月2日，上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為4月3日。(3)4月3日，收到所訂購(gòu)的鍵盤300只。填制到貨單。(4)4月3日，將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫。填制采購(gòu)入庫單。(5)當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)8001。(6)業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本，材料會(huì)計(jì)記材料明細(xì)賬。(7)財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)C1，付清采購(gòu)貨款。2.采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)4月530050同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85011，立即以轉(zhuǎn)賬支票(支票號(hào)Z011)形式支付貨款。記材料明細(xì)賬，確定采購(gòu)成本，進(jìn)行付款處理。3.采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理4月6日，向建昌公司購(gòu)買500GB硬盤200盒，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。另外，在采購(gòu)的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為5678。確定采購(gòu)成本及應(yīng)付賬款，記材料明細(xì)賬。4.請(qǐng)購(gòu)比價(jià)業(yè)務(wù)(1)4月8日，業(yè)務(wù)員白雪欲購(gòu)買100只鼠標(biāo)，提出請(qǐng)購(gòu)要求，經(jīng)同意填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只。通過比價(jià)，決定向興華公司訂購(gòu)，要求到貨日期為4月9日。(2)4月9日，未收到上述所訂貨物，向供應(yīng)商發(fā)出催貨函。5.暫估入庫報(bào)銷處理4月9日，收到興華公司提供的上月己驗(yàn)收入庫的80盒500GB硬盤的專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。進(jìn)行暫估報(bào)銷處理，確定采購(gòu)成本及應(yīng)付賬款。6.暫估入庫處理4月9日，收到艾德公司提供的HP激光打印機(jī)100臺(tái)，配套用品庫。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確定該批貨物的暫估成本為1500元，并進(jìn)行暫估記賬處理。7.采購(gòu)結(jié)算前退貨(1)4月10日，收到建昌公司提供的23英寸液晶屏，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料庫。(2)4月11日，倉庫反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。(3)4月11日，收到建昌公司開具的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為AS4408。進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。8.采購(gòu)結(jié)算后退貨4月13日，從建昌公司購(gòu)入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專用發(fā)票一張。對(duì)采購(gòu)入庫單和紅字專用采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算處理。對(duì)每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)，都應(yīng)嚴(yán)格按照該類型業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行操作，基本順序如下：(1)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入采購(gòu)管理系統(tǒng)，對(duì)該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)發(fā)票講行錄入。(2)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，對(duì)該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的入庫單進(jìn)行錄入并審核。(3)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，對(duì)該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)所生成的入庫單進(jìn)行記賬；對(duì)上月收到的貨物當(dāng)月進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的入庫單進(jìn)行暫估處理；生成入庫憑證。(4)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，進(jìn)行發(fā)票制單，錄入付款單并制單。注意：要不斷更改系統(tǒng)日期，應(yīng)付系統(tǒng)用系統(tǒng)主管的身份1.采購(gòu)業(yè)務(wù)1：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”窗口增加輸入資料數(shù)據(jù)保存審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)訂單：采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口增加請(qǐng)購(gòu)單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的請(qǐng)購(gòu)單OK確定修改采購(gòu)日期保存審核存量等信息；若存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價(jià)，則高于最高價(jià)會(huì)報(bào)警；訂單審核后可在采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表中查詢）采購(gòu)到貨增加生單采購(gòu)訂單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)選擇要拷貝的采購(gòu)訂單OK修改日期審核退出。入庫業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫單，進(jìn)入“采購(gòu)入庫單”窗口生單（增加則為手工錄入）采購(gòu)到貨單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)“到貨單生單列表”窗口選擇要拷貝的采購(gòu)到貨單OK修改日期、選倉庫保存未關(guān)閉的采購(gòu)訂單或到貨單）采購(gòu)發(fā)票專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口入庫單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框選擇要拷貝的入庫單OK確定修改日期、輸入發(fā)票號(hào)退出。采購(gòu)結(jié)算過濾結(jié)算成功確定退出。（若需取消結(jié)算，選結(jié)算單列表，選中要取消結(jié)算的單據(jù)，刪除）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專用發(fā)票并生成應(yīng)付憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理過濾，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票審核確定制單處理，打開“制單處理”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票確定退出生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款處理并生成付款憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入，進(jìn)入“付款單錄入”窗口增加建昌公司，轉(zhuǎn)賬支票，33345，C2保存審核，是否立即制單是，進(jìn)入填制憑證窗口付款憑證，保存退出。相關(guān)查詢：在采購(gòu)管理系統(tǒng)中查詢到貨明細(xì)、入庫明細(xì)、采購(gòu)明細(xì)，在庫存管理系統(tǒng)中查詢庫存臺(tái)賬，在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢收發(fā)存匯總表。2.采購(gòu)業(yè)務(wù)2：采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫單，進(jìn)入“采購(gòu)入庫單”窗口增加錄入資料內(nèi)容保存審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)專用發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫單OK確定輸入發(fā)票號(hào)輸入資料內(nèi)容確定退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，打開“應(yīng)付單過濾條件”對(duì)話框，包含已現(xiàn)結(jié)的發(fā)票確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開“制單處理”對(duì)話框現(xiàn)結(jié)制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，付款憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票確定退出生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。3.采購(gòu)業(yè)務(wù)3：采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫單填制采購(gòu)專用發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行采購(gòu)手工結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票，進(jìn)入“采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票”窗口增加輸入資料內(nèi)容退出采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口選單，進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口過濾選擇要結(jié)算的單據(jù)OK確定，返回手工結(jié)算窗口按數(shù)量分?jǐn)偨Y(jié)算成功退出。應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，打開“應(yīng)付單過濾條件”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票確定退出制單處理，打開“制單處理”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證合并制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟4.采購(gòu)業(yè)務(wù)4：比價(jià)請(qǐng)購(gòu)處理供應(yīng)商管理供應(yīng)商供貨信息輸入資料內(nèi)容保存退出供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單，進(jìn)入“供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單”窗口增加輸入資料內(nèi)容保存審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，但不填寫單價(jià)、供應(yīng)商。采購(gòu)訂貨采購(gòu)比價(jià)生單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“采購(gòu)比價(jià)生單列表”窗口選擇要比價(jià)的請(qǐng)購(gòu)單生單確定指向剛才所做訂單審核退出。供應(yīng)商管理供應(yīng)商催貨函，進(jìn)入“過濾條件”窗口輸入要求的到貨日期過濾，進(jìn)入“供應(yīng)商催貨函”窗口退出。單價(jià)不一定相同。入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫單OK確定輸入發(fā)票號(hào)、數(shù)量、單價(jià)退出。采購(gòu)結(jié)算選單，進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口過濾，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾選擇要結(jié)算的單據(jù)OK確定，返回手工結(jié)算窗口修改結(jié)算數(shù)量為80結(jié)算確定退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算窗口選擇要結(jié)算成本的單據(jù)確定退出生成憑證，打開銷)”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購(gòu)生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并制單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟采購(gòu)賬簿采購(gòu)結(jié)算余額表，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“采購(gòu)結(jié)算余額表”窗口查看相關(guān)數(shù)據(jù)退出。6.采購(gòu)業(yè)務(wù)6：暫估入庫處理在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，不填寫單價(jià)。(月末發(fā)票未到)在存貨管理系統(tǒng)中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證：存貨核算框錄入單價(jià)保存退出正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票記賬確定財(cái)務(wù)核算生成憑證，確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。7.采購(gòu)業(yè)務(wù)7：結(jié)算前部分退貨處理在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，入庫單為紅字。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫單生成采購(gòu)專用發(fā)票：參考前面所講。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中處理采購(gòu)手工結(jié)算：參考前面所講。8.采購(gòu)業(yè)務(wù)8：結(jié)算后部分退貨處理在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫單并審核：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，入庫單為紅字。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)專用發(fā)票并執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票紅字專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的紅字入庫單OK輸入發(fā)票號(hào)結(jié)算確定退出。9.數(shù)據(jù)備份：在采購(gòu)管理月末結(jié)賬之前，進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框選擇結(jié)賬月結(jié)賬確定退出。月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框選擇取消結(jié)賬月取消結(jié)賬確定退出。(若應(yīng)付、庫存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購(gòu)管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)采購(gòu)日常業(yè)務(wù)處理生成憑證一覽會(huì)計(jì)科目來源14-03采購(gòu)入原材料/生產(chǎn)用原材料2850028500存貨核材料采購(gòu)2850033345應(yīng)付款用發(fā)票應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/4845管理進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付賬款3334533345應(yīng)付款管理銀行存款/工行存款24-05采購(gòu)入原材料/生產(chǎn)用原材料1500015000存貨核材料采購(gòu)1500017550應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/2550管理進(jìn)項(xiàng)稅銀行存款/工行存款4-06采購(gòu)入原材料/其他原材料庫單材料采購(gòu)3160186160186存貨核算應(yīng)付款管理進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付賬款454-09紅字回原材料/生產(chǎn)用原材料-80存貨核算材料采購(gòu)4-09藍(lán)字回原材料/生產(chǎn)用原材料6560065600存貨核材料采購(gòu)6560076752應(yīng)付款用發(fā)票應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/11152管理進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付賬款6存貨核算材料采購(gòu)784-11不要求生成憑證4-13不要求生成憑證1.掌握用友ERP-U8管理軟件中銷售管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)處理方法。3.理解銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。1.普通銷售業(yè)務(wù)處理；2.商業(yè)折扣處理；3.委托代銷業(yè)務(wù)；4.分期收款銷售業(yè)務(wù)；5.直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)；6.現(xiàn)收業(yè)務(wù)；7.銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)；8.代墊費(fèi)用處理；9.銷售退貨處理；10.銷售賬表查詢。系統(tǒng)日期設(shè)置為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)四”賬套數(shù)據(jù)。設(shè)置銷售管理系統(tǒng)報(bào)價(jià)不含稅，新增發(fā)票參照發(fā)貨單。2012年4月份銷售日常業(yè)務(wù)如下。1.普通銷售業(yè)務(wù)(1)4月14日，昌新貿(mào)易公司欲購(gòu)買10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向銷售部了解價(jià)格。銷售部報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單。(2)該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日月為4月16日。填制并審核銷售訂單。(3)4月16開具專用銷售發(fā)票一張。(4)業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。(5)4月17日，財(cái)務(wù)部收到昌新貿(mào)易公司轉(zhuǎn)賬支票一張，金額76050元，支票號(hào)1155。據(jù)此填制收款單并制單。2.商業(yè)折扣的處理(1)4月17HP激光打印機(jī)52300元/臺(tái)，成交價(jià)為報(bào)價(jià)的90％，貨物從配套用品庫發(fā)出。(2)4月17日，根據(jù)上述發(fā)貨單開具專用發(fā)票一張。3.現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)(1)4月17日，銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，無稅報(bào)價(jià)為6400元/臺(tái)，貨物從成品庫發(fā)出。(2)4月17票所支付的全部貨款，支票號(hào)ZZ001188。(3)進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單處理。4.代墊費(fèi)用處理4月19日，銷售部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中，發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元?？蛻羯形粗Ц对摴P款項(xiàng)。5.匯總開票業(yè)務(wù)(1)4月17日，銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400臺(tái)，貨物從成品倉庫發(fā)出。(2)4月17HP激光打印機(jī)52300元/臺(tái)，貨物從配套用品庫發(fā)出。(3)4月17日，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開具專用發(fā)票一張。6.分次開票業(yè)務(wù)(1)4月18日，銷售部向華宏公司出售HP激光打印機(jī)20臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元/臺(tái)，貨物從配套用品庫發(fā)出。(2)4月19日，應(yīng)客戶要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開具兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票中所列示的數(shù)量為5臺(tái)。7.開票直接發(fā)貨4月19HP激光打印機(jī)102300元/臺(tái)，物品從配套用品庫發(fā)出，并據(jù)此開具專用銷售發(fā)票一張。8.一次銷售分次出庫(1)4月20200貨，報(bào)價(jià)為1500元/盒，同時(shí)開具專用發(fā)票一張。(2)4月20日，客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出酷睿雙核處理器150盒。(3)4月21日，客戶根據(jù)發(fā)貨單再?gòu)脑嫌釒祛I(lǐng)出酷睿雙核處理器50盒。9.超發(fā)貨單出庫(1)4月20曰，銷售部向精益公司出售酷睿雙核處理器20盒，由原料庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/盒。開具發(fā)票時(shí)，客戶要求再多買2盒，根據(jù)客戶要求開具了22盒酷睿雙核處理器的專用發(fā)票一張。(2)4月20日，客戶從原料倉庫領(lǐng)出酷睿雙核處理器22盒。10.分期收款發(fā)出商品(1)4月20日，銷售部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺(tái)。由成品倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購(gòu)買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分4次付款，并據(jù)此開具相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開具的專用發(fā)票數(shù)量為50臺(tái)，單價(jià)6500元/臺(tái)。(2)業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。11.委托代銷業(yè)務(wù)(1)4月20506500元/臺(tái)，貨物從成品倉庫發(fā)出。(2)4月25日，收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為6500元/臺(tái)。立即開具銷售專用發(fā)票給利氏公司。(3)業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。12.開票前退貨業(yè)務(wù)(1)4月25日，銷售部出售給昌新貿(mào)易公司計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)為6500臺(tái)，成品庫發(fā)出。(2)4月261臺(tái)，單價(jià)6500元/臺(tái)，收回成品庫。(3)4月26日，開具相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺(tái)。13.委托代銷退貨業(yè)務(wù)4月27日，委托利氏公司銷售的計(jì)算機(jī)退回2臺(tái)，入成品倉庫。由于已經(jīng)結(jié)算，故開具紅字專用發(fā)票一張。14.直運(yùn)業(yè)務(wù)(1)4月25日，銷售部接到業(yè)務(wù)信息，精益公司欲購(gòu)買服務(wù)器1臺(tái)。經(jīng)協(xié)商以單價(jià)為100000(2)4月26日，銷售部經(jīng)聯(lián)系以90000元的價(jià)格向艾德公司發(fā)出采購(gòu)訂單，并要求對(duì)方直接將貨物送到精益公司。(3)4月27一張專用發(fā)票給銷售部。(4)4月28日，銷售部根據(jù)銷售訂單開具專用發(fā)票一張。(5)銷售部將此業(yè)務(wù)的采購(gòu)、銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。對(duì)每一筆銷售業(yè)務(wù)，都應(yīng)嚴(yán)格按照該類型業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行操作，基本順序如下：(1)以“王麗”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)，對(duì)該筆銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。(2)以“王麗”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，對(duì)該筆銷售業(yè)務(wù)所生成的出庫單進(jìn)行審核。(3)以“王麗”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，對(duì)該筆銷售業(yè)務(wù)所生成的出庫單記賬，并生成憑證。(4)以“王麗”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，對(duì)該筆銷售業(yè)務(wù)所生成的發(fā)票制單，對(duì)有結(jié)算要求的業(yè)務(wù)結(jié)算，并生成憑證。注意：要不斷更改系統(tǒng)日期，應(yīng)付系統(tǒng)用系統(tǒng)主管的身份1.銷售業(yè)務(wù)1：普通銷售業(yè)務(wù)在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報(bào)價(jià)單：銷售管理銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)單，進(jìn)入“銷售報(bào)價(jià)單”窗口增加錄入資料內(nèi)容審核退出。在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單：銷售管理銷售訂貨銷售訂單，進(jìn)入“銷售訂單”窗口增加報(bào)價(jià)，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)OK確定輸入預(yù)發(fā)貨日期保存審核退出。在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售發(fā)貨單：銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口增加，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)OK確定保存退出。銷售開票增加生單濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)OK確定保存退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的銷售專用發(fā)票審核退出制單處理，打開“制單查詢”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。入“銷售出庫單”窗口找到要審核的銷售出庫單退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)銷售出庫單記賬并生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一選擇要記賬的單據(jù)確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“銷售專用發(fā)票”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。應(yīng)收款管理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單錄入”窗口錄入資料信息制單否是，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。2.銷售業(yè)務(wù)2：銷售折扣處理銷售發(fā)貨“發(fā)貨單”窗口增加，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框取消，返回“發(fā)貨單生單”窗口輸入資料內(nèi)容保存退出。1相應(yīng)步驟。3.銷售業(yè)務(wù)3：現(xiàn)結(jié)銷售處理在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票并執(zhí)行現(xiàn)結(jié)：銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口增加生單參照發(fā)貨單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)OK保存輸入資料內(nèi)容復(fù)核退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核應(yīng)收單據(jù)并現(xiàn)結(jié)制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理據(jù)處理”窗口選擇要審核的銷售專用發(fā)票審核退出制單處理，打開“制單查詢”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口退出。4.銷售業(yè)務(wù)4：代墊費(fèi)用處理在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目分類，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目分類”窗口保存退出費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目檔案”窗口01，安裝費(fèi)，代墊費(fèi)用退出。代墊費(fèi)用代墊費(fèi)用單，進(jìn)入“代墊費(fèi)用單”窗口輸入資料內(nèi)容保存審核退出。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中對(duì)代墊費(fèi)用單審核并確認(rèn)應(yīng)收：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的單據(jù)審核立即制單？是，進(jìn)入填制憑證窗口轉(zhuǎn)賬憑證，借方122101，貸方6051保存退出。5.銷售業(yè)務(wù)5：多張發(fā)貨單匯總開票的處理在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟（兩張也在銷售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。6.銷售業(yè)務(wù)6：一張發(fā)貨單分次開票的處理在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單填制兩張銷售發(fā)票并復(fù)核：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，注意開第一張票時(shí)數(shù)量修改為15。7.銷售業(yè)務(wù)7：開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)的處理銷售開票銷售專對(duì)話框取消按資料錄入數(shù)據(jù)復(fù)核退出。后一條記錄，可以根據(jù)銷售專用發(fā)票自動(dòng)生成的發(fā)貨單退出。入“銷售出庫單”窗口，轉(zhuǎn)向最后一條記錄，可以根據(jù)銷售專用發(fā)票自動(dòng)生成的銷售出庫單退出。8.銷售業(yè)務(wù)8：一次銷售分次出庫業(yè)務(wù)的處理設(shè)置窗口業(yè)務(wù)控制：不選中“銷售生成出庫單”確定。在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開具銷售專用發(fā)票并復(fù)核：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口生單銷售生單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“銷售生單”窗口選擇要生單的單據(jù)OK確定，返回“銷售出庫單”窗口修改出庫數(shù)量為150保存重復(fù)前面動(dòng)作，完成余下的50臺(tái)的出庫。9.銷售業(yè)務(wù)9：超發(fā)貨單出庫及開票業(yè)務(wù)的處理初始設(shè)置項(xiàng)”窗口專用設(shè)置：選中“允許超發(fā)貨單出庫”確定。設(shè)置窗口業(yè)務(wù)控制：選中“允許超發(fā)貨量開票”確定。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中修改存貨檔案并設(shè)置超額出庫上限為基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案，進(jìn)入“存貨檔案”窗口找到“酷睿雙核處理器”存貨檔案修改，進(jìn)入“修改存貨檔案”窗口打開“控制”選項(xiàng)卡在“出庫超額上限欄”輸入0.2保存退出退出。在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，修改開票數(shù)量為22。出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口生單銷售生單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“銷售生單”窗口選擇要生單的單據(jù)OK確定，返回“銷售出庫單”窗口修改出庫數(shù)量為22保存審核退出10.銷售業(yè)務(wù)10：分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)的處理項(xiàng)”窗口確定。初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目，進(jìn)入“存貨科目”窗口設(shè)置所有倉庫的“分期收款發(fā)出商品科目”為1406保存退出。在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，業(yè)務(wù)類型為分期收款。在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)出商品記賬并生成出庫憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬，出現(xiàn)“過濾條件選擇”對(duì)話框成品庫，發(fā)貨單，分期收款過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬單據(jù)確定財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“分期確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口退出退出。在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票2相應(yīng)步驟，修改開票數(shù)量為50。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票并生成應(yīng)收憑證2相應(yīng)步驟。在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)銷售發(fā)票記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證：參考前述相應(yīng)步驟。查詢分期收款相關(guān)帳表：在存貨核算系統(tǒng)中查詢發(fā)出商品明細(xì)賬；在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售統(tǒng)計(jì)表。11.銷售業(yè)務(wù)11：委托代銷業(yè)務(wù)的處理設(shè)置業(yè)務(wù)控制：確定退出存貨核算選項(xiàng)選項(xiàng)錄入，是。委托代銷發(fā)貨處理銷售管理委托代銷委托代銷發(fā)貨單，進(jìn)入“委托代銷發(fā)貨單”窗口增加，彈出“過濾條件選擇”對(duì)話框取消錄入資料內(nèi)容(銷售類型為代銷)保存審核退出。庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口找到要審核的銷售出庫單（沒有則生單）退出。存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬過濾選擇要記賬的單據(jù)記賬確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證委托代銷結(jié)算處理銷售管理委托代銷委托代銷結(jié)算單，進(jìn)入“委托代銷結(jié)算單”窗口增加，彈出“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“參照生單”窗口選擇生單單據(jù)OK審核選專用發(fā)票確定退出銷售開票銷售發(fā)票列表選擇剛才生成的專用發(fā)票復(fù)核退出。注：委托代銷單結(jié)算并審核后自動(dòng)生成相應(yīng)發(fā)票，自動(dòng)生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統(tǒng)中。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理?xiàng)l件”對(duì)話框確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的銷售專用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開“制單查詢”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬過濾選擇要記賬的單據(jù)記賬確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證委托代銷相關(guān)帳表查詢：在庫存管理系統(tǒng)中查詢委托代銷備查簿；在銷售管理系統(tǒng)中查詢委托代銷明細(xì)賬。12.銷售業(yè)務(wù)12：開票前退貨業(yè)務(wù)的處理在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。13.銷售業(yè)務(wù)13：委托代銷退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨銷售管理委托代銷增加，彈出“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“參照生單”窗口選擇生單單據(jù)OK確定，返回“委托代銷結(jié)算退回”窗口修改日期、結(jié)算數(shù)量-2保存審核選專用發(fā)票確定退出銷售開票紅字專用銷售發(fā)票選擇剛才生成的專用發(fā)票復(fù)核退出。14.銷售業(yè)務(wù)14：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)的處理設(shè)置入“選項(xiàng)”窗口業(yè)務(wù)控制：選中“有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)”確定退出在基礎(chǔ)檔案中增加存貨“009基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類，進(jìn)入“存貨分類”窗口服務(wù)器”分類退出存貨檔案，進(jìn)入“存貨檔案”窗口服務(wù)器退出。銷售訂貨銷售訂單，進(jìn)入“銷售訂單”窗口錄入資料內(nèi)容（業(yè)務(wù)類型：直運(yùn)銷售）保存審核退出。采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口增加，業(yè)務(wù)類型為直運(yùn)采購(gòu)生單銷售訂單，出現(xiàn)“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的單據(jù)OK根據(jù)資料修改相應(yīng)內(nèi)容保存退出。銷售開票銷售專用發(fā)票，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口增加，業(yè)務(wù)類型為直運(yùn)采購(gòu)銷售發(fā)票，出現(xiàn)“過濾條件選擇”對(duì)話框過濾，進(jìn)入“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的單據(jù)OK根據(jù)資料修改相應(yīng)內(nèi)容審核退出。采購(gòu)發(fā)票專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框業(yè)務(wù)類型：直運(yùn)銷售過濾，進(jìn)入“參照生單”窗口選擇要參照的單據(jù)OK確定，返回“銷售專用發(fā)票”窗口保存復(fù)核退出。應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，進(jìn)入“應(yīng)付單過濾條件”窗口選未完全報(bào)銷確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核審核退出。業(yè)務(wù)核算直運(yùn)銷售記賬，打開“直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票核算查詢條件”對(duì)話框選采購(gòu)發(fā)票、銷售發(fā)票確定，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的單據(jù)記賬確定退出。財(cái)務(wù)核算憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”對(duì)話框全選確定，返回“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬進(jìn)入憑證界面進(jìn)行相應(yīng)修改逐個(gè)保存退出然后再應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核直運(yùn)銷售發(fā)票并制單。15.賬簿查詢：在銷售日常業(yè)務(wù)處理完畢之后，進(jìn)行銷售帳表查詢16.數(shù)據(jù)備份：在銷售日常業(yè)務(wù)處理完畢之后，月末結(jié)賬之前，進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。17.月末結(jié)賬結(jié)賬處理：銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開“銷售月末結(jié)賬”對(duì)話框，藍(lán)條為當(dāng)前會(huì)計(jì)月月末結(jié)賬是關(guān)閉。取消結(jié)賬：銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開“銷售月末結(jié)賬”對(duì)話框，藍(lán)條為當(dāng)前會(huì)計(jì)月取消結(jié)賬結(jié)賬否關(guān)閉。(若應(yīng)收、庫存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購(gòu)管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)銷售日常業(yè)務(wù)處理生成憑證一覽會(huì)計(jì)科目來貨核算票7605065000應(yīng)收款11050管理銷項(xiàng)稅4-17收款單銀行存款/工行存款應(yīng)收賬款7605076050應(yīng)收款管理234-17現(xiàn)結(jié)銀行存款/工行存款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7488064000應(yīng)收款10880管理應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)科目來源44-19其他應(yīng)其他應(yīng)收款/應(yīng)收單位款500收單其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)收款管理56789存貨核算應(yīng)收款管理銷項(xiàng)稅存貨核算票發(fā)出商品存貨核算應(yīng)收款管理應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/33150會(huì)計(jì)科目來源銷項(xiàng)稅4-25專用發(fā)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本存貨核算票發(fā)出商品9000010530存貨核購(gòu)發(fā)票應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/15300進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)付賬款存貨核算票庫存成本應(yīng)收款管理應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅1.掌握用友ERP-U8管理軟件中庫存管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握企業(yè)庫存日常業(yè)務(wù)處理方法。3.理解庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。l.入庫業(yè)務(wù)處理；2.出庫業(yè)務(wù)處理；3.其他業(yè)務(wù)處理；4.庫存賬簿查詢；5.月末結(jié)賬。1.系統(tǒng)日期設(shè)置為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)四”賬套。計(jì)算機(jī)”項(xiàng)目目錄，所屬分類碼為1。2012年4月份庫存業(yè)務(wù)如下。1.產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)(1)4月15日，成品庫收到當(dāng)月一車間加工的10臺(tái)計(jì)算機(jī)產(chǎn)成品入庫。(2)4月16日，成品庫收到當(dāng)月一車間加工的20臺(tái)計(jì)算機(jī)產(chǎn)成品入庫。(3)隨后收到財(cái)務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本。其中計(jì)算機(jī)成本為144000元，隨即做成本分配，記賬生成憑證。2.材料領(lǐng)用4月15日，一車間向原料庫領(lǐng)用酷睿雙核處理器100盒，500GB硬盤100盒，用于生產(chǎn)。記材料明細(xì)賬，生成領(lǐng)料憑證。3.出庫跟蹤入庫做詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)。(2)4月10日，采購(gòu)部向建昌公司購(gòu)進(jìn)80根8GB內(nèi)存條，單價(jià)為300根。物品入原料庫。(3)4月12日，采購(gòu)部向建昌公司購(gòu)進(jìn)100根8GB內(nèi)存條，單價(jià)為295根。物品入原料庫。(4)4月12日，收到上述兩筆入庫的專用發(fā)票一張。(5)4月25日，一車間向原料庫領(lǐng)用50根8GB內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。4.調(diào)撥業(yè)務(wù)4月20日，將原料庫中的50盒酷睿雙核處理器調(diào)撥到配套用品庫。5.盤點(diǎn)預(yù)警4月20如果周二末進(jìn)行盤點(diǎn)，需進(jìn)行提示。6.盤點(diǎn)業(yè)務(wù)4月25日，對(duì)原料庫的8GB內(nèi)存條存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)8GB內(nèi)存條多出2根。經(jīng)確認(rèn)，該內(nèi)存條的成本為300元/根。7.假退料4月30日，根據(jù)生產(chǎn)部門的統(tǒng)計(jì)，有8根酷睿雙核處理器當(dāng)月未用完。先做假退料處理，下個(gè)月再繼續(xù)使用。8.其他入庫業(yè)務(wù)4月29日，銷售部收到贈(zèng)品23英寸液晶屏1臺(tái)，單價(jià)2200元。9.其他出庫業(yè)務(wù)4月30日，銷售部領(lǐng)取10臺(tái)計(jì)算機(jī)樣本，用于捐助教育。10.組裝業(yè)務(wù)4月30日，應(yīng)客戶急需，一車間當(dāng)日組裝了30臺(tái)計(jì)算機(jī)。1.本實(shí)驗(yàn)以庫存管理與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)集成應(yīng)用為實(shí)驗(yàn)條件，不再處理單純的采購(gòu)入庫、銷售出庫業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)處理參見采購(gòu)管理、銷售管理。2.以主管身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，填制各種出入庫單據(jù)并進(jìn)行審核；之后進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，對(duì)各種出入庫單進(jìn)行記賬，生成出入庫憑證。1.庫存業(yè)務(wù)1：產(chǎn)成品入庫入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫單”窗口增加錄入資料內(nèi)容（不需填寫單價(jià)）保存審核同理輸入第二張產(chǎn)成品入庫單退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本并對(duì)產(chǎn)成品成本分配：存貨核算業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本分配，進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配表”窗口查詢，打開查詢對(duì)話框成品庫，確定在“006計(jì)算機(jī)”行輸入金額144000分配（清空則確定退出日常業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫單”窗口，查看入庫存貨單價(jià)退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)產(chǎn)成品入庫單記賬并生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算選擇“產(chǎn)成品入庫單”生成憑證合成（500101的項(xiàng)目為作。2.庫存業(yè)務(wù)2：材料領(lǐng)用出庫設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：庫存管理選項(xiàng)，打開“庫存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框選“可用量控制”選項(xiàng)卡選中“允許超可用量出庫”確定。入“材料出庫單”窗口增加輸入資料內(nèi)容審核退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中