現(xiàn)金流量表模板(含公式)

現(xiàn)金流量表（正表）,,,,,,,

會(huì)企03表,,,,,,,

編制單位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2010年度單位：元,,,,,,,

項(xiàng)目,行次,金額,項(xiàng)目,行次,金額,,

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,,,收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,28,,,

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,1,,現(xiàn)金流入小計(jì),29,"5,851,241.00",,-

,2,,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,30,"128,400.00",,

收到稅費(fèi)返還,3,,投資所支付的現(xiàn)金,31,,,

,4,,,32,,,

,5,,,33,,,

,6,,,34,,,

,7,,支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,35,,,

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,8,,現(xiàn)金流出小計(jì),36,"128,400.00",,-

現(xiàn)金流入小計(jì),9,-,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,37,"5,640,131.00",,-

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,10,,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,,,,

,11,,吸收投資所收到的現(xiàn)金,38,,,

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,12,,,39,,,

支付的各項(xiàng)稅費(fèi),13,,取得借款所到的現(xiàn)金,40,,,

,14,,,41,,,

,15,,,42,,,

,16,,收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,43,,,

,17,,現(xiàn)金流入小計(jì),44,,,-

支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,18,,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金,45,"5,500,000.00",,

,19,,分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金,46,"9,268.88",,

現(xiàn)金流出小計(jì),20,-,,47,,,

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,21,-,,48,,,

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,,,,49,,,

收回投資所收到的現(xiàn)金,22,,,50,,,

取得投資收益所收到的現(xiàn)金,23,,,51,,,

,24,,支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,52,,,

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額,25,,現(xiàn)金流出小計(jì),53,"5,509,268.88",,-

,26,,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,54,"-5,509,268.88",,-

,27,,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額,55,,,

,,,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額,56,"403,428.06",,-

,,,,,,,,

現(xiàn)金流量表（續(xù)表）,,,,,,,

會(huì)企03表,,,,,,,

編制單位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2010年度單位：元,,,,,,,

項(xiàng)目,行次,金額,項(xiàng)目,行次,金額,金額,

補(bǔ)充資料,,,,,,,

1：將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量,,,,,,,

凈利潤(rùn),57,,,,,,

加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,58,,,,,,

固定資產(chǎn)折舊,7,,,,,,

無形資產(chǎn)攤銷,60,,,,,,

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷,61,,,,,,

,62,,,,,,

,63,,,,,,

待攤費(fèi)用減少（減：增加）,64,,,,,,

預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）,65,,,,,,

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）,66,,,,,,

固定資產(chǎn)報(bào)廢損失,67,,,,,,

財(cái)務(wù)費(fèi)用,68,,,,,,

投資損失（減：收益）,69,,,,,,

遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）,70,,,,,,

存貨的減少（減：增加）,71,,,,,,

經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）,72,,,,,,

經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）,73,,,,,,

其他,74,,,,,,

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,75,-,,,,,

2：不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng),,,,,,,

債務(wù)轉(zhuǎn)為資本,76,,,,,,

一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券,77,,,,,,

融資租入固定資產(chǎn),78,,,,,,

,,,,,,,

貨幣資金的期末余額,79,,,,,,

減：貨幣資