倉(cāng)庫(kù)管理制度及工作流程2011

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------倉(cāng)庫(kù)管理制度及實(shí)務(wù)（一）總則

1.1倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)材料供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種材料周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著材料管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存材料，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。公司各部門所購(gòu)一切材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。

根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。（二）實(shí)務(wù)

2.1材料的驗(yàn)收入庫(kù)材料進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。2.1.1材料（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)收料人員根據(jù)供應(yīng)商開(kāi)出的“出貨單”上填寫的訂單號(hào)碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物核對(duì)點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在送貨單上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制相應(yīng)的“入庫(kù)單”，入庫(kù)單一式三份（一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門留底，一聯(lián)交采購(gòu)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，），倉(cāng)庫(kù)人員憑“出貨單”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。2.1.2對(duì)需檢驗(yàn)的材料，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。2.1.3委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)材料入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。2.1.4因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)材料或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)。2.1.5來(lái)料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)材料入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。2.1.6車間余料退庫(kù)，由退料部門填制退料單,且是在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明退料原因。月底列于清單，報(bào)相關(guān)部門請(qǐng)示處理。2.1.7對(duì)于材料驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并上報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)并通知相關(guān)部門處理。2.2材料發(fā)放2.2.1按“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料

。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

2.2.2倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量和材料用途，領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨；發(fā)料人必須與領(lǐng)料人（接料車間）辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)。

2.2.3對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除采購(gòu)留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不可一次性發(fā)料。所有發(fā)料憑證，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。2.2.4發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

來(lái)料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。

對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)2.3材料的儲(chǔ)存保管。2.3.1做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。2.3.2倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“庫(kù)存變動(dòng)臺(tái)賬”及“收發(fā)存物料卡”購(gòu)入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映材料的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。把物料卡放在明顯的位置。2.3.3為及時(shí)反映庫(kù)存材料數(shù)額，配合使用部門編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月底對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并編制“庫(kù)存材料明細(xì)表”送交所需部門各一份；發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理材料盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證賬、物、卡相符合。2.3.4材料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以材料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工；凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)。注意留通道，做到整齊、美觀。2.3.5未經(jīng)部門主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出材料。總成材料，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.3.6倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自取料2.3.7做好防潮、防壓、防腐、防火、防盜、處理。（三）其他有關(guān)事項(xiàng)3.1經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。對(duì)于某些特殊材料，如易燃、易爆、劇毒等材料，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。3.2倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，雙方各執(zhí)一份。3.3未按本規(guī)定辦理材料入、出庫(kù)手續(xù)而造成材料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，部門主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的基本流程供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨包含來(lái)料加工的原料包含來(lái)料加工的原料清點(diǎn)數(shù)量清點(diǎn)數(shù)量支付貨款退貨支付貨款退貨通知質(zhì)檢通知質(zhì)檢銷售商銷售商N(yùn)是否合格N是否合格財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部YY成品出庫(kù)發(fā)貨通知成品出庫(kù)發(fā)貨通知入庫(kù)單入庫(kù)單物料入庫(kù)物料入庫(kù)生產(chǎn)車間委外加工成品倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間委外加工成品倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)成品入庫(kù)5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010