2-2006年公司管理手冊(cè)

PAGEPAGE36手冊(cè)索引第一章組織系統(tǒng)第一節(jié)公司組織架構(gòu)…………2第二節(jié)公司管理模式…………3第二章人力資源管理制度第一節(jié)各部門崗位設(shè)置及人員編制………….4第二節(jié)勞動(dòng)人事管理制度…….5第三節(jié)考勤及休假管理制度………………6~8第四節(jié)招聘管理制度………….9第五節(jié)員工離職管理制度……….………10~11第六節(jié)員工培訓(xùn)管理………….……………..12第三章行政管理制度第一節(jié)辦公室管理制度－員工守則…………13第二節(jié)員工保密紀(jì)律規(guī)定…………….…14~15第三節(jié)印章管理制度…….16~17第四節(jié)郵箱和電話管理制度…………………18第五節(jié)計(jì)算機(jī)管理制度………19第六節(jié)日常涉外事務(wù)管理制度……………….20第七節(jié)辦公室安全及衛(wèi)生管理制度………….21第四章財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)財(cái)務(wù)工作內(nèi)部稽核及外部審計(jì)制度…………...22~24第二節(jié)差旅費(fèi)報(bào)銷制度…………………25~26第三節(jié)應(yīng)收帳款的管理制度……………27~28第四節(jié)固定資產(chǎn)管理制度…………………...29第五節(jié)辦公用品管理制度………………30~31第五章商務(wù)管理制度第一節(jié)合同管理制度…………………..32~35第二節(jié)采購管理制度…………………..第三節(jié)物流管理制度…………………..第六章檔案管理制度組織系統(tǒng)目標(biāo)：北京博益?zhèn)I(yè)儀器有限公司致力于細(xì)胞生物學(xué)產(chǎn)品的銷售及有關(guān)技術(shù)和服務(wù)的開發(fā)，用專業(yè)化的產(chǎn)品、現(xiàn)代的經(jīng)營和服務(wù)，創(chuàng)可持續(xù)性發(fā)展的行業(yè)品牌。宗旨：誠信、守法，專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)為本，高效、創(chuàng)新的團(tuán)體合作精神為手段，為客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，為公司創(chuàng)造最大的價(jià)值，為專心致力于公司工作、積極進(jìn)取的員工提供合理的職位、不斷發(fā)展和提升的機(jī)會(huì)和相應(yīng)的福利和回報(bào)，員工和公司共同發(fā)展和提高。第一節(jié)公司組織架構(gòu)總經(jīng)理室總經(jīng)理室銷售部主管物流部主管儀器部耗材部維修部財(cái)務(wù)部 物流/商務(wù)部人事/行政第二節(jié)公司管理模式總經(jīng)理室：制定公司發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃，實(shí)施和監(jiān)督。具有公司最高決策權(quán)。管理層：為各部門經(jīng)理。本級(jí)負(fù)責(zé)公司所有的運(yùn)作管理，包括資金、物流、銷售、商務(wù)、人事、行政等。具體如下：1、負(fù)責(zé)制訂、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)估公司年度計(jì)劃和各部門之間的溝通。2、負(fù)責(zé)制訂公司管理制度，包括：財(cái)務(wù)管理、人事管理、銷售管理、物流管理、商務(wù)管理、檔案管理、行政管理等。3、負(fù)責(zé)各部門員工的績效考核?！句N售部】主要負(fù)責(zé)銷售管理和市場(chǎng)管理。【物流部】主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、商務(wù)管理、物流管理、人事管理、行政管理、檔案管理等。人力資源管理制度

第一節(jié)各部門崗位設(shè)置及人員編制總經(jīng)理室總經(jīng)理室銷售部主管物流部主管總經(jīng)理儀器部耗材部維修部財(cái)務(wù)部 商務(wù)/物流部人事/行政銷售人員銷售人員銷售人員銷售人員銷售人員移液器醫(yī)院儀器維修CAPP售后服務(wù)技術(shù)專家技術(shù)人員會(huì)計(jì)出納人員商務(wù)/物流人員人事：由出納人員兼任行政：由物流文員兼任銷售部經(jīng)理銷售部助理售后支持人員銷售人員銷售人員送貨人員物流部經(jīng)理銷售人員第二節(jié)勞動(dòng)人事管理制度為加強(qiáng)公司的勞動(dòng)人事管理，根據(jù)《勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定和本公司實(shí)際，特制定本《管理制度》。2.1實(shí)行周一至周五上班，星期六、星期天休息，每天工作8小時(shí)，每周40小時(shí)工作制。(具體見《考勤及休假管理制度》)2.2員工工資按《工資管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定執(zhí)行。2.3.人事管理：2.3.1總經(jīng)理室負(fù)責(zé)制訂人事制度，包括發(fā)布和監(jiān)督。2.3.2正式聘用的員工均實(shí)行合同制，合同期1～3年，合同期滿后，經(jīng)雙方同意可繼續(xù)簽訂合同，具體情況由雙方商定。2.3.3招聘的新員工，實(shí)習(xí)期3～6個(gè)月，實(shí)習(xí)期工資按《工資管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定執(zhí)行，在實(shí)習(xí)期滿后，由部門主管決定是否正式聘用。2.3.4正式聘用的員工由雙方簽訂《北京市勞動(dòng)合同書》確定崗位、合同年限、崗位工資及雙方約定事項(xiàng)。2.3.5已聘用的員工在合同期內(nèi)違反勞動(dòng)合同中雙方約定的事項(xiàng)給公司造成損失的或很壞的影響，公司除按有關(guān)規(guī)定處理外，視情況給予開除、解除勞動(dòng)合同。如有違法行為，在不能協(xié)調(diào)的情況下，堅(jiān)決追究法律責(zé)任。2.3.6正式員工均由人事文員負(fù)責(zé)建立人事檔案，內(nèi)容包括：員工資料卡（貼上彩照），身份證復(fù)印件，戶口簿復(fù)印件，原單位工作表現(xiàn)證明，大學(xué)以上畢業(yè)證書復(fù)印件，職稱證書復(fù)印件，勞動(dòng)合同書，晉（降）級(jí)任免，培訓(xùn)記錄，績效考核予以保存。員工登記中的項(xiàng)目發(fā)生變更時(shí)，要及時(shí)更新。2.3.7部門主管負(fù)責(zé)下屬人員的招聘、管理、培訓(xùn)和績效考核。2.4正式簽訂《北京市勞動(dòng)合同書》的員工，均由公司辦理社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)。雙方按規(guī)定按期繳納社會(huì)保險(xiǎn)金，屬員工自繳部份，由公司財(cái)務(wù)部代扣代繳，按月在工資中扣除。對(duì)員工自愿不參加公司社保的，需遞交不參加保險(xiǎn)申請(qǐng)，公司同意后可以執(zhí)行，公司不額外補(bǔ)助。2.5公司聘用的員工上崗應(yīng)進(jìn)行有關(guān)公司管理制度、業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)技能培訓(xùn)以及必要的安全教育培訓(xùn)。2.6公司提供符合國家規(guī)定的勞動(dòng)衛(wèi)生條件和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。2.7人事文員負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事管理，并按期做好勞動(dòng)保障執(zhí)法年檢工作。第三節(jié)考勤及休假管理制度3.1考勤管理3.1.1工作時(shí)間：周一到周五為工作時(shí)間，星期六、日休假，實(shí)行40小時(shí)工作制，每日工作時(shí)間為:上午：8：45-12：00時(shí)；下午：1：00-5：45時(shí)3.1.2工作時(shí)間實(shí)行簽字制度。員工均應(yīng)按規(guī)定于上下班時(shí)間及時(shí)在簽字表上簽到或簽退。員工必須親自執(zhí)行，不得互相代辦。3.1.3.員工因如下情況無法簽到、簽退的，將有關(guān)申請(qǐng)單，報(bào)人事文員備案。1、經(jīng)總經(jīng)理室核準(zhǔn)免予打卡者提交《批準(zhǔn)單》；2、因公外地出差填妥《出差申請(qǐng)單》經(jīng)部門主管核準(zhǔn)者提交《出差申請(qǐng)單》；3、因公市內(nèi)出差應(yīng)當(dāng)天或隔天在考勤表上標(biāo)注原因，交由部門主管簽字；

4、因故請(qǐng)假，填妥《請(qǐng)假申請(qǐng)單》經(jīng)部門主管核準(zhǔn)者提交《請(qǐng)假申請(qǐng)單》；5、臨時(shí)事故，電話通知部門主管，事后說明事由，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)者補(bǔ)交《請(qǐng)假申請(qǐng)單》。(補(bǔ)交的《請(qǐng)假申請(qǐng)單》須于回到公司當(dāng)天由部門主管簽字后交給行政文員)3.2休假管理3.2.1假日和假期規(guī)定：1、法定假日員工享受政府規(guī)定的法定假日：元旦；春節(jié)；國際勞動(dòng)節(jié)；國慶節(jié)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他休假節(jié)日。2、年假員工連續(xù)工作滿一年，可享受如下規(guī)定的有薪年假。休假需提前一個(gè)月向有關(guān)部門主管申請(qǐng)，批準(zhǔn)后并與有關(guān)人員交接安排好工作后方可休假。滿一年：3天年假2－3年：5天年假4－5年：7天年假5年以上：9天年假3、病假員工生病或住院，應(yīng)及時(shí)電話通知部門主管，超過1天的病假，除了補(bǔ)交《請(qǐng)假申請(qǐng)單》外，還應(yīng)向人事文員遞交醫(yī)院出具的診斷書或休息證明。4、婚假員工連續(xù)工作滿一年，可享受5天有薪婚假，申請(qǐng)婚假必須提供結(jié)婚證明并報(bào)行政文員備案。婚假和年假不能連休。5、產(chǎn)假員工連續(xù)工作滿一年，女性員工產(chǎn)假為90天，其中產(chǎn)前休假十五天。如發(fā)生特殊情況要求延長假期,需向總經(jīng)理室請(qǐng)假批準(zhǔn)。6．喪假直系親屬去世，員工可休3天有薪假期。7．工傷假員工因公負(fù)傷，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)人事和醫(yī)療單位認(rèn)可后，可請(qǐng)工傷假。7.1責(zé)任工傷假：凡違反安全操作規(guī)程，安全規(guī)定導(dǎo)致身體傷害，按病假論處；7.2非責(zé)任工傷假：凡傷害不屬當(dāng)事人責(zé)任或意外傷害，視為工傷。8．其它員工經(jīng)批準(zhǔn)參加公派學(xué)習(xí)考試，但考試前需出具有關(guān)證明，并辦理請(qǐng)假手續(xù)。9．法定假日加班：在法定假日，公司要求員工加班工作（會(huì)議除外），基本工資為其定級(jí)基本工資的200%或補(bǔ)休（相應(yīng)的加班時(shí)間），春節(jié)期間（農(nóng)歷初一到初三）被要求加班，基本工資為其定級(jí)工資的300%。說明：員工休年假應(yīng)在不影響工作的前提下，妥善安排。除法定假日、病假、喪假以外，其他假期須提前一個(gè)月申請(qǐng)。各類假期一般以年度為準(zhǔn)，一次連續(xù)休完，不得跨年度累計(jì)。除事假外，在假期中如遇法定節(jié)假日，不能另外加假。3.3請(qǐng)假審批權(quán)限和程序3.3.1一般員工請(qǐng)假：本人填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，由部門主管批準(zhǔn)后并在工作交接完成后方可離開工作崗位；特殊情況可先請(qǐng)他人代辦，或先電話報(bào)告，但事后必須自覺補(bǔ)辦手續(xù)。經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的《請(qǐng)假申請(qǐng)單》交人事文員歸檔作為考勤的依據(jù)。3.3.2部門主管：本人填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，由總經(jīng)理室審批批準(zhǔn)；并交人事文員存檔。說明：員工請(qǐng)假應(yīng)按程序、逐級(jí)報(bào)批。應(yīng)由總經(jīng)理室審批的，需經(jīng)部門主管同意后方可上送。3.4考勤和休假執(zhí)行中的工資規(guī)定3.4.1【事假】：扣除薪酬（業(yè)務(wù)提成保留）、補(bǔ)助，取消特別獎(jiǎng)參選資格。事假天數(shù)超過4天/月扣除效率獎(jiǎng)50％。3.4.2【病假】：扣除薪酬（業(yè)務(wù)提成保留）、補(bǔ)助，取消特別獎(jiǎng)參選資格。3.4.3【法定假日/年假】：薪酬、補(bǔ)助不變。3.4.4【曠工】：100％扣除當(dāng)月薪酬和補(bǔ)助。3.4.5【超假】：扣除薪酬（業(yè)務(wù)提成保留）、補(bǔ)助，取消特別獎(jiǎng)參選資格。3.4.6【工傷】：因非責(zé)任傷害被確定為工傷的，按北京市工傷管理辦法執(zhí)行。3.4.7【遲到/早退】：每月累計(jì)遲到早退30分鐘以上60分鐘以內(nèi)，扣除當(dāng)月效率獎(jiǎng)的50％；累計(jì)60分鐘以上，扣除當(dāng)月效率獎(jiǎng)；一天內(nèi)遲到60分鐘，按半天事假處理，并扣除當(dāng)月效率獎(jiǎng)。所有遲到者取消特別獎(jiǎng)參選資格。3.4.8【簽到、簽退】：◆員工必須親自簽字，不得委托他人代辦，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，替代人與未到人員各按曠工半天處理?！魡T工有意隱瞞或弄虛作假考勤情況，發(fā)現(xiàn)一次，扣一天工資，并公開批評(píng)?！舴彩菦]有經(jīng)過請(qǐng)假審批程序的，按曠工處理。說明：遲到：上班時(shí)未在規(guī)定時(shí)間簽到者為遲到早退：未經(jīng)請(qǐng)假提前下班者為早退；事假、病假：工作時(shí)間因事因病請(qǐng)假并經(jīng)部門主管批準(zhǔn)者，為事假或病假。超假：假期已滿，仍未銷假上班者為超假。未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)擅自超假者為曠工。曠工：未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自休假、請(qǐng)假均按曠工論處。沒有工作記錄，事后又不能說清楚或沒有合理的理由或工作記錄造假，當(dāng)天均按曠工處理。3.5考勤工作負(fù)責(zé)人員：由行政文員負(fù)責(zé)。每月1日前將上月考勤情況匯總，將《員工月份考勤表》報(bào)人事文員核實(shí)、提交財(cái)務(wù)部核算工資。3.6發(fā)放方式：薪酬（包括崗位工資、職務(wù)津貼、競業(yè)禁示補(bǔ)償金、提成、效率獎(jiǎng)金、特別獎(jiǎng)金）通過銀行發(fā)放；補(bǔ)助憑正規(guī)報(bào)銷憑證處理。3.7財(cái)務(wù)部需向員工提供其本人的薪酬工資清單。3.8養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用：根據(jù)北京市有關(guān)保險(xiǎn)之規(guī)定辦理醫(yī)療保險(xiǎn)，個(gè)人需承擔(dān)個(gè)人應(yīng)繳部份。3.9個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅：由財(cái)務(wù)部按照國家規(guī)定直接在工資發(fā)放時(shí)按月代扣代繳。3.10工資及補(bǔ)助發(fā)放日期：每月5號(hào)發(fā)放上月工資，若遇放假，可提前一天發(fā)放，補(bǔ)助延至假期后發(fā)放。3.11凡屬個(gè)人借款未按期報(bào)銷，財(cái)務(wù)部應(yīng)從當(dāng)事人當(dāng)月工資中扣除。招聘管理制度4.1目的以人為本是公司成功的首要因素。為吸引和保留優(yōu)秀人才，特制定本辦法。

4.2招聘申請(qǐng)4.2.1各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、工作需要和人員使用狀況，提出員工招聘要求，填寫《招聘申請(qǐng)書》，報(bào)總經(jīng)理室審批；4.2.2總經(jīng)理室在審核招聘計(jì)劃時(shí)，須優(yōu)先從公司內(nèi)部選擇調(diào)配人才；4.2.3核準(zhǔn)的《招聘申請(qǐng)書》交給人事文員處理招聘事宜。

4.3招聘處理人事文員準(zhǔn)備有關(guān)資料：主要包括公司簡介、應(yīng)聘注意事項(xiàng)。企業(yè)簡介要用簡練概括的語言描述出公司的整體形象，便于應(yīng)聘者了解公司；應(yīng)聘注意事項(xiàng)，其目的是讓應(yīng)聘者清楚應(yīng)聘資格、考試選拔方法和工資待遇等。招聘方式和挑選招聘方式有：

1、通過新聞媒介（報(bào)紙、電視、電臺(tái)）發(fā)布招聘信息；2、通過定期或不定期舉辦的人才市場(chǎng)設(shè)攤招聘；3、從各類人才庫系統(tǒng)中檢索；4、大中專、職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生推薦；

5、在職員工介紹；6、管理顧問公司介紹；7、知名人士介紹；8、通過人才中介公司（獵頭公司）尋找；9、與教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合培養(yǎng)；10、離職員工復(fù)職；11、其他。員工的挑選：1、初選。人事文員對(duì)所有應(yīng)聘材料通覽后，挑選初步合格者，寄發(fā)《面試通知書》或電話通知。

2、面試。部門主管對(duì)面試人員進(jìn)行考查，填寫《面試記錄表》；有必要時(shí)，可對(duì)面試者進(jìn)行筆試、面試、專業(yè)技能測(cè)定、個(gè)案研究，以及筆相學(xué)

、外語能力的測(cè)試。3、錄用。部門主管對(duì)所有復(fù)試者作出評(píng)價(jià)，提出錄用或不錄用意見。由人事文員發(fā)送《錄用通知書》。對(duì)不錄用者，最好發(fā)函通知，并致謝。

第五節(jié)員工離職管理制度

為加強(qiáng)本公司勞動(dòng)紀(jì)律，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)公司活力，促進(jìn)本公司的發(fā)展，特制定本條例。5.1辭退管理5.1.1公司對(duì)違紀(jì)員工，經(jīng)勸告、教育、警告仍不改者，有辭退的權(quán)力；公司員工如因工作不適、工作不滿意等原因有辭職的權(quán)力；公司對(duì)下列行為之一者，給予辭退：1、連續(xù)或全年累計(jì)曠工三日者；2、營私舞弊、挪用公款、收受賄賂；3、工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)、致使公司蒙受重大損失者；4、違抗命令或擅離職守，情節(jié)重大者；5、聚眾罷工、怠工、造謠生事，破壞正常的工作與生產(chǎn)秩序；6、仿效領(lǐng)導(dǎo)簽字、盜用印信或涂改公司文件者；7、因破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、資料制品及文書等行為，致使公司業(yè)務(wù)遭受損失者；8、行為不端、行為不檢，屢勸不改者；9、擅自離職為其他單位工作者；10、違背國家法令或公司規(guī)章情節(jié)嚴(yán)重者；11、泄漏業(yè)務(wù)上的秘密嚴(yán)重者；12、為個(gè)人利益?zhèn)卧熳C件，冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用等；以上行為，公司不作任何補(bǔ)償。5.1.2以下三點(diǎn)，公司按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償：1、年終考核成績不及格，經(jīng)考察試用仍不合格者；2、因公司業(yè)務(wù)緊縮須減少一部分員工時(shí)；3、精神或機(jī)能發(fā)生障礙，或身體虛弱、衰老、殘廢等經(jīng)本公司經(jīng)評(píng)估認(rèn)為不能再從事工作者，或因員工對(duì)所從事工作，雖無過失，但不能勝任者。本公司辭退員工時(shí)，須事前通告其本人，并由其部門主管向員工出具《員工辭退通知書》。被辭退員工在收到《員工辭退通知書》1天內(nèi)要及時(shí)辦理移交手續(xù)，填寫移交清單。被辭退的員工對(duì)辭退處理不服的，可在收到《員工辭退通知書》之日起的十五日之內(nèi)，向勞動(dòng)爭議仲裁部門提出申訴，對(duì)仲裁不服的，可以向人民法院上訴。被辭退員工如果無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常工作秩序的，本公司將提請(qǐng)公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。5.2離職管理5.2.1.本公司員工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向人事文員索取《離職申請(qǐng)書》，填寫后交部門主管簽發(fā)意見，再送交總經(jīng)理室審核。5.2.2員工無論經(jīng)何種理由提出辭職申請(qǐng)，自提出之日起，仍需在原工作崗位繼續(xù)工作一個(gè)月。如果所負(fù)責(zé)工作已交接清楚，經(jīng)部門主管或總經(jīng)理室批準(zhǔn)后可提前離開。5.2.3.員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，應(yīng)向人事文員索要《移交清單》，辦理移交手續(xù)。5.2.4《移交清單》經(jīng)交接人員、接收人員和監(jiān)管人員三方核實(shí)簽章后，一份離職人員保存，一份接收人員保存，一份隨同離職通知書交由人事文員存查。5.3移交手續(xù)5.3.1工作移交：原有職務(wù)上保管及辦理中的帳冊(cè)、文件等均應(yīng)列入移交清單并移交指定的接替人員或有關(guān)部門，并應(yīng)將已辦而未結(jié)案的事項(xiàng)交代清楚；5.3.2事務(wù)移交：原領(lǐng)的工具、文具（免去消耗性的）交還行政文員；并在《離職文具清單》上簽字確認(rèn)；5.3.3移交期限以5天內(nèi)辦妥離職人員辦理移交時(shí)應(yīng)由部門主管指定接替人接收，如未定接收人時(shí)應(yīng)臨時(shí)指定人員先行接收保管，等人選確定后在轉(zhuǎn)交，如無人可替時(shí)，暫由其主管自行接收。各員工所列清單應(yīng)由部門主管詳加審查，不合指出，應(yīng)予更正；如離職人員，正式離職后，在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)、資料或?qū)ν獾墓緫?yīng)收款項(xiàng)有虧欠未清的，應(yīng)由該部門主管負(fù)責(zé)追索。移交清單離職手續(xù)辦妥后，人事文員始準(zhǔn)填發(fā)離職證明。財(cái)務(wù)部收到離職證明后方可進(jìn)行離職人員工資結(jié)算、發(fā)放。5.4.員工辭職申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，人事文員應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的退保手續(xù)、通知財(cái)務(wù)部有關(guān)細(xì)節(jié)并填寫《員工名冊(cè)》的人員調(diào)整內(nèi)容。員工培訓(xùn)管理6.1總則6.1.1本計(jì)劃以系統(tǒng)性為特征，目的是完善本公司的員工培訓(xùn)。凡本公司為儲(chǔ)備人才的長期培訓(xùn)或短期培訓(xùn)，均需依本章所列之條例進(jìn)行。6.2新員工培訓(xùn)：6.2.1人事部門安排好新進(jìn)人員的接待工作。具體見《新進(jìn)人員崗前接待工作一覽表》(一)、新進(jìn)人員崗前接待工作一覽表》(二)6.2.2培訓(xùn)內(nèi)容包括：1．公司規(guī)章制度－由人事部負(fù)責(zé)；2．部門管理制度－由各部門主管負(fù)責(zé)；3．專業(yè)知識(shí)－由各部門主管負(fù)責(zé)。(另行制定培訓(xùn)手冊(cè))行政管理制度第一節(jié)員工守則1.1思想規(guī)范：遵法則、嚴(yán)紀(jì)律、具有團(tuán)隊(duì)精神。1.2辦公儀表規(guī)范：員工在上班時(shí)間內(nèi)，要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方、整潔。1.3語言規(guī)范：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。1.4行為規(guī)范：(1)嚴(yán)格遵守考勤制度；(2)不向客戶或外部人員談?wù)摫竟镜囊磺惺聞?wù)。不談?wù)摽蛻舳涕L。(3)一切內(nèi)部文件、資料、報(bào)表、總結(jié)等，都應(yīng)做到先收拾再離人，保證桌上無泄密，嚴(yán)格遵守員工保密紀(jì)律規(guī)定。(4)節(jié)約使用文具和器材，愛惜各種設(shè)備和物品。(5)工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不看報(bào)紙、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情，不得閑聊、吃零食，確保辦公環(huán)境的安靜有序。(6)工作時(shí)間，不要在辦公室化妝。(7)接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的員工應(yīng)主動(dòng)接聽；重要電話作好接聽記錄；嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長。(8)接待來訪和業(yè)務(wù)洽談?wù)堅(jiān)诮哟一驎?huì)議室進(jìn)行，私客不得在辦公區(qū)停留。(9)在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。(10)接待客人時(shí)：面戴微笑，與賓客談話時(shí)應(yīng)站立端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶話插話、爭辯，講話聲音適度有分寸，語氣溫和文雅，不大聲喧嘩。聽到意見、批評(píng)時(shí)不辯解，冷靜對(duì)待，及時(shí)上報(bào)；遇到客人詢問，做到有問必答，不能說“不”“不知道”“不會(huì)”“不管”“不明白”“不行”“不懂”等，不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客人；尊重客人風(fēng)俗習(xí)慣，不議論、指點(diǎn)，不譏笑有生理缺陷的客人，不嬉戲客人小孩，不收受貴重禮品。不以膚色、種族、信仰、服飾取人。與客人相遇，要主動(dòng)相讓；與客人同行時(shí)，應(yīng)禮讓客人先行；同乘電梯時(shí)，讓客人先上、先下。會(huì)見客人時(shí)，不主動(dòng)握手。必須握手時(shí)，應(yīng)面帶笑容，姿勢(shì)端正，用力適度，不能用左手。握手時(shí)，左手不得插兜。客人面前不得化妝、修指甲、剔牙、挖耳朵、大飽嗝、伸懶腰、大響指、哼小調(diào)。遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻。(11)做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持辦公桌上物品整齊、干凈。(12)辦公室電話：(12.1)禁止使用公司電話打私人長途電話；禁止使用公司電話打長時(shí)間（超過5分鐘）私人市內(nèi)電話。(12.2)違反12.1規(guī)定者，請(qǐng)自動(dòng)到行政文員處登記并交納所打電話費(fèi)用；嚴(yán)重違反規(guī)定，又有意隱瞞事實(shí)，處以5倍罰款，直接從當(dāng)月或下月工資中扣除。(12.3)所有電話，由公司統(tǒng)一管理；詳見《郵箱和電話管理制度》。(13)勞動(dòng)紀(jì)律由人事文員、行政文員實(shí)行歸口管理；總經(jīng)理室有責(zé)任和權(quán)利監(jiān)督各部門勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。第二節(jié)員工保密紀(jì)律規(guī)定

為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。2.1公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。2.2公司員工有保守公司秘密的義務(wù)。2.3公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。2.4對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或員工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。2.5保密范圍和密級(jí)確定2.5.1公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：(1)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；(2)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策；(3)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄；(4)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；(5)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息；(6)公司員工人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料；(7)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。2.5.2公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。絕密:最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密:重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密:一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。2.5.3公司秘級(jí)的確定：(1)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級(jí)；(2)公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級(jí)；(3)公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息為秘密級(jí)。2.5.4屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。2.6保密措施2.6.1屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理室委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由各部門指定人員負(fù)責(zé)保密。2.6.2對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：(1)非經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)不得復(fù)制和摘抄；(2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；(3)在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。2.6.3具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：(1)選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所；(2)根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；(3)依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。(4)確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。2.6.4不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。2.6.5公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理室；總經(jīng)理室接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。2.7責(zé)任與處罰2.7.1出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)兩個(gè)月工資以上：(1)泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；(2)違反本制度保密措施的；(3)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。2.7.2出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退，并且公司持有向有關(guān)司法機(jī)關(guān)起訴的權(quán)利。(1)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；(2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；(3)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。2.8附則2.8.1本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：(1)使公司秘密被不應(yīng)知悉的；(2)使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第三節(jié)印章管理制度印鑒的使用關(guān)系到公司應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任，為嚴(yán)格管理好公司印鑒的使用，維護(hù)公司的利益，特制定本管理辦法。3.1印章的種類3.1.1印鑒：公司向主管機(jī)關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務(wù)專用的公司公章。包括企業(yè)行政章，企業(yè)合同章，企業(yè)發(fā)票專用章，企業(yè)財(cái)務(wù)專用章，企業(yè)法人印章。3.1.2職章：總經(jīng)理職銜印章。3.1.3部門章：刻有公司部門名稱的印章。印章加注“對(duì)內(nèi)專用”。3.2使用辦法3.2.1公司內(nèi)部文件經(jīng)部門主管批示后，方可蓋章。3.2.2出具的函件、證明，需蓋公司行政章的，應(yīng)經(jīng)部門主管批示后，方可蓋章，并由經(jīng)辦人辦理使用登記手續(xù)。3.2.3公司合同章原則上用于各類經(jīng)濟(jì)合同的簽約，須經(jīng)有關(guān)主管簽字后方可蓋章。3.2.4公司發(fā)票專用章用于發(fā)票、收據(jù)的填開。3.2.5公司財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)法人章除用于支票、匯票、稅務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表外用作其他用途，需經(jīng)財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)，并辦理使用登記手續(xù)。3.2.6公司各部門印章一律不得對(duì)外使用。3.3印章的監(jiān)印3.3.1公司企業(yè)行政章，企業(yè)法人印章、企業(yè)財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部主管保管；企業(yè)發(fā)票專用章由公司財(cái)務(wù)部保管；企業(yè)合同章銷售部保管；各部門配置的印章由部門主管保管。3.3.2所有印章由總經(jīng)理室核定本公司的監(jiān)印人員保存并填寫《印章管理登記表》存檔。3.3.3建立印章管理表，領(lǐng)用情況在表上予以記錄。3.3.4印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。3.3.5印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。3.4.印鑒管理3.4.1用印程序：合同章：合同需用印時(shí)，申請(qǐng)人員和其部門主管簽字后交由銷售部主管蓋章；同時(shí)在登記表上簽字。其他印章：文件需用印時(shí)，應(yīng)先填寫《用印申請(qǐng)單》，經(jīng)部門主管簽字后交由保管人員蓋章。如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。使用印章必須有嚴(yán)格的等級(jí)、使用者必須簽自己的名字。3.4.2印章保管人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無誤的方可蓋章。3.4.3公司印章原則上不允許隨便攜帶外出，特殊情況需由經(jīng)辦人向保管人員出具借條，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后方可借出，返回公司后須立即歸還保管人員。經(jīng)辦人應(yīng)妥善保管，并對(duì)遺失、被盜及非規(guī)定使用所導(dǎo)致的后果負(fù)完全責(zé)任；重要印鑒的外出必須由部門主管親自負(fù)責(zé)辦理或保存。3.4.4公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時(shí)，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司書面匯報(bào)其介紹信的用途，未使用的必須交回。3.4.5嚴(yán)禁各級(jí)主管利用職權(quán)，擅自將公司印鑒攜帶外出。特殊情況按照《本制度》第3.4.3規(guī)定辦理。3.4.6公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對(duì)外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢，存檔。監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應(yīng)于《用印申請(qǐng)單》注明印章類別。3.4.7用印后該《用印申請(qǐng)單》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，每月底整理后交人事文員歸檔。3.4.8財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。3.4.9公章和法人章的使用決定權(quán)歸總經(jīng)理室，其他各印章的使用決定權(quán)由總經(jīng)理室根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。3.5.責(zé)任3.5.1各種印鑒由監(jiān)印人負(fù)責(zé)保管，如有遺失或誤用情事，由監(jiān)印人全權(quán)負(fù)責(zé)。印章保管人必須妥善保管印章。無論何種情況和原因發(fā)生公司印鑒被盜或遺失，應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理室，并采取相應(yīng)措施，并應(yīng)依法公告作廢。3.5.2任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。3.5.3違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)重的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理。第四節(jié)郵箱和電話管理制度4.1郵箱管理和維護(hù)：由公司指定管理員負(fù)責(zé)。4.2管理員職責(zé)：4.2.1維護(hù)郵箱，保證郵箱的正常使用；負(fù)責(zé)對(duì)外的聯(lián)系事務(wù)：郵箱維護(hù)的技術(shù)問題和郵箱的延期申請(qǐng)等；4.2.2統(tǒng)一管理郵箱密碼，每半年變更一次。變更后密碼交一份給總經(jīng)理室備份。4.2.3負(fù)責(zé)郵件的備份，每月月底將備份資料交總經(jīng)理室存檔。4.3郵箱使用規(guī)則：4.3.1郵箱使用只限用于公司事務(wù)，不得作為個(gè)人私事使用；4.3.2使用人員不得擅自更改郵箱密碼；4.3.3郵箱設(shè)置為三個(gè)級(jí)別：一級(jí)(主管級(jí))：郵箱之間的任何郵件聯(lián)系都要相互CC；二級(jí)（員工級(jí)）：二級(jí)郵箱中發(fā)出的郵件，都要CC給一級(jí)郵箱；二級(jí)郵箱的郵件整理由秘書負(fù)責(zé)，要CC給秘書，二級(jí)郵箱之間不特定相互CC，秘書郵箱屬二級(jí)郵箱。4.3.4.為方便分類管理，任何郵件需注明有關(guān)主題。4.3.5郵件資料列入保密范圍。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁非相關(guān)人員私自復(fù)制。（見《保密制度》）4.4所有公司業(yè)務(wù)電話，包括固定電話、手機(jī)和小靈通，由公司統(tǒng)一管理。（1）電話屬公司財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)為公司名下。（2）每月電話費(fèi)用由公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理自動(dòng)劃帳；員工電話費(fèi)超出電話補(bǔ)助每月交到財(cái)務(wù)部。過期不交者，直接從工資里扣除。計(jì)算機(jī)管理制度5.1購置和維護(hù)、維修5.1.1公司指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的各種軟、硬件標(biāo)準(zhǔn)，只有符合這種標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備方可使用。5.1.2.公司軟、硬件及相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商由公司指定專人進(jìn)行挑選（包括設(shè)備的采購）。公司及各部門軟、硬件及相關(guān)通訊線路的安裝和連接有公司指定的專人監(jiān)督。5.1.3軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）根據(jù)檔案保管要求保管。使用者必需的操作手冊(cè)由使用者長借、保管。每半年清點(diǎn)一次。5.1.4公司及各部門計(jì)算機(jī)的維護(hù)、維修由公司指定的專人負(fù)責(zé)。5.2.使用5.2.1.公司及各部門的計(jì)算機(jī)只能由經(jīng)辦公室授權(quán)的員工操作使用。5.2.2使用者應(yīng)保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。5.2.3使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善分類存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。5.2.4未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。5.2.5嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。嚴(yán)禁登陸與工作無關(guān)的網(wǎng)站。嚴(yán)禁私人上網(wǎng)聊天。5.3安全措施5.3.1公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由各部門主管每月備份一次；做好標(biāo)記，存檔。5.3.2公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料列入保密范圍。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁非相關(guān)人員私自復(fù)制。（見《保密制度》）5.3.3未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。5.3.4使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。5.4違反使用處理上述各項(xiàng)使用規(guī)定，如有違反，每次罰款100元，并記入績效考核記錄；取消特別獎(jiǎng)參選資格。日常涉外事務(wù)管理制度6.1外事接待管理規(guī)定6.1.1公司的國內(nèi)外重要客人接待工作除由公司部門主管親自接待以外，其余由辦公室文員配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)安排接待工作。外事接待工作必須按照公司的有關(guān)規(guī)定和統(tǒng)一部署安排辦理。6.1.3外事接待工作的基本原則是：認(rèn)真負(fù)責(zé)、熱情周到、不卑不亢，言行得體，嚴(yán)守機(jī)密。6.1.4國內(nèi)外賓客來訪時(shí)，接待人員要提前一周填寫《外事接待申請(qǐng)表》，提前通知有關(guān)單位和人員做好接送準(zhǔn)備。6.1.5國內(nèi)外賓客來訪時(shí)，接待者要根據(jù)來訪者的目的、規(guī)格及興趣、意愿等選擇安排參觀項(xiàng)目，確定活動(dòng)內(nèi)容，擬定接待方案，報(bào)請(qǐng)部門主管批準(zhǔn)。6.1.6有關(guān)部門根據(jù)批準(zhǔn)的接待方案，認(rèn)真作好政務(wù)接洽和業(yè)務(wù)洽談。6.1.7安排外賓用餐除特殊情況外，原則上陪同人員不超過三名，安排娛樂活動(dòng)時(shí)我方陪同人員應(yīng)控制，堅(jiān)決杜絕高消費(fèi)、大吃大喝的現(xiàn)象發(fā)生。6.1.8在接待來賓工作中，要認(rèn)真作好安全保衛(wèi)工作。6.2電話接待服務(wù)及使用規(guī)定6.2.1員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時(shí)間。6.2.2響鈴時(shí)：電話鈴聲響起之后，應(yīng)盡快拿起器話筒。在電話玲聲響起三次之內(nèi)，必須有人接聽電話，以免引起客戶失望或不快。6.2.3找人時(shí)：來電指名找人，應(yīng)迅速把電話轉(zhuǎn)給要找的人。如果不在，應(yīng)明確告訴對(duì)方，如果需要留言，必須作好記錄。6.2.4接聽時(shí)：員工接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為“您好，博益公司”。總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。但是，新員工對(duì)企業(yè)情況知之不多，不要搶接電話，以免一問三不知，給客戶留下不良印象。6.2.5聲小時(shí)：對(duì)方說話聲小，不能大聲叫嚷，而要有禮貌地告訴對(duì)方，“對(duì)不起，聲音有點(diǎn)小”。6.2.6通話時(shí)：如果有其他客戶進(jìn)來，不得置之不理，應(yīng)該點(diǎn)頭致意。如果需要與同事講話，應(yīng)有禮貌地說，“請(qǐng)你稍等”，然后捂住送話筒，小聲交談。6.2.7中斷時(shí)：通話中突然中斷，應(yīng)該立即掛上電話，再次接通后要表示歉意，并說明原因。6.2.8掛斷時(shí)：打完電話，不要自己先掛斷電話，應(yīng)該等對(duì)方掛斷之后再輕輕放下。6.2.9高峰時(shí)：在業(yè)務(wù)通話高峰時(shí)，盡量不要占線時(shí)間太長。6.2.10公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，禁止員工在公司內(nèi)打私人長途電話；禁止使用公司電話打長時(shí)間私人市內(nèi)電話（超過五分鐘）。6.2.11違反6.2.10條例者，及時(shí)在行政文員登記《電話登記表》，并于月底繳納所打電話費(fèi)用給行政文員，由行政文員統(tǒng)一交給財(cái)務(wù)部；嚴(yán)重違反規(guī)定，又有意隱瞞事實(shí)，處以5倍罰款，直接從當(dāng)月或下月工資中扣除。屢教不改的，視情節(jié)給予扣發(fā)獎(jiǎng)金直至辭退處理。6.2.12公司業(yè)務(wù)電話，包括固定電話、手機(jī)和小靈通，由公司統(tǒng)一管理。（詳見《郵箱和電話管理制度》）6.3公司統(tǒng)一使用信函、傳真格式。6.4公司會(huì)議和假期通知，由人事文員提前一周擬定通知書交由主管簽字通知各有關(guān)單位，以免延誤工作。辦公室安全及衛(wèi)生管理制度總則為保證員工擁有一個(gè)安全和衛(wèi)生的辦公環(huán)境，促進(jìn)辦公效率，特制定本制度。7.1辦公室安全管理制度7.1.1辦公室的門鎖鑰匙由行政文員或總經(jīng)理室指定人員負(fù)責(zé)保管，每日早晚按時(shí)將辦公室的門打開、鎖好。一般員工不得隨意配置門鎖鑰匙。7.1.2保管人員須保存好鑰匙，不得遺失，不得擅自借給其他員工。非保管人員的員工需加班，必須填寫書面申請(qǐng)，經(jīng)部門主管同意后才可領(lǐng)用。7.1.3員工應(yīng)將印章、錢款、貴重物品、重要文件等妥善保管，下班前將抽屜及文件柜鎖好方可離開。7.1.4行政文員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員不定期地對(duì)公司辦公環(huán)境的安全實(shí)施監(jiān)督檢查。如有安全隱患，相應(yīng)部門要及時(shí)整改。7.1.5公司所屬辦公區(qū)域和員工的文件柜和抽屜鑰匙起用前應(yīng)在總經(jīng)理室備份一套。緊急情況下需要時(shí)，必須申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，行政文員及相關(guān)人員同時(shí)在場(chǎng)，方可使用。7.1.6公司物品運(yùn)出辦公區(qū)域需填寫《物品放行單》。7.1.7接待來賓時(shí)，有關(guān)人員必須陪同。7.2辦公室衛(wèi)生管理制度7.2.1員工必須做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持辦公桌上物品整齊、干凈。7.2.2每天早上實(shí)行清潔衛(wèi)生值班制度，由各值班人員做好清潔衛(wèi)生。7.2.3行政文員有權(quán)不定期檢查辦公室衛(wèi)生，并做好登記。登記資料作為員工整體素質(zhì)考察的依據(jù)之一。財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)工作內(nèi)部稽核及外部審計(jì)制度為保證會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確，確保財(cái)務(wù)工作程序的嚴(yán)謹(jǐn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員之間的相互核對(duì)、相互監(jiān)督、避免失誤、特制定本制度：1、會(huì)計(jì)不得兼出納，一切款項(xiàng)收付由出納負(fù)責(zé)辦理；2、出納不得兼會(huì)計(jì)，不得兼收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作及稽核、檔案保管工作；3、按會(huì)計(jì)制度和公司實(shí)際情況設(shè)置會(huì)計(jì)科目，運(yùn)用復(fù)式記賬法，按借、貸記賬，正確使用會(huì)計(jì)科目，按會(huì)計(jì)制度設(shè)置賬簿，按公司業(yè)務(wù)情況設(shè)置往來明細(xì)賬，日清月結(jié)，保證賬賬、賬證、賬實(shí)相符；4、一切現(xiàn)金和銀行存款收付事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理；『現(xiàn)金管理』現(xiàn)金使用范圍：支付職工各種津貼、補(bǔ)助款項(xiàng)；出差人員差旅費(fèi)；支票結(jié)算起點(diǎn)（100元）以下的零星開支（公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在100元以上的，一律使用銀行支票）；臨時(shí)勞務(wù)支出和贊助支出。6、銷售收入和維修收入使用現(xiàn)金結(jié)算的，要開具《收款收據(jù)》給繳款人員并于當(dāng)天解交公司銀行帳戶，不得坐支現(xiàn)金；

7、庫存現(xiàn)金不得超過2000元；

8、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金；9、建立現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，逐日逐月逐筆分別入賬（由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)）；每月與總帳、銀行對(duì)帳單核對(duì)，并編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》（由出納人員負(fù)責(zé)）；及時(shí)反映資金結(jié)算情況，做到日清月潔，賬目清楚，賬款相符；銀行對(duì)帳單作為原始憑證存留；10、現(xiàn)金支付時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審查憑證的真實(shí)性，要求審批手續(xù)齊全，填寫《支付證明單》或《差旅費(fèi)報(bào)銷單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》由經(jīng)辦人簽字、經(jīng)辦人主管、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)簽字、財(cái)務(wù)部主管簽字后方能報(bào)銷支付。11、現(xiàn)金保管人員要不得隨意挪用公款、不按規(guī)定憑關(guān)系報(bào)銷和私自借款給他人，不得將公司的現(xiàn)金收入以個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，如發(fā)現(xiàn)有以上營私行為應(yīng)嚴(yán)肅查處，根據(jù)情節(jié)負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任。

『支票管理』12、支票（包括現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）由出納保管，購買、啟用支票須用《支票登記簿》登記號(hào)碼，支票、密碼分開保管，支票私人印鑒由財(cái)務(wù)部主管保管、財(cái)務(wù)專用章由公司指定人員保管，不得一人統(tǒng)管；13、支票支付時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審查憑證的真實(shí)性，要求審批手續(xù)齊全，填寫《支付證明單》由經(jīng)辦人簽字、經(jīng)辦人主管、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)簽字、財(cái)務(wù)部主管簽字后方能支付。14、使用支票由出納出具支票，注明日期、限額，收款單位、款項(xiàng)用途（支票抬頭填寫完整）并交給財(cái)務(wù)部主管蓋章；15、領(lǐng)取支票時(shí)，經(jīng)辦人核對(duì)支票編號(hào)正確后在《支票登記簿》上簽字；16、嚴(yán)禁出具空頭支票，作廢支票必須妥善保管并每季度整理交總經(jīng)理室保存；17、公司業(yè)務(wù)收銀行支票要開具收款收據(jù)并于當(dāng)天存入銀行所開設(shè)的帳戶；『發(fā)票管理』18、發(fā)票（含收據(jù)）的購買、領(lǐng)用、登記、注銷必須由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，出納按號(hào)碼領(lǐng)用蓋上發(fā)票章后使用，注銷時(shí)出納員必須同會(huì)計(jì)逐筆核對(duì)，發(fā)票必須連號(hào)無空號(hào)方能注銷；19、出納根據(jù)銷售情況跟銷售人員核實(shí)發(fā)票開立時(shí)間，填寫《發(fā)票申請(qǐng)單》，經(jīng)會(huì)計(jì)批準(zhǔn)后及時(shí)開出發(fā)票；20、所有外地發(fā)票以隨貨發(fā)運(yùn)（只限于快遞方式）或快遞方式寄出，保證發(fā)票的安全到達(dá)；21、每月初會(huì)計(jì)和出納共同核實(shí)發(fā)票使用情況，確認(rèn)《發(fā)票登記簿》登記情況；22、出現(xiàn)丟失發(fā)票情況下，財(cái)務(wù)部及時(shí)跟總經(jīng)理室匯報(bào)并同時(shí)按照國家規(guī)定的發(fā)票丟失規(guī)定處理；『借款管理』原則上杜絕私人借支公款，任何借支須經(jīng)財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)簽字，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕辦理借支手續(xù)；費(fèi)用借支：（1）差旅費(fèi)：根據(jù)出差地點(diǎn)、乘坐標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)確定借支金額；（2）接待費(fèi)：根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)、接待內(nèi)容、確定借支金額；（3）屬于主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)開支其它項(xiàng)目的借支；凡屬上述事項(xiàng)的借支，均應(yīng)由經(jīng)辦人填寫《借支單》，經(jīng)經(jīng)辦人部門主管、財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)，方可向財(cái)務(wù)部出納人員辦理借支手續(xù)，根據(jù)使用要求確定以現(xiàn)金或支票（包括匯款）方式支付；25、凡屬上述借支項(xiàng)目，借支使用后，均應(yīng)向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷手續(xù)；『報(bào)銷管理』報(bào)銷范圍：凡屬經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用并借支的項(xiàng)目均屬報(bào)銷范圍；費(fèi)用報(bào)銷：27.1費(fèi)用報(bào)銷時(shí)的規(guī)定：27.1.1報(bào)銷憑證必須符合稅務(wù)部門和公司其它已經(jīng)明確的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁使用白條或變向報(bào)銷憑證，費(fèi)用報(bào)銷憑證上應(yīng)有經(jīng)辦人簽字；27.1.2任何開支項(xiàng)目的借支必須在20日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)；27.1.3現(xiàn)金借支報(bào)銷時(shí)多退少補(bǔ)，若經(jīng)辦人報(bào)銷時(shí)不能補(bǔ)足差額，財(cái)務(wù)部有權(quán)在經(jīng)辦人當(dāng)月工資中一次性扣除，直至扣完為止。27.2費(fèi)用報(bào)銷時(shí)的審批:費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)由經(jīng)辦人簽字、經(jīng)辦人部門主管審批、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審查、財(cái)務(wù)部主管審批，方可辦理報(bào)銷手續(xù)。借支報(bào)銷時(shí)，出納員應(yīng)根據(jù)借支單金額與報(bào)銷金額出具收款收據(jù)，其中一聯(lián)交借款人存，財(cái)務(wù)聯(lián)附在報(bào)銷憑證后交會(huì)計(jì)作賬；各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)部須審核報(bào)銷內(nèi)容與借支內(nèi)容是否相符，如不符合有權(quán)拒絕報(bào)銷；偽造憑證或涂改憑證報(bào)銷，除不予報(bào)銷偽造憑證或涂改憑證金額外，給予當(dāng)事人2～5倍罰款；不按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷，每天罰款20元，由財(cái)務(wù)部直接辦理；假冒公司領(lǐng)導(dǎo)簽名報(bào)銷，除取消報(bào)銷資格外，并由財(cái)務(wù)部書面通告全公司扣發(fā)當(dāng)月工資，視情況給予警告，開除或追究法律責(zé)任；未經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)簽字認(rèn)可的報(bào)銷，經(jīng)辦人、責(zé)任人罰款100元。『憑證審核和處理』34、支出憑證內(nèi)容是否合理、合法，數(shù)量、金額、大小寫是否一致，有無刮擦、涂改現(xiàn)象，經(jīng)辦人等印章、簽字是否齊全，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，經(jīng)會(huì)計(jì)審核合格、財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)簽字的支出憑證出納才能報(bào)銷；35、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不清楚、不完整的原始憑證必須退回，要求其更改、補(bǔ)充；36、財(cái)務(wù)人員要自覺做到(1)工作程序化，即每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都要經(jīng)過驗(yàn)收，制單、復(fù)核，審批，才能據(jù)實(shí)開票或點(diǎn)鈔；(2)堅(jiān)持原則，當(dāng)收即收，當(dāng)付即付；(3)熟練細(xì)致，提高效率，杜絕差錯(cuò)；(4)建立備忘錄，對(duì)收付款對(duì)象的特征，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，金額至少有一個(gè)短期記憶；37、處理完畢的憑證，根據(jù)性質(zhì)分別蓋上現(xiàn)金付訖、銀行付訖等印章；『會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)』38、為使公司良性發(fā)展，由公司的主要股東指定其財(cái)務(wù)總監(jiān)一名或公司外聘會(huì)計(jì)事務(wù)所，對(duì)公司一定時(shí)期（年底和年中）的財(cái)務(wù)運(yùn)作和帳務(wù)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，并為總經(jīng)理室提供財(cái)務(wù)管理策略和修改意見。39、公司總經(jīng)理室有權(quán)隨時(shí)抽查財(cái)務(wù)部單據(jù)記錄及工作。40、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

差旅費(fèi)報(bào)銷制度為保證出差人員工作與生活的需要，本著勤儉辦事的原則及加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的管理，現(xiàn)將差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：公司出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，實(shí)行“員工分級(jí)定額，部門調(diào)劑使用，超支不補(bǔ)；酒店固定，提前購票；時(shí)間優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)”的原則。出差人員在出差前應(yīng)做好差旅準(zhǔn)備，通知行政文員差旅目的、線路等確定返回日期，不能確定的應(yīng)在到達(dá)后盡快決定，以方便訂票；秘書根據(jù)以上信息，做好如下工作：（1）訂票（2）訂房（3）目的地用戶公交路線（4）其它應(yīng)通知事宜。3.出差人員交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)：飛機(jī)火車輪船汽車軟臥硬臥空調(diào)硬坐二等三等四等董事長經(jīng)理副經(jīng)理√√√√√分公司經(jīng)理，部門經(jīng)理√√√√業(yè)務(wù)主辦√√√√其它√√√√3.1總經(jīng)理、部門主管一行出差人員，可享受同類乘坐標(biāo)準(zhǔn)；3.2不屬乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船三等艙者，需部門主管批準(zhǔn)，否則扣除相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，差額自行承擔(dān)；3.3出差落地后，原則上坐公交車，確有需要可乘坐出租車，車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，特殊情況需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)；每天交通補(bǔ)助費(fèi)為20元，包干使用。3.4實(shí)際乘坐的交通工具（長途）標(biāo)準(zhǔn)低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，按其差額票價(jià)的80％計(jì)發(fā)補(bǔ)助；3.5夜間乘輪船、火車或長途汽車超過8小時(shí)，每人每夜發(fā)給補(bǔ)助費(fèi)30元；3.6距離火車12－15小時(shí)內(nèi)的到達(dá)的城市，有夕發(fā)朝到的列車，除特殊情況外，所有人員一律乘坐火車。5小時(shí)內(nèi)的火車單程距離，不能乘坐臥鋪。3.7石家莊、保定和天津地區(qū)，按早發(fā)夕回處理。3.8乘坐飛機(jī)落地后，乘坐機(jī)場(chǎng)大巴到市內(nèi)，大巴票計(jì)入飛機(jī)票內(nèi)。3.9凡由公司派車前往異地出差或異地有接待車，停發(fā)交通補(bǔ)助費(fèi)4.出差人員住宿標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)特殊地區(qū)一般地區(qū)董事長、部門主管300200業(yè)務(wù)主辦200150其他1501004.1“特殊地區(qū)”系指：北京市、上海市、深圳市、廣州市。4.2公司派往外地住勤人員，實(shí)行費(fèi)用包干，不按此費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)處理；4.3凡公司在差旅目的地有指定賓館的，必需入住指定賓館；同一城市有一個(gè)以上指定賓館的，應(yīng)以辦事方便為原則入住。5.差旅人員伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)人員的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，落地后至上車前，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：特殊地區(qū)50元，一般地區(qū)30元。凡由公司統(tǒng)一安排落地后食宿的――如會(huì)議，停發(fā)補(bǔ)助費(fèi)。交通工具上的伙食補(bǔ)助為50元/每人每天。6.差旅費(fèi)的預(yù)支：6.1填寫《出差申請(qǐng)表》，注明出差事由，出差地點(diǎn)，交通工具類別，出差天數(shù)及各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)金額（若屬對(duì)方邀請(qǐng)，應(yīng)注明邀請(qǐng)單位及承擔(dān)費(fèi)用項(xiàng)目）；6.2審核：《出差申請(qǐng)表》需經(jīng)部門主管審核，借支金額由部門主管批準(zhǔn)；6.3領(lǐng)取差旅費(fèi)：出差人員憑部門主管批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》金額向公司財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù)。7.差旅費(fèi)的報(bào)銷：7.1出差人員返回公司應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，附乘坐交通工具費(fèi)用憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷，住宿費(fèi)及各項(xiàng)補(bǔ)助，按本規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫，附票據(jù)；7.2差旅費(fèi)報(bào)銷單，應(yīng)由會(huì)計(jì)審查、部門主管審批，財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)；7.3銷售部主管報(bào)銷由會(huì)計(jì)審核和財(cái)務(wù)部主管審批，物流部主管出差由銷售部主管會(huì)計(jì)審核和銷售部主管審批；7.4出差人員返回公司五日內(nèi)按上述規(guī)定向財(cái)務(wù)部報(bào)銷，每逾期一天罰款20元，累計(jì)計(jì)扣，并由當(dāng)月工資扣除；一次出差只能一次性報(bào)銷。7.5出差人員報(bào)銷若報(bào)銷費(fèi)用低于借支費(fèi)用，應(yīng)即時(shí)現(xiàn)金補(bǔ)足，否則由出差人出具借條，財(cái)務(wù)部由當(dāng)月工資中扣除。8.出差期間至風(fēng)景名勝地區(qū)的車旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)一律不予報(bào)銷。第三節(jié)應(yīng)收帳款的管理制度總則為加快應(yīng)收款項(xiàng)的周轉(zhuǎn)速度，提高變現(xiàn)能力，減低應(yīng)收帳款的數(shù)額，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。本制度所說的應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款。管理措施建立應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)帳管理制度分門別類建立應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)帳，詳細(xì)反映個(gè)人及客戶應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生、增減變動(dòng)、余額及其帳齡等財(cái)務(wù)信息。對(duì)債務(wù)人執(zhí)行合同情況進(jìn)行跟蹤和分析，防止壞帳風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。應(yīng)收款項(xiàng)的責(zé)任部門：應(yīng)收帳款：銷售部門（90％的責(zé)任）；監(jiān)管部門：財(cái)務(wù)部門（10％的責(zé)任）其他應(yīng)收款：財(cái)務(wù)部門（100％）財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期（應(yīng)收款項(xiàng)每周一次），編制應(yīng)收款帳明細(xì)表，反映應(yīng)收帳款余額和帳齡等信息，提交各銷售部門及總經(jīng)理室采取相應(yīng)的措施，督促收款，以減少公司資產(chǎn)的損失。正常范圍應(yīng)收款帳及非正常應(yīng)收款帳標(biāo)準(zhǔn)的制定儀器應(yīng)收帳款：合同范圍內(nèi)的屬于正常范圍的應(yīng)收帳款；合同范圍之外的屬于非正常范圍應(yīng)收帳款；耗材應(yīng)收帳款：直銷業(yè)務(wù)3個(gè)月以內(nèi)的為正常范圍的應(yīng)收帳款；3個(gè)月以上（含3個(gè)月）為非正常范圍內(nèi)的應(yīng)收帳款；分銷原則上為現(xiàn)款現(xiàn)貨。特殊情況由銷售經(jīng)理同意，簽定合同后按照合同執(zhí)行。其他應(yīng)收帳款：1個(gè)月以內(nèi)的為正常范圍的應(yīng)收帳款；1個(gè)月以上的為非正常范圍應(yīng)收帳款；正常范圍內(nèi)的應(yīng)收帳款占應(yīng)收帳款總額的90％，非正常范圍內(nèi)的應(yīng)收帳款占應(yīng)收帳款總額的10%。應(yīng)收帳款催收責(zé)任制對(duì)即將到期的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)客戶依時(shí)付款；對(duì)已經(jīng)到期或依逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)積極采取各種有效的、合法的收款方式進(jìn)行催收。銷售應(yīng)收款項(xiàng)的回收落實(shí)到各經(jīng)辦銷售人員，維修應(yīng)收款的回收落實(shí)到維修人員針對(duì)（客戶上門維修或由維修人員直接聯(lián)系的客戶）或各經(jīng)辦銷售人員（針對(duì)各負(fù)責(zé)區(qū)域的終端用戶）；應(yīng)收款項(xiàng)責(zé)任獎(jiǎng)懲制度在應(yīng)收款項(xiàng)催收工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、表現(xiàn)突出或成效顯著的責(zé)任部門和個(gè)人，其表現(xiàn)會(huì)作為升級(jí)、業(yè)績考核和獎(jiǎng)金的依據(jù)之一；對(duì)造成應(yīng)收帳款淪為壞帳的責(zé)任人員，會(huì)酌情扣罰工資，或給予其他相應(yīng)的處分；對(duì)逾期的其他應(yīng)收款，借款人在接到財(cái)務(wù)部通知之日起15天內(nèi)報(bào)帳沖銷、收回或還款。到期仍未報(bào)帳沖銷、收回或還款，由借款人的工資中逐月扣減，直至還清。如借款人離職找不到，則應(yīng)由借款審批人全部或部分償還責(zé)任；應(yīng)收款項(xiàng)的責(zé)任部門及人員，如不認(rèn)真履行自己的崗位責(zé)任，不及時(shí)、不積極催收到期或逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性予以相關(guān)處分。應(yīng)收款項(xiàng)定期清查制度1、每周、每月財(cái)務(wù)部門應(yīng)全面清查各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，做到債權(quán)明確，帳實(shí)相符，并編制相關(guān)清查表格提供給責(zé)任部門；2、如應(yīng)收款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)與實(shí)際有出入的，應(yīng)及時(shí)盡早尋找原因；第三章壞帳核銷壞帳核銷制度財(cái)務(wù)部在清查核實(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)確實(shí)不能收回的各種應(yīng)收款項(xiàng)，在獲得批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)作為壞帳損失處理；屬于經(jīng)營期間的，作為本期損益。壞帳損失應(yīng)視不同情況按照以下方法確認(rèn)：債務(wù)人被依法宣告破產(chǎn)、撤消的，其應(yīng)收帳款作為壞帳損失；債務(wù)人死亡或被依法宣告失蹤的，其應(yīng)收帳款作為壞帳損失；逾期超過3年的應(yīng)收款且確定無法追回的，確定為壞帳。壞帳損失的內(nèi)部處理程序各應(yīng)收款項(xiàng)的責(zé)任人、責(zé)任部門應(yīng)闡明壞帳損失的原因和事實(shí)；財(cái)務(wù)部審核后提出財(cái)務(wù)處理建議，并提交經(jīng)理室審定；已經(jīng)確定為壞帳損失的應(yīng)收款款項(xiàng)，各責(zé)任人應(yīng)繼續(xù)保留追索權(quán)。應(yīng)收款責(zé)任追究：在銷售過程中，因責(zé)任人的過失導(dǎo)致的壞帳損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；在應(yīng)收款催收中，因沒有保存相關(guān)催收的資料、做好記錄或記錄不準(zhǔn)確而使應(yīng)收款沒有取得相應(yīng)的證據(jù)而無法核銷，財(cái)務(wù)部門應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。第四節(jié)固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品，提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理持有的使用期限超過壹年的有形資產(chǎn)；公司固定資產(chǎn)隨著經(jīng)營過程的延續(xù)以折舊形式按使用部門的不同計(jì)入費(fèi)用；固定資產(chǎn)按合理性和實(shí)用性原則購置，只有用于各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，加強(qiáng)企業(yè)管理必備的固定資產(chǎn)才允許購置；固定資產(chǎn)的購置需由使用部門提出申請(qǐng)，內(nèi)容包括用途、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、金額等，報(bào)總經(jīng)理室審批后方能購買；購置后的固定資產(chǎn)按取得方式的不同計(jì)價(jià)：購置的不需要安裝的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價(jià)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、相關(guān)稅金等作為固定資產(chǎn)入賬價(jià)值；投資者投入的固定資產(chǎn)按投資雙方確認(rèn)的價(jià)值作為固定資產(chǎn)入賬值固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部按固定資產(chǎn)的劃分標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格建立固定資產(chǎn)分類賬，分別注明購置和入賬日期、保管責(zé)任人以及責(zé)任人調(diào)換記錄，以明確責(zé)任；每年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，以確保賬物相符；公司固定資產(chǎn)折舊年限為一年至二年；最多為二年。固定資產(chǎn)要有編號(hào)，并在固定資產(chǎn)物體上標(biāo)記。第五節(jié)辦公用品管理制度總則為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定。

第一條辦公用品采購行政文員制定《每月辦公用品費(fèi)用預(yù)算表》于每月月底前交財(cái)務(wù)部作預(yù)算；經(jīng)部門主管審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回；行政文員要做到辦公用品齊全、品種對(duì)路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管好，并采取以下方式：

1）定點(diǎn)：選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。

2）定時(shí)：每月月初進(jìn)行物品采購。

3）定量：動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。按訂購單檢查所訂所訂辦公用品是否如期到貨，必須保證供應(yīng)。所訂購辦公用品送到后，按《送貨單》進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題，在送貨單上簽字，表示收到。收到辦公用品后，對(duì)照訂貨單，開具《支付證明單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核交部門主管審批簽字后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部支付或結(jié)算；收貨后，應(yīng)當(dāng)日辦理入庫；行政文員嚴(yán)格管理帳單資料，所有帳冊(cè)、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；每月5日由行政文員和財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)庫存；辦公用品原則上由行政文員統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個(gè)部門，如有特殊情況，允許各部門在提出《辦公用品申請(qǐng)單》的前提下就近采購。在這種情況下，行政文員有權(quán)進(jìn)行審核，并且把審核結(jié)果連同申請(qǐng)書一起存檔，以作為日后使用情況報(bào)告書的審核與檢查依據(jù)。第二條辦公用品領(lǐng)用管理1、辦公文具為消耗品、管理消耗品和實(shí)物資產(chǎn)。消耗品：橡皮擦、夾子、回形針、便條紙、標(biāo)簽、復(fù)寫紙、卷宗、筆記本、大頭針、訂書釘、膠帶、膠水、刀片、簽字筆、原珠筆。管理消耗品：直尺、尖刀、裁紙刀、釘書器、打孔機(jī)、鋼筆、計(jì)算機(jī)、印泥等（離職時(shí)需退回）。實(shí)物資產(chǎn)：物資價(jià)格達(dá)300元以上，如：空調(diào)、計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)打印機(jī)等。2、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用指個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用用品，如打孔機(jī)等。3、消耗品和管理品：直接向行政文員簽字領(lǐng)用；

實(shí)物資產(chǎn)：由行政文員設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀，并交由財(cái)務(wù)部存檔。4、管理消耗品移交時(shí)如有故障或損壞（非質(zhì)量問題），應(yīng)由個(gè)人或部門賠償。5、每月除正常申請(qǐng)的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)用；6、公司新聘員工的辦公用品，行政文員根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)配套用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。第三條公司物資借用

1、凡借用公司辦公器材，需填寫《物資借用單》，并由部門主管簽字認(rèn)可后執(zhí)行；

2、借用物資超時(shí)未還的，行政文員有責(zé)任督促歸還；

3、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償。第四條附則

1、新進(jìn)人員到職時(shí)，行政文員根據(jù)《新進(jìn)員工的辦公用品配套清單》分發(fā)辦公物品；人員離職時(shí)，必須向行政文員辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦行政文員認(rèn)可的，財(cái)務(wù)部不予工資結(jié)算。2、管理消耗品和實(shí)物資產(chǎn)如發(fā)生遺失，損壞，報(bào)廢等情況，領(lǐng)用人（保管人）應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政文員，行政文員查明原因，并出具情況說明或處理意見，報(bào)部門主管審批簽字后，做相應(yīng)處理。3、行政文員有權(quán)監(jiān)督每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。第五條勞保用品的購發(fā)：勞保用品的配給，由行政文員根據(jù)各部門的實(shí)際工作需要統(tǒng)一申請(qǐng)，經(jīng)部門主管審批后統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。新進(jìn)員工的辦公用品配套清單辦公用品名稱數(shù)量備注簽字筆1支銷售人員原珠筆2支小筆記本1本簽字筆1支內(nèi)勤人員原珠筆2支小筆記本1本區(qū)別針1盒即時(shí)貼1個(gè)訂書釘1盒訂書機(jī)1個(gè)筆筒1個(gè)第五章商務(wù)管理制度第一節(jié)合同管理制度第一章

總

則

第一條

為依法維護(hù)公司的合法權(quán)益、規(guī)范合同管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，最終保障經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)《中華人民共和國民法通則》及《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制訂本制度。

第二條

本制度所稱合同是指本公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中與法人、自然人或其他經(jīng)濟(jì)組織之間發(fā)生的所有書面合同。

第三條

合同管理應(yīng)遵循以下原則：

依法簽訂合同，保證合同的合法性。

切實(shí)履行合同，提高合同的履約率。

及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。

第四條

公司加強(qiáng)合同管理，指定部門、落實(shí)人員專（兼）職負(fù)責(zé)合同管理工作，建立健全合同管理臺(tái)帳，完善合同管理制度,提高合同管理水平。第二章

合同管理部門及職責(zé)

第五條公司對(duì)合同實(shí)行綜合歸口、分類專項(xiàng)管理。

物流部是公司合同管理的綜合歸口部門。

物流部可以提名專職或兼職合同管理人員（以下稱合同管理員）并經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)任命。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司可以成立合同管理小組。

第六條

物流部作為公司合同管理的綜合歸口部門主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)合同及合同管理的法律法規(guī)和規(guī)章;

(二)承擔(dān)直接管理的有關(guān)業(yè)務(wù)工作；

（三）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；

（四）統(tǒng)一管理本公司合同專用章;

（五）制定本公司合同管理實(shí)施辦法,完善合同管理制度;

（六）監(jiān)督、檢查有關(guān)部門簽訂、履行合同的情況，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

（七）建立合同管理臺(tái)帳,將正式合同文本準(zhǔn)確歸檔;并及時(shí)按要求向總經(jīng)理室報(bào)送有關(guān)臺(tái)帳和報(bào)表等資料;

（八）參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng)。

第七條

合同管理員職責(zé)

（一）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參加重大合同的談判、起草與簽訂；

（二）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；

（三）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同履行中出現(xiàn)的問題和糾紛；

（四）會(huì)同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書，并負(fù)責(zé)建立合同檔案；

（五）制止不符合法律、法規(guī)規(guī)定的合同行為，并及時(shí)向合同管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

（六）依法參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；

（七）建立合同臺(tái)帳及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括：

1、合同簽訂履行情況臺(tái)帳；

2、合同變更解除臺(tái)帳；

3、違約合同登記臺(tái)帳；

4、合同履行情況進(jìn)度表；

5、合同簽訂情況進(jìn)度表；

第八條

合同承辦人員職責(zé)

（一）對(duì)需要簽訂合同的項(xiàng)目或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行可行性調(diào)查研究，重點(diǎn)調(diào)查考證對(duì)方當(dāng)事人的簽約資格和履約能力等；

（二）提請(qǐng)公司合同管理部門審查其經(jīng)辦的合同，檢查所簽訂合同的履行情況，及時(shí)向合同管理人員通報(bào)合同在履行過程中發(fā)生的問題，并同時(shí)提出解決問題的意見和建議，必要時(shí)也可以直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；對(duì)所承辦的合同負(fù)有監(jiān)督履行責(zé)任;

（三）對(duì)已簽訂的合同出現(xiàn)不履行、不能履行和不完全履行情況時(shí),應(yīng)及時(shí)向本公司合同管理部門報(bào)告,并會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究提出解決問題的方法、建議,同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

（四）依法參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟;

（五）保管好合同及與簽訂、履行、變更、解除合同等有關(guān)的文件和資料,及時(shí)交合同管理部門歸檔。

第九條公司合同管理部門負(fù)責(zé)人、專職或兼職的合同管理員、合同承辦人員經(jīng)總經(jīng)理室審查批準(zhǔn)后,人員組成名單應(yīng)向總經(jīng)理室備案。第三章

合同的簽訂和履行

第十條

簽訂合同應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)，符合產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自愿、誠實(shí)信用、協(xié)商一致、互利有償?shù)脑瓌t。

第十一條

公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章。

合同專用章實(shí)行專人管理、用印審批制度。

公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由法定代表人或其委托授權(quán)的代理人進(jìn)行。

禁止無權(quán)代理，委托代理人簽訂合同的,必須由法定代表人簽發(fā)“法人授權(quán)委托書”,委托書中應(yīng)明確委托代理的權(quán)限和期限等重要內(nèi)容，同時(shí)加蓋本公司合同專用公章和法人代表私章生效。

委托代理人代表公司簽訂合同,必須在授權(quán)范圍及有效期限內(nèi)行使代理權(quán),禁止濫用代理權(quán)、超越代理權(quán)。

第十二條

合同簽訂前,合同承辦人員要切實(shí)了解對(duì)方當(dāng)事人是否符合簽訂合同主體資格,資信狀況是否良好,并驗(yàn)證對(duì)方相關(guān)有效證件。

簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同前,合同承辦人員應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審。各部門對(duì)涉及各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)合同條款的合法性、可行性和履約能力做出明確判斷,各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)合同的主體、內(nèi)容、形式是否合法、條款的完備性等提出書面意見并對(duì)此負(fù)責(zé)。

第十三條

簽訂合同，除小額且能夠及時(shí)清結(jié)的外，應(yīng)當(dāng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本或公司統(tǒng)一制訂的合同文本形式。

第十四條

簽訂合同需要擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽訂書面擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保人必須是能夠承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體；對(duì)方以財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抵押的，抵押物必須是抵押人的合法財(cái)產(chǎn)，并提供其產(chǎn)權(quán)證明，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

未經(jīng)公司董事會(huì)決議通過，公司不對(duì)外提供合同擔(dān)保。

第十五條

依法應(yīng)當(dāng)公證、簽證的合同，應(yīng)及時(shí)到有關(guān)部門辦理相關(guān)法律手續(xù)。

第十六條

依法簽訂的合同，合同正本或復(fù)印件我方不少于兩份，一份由合同公司合同管理部門歸檔，一份交總經(jīng)理室存檔。

第十七條

合同管理人員對(duì)已生效的合同，要及時(shí)建立本公司的合同管理臺(tái)帳及各類報(bào)表，實(shí)行分類管理，并于每年年底將合同管理臺(tái)帳及各類報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理室備案。

與合同有關(guān)的文書（含圖紙、往來信函、電報(bào)、電傳、報(bào)告、批示等）應(yīng)當(dāng)附在合同卷內(nèi)存檔,合同履行終止后，統(tǒng)一存檔保管。第十八條

合同生效后，應(yīng)當(dāng)全面履行，如合同不能履行，應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救措施，減少損失。遇有不可抗力等影響合同履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，并注意保存有關(guān)證據(jù)。

發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人員除催促對(duì)方繼續(xù)履行外，應(yīng)立即將對(duì)方不履行或不完全履行合同的情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部門。第四章

合同的變更和解除

第十九條

當(dāng)事人可依法變更合同。

公司發(fā)生需要變更合同的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方，并說明理由。

公司在接到對(duì)方要求變更合同的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即審查對(duì)方的理由是否正當(dāng)，如果符合變更條件，同意變更的，應(yīng)當(dāng)簽訂變更協(xié)議。因變更造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鏊髻r。

第二十條

當(dāng)事人可以依法解除合同。

發(fā)生需要解除合同的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方，并說明理由。

在接到對(duì)方解除