天頓會(huì)計(jì)電算化軟件使用說(shuō)明

TOC\o"1-5"\h\z第一章系統(tǒng)介紹 4\o"CurrentDocument"1.1天頓管理系統(tǒng)V3.0版產(chǎn)品介紹 4\o"CurrentDocument"一、天頓軟件系列 4\o"CurrentDocument"二、天頓信息管理系統(tǒng)V3.0教學(xué)版的功能特點(diǎn) 4\o"CurrentDocument"Windows基本操作入門 5一、認(rèn)識(shí)Windows 5二、鼠標(biāo)基本操作 6\o"CurrentDocument"三、鍵盤基本操作 7\o"CurrentDocument"如何安裝天頓軟件 8\o"CurrentDocument"啟動(dòng)天頓軟件 8\o"CurrentDocument"【小結(jié)】 9\o"CurrentDocument"第二章系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境與系統(tǒng)的安裝 10\o"CurrentDocument"系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境 10\o"CurrentDocument"一、硬件環(huán)境 10\o"CurrentDocument"二、軟件環(huán)境 10\o"CurrentDocument"系統(tǒng)的安裝 11\o"CurrentDocument"一、安裝步驟 11\o"CurrentDocument"二、配置數(shù)據(jù)庫(kù)連接 11\o"CurrentDocument"【小結(jié)】 11\o"CurrentDocument"第三章賬套管理系統(tǒng) 12\o"CurrentDocument"賬套管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介 12\o"CurrentDocument"新賬套的建立 12\o"CurrentDocument"賬套管理 14\o"CurrentDocument"一、修改賬套 14\o"CurrentDocument"二、刪除賬套 15\o"CurrentDocument"三、新建年度賬 16\o"CurrentDocument"四、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 16\o"CurrentDocument"五、賬套間數(shù)據(jù)復(fù)制 17\o"CurrentDocument"賬套維護(hù) 19一、備份數(shù)據(jù)庫(kù) 20\o"CurrentDocument"二、恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù) 20\o"CurrentDocument"三、升級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù) 22\o"CurrentDocument"【小結(jié)】 22\o"CurrentDocument"第四章賬務(wù)處理系統(tǒng) 23\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)流程 23\o"CurrentDocument"系統(tǒng)初始 23\o"CurrentDocument"一、基礎(chǔ)設(shè)置 23\o"CurrentDocument"二、分級(jí)設(shè)置 24\o"CurrentDocument"三、結(jié)算方式設(shè)置 24\o"CurrentDocument"四、單位往來(lái)輔助核算設(shè)置 24\o"CurrentDocument"五、個(gè)人往來(lái)輔助核算設(shè)置 25\o"CurrentDocument"六、部門輔助核算設(shè)置 25\o"CurrentDocument"七、項(xiàng)目輔助核算設(shè)置 25\o"CurrentDocument"八、常用摘要（憑證）定義 26\o"CurrentDocument"九、現(xiàn)金流量設(shè)置 26\o"CurrentDocument"十、憑證類型設(shè)置 26\o"CurrentDocument"十一、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 27\o"CurrentDocument"十二、期初余額錄入 29\o"CurrentDocument"4.3日常賬務(wù) 29\o"CurrentDocument"一、填制記賬憑證 29\o"CurrentDocument"二、修改、作廢記賬憑證 31\o"CurrentDocument"三、記賬憑證查詢打印 32\o"CurrentDocument"四、憑證匯總表 32\o"CurrentDocument"五、憑證審核 33\o"CurrentDocument"六、轉(zhuǎn)賬設(shè)置、生成 33\o"CurrentDocument"七、記賬 34\o"CurrentDocument"八、對(duì)賬、結(jié)賬 34\o"CurrentDocument"4.4賬簿查詢 35\o"CurrentDocument"一、科目余額表 35\o"CurrentDocument"二、總分類賬 35\o"CurrentDocument"三、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬 36\o"CurrentDocument"四、三欄式明細(xì)賬 37\o"CurrentDocument"五、單位輔助核算賬 38\o"CurrentDocument"六、個(gè)人輔助核算賬 38\o"CurrentDocument"七、部門輔助核算賬 39\o"CurrentDocument"八、項(xiàng)目輔助核算賬 39\o"CurrentDocument"4.5電子報(bào)表 40\o"CurrentDocument"一、報(bào)表系統(tǒng)簡(jiǎn)介 40\o"CurrentDocument"二、報(bào)表中的基本概念 40\o"CurrentDocument"三、報(bào)表函數(shù)公式 42\o"CurrentDocument"四、報(bào)表使用流程 43\o"CurrentDocument"【小結(jié)】 43第五章應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 錯(cuò)誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"基本功能及業(yè)務(wù)流程 45\o"CurrentDocument"初始設(shè)置 47\o"CurrentDocument"一、往來(lái)單位設(shè)置 47\o"CurrentDocument"二、部門設(shè)置 49\o"CurrentDocument"三、人員設(shè)置 50\o"CurrentDocument"四、票據(jù)類型 51\o"CurrentDocument"五、摘要設(shè)置 52\o"CurrentDocument"六、結(jié)算方式 53\o"CurrentDocument"七、幣種 54\o"CurrentDocument"八、收付類型 56\o"CurrentDocument"九、帳齡設(shè)置 57\o"CurrentDocument"十、分級(jí)設(shè)置 58\o"CurrentDocument"十一、期初余額 59\o"CurrentDocument"日常業(yè)務(wù) 60\o"CurrentDocument"一、單據(jù)的錄入 60\o"CurrentDocument"二、單據(jù)的審核： 60\o"CurrentDocument"查詢與分析 61\o"CurrentDocument"一、賬簿查詢 61\o"CurrentDocument"二、賬齡分析 62\o"CurrentDocument"【小結(jié)】 63\o"CurrentDocument"第六章工資管理系統(tǒng) 64\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)流程 64\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)設(shè)置 66\o"CurrentDocument"一、基礎(chǔ)信息 66\o"CurrentDocument"二、部門信息 66\o"CurrentDocument"三、員工信息 67\o"CurrentDocument"四、工資項(xiàng)目設(shè)置 68\o"CurrentDocument"五、轉(zhuǎn)賬憑證格式設(shè)置 70\o"CurrentDocument"六、銀行報(bào)盤格式 70\o"CurrentDocument"日常業(yè)務(wù) 71\o"CurrentDocument"一、工資錄入 71\o"CurrentDocument"二、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 72\o"CurrentDocument"三、銀行報(bào)盤 73\o"CurrentDocument"四、月底結(jié)轉(zhuǎn) 73\o"CurrentDocument"查詢輸出 74\o"CurrentDocument"一、工資數(shù)據(jù)查詢 74\o"CurrentDocument"二、工資數(shù)據(jù)輸出 74\o"CurrentDocument"【小結(jié)】 75\o"CurrentDocument"第七章固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 76\o"CurrentDocument"基本功能 76\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)流程 77\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)設(shè)置 78\o"CurrentDocument"一、固定資產(chǎn)分類 78\o"CurrentDocument"二、部門設(shè)置 79\o"CurrentDocument"三、部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置 79\o"CurrentDocument"四、增減方式設(shè)置 80\o"CurrentDocument"五、使用狀況設(shè)置 81\o"CurrentDocument"六、初始卡片錄入 82\o"CurrentDocument"7.4日常處理 82\o"CurrentDocument"一、固定資產(chǎn)增加 82\o"CurrentDocument"二、固定資產(chǎn)減少 83\o"CurrentDocument"三、固定資產(chǎn)卡片修改 83\o"CurrentDocument"四、計(jì)提折舊 84\o"CurrentDocument"五、批量制單 85\o"CurrentDocument"六、月末結(jié)賬 86\o"CurrentDocument"7.5報(bào)表查詢 86\o"CurrentDocument"【小結(jié)】 90

第一章系統(tǒng)介紹第一章系統(tǒng)介紹1.1天頓管理系統(tǒng)V3.0版產(chǎn)品介紹《天頓信息管理系統(tǒng)V3.0》是天頓科技在積累了豐富財(cái)務(wù)管理及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，投入大量人力、物力開(kāi)發(fā)起來(lái)的財(cái)務(wù)一體化軟件，它是面向各型企事業(yè)單位、學(xué)校及社會(huì)機(jī)關(guān)團(tuán)體財(cái)務(wù)管理的通用解決方案。天頓信息管理系統(tǒng)V3.0是由賬套管理、賬務(wù)處理、出納管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理等子系統(tǒng)組成。軟件界面友好，操作簡(jiǎn)便，功能完善。該系統(tǒng)目前已成為多家高等院校財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)的電算化教學(xué)軟件。本書將以天頓信息管理系統(tǒng)V3.0教學(xué)版為例介紹其基本操作步驟和使用方法。一、天頓軟件系列天頓小企業(yè)財(cái)務(wù)軟件天頓信息管理系統(tǒng)通用版天頓ERP企業(yè)管理套件二、天頓信息管理系統(tǒng)V3.0教學(xué)版的功能特點(diǎn).模塊化設(shè)計(jì)，操作簡(jiǎn)便整個(gè)系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)，按照功能劃分成單獨(dú)的模塊，各模塊之間即獨(dú)立又相互聯(lián)系，很多基礎(chǔ)設(shè)置工作在各模塊間只需要操作一次便可相互調(diào)用。.多賬套管理，多輔助核算系統(tǒng)支持多賬套設(shè)置，可以對(duì)復(fù)雜的公司業(yè)務(wù)拆分成多個(gè)賬套進(jìn)行核算。并可以根據(jù)具體核算需要，對(duì)同一科目設(shè)置多種輔助核算。.單獨(dú)的出納管理模塊系統(tǒng)擁有單獨(dú)的出納管理模塊來(lái)處理出納的日常工作，如現(xiàn)金和銀行日記賬、支票管理以及與銀行的對(duì)賬等業(yè)務(wù)都可在此模塊完成。.完善的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能系統(tǒng)提供了完善的轉(zhuǎn)賬功能，月末轉(zhuǎn)賬時(shí)可以選擇系統(tǒng)提供的“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”、“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”、“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”功能中的一種，選擇結(jié)轉(zhuǎn)條件，便可自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證。.一體化的多模塊數(shù)據(jù)交流系統(tǒng)中工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等模塊通過(guò)“子系統(tǒng)憑證”的概念，與總賬系統(tǒng)發(fā)生數(shù)據(jù)交換，參與總賬系統(tǒng)的核算，使各模塊間聯(lián)系成一個(gè)整體。.便捷的賬簿查詢功能系統(tǒng)提供了豐富的賬簿查詢格式，包括總分類賬、余額表、三欄式、多欄式明細(xì)賬、輔助核算明細(xì)賬等，并且提供了從余額表到明細(xì)賬到憑證的聯(lián)查功能。.強(qiáng)大的自定義電子表格系統(tǒng)集成了天頓公司開(kāi)發(fā)的IPT報(bào)表系統(tǒng)，它是一種類似于EXCEL風(fēng)格的電子報(bào)表，報(bào)表通過(guò)功能強(qiáng)大的函數(shù)實(shí)現(xiàn)從賬務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)取數(shù)。除了系統(tǒng)提供的基本報(bào)表之外，用戶可以自定義符合要求的報(bào)表格式及二次開(kāi)發(fā)。.自由的打印風(fēng)格系統(tǒng)的會(huì)計(jì)資料打印大都遵循“所見(jiàn)即所得”的原則，即用戶對(duì)報(bào)表、賬簿等根據(jù)自由條件組合查詢后所呈現(xiàn)在計(jì)算機(jī)屏幕上的結(jié)果可以原樣地打印到紙質(zhì)媒介上。.會(huì)計(jì)檔案的保存格式轉(zhuǎn)換系統(tǒng)提供對(duì)一些會(huì)計(jì)檔案的導(dǎo)出功能，如賬簿、報(bào)表、工資表等都可以轉(zhuǎn)化成EXCEL的形式加以保存。1.2Windows基本操作入門一、認(rèn)識(shí)WindowsMicrosoftWindows是美國(guó)Microsoft（微軟）公司開(kāi)發(fā)的一種圖形界面的操作系統(tǒng)，Windows有很多版本，其中目前使用比較廣泛的是WindowsXP版本。由于Windows具有操作簡(jiǎn)便，界面直觀等特點(diǎn)，并且有大量的應(yīng)用軟件對(duì)其進(jìn)行支持，在各種領(lǐng)域?yàn)橛脩舻墓ぷ骱蜕钐峁┍憷?，所以正受到越?lái)越多用戶的歡迎。Windows的程序基本操作都是在窗口中進(jìn)行，窗口的基本結(jié)構(gòu)如圖1-1所示標(biāo)題欄菜單欄標(biāo)題欄圖1-1窗口基本結(jié)構(gòu)圖例標(biāo)題欄：顯示此窗口的名稱。如“天頓工資管理系統(tǒng)（教學(xué)）”，表明此窗口的功能作用。菜單欄：顯示程序的可操作的菜單。如“文件”、“編輯”等。工具欄：顯示此窗口的快捷工具，如“復(fù)制”、“粘貼”、“打印”等。控制按鈕：包含對(duì)此窗口大小進(jìn)行控制的按鈕，如“最大化”、“最小化”、“關(guān)閉”等。狀態(tài)欄：顯示程序窗口當(dāng)前的狀態(tài)。二、鼠標(biāo)基本操作“鼠標(biāo)”的標(biāo)準(zhǔn)稱呼應(yīng)該是“鼠標(biāo)器”，英文名"Mouse”，它的使用是為了使計(jì)算機(jī)的操作更加簡(jiǎn)便，來(lái)代替鍵盤那繁瑣的指令。鼠標(biāo)按接口類型分，可以分為：串行鼠標(biāo)、PS/2鼠標(biāo)、USB鼠標(biāo)等；按工作原理分，可以分為：機(jī)械鼠標(biāo)、光電鼠標(biāo)等；按外形分，可以分為兩鍵鼠標(biāo)、三鍵鼠標(biāo)等。鼠標(biāo)的操作有以下幾種：?jiǎn)螕簦杭窗聪率髽?biāo)鍵，然后立即放開(kāi)。單擊一般用于定位或選擇某個(gè)功能。雙擊：即快速地連續(xù)兩次按動(dòng)鼠標(biāo)鍵。雙擊一般用于執(zhí)行某個(gè)功能。拖動(dòng)：按下鼠標(biāo)鍵保持不放開(kāi)，然后移動(dòng)，可將某對(duì)象拖至指定位置。鼠標(biāo)指針可以改變形狀以表示可以用鼠標(biāo)完成的不同任務(wù)。例如，當(dāng)您把鼠標(biāo)指針?lè)旁诰庉嫏趦?nèi)時(shí)，指針形狀變成I形。這是因?yàn)樵诰庉嫏趦?nèi)鼠標(biāo)的用途是改變插入點(diǎn)位置和輸入文本。而當(dāng)您在窗口邊緣上移動(dòng)鼠標(biāo)指針時(shí)，指針形狀變成雙向箭頭，它表明可以改變窗口大小。通常情況下：急等待時(shí)：（（用戶不能進(jìn)行任何操作）在文字編輯框中時(shí)：I（插入點(diǎn)）在窗口的上下外框線上時(shí)：:（拖動(dòng)鼠標(biāo)指針可改變窗口高度）在窗口的左右外框線上時(shí)："‘（拖動(dòng)鼠標(biāo)指針可改變窗口寬度）在窗口的外框線的左上角和右下角時(shí)：'（拖動(dòng)鼠標(biāo)指針可改變窗口大小）在窗口的外框線的右上角和左下角時(shí)：J（拖動(dòng)鼠標(biāo)指針可改變窗口大小）三、鍵盤基本操作鍵盤是最常用也是最主要的輸入設(shè)備，通過(guò)鍵盤，可以將英文字母、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等輸入到計(jì)算機(jī)中，從而向計(jì)算機(jī)發(fā)出命令、輸入數(shù)據(jù)等。隨著Windows操作系統(tǒng)的發(fā)展，鍵盤也從當(dāng)初的83鍵發(fā)展到目前主流的104鍵鍵盤，并且不斷有集成了多媒體功能的新型鍵盤問(wèn)世。不管鍵盤的外觀、接口、工作原理的差別，其基本操作都是大致相同的，常用控制鍵操作如下：<一> 光標(biāo)左移，一般用于向左移動(dòng)至上一菜單項(xiàng)、命令等?！匆弧?光標(biāo)右移，一般用于向右移動(dòng)至下一菜單項(xiàng)、命令等。<f> 光標(biāo)上移，一般用于向上移動(dòng)至上一菜單項(xiàng)、命令、記錄等。<；> 光標(biāo)下移，一般用于向下移動(dòng)至下一菜單項(xiàng)、命令、記錄等。<PageUp> 查詢數(shù)據(jù)時(shí)，翻到上一屏；<PageDown>查詢數(shù)據(jù)時(shí)，翻到下一屏；<Home>光標(biāo)移動(dòng)到當(dāng)前的行首；7End>光標(biāo)移動(dòng)到當(dāng)前的行末；Tab>光標(biāo)移動(dòng)到下一項(xiàng)目；Enter>確認(rèn)輸入或執(zhí)行一條命令;Esc>退出當(dāng)前窗口；1.3如何安裝天頓軟件安裝步驟.安裝前準(zhǔn)備工作清理硬盤：用戶在計(jì)算機(jī)上安裝天頓軟件前首先要清理一下硬盤，清理硬盤即清理硬盤空間和清理硬盤病毒，用以確保軟件的正常運(yùn)行。如果是新計(jì)算機(jī)可不進(jìn)行清理硬盤工作。校準(zhǔn)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間：系統(tǒng)時(shí)間在本系統(tǒng)使用過(guò)程中一直被使用，所以一定要進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)方法：使用控制面板中的“日期和時(shí)間”，也可雙擊右下角的時(shí)間，修改日期和時(shí)間屬性。.軟件的安裝將軟件安裝光盤放入光驅(qū)，雙擊安裝目錄下的SETUP.EXE文件，系統(tǒng)自動(dòng)引導(dǎo)安裝?；蛘咴赪indows系統(tǒng)中點(diǎn)擊“開(kāi)始”-->“運(yùn)行”，在彈出的運(yùn)行對(duì)話框中鍵入安裝程序路徑X：\SETUP.EXE（注：X：為光驅(qū)盤符）。例如圖1-2所示圖1-2軟件安裝圖例.4啟動(dòng)天頓軟件鼠標(biāo)點(diǎn)擊WINDOWS左下角【開(kāi)始】按鈕中的【程序】右拉菜單欄中【天頓信息管理系統(tǒng)】下相應(yīng)模塊便可打開(kāi)系統(tǒng)，也可直接雙擊桌面上的【天頓信息管理系統(tǒng)】文件夾下相

應(yīng)模塊的快捷方式圖標(biāo)來(lái)啟動(dòng)程序，如圖1-3所示m4舊如iUElTEMrU.Mi以￥吧臥&*&.燈皿鈔m曬曳無(wú)m4舊如iUElTEMrU.Mi以￥吧臥&*&.燈皿鈔m曬曳無(wú)通S言行面SrSTJSlhliB5.tf*rfSlGTff..■:如? a.■,1?'v,■?.??, ?>■.rH4UQR重石￡■ r程耽招ita ，電「一戀口?今?孫 ..3“IfiiLT圖1-33“IfiiLT【小結(jié)】本章介紹了《天頓信息管理系統(tǒng)V3.0》的功能特點(diǎn)，并簡(jiǎn)單介紹了一些Windows的基本操作，及天頓軟件的安裝方法，是系統(tǒng)啟用前的入門章節(jié)。第二章 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境與系統(tǒng)的安裝系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境一、硬件環(huán)境安裝和運(yùn)行天頓信息管理系統(tǒng)在計(jì)算機(jī)硬件上需要以下配置:最低配置建議配置服務(wù)器端CPUPIIIXEON733以上內(nèi)存512M以上硬盤10G以上可用空間CPUPIVXEON1.8G以上內(nèi)存1G以上硬盤20G以上可用空間客戶端CPUPIII1G以上內(nèi)存128M以上硬盤10G以上可用空間CPUP42.6G以上內(nèi)存256M以上硬盤20G以上可用空間>支持VGA的顯卡、顯示器，及各類主流打印機(jī)通用。二、軟件環(huán)境安裝和運(yùn)行天頓信息管理系統(tǒng)在計(jì)算機(jī)軟件上需要以下環(huán)境支持:操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器端Windows2000Server、Windows2003Server等MicrosoftSQLServer2000客戶端Windows2000Professional、WindowsXPProfessional等MicrosoftAccess2000、MicrosoftAccess2003等>出于安全性方面的考慮，操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)軟件安裝后應(yīng)及時(shí)安裝相應(yīng)的最新補(bǔ)丁(ServicrPack)。>與上述Windows系統(tǒng)兼容的漢字操作系統(tǒng)均可使用。10系統(tǒng)的安裝一、安裝步驟.啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，登錄Windows系統(tǒng)，將標(biāo)記有“天頓信息管理系統(tǒng)安裝盤”字樣的光盤放入光驅(qū)中。.雙擊光驅(qū)所在盤符圖標(biāo)，進(jìn)入系統(tǒng)安裝目錄。3.雙擊SETUP.EXE,啟動(dòng)安裝引導(dǎo)程序，按提示依次安裝即可。二、配置數(shù)據(jù)庫(kù)連接當(dāng)軟件安裝后首次啟用時(shí)會(huì)彈出連接數(shù)據(jù)庫(kù)的對(duì)話框，如下圖2-1所示圖2-1連接數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器圖例在對(duì)話框中分別填入所要連接的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的名稱，比如“Server"；數(shù)據(jù)庫(kù)用戶的登錄名，如“sa”；以及該用戶對(duì)應(yīng)的密碼，點(diǎn)擊“確定”按鈕，測(cè)試通過(guò)后即可完成數(shù)據(jù)庫(kù)連接的配置。如果勾選對(duì)話框左下角的“不再顯示此對(duì)話框”的選項(xiàng)，那么以上配置的將作為默認(rèn)連接保存在本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)中，軟件下次啟動(dòng)時(shí)不再?gòu)棾鲞B接數(shù)據(jù)庫(kù)的對(duì)話框，而直接調(diào)用本地連接信息，以加快軟件啟動(dòng)過(guò)程。【小結(jié)】本章介紹了《天頓信息管理系統(tǒng)V3.0》系統(tǒng)運(yùn)行所需要的軟硬件環(huán)境要求，以及系統(tǒng)安裝和數(shù)據(jù)庫(kù)初次配置的方法。11第三章賬套管理系統(tǒng)賬套管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介天頓信息管理系統(tǒng)的任何業(yè)務(wù)操作，如賬務(wù)、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等都以賬套為最基礎(chǔ)的管理單位。我們把某個(gè)核算單位的一個(gè)會(huì)計(jì)年度的全部會(huì)計(jì)資料集合起來(lái)存放在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中，稱之為“賬套”，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的明細(xì)及復(fù)雜程度不同，企業(yè)也可以將業(yè)務(wù)拆分成多個(gè)賬套進(jìn)行分別核算，如圖3-1所示。圖3-1賬套管理列表天頓賬套管理系統(tǒng)是新建、修改和刪除賬套，對(duì)現(xiàn)存賬套進(jìn)行管理和維護(hù)的操作平臺(tái)，它是整個(gè)信息管理系統(tǒng)應(yīng)用的起點(diǎn)。新賬套的建立運(yùn)行賬套管理程序，在［文件］菜單中選擇“新增賬套”或點(diǎn)擊工具欄上“新增”按鈕，彈出“核算單位賬套設(shè)置”對(duì)話框，如圖3-2所示。12圖3-2核算單位賬套設(shè)置將賬套的初始信息按實(shí)際情況逐項(xiàng)填入后即可，各項(xiàng)信息分別為：.編號(hào)標(biāo)識(shí)賬套在管理系統(tǒng)中的順序，字母和數(shù)字均可，其信息長(zhǎng)度不超過(guò)10個(gè)字符。賬套編號(hào)不能重復(fù)。鑒于天頓信息管理系統(tǒng)在同一臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器上最多允許建立999個(gè)賬套，所以為了便于記憶，一般我們可以將賬套編號(hào)用3為數(shù)字表示，如“004”等。.名稱即賬套的名稱，可以根據(jù)賬套的特征來(lái)填寫，不超過(guò)32個(gè)字符，如“演示賬套”等。賬套名稱不等于單位名稱。.單位全稱即填寫單位的全稱，不超過(guò)32個(gè)字符，如“杭州天頓信息科技有限公司”等。.行業(yè)類型不同行業(yè)類型的企業(yè)所使用的會(huì)計(jì)制度不同，相應(yīng)地會(huì)計(jì)科目也不同。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)新建賬套時(shí)用戶為核算單位選擇的行業(yè)類型來(lái)預(yù)置基礎(chǔ)信息。賬套管理系統(tǒng)提供了“行政”、”事業(yè)”、“股份制”等18類行業(yè)模板，這里用戶只需按實(shí)際情況選擇即可。.賬套類型系統(tǒng)按賬套的性質(zhì)將它們分為標(biāo)準(zhǔn)賬套、查詢賬套、合并賬套三類，用戶根據(jù)實(shí)際情況13選擇，一般情況下選“標(biāo)準(zhǔn)賬套”即可。.建賬日期賬套建立日期，一般為賬套所屬會(huì)計(jì)年度的第一天，天頓信息管理系統(tǒng)教學(xué)版將建賬日期限定為“2002年1月1日"。.系統(tǒng)主管即負(fù)責(zé)整個(gè)賬套全面管理的主管人員的登錄賬號(hào)。主管人員擁有對(duì)賬套的所有業(yè)務(wù)操作權(quán)限，并且負(fù)責(zé)分配賬套內(nèi)其他一般操作賬號(hào)的權(quán)限。上述七項(xiàng)信息填寫完畢，點(diǎn)擊［確定］按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)所收集的信息初始化賬套數(shù)據(jù)庫(kù)。建賬完成后，系統(tǒng)賬套列表中將出現(xiàn)新的賬套記錄。.3賬套管理新賬套建立后，還可以通過(guò)賬套管理系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)存的賬套進(jìn)行修改、刪除等操作，以及建立新年度賬、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、賬套間數(shù)據(jù)復(fù)制、生成合并賬套等對(duì)賬套進(jìn)行管理。一、修改賬套賬套一經(jīng)建立，其中很多信息已經(jīng)被系統(tǒng)初始化，所以大多數(shù)的賬套信息是不能修改的，我們所能做的修改僅僅是“賬套編號(hào)”、“賬套名稱”和“單位全稱”等有限的幾項(xiàng)信息。在賬套管理系統(tǒng)中點(diǎn)擊［編輯］菜單下的［修改］按鈕，或選中需要修改的賬套后直接點(diǎn)擊工具欄上的［修改］按鈕，將彈出“核算單位賬套設(shè)置”窗口，如圖3-3所示。14

圖3-3核算單位賬套設(shè)置窗口中“編號(hào)”、“名稱”、“單位全稱”信息修改后，點(diǎn)擊［確定］按鈕即可保存。其余部分為不可修改信息（顯示為灰色）。二、刪除賬套刪除賬套是將賬套數(shù)據(jù)庫(kù)從服務(wù)器上徹底除去，是一個(gè)不可逆的過(guò)程，所以需要謹(jǐn)慎操作。一般建議用戶在作刪除操作前先備份數(shù)據(jù)庫(kù)。在賬套管理系統(tǒng)中點(diǎn)擊［編輯］菜單下的［刪除］按鈕，或選中需要修改的賬套后直接點(diǎn)擊工具欄上的［刪除］按鈕，將彈出提示窗口，如圖3-4所示。圖3-4刪除賬套前的提示確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“是”按鈕，賬套將立即被刪除。點(diǎn)擊“否”將退出刪除操作程序。注意：賬套被刪除前應(yīng)停止所有客戶端程序?qū)υ撡~套的操作。15三、新建年度賬賬套是以會(huì)計(jì)年度劃分的。當(dāng)一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，為了對(duì)當(dāng)前年度財(cái)務(wù)總體情況加以統(tǒng)計(jì)，應(yīng)及時(shí)對(duì)該賬套結(jié)賬，并建立新年度賬套以供下個(gè)會(huì)計(jì)年度繼續(xù)使用。在賬套管理系統(tǒng)中首先選中需要新建年度賬的賬套，點(diǎn)擊［年度賬］菜單下的［建立新年度賬］按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)當(dāng)前選中賬套的基礎(chǔ)信息自動(dòng)彈出新建賬套的對(duì)話框，并提示確認(rèn)，如下圖3-5所示。圖3-5建立新年度賬新年度賬套編號(hào)仍然為“001”以示與原賬套在內(nèi)容上的承啟關(guān)系，賬套名稱自動(dòng)以“XXXX年度賬”提示，單位全稱、企業(yè)類型、系統(tǒng)主管等信息保持不變，而賬套類型變?yōu)椤澳甓荣~”，相應(yīng)地建賬日期變?yōu)橄乱粫?huì)計(jì)年度的第一天。上述各項(xiàng)信息也可以手工修改。點(diǎn)擊［確認(rèn)］按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始創(chuàng)建新賬套的進(jìn)程，點(diǎn)擊［取消］按鈕則退出當(dāng)前窗口。四、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)由賬套管理系統(tǒng)生成的新年度賬套里面最初只包含按要求預(yù)置的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息，并沒(méi)有上一會(huì)計(jì)年度的余額數(shù)據(jù)。我們可以通過(guò)“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”這個(gè)功能使同一核算單位的上下年度數(shù)據(jù)聯(lián)系起來(lái)。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)具體可以分為：總賬、固定資產(chǎn)、工資等模塊數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。在賬套管理系統(tǒng)中選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的新年度數(shù)據(jù)庫(kù)，然后點(diǎn)擊［年度賬］菜單下的［結(jié)轉(zhuǎn)16上年數(shù)據(jù)］，選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如“總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)”、“固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)”等，即可完成相應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟。如果對(duì)已結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)上年數(shù)據(jù)的賬套進(jìn)行再次結(jié)轉(zhuǎn)，則余額數(shù)據(jù)會(huì)以新結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，前一次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)將被覆蓋，所以“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”功能操作時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎。五、賬套間數(shù)據(jù)復(fù)制系統(tǒng)支持結(jié)構(gòu)類似的兩個(gè)賬套之間的數(shù)據(jù)復(fù)制，即憑證的復(fù)制，一般可在賬套進(jìn)行合并時(shí)使用。復(fù)制分為兩種情況：一種是所有憑證復(fù)制，另一種是根據(jù)條件篩選的部分憑證復(fù)制，兩者功能相似，主要的差別在于復(fù)制的范圍不同，下面以后者為例介紹。在賬套管理系統(tǒng)中首先選中憑證復(fù)制的目的賬套，然后點(diǎn)擊［合并賬套］菜單下的［復(fù)制憑證］按鈕，彈出復(fù)制源賬套的選擇窗口，如圖3-6所示圖3-6憑證復(fù)制賬套選擇選擇復(fù)制的源賬套后，點(diǎn)擊［下一步］按鈕，在彈出的憑證篩選窗口中設(shè)置組合條件，其中日期為必選項(xiàng)目，其他條件用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。如圖3-7所示。17圖3-7憑證條件篩選在篩選所得的憑證列表中選擇要復(fù)制的憑證，可以按［全選］按鈕選擇所有憑證，也可在相應(yīng)的憑證前打勾，光標(biāo)移動(dòng)到各條記錄，可以在窗體的下部顯示該憑證的詳細(xì)分錄信息。如圖3-8所示。圖3-8復(fù)制憑證列表18點(diǎn)擊［下一步］按鈕，系統(tǒng)將提示復(fù)制的源賬套與目的賬套之間的憑證類型，以及會(huì)計(jì)科目、輔助核算信息一一對(duì)應(yīng)，再點(diǎn)擊［下一步］按鈕，系統(tǒng)提示確認(rèn)賬套復(fù)制后，我們此次所復(fù)制的憑證會(huì)以全部未保存的狀態(tài)存在，如圖3-9所示。圖3-9賬套憑證復(fù)制保存界面如果需要修改的話，應(yīng)點(diǎn)擊［修改］按鈕，將憑證設(shè)置為可修改的狀態(tài)；如果不需要作出修改，可以點(diǎn)擊［全存］按鈕保存所有復(fù)制的憑證，或者點(diǎn)擊［保存］按鈕和翻頁(yè)按鈕來(lái)對(duì)憑證單張保存。.4賬套維護(hù)會(huì)計(jì)軟件及其數(shù)據(jù)文件，作為會(huì)計(jì)電算化明確要求的會(huì)計(jì)資料的一部分，其正確性和完整性尤其需要我們重點(diǎn)關(guān)注。所謂賬套維護(hù)工作是指運(yùn)用天頓賬套管理系統(tǒng)對(duì)各賬套數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份、恢復(fù)以及升級(jí)等一系列操作，是數(shù)據(jù)維護(hù)人員經(jīng)常需要操作的內(nèi)容。注意：賬套維護(hù)工作應(yīng)在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器上完成。19一、備份數(shù)據(jù)庫(kù)在賬套管理系統(tǒng)中首先選擇需要備份的賬套，然后點(diǎn)擊［應(yīng)用］菜單下［備份數(shù)據(jù)庫(kù)］按鈕，彈出數(shù)據(jù)庫(kù)備份界面如下圖3-10所示。圖3-10數(shù)據(jù)庫(kù)備份界面系統(tǒng)將默認(rèn)以所備份賬套的“單位名稱”+“賬套名稱”+“當(dāng)前系統(tǒng)日期”為備份文件的全名，備份路徑默認(rèn)為'D:\databak"。以上的備份參數(shù)可以人工修改。點(diǎn)擊［確認(rèn)］按鈕可以將開(kāi)始備份進(jìn)程，點(diǎn)擊［取消］將退出。二、恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)點(diǎn)擊賬套管理系統(tǒng)中［應(yīng)用］菜單下［備份數(shù)據(jù)庫(kù)］按鈕，彈出數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)源文件選擇界面如下圖3-11所示。20

圖3-11數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)源文件選擇界面首先從窗口左側(cè)選擇賬套數(shù)據(jù)庫(kù)備份文件所在的文件夾，（系統(tǒng)會(huì)從默認(rèn)備份路徑中查找，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況更改備份文件所在的驅(qū)動(dòng)器和文件夾），然后選中所要恢復(fù)的備份文件。點(diǎn)擊［下一步］按鈕，彈出數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)目的文件夾選擇界面如下圖3-12所示。圖3-12數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)目的文件夾選擇界面21系統(tǒng)將默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)文件恢復(fù)至勺:^@=@$口1”目錄下，用戶可以人工修改此路徑。因?yàn)閿?shù)據(jù)庫(kù)備份時(shí)已經(jīng)將一些賬套基本信息寫入備份文件內(nèi)，所以數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)后形成的賬套名由系統(tǒng)管理，一般為“原備份賬套名”+“恢復(fù)”，比如“測(cè)試賬套恢復(fù)”等。從數(shù)據(jù)安全的角度考慮，數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)并不是對(duì)當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)的覆蓋，而是用備份文件重新生成一個(gè)新的數(shù)據(jù)庫(kù)。三、升級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)天頓信息管理系統(tǒng)軟件升級(jí)后，為了使數(shù)據(jù)庫(kù)和軟件在版本功能上保持一致，要將數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行升級(jí)更新。數(shù)據(jù)庫(kù)升級(jí)分兩步：第一步，將從軟件供應(yīng)商處取得的升級(jí)文件復(fù)制到軟件安裝目錄下指定文件夾中，比如X:\天頓信息管理系統(tǒng)\天頓賬套管理\files\（X為天頓信息管理系統(tǒng)的安裝盤符）。第二步，在賬套管理系統(tǒng)中選中需要升級(jí)的賬套，點(diǎn)擊［應(yīng)用］菜單下［升級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)］按鈕即可。升級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間，并且有一定的風(fēng)險(xiǎn)，所以操作時(shí)需謹(jǐn)慎，建議先做數(shù)據(jù)庫(kù)備份操作?！拘〗Y(jié)】本章介紹了《天頓信息管理系統(tǒng)V3.0》系統(tǒng)中賬套管理子系統(tǒng)的功能和用法，包括如何新建、修改和刪除賬套，賬套間的數(shù)據(jù)復(fù)制以及會(huì)計(jì)年度之間的數(shù)據(jù)接轉(zhuǎn)，還有對(duì)賬套數(shù)據(jù)庫(kù)的備份、恢復(fù)和升級(jí)操作的方法。本章的重點(diǎn)是如何建賬。22第四章賬務(wù)處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程目前，較常見(jiàn)的會(huì)計(jì)電算化軟件品牌很多，它們的操作大同小異。天頓賬務(wù)處理系統(tǒng)的工作流程如圖4-1所示。圖4-1財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作流程圖系統(tǒng)初始一、基礎(chǔ)設(shè)置在剛開(kāi)始使用賬務(wù)處理系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行以下初始錄入工作：（1）操作員及權(quán)限：對(duì)本單位財(cái)務(wù)人員的分工和權(quán)限進(jìn)行設(shè)置（2）分級(jí)設(shè)置：由于系統(tǒng)中各項(xiàng)目的錄入都采用分級(jí)核算，因此，在系統(tǒng)初始時(shí)，您應(yīng)對(duì)系統(tǒng)將要用到的一些項(xiàng)目的編碼級(jí)次及每級(jí)位數(shù)進(jìn)行定義，以便錄入各類信息23的目錄。（3）會(huì)計(jì)科目：會(huì)計(jì)科目采用分級(jí)錄入方式，使用前用戶應(yīng)先將已整理好的會(huì)計(jì)科目錄入到系統(tǒng)中。（4）各輔助核算項(xiàng)目：如果您的單位有較多的往來(lái)業(yè)務(wù)、有較多的部門或需對(duì)一些特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行項(xiàng)目核算，那么，錄入會(huì)計(jì)科目后，還應(yīng)錄入單位往來(lái)目錄、部門目錄、個(gè)人目錄、項(xiàng)目目錄等等。（5）外幣及匯率：如果您的企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，那么，還應(yīng)進(jìn)行外幣及匯率的設(shè)置。（6）期初余額：在開(kāi)始使用總賬系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先將各賬戶此時(shí)的余額和年初到此時(shí)的借、貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng)輸入各輔助項(xiàng)目的期初余額，如：某科目有部門核算，應(yīng)錄入各部門的期初余額。（7）憑證類別：在開(kāi)始用計(jì)算機(jī)錄入憑證之前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別。如：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別可根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。二、分級(jí)設(shè)置分級(jí)設(shè)置用于對(duì)會(huì)計(jì)科目、往來(lái)單位、部門、項(xiàng)目、現(xiàn)金流量等基礎(chǔ)信息的編碼進(jìn)行不同級(jí)次的長(zhǎng)度控制。三、結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置用于設(shè)置銀行結(jié)算方式，如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票、電匯、委托收款單等。四、單位往來(lái)輔助核算設(shè)置單位往來(lái)設(shè)置用于設(shè)置輔助科目一一往來(lái)單位的信息，該信息設(shè)置采用分級(jí)設(shè)置，編碼方案遵循［分級(jí)設(shè)置］中的設(shè)置。顯示界面如圖4-2所示。24：--Tn-。文件（E）編輯?幫助（出早…1Q6，，，懣0010010010Q2?…遒001003…懣001004|匕口松陽(yáng)仙居m天臺(tái)編碼001001粉陽(yáng)助記碼是否作廢□_17001005東陽(yáng)?000100B安吉-Cj001007開(kāi)化.7001008龍泉nmnnq序〒F001002砥□001003竦州□001004大臺(tái)□+3002子公司+3003其他關(guān)聯(lián)公司+■3.004常用公司■3005本公司R006其他001005東陽(yáng)□001006安吉□001007開(kāi)化□0010QS龍泉□001009慶元□圖4-2輔助核算分級(jí)設(shè)置界面本功能完成對(duì)往來(lái)單位的設(shè)置和管理，用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、刪除、查詢等。五、個(gè)人往來(lái)輔助核算設(shè)置與單位往來(lái)設(shè)置相似。六、部門輔助核算設(shè)置與單位往來(lái)設(shè)置相似。七、項(xiàng)目輔助核算設(shè)置一個(gè)單位項(xiàng)目核算的種類可能多種多樣，比如說(shuō)：在建工程、在產(chǎn)品成本、課研課題、技術(shù)改造項(xiàng)目等等，項(xiàng)目輔助核算就是將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類，一個(gè)項(xiàng)目大類再核算多個(gè)項(xiàng)目。25八、常用摘要（憑證）定義在輸入單據(jù)或憑證的過(guò)程中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會(huì)有許多摘要（憑證）完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要（憑證）存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)隨時(shí)調(diào)用，可以大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。九、現(xiàn)金流量設(shè)置為便于編制現(xiàn)金流量表，要對(duì)有關(guān)現(xiàn)金流量的各項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置，用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單［基本設(shè)置］下的［其他設(shè)置］下的［現(xiàn)金流量設(shè)置］，顯示界面如圖4-3所示。圖4-3現(xiàn)金流量設(shè)置界面在此界面可以進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目的增加、修改、保存、刪除和查找等功能。十、憑證類型設(shè)置一般單位為了便于查找或記賬方便，對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制。但每個(gè)單位分類方法并不相同，一般有以下幾種：記賬憑證；收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬26

憑證；現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證；也可以用戶自定義其他類型。卜一、會(huì)計(jì)科目設(shè)置本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目設(shè)置界面如圖4-4所示。曰3L釬噢可叼打隨用r&3001工行⑻［皿統(tǒng)建行300313招百 4,3OO2JU1在療B 口10W耳性冒用85逾B-01103賽期嗨藥1102矩跖投城這耕唯尋——.密］口［EWJWS白1⑶國(guó)4PJB利苫7區(qū)莊收和fc日■：J］13］座澈 卻H3301由出人民用&H3102座曲至元3naiaa厘卷法幣已 ■J3LK其他理M一兇3L3311ZiiiBnKttJt&1153）2耳吐葉」足忸膿口”內(nèi)坪能度注日■J3L5J惟就■■--22H3101隹―市&H5102TB廿果元3H6i匣忡站其區(qū)3203也廢金——jg］￡］］序材問(wèn)二腔:蹴向紂比北打科成衣也界一出］￡打日也軍成品白- 花。庫(kù)存需品二27目制摩天而晶:3］2qaiE外啕工百圖總一勾If目甌芹府晶口1253smuoi敏二用1酬wa翎品■m龍門芟托的麗品**堀竭 550EK名奇 招再贄半「N 言白計(jì)/目麻陛 用尸日定身=K，-1：心做T：：|11：--會(huì)計(jì)甲日科目總數(shù)；P9T個(gè)圖4-4會(huì)計(jì)科目列表在會(huì)計(jì)科目信息錄入窗口各欄目中輸入新增的會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)資料，錄入完畢后保存就實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)科目的增加。增加會(huì)計(jì)科目必須由上級(jí)至下級(jí)逐級(jí)增加，即必須首先增加上級(jí)科目，只有上級(jí)科目存在才能增加下級(jí)科目。各欄目說(shuō)明如下:（1）科目編碼：科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級(jí)次的先后次序建立?？颇烤幋a只能有數(shù)字（0—9）、英文字母（A—Z及a—z）及減號(hào)（一）、正斜杠（/）表示，其他符號(hào)（如&“’;空格等）請(qǐng)不要使用。27圖4-5會(huì)計(jì)科目設(shè)置界面（2）科目名稱：可以是漢字、英文字母或數(shù)字，可以是減號(hào)（一）、正斜杠（\）,但不能輸入其他字符?？颇恐形拿Q最多可輸入32個(gè)漢字。注意：科目名稱不能為空。（3）輔助核算：也叫輔助賬類。用于說(shuō)明本科目是否有其他核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，并提供幾種專項(xiàng)核算功能供用戶選用：部門核算；個(gè)人往來(lái)核算；現(xiàn)金流量核算；項(xiàng)目核算。一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種專項(xiàng)核算，如：管理費(fèi)用既想核算各部門的使用情況也想了解各項(xiàng)目的使用情況，那么，可以同時(shí)設(shè)置部門核算和項(xiàng)目核算。在設(shè)置輔助核算時(shí)請(qǐng)盡量慎重，因?yàn)?，如果您的科目已有?shù)據(jù)，而您又對(duì)科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會(huì)造成總賬與輔助賬對(duì)賬不平。（4）科目性質(zhì)（余額方向）：登記在借方的科目，科目性質(zhì)為借方；登記在貸方的科目，科目性質(zhì)為貸方。一般情況下，資產(chǎn)類科目的科目性質(zhì)為借方，負(fù)債類科目的科目性質(zhì)為貸方。注意：只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級(jí)科目的科目性質(zhì)與其一級(jí)科目的相同。已有數(shù)據(jù)的科目不能再修改科目性質(zhì)。（5）外幣核算：用于設(shè)定該科目核算的是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱。一個(gè)科目只能核算一種外幣，只有有外幣核算要求的科目才允許也必須設(shè)定外幣幣名。（6）數(shù)量核算：用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。計(jì)量單位可以28是任何漢字或字符，如：公斤、件、噸等。注意：銀行存款科目要按存款賬戶設(shè)，需進(jìn)行數(shù)量、外幣核算的科目要按不同的數(shù)量單位、外幣單位建立科目。十二、期初余額錄入在開(kāi)始使用總賬系統(tǒng)時(shí)，必須使用此功能。若是年初開(kāi)始使用，可直接錄入各賬戶的年初余額；若是年中開(kāi)始使用，除錄入各賬戶的年初余額外，還應(yīng)先將各賬戶的此時(shí)的余額和借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中；若有輔助賬時(shí)，還應(yīng)將各輔助項(xiàng)目的期初余額一并錄入。只要求錄入最末級(jí)科目的期初余額，中間級(jí)科目由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。4.3日常賬務(wù)一、填制記賬憑證記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實(shí)際工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無(wú)誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證（即前臺(tái)處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺(tái)處理），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，一般來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺(tái)處理方式。填制記賬憑證的基本步驟如下：（1）鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單［日常賬務(wù)］下的［填制記賬憑證］，顯示界面如圖4-6所示。29圖4-6記賬憑證輸入界面（2）用鼠標(biāo)單擊〖新增〗按鈕或快捷鍵［CTRL+N］,增加一張新憑證，這時(shí)光標(biāo)定位在憑證類別中。（3）憑證類別：用鼠標(biāo)單擊憑證類別下拉框選擇一個(gè)憑證類別。確定后按［Enter］鍵，將光標(biāo)定位在制單日期上。（4）憑證編號(hào)：采用系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，編號(hào)方法為：當(dāng)前制單日期所在的會(huì)計(jì)期間及所選憑證類別下的最后一張憑證的憑證號(hào)加一。該編號(hào)由計(jì)算機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生，不用人工輸入。（5）制單日期：系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對(duì)，可進(jìn)行修改。（6）附單據(jù)數(shù)：在“附單據(jù)數(shù)”處輸入原始單據(jù)張數(shù)。（7）憑證內(nèi)容：輸入本張憑證的每一筆分錄。每筆分錄由摘錄、會(huì)計(jì)科目、發(fā)生金額組成：摘要：輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說(shuō)明，摘要要求簡(jiǎn)潔明了，或按參照按鈕選入常用摘要。會(huì)計(jì)科目：科目必須輸入末級(jí)科目?？颇靠梢暂斎肟颇烤幋a、中文科目名稱或助記碼。輸入科目時(shí)可在會(huì)計(jì)科目區(qū)中單擊參照按鈕錄入。③輔助核算信息：當(dāng)在會(huì)計(jì)科目區(qū)中輸入有輔助信息的科目時(shí)，屏幕顯示輔助信息錄30入窗口，根據(jù)科目屬性輸入相應(yīng)的輔助信息。如部門、個(gè)人、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等。在這里錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示。當(dāng)您需要對(duì)所錄入的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改時(shí)，可用鼠標(biāo)單擊所要修改的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進(jìn)行修改。④借貸方：即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。（8）當(dāng)憑證全部錄入完畢后，可〖保存〗按鈕保存這張憑證。按〖放棄〗按鈕放棄當(dāng)前增加的憑證。也可用鼠標(biāo)單擊〖新增〗則可繼續(xù)填制下一張憑證。（9）若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按〖刪行〗按鈕或［Ctrl+E］鍵刪除當(dāng)前分錄即可。（10）當(dāng)一批憑證填完后，用鼠標(biāo)單擊〖退出〗或通過(guò)菜單【文件】下的【退出】退出制單功能。二、修改、作廢記賬憑證在憑證處理時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤有時(shí)是不可避免的，憑證處理時(shí)發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)誤一般有兩種情況：（1）審核記賬前發(fā)生錯(cuò)誤在填制憑證中，通過(guò)按〖首張〗、〖上張〗、〖下張〗、〖末張〗按鈕翻頁(yè)查找或按〖篩選〗按鈕在篩選對(duì)話框中輸入篩選條件，選出要修改的憑證，將光標(biāo)移到需修改的地方可以對(duì)記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入時(shí)的修改相似。也可以直接將次張憑證作廢。需要注意的是，作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號(hào)，只在憑證左上角顯示“作廢”字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時(shí)，不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在賬簿查詢時(shí)，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。若當(dāng)前憑證已作廢，用鼠標(biāo)單擊菜單【制單】下的【作廢/恢復(fù)工可取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。（2）記賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤憑證記賬后，憑證內(nèi)容已記入總賬、明細(xì)賬、輔助賬，憑證不允許再修改。更正方法是：先錄入一張“紅字”憑證沖銷原錯(cuò)誤的憑證，再輸入一張正確的憑證，將這兩張憑證審核、記賬，或用“余額更正法”等會(huì)計(jì)制度規(guī)定的其他方法31

更正。三、記賬憑證查詢打印在日常賬務(wù)處理時(shí)，經(jīng)常需要查詢憑證，總賬系統(tǒng)提供了完善的查詢過(guò)濾條件功能，用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單［日常賬務(wù)］下的［記賬憑證查詢打?。?，顯示界面如圖所示。查詢內(nèi)容：輸入所查詢憑證的主要信息。輔助條件：輸入所查詢憑證分錄的輔助信息等。圖4-7記賬憑證查詢界面四、憑證匯總表憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按照不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供所需的各種會(huì)計(jì)信息。用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單［日常賬務(wù)］下的［憑證匯總表］，顯示界面如圖4-8所示。32

文件更）編輯幫助但）@打印與預(yù)覽還查詢岑3幫助退出憑證匯總表科目編碼科目名稱借方金京合計(jì)貸方金額合討1001現(xiàn)金3,7S0,002,720.001LIO2銀行存款52..300.0015..400.00100201工行武林支行E2,300.0010020Z建行寶石支行15..400.001501固定資產(chǎn)5,600.00163,211.24150103專用設(shè)咨S,600.00163,211.24 累計(jì)折舊163,211,^資產(chǎn)類小計(jì)224,S91.24151,331.242153應(yīng)付福利費(fèi)660.00215303居工醫(yī)藥費(fèi)6B0.00負(fù)債類小計(jì)660.003131本年利潤(rùn)11,860.0056,080.00當(dāng)前記錄數(shù)：23月份：￡口境年1月g恁證匯總表圖4-8憑證匯總界面fx五、憑證審核fx復(fù)核人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度，對(duì)制單人輸入的會(huì)計(jì)憑證與原始憑證進(jìn)行核對(duì)，檢查其正確性和合法性，防止發(fā)生錯(cuò)誤。只有經(jīng)過(guò)審核的憑證才能登記入賬，并且按照規(guī)定，制單人和審核人不能為同一人。經(jīng)審核有誤的憑證應(yīng)由制單人重新修改后，再審核；對(duì)于審核無(wú)誤的憑證可進(jìn)行憑證記賬操作。六、轉(zhuǎn)賬設(shè)置、生成轉(zhuǎn)賬定義分五個(gè)部分，包括：自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、匯總損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。第一次使用本系統(tǒng)的用戶，應(yīng)先進(jìn)行［轉(zhuǎn)賬設(shè)置］，在定義完轉(zhuǎn)賬憑證后，在以后的各月只需調(diào)用［轉(zhuǎn)賬生成］即可。但是當(dāng)某轉(zhuǎn)賬憑證的格式需要變動(dòng)時(shí)，則先在［轉(zhuǎn)賬設(shè)置］中修改轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容，然后在轉(zhuǎn)賬。用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單［日常賬務(wù)］下的［轉(zhuǎn)賬生成］，顯示界面如圖4-9所示。33開(kāi)始月份2皿年01月：結(jié)束月份風(fēng)口2年12月二類型［全部 J⑥全選?全悄r自定義轉(zhuǎn)賬 算r對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 》?期間遇益絹圉算損益科目編碼損益科目名稱利潤(rùn)編眄利潤(rùn)名稱星否結(jié)轉(zhuǎn)▲510101項(xiàng)目銷售收入3131本年利潤(rùn)U:， 510102產(chǎn)品銷售收入3131本年利潤(rùn)□51Uli：i3工程結(jié)算收入3131本年利潤(rùn)□510104工程核算收入3131本年利潤(rùn)□5102其他業(yè)務(wù)收入3131本年利潤(rùn)□5201投資收益3131本年利潤(rùn)□▼5203補(bǔ)貼收入3131本年利潤(rùn)□5301營(yíng)業(yè)邠收五3131本年利潤(rùn)□5401主營(yíng)業(yè)募成本3131本年利潤(rùn)□54見(jiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3131本年利潤(rùn)□5405其他業(yè)資支出3131本年利潤(rùn)□55013131□”確定,取消圖4-9轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面七、記賬將指定日期內(nèi)已審核的憑證進(jìn)行記賬處理。只要憑證已經(jīng)過(guò)審核，記賬是一個(gè)很簡(jiǎn)單的操作，整個(gè)記賬工作完全由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成，包括登記總賬、明細(xì)賬、輔助賬等。記賬后的憑證不允許再修改。八、對(duì)賬、結(jié)賬在會(huì)計(jì)期末，除了要定義轉(zhuǎn)賬憑證，生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證以外，還要進(jìn)行試算平衡、期末對(duì)賬、對(duì)指定月份進(jìn)行結(jié)賬處理。如果該月份有尚未記賬的憑證，則不允許結(jié)賬。注意：結(jié)賬前要進(jìn)行對(duì)賬和試算平衡，以符合賬賬相符的要求；當(dāng)結(jié)賬完成后，不能再錄入當(dāng)月的記賬憑證；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。344.4賬簿查詢會(huì)計(jì)憑證記賬后，總賬系統(tǒng)會(huì)以此為依據(jù)，自動(dòng)生成記賬憑證匯總，登記各種會(huì)計(jì)賬簿，為了滿足對(duì)這些數(shù)據(jù)資料的查詢要求、系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢功能。一、科目余額表用于查詢統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬，是以總賬科目分頁(yè)設(shè)賬，而余額表則可輸出某月或某幾個(gè)月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額?？颇坑囝~表查詢界面如圖4-10所示。圖4-10科目余額表查詢各項(xiàng)目說(shuō)明：月份：指定要查詢的月份范圍。會(huì)計(jì)科目：指定查詢的科目范圍，如果第二個(gè)空格不填，則查詢第一個(gè)空格中科目的信息。級(jí)次：可指定所查科目的級(jí)次范圍。包括未記賬：指定查詢的余額包括未記賬的。指定完以上條件后，點(diǎn)擊［確定］按鈕，便會(huì)顯示查詢結(jié)果。二、總分類賬總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)35生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)，本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。也可查詢所有二至六級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額和月末余額。在主菜單［賬簿查詢］下單擊［總分類賬］，系統(tǒng)彈出總分類賬查詢條件輸入界面，如圖4-11所示。圖4-11總賬查詢界面各項(xiàng)目說(shuō)明：會(huì)計(jì)科目：指定要查詢的會(huì)計(jì)科目；制單日期：指定要查詢的日期范圍；記賬：可指定全部、已記賬及未記賬三種條件；審核：可指定全部、已審核及未審核三種條件；作廢：可指定全部、已作廢及未作廢三種條件；沖銷：可指定全部、已沖銷及未沖銷三種條件。指定完以上條件后，點(diǎn)擊［確定］按鈕，便會(huì)顯示查詢結(jié)果。三、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬用于查詢現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。如圖4-12所示。注意：所查詢的科目一定要具有“現(xiàn)金”或“銀行”日記賬屬性，否則不能查得結(jié)果。36

修理行日記惠查詢工件口澗強(qiáng)舊簾助如順打印思理覽0L00301工行建林支行下出_dO觸丹芾5q,記出銀行R記賬年愴三日憑證手憑證號(hào)W7T七中產(chǎn)丁77三|20021上期結(jié)轉(zhuǎn)借版fflO.00eooe120記P-收我■伴就顫降R杰偌幃克5,5小00(ST。910.002AQ2125三8 梢售電前除巨轉(zhuǎn)世歪關(guān)/￡=R他自mD□浩87,310.ODZQO21Z5業(yè)一千成縣變1;袞W轉(zhuǎn)帳支索41口DS3D.nffl.□□借iir.sao.OD2002152,3LO.00借l】L330.OU00021覽amoo酉lit300.0D2AQ22由三1L -電官比哈［否專營(yíng)二轉(zhuǎn)訃克至4-nir曲口m□□IS125,300.ODZQO22囪■E]Z收喃翎:百元也轉(zhuǎn)帳支黑415即叫Offl.□□借1I1,3J0.DO20022.士十十54,OLO.00惜111.330.OU20度7本4JB計(jì)-f..?.-nrn;1TL300.0D20023S記9收互聯(lián)仲承:陳示S伊甘.三點(diǎn):'小配24.om0口[皚310.OD3JO2二本月合計(jì)24.OHJ.OD惜195,3J0.OD2002二本年累計(jì)L30.3LD.00借1嶼330.00圖4-12銀行日記賬界面四、三欄式明細(xì)賬本功能用于平時(shí)查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過(guò)程中中可以包含未記賬憑證，使您對(duì)各級(jí)科目的數(shù)據(jù)關(guān)系一目了然，如圖4-13所3737圖4-13三欄式明細(xì)賬界面五、單位輔助核算賬用于查詢單位往來(lái)科目各個(gè)客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。它包括單位往來(lái)明細(xì)賬、單位三欄式明細(xì)賬、科目單位明細(xì)賬、單位科目余額表、單位往來(lái)余額表、單位往來(lái)多欄賬及單位往來(lái)總賬等七種查詢方式。六、個(gè)人輔助核算賬個(gè)人往來(lái)輔助賬是企業(yè)往來(lái)輔助賬的一個(gè)重要組成部分，它包括個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬（科目個(gè)人明細(xì)賬、個(gè)人往來(lái)多欄賬等）和個(gè)人往來(lái)余額表（個(gè)人科目余額表、個(gè)人部門余額表、個(gè)人往來(lái)余額表等）的查詢和打印以及個(gè)人往來(lái)賬的清理。個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬界面如圖4-14所示。圖4-14個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬界面在查詢過(guò)程中，可以用鼠標(biāo)點(diǎn)擊個(gè)人參照按鈕或直接輸入個(gè)人編碼或個(gè)人名稱，選擇需要查看的個(gè)人?？捎檬髽?biāo)點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目參照按鈕選擇要查看的科目。38七、部門輔助核算賬部門輔助核算賬的管理可以使企業(yè)管理層深入了解各部門的收入和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況，也使得各部門可以隨時(shí)掌握本部門的各項(xiàng)收支情況，為部門經(jīng)費(fèi)包干等管理模式提供了依據(jù)。它主要包括部門輔助總賬、部門輔助明細(xì)賬、部門三欄式明細(xì)賬、部門輔助余額表、部門輔助多欄賬等，部門明細(xì)賬的界面如圖4-15所示。圖4-15部門明細(xì)賬界面八、項(xiàng)目輔助核算賬在實(shí)際會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理中，有許多項(xiàng)目（如在建工程、在產(chǎn)品、課研課題等）是作為利潤(rùn)中心或成本費(fèi)用中心來(lái)核算的，這些項(xiàng)目的核算工作量很大而且統(tǒng)計(jì)要求頻繁，在手工狀態(tài)下，一般是以項(xiàng)目開(kāi)設(shè)賬頁(yè)，以成本費(fèi)用或收入科目設(shè)多欄賬進(jìn)行明細(xì)核算。在計(jì)算機(jī)處理時(shí)，為減少會(huì)計(jì)科目和方便統(tǒng)計(jì)各種項(xiàng)目數(shù)據(jù)，一般是在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)，對(duì)需進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目進(jìn)行標(biāo)識(shí)，只將項(xiàng)目的費(fèi)用、收入等作為會(huì)計(jì)科目設(shè)置。394.5電子報(bào)表一、報(bào)表系統(tǒng)簡(jiǎn)介天頓會(huì)計(jì)報(bào)表是一種類似于EXCEL的電子報(bào)表，是根據(jù)我國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的特點(diǎn),適應(yīng)各領(lǐng)域報(bào)表數(shù)據(jù)處理的要求而研制開(kāi)發(fā)的報(bào)表管理系統(tǒng)，用戶可以調(diào)用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各種標(biāo)準(zhǔn)模板，也可根據(jù)自己的需要定義各種格式的會(huì)計(jì)報(bào)表，它除了可以完成從設(shè)計(jì)制作、數(shù)據(jù)運(yùn)算、打印輸出的所有功能之外，系統(tǒng)還提供報(bào)表審核和報(bào)表匯總等功能。天頓報(bào)表系統(tǒng)不僅將廣大機(jī)關(guān)，企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)人員從重復(fù)繁瑣的手工制表中解放出來(lái)，而且有效提高勞動(dòng)效率，成為實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化的有力工具。已出井鵬工-也門MME天一W考任口舌電子雄1：狀學(xué)莢糧二■=理\荷「日修產(chǎn)以雷蕤一8]/回區(qū)IQ文”的 修正密工?工1?口如E處一3乂。0口fi^3Th'1BJ11E93田??如S|G0甘F 0H1*.1賀產(chǎn)*1債友23期哀牽在】杭州天忸將起W嗖用雄霞耳寺月31日—元4責(zé)產(chǎn)行女■::?門“a所有看板立1或胺充怔戰(zhàn)甲J1的:超I菖產(chǎn).?；赝?貨幣資金1第2其5.第短期作收第騏，9鼬：:7均期投優(yōu)2工炳,5%467.5區(qū)時(shí)早1E時(shí)0應(yīng)收?據(jù)3LST.E01.第iBT.BOL第應(yīng)付魁敕Tu%060.T6眼血T84叵此股利q加此慨款：71康帆息:區(qū)付工忸TEL前工3TL迎升-11在收悵花g2%囪亂睚23gB以泉噓應(yīng)時(shí)福利打TS29T.乳詡.如12耳博應(yīng)也就T陷鈍工時(shí)甌迎的應(yīng)PT嶼刊14W付悵社S后泉很土TE心女工BZ^3Z3LS2-14田憎卜貼忖9算也在工戟如LE33.24工迎“15存貨10337p跳艮15331觀工15具M(jìn)L國(guó)討盂見(jiàn)377PZ30.T53TLz301T5伸揉希用11旗提附用￡2弼.59E1T一年內(nèi)到期的蘭朋[五把121援計(jì)色值降10具他漉前艇產(chǎn)綱一耳內(nèi)到用的長(zhǎng)朋舅值06圖4-16報(bào)表模板一資產(chǎn)負(fù)債表二、報(bào)表中的基本概念1、單元單元是組成報(bào)表的最小單位，單元名稱由所在行、列標(biāo)識(shí)。行號(hào)用數(shù)字1-1024表示，列標(biāo)用字母A-IU表示。行和列的交點(diǎn)的方格為單元。例如：D22表示第4列第22行的那個(gè)單元。2、區(qū)域區(qū)域是由一張表頁(yè)上的一組單元格組成，自起點(diǎn)單元格至終點(diǎn)單元格是一個(gè)完整40的長(zhǎng)方形矩陣。在天頓報(bào)表系統(tǒng)中，區(qū)域是二維的，最大的區(qū)域是一個(gè)二維表的所有單元格（整個(gè)表頁(yè)），最小的區(qū)域是一個(gè)單元格。在描述一個(gè)區(qū)域時(shí)，開(kāi)始單元和結(jié)束單元之間用“：”（冒號(hào)）連接，即左上角單元：右下角單元。3、表平面表：一張報(bào)表，如同一張有方格的紙。立體表：多張不同表名的報(bào)表疊放在一起。其表現(xiàn)形式如圖4-17所示。匚1Hr—g——Hr?^Hr?~■■■■■■■Hr?~■■■■■■■Hr?~■■■■■■■圖4-17報(bào)表層疊4、關(guān)鍵字關(guān)鍵字是系統(tǒng)定義的具有特殊含義和特殊功能的保留量，任何變量不能與之相沖突。系統(tǒng)定義的取數(shù)函數(shù)都屬于關(guān)鍵字，如LOGDATE、MAX、USER等。5、運(yùn)算符運(yùn)算符包括“算術(shù)運(yùn)算符”和“比較運(yùn)算符”。?算術(shù)運(yùn)算符是在描述運(yùn)算公式時(shí)采用的符號(hào)，天頓報(bào)表系統(tǒng)可使用的算術(shù)運(yùn)算符及運(yùn)算符的優(yōu)先順序如下：算術(shù)運(yùn)算符 運(yùn)算內(nèi)容*、/ 乘、除+、- 力口、減?比較運(yùn)算符天頓報(bào)表系統(tǒng)有下列比較運(yùn)算符：符號(hào)含義等于大于41小于>不等于= 大于或等于= 小于或等于6、表達(dá)式表達(dá)式包括“算術(shù)表達(dá)式”和“條件表達(dá)式”。?算術(shù)表達(dá)式是運(yùn)算符、區(qū)域和單元、常量、關(guān)鍵字的組合，其結(jié)果為一個(gè)確定值。表達(dá)式中括號(hào)嵌套應(yīng)在5層以下。例如：C1=（A1+B1）/2?條件表達(dá)式是利用比較運(yùn)算符和算術(shù)表達(dá)式形成的判定條件，其結(jié)果只有兩個(gè)，即1（真），0（假）。例如:D5>=100表示比較D5單元的值和數(shù)字“100”，如果D5單元的值大于或等于100，則條件表達(dá)式為真，否則為假。三、報(bào)表函數(shù)公式利用函數(shù)不僅可以節(jié)省我們進(jìn)行數(shù)學(xué)計(jì)算、財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)學(xué)運(yùn)算的時(shí)間和精力，還可以幫助我們完成從賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)等一系列常用功能，提高工作效率。函數(shù)分為三類：數(shù)學(xué)函數(shù)、系統(tǒng)函數(shù)、賬務(wù)函數(shù)。1、數(shù)學(xué)函數(shù)A；; :平函值函數(shù)MAX 求最大值函數(shù)MIN 求最小值函數(shù)2、系統(tǒng)函數(shù)USER 當(dāng)前制表人ZWDATE 當(dāng)前帳套年份HSDW 當(dāng)前核算單位名稱3、賬務(wù)函數(shù)NC 取年初數(shù)QC 取期初數(shù)QM 取期末數(shù)42JFFS取借方發(fā)生數(shù)DFFS取貸方發(fā)生數(shù)JFLJ取借方累計(jì)數(shù)DFLJ取貸方累計(jì)數(shù)以NC函數(shù)為例說(shuō)明〖函數(shù)格式〗NC(<P1>,[<P2>][,<P3>][,<P4>][,<P5>][,<P6>][,<P7])口內(nèi)表示可選項(xiàng)〖參數(shù)說(shuō)明〗P1：會(huì)計(jì)科目。用純數(shù)字字符串表示科目編碼。P2：?jiǎn)挝痪幋a。核算單位的編碼。P3：部門代碼。用字符串表示。P4：往來(lái)單位代碼。用字符串表示。P5：個(gè)人代碼。用整數(shù)表示，具體使用如下。P6：項(xiàng)目代碼，用字符串。P7：現(xiàn)金流量，用字符串。不同的函數(shù)其中的參數(shù)不同，具體請(qǐng)參照幫助文檔。四、報(bào)表使用流程我們運(yùn)用天頓報(bào)表系統(tǒng)時(shí)應(yīng)遵循一定步驟，如下圖4-18所示：【小結(jié)】本章介紹了《天頓信息管理系統(tǒng)V3.0》系統(tǒng)中賬務(wù)處理子系統(tǒng)的主要功能及其操作方法。按照賬務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，分系統(tǒng)初始化模塊、日常操作模塊、賬簿查詢模塊、電子報(bào)表模塊逐一講解。如何填制憑證、審核憑證、記賬、制作會(huì)計(jì)報(bào)表這一系列的流程是本章的重點(diǎn)，同時(shí)本章又是整個(gè)會(huì)計(jì)電算化軟件應(yīng)用的重點(diǎn)，應(yīng)著重掌握。43圖4-18報(bào)表系統(tǒng)使用流程44第五章應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)基本功能及業(yè)務(wù)流程應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料，提供分析報(bào)表，如賬齡分析表等，通過(guò)報(bào)表的分析，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)的基本功能如圖5-1所示。45

應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)1F1r初始設(shè)置期初余額單位部門期初應(yīng)收人員設(shè)置期初應(yīng)付票據(jù)類型摘要設(shè)置應(yīng)收類型結(jié)算方式賬齡設(shè)置F1TV應(yīng)收管理初始設(shè)置應(yīng)付管理系統(tǒng)管理應(yīng)收單區(qū)間分析應(yīng)付單操作員管理審核應(yīng)收款天數(shù)分析審核應(yīng)付單財(cái)務(wù)分工收款單付款單更換口令審核收款單審核付款單更換操作員收款單核銷付款單核銷更換核算單位核銷單查詢核銷單查詢更換會(huì)計(jì)主管應(yīng)收款總賬應(yīng)付款總賬上機(jī)日志應(yīng)收款明細(xì)應(yīng)付款明細(xì)計(jì)算器催款通知單付款通知單記事本刪除作廢應(yīng)收單刪除作廢應(yīng)付單批量審核批量審核1T1F1F憑證應(yīng)收應(yīng)付、核銷單、轉(zhuǎn)賬圖5-1應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)功能圖46

應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程圖為:圖5-2應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)流程圖初始設(shè)置初始設(shè)置是系統(tǒng)初始化必要的操作，他主要包括往來(lái)單位設(shè)置、部門設(shè)置、人員設(shè)置、票據(jù)類型、摘要設(shè)置、結(jié)算方式、幣種、應(yīng)收類型、賬齡設(shè)置、分級(jí)設(shè)置等。一、往來(lái)單位設(shè)置單擊該菜單進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行往來(lái)單位的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-3所示。47圖5-3往來(lái)單位設(shè)置界面若要增加往來(lái)單位則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出一個(gè)輸入對(duì)話框，在該框中，必須輸入“往來(lái)單位”編碼和往來(lái)單位名稱，其中往來(lái)單位編碼必須是數(shù)字類型的。增加操作提供同級(jí)增加和下級(jí)增加，默認(rèn)是同級(jí)增加，需要增加下級(jí)往來(lái)單位，則單擊“增加”菜單旁邊的“三角按鈕”選擇“下級(jí)”項(xiàng)即可。需要修改時(shí)，首先在窗體左邊的方框中選擇需要修改的單位名稱，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對(duì)話框中輸入你想要修改的值，單擊確定按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先必須在窗體左邊的單位瀏覽框中選取你要?jiǎng)h除的單位名稱，然后單擊“刪除”菜單按鈕。如果您刪除的往來(lái)單位有下級(jí)單位，則刪除操作的結(jié)果是連同下級(jí)單位一起刪除。查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對(duì)話框中，您可以根據(jù)“往來(lái)單位”的編碼或者名稱查詢、定位“往來(lái)單位”。打?。河脩艨梢源蛴〕鐾鶃?lái)單位的名稱、編碼清單。退出：?jiǎn)螕舯敬翱谏系摹巴顺觥辈藛蝿t退出本窗口。48

二、部門設(shè)置單擊該菜單進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行部門的增加、修改、刪除、查找及打印，-:，.置辦:Ke姐將序儂惻獸存OCHI而曾都，-:，.置辦:Ke姐將序儂惻獸存OCHI而曾都005克用BKtAR好調(diào)都DOT辦蕓室等操作。如圖5-4所示。短I I國(guó)圖5-4部門設(shè)置界面若要增加部門則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出一個(gè)輸入對(duì)話框，在該框中，必須輸入“部門”編碼和部門名稱，其中部門編碼必須是數(shù)字類型的。增加操作提供同級(jí)增加和下級(jí)增加，默認(rèn)是同級(jí)增加，需要增加下級(jí)部門，則單擊“增加”菜單旁邊的“三角按鈕”選擇“下級(jí)”項(xiàng)即可。需要修改時(shí)，首先在窗體左邊的方框中選擇需要修改的部門名稱，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對(duì)話框中輸入你想要修改的值，單擊確定按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先必須在窗體左邊的部門瀏覽框中選取你要?jiǎng)h除的部門名稱，然后單擊“刪除”菜單。如果您刪除的部門有下級(jí)部門，則刪除操作的結(jié)果是連同下級(jí)部門一起刪除。查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對(duì)話框中，您可以根據(jù)“部門”的編碼或者名稱查詢、定位“部門”。49

?打印：用戶可以打印出部門的名稱、編碼清單。?退出：?jiǎn)螕舯敬翱谏系摹巴顺觥辈藛蝿t退出本窗口。三、人員設(shè)置單擊該菜單進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行人員的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-5所示。,_尋寓立?、虅⑶≡O(shè)置母則初拿器吧匠啊,_尋寓立?、虅⑶≡O(shè)置母則初拿器吧匠啊H的Q叵甘?和心賺為折?用缶：心和￡卷翅山工Hftj帶班小若要增加人員則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出一個(gè)輸入對(duì)話框，在該框中，必須輸入人員序號(hào)（默認(rèn)為遞增序號(hào)）、人員姓名，選擇所屬部門，其中人員序號(hào)必須是數(shù)字類型的。需要修改時(shí)，首先在窗體右邊記錄顯示框中選擇需要修改的人員記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對(duì)話框中輸入你想要修改的值，單擊確定按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先在窗體右邊記錄顯示框中選擇需要?jiǎng)h改的人員記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會(huì)彈出提示對(duì)話框，選擇是，則確定刪除該記錄對(duì)應(yīng)的人員，選擇否則取消刪除操作。查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對(duì)話框中，您可以根據(jù)人員編號(hào)或者人員50姓名查詢、定位對(duì)應(yīng)人員。打印：執(zhí)行打印操作用戶可以打印所有人員或者某個(gè)部門人員所對(duì)應(yīng)的信息清單，信息清單列出人員對(duì)應(yīng)的部門編號(hào)、部門名稱、人員編號(hào)、姓名。設(shè)置：?jiǎn)螕簟霸O(shè)置”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)給出一個(gè)選擇設(shè)置條件的對(duì)話框，在該對(duì)話框中您可以選擇“顯示本部門及子部門所有人員”或者“只顯示本部門所有人員”來(lái)設(shè)置您需要的顯示結(jié)果，選擇好后，單擊“確定”按鈕即可完成設(shè)置操作。退出：?jiǎn)螕舯敬翱谏系摹巴顺觥辈藛蝿t退出本窗口。四、票據(jù)類型單擊該菜單進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行票據(jù)的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-6所示。圖5-6票據(jù)類型設(shè)置界面若要增加票據(jù)則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出一個(gè)輸入對(duì)話框，在該框中，必須輸入票據(jù)編號(hào)（必須是數(shù)字類型的、默認(rèn)為遞增序號(hào)）、票據(jù)名稱（如果數(shù)據(jù)庫(kù)已存有你輸入的票據(jù)名稱，系統(tǒng)則會(huì)給出票據(jù)重復(fù)的提示信息）。51需要修改時(shí)，首先在窗體記錄顯示列表中選擇需要修改的票據(jù)記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對(duì)話框中輸入你想要修改的值，單擊“確定”按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先在窗體記錄顯示列表中選擇需要?jiǎng)h改的票據(jù)記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會(huì)彈出是否確認(rèn)刪除的提示對(duì)話框，選擇是，則確定刪除該記錄對(duì)應(yīng)的票據(jù)，選擇否則取消刪除操作。查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對(duì)話框中，您可以根據(jù)票據(jù)編號(hào)或者票據(jù)名稱查詢、定位對(duì)應(yīng)票據(jù)。打?。簣?zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有票據(jù)的票據(jù)編號(hào)和票據(jù)名稱。退出：?jiǎn)螕舯敬翱谏系摹巴顺觥辈藛蝿t退出本窗口。五、摘要設(shè)置單擊該菜單進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行摘要的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-7所示。網(wǎng)立閘日葡喻PfflSjKIWWIE-匠則此秋口叵甘*粗匕膜為布由憑證叫.承找卷理?工區(qū)的鑿物舊I圖5-7摘要設(shè)置界面若要增加摘要?jiǎng)t在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出一個(gè)輸52

入對(duì)話框，在該框中，必須輸入“摘要”編號(hào)和摘要名稱，其中摘要編號(hào)必須是數(shù)字類型的。需要修改時(shí)，首先在窗體數(shù)據(jù)列表中選擇需要修改的摘要記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對(duì)話框中輸入你想要修改的值，單擊“確定”按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先必須在窗體數(shù)據(jù)列表中選取你要?jiǎng)h除的摘要記錄，然后單擊“刪除”菜單。查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對(duì)話框中，您可以根據(jù)“摘要”的編號(hào)或者名稱查詢、定位摘要記錄。打印：用戶可以打印出摘要的名稱、編碼清單。退出：?jiǎn)螕舯敬翱谏系摹巴顺觥辈藛蝿t退出本窗口。六、結(jié)算方式單擊該菜單進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行結(jié)算方式的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-8所示。打印等操作。如圖5-8所示。圖5-8結(jié)算方式設(shè)置界面若要增加結(jié)算方式則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出一53個(gè)輸入對(duì)話框，在該框中，必須輸入結(jié)算方式編號(hào)（要求是數(shù)字類型的、默認(rèn)為遞增序號(hào)）、結(jié)算方式名稱（如果數(shù)據(jù)庫(kù)已存有你輸入的結(jié)算方式名稱，系統(tǒng)則會(huì)給出結(jié)算方式名稱重復(fù)的提示信息）。需要修改時(shí)，首先在窗體記錄列表中選擇需要修改的結(jié)算方式記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對(duì)話框中輸入你想要修改的值，單擊“確定”按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先在窗體記錄列表中選擇需要?jiǎng)h改的結(jié)算方式記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會(huì)彈出是否確認(rèn)刪除的提示對(duì)話框，選擇是，則確定刪除該記錄對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式，選擇否則取消刪除操作。查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對(duì)話框中，您可以根據(jù)結(jié)算方式編號(hào)或者結(jié)算方式名稱查詢、定位對(duì)應(yīng)結(jié)算方式。打印：執(zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有結(jié)算方式的編號(hào)和結(jié)算方式名稱。退出：?jiǎn)螕舯敬翱谏系摹巴顺觥辈藛蝿t退出本窗口。七、幣種單擊該菜單進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行幣種的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-9所示。54

ff1寓ff1寓立*舊liJteiftBfS）刖把除期吧山小吊|心叵甘?和公膜a折酒比正心承紙胃理電工Hftjffii^tii而抻制：IA品mi圖5-9幣種設(shè)置界面若要增加幣種則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出一個(gè)輸入對(duì)話框，在該框中，必須輸入幣種編號(hào)（要求是數(shù)字類型的、默認(rèn)為遞增序號(hào)）、幣種名稱（如果數(shù)據(jù)庫(kù)已存有你輸入的幣種名稱，系統(tǒng)則會(huì)給出幣種名稱重復(fù)的提示信息）。需要修改時(shí)，首先在窗體記錄列表中選擇需要修改的幣種記錄，然后單擊“修改”菜單，在系統(tǒng)彈出的對(duì)話框中輸入你想要修改的值，單擊“確定”按鈕即可。執(zhí)行刪除操作時(shí)，首先在窗體記錄列表中選擇需要?jiǎng)h改的幣種記錄，然后單擊“刪除”菜單，系統(tǒng)會(huì)彈出是否確認(rèn)刪除的提示對(duì)話框，選擇是，則確定刪除該記錄對(duì)應(yīng)的幣種，選擇否則取消刪除操作。查找：用戶單擊該菜單后，在彈出的對(duì)話框中，您可以根據(jù)幣種編號(hào)或者幣種名稱查詢、定位對(duì)應(yīng)幣種。打印：執(zhí)行打印操作用戶可以打印出本窗口顯示的所有幣種的編號(hào)和幣種名稱以及幣種符號(hào)。退出：?jiǎn)螕舯敬翱谏系摹巴顺觥辈藛蝿t退出本窗口。55八、收付類型單擊該菜單進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口后，用戶可以執(zhí)行應(yīng)收款類型的增加、修改、刪除、查找及打印等操作。如圖5-10所示。圖5-10收付類型設(shè)置界面若要增加應(yīng)收類型則在窗體的菜單欄中單擊“增加”菜單按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出一個(gè)輸入對(duì)話框，在該框中，必須輸應(yīng)收類型編號(hào)（要求是數(shù)字類型的、默認(rèn)為遞增序號(hào)）、應(yīng)收類型名稱（如果數(shù)據(jù)庫(kù)已存有你輸入的應(yīng)收類型名稱，系統(tǒng)則會(huì)給出應(yīng)