采購管理制度(2017版)

**有限公司采購管理制度目的為了提高采購工作效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，進一步規(guī)范采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司及控股子公司范圍內(nèi)，各類物資（原材料、輔助材料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。采購申請采購申請定義：是指某部門、生產(chǎn)單位、個人根據(jù)需要確定一種或多種物資或勞務(wù)，并按照規(guī)定提報需求的過程。采購申請?zhí)岢鲆螅盒枨蟛块T根據(jù)需要提出采購需求后要經(jīng)過復(fù)核或?qū)徟_保需求的必要性和需求量的準(zhǔn)確性。采購量的確認：需求部門應(yīng)會同倉儲部門，共同確認產(chǎn)品庫存量（考慮安全庫存）確定采購需求量（為避免庫管人員對庫存物資不熟悉或是同物異名等，導(dǎo)致有庫存而不必要采購，占用資金情況發(fā)生，需求部門與倉儲部門對采購量共同負責(zé)），填報采購申請單，采購申請單要詳細填列。采購申請單采購申請單年月日申請部門申請人采購人申請理由品名規(guī)格/型號用途單位需求量庫存量采購量時間要求備注倉儲經(jīng)理采購受理采購部門接到需求部門采購審批單后，根據(jù)部門分工及具體工作需要，由負責(zé)人根據(jù)規(guī)定確定采取招標(biāo)采購或詢價采購；招標(biāo)采購的指定負責(zé)人，進行招標(biāo)準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請函，按照規(guī)定組建評標(biāo)小組等工作；詢價采購的指派采購人員實施采購，直接將采購人員名稱填寫在采購申請單采購執(zhí)行人欄。采購詢價、比價（采購招標(biāo)相關(guān)業(yè)務(wù)另行規(guī)定）采購執(zhí)行人，接到采購任務(wù)后，要及時收集采購信息，根據(jù)中標(biāo)產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)向相關(guān)的單位發(fā)出采購詢價單并索要樣品，產(chǎn)品檢驗報告等（采購詢價單格式見附件）。采購詢價對象數(shù)量要求：采購詢價不得少于3家。為避免收回的詢價單少于3家影響采購效率，發(fā)出采購詢價單原則上要多于3家。比價采購執(zhí)行人對收到的采購詢價單，要進行分析對比，并根據(jù)公司區(qū)域銷售經(jīng)理提供的對詢價單可能存在的異議部分（如：綜合采購總體報價較低，但是個別報價高于其他比價供貨商報價）要及時進行溝通確認，并取得對方回傳的掃描或傳真確認件方能生效。采購執(zhí)行人，根據(jù)尋比價情況，給出目標(biāo)采購建議，報部門負責(zé)人審批后，報審計部進行復(fù)核。審計復(fù)核為加強過程審計，避免或減少由于各種原因?qū)е碌牟少徶С鲈黾?，審計部對尋比價結(jié)果，應(yīng)采取適當(dāng)措施進行復(fù)核。審計人員的復(fù)核，包括但不限于原詢價范圍，并應(yīng)當(dāng)適當(dāng)拓寬詢價范圍，以便充分評價，尋比價的準(zhǔn)確性、適當(dāng)性。審計部門對復(fù)核無異議的，簽署復(fù)核意見后，返回采購執(zhí)行人。由采購執(zhí)行人進行相應(yīng)的采購審批。審計復(fù)核有異議的及時反饋相關(guān)意見，并根據(jù)復(fù)核結(jié)果提出相關(guān)的處理建議。采購審批采購執(zhí)行人將經(jīng)審計復(fù)核的采購建議，報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理應(yīng)明確簽署同意或不同意的意見。合同擬定及審核采購執(zhí)行人根據(jù)審批結(jié)果，擬定合同草稿。擬定的合同條款報法務(wù)審核，進行法律風(fēng)險把關(guān)。并將審核結(jié)果一并反饋采購執(zhí)行人。合同審批經(jīng)財務(wù)及法務(wù)審核后的合同，進行會簽、蓋章、存檔。采購入庫任何形式的采購物資都必須辦理入庫手續(xù)。采購執(zhí)行人需憑采購入庫單據(jù)辦理沖賬及款項支付申請。倉儲人員依據(jù)采購合同或采購訂單，與來貨清單進行核對，核對相符的，清點或稱量來貨數(shù)量，依據(jù)實際清點或稱量結(jié)果辦理入庫手續(xù)，并在來貨回執(zhí)上簽字，對存在的差異及時通知采購人員進行處理。特殊物資不能或不適合入庫存放的（如：體積大，入庫存放產(chǎn)生較大二次搬運費用，使用現(xiàn)場具備存放條件，且不會造成流失的），也要辦理入庫手續(xù)，同時辦理出庫手續(xù)，由保管責(zé)任人或領(lǐng)用人在出庫單簽字，以明確保管和使用責(zé)任。需要進行檢驗的物資，辦理與入庫手續(xù)，并及時通知檢驗部門進行檢驗，檢驗合格后辦理入庫手續(xù)；對檢驗不合格的，檢驗部門要及時通知采購執(zhí)行人，進行處理，退貨或折價接收，折價接收的需要履行審批手續(xù)。嚴格禁止不經(jīng)審批的讓步接收。讓步接收要確保所采購的物資能夠使用，并且不產(chǎn)生額外費用，增加額外成本，或是額外費用、成本能夠得到補償。采購付款采購執(zhí)行人需憑經(jīng)批準(zhǔn)的采購合同、采購訂單申請支付采購預(yù)付款。貨物到達后采購執(zhí)行人需憑采購入庫單、合同及發(fā)票等，依據(jù)合同約定進行款項支付申請。采購原則上使用轉(zhuǎn)賬付款，除特殊采購?fù)?，盡量減少現(xiàn)金使用。財務(wù)部門對采購付款申請，依據(jù)采購合同及檢驗報告進行審核，審核通過的辦理付款手續(xù)。并及時進行賬務(wù)處理。采購備用金1、為應(yīng)對突發(fā)、零星采購需求，采購實行小額備用金制度，金額暫定500元。2、備用金憑經(jīng)審批的采購申請單，經(jīng)批準(zhǔn)方可使用，3、備用金僅限于以下范圍內(nèi)使用：（1）生產(chǎn)、建設(shè)過程中，因突發(fā)事件引起的，應(yīng)急維修需要的備件；（2）零星、小額采購的非庫存儲備物資；（3）不進行緊急采購將影響生產(chǎn)、建設(shè)的物資，此類采購使用備用金，材料需求部門要說明原因，明確責(zé)任。（4）備用金實行報銷制度，發(fā)生備用金采購業(yè)務(wù)后，7日內(nèi)進行報銷，補足備用金，非經(jīng)特殊審批備用金額度不做調(diào)整。（5）備用金采購仍需執(zhí)行詢、比價制度，特殊緊急采購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可在采購后將詢比價資料報審計部審查。票據(jù)處理采購人員在取得發(fā)票后，必須在7日內(nèi)到財務(wù)部門辦理相關(guān)報賬手續(xù)，逾期未辦理，按照規(guī)定進項處罰，日期計算以本條第2款規(guī)定為計算依據(jù)。隨采購物資同時開具發(fā)票的，當(dāng)?shù)匾园l(fā)票開具日期為準(zhǔn)；外地采購采購人員帶回票據(jù)，以回程車船票日期為準(zhǔn)準(zhǔn)；郵寄發(fā)票以郵件收到日期為準(zhǔn)，計算發(fā)票應(yīng)繳納日期。發(fā)票丟失的，依據(jù)不同情況給予處罰。供應(yīng)商一覽表1、采購人員應(yīng)在獲取報價的同時索要供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等資質(zhì)文件。2、已有合作的供應(yīng)商或有相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，存檔，以備后期合作時的篩選資料。采購人員行為準(zhǔn)則嚴格按照采購流程開展工作，自覺接受監(jiān)督。嚴格執(zhí)行詢價、比價、議價程序。杜絕程序外議事。三不：不接受供應(yīng)商各種招待；（不吃請、不接受禮品、不接受禮金）不用私人電話聯(lián)系業(yè)務(wù)；不參加影響公司采購業(yè)務(wù)的各項活動。禮儀性物品、禮金一律上交。嚴格遵守保密制度，不向無關(guān)人員泄露業(yè)務(wù)內(nèi)容。定期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身工作能力。嚴禁利用采購職權(quán)，吃、拿、卡、要，收受賄賂。罰則對利用采購職權(quán)，吃、拿、卡、要，收受賄賂。將追究經(jīng)濟責(zé)任并予以開除，并保留采取法律措施，追究相關(guān)人員法律責(zé)任的權(quán)利。對違反采購流程，不進行詢價的，每次處以100—500元處罰；對詢價過程中弄虛作假，尋比價結(jié)果與實際采購價格相差較大的，單價500元以下，同規(guī)格、同型號、同廠家相差達到10元/單位或達到10%，處以100--500元處罰，單位價值在500元以上差異達到或超過2%的，每次處以500—2000元處罰。出以上特殊規(guī)定外，違反其他行為準(zhǔn)則的，處以200元/次的處罰。未按時遞交發(fā)票的，每次處以200元處罰。發(fā)票丟失，普通發(fā)票能夠補開的，專用發(fā)票能夠取得開具方發(fā)票復(fù)印件的，每次處以300元處罰；發(fā)票丟失，普通發(fā)票不能補開的，處以發(fā)票稅點金額1.5倍，不超過1000元處罰，專用發(fā)票無法取得開具方發(fā)票復(fù)印件，又不能補開的處以進項稅額2倍2000元以下處罰。按約定應(yīng)當(dāng)取得發(fā)票而未取得的，比照發(fā)票丟失處理。對不按規(guī)定辦理出、入庫手續(xù)的，嚴禁事后庫管員私自給予補辦手續(xù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對庫管員及業(yè)務(wù)人員分別處以200元/次處罰。對于不辦理入庫手續(xù)的，直接將采購物資交付使用人使用的，對采購執(zhí)行人每次處以300元處罰。由于工作疏忽、不負責(zé)任，提報采購量不準(zhǔn)，造成多采購，能進行退貨的，對相關(guān)責(zé)任人處于發(fā)生費用1.5倍處罰，直接領(lǐng)導(dǎo)處以所產(chǎn)生費用50%處罰，主管領(lǐng)導(dǎo)處以3%處罰。由于工作疏忽、玩忽職守，提報采購需求不準(zhǔn)，無法退貨造成資金占用的，對直接責(zé)任人處占用資金2%--10%處罰，直接領(lǐng)導(dǎo)處以3%處罰，主管領(lǐng)導(dǎo)處以1%處罰。由于工作疏忽，核實庫存量不準(zhǔn)，導(dǎo)致多采購，雖然退貨，但產(chǎn)生額外費用的，對負直接責(zé)任的需求部門人員、倉儲部門人員共同承擔(dān)所發(fā)生費用1倍處罰，對倉儲負責(zé)人處以所發(fā)生費用5%處罰。由于工作疏忽，核實庫存量不準(zhǔn)，導(dǎo)致多采購，無法退貨，導(dǎo)致資金占用的，對直接責(zé)任人處占用資金2%--10%，2000以下處罰，倉儲直接領(lǐng)導(dǎo)處以3%處罰。觸犯法律的，公司將根據(jù)實際情況，追究相關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任。第十六條獎勵對工作認真負責(zé)，成績突出的人員，將根據(jù)績效考核情況，由所在部門提出申請，給予相應(yīng)獎勵。第十七條本制度的由人力資源部門負責(zé)解釋。第十八條本制度于批準(zhǔn)執(zhí)行之日起生效。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3)法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心