慶隆屋業(yè)計(jì)劃管理制度-正略鈞策-20100302

重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計(jì)劃管理制度（討論稿）2009年12月重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計(jì)劃管理制度PAGE9目錄第一篇 慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計(jì)劃管理 2第一章 計(jì)劃管理體系 2第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 4第三章 項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃管理 5第四章 資金計(jì)劃管理 9第五章 附則 10計(jì)劃管理制度慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計(jì)劃管理計(jì)劃管理體系為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性和嚴(yán)肅性，規(guī)范計(jì)劃管理工作，特制訂本制度。公司計(jì)劃管理體系以實(shí)現(xiàn)公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為目標(biāo)，涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的各個(gè)方面；計(jì)劃管理體系以各項(xiàng)計(jì)劃的編制、審批、過(guò)程監(jiān)控和調(diào)整為主要手段，強(qiáng)調(diào)公司各項(xiàng)計(jì)劃的嚴(yán)肅性和權(quán)威性；計(jì)劃目標(biāo)的完成情況也是公司對(duì)各部門進(jìn)行績(jī)效考核的主要依據(jù)，各類計(jì)劃一經(jīng)審批確立，必須嚴(yán)格執(zhí)行，遇特殊情況需對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)，也必須按照相關(guān)的程序調(diào)整，堅(jiān)決杜絕計(jì)劃執(zhí)行的隨意性。公司計(jì)劃主要包含兩部分內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃，項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù)和來(lái)源。具體如下：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按時(shí)間和責(zé)任主體可分為：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門年度工作計(jì)劃、部門季度工作計(jì)劃、部門月度工作計(jì)劃、崗位周工作計(jì)劃等；資金計(jì)劃分為：項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)資金計(jì)劃、公司年度資金計(jì)劃、公司月度資金計(jì)劃、部門年度資金計(jì)劃、部門月度資金計(jì)劃等；項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃分為：項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目策劃及營(yíng)銷計(jì)劃、項(xiàng)目研究及設(shè)計(jì)計(jì)劃、項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目報(bào)建計(jì)劃、項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目資金計(jì)劃等；人力資源計(jì)劃分為：人力資源及薪酬管理計(jì)劃、年度招聘計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃等。公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的分步實(shí)施，是以公司財(cái)政年度為起止時(shí)點(diǎn)、綜合考慮公司在年度內(nèi)各項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)計(jì)劃而編制的綜合性計(jì)劃，是公司在年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，是指導(dǎo)公司各部門在年度內(nèi)開(kāi)展工作的總體計(jì)劃，公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以實(shí)現(xiàn)公司下達(dá)的公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為目標(biāo)，綜合協(xié)調(diào)、平衡各個(gè)部門年度工作計(jì)劃后形成，由《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要》和各部門《年度工作計(jì)劃》組成?！豆灸甓冉?jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要》是體現(xiàn)年度內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃設(shè)想的綱領(lǐng)性計(jì)劃，包括公司在年度內(nèi)的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)策略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包括：營(yíng)銷目標(biāo)、融資目標(biāo)、生產(chǎn)建設(shè)目標(biāo)、投資目標(biāo)、新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和開(kāi)發(fā)目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)和管理目標(biāo)等）；各部門根據(jù)《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要》編制各部門專項(xiàng)計(jì)劃，在專業(yè)化的原則基礎(chǔ)上根據(jù)各部門的職責(zé)和使命對(duì)《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要》進(jìn)行拆分、落實(shí)，是將《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要》中明確的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)在各部門予以貫徹實(shí)施的細(xì)分計(jì)劃?！恫块T年度工作計(jì)劃》的編制、修訂及有關(guān)的權(quán)責(zé)界定參見(jiàn)《部門月度工作計(jì)劃編制流程》及《部門月度工作計(jì)劃調(diào)整流程》。在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃范圍內(nèi)，根據(jù)需要，應(yīng)對(duì)涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大事項(xiàng)、專項(xiàng)事務(wù)或涉及時(shí)間跨度長(zhǎng)、協(xié)作部門跨度大的工作事項(xiàng)單獨(dú)編制專項(xiàng)計(jì)劃。為確保公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的達(dá)成，遵循公司經(jīng)營(yíng)“整體部署、分步實(shí)施”的思想，可將公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門年度工作計(jì)劃按時(shí)間合理拆分，編制形成《公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、《公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、《部門季度工作計(jì)劃》和《部門月度工作計(jì)劃》，其中《部門季度工作計(jì)劃》是作為對(duì)部門實(shí)施績(jī)效考核的重要依據(jù)。為保證《部門月度工作計(jì)劃》的順利實(shí)現(xiàn)，各部門總監(jiān)應(yīng)對(duì)部門月度內(nèi)工作進(jìn)行合理分工和安排，督促部門內(nèi)各崗位員工編制本崗位周工作計(jì)劃，《崗位周工作計(jì)劃》的完成情況是部門總監(jiān)對(duì)部門內(nèi)各崗位人員進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)分的主要依據(jù)。對(duì)于上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系之外的新增計(jì)劃任務(wù)以及由于各種原因?qū)е碌挠?jì)劃調(diào)整等情況的處理辦法，參加相關(guān)計(jì)劃調(diào)整的流程。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃指項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃及其各專業(yè)計(jì)劃。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃以具體房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目為對(duì)象，以項(xiàng)目生命周期為時(shí)間跨度進(jìn)行編制。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃是公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)，公司多個(gè)并行項(xiàng)目落實(shí)在年度內(nèi)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃綜合匯總構(gòu)成公司該年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主體。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃是指導(dǎo)各部門針對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展工作的總體計(jì)劃，也是該項(xiàng)目結(jié)束后對(duì)項(xiàng)目相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估的主要指標(biāo)來(lái)源。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃由項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和各項(xiàng)目專業(yè)計(jì)劃構(gòu)成，包括：項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，由總裁辦組織編制；項(xiàng)目目標(biāo)成本控制計(jì)劃，由成本控制部組織編制；項(xiàng)目研發(fā)及設(shè)計(jì)計(jì)劃，由產(chǎn)品研發(fā)部、總工辦組織編制；項(xiàng)目資金計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部組織編制；項(xiàng)目人力資源計(jì)劃，由人力資源部組織編制；項(xiàng)目施工計(jì)劃，由工程部、項(xiàng)目部組織編制；項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部組織編制；項(xiàng)目報(bào)建計(jì)劃，由報(bào)建報(bào)建開(kāi)發(fā)部編制。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理公司總裁辦是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組織部門，其經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理職責(zé)為：落實(shí)分解公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要；審核公司各部門年度工作計(jì)劃；編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；編制公司月度、季度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告，監(jiān)控公司各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，為績(jī)效考核提供考核依據(jù)；定期組織召開(kāi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)，協(xié)調(diào)公司各部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制及調(diào)整：11月初，由總經(jīng)理組織召開(kāi)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)，討論、提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；11月15日前總裁辦收集歷史數(shù)據(jù)及各部門相關(guān)信息編制《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要》，并分解成各部門年度工作目標(biāo)，經(jīng)管理委員會(huì)審核，總裁批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門；11月30日前，各部門根據(jù)公司下達(dá)的總裁辦匯總各部門專項(xiàng)工作計(jì)劃，并標(biāo)識(shí)出沖突項(xiàng)，1周內(nèi)報(bào)管理委員會(huì)討論平衡專項(xiàng)計(jì)劃；12月8日前總裁辦整理討論平衡結(jié)果后下發(fā)各部門調(diào)整其專項(xiàng)工作計(jì)劃并12月20日前，總裁辦匯總各部門上報(bào)的修訂后的12月30日前，總裁辦將匯總工作計(jì)劃表報(bào)總裁批復(fù)；1月1日，總裁辦以紅頭文件形式下發(fā)工作計(jì)劃表執(zhí)行；總裁辦對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計(jì)劃發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由總裁辦提出對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的建議并經(jīng)管理委員會(huì)審議后報(bào)公司：外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無(wú)法按照原定計(jì)劃執(zhí)行；公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原定計(jì)劃執(zhí)行的；實(shí)際執(zhí)行情況與原制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃偏差較大，無(wú)法按照原計(jì)劃執(zhí)行的；公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已經(jīng)提前完成，需要制訂新的計(jì)劃指導(dǎo)下一步工作的。季度及月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制及調(diào)整：公司各部門根據(jù)本部門年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制部門季度、月度工作計(jì)劃，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總裁辦復(fù)核；總裁辦根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合部門季度（月度）工作計(jì)劃，通過(guò)綜合平衡后編制公司季（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；公司季（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)季（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)審議后報(bào)總裁審批；總裁辦負(fù)責(zé)將季（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)各部門并報(bào)公司備案；公司季（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃若需調(diào)整，由申請(qǐng)部門提出，總裁辦綜合平衡后報(bào)總裁審批，參見(jiàn)《計(jì)劃管理程序》。崗位周工作計(jì)劃編制公司各部門總監(jiān)以下員工根據(jù)本部門月度工作計(jì)劃，編制本崗位周工作計(jì)劃，報(bào)部門總監(jiān)審核備案；《崗位周工作計(jì)劃》的編制方法及時(shí)間要求參見(jiàn)《計(jì)劃管理程序》。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃管理在公司確定獲取土地意向后，應(yīng)編制項(xiàng)目前期工作計(jì)劃，組織進(jìn)行項(xiàng)目投資可行性研究，并負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》或《項(xiàng)目建議書》，報(bào)告中應(yīng)給出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的初步建議，具體按照《項(xiàng)目投資管理制度》執(zhí)行。公司通過(guò)招標(biāo)、拍賣、掛牌、項(xiàng)目收購(gòu)或其他方式獲得土地并移交地產(chǎn)公司后，地產(chǎn)公司應(yīng)立即開(kāi)始編制項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并在15日內(nèi)編制完成。公司總裁辦是公司實(shí)施多項(xiàng)目綜合計(jì)劃管理的主責(zé)部門，組織編制項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程中實(shí)施基于項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的過(guò)程監(jiān)督、協(xié)調(diào)，以及組織實(shí)施項(xiàng)目的階段性評(píng)估和項(xiàng)目后評(píng)估?？偛棉k對(duì)項(xiàng)目的管理范疇從公司正式將項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作移交地產(chǎn)公司開(kāi)始，至項(xiàng)目后評(píng)估結(jié)果由公司審批通過(guò)為止，面向項(xiàng)目的全生命周期，以項(xiàng)目的最終經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楣芾砟繕?biāo)。公司總裁辦負(fù)責(zé)組織第一次項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃會(huì)議，初次編制的項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明確：項(xiàng)目關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、分階段開(kāi)發(fā)情況、資金回籠、利潤(rùn)、銷售收入等總體目標(biāo)，目的是為項(xiàng)目后續(xù)工作開(kāi)展提供總體指導(dǎo)，應(yīng)盡量考慮到各方面因素對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)程的影響。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的制訂過(guò)程中應(yīng)充分參考《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》或《項(xiàng)目建議書》、實(shí)際市場(chǎng)狀況、資金等情況綜合考慮制訂，可采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法進(jìn)行編制與優(yōu)化。同時(shí)，總裁辦還應(yīng)盡早開(kāi)始組織有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算工作，在可研階段《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》中項(xiàng)目總投資估算為基礎(chǔ)進(jìn)行投資估算深化，測(cè)算，作為項(xiàng)目成本控制的估算目標(biāo)。視具體情況，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算可作為項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的一部分編制，也可作為項(xiàng)目目標(biāo)成本的控制性文件單獨(dú)編制。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃制訂過(guò)程為：獲得土地后，公司總裁辦應(yīng)立即組織相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際獲得土地情況、《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的結(jié)論提出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)的進(jìn)一步建議，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)應(yīng)包括項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)工作完成節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間、開(kāi)始銷售時(shí)間、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間等；由總經(jīng)理召開(kāi)各部門進(jìn)行審議，上報(bào)公司審批；審批通過(guò)后，由總裁辦組織相關(guān)部門開(kāi)始制訂項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃；相關(guān)部門編制完成相關(guān)子計(jì)劃初稿后，由總裁辦匯總編制形成項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃草案，并組織召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)，對(duì)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃草案進(jìn)行審議協(xié)調(diào)；會(huì)議結(jié)束后，總裁辦根據(jù)決議進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整、修改，報(bào)公司總經(jīng)理進(jìn)行審批；總經(jīng)理審批通過(guò)后形成項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃定案，報(bào)公司備案。公司各部門均應(yīng)按照項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的要求開(kāi)展工作。在項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃制訂過(guò)程中，各部門應(yīng)編制如下子計(jì)劃：報(bào)建報(bào)建開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制報(bào)建計(jì)劃；產(chǎn)品研發(fā)部和總工辦負(fù)責(zé)編制研發(fā)及設(shè)計(jì)計(jì)劃；工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制施工計(jì)劃；策劃部、銷售部負(fù)責(zé)編制策劃及營(yíng)銷計(jì)劃；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目總體資金計(jì)劃；成本控制部負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)決算管理計(jì)劃；如果項(xiàng)目部主要人員未確定，人力資源部須制訂主要人員配備計(jì)劃，并補(bǔ)充進(jìn)入年度招聘計(jì)劃中。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃調(diào)整：方案設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)結(jié)束前，公司各部門應(yīng)考慮項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃調(diào)整，在方案設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)完成5日內(nèi)，各部門負(fù)責(zé)提出如下調(diào)整建議報(bào)總裁辦：由報(bào)建開(kāi)發(fā)部提報(bào)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)報(bào)建計(jì)劃修改建議；由策劃部、銷售部提報(bào)項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃修改建議；由總工辦、產(chǎn)品研發(fā)部提報(bào)項(xiàng)目后續(xù)各階段設(shè)計(jì)計(jì)劃及有關(guān)招標(biāo)計(jì)劃調(diào)整建議；報(bào)建開(kāi)發(fā)部提報(bào)項(xiàng)目前期拆遷計(jì)劃；工程部提報(bào)工程進(jìn)度計(jì)劃及有關(guān)招標(biāo)計(jì)劃調(diào)整建議；人力資源部提報(bào)人員招聘計(jì)劃調(diào)整建議；成本控制部提報(bào)項(xiàng)目預(yù)決算計(jì)劃調(diào)整建議；財(cái)務(wù)部提報(bào)項(xiàng)目資金計(jì)劃及融資計(jì)劃調(diào)整建議；其他各部門提出相關(guān)意見(jiàn)；方案設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)完成后第10日，總裁辦須組織召開(kāi)第二次項(xiàng)目計(jì)劃工作會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行一次總體的調(diào)整，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、部門經(jīng)理及相關(guān)人員參加會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；會(huì)后2日內(nèi)由總裁辦形成調(diào)整后的項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)公司；（項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)調(diào)整計(jì)劃審批表見(jiàn)附件十二）；審批通過(guò)后公司各部門按照調(diào)整后的項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行工作。在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，由于下列各種情況造成項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃不能按照原計(jì)劃完成的，可不定期對(duì)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整：國(guó)家及地方政策發(fā)生重大變化的，使得項(xiàng)目無(wú)法按照原計(jì)劃進(jìn)行，需作重大調(diào)整的；后續(xù)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)原定總體計(jì)劃與實(shí)際情況偏差嚴(yán)重，無(wú)法按照原定項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃執(zhí)行的；公司戰(zhàn)略或公司年度經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)發(fā)生變化，決定不按照原計(jì)劃執(zhí)行的；開(kāi)發(fā)過(guò)程中遇到重大困難，造成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間延誤一個(gè)月以上的；公司總裁認(rèn)為應(yīng)對(duì)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整由總裁辦負(fù)責(zé)組織，這種調(diào)整一般應(yīng)與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整同時(shí)進(jìn)行，調(diào)整過(guò)程為：計(jì)劃調(diào)整的提出部門提出調(diào)整建議，總裁辦負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)調(diào)整建議對(duì)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的影響，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；在總經(jīng)理審批通過(guò)調(diào)整建議后，由總裁辦負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整后報(bào)公司；審批通過(guò)后，形成新的項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃定案；審批通過(guò)后公司按照新的項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃執(zhí)行?？偛棉k在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的了解項(xiàng)目各階段的各類計(jì)劃執(zhí)行信息，隨時(shí)對(duì)比項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)計(jì)劃偏差和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)并上報(bào)總裁辦主任，可采用的方式包括進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡訪、與有關(guān)人員交流、調(diào)閱有關(guān)報(bào)告、會(huì)議記要、參與有關(guān)部門會(huì)議等。總裁辦在發(fā)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行偏差后應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門和人員一同分析計(jì)劃偏差產(chǎn)生的原因、商議解決方案，超過(guò)權(quán)限范圍或協(xié)商未果的，總裁辦和各部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)各自主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周例會(huì)是面向項(xiàng)目管理的例行性會(huì)議，每周召開(kāi)一次，由總裁辦主持。項(xiàng)目執(zhí)行評(píng)估是進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，項(xiàng)目執(zhí)行評(píng)估分為項(xiàng)目階段性評(píng)估與項(xiàng)目后評(píng)估，項(xiàng)目執(zhí)行評(píng)估工作由總裁辦組織，項(xiàng)目階段性評(píng)估在項(xiàng)目階段性工作完成之后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，項(xiàng)目后評(píng)估在項(xiàng)目總投資決算完成后三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。總裁辦在總裁領(lǐng)導(dǎo)下組織進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行評(píng)估工作：總裁辦負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目執(zhí)行評(píng)估計(jì)劃及內(nèi)容，并報(bào)總裁審批通過(guò)后執(zhí)行；公司各部門應(yīng)按照評(píng)估計(jì)劃安排撰寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)行全面總結(jié)，主要內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析；項(xiàng)目提前、按期或逾期完成的原因總結(jié)；項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中的各種突發(fā)情況及處理方式總結(jié)；項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)總結(jié)等。公司相關(guān)部門按評(píng)估計(jì)劃安排進(jìn)行總結(jié)，分析經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并向總裁辦提交書面報(bào)告?？偛棉k收到各部門提交的報(bào)告后，結(jié)合收集的各種數(shù)據(jù)，組織制訂項(xiàng)目執(zhí)行評(píng)估報(bào)告，主要內(nèi)容應(yīng)包括：投資項(xiàng)目利潤(rùn)、項(xiàng)目投資收益指標(biāo)的完成情況（公司總裁辦提供）；項(xiàng)目銷售收入及利潤(rùn)完成情況分析（財(cái)務(wù)部提供）；投資回報(bào)率、回款率達(dá)成情況（財(cái)務(wù)部提供）；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期分析，各主要節(jié)點(diǎn)完成情況（總裁辦提供）；項(xiàng)目成本控制情況分析（成本控制部提供）；項(xiàng)目質(zhì)量、安全等情況分析（由項(xiàng)目部、工程部提供）；合格供應(yīng)商評(píng)估（由總裁辦提供）其他經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中的團(tuán)隊(duì)配合（包括部門配合、命令的執(zhí)行等）情況分析。項(xiàng)目執(zhí)行評(píng)估報(bào)告撰寫完成后，審批程序?yàn)椋喉?xiàng)目階段性評(píng)估報(bào)告由總經(jīng)理審批；項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告由公司管理委員會(huì)審議，總裁審批。資金計(jì)劃管理公司財(cái)務(wù)部是資金計(jì)劃管理的主責(zé)部門，資金計(jì)劃主要包括：項(xiàng)目總體資金計(jì)劃、年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃。項(xiàng)目總體資金計(jì)劃是編制公司年度資金計(jì)劃的基礎(chǔ)，公司通過(guò)招拍掛、項(xiàng)目收購(gòu)或其他方式獲得土地后，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)在項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制的同時(shí)，組織相關(guān)部門編制項(xiàng)目總體資金計(jì)劃，項(xiàng)目總體資金計(jì)劃的編制應(yīng)參考《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃》及實(shí)際市場(chǎng)、公司的資金狀況等因素綜合考慮制定，項(xiàng)目總體資金計(jì)劃包括項(xiàng)目收入計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本測(cè)算、項(xiàng)目管理成本預(yù)算、項(xiàng)目盈利測(cè)算、項(xiàng)目現(xiàn)金流計(jì)劃等幾部分，經(jīng)公司總裁、公司財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)公司總裁審批后下發(fā)執(zhí)行。在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，由于下列情況致使項(xiàng)目總體資金計(jì)劃不再具有試用性，需要進(jìn)行調(diào)整：項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃調(diào)整后，需對(duì)項(xiàng)目總體資金計(jì)劃調(diào)整的；國(guó)家及地方政策發(fā)生重大變化的，使得項(xiàng)目無(wú)法按照原項(xiàng)目總體資金計(jì)劃進(jìn)行，需作重大調(diào)整的；后續(xù)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)原定總體計(jì)劃與實(shí)際情況偏差嚴(yán)重，無(wú)法按照原定項(xiàng)目總體資金計(jì)劃執(zhí)行的；公司戰(zhàn)略或年度經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)發(fā)生變化，決定不按照原計(jì)劃執(zhí)行的；開(kāi)發(fā)過(guò)程中遇到重大困難，需要對(duì)項(xiàng)目總體資金計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的。財(cái)務(wù)部形成調(diào)整后的項(xiàng)目總體資金計(jì)劃，經(jīng)公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總裁審批；審批通過(guò)后公司各部門按照調(diào)整后的項(xiàng)目總體資金計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)控制工作。公司財(cái)務(wù)部根據(jù)《項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃》和《項(xiàng)目總體資金計(jì)劃》擬定項(xiàng)目融資計(jì)劃，經(jīng)公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司總裁審批，地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部協(xié)助公司財(cái)務(wù)部實(shí)施融資計(jì)劃。公司年度資金計(jì)劃以公司在本年度內(nèi)的各項(xiàng)目資金計(jì)劃為基礎(chǔ)編制，在公司進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的同時(shí)，由公司財(cái)務(wù)部同時(shí)組織牽頭編制：每年1月10日前，各部門上報(bào)年度資金需求計(jì)劃；每年1月15日前，公司財(cái)務(wù)部完成年度資金計(jì)劃匯總經(jīng)總經(jīng)理審核后上報(bào)公司財(cái)務(wù)部；每年1月25日前，公司財(cái)務(wù)部按相關(guān)程序完成對(duì)公司年度資金計(jì)劃審批并下發(fā)。結(jié)合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際需要和公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，將年度資金計(jì)劃按月度進(jìn)行合理細(xì)分形成月度資金計(jì)劃。附則本制度與相關(guān)流程及流程說(shuō)明文件配套使用：本制度由公司總裁辦進(jìn)行起草與修訂，由公司管理委員會(huì)進(jìn)行審核，總裁審批后發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度同時(shí)廢止，相關(guān)事項(xiàng)以本制度為準(zhǔn)。本制度的解釋權(quán)屬于總裁辦。

附件一：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板序號(hào)標(biāo)題包括主要內(nèi)容一上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況二、上年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明以及需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)三、上年度主要經(jīng)營(yíng)管理舉措1. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉措2. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和收入實(shí)現(xiàn)舉措3. 成本和費(fèi)用控制舉措4. 投資、融資舉措5. 人才開(kāi)發(fā)和引進(jìn)舉措6. 管理制度建設(shè)舉措四、存在的主要問(wèn)題及解決思路二公司戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)二級(jí)公司的要求闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)對(duì)二級(jí)公司發(fā)展的要求三本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析三、資本市場(chǎng)環(huán)境分析四、市場(chǎng)環(huán)境分析五、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析七、公司自身資源狀況分析四本年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)一、經(jīng)營(yíng)管理方針二、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)1. 財(cái)務(wù)目標(biāo)2. 內(nèi)部管理目標(biāo)3. 市場(chǎng)目標(biāo)4. 可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)三、主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明五本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措一、市場(chǎng)拓展計(jì)劃及舉措二、工程計(jì)劃及舉措三、銷售計(jì)劃及舉措四、融資計(jì)劃及舉措五、人力資源計(jì)劃及舉措六、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措七、其它計(jì)劃及舉措六本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策七其它經(jīng)營(yíng)管理重要信息其它經(jīng)營(yíng)管理重要信息八其他說(shuō)明一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內(nèi)容

附件二：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)類別表序號(hào)類別公司可選指標(biāo)地產(chǎn)公司可選指標(biāo)一財(cái)務(wù)類稅后利潤(rùn)銷售收入管理費(fèi)用總建安成本凈資產(chǎn)融資總額稅后利潤(rùn)銷售收入建安成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用應(yīng)收賬款回收融資額二市場(chǎng)類客戶滿意度市場(chǎng)占有率品牌知名度品牌美譽(yù)度客戶滿意度市場(chǎng)占有率品牌知名度品牌美譽(yù)度三管理類財(cái)務(wù)預(yù)算完成率年度新開(kāi)工面積年度竣工面積工程質(zhì)量管理工程安全管理綜合管理合同管理檔案管理市場(chǎng)研究制度流程建立與完善情況年度重點(diǎn)工作其他管理類指標(biāo)項(xiàng)目拓展工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度管理市場(chǎng)跟蹤研究成本管理合同管理檔案管理綜合管理制度流程執(zhí)行情況重點(diǎn)工作完成情況四學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類員工培訓(xùn)人才流動(dòng)性員工滿意度土地儲(chǔ)備面積員工培訓(xùn)人才流動(dòng)性員工滿意度新拓展面積

附件三：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)審批表報(bào)送部門：經(jīng)手人：報(bào)送時(shí)間：NO：年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)概要：負(fù)責(zé)人簽字：時(shí)間：總經(jīng)理審核意見(jiàn)：簽名：年月日管理委員會(huì)審核意見(jiàn)：簽名：年月日公司總裁審批意見(jiàn)：簽名：年月日

附件四：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批表報(bào)送部門：經(jīng)手人：報(bào)送時(shí)間：NO：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃概要：總裁辦經(jīng)理簽字：時(shí)間：總經(jīng)理審核意見(jiàn)：簽名：年月日管理委員會(huì)審核意見(jiàn)：簽名：年月日公司總裁審批意見(jiàn)：簽名：年月日重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司計(jì)劃管理制度PAGE16附件五：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議審批表報(bào)送部門：經(jīng)手人：報(bào)送時(shí)間：NO：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議：負(fù)責(zé)人簽字：時(shí)間：總經(jīng)理審核意見(jiàn)：簽名：年月日管理委員會(huì)審核意見(jiàn)：簽名：年月日公司（公司總裁）審批意見(jiàn)：簽名：年月日附件六：項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃審批表報(bào)送部門：經(jīng)手人：報(bào)送時(shí)間：NO：項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃概要：總裁辦經(jīng)理簽字：時(shí)間：總經(jīng)理審核意見(jiàn)：簽名：